HG nr. 522/2008
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Republicat prin 1
- Decretul nr. 583/2008 25 iunie 2008 pentru numirea unui judecător
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002 , cu completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" va efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale. Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale și nu pot înregistra depășiri în execuție. ... PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: --------------- Secretarul general al Guvernului, Gabriel Berca Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian București, 21 mai 2008. Nr. 522
Anexa REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT" Str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare RO 2351555 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
Rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
502.088,50
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
494.268,50
a) producția vândută
3
295.180,60
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
19.156,60
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0,00
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
0,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
0,00
d) producția imobilizată
8
0,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
179.931,30
- venituri din reluarea provizioanelor
9a
2
Venituri financiare - total, din care:
10
7.820,00
a) venituri din interese de participare
11
0,00
b) venituri din alte investiții și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
0,00
c) venituri din dobânzi
13
6.450,00
d) alte venituri financiare
14
1.370,00
3
Venituri extraordinare
15
0,00
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)
16
493.004,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
491.848,00
a) cheltuieli materiale
18
61.978,60
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
9.459,60
c) cheltuieli privind mărfurile
20
7.834,10
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
104.929,99
- salarii, din care:
22
60.840,60
- salarii pers. permanent
22a
60.056,60
- indemniz. CA și alte chelt. asim. salarii
22b
623,00
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
161,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
16.097,82
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
25
11.863,92
- cheltuieli privind
contribuția de asigurări pentru șomaj
26
583,46
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
27
3.650,44
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
27.991,57
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alin.
(3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare,
din care:
29
1.201,13
- tichete de creșă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006
30
0,00
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
0,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii (fd. accid 0,400%; fd. garantare
0,25%, contrib. pt. concedii și indemniz.
0,85%; contrib. cf. L 448/2006 art. 77
alin. 3 lit. a) 4% x nr. salariați x 50%
din 500 lei
32
940,14
- tichete de masă
33
5.321,30
- până la 10% din profitul net pentru
participarea salariaților la profit
33a
2.029,00
- salarii compensatorii
33b
18.500,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
34
26.171,80
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
281.473,91
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
105.835,91
- cheltuieli de protocol din care:
37
390,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
0,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
39
310,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
0,00
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
0,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
100,00
- alte cheltuieli, din care:
43
175.638,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
0,00
- OG 28/2007 - VANZ IMOBILE
44a
170.638,00
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
42,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1.156,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
0,00
- alte cheltuieli financiare
48
1.156,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
0,00
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
9.084,50
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
1.453,52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
7.630,98
1
Rezerve legale
53
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
0,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
0,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
0,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
0,00
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
577,54
7
50% pt. constituirea surselor de finanțare a
lucr. de investiții, modernizare și dotări la
baza materială destinată activității de repre-
zentare și protocol pt instituțiile reprezen-
tative ale statului cf. OUG 126/2002 aprobată
prin HG 36/2003
59
3.815,49
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
60
3.237,95
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
105.347,29
1
Surse proprii
62
29.745,29
2
Alocații de la buget
63
55.836,00
3
Credite bancare
64
0,00
- interne
65
0,00
- externe
66
0,00
4
Alte surse*)
67
0,00
5
Surse proprii neconsumate în 2007
67a
19.766,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
105.347,29
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
105.347,29
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
0,00
- interne
71
0,00
- externe
72
0,00
VIII.
REZERVE, din care:
73
172.590,80
1
Rezerve legale
74
12.993,40
2
Rezerve statutare
75
0,00
3
Alte rezerve
76
159.597,40
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
0,00
1
Venituri totale
78
502.088,50
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
493.004,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
2.682,00
4
Nr. mediu de salariați total
81
2.753,00
5
Fond de salarii, din care:
82
60.840,60
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de muncă
83
60.056,60
b) alte cheltuieli cu personalul**)
84
784,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană)
85
1.817,90
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/81- în prețuri curente)
86
182.378,68
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd.78/81 - în prețuri
comparabile)
87
182.378,68
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
88
0,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1)x1000
89
981,90
11
Plăți restante
90
0,00
- prețuri curente
91
0,00
- prețuri comparabile
92
0,00
12
Creanțe restante
93
0,00
- prețuri curente
94
1.851,00
- prețuri comparabile
95
1.851,00
----------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.