Hotărâre a Guvernului · Guvernul
HG nr. 486/2006
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A. și Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
prezumat în vigoare 2 acte modificatoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 2
- HG nr. 1545/2006 1 noiembrie 2006 (prevederi anume) privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 486/2006 pentru aprobarea bug…
- HG nr. 1835/2006 21 decembrie 2006 (prevederi anume) privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 486/2006 pentru aprobarea bug…
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al
art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 ,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
(1)
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Naționale "Romtehnica" S.A. și Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naționale, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetele de venituri și cheltuieli ale Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A. și Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A. se aprobă de Ministerul Apărării Naționale.
Articolul 2
(1)
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A. și Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A., prevăzute la art. 1, reprezintă limită maximă care nu poate fi depășită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
(2)
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor din exploatare, companiile menționate la art. 1 pot efectua cheltuieli de exploatare proporțional cu gradul de realizare a veniturilor din exploatare, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(3)
Fondul de salarii corespunzător majorării numărului de personal în anul 2006 la Compania Română de Aviație "Romavia" - R.A. va putea fi consumat pe măsura angajării personalului respectiv.
Articolul 3
(1)
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
(2)
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările ulterioare.
Articolul 4
Contravenția prevăzută la art. 3 se constată și amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: ──────────────── Ministrul apărării naționale, Teodor Atanasiu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 12 aprilie 2006. Nr. 486.
Anexa 1 COMPANIA NAȚIONALA "ROMTEHNICA" S.A
Adresa: B-dul Timișoara nr. 5 C sector 6 București Codul fiscal 472771 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 8* MII LEI (RON) ────┬──┬────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │ │Nr.│ 2005 │ 2005 │ 2006 │ │ │ │ │ Indicatori │rd.│ Ultimul │Preliminat│Propuneri │Diferente │ % │ │ │ │ │ BVC │ │ │ │ │ │ │ │ │ aprobat │ │ │ │ │ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 0 │ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=6-5 │ 8=6/5 │ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │VENITURI TOTALE │1 │ 42.288,50│ 80.580,00│ 81.775,00│ 1.195,00│ 101,48│ │ │(rd.2+rd.10 + rd.15) │ │ │ │ │ │ │ │1.│Venituri din exploatare-total, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │2 │ 8.288,50│ 8.300,00│ 8.715,00│ 415,00│ 105,00│ │ │a) producție vânduta │3 │ 8.038,50│ 8.040,00│ 8.442,00│ 402,00│ 105,00│ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │4 │ │ │ │ │ │ │ │c) venituri din subvenții de │5 │ │ │ │ │ │ │ │exploatare aferente cifrei de │ │ │ │ │ │ │ │ │afaceri, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │- subvenții, cf. prevederi legale │ │ │ │ │ │ │ │ │în vigoare │5a │ │ │ │ │ │ │ │- transferuri, cf. prevederi legale │ │ │ │ │ │ │ │ │în vigoare │5b │ │ │ │ │ │ │ │d) producție imobilizata │6 │ │ │ │ │ │ │ │e) alte venituri din exploatare, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │7 │ 250,00│ 260,00│ 273,00│ 13,00│ 105,00│ │ │- venituri din subvenții de │8 │ │ │ │ │ │ │ │exploatare aferente altor venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │- alte venituri din exploatare │9 │ 250,00│ 260,00│ 273,00│ 13,00│ 105,00│ │2.│Venituri financiare-total, din care:│10 │ 34.000,00│ 72.280,00│ 73.060,00│ 780,00│ 101,08│ │ │a) venituri din interese de │ │ │ │ │ │ │ │ │participare │11 │ │ │ │ │ │ │ │b) venituri din alte investiții │12 │ │ │ │ │ │ │ │financiare și creanțe care fac parte│ │ │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 280,00│ 280,00│ 260,00│ -20,00│ 92,86│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 33.720,00│ 72.000,00│ 72.800,00│ 800,00│ 101,11│ │3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ │ II │ │CHELTUIELI TOTALE │16 │ 37.649,20│ 76.847,00│ 77.900,00│ 1.053,00│ 101,37│ │ │(rd.17+rd.42+rd.45) │ │ │ │ │ │ │ │1.│Cheltuieli de exploatare-total, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │17 │ 6.804,20│ 7.002,00│ 7.390,00│ 388,00│ 105,54│ │ │a) cheltuieli materiale, din care: │18 │ 420,00│ 420,00│ 441,00│ 21,00│ 105,00│ │ │b) alte cheltuieli din afara │ │ │ │ │ │ │ │ │(energie și apa) │19 │ 172,00│ 172,00│ 202,00│ 30,00│ 117,44│ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care : │21 │ 4.458,20│ 4.656,00│ 4.905,00│ 249,00│ 105,35│ │ │- salarii │22 │ 3.033,00│ 3.183,00│ 3.345,00│ 162,00│ 105,09│ │ │- participarea salariaților la │ │ │ │ │ │ │ │ │ profit │ │ 150,00│ 150,00│ 170,00│ │ │ │ │- cheltuieli cu asigurările și │ │ │ │ │ │ │ │ │protecția sociala, din care: │23 │ 970,70│ 1.018,50│ 1.070,00│ 51,50│ 105,06│ │ │- contribuții la asigurări sociale │24 │ 667,20│ 700,00│ 735,90│ 35,90│ 105,13│ │ │- contribuția de asigurări pt. șomaj│25 │ 91,00│ 95,50│ 100,35│ 4,85│ 105,08│ │ │- contribuția la asigurări sociale │26 │ 212,50│ 223,00│ 234,15│ 11,15│ 105,00│ │ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │- alte cheltuieli cu personalul, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │27 │ 304,50│ 304,50│ 320,00│ 15,50│ 105.09│ │ │- fond special de solidaritate │28 │ 22,00│ 22,00│ 23,00│ 1,00│ 104.55│ │ │sociala pentru persoanele cu │ │ │ │ │ │ │ │ │handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │- tichete de masa │29 │ 210,00│ 210,00│ 225,00│ 15,00│ 107,14│ │ │e) ajustarea valorii imobil zărilor │30 │ 620,00│ 620,00│ 651,00│ 31,00│ 105,00│ │ │corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ │ │ │f) ajustarea valorii activelor │ │ │ │ │ │ │ │ │circulante │31 │ │ │ │ │ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 1.134,00│ 1.134,00│ 1.191,00│ 57,00│ 105,03│ │ │- cheltuieli cu prestațiile din │ │ │ │ │ │ │ │ │afara societății din care: │33 │ │ │ │ │ │ │ │- cheltuieli de protocol │34 │ 259,00│ 259,00│ 272,00│ 13,00│ 105.02│ │ │- cheltuieli de reclama și │ │ │ │ │ │ │ │ │publicitate │35 │ 77,50│ 77,50│ 81,50│ 4,00│ 105.16│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 197,50│ 197,50│ 207,50│ 10,00│ 105,06│ │ │- alte cheltuieli din care: │37 │ 600,00│ 600,00│ 630,00│ 30,00│ 105,00│ │ │- taxa pt.act.de exploatare a │ │ │ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ │ │ │- redeventa din concesionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │bunurilor publice │39 │ │ │ │ │ │ │ │- cheltuieli prevăzute de legea │40 │ │ │ │ │ │ │ │bugetului de stat, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │- transferuri și/sau subvenții │41 │ │ │ │ │ │ │2.│Cheltuieli financiare-total, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │42 │ 30.845,00│ 69.845,00│ 70.510,00│ 665,00│ 100,95│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │43 │ 345,00│ 345,00│ 310,00│ -35,00│ 89,86│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 30.500,00│ 69.500,00│ 70.200,00│ 700,00│ 101,01│ │3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ │ III │ │REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE) │46 │ 4.639,30│ 3.733,00│ 3.875,00│ 142,00│ 103,80│ IV │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE │ │ │ │ │ │ │ │ │STABILITE │47 │ 231,97│ 186,65│ 193,75│ 7,10│ 103,80│ │ │POTRIVIT LEGII, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │- fond de rezerva │48 │ 231,97│ 186,65│ 193,75│ 7,10│ 103,80│ V │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII │49 │ │ │ │ │ │ │ │PRECEDENȚI │ │ │ │ │ │ │ VI │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 705,17│ 567,42│ 589,00│ 21,58│ 103,80│ VII │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDU- │51 │ 3.934,13│ 3.165,58│ 3.286,00│ 120,42│ 103,80│ │ │CEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care : │ │ │ │ │ │ │ │1.│Rezerve legale │52 │ 231,97│ 186,65│ 193,75│ 7,10│ 103.80│ │2.│Alte rezerve reprezentând │ │ │ │ │ │ │ │ │facilitați fiscale prevăzute │ │ │ │ │ │ │ │ │de lege │53 │ │ │ │ │ │ │3.│Acoperirea pierderilor din anii │ │ │ │ │ │ │ │ │precedenți │54 │ │ │ │ │ │ │4.│Constituirea surselor proprii │55 │ │ │ │ │ │ │ │de finanțare pt. proiectele │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │externe precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ │constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, │ │ │ │ │ │ │ │ │plații dobânzilor comisioanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ │ │5.│Alte repartizări prevăzute de │ │ │ │ │ │ │ │ │lege │56 │ │ │ │ │ │ │6.│Până la 10% din profitul net, pt. │57 │ 170,00│ 170,00│ 190,00│ 20,00│ 111.76│ │ │participarea salariaților la profit,│ │ │ │ │ │ │ │ │dar nu mai mult de nivelul unui │ │ │ │ │ │ │ │ │salariu de baza mediu lunar realizat│ │ │ │ │ │ │ │ │la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiul financiar de referința │ │ │ │ │ │ │ │7.│Minim 50% varsaminte la bugetul de │58 │ 1.851,08│ 1.489,47│ 1.546,13│ 56,66│ 103,80│ │ │stat sau local în cazul regiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │societăților/companiilor naționale │ │ │ │ │ │ │ │ │și societăților cu capital integral │ │ │ │ │ │ │ │ │sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │ │ │8.│Profitul nerepartizat pe destina- │59 │ 1.681,08│ 1.319,47│ 1.356,13│ 36,66│ 102,78│ │ │țiile prevăzute la pct. 1-7 se │ │ │ │ │ │ │ │ │repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursa proprie de │ │ │ │ │ │ │ │ │finanțare │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: Fond de risc și promovare │ │ 600,00│ 600,00│ 700,00│ 100,00│ 116,67│ VIII│ │SURSE DE FINANȚARE A │60 │ 640,00│ 640,00│ 1.000,00│ 360,00│ 156,25│ │ │INVESTIȚIILOR, din care: │ │ │ │ │ │ │ │1.│Surse proprii │61 │ 640,00│ 640,00│ 1.000,00│ 360,00│ 156,25│ │2.│Alocații de la buget │62 │ │ │ │ │ │ │3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ │ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ │ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ │ │4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │ │ IX │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din │67 │ 640,00│ 640,00│ 1.000,00│ 360,00│ 156,25│ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │1.│Investiții, inclusiv investiții în │ │ │ │ │ │ │ │ │curs la finele anului │68 │ 640,00│ 640,00│ 1.000,00│ 360,00│ 156,25│ │2.│Rambursări de rate aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │creditelor pentru Investiții │69 │ │ │ │ │ │ │ │- interne │70 │ │ │ │ │ │ │ │- externe │71 │ │ │ │ │ │ X │ │REZERVE, din care: │72 │ 231,97│ 186,65│ 193,75│ 7,10│ 103,80│ │1.│Rezerve legale │73 │ 231,97│ 186,65│ 193,75│ 7,10│ 103,80│ │2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ │ │3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ │ XI │ │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │ │ │1.│Venituri totale │77 │ 42.288,50│ 80.580,00│ 81.775,00│ 1.195,00│ 101,48│ │2.│Cheltuieli aferente veniturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │totale │78 │ 37.649,20│ 76.847,00│ 77.900,00│ 1.053,00│ 101,37│ │3.│Nr.prognozat de personal la finele │ │ │ │ │ │ │ │ │anului │79 │ 112│ 112│ 112│ 0,00│ 100,00│ │4.│Nr.mediu de personal total │80 │ 112│ 112│ 112│ 0,00│ 100,00│ │5.│Fond de salarii, din care: │81 │ 3.033,00│ 3.183,00│ 3.345,00│ 162,00│ 105,09│ │ │a) fondul de salarii aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │posturilor blocate │82 │ │ │ │ │ │ │ │b) fond de salarii aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │conducătorului agentului economic │ │ │ │ │ │ │ │ │potrivit art.7(1) din p OUG │ │ │ │ │ │ │ │ │nr.79/2001, din care: │83 │ 120,00│ 120,00│ 140,00│ 20,00│ 116,67│ │ │- sporuri, adaosuri, premii și alte │84 │ 25,00│ 25,00│ 29,00│ 4,00│ 116,00│ │ │drepturi de natura salariala, │ │ │ │ │ │ │ │ │potrivit art.7(2) din p OUG │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │- premiul anual, potrivit art.7(4) │85 │ 43,00│ 43,00│ 50,00│ 7,00│ 116,28│ │ │din p OUG nr 79/2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │c) fond de salarii aferent │86 │ 2.730,00│ 2.835,00│ 2.952,00│ 117,00│ 104,13│ │ │personalului angajat pe bază de │ │ │ │ │ │ │ │ │contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │ │ │ │d) fond de salarii aferent │87 │ 43,00│ 43,00│ 47,00│ 4,00│ 109,30│ │ │personalului angajat pe bază de │ │ │ │ │ │ │ │ │contract individual de muncă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 140,00│ 185,00│ 206,00│ 21,00│ 111,35│ │6.│Câștigul mediu lunar pe salariat │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │89 │ 2.051,80│ 2.160,66│ 2.251,50│ 90,84│ 104,20│ │7.│Productivitatea muncii pe total │90 │ │ │ │ │ │ │ │personal mediu (mii lei/persoana) │ │ │ │ │ │ │ │ │(rd.77/rd.80) în prețuri curente │ │ │ │ │ │ │ │8.│Productivitatea muncii pe total │91 │ │ │ │ │ │ │ │personal mediu (mii lei/persoana) │ │ │ │ │ │ │ │ │(rd.77/rd.80)în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ │ │9.│Productivitatea muncii în unități │92 │ 7,13│ 7,49│ 7,93│ 0,44│ 105,87│ │ │fizice pe total personal mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │(unități fizice/persoana)*) │ │ │ │ │ │ │ │10│Cheltuieli totale la 1.000 lei │93 │ 890,29│ 953,67│ 952,61│ -1,06│ 99,89│ │ │venituri totale (chelt.totale/ │ │ │ │ │ │ │ │ │venituri totale X 1.000)= │ │ │ │ │ │ │ │ │(rd.16/rd.1)x1.000 │ │ │ │ │ │ │ │11│Plați restante-total │94 │ 7.300,00│ 7.300,00│ 7.250,00│ -50,00│ 99,32│ │ │- prețuri curente │95 │ 7.300,00│ 7.300,00│ 7.250,00│ -50,00│ 99,32│ │ │- prețuri comparabile (rd. 95 X │96 │ 7.701,50│ 7.701,50│ 7.250,00│ -451,50│ 94,14│ │ │ indicele de creștere a preturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ prognozat) │ │ │ │ │ │ │ │12│Creanțe restante-total │97 │ 7.270,00│ 7.270,00│ 7.220,00│ -50,00│ 99,31│ │ │- prețuri curente │98 │ 7.270,00│ 7.270,00│ 7.220,00│ -50,00│ 99,31│ │ │- prețuri comparabile (rd.98 X │99 │ 7.669,85│ 7.669,85│ 7.220,00│ -449,85│ 94,13│ │ │ 0indicele de creștere a preturilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ prognozat) │ │ │ │ │ │ │ ────┴──┴────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ --------- *) Indicator de productivitate a muncii în unități fizice: Număr de contracte semnate și/sau derulate ─────────────────────────────────────────── Persoana
Anexa 2 MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Compania română de aviație ROMAVIA R.A. B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1 București Cod unic înregistrare 1590333 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 8* mii lei (RON) ────┬──┬────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │ │Nr.│ 2005 │ 2005 │ 2006 │ │ % │ │ │ Indicatori │rd.│ Ultimul │Preliminat│Propuneri │Diferente │(col.6/ │ │ │ │ │ BVC │ │ │ │ col.4) │ │ │ │ │ aprobat │ │ │ │ │ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ 0 │ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7=6-5 │ 8=6/5 │ ────┴──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ I │Venituri TOTALE (rd.2+10+15) │1 │ 40905,00│ 40905,00│ 41490,00│ 585,00│ 101,43│ ────┬──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 │Venituri din exploatare - total, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │2 │ 40545,00│ 40545,00│ 41130,00│ 585,00│ 101,44│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │a) producția vânduta │3 │ 20520,00│ 20520,00│ 22600,00│ 2080,00│ 110,14│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │4 │ -│ -│ -│ │ -│ │ │c) venituri din subvenții de │ │ │ │ │ │ │ │ │exploatare aferente cifrei de │ │ │ │ │ │ │ │ │afaceri cf. HG 755/1998 modificata │ │ │ │ │ │ │ │ │cu HG 1904/04.11.2004, din care: │5 │ 20000,00│ 20000,00│ 18500,00│ -1500,00│ 92,50│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- subvenții cf. prevederilor legale │ │ │ │ │ │ │ │ │în vigoare │5a │ 20000,00│ 20000,00│ 18500,00│ -1500,00│ 92,50│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- transferuri, cf. prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │legale în vigoare │5b │ -│ -│ -│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │d) producția imobilizata │6 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │e) alte venituri din exploatare, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │7 │ 25,00│ 25,00│ 30,00│ 5,00│ 120,00│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- venituri din subvenții de │ │ │ │ │ │ │ │ │ exploatare aferente altor venituri │8 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- alte venituri din exploatare │9 │ 25,00│ 25,00│ 30,00│ 5,00│ 120,00│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2 │Venituri financiare - total, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │10 │ 360,00│ 360,00│ 360,00│ 0,00│ 100,00│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │a) venituri din interese de │ │ │ │ │ │ │ │ │participare │11 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │b) venituri din alte investiții │ │ │ │ │ │ │ │ │financiare și creanțe care fac parte│ │ │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │12 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 10,00│ 10,00│ 10,00│ 0,00│ 100,00│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 350,00│ 350,00│ 350,00│ 0,00│ 100,00│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3 │Venituri extraordinare │15 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┴──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ II │CHELTUIELI TOTALE, (rd.17+rd.42+ │ │ │ │ │ │ │ │rd.45) │16 │ 40305,00│ 40305,00│ 40750,00│ 445,00│ 101,10│ ────┬──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 │Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care : │17 │ 38505,00│ 38505,00│ 39430,00│ 925,00│ 102,40│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 10167,00│ 10167,00│ 11364,00│ 1197,00│ 111,77│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │energia și apa) │19 │ 220,00│ 220,00│ 220,00│ 0,00│ 100,00│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ -│ -│ - │ -│ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │d) cheltuieli cu personalul, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │21 │ 7456,00│ 7456,00│ 8671,00│ 1215,00│ 116,30│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- salarii │22 │ 4915,00│ 4915,00│ 5677,00│ 762,00│ 115,50│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- cheltuieli cu asigurările și │ │ │ │ │ │ │ │ │protecția sociala, din care: │23 │ 1635,00│ 1635,00│ 1820,00│ 185,00│ 111,31│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- contribuția la asigurări sociale │24 │ 1145,00│ 1145,00│ 1300,00│ 155,00│ 113,54│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- contribuția de asigurări pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │șomaj │25 │ 146,00│ 146,00│ 80,00│ -66,00│ 54,79│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- contribuția la asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │de sănătate │26 │ 344,00│ 344,00│ 440,00│ 96,00│ 127,91│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- alte cheltuieli cu personalul, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │27 │ 906,00│ 906,00│ 1174,00│ 268,00│ 129,58│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- fonduri speciale de solidaritate │ │ │ │ │ │ │ │ │sociala pentru persoanele cu │ │ │ │ │ │ │ │ │handicap │28 │ 36,00│ 36,00│ 44,00│ 8,00│ 122,22│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- tichete de masa │29 │ 870,00│ 870,00│ 1130,00│ 260,00│ 129,89│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │e) ajustarea valorii imobilizărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │corporale și necorporale │30 │ 620,00│ 620,00│ 610,00│ -10,00│ 98,39│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │f) ajustarea valorii activelor │ │ │ │ │ │ │ │ │circulante │31 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 20042,00│ 20042,00│ 18565,00│ -1477,00│ 92,63│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- cheltuieli cu prestațiile din │ │ │ │ │ │ │ │ │afara societatii, din care: │33 │ 42,00│ 42,00│ 65,00│ 23,00│ 154,76│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- cheltuieli de protocol │34 │ 6,00│ 6,00│ 10,00│ 4,00│ 166,67│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- cheltuieli de reclama și │ │ │ │ │ │ │ │ │publicitate │35 │ 30,00│ 30,00│ 35,00│ 5,00│ 116,67│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 6,00│ 6,00│ 20,00│ 14,00│ 333,33│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- alte cheltuieli din care: │37 │ 20000,00│ 20000,00│ 18500,00│ -1500,00│ 92,50│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- taxa ptr. act. de exploatare a │ │ │ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │38 │ -│ -│ -│ -│ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- redeventa din concesionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │bunurilor publice │39 │ -│ -│ -│ -│ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- cheltuieli prevăzute de legea │ │ │ │ │ │ │ │ │bugetului de stat din care: │40 │ 20000,00│ 20000,00│ 18500,00│ -1500,00│ 92,50│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- transferuri sau subventii │41 │ 20000,00│ 20000,00│ 18500,00│ -1500,00│ 92,50│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- Cheltuieli financiare-total, │ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │42 │ 1800,00│ 1800,00│ 1320,00│ -480,00│ 73,33│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- cheltuieli privind dobânzile │43 │ 1200,00│ 1200,00│ 820,00│ -380,00│ 68,33│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 600,00│ 600,00│ 500,00│ -100,00│ 83,33│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3 │cheltuieli extraordinare │45 │ -│ -│ -│ │ -│ ───────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ III │REZULTAT BRUT (profit/pierdere) │46 │ 600,00│ 600,00│ 740,00│ 140,00│ 123,33│ ───────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ IV │ALTE CHELT. DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │ │ │POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ -│ -│ -│ │ -│ ───────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │- fond de rezerva │48 │ 30,00│ 30,00│ 37,00│ 7,00│ 123,33│ ───────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ V │ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ │ │ │ │DIN ANII PRECEDENȚI │49 │ 430,00│ 430,00│ 588│ 158│ 136,82│ ───────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 140,00│ 140,00│ 115│ -25│ 81,91│ ───────┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ │ │ │ │ │ │ │ │DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, │ │ │ │ │ │ │ │din care: │51 │ 460,00│ 460,00│ 625│ 165│ 135,94│ ────┬──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 │Rezerve legale │52 │ 30,00│ 30,00│ 37,00│ 7,00│ 123,33│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2 │Alte rezerve reprezentând facilități│ │ │ │ │ │ │ │ │fiscale prevăzute de lege │53 │ -│ -│ -│ -│ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3 │Acoperirea pierderilor contabile din│ │ │ │ │ │ │ │ │anii precedenți │54 │ 430,00│ 430,00│ 588│ 158│ 136,82│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4 │Constituirea surselor proprii de │ │ │ │ │ │ │ │ │finanțare pt. proiectele cofinantate│ │ │ │ │ │ │ │ │din împrumuturi externe, precum și │ │ │ │ │ │ │ │ │pt. constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, │ │ │ │ │ │ │ │ │plații dobânzilor, comisioanelor și │ │ │ │ │ │ │ │ │altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi externe │55 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5 │Alte repartizări prevăzute de lege │56 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6 │Participarea salariaților la profit,│ │ │ │ │ │ │ │ │în limita a 10% din profitul net, │ │ │ │ │ │ │ │ │dar nu mai mult de nivelul unui │ │ │ │ │ │ │ │ │salariu de baza mediu lunar realizat│ │ │ │ │ │ │ │ │la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiul financiar de referința │57 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7 │Minimim 50% varsaminte la bugetul de│ │ │ │ │ │ │ │ │stat sau local în cazul regiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ │societăților/companiilor naționale │ │ │ │ │ │ │ │ │și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat │58 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8 │Profitul nerepartizat pe destina- │ │ │ │ │ │ │ │ │țiile prevăzute la pct.1-7 se │ │ │ │ │ │ │ │ │repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursa proprie de │ │ │ │ │ │ │ │ │finanțare │59 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┴──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ VIII │SURSE DE FINANȚARE A │ │ │ │ │ │ │ │INVESTIȚILOR, din care: │60 │ 380,00│ 380,00│ 7500,00│ 7120,00│ 1973,68│ ────┬──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 │Surse proprii │61 │ 380,00│ 380,00│ 200,00│ -180,00│ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2 │Alocații de la buget │62 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3 │Credite bancare │63 │ -│ -│ 7300,00│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- interne │64 │ -│ -│ 7300,00│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- externe │65 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4 │Alte surse │66 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┴──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, │ │ │ │ │ │ │ │din care: │67 │ 380,00│ 380,00│ 600,00│ 220,00│ 157,89│ ────┬──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 │Investiții, inclusiv investiții în │ │ │ │ │ │ │ │ │curs la finele anului │68 │ 380,00│ 380,00│ 600,00│ 220,00│ 157,89│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2 │Rambursări de rate aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │creditelor pentru investiții │69 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- interne │70 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- externe │71 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┴──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ X │REZERVE, din care: │72 │ 30,00│ 30,00│ 37,00│ 7,00 │ 123,33│ ────┬──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 │Rezerve legale │73 │ 30,00│ 30,00│ 37,00│ 7,00 │ 123,33│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2 │Rezerve statutare │74 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3 │Alte rezerve │75 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┴──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ -│ -│ -│ │ -│ ────┬──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 │Venituri totale │77 │ 40905,00│ 40905,00│ 41490,00│ 585,00│ 101,43│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2 │Costuri aferente veniturilor totale │78 │ 40305,00│ 40305,00│ 40750,00│ 445,00│ 101,10│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3 │Numar prognozat de personal la │ │ │ │ │ │ │ │ │finele anului │79 │ 250│ 250│ 300│ 50,00│ 120,00│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4 │Numar mediu personal, total │80 │ 250│ 250│ 275│ 25,00│ 110,00│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5 │Fond de salarii din care: │81 │ 4915,00│ 4915,00│ 5677,00│ 762,00│ 115,50│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │a) fondul de salarii aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │posturilor blocate │82 │ -│ -│ -│ -│ -│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │b) fond de salarii aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │conducătorului agentului economic │ │ │ │ │ │ │ │ │potrivit art.7(1) din O.U.G. │ │ │ │ │ │ │ │ │nr.79/2001, din care: │83 │ 124,30│ 124,30│ 143,30│ 19,00│ 115,29│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- sporuri, adaosuri, premii și alte │ │ │ │ │ │ │ │ │drepturi de natura salariala, │ │ │ │ │ │ │ │ │potrivit art. 7(2) din O.U.G.nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │79/2001 │84 │ 24,80│ 24,80│ 29,45│ 4,65│ 118,75│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) │ │ │ │ │ │ │ │ │din O.U.G. nr. 79/2001 │85 │ 47,50│ 47,50│ 55,00│ 7,50│ 115,79│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │c) fond de salarii aferent persona- │ │ │ │ │ │ │ │ │lului angajat pe bază de contract │ │ │ │ │ │ │ │ │individual de muncă cu durata │ │ │ │ │ │ │ │ │nelimitata de timp │86 │ 4390,70│ 4330,70│ 5153,70│ 823,00│ 119,00│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │d) fond de salarii aferent persona- │ │ │ │ │ │ │ │ │lului angajat pe bază de contract │ │ │ │ │ │ │ │ │individual de muncă cu durata │ │ │ │ │ │ │ │ │limitata de timp │87 │ 200,00│ 260,00│ 160,00│ -100,00│ 61,54│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 200,00│ 200,00│ 220,00│ 20,00│ 110,00│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6 │Câștigul mediu lunar pe salariat │89 │ 1536,38│ 1449,36│ 1567,43│ 118,07│ 108,15│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7 │Productivitatea muncii pe total │ │ │ │ │ │ │ │ │personal mediu (mii lei/persoana) │ │ │ │ │ │ │ │ │rd. 77/80) în prețuri curente │90 │ 163,62│ 163,62│ 150,87│ -12,75│ 92,21│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8 │Productivitatea muncii pe total │ │ │ │ │ │ │ │ │personal mediu (mii lei/persoana) │ │ │ │ │ │ │ │ │(rd. 77/80) în prețuri comparabile │91 │ 176,71│ 176,71│ 159,93│ -16,78│ 90,50│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9 │Productivitatea muncii în unități │ │ │ │ │ │ │ │ │fizice pe total personal mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │(unități fizice/persoana) │92 │ 186355,35│ 184435,88│ 206695,63│ 22259,75│ 112,07│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10│Cheltuieli totale la 1000 lei │ │ │ │ │ │ │ │ │venituri totale [(chelt. totale/ │ │ │ │ │ │ │ │ │venituri totale)x 1000]= │ │ │ │ │ │ │ │ │=(rd.16/rd. 1)x 1000 │93 │ 985,00│ 985,00│ 982,00│ -3,00│ 99,70│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11│Plati restante-total │94 │ 5600,00│ 5600,00│ 5040,00│ -560,00│ 90,00│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- prețuri curente │95 │ 5600,00│ 5600,00│ 5040,00│ -560,00│ 90,00│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- prețuri comparabile (rd. 95 x │ │ │ │ │ │ │ │ │indicele de creștere a preturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │prognozat) │96 │ 6048,00│ 6048,00│ 5300,00│ -748,00│ 87,63│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12│Creanțe restante - total │97 │ 1800,00│ 1800,00│ 1650,00│ -150,00│ 91,67│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- prețuri curente │98 │ 1800,00│ 1800,00│ 1650,00│ -150,00│ 91,67│ ────┼──┼────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │- prețuri comparabile (rd.98 x │ │ │ │ │ │ │ │ │indicele de creștere a preturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │prognozat) │99 │ 1944,00│ 1944,00│ 1749,00│ -195,00│ 89,97│ ────┴──┴────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ ___________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.