Amendamentul din 19 septembrie 2003
convenite prin schimb de scrisori, semnate la București la 19 septembrie 2003 și la Londra la 17 octombrie 2003 și 4 noiembrie 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
prezumat în vigoare
ROMÂNIA
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Directia generală a finanțelor publice externe
Către: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
În atenția domnului Robert White
Fax: 0044 207 338 7017
De la: Ștefan Petrescu, director general
Fax: 0040 21 312 6792
telefon: 0040 21 410 7769
Copii: Dana Crăciunescu, bancher asociat BERD București
Fax: 0040 21 202 7110
Data: 19 septembrie 2003
Ref.: MUDP II (Operațiunea 569)
Stimate domnule White,
Datorită reducerii valorii împrumutului menționat mai sus cu 124,37 USD și actualizării Planului de finanțare pentru fiecare beneficiar, având în vedere rambursările anticipate, în sumă totală de 2.503,78 USD, prin prezenta solicităm avizul favorabil al BERD pentru modificarea acordului de împrumut după cum urmează:
a) modificarea secțiunii 2.01 prin diminuarea valorii împrumutului cu 124,37 USD;
b) modificarea secțiunii 2.02 "Grafic de amortizare" (și trimiterea unui nou grafic de amortizare recalculat);
c) modificarea apendicelui la anexa nr. 2, în forma atașată;
d) modificarea anexei nr. 4 "Plan de finanțare", în conformitate cu raportările beneficiarilor, în forma atașată.
Trebuie să subliniem faptul că, în conformitate cu legislația română, amendamentul trebuie aprobat prin hotărârea Guvernului.
În aceste circumstanțe, așteptăm răspunsul dumneavoastră cât mai curând posibil.
Cu stimă,
Ștefan Petrescu,
director general
Anexe*):
-
apendice la anexa nr. 2;
-
anexa nr. 4 "Plan de finanțare".
Apendice la anexa nr. 2
Nr. crt.
Categoria
Suma alocată din împrumut (dolari)
% de cheltuieli ce va fi finanțat (% din valoarea contractului exclusiv taxe și impozite locale)
1.
Bunuri pentru Partea 1 (Arad)
1.673.868,89
100,00
2.
Lucrări pentru Partea 1 (Arad)
2.097.131,11
100,00
3.
Bunuri pentru Partea 2 (Bacău)
3.650.043,13
100,00
4.
Lucrări pentru Partea 2 (Bacău)
299.837,29
0
5.
Bunuri pentru Partea 3 (Bistrița) cu excepția celor pentru Partea 3 (iii) (B) Bistrița
297.408,92
100,00
6.
Bunuri pentru Partea 3 (iii) (B) (Bistrița)
3.937.587,07
80,3
7.
Lucrări pentru Partea 3 (Bistrița)
0,00
0,00
8.
Bunuri pentru Partea 4 (Botoșani)
1.661.264,70
100,00
9.
Lucrări pentru Partea 4 (Botoșani)
712.735,14
100,00
10.
Bunuri pentru Partea 5 (Brăila)
2.508.948,92
100,00
11.
Lucrări pentru Partea 5 (Brăila)
2.759.051,08
100,00
12.
Bunuri pentru Partea 6 (Cluj)
2.365.654,70
100,00
13.
Lucrări pentru Partea 6 (Cluj)
15.059.344,99
100,00
14.
Bunuri pentru Partea 7 (Constanța)
6.721.473,71
100,00
15.
Lucrări pentru Partea 7, cu excepția celor pentru Partea 7 (iii) (D) (Constanța)
6.685.316,56
100,00
16.
Lucrări pentru Partea 7 (iii) (D) (Constanța)
3.634.209,73
64,00
17.
Bunuri pentru Partea 8 (Focșani)
2.442.012,20
100,00
18.
Lucrări pentru Partea 8 (Focșani)
3.368.987,49
100,00
19.
Lucrări pentru Partea 9 (i) (A) (Oradea)
1.933.000,09
45.00
20.
Lucrări pentru Partea 9 (i) (B) (Oradea)
3.125.000,02
61.00
21.
Bunuri pentru Partea 9 (i) (A) (Oradea)
3.568.999,89
100,00
22.
Lucrări pentru Partea 9 (Oradea), cu excepția celor pentru Părțile 9 (i) (A) și 9 (i) (B)
1.024.000,00
0,00
23.
Bunuri pentru Partea 10 (Târgoviște)
2.443.149,11
100,00
24.
Lucrări pentru Partea 10 (Târgoviște)
3.030.850,89
100,00
25.
Servicii pentru Partea 11 (Generală)
0,00
26.
Nealocate pentru Partea 1 (Arad)
0,00
Nealocate pentru Partea 2 (Bacău)
0,00
Nealocate pentru Partea 3 (Bistrița)
0,00
Nealocate pentru Partea 4 (Botoșani)
0,00
Nealocate pentru Partea 5 (Brăila)
0,00
Nealocate pentru Partea 6 (Cluj)
0,00
Nealocate pentru Partea 7 (Constanța)
0,00
Nealocate pentru Partea 8 (Focșani)
0,00
Nealocate pentru Partea 9 (Oradea)
0,00
Nealocate pentru Partea 10 (Târgoviște)
0,00
TOTAL:
74.999.875,63
Anexa 4 PLAN DE FINANȚARE PENTRU PROGRAMUL DE DEZVOLTARE
A UTILITĂȚILOR MUNICIPALE ETAPA A II-A - ROMÂNIA
- mii $ -
Oraș inclus în Proiect
Valoare totală
BERD
PHARE1)
Total col. 5, 6 și 7
Împrumutat4)
Părți locale2)
Valoarea totală a impozitelor4)
0
1
2
3
4
5
6
7
Arad
7.315
3.771
1.632
1.912
1.465
353
94
Bacău
8.055
3.949
95
4.011
2.619
429
963
Bistrița
15.329
4.235
2.295
8.799
5.452
882
2.465
Botoșani
5.754
2.374
0
3.380
2.073
271
1.036
Brăila
9.188
5.268
108
3.812
2.733
270
809
Cluj
33.124
17.425
7.031
8.668
3.458
1.147
4.063
Constanța
38.100
17.041
9.575
11.484
5.321
1.181
4.982
Focșani
12.187
5.811
2.023
4.353
1.749
394
2.210
Oradea
26.158
9.651
0
16.507
9.557
1.893
5.057
Târgoviște
9.262
5.474
2.920
868
591
110
167
TOTAL GENERAL
164.472
74.999
25.679
63.794
35.0183)
6.930
21.8463)
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
Ministerul Finanțelor Publice
În atenția directorului general pentru relații financiare internaționale
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București
România
17 octombrie 2003
Stimate domn,
Subiect: Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a - Operațiunea 569
1. Referitor la Acordul de împrumut (acordul de împrumut), datat 4 august 1997, dintre România (Împrumutatul) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) și faxul dumneavoastră din data de 19 septembrie 2003
2. Expresiile definite în acordul de împrumut au aceleași înțelesuri în prezenta.
3. Cu scopul de a reflecta situația sumelor trase din împrumut și alocarea finală a fondurilor la data finală de tragere din împrumut și pentru a evita orice neclaritate, Banca amendează prin prezenta:
a) secțiunea 2.02 a acordului de împrumut "Graficul de amortizare", așa cum este prevăzut în anexa nr. 1 atașată, pentru a reflecta anularea sumei de 124,41 USD, care nu a fost trasă la data finală de tragere din împrumut;
b) apendicele la anexa nr. 2 la acordul de împrumut, asa cum este prevăzut în anexa nr. 2 atasata;
c) anexa nr. 4 la acordul de împrumut "Plan de finanțare", asa cum este prevăzut în anexa nr. 2 atasata;
Cu stimă,
James Hyslop
Echipa pentru infrastructură municipală și mediu
Copie:
Banca Comercială Română
Bd. Regina Elisabeta nr. 5
70348, București
România
În atenția doamnei Mihaela Constantin
Fax: 00 40 21313 1246
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, Marea Britanie
Telefon +44 20 7338 6000 sau +44 20 7496 6000 Fax: +44 20 7338 6100 sau +44 20 7496 6100 Telex: 8812161 EBRD LG.
Anexa 1 Graficul de amortizare a împrumutului - MUDP II
*Font 6*
Nr.
Data
ARAP
BACĂU
BISTRIȚA
BOTOSANI
BRĂILA
CLUJ
CONSTANTA
FOCȘANI
ORADEA
TARGOVISTE
TOTAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
08.11.2001
171.520
179.656
192.500
108.020
239.565
792.156
774.620
264.247
438.792
248.924
3.410.000,00
2
08.05.2002
171.520
179.656
192.500
108.020
239.565
792.156
774.620
264.247
438.792
248.924
3.410.000,00
3
08.11.2002
171.520
179.656
192.500
108.020
239.565
792.156
774.620
264.247
438.792
248.924
3.410.000,00
4
08.05.2003
171.520
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.565
792.155,98
774.620
264.246,98
438.792
248.924
3.409.993,44
5
08.11.2003
171.520
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.924
3.409.856,09
6
08.05.2004
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
7
08.11.2004
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
8
08.05.2005
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
9
08.11.2005
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
10
08.05.2006
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
11
08.11.2006
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
12
08.05.2007
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
13
08.11.2007
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
14
08.05.2008
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
15
08.11.2008
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
16
08.05.2009
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
17
08.11.2009
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
18
08.05.2010
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
19
08.11.2010
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
20
08.05.2011
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
21
08.11.2011
171.518,77
179.649,70
192.499,79
108.019,99
239.564,95
792.155,98
774.482,70
264.246,98
438.792,00
248.923,38
3.409.854,24
22
08.05.2012
169.078,76
177.217,82
192.499,77
105.580,02
237.134,96
789.724,05
773.842,69
261.813,05
436.367,93
246.595,43
3.389.854,48
TOTAL
3.770.979,08
3.949.880,42
4.234.995,99
2.373.999,84
5.267.999,11
17.424.999,69
17.038.528,59
5.810.999,69
9.650.999,93
5.473.989,51
74.997.371,85
Anexa 2 -------
(Apendice la anexa nr. 2)
-------------------------
Nr. crt.
Categoria
Suma alocată din împrumut (dolari)
% de cheltuieli ce va fi finanțat (% din valoarea contractului exclusiv taxe și impozite locale)
1.
Bunuri pentru Partea 1 (Arad)
1.673.868,89
100,00
2.
Lucrări pentru Partea 1 (Arad)
2.097.131,11
100,00
3.
Bunuri pentru Partea 2 (Bacău)
3.650.043,13
100,00
4.
Lucrări pentru Partea 2 (Bacău)
299.837,29
0
5.
Bunuri pentru Partea 3 (Bistrița), cu excepția celor pentru Partea 3 (iii) (B) Bistrița
297.408,92
100,00
6.
Bunuri pentru Partea 3 (iii) (B) (Bistrița)
3.937.587,07
80,3
7.
Lucrări pentru Partea 3 (Bistrița)
0,00
0,00
8.
Bunuri pentru Partea 4 (Botoșani)
1.661.264,70
100,00
9.
Lucrări pentru Partea 4 (Botoșani)
712.735,14
100,00
10.
Bunuri pentru Partea 5 (Brăila)
2.508.948,92
100,00
11.
Lucrări pentru Partea 5 (Brăila)
2.759.051,08
100,00
12.
Bunuri pentru Partea 6 (Cluj)
2.365.654,70
100,00
13.
Lucrări pentru Partea 6 (Cluj)
15.059.344,99
100,00
14.
Bunuri pentru Partea 7 (Constanța)
6.721.473,71
100,00
15.
Lucrări pentru Partea 7, cu excepția celor pentru Partea 7 (iii) (D) (Constanța)
6.685.316,56
100,00
16.
Lucrări pentru Partea 7 (iii) (D) (Constanța)
3.634.209,73
64,00
17.
Bunuri pentru Partea 8 (Focșani)
2.442.012,20
100,00
18.
Lucrări pentru Partea 8 (Focșani)
3.368.987,49
100,00
19.
Lucrări pentru Partea 9 (i) (A) (Oradea)
1.933.000,09
45,00
20.
Lucrări pentru Partea 9 (i) (B) (Oradea)
3.125.000,02
61,00
21.
Bunuri pentru Partea 9 (i) (A) (Oradea)
3.568.999,89
100,00
22.
Lucrări pentru Partea 9 (Oradea), cu excepția celor pentru Părțile 9 (i) (A) și 9 (i) (B)
1.024.000,00
0,00
23.
Bunuri pentru Partea 10 (Târgoviște)
2.443.149,11
100,00
24.
Lucrări pentru Partea 10 (Târgoviște)
3.030.850,89
100,00
25.
Servicii pentru Partea 11 (Generală)
0,00
26.
Nealocate pentru Partea 1 (Arad)
0,00
Nealocate pentru Partea 2 (Bacău)
0,00
Nealocate pentru Partea 3 (Bistrița)
0,00
Nealocate pentru Partea 4 (Botoșani)
0,00
Nealocate pentru Partea 5 (Brăila)
0,00
Nealocate pentru Partea 6 (Cluj)
0,00
Nealocate pentru Partea 7 (Constanța)
0,00
Nealocate pentru Partea 8 (Focșani)
0,00
Nealocate pentru Partea 9 (Oradea)
0,00
Nealocate pentru Partea 10 (Târgoviște)
0,00
TOTAL:
74.999.875,63
Anexa 3 -------
(Anexa nr. 4)
-------------
PLAN DE FINANȚARE PENTRU PROGRAMUL DE DEZVOLTARE
A UTILITĂȚILOR MUNICIPALE ETAPA A II-A - ROMÂNIA
mii $
Oraș inclus în Proiect
Valoare totală
BERD
PHARE1)
Total col. 5, 6 și 7
Împrumutat4)
Părți locale2)
Valoarea totală a impozitelor4)
0
1
2
3
4
5
6
7
Arad
7.315
3.771
1.632
1.912
1.465
353
94
Bacău
8.055
3.949
95
4.011
2.619
429
963
Bistrița
15.329
4.235
2.295
8.799
5.452
882
2.465
Botoșani
5.754
2.374
0
3.380
2.073
271
1.036
Brăila
9.188
5.268
108
3.812
2.733
270
809
Cluj
33.124
17.425
7.031
8.668
3.458
1.147
4.063
Constanța
38.100
17.041
9.575
11.484
5.321
1.181
4.982
Focșani
12.187
5.811
2.023
4.353
1.749
394
2.210
Oradea
26.158
9.651
0
16.507
9.557
1.893
5.057
Târgoviște
9.262
5.474
2.920
868
591
110
167
TOTAL GENERAL
164.472
74.999
25.679
63.794
35.0183)
6.930
21.8463)
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
Ministerul Finanțelor Publice
În atenția directorului general pentru relații financiare internaționale
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București
România
4 noiembrie 2003
Stimate domn,
Subiect: Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a - Operațiunea 569
1. Referitor la Acordul de împrumut (acordul de împrumut), datat 4 august 1997, dintre România (Împrumutatul) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) și faxul dumneavoastră din data de 19 septembrie 2003
2. Expresiile definite în acordul de împrumut au aceleași înțelesuri în prezenta.
3. Cu scopul de a reflecta situația sumelor trase din împrumut și alocarea finală a fondurilor la data finală de tragere din împrumut și pentru a evita orice neclaritate, Banca amendează prin prezenta: secțiunea 2.02 a acordului de împrumut "Graficul de amortizare", așa cum este prevăzut în anexa nr. 1 atașată, pentru a reflecta anularea sumei de 124,37 USD, care nu a fost trasă la data finală de tragere din împrumut, și nu a sumei de 124,41 USD, așa cum a fost stipulat în scrisoarea noastră din data de 17 octombrie 2003.
Cu stimă,
Davor Indic,
manager
Echipa pentru infrastructură municipală și de mediu
Copie:
Banca Comercială Română
Bd. Regina Elisabeta nr. 5
70348, București
România
În atenția doamnei Mihaela Constantin
Fax: 00 40 21313 1246
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, Marea Britanie
Telefon +44 20 7338 6000 sau +44 20 7496 6000 Fax: +44 20 7338 6100 sau +44 20 7496 6100 Telex: 8812161 EBRD LG.
------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.