HG nr. 1478/2005
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al
art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 , cu modificările și completările ulterioare, și al
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 59/2002 , cu completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 4
Contravenția prevăzută la art. 3 se constată și amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, Gheorghe Flutur Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu p. Ministrul finanțelor publice, Nicolae Ivan, secretar de stat București, 24 noiembrie 2005. Nr. 1.478.
Anexa BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
INDICATORI
Nr. rd.
BVC nedenominat - mil. lei - (lei vechi)
BVC denominat - mii lei - (lei noi)
BVC rectificat denominat - mii lei - (lei noi)
%
1
2
3
4
5
6
7
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
10.050.000,0
1.005.000,0
1.011.804,2
100,7
1.
Venituri din exploatare - total din care:
2
10.000.000,0
1.000.000,0
1.006.804,2
100,7
a) producția vândută
3
8.700.000,0
870.000,0
870.000,0
100,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
10.000,0
1.000,0
1.000,0
100,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
65.000,0
6.500,0
6.500,0
100,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
5b
65.000,0
6.500,0
6.500,0
100,0
d) producția imobilizată
6
70.000,0
7.000,0
7.000,0
100,0
e) alte venituri din exploatare din care:
7
1.155.000,0
115.500,0
122.304,2
105,9
- venituri din subvenții de exploatare
8
- venituri din reluarea provizionului pentru participarea salariaților la profit constituit anul anterior
9a
6.804,2
- alte venituri din exploatare
9b
1.155.000,0
115.500,0
115.500,0
100,0
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
50.000,0
5.000,0
5.000,0
100,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
46.000,0
4.600,0
4.600,0
100,0
d) alte venituri financiare
14
4.000,0
400,0
400,0
100,0
3.
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45)
16
9.040.000,0
904.000,0
933.804,2
103,3
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
9.000.000,0
900.000,0
924.804,2
102,8
a) cheltuieli materiale, din care:
18
1.540.000,0
154.000,0
154.000,0
100,0
b) alte cheltuieli din afară (energia și apa)
19
70.000,0
7.000,0
7.000,0
100,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
9.500,0
950,0
950,0
100,0
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
4.316.433,6
431.643,4
438.447,6
101,6
- salarii
22
2.859.851,4
285.985,1
285.985,1
100,0
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
946.582,2
94.658,2
94.658,2
100,0
- contribuții la asigurări sociale
24
629.167,3
62.916,7
62.916,7
100,0
- contribuția de asigurări pt. șomaj
25
85.795,5
8.579,6
8.579,6
100,0
- contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
200.189,6
20.019,0
20.019,0
100,0
- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale
27
31.429,8
3.143,0
3.143,0
100,0
- alte cheltuieli cu personalul, din care
28
510.000,0
51.000,0
57.804,2
113,3
- tichete de masă
29
510.000,0
51.000,0
51.000,0
100,0
- până la 10% din profitul net pentru participarea salariaților la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință
29b
6.804,2
e) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
30
350.000,0
35.000,0
35.000,0
100,0
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
2.714.066,4
271.406,6
289.406,6
106,6
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
33
1.364.066,4
136.406,6
154.406,6
113,2
- cheltuieli de protocol
34
15.000,0
1.500,0
1.500,0
100,0
- cheltuieli de reclamă și publicitate
35
25.000,0
2.500,0
2.500,0
100,0
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
26.000,0
2.600,0
2.600,0
100,0
- alte cheltuieli, din care
37
1.350.000,0
135.000,0
135.000,0
100,0
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
- redevența din concesionarea bunurilor publice
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
40
57.197,0
5.719,7
5.719,7
100,0
- transferuri și/sau subvenții
41
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
20.000,0
2.000,0
2.000,0
100,0
- cheltuieli privind dobânzile
43
6.000,0
600,0
600,0
100,0
- alte cheltuieli financiare
44
14.000,0
1.400,0
1.400,0
100,0
3.
Cheltuieli extraordinare
45
20.000,0
2.000,0
7.000,0
350,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
46
1.010.000,0
101.000,0
78.000,0
77,2
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
47
50.500,0
5.050,0
3.900,0
77,2
- fond de rezervă
48
50.500,0
5.050,0
3.900,0
77,2
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
153.520,0
15.352,0
12.976,0
84,5
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
856.480,0
85.648,0
65.024,0
75,9
1.
Rezerve legale
52
50.500,0
5.050,0
3.900,0
77,2
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
53
10.000,0
1.000,0
1.000,0
100,0
3.
Acoperirea pierderilor din anii precedenți
54
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6.
Până la 10% din profitul net, pentru participarea salariaților la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință
57
79.598,0
7.959,8
6.012,4
75,5
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
58
397.990,0
39.799,0
30.062,0
75,5
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
59
318.392,0
31.839,2
24.049,6
75,5
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care
60
978.392,0
97.839,2
95.845,5
98,0
1.
Surse proprii
61
668.392,0
66.839,2
59.049,6
88,3
2.
Alocații de la buget
62
300.000,0
30.000,0
33.050,0
110,2
3.
Credite bancare
63
2.745,9
- interne
64
- externe
65
2.745,9
4.
Alte surse
66
10.000,0
1.000,0
1.000,0
100,0
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
978.392,0
97.839,2
95.845,5
98,0
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
68
978.392,0
97.839,2
95.845,5
98,0
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
216.100,0
21.610,0
20.460,0
94,7
1.
Rezerve legale
73
216.100,0
21.610,0
20.460,0
94,7
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
10.050.000,0
1.005.000,0
1.011.804,2
100,7
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
9.040.000,0
904.000,0
933.804,2
103,3
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
79
27.261,0
27.261,0
27.261,0
100,0
4.
Număr mediu personal total
80
31.000,0
31.000,0
31.000,0
100,0
5.
Fond de salarii, din care:
81
2.859.851,4
285.985,1
285.985,1
100,0
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. 79/2001, din care:
83
1.172,7
117,3
117,3
100,0
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001
84
252,3
25,2
25,2
100,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001
85
415,8
41,6
41,6
100,0
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitat de timp
86
2.714.343,6
271.434,4
271.434,4
100,0
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
87
139.091,0
13.909,1
13.909,1
100,0
e) alte cheltuieli cu personalul
88
5.244,1
524,4
524,4
100,0
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
7.670.523,0
767,1
767,1
100,0
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri curente
90
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/rd. 80) - în prețuri comparabile
91
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
92
334.368,0
334.368,0
334.368,0
100,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
93
899,5
899,5
922,9
102,6
11.
Plăți restante - total
94
- prețuri curente
95
613,0
61,3
61,3
100,0
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
96
613,0
61,3
61,3
100,0
12.
Creanțe restante - total
97
- prețuri curente
98
271.200,0
27.120,0
27.120,0
100,0
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
99
271.200,0
27.120,0
27.120,0
100,0
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.