Circulară nr. 21/1997

Articolul 1

Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare), publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 18 mai 1995, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:

- Capitolul II punctul 3 litera d) va avea următorul cuprins:

"d) solicitantul, constituit conform

Legii nr. 31/1990 , trebuie să prezinte dovada existenței capitalului social vărsat și a disponibilităților în lei sau în valută, în contul casei de schimb valutar. Disponibilitățile totale vărsate nu pot fi mai mici de 500 milioane lei sau echivalentul în valută. Evaluarea disponibilităților în valută existente în conturi bancare se va face la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Naționala a României în ziua precedenta depunerii (virarii) sumelor respective.

Dovada existenței capitalului social, respectiv a disponibilităților (în lei sau în valută) se va face prin prezentarea unui document bancar (extras de cont) care să ateste existenta sumei în contul casei de schimb valutar. Data extrasului de cont va fi aceeași cu data depunerii documentației pentru autorizare la sucursala Băncii Naționale a României.

În cazul în care din raporturile lunare pe bază de balanța de verificare - predate sucursalelor unde își au sediul social casele de schimb valutar - sau ca urmare a controalelor efectuate se constata reducerea disponibilităților sub minimul de 500 milioane lei, Banca Naționala a României va retrage autorizațiile de funcționare a caselor de schimb valutar respective, imediat de la primirea comunicării scrise în acest sens.

La data controlului sau la data raportarii (perioada de raportare), evaluarea disponibilităților în valută existente în casierii va fi facuta la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Naționala a României în ziua precedenta."

Articolul 2

Prevederile cap. II pct. 3 lit. d) din normele menționate la art. I se aplică tuturor caselor de schimb valutar care urmează a se înființa de la data publicării prezentei circulare în Monitorul Oficial al României, iar celor deja existente, la 6 luni de la data publicării, modificîndu-se în mod corespunzător cap. VI pct. 24 din aceste norme.

Articolul 3

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei circulare, în textul anexei nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare, sintagma "cursul de referința" se va înlocui cu sintagma "cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Naționala a României în ziua precedenta datei efectuării operațiunii".

Articolul 4

Prezenta circulara intră în vigoare începând cu data publicării ei în Monitorul Oficial al României, celelalte prevederi contrare fiind abrogate.