Hotărâre a Guvernului · Guvernul
HG nr. 1848/2005
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- HG nr. 144/2005 28 februarie 2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, soci…
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 511/2004 22 noiembrie 2004 (prevederi anume) bugetului de stat pe anul 2005
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
Articol unic
Anexele nr. I (1-25), III (1-11) și V la
Hotărârea Guvernului nr. 144/2005
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifica și se înlocuiesc cu anexele nr. I (1-25), III (1-11) și V*) la prezenta hotărâre.
---------
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
--------------
Ministrul economiei și comerțului,
Ionel Mantog,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
București, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.848.
CUPRINS
Anexa nr. I/1 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL C.N. a Huilei S.A. Petrosani
Anexa Nr. III/1 -
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
C.N.H. PETROSANI S.A.
Anexa Nr. I/2 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti
Anexa Nr. III/2 -
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.N.C. PLOIESTI S.A.
Anexa Nr. I/3 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva
Anexa Nr. III/3 -
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI TRANSFERURI PENTRU
PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005 C.N. MINVEST DEVA S.A.
Anexa Nr. I/4 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua
Anexa Nr. III/4 -
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. MOLDOMIN MOLDOVA NOUA S.A.
Anexa Nr. I/5 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.C. Miniera Banat Anina S.A.
Anexa Nr. III/5 -
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. BANAT ANINA S.A.
Anexa Nr. I/6 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare
Anexa Nr. III/6 -
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
C.N. REMIN BAIA MARE S.A.
Anexa Nr. I/7 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL C.N. Uraniului S.A. București
Anexa Nr. III/7 -
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
C.N.U. BUCUREȘTI S.A.
Anexa Nr. I/8 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu
Anexa Nr. III/8 -
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.N.L. OLTENIA Targu-Jiu
Anexa Nr. I/9 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.C. Baita Stei S.A.
Anexa Nr. III/9 -
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. BAITA S.A.
Anexa Nr. I/10 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud
Anexa Nr. III/10 - TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. CUPRUMIN ABRUD S.A.
Anexa Nr. I/11 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.C. MINBUCOVINA S.A.
Anexa Nr. III/11 - TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. MINBUCOVINA S.A.
Anexa Nr. I/12 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL C.N. Transelectrica S.A.
Anexa Nr. I/13 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.C. Termoelectrica S.A.
Anexa Nr. I/14 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
Anexa Nr. I/15 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.
Anexa Nr. I/16 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.
Anexa Nr. I/17 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.
Anexa Nr. I/18 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.C. Electrica S.A.
Anexa Nr. I/19 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.C. Hidroelectrica S.A.
Anexa Nr. I/20 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.N. Nuclearelectrica S.A.
Anexa Nr. I/21 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂȚI NUCLEARE
Anexa Nr. I/22 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
Anexa Nr. I/23 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL S.N.G.N. Romgaz S.A.
Anexa Nr. I/24 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL C.N. ROMARM S.A.
Anexa Nr. I/25 -
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005
AL R.A. ZIROM
Anexa Nr. V -
CHELTUIELI DE PROCESARE PENTRU OBȚINEREA A 1 KG DE URANIU
ÎN DUNa PRIN REPROCESAREA CONCENTRATELOR TEHNICE NECONFORME
pe anul 2005
*) Anexele nr. I (1-25), III (1-11) și V se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, sos. Panduri nr. 1.
PRIM-MINISTRU
Anexa I /1
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului C.N. a Huilei S.A. Petrosani Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. a Huilei S.A. Petrosani ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1')│ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 4.112.712│ 411.271,20│379.913,00│ 92,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 3.607│ 360,70│ 360,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 2.918.113│ 291.811,33│355.424,47│ 121,8│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții, cf. preved. legale în vigoare │5a │ 1.488.590│ 148.859,00│171.649,00│ 115,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri, cf. preved. legale în vigoare │5b │ 216.949│ 21.694,90│ 21.694,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 1.182.574│ 118.257,43│162.080,57│ 137,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susținerea │5d │ 30.000│ 3.000,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 200.000│ 20.000,00│ 20.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 7.188.226│ 718.822,63│751.077,57│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.226.350│ 122.635,00│122.635,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 650.460│ 65.046,00│ 71.298,00│ 109,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 3.607│ 360,70│ 360,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 4.273.404│ 427.340,42│437.091,97│ 102,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 2.865.390│ 286.539,00│286.556,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, │23 │ 1.193.471│ 119.347,12│119.350,26│ 100,0│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 897.249│ 89.724,90│ 89.726,63│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 88.837│ 8.883,65│ 8.883,82│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 207.386│ 20.738,56│ 20.739,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 214.543│ 21.454,30│ 31.185,00│ 145,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 180.000│ 18.000,00│ 24.690,00│ 137,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 34.543│ 3.454,30│ 6.495,00│ 188,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 380.000│ 38.000,00│ 38.000,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 654.405│ 65.440,51│ 81.691,89│ 124,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 35.472│ 3.547,21│ 19.798,60│ 558,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 816│ 81,60│ 81,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Fond salarii brute (rd. 23 + rd. 67a) │ │ 2.962.652│ 296.265,20│296.282,91│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 618.933│ 61.893,30│ 61.893,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.420│ 142,00│ 142,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 82.254│ 8.225,40│ 8.225,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 535.259│ 53.525,90│ 53.525,90│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 216.949│ 21.694,90│ 21.694,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 146.206│ 14.620,60│ 14.620,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 8.740│ 874,00│ 874,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 137.466│ 13.746,60│ 13.746,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 514.750│ 51.475,00│ 50.475,00│ 98,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 380.000│ 38.000,00│ 38.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 134.750│ 13.475,00│ 12.475,00│ 92,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 514.750│ 51.475,00│ 50.475,00│ 98,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 378.784│ 37.878,40│ 36.878,40│ 97,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu salarii plătite din alocații bugetare │68a│ 97.262│ 9.726,20│ 9.726,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 135.966│ 13.596,60│ 13.596,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 135.966│ 13.596,60│ 13.597,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 7.334.432│ 733.443,23│765.698,17│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 13.084│ 13.084│ 13.084│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 13.640│ 13.640│ 13.640│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │4a.│Număr mediu personal producție │79a│ 13.384│ 13.384│ 13.384│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │4b.│- număr mediu de personal aferent conservarilor de mine și│79b│ 256│ 256│ 256│ 1000│ │ │ │investitiilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 2.962.652│ 296.265,20│296.282,91│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 2.960.097│ 296.009,70│296.009,70│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.084.659│ 1.808,47│ 1.808,47│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 537.715│ 53,77│ 56,14│ 104,4│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 246│ 246│ 246│ 100,0│ │ │ │mediu (tone cărbune/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 4.859.113│ 485.911,30│485.911,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 4.859.113│ 485.911,30│485.911,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 104.544│ 10.454,40│ 10.454,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 104.544│ 10.454,40│ 10.454,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 13.640│ 13.640│ 13.640│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 2.962.652│ 296.265,20│296.282,91│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ----------- - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:
Anexa III /1
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
C.N.H. PETROSANI S.A.
Nr.
crt.
Specificație
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
6.816
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
9.052,80
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
6.446
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
27
4
Tarif transport om/km
lei
0,06
5
TOTAL cost transport
mii
2.391,40
C
Echipament de protecție
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
6.568
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
382,70
D
Alocație de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
9.478
2
Cota de cărbune pe pers.
t
4,4
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4,7
4
Tarif pe G. cal.
lei
22,37
5
Cost cărbune pe pers.
lei
462,61
6
TOTAL alocație cărbune
mii
4.384,50
E
Diferența tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
9.770
2
Consum anual de energie
kw
3.887
3
Diferența de tarif lei/kw
lei
0,14
4
TOTAL diferența de tarif
mii
5.316,70
F
Asistența medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
6.975
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
21,62
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
150,80
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
98
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
163,47
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
16,00
TOTAL regie
mii
21.694,90
Anexa I /2
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. a Carbunelui S.A. Ploiesti ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1')│ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.380.291│ 138.029,10│140.852,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 663.137│ 66.313,70│ 45.152,00│ 68,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 21.410│ 2.141,00│ 2.141,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 498.333│ 49.833,30│ 76.618,80│ 153,8│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 247.630│ 24.763,00│ 58.883,00│ 237,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 43.378│ 4.337,80│ 4.337,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 170.325│ 17.032,50│ 13.398,00│ 78,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susținerea │5d │ 37.000│ 3.700,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 8.671│ 867,10│ 867,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 188.740│ 18.874,00│ 16.074,00│ 85,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 188.740│ 18.874,00│ 16.074,00│ 85,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 1.380.291│ 138.029,10│140.852,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 322.346│ 32.234,60│ 30.946,00│ 96,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 75.249│ 7.524,90│ 7.100,00│ 94,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 19.421│ 1.942,10│ 2.141,00│ 110,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 700.920│ 70.092,10│ 85.837,04│ 122,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 416.376│ 41.637,60│ 34.841,16│ 83,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 167.322│ 16.732,20│ 12.522,88│ 74,8│ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 125.727│ 12.572,74│ 9.070,00│ 72,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 12.448│ 1.244,83│ 1.014,00│ 81,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 29.146│ 2.914,63│ 2.438,88│ 83,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 117.223│ 11.722,30│ 38.473,00│ 328,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 112.500│ 11.250,00│ 38.115,00│ 338,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 4.723│ 472,30│ 358,00│ 75,8│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 50.000│ 5.000,00│ 4.000,00│ 80,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 212.355│ 21.235,40│ 10.828,76│ 51,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 116.066│ 11.606,61│ 4.935,76│ 42,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 96.289│ 9.628,79│ 5.893,00│ 61,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.363│ 136,30│ 38,00│ 27,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 13.263│ 1.326,30│ 903,00│ 68,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 51.653│ 5.165,30│ 4.942,00│ 95,7│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 43.378│ 4.337,80│ 4.337,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 96│ 9,60│ 6,00│ 62,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 78.750│ 7.875,00│ 6.375,00│ 81,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 50.000│ 5.000,00│ 4.000,00│ 80,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 28.750│ 2.875,00│ 2.375,00│ 82,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 78.750│ 7.875,00│ 6.375,00│ 81,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 78.750│ 7.875,00│ 6.375,00│ 81,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 1.380.387│ 138.038,70│140.858,80│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.668│ 2.668│ 1.701│ 63,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 3.045│ 3.045│ 2.544│ 83,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 416.376│ 41.637,60│ 34.841,16│ 83,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 413.821│ 41.382,10│ 34.573,37│ 83,5│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 150,00│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.325.138│ 1.132,51│ 1.132,51│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 453.329│ 45,33│ 55,37│ 122,1│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 483│ 483│ 483│ 100,0│ │ │ │mediu (tone/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 660.000│ 66.000,00│ 66.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 660.000│ 66.000,00│ 66.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 51.524│ 5.152,40│ 5.152,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 51.524│ 5.152,40│ 5.152,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.045│ 3.045│ 2.544│ 83,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 416.376│ 41.637,60│ 34.841,16│ 83,7│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ------------ În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa III /2
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.N.C. PLOIESTI S.A.
Nr.
crt.
Specificație
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
1.868
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
2.481,60
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2.395
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
59
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
970,80
C
Echipament de protecție
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2.095
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
62,35
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
130,60
D
Alocație de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2.881
2
Cota de cărbune pe pers.
t
6,0
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
1,8
4
Tarif pe G. cal.
lei
22,37
5
Cost cărbune pe pers.
lei
241,60
6
TOTAL alocație cărbune
mii
696,00
E
Diferența tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferența de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferența de tarif
mii
F
Asistența medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2.217
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
23,00
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
51,00
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
117
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
66,51
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
7,80
TOTAL regie
mii
4.337,80
Anexa I /3
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.799.554│ 179.955,40│196.760,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 524.507│ 52.450,70│ 46.525,00│ 88,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 70.524│ 7.052,40│ 7.052,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 1.089.362│ 108.936,20│131.667,20│ 120,9│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 819.600│ 81.960,00│104.070,00│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 41.462│ 4.146,20│ 4.146,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 190.800│ 19.080,00│ 23.451,00│ 122,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susținerea │5d │ 37.500│ 3.750,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 25.109│ 2.510,90│ 2.511,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 90.052│ 9.005,20│ 9.005,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ venituri (sume privind obligațiile către bugetul │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ consolidat) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 90.052│ 9.005,20│ 9.005,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 8.245│ 824,50│ 824,00│ 99,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 1.424│ 142,40│ 142,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 6.821│ 682,10│ 681,60│ 99,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 1.799.554│ 179.955,40│196.760,30│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 401.333│ 40.133,30│ 38.132,80│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 340.775│ 34.077,50│ 33.228,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 66.998│ 6.699,80│ 6.698,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 866.545│ 86.654,55│102.102,36│ 117,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 482.616│ 48.261,60│ 48.279,21│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 194.016│ 19.401,64│ 19.404,77│ 100,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 145.798│ 14.579,79│ 14.581,51│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 14.435│ 1.443,54│ 1.443,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 33.783│ 3.378,31│ 3.379,54│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 189.913│ 18.991,31│ 34.418,38│ 181,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 187.500│ 18.750,00│ 33.110,00│ 176,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.413│ 241,31│ 1.308,38│ 542,2│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 29.333│ 2.933,30│ 2.932,70│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 94.570│ 9.456,95│ 13.665,74│ 144,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 21.769│ 2.176,92│ 6.383,23│ 293,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 117│ 11,70│ 11,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 72.801│ 7.280,04│ 7.282,51│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 710│ 71,00│ 70,50│ 99,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 9.231│ 923,10│ 923,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 53.085│ 5.308,50│ 5.309,00│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 41.462│ 4.146,20│ 4.146,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 8.245│ 824,50│ 824,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 3.412│ 341,20│ 341,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 4.833│ 483,30│ 483,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 62.833│ 6.283,30│ 6.602,70│ 105,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 29.333│ 2.933,30│ 2.932,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 33.500│ 3.350,00│ 3.670,00│ 109,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 62.833│ 6.283,30│ 6.602,70│ 105,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 62.833│ 6.283,30│ 6.602,70│ 105,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 1.807.799│ 180.779,90│197.584,80│ 109,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 3.371│ 3.371│ 3.371│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 3.961│ 3.961│ 3.961│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 482.616│ 48.261,60│ 48.279,21│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 480.060│ 48.006,00│ 48.006,00│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.435│ 143,50│ 155,43│ 108,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.099.724│ 1.009,97│ 1.009,97│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 456.400│ 45,64│ 49,88│ 109,3│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 793│ 793│ 793│ 100,0│ │ │ │mediu (total masa miniera/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 3.067.439│ 306.743,90│306.743,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 3.067.439│ 306.743,90│306.743,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 243.551│ 24.355,10│ 24.355,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 243.551│ 24.355,10│ 24.355,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.961│ 3.961│ 3.961│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 482.616│ 48.261,60│ 48.279,21│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ --------------- În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului; - indemnizațiile cenzorilor filialelor CNCAF Minvest S.A. sunt cuprinse în fondul de salarii prevăzut la rd. 85.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa III /3
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
C.N. MINVEST DEVA S.A.
Nr.
crt.
Specificație
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
1.613
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
2.142,50
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
4.187
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
1.725,90
C
Echipament de protecție
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
3.336
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
194,40
D
Alocație de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4
Tarif pe G. cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocație cărbune
mii
E
Diferența tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferența de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferența de tarif
mii
F
Asistența medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2.808
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
21,62
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
60,70
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
139
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
163,47
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
22,70
TOTAL regie
mii
4.146,20
Anexa I /4
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Moldomin S.A. Moldova Noua ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 652.577│ 65.257,68│ 68.256,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 215.099│ 21.509,90│ 15.018,00│ 69,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 36.000│ 3.600,00│ 3.600,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 300.246│ 30.024,58│ 40.663,90│ 135,4│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 235.790│ 23.579,00│ 34.219,00│ 145,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 10.269│ 1.026,90│ 1.026,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 54.187│ 5.418,68│ 5.418,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 34.430│ 3.443,00│ 3.443,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 66.802│ 6.680,20│ 5.532,00│ 82,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 66.802│ 6.680,20│ 5.532,00│ 82,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 652.577│ 65.257,68│ 68.256,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 121.808│ 12.180,80│ 12.180,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 130.000│ 13.000,00│ 13.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 36.080│ 3.608,00│ 3.608,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 269.825│ 26.982,49│ 30.843,34│ 114,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 169.909│ 16.990,90│ 17.008,62│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 67.996│ 6.799,58│ 6.802,72│ 100,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 51.048│ 5.104,79│ 5.106,52│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 5.054│ 505,43│ 505,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 11.894│ 1.189,36│ 1.190,60│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 31.920│ 3.192,00│ 7.032,00│ 220,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 30.000│ 3.000,00│ 6.840,00│ 228,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 1.920│ 192,00│ 192,00│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 50.000│ 5.000,00│ 5.000,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 44.864│ 4.486,39│ 3.624,76│ 80,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 22.673│ 2.267,30│ 2.267,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 22.191│ 2.219,09│ 1.357,46│ 61,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 300│ 30,00│ 30,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 3.200│ 320,00│ 320,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 13.652│ 1.365,20│ 1.365,20│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 10.269│ 1.026,90│ 1.026,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 60│ 6,00│ 6,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 82.250│ 8.225,00│ 8.025,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 50.000│ 5.000,00│ 5.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 32.250│ 3.225,00│ 3.025,00│ 93,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 82.250│ 8.225,00│ 8.025,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 82.250│ 8.225,00│ 8.025,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 652.637│ 65.263,68│ 68.262,90│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.105│ 1.105│ 905│ 81,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.190│ 1.190│ 1.190│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 169.909│ 16.990,90│ 17.008,62│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/9001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) am OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 167.354│ 16.735,40│ 16.735,40│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.719.471│ 1.171,95│ 1.171,95│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 548.434│ 54,84│ 57,36│ 104,6│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 3,17│ 3,17│ 3,17│ 100,0│ │ │ │mediu (tone cupru în concentrat/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ Propunere │Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ la │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 237.907│ 23.790,70│ 23.790,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 237.907│ 23.790,70│ 23.790,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 10.747│ 1.074,70│ 1.074,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 10.747│ 1.074,70│ 1.074,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ Prevederi │ Prevederi │ │ │ │ │ │ │ │ an 2005 │ an 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.190│ 1.190│ 1.190│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 169.909│ 16.990,90│ 17.008,62│ 100,1│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ----------- În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa III /4
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. MOLDOMIN MOLDOVA NOUA S.A.
Nr.
crt.
Specificație
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
400
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
531,30
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
1.075
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
54
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
398,70
C
Echipament de protecție
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
1.030
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
60,00
D
Alocație de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4
Tarif pe G. cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocație cărbune
mii
E
Diferența tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferența de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferența de tarif
mii
F
Asistența medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
600
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
30,00
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
18,00
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
110
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
171,82
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
18,90
TOTAL regie
mii
1.026,90
Anexa I /5
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. Miniera Banat Anina S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Miniera Banat Anina S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 321.076│ 32.107,60│ 22.386,00│ 69,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 152.374│ 15.237,42│ 24.142,33│ 158,4│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 72.513│ 7.251,34│ 16.441,43│ 226,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 15.669│ 1.566,90│ 1.566,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 49.192│ 4.919,18│ 6.134,00│ 124,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susținerea │5d │ 15.000│ 1.500,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.814,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ │ │ 817,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ │ │ 817,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe │12 │ │ │ │ │ │ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 521.590│ 52.159,02│ 52.159,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 103.064│ 10.306,40│ 7.306,00│ 70,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 70.860│ 7.086,00│ 7.086,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 212.643│ 21.264,36│ 27.975,30│ 131,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 140.711│ 14.071,10│ 14.088,82│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 56.229│ 5.622,90│ 5.626,04│ 100,1│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 42.201│ 4.220,09│ 4.221,82│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 4.178│ 417,83│ 418,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 9.850│ 984,98│ 986,22│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 15.704│ 1.570,36│ 8.260,44│ 526,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 15.000│ 1.500,00│ 8.190,00│ 546,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 704│ 70,36│ 70,44│ 100,1│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 31.000│ 3.100,00│ 3.100,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 104.023│ 10.402,26│ 6.692,03│ 64,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 78.479│ 7.847,86│ 4.137,03│ 52,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 25.544│ 2.554,40│ 2.555,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 151│ 15,10│ 15,00│ 99,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 6.287│ 628,70│ 629,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 19.106│ 1.910,60│ 1.911,00│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 15.669│ 1.566,90│ 1.566,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților naționale, companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.694,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 31.000│ 3.100,00│ 3.100,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 17.140│ 1.714,00│ 1.594,00│ 93,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.694,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 48.140│ 4.814,00│ 4.694,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuielile cu salarii plătite din alocații bugetare │68a│ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 521.590│ 52.159,0│ 52.159,3│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 521.590│ 52.159,0│ 52.159,3│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 953│ 953│ 953│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.020│ 1.020│ 1.020│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 140.711│ 14.071,10│ 14.088,82│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 138.156│ 13.815,60│ 13.815,60│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.287.215│ 1.128,72│ 1.128,72│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 511.363│ 51,14│ 51,14│ 100,0│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 543,2│ 543,2│ 543,2│ 100,0│ │ │ │mediu (masa miniera/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 352.000│ 35.200,00│ 35.200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 352.000│ 35.200,00│35.200,00 │ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 2.622│ 262,20│ 262,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 2.622│ 262,20│ 262,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ Prevederi │Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ an 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.020│ 1.020,00│ 1.020,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 140.711│ 14.071,10│ 14.088,82│ 100,1│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ----------------- În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa III /5
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. BANAT ANINA S.A.
Nr.
crt.
Specificație
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
562
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
745,90
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
560
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
231,00
C
Echipament de protecție
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
635
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
37,00
D
Alocație de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
534
2
Cota de cărbune pe pers.
t
4,4
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4,7
4
Tarif pe G. cal.
lei
22,37
5
Cost cărbune pe pers.
lei
462,61
6
TOTAL alocație cărbune
mii
247,00
E
Diferența tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
542
2
Consum anual de energie
kw
3.887
3
Diferența de tarif lei/kw
lei
0,14
4
TOTAL diferența de tarif
mii
295,00
F
Asistența medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
139
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
21,62
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
3,00
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
49
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
163,47
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
8,00
TOTAL regie
mii
1.566,90
Anexa I /6
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului C.N. REMIN S.A. Baia Mare Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. REMIN S.A. Baia Mare ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.994.800│ 199.479,98│241.229,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 600.446│ 60.044,60│ 60.044,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 1.303.849│ 130.384,88│174.166,20│ 133,6│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 1.030.850│ 103.085,00│140.105,00│ 135,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 49.162│ 4.916,20│ 4.916,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 223.837│ 22.383,68│ 29.145,00│ 130,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 25.000│ 2.500,00│ 2.500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 55.505│ 5.550,50│ 3.518,50│ 63,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 55.505│ 5.550,50│ 3.518,50│ 63,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 1.900│ 190,00│ 190,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe │12 │ │ │ │ │ │ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 1.800│ 180,00│ 180,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 1.994.800│ 199.479,98│241.229,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 419.342│ 41.934,20│ 32.659,50│ 77,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 202.500│ 20.250,00│ 24.680,00│ 121,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.227.282│ 122.728,18│144.713,33│ 117,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 712.187│ 71.218,70│ 74.961,00│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 286.534│ 28.653,39│ 30.157,53│ 105,2│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 215.358│ 21.535,82│ 22.666,09│ 105,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 21.323│ 2.132,26│ 2.244,17│ 105,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 49.853│ 4.985,31│ 5.247,27│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 228.561│ 22.856,09│ 39.594,81│ 173,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 225.000│ 22.500,00│ 39.220,00│ 174,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 3.561│ 356,09│ 374,81│ 105,3│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 55.000│ 5.500,00│ 5.500,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 80.676│ 8.067,59│ 32.676,47│ 405,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 10.743│ 1.074,29│ 25.551,57│ 2.378,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 175│ 17,50│ 17,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 69.933│ 6.993,30│ 7.124,90│ 101,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 443│ 44,30│ 44,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 10.400│ 1.040,00│ 1.040,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 59.090│ 5.909,00│ 6.040,60│ 102,2│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 49.162│ 4.916,20│ 4.916,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 1.900│ 190,00│ 190,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 1.800│ 180,00│ 180,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 85.000│ 8.500,00│ 8.300,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 55.000│ 5.500,00│ 5.500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 30.000│ 3.000,00│ 2.800,00│ 93,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 85.000│ 8.500,00│ 8.300,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 85.000│ 8.500,00│ 8.300,00│ 97,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 1.996.700│ 199.669,98│241.419,30│ 120,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 4.557│ 4.557│ 4.557│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 5.192│ 5.192│ 5.382│ 103,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 712.187│ 71.218,70│ 74.961,00│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 709.632│ 70.963,20│ 74.687,78│ 105,2│ │ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.389.831│ 1.138,98│ 1.156,44│ 101,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 384.572│ 38,46│ 44,86│ 116,6│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curent │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 440,1│ 440│ 447│ 101,5│ │ │ │mediu (masa miniera/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/ venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 590.364│ 59.036,40│ 59.036,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 590.364│ 59.036,40│ 59.036,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 96.888│ 9.688,80│ 9.688,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 96.888│ 9.688,80│ 9.688,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 5.192│ 5.192│ 5.382│ 103,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 712.187│ 71.218,70│ 74.961,00│ 105,3│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ------------ În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa III /6
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
C.N. REMIN BAIA MARE S.A.
Nr.
crt.
Specificație
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2.758
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
3.663,10
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2.118
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
872,90
C
Echipament de protecție
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
3.300
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
192,30
D
Alocație de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4
Tarif pe G. cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocație cărbune
mii
E
Diferența tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferența de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferența de tarif
mii
F
Asistența medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
3.400
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
21,62
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
73,50
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
700
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
163,47
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
114,40
TOTAL regie
mii
4.916,20
Anexa I /7
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului C.N. Uraniului S.A. București Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. Uraniului S.A. București ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 788.731│ 78.873,13│ 78.479,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 470.861│ 47.086,10│ 43.529,00│ 92,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 214.375│ 21.437,53│ 26.542,47│ 123,8│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 156.792│ 15.679,20│ 18.829,20│ 120,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 15.032│ 1.503,20│ 1.503,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 35.051│ 3.505,13│ 6.210,07│ 177,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susținerea │5d │ 7.500│ 750,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 93.495│ 9.349,50│ 7.408,00│ 79,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ 4.000│ 400,00│ 400,00│ 100,0│ │ │ │ venituri, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - depozitare, gestionare stoc uraniu │8a │ 4.000│ 400,00│ 400,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 89.495│ 8.949,50│ 7.008,00│ 78,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 787.231│ 78.723,13│ 78.329,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 150.455│ 15.045,50│ 12.691,00│ 84,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 60.200│ 6.020,00│ 6.020,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 368.839│ 36.883,90│ 39.582,67│ 107,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 247.414│ 24.741,40│ 25.617,97│ 103,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 102.474│ 10.247,40│ 10.549,60│ 102,9│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 77.722│ 7.772,20│ 8.048,00│ 103,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 7.426│ 742,60│ 769,00│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 17.326│ 1.732,60│ 1.732,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 18.951│ 1.895,10│ 3.415,10│ 180,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 7.500│ 750,00│ 750,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 2.800│ 280,00│ 1.800,00│ 642,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 8.651│ 865,10│ 865,10│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 27.000│ 2.700,00│ 2.700,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 180.737│ 18.073,73│ 17.335,80│ 95,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 126.339│ 12.633,90│ 10.634,00│ 84,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 50│ 5,00│ 5,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 54.398│ 5.439,83│ 6.701,80│ 123,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 477│ 47,70│ 48,00│ 100,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 7.500│ 750,00│ 444,00│ 59,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 27.740│ 2.774,00│ 2.774,00│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 15.032│ 1.503,20│ 1.503,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din │47 │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 68.136│ 6.813,60│ 5.448,00│ 80,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 27.000│ 2.700,00│ 2.700,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 41.136│ 4.113,60│ 2.748,00│ 66,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 68.136│ 6.813,60│ 5.448,00│ 80,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 68.136│ 6.813,60│ 5.448,00│ 80,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Alocații stoc uraniu │71a│ 250.000│ 25.000,00│ 33.800,00│ 135,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 789.231│ 78.923,13│ 78.529,47│ 99,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.794│ 1.794│ 1.794│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.827│ 1.827│ 1.827│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 247.414│ 24.741,40│ 25.617,97│ 103,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 244.859│ 24.485,90│ 25.344,75│ 103,5│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 11.168.552│ 1.116,86│ 1.156,03│ 103,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 431.982│ 43,20│ 42,98│ 99,5│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 130,1│ 130,1│ 134,7│ 103,5│ │ │ │mediu (kg/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 60.820│ 6.082,00│ 6.082,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 60.820│ 6.082,00│ 6.082,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 5.298│ 529,80│ 529,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 5.298│ 529,80│ 529,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.827│ 1.827│ 1.827│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 247.414│ 24.741,40│ 25.617,97│ 103,5│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ------------ În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa III /7
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
C.N.U. BUCUREȘTI S.A.
Nr.
crt.
Specificație
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
1.052
2
Zile lucrătoare pe an
zi
205
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
1.251,00
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
488
2
Zile lucrătoare pe an
zile
205
3
Distanta medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
180,00
C
Echipament de protecție
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
1.000
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
59,00
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
59,00
D
Alocație de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4
Tarif pe G. cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocație cărbune
mii
E
Diferența tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferența de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferența de tarif
mii
F
Asistența medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
800
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
16,50
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
13,20
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
TOTAL regie
mii
1.503,20
Anexa I /8
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 8.700.877│ 870.087,70│880.920,81│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 8.700.877│ 870.087,70│880.920,81│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 6.978.187│ 697.818,70│673.404,00│ 96,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 120.000│ 12.000,00│ 75.000,00│ 625,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 1.395.933│ 139.593,30│101.516,51│ 72,7│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 114.277│ 11.427,70│ 11.427,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 1.281.656│ 128.165,60│ 90.088,81│ 70,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 56.757│ 5.675,70│ 6.000,00│ 105,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 150.000│ 15.000,00│ 25.000.30│ 166,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 150.000│ 15.000,00│ 25.000,30│ 166,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 8.649.337│ 864.933,70│875.765,81│ 101,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 8.631.337│ 863.133,70│873.965,81│ 101,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.628.234│ 162.823,40│152.823,00│ 93,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 1.212.552│ 121.255,20│110.000,00│ 90,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 111.600│ 11.160,00│ 67.500,00│ 604,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 2.754.769│ 275.476,88│275.263,73│ 99,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 1.959.289│ 195.928,90│197.428,91│ 100,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, │23 │ 729.984│ 72.998,39│ 68.720,23│ 94,1│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 534.098│ 53.409,80│ 48.982,00│ 91,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 58.736│ 5.873,56│ 5.918,20│ 100,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 137.150│ 13.715,02│ 13.820,02│ 100,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 65.496│ 6.549,60│ 9.114,60│ 139,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 49.350│ 4.935,00│ 7.500,00│ 152,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 16.146│ 1.614,60│ 1.614,60│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 502.423│ 50.242,30│ 64.628,00│ 128,6│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 2.421.759│ 242.175,92│203.751,08│ 84,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 1.741.155│ 174.115,50│141.433,00│ 81,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 1.031│ 103,10│ 103,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 3.016│ 301,60│ 301,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 680.604│ 68.060,42│ 62.318,08│ 91,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.988│ 198,80│ 199,00│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 139.564│ 13.956,40│ 13.468,00│ 96,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 387.177│ 38.717,74│ 45.702,00│ 118,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 114.277│ 11.427,70│ 11.427,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 18.000│ 1.800,00│ 1.800,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 17.000│ 1.700,00│ 1.700,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 1.000│ 100,00│ 100,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 51.540│ 5.154,00│ 5.155,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ 2.577│ 257,70│ 257,75│ 100,0│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ 2.577│ 257,70│ 257,75│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 7.834│ 783,41│ 783,56│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 43.706│ 4.370,59│ 4.371,44│ 100,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 2.577│ 257,70│ 257,75│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 4.113│ 411,29│ 411,37│ 100,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 20.564│ 2.056,45│ 2.056,85│ 100,0│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 16.452│ 1.645,16│ 1.645,48│ 100,0│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 787.423│ 78.742,30│120.628,00│ 153,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 502.423│ 50.242,30│ 64.628,00│ 128,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 275.000│ 27.500,00│ 55.000,00│ 200,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 275.000│ 27.500,00│ 55.000,00│ 200,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 787.423│ 78.742,30│120.628,00│ 153,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 787.423│ 78.742,30│120.628,00│ 153,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 8.700.877│ 870.087,70│880.920,81│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 8.649.337│ 864.933,70│875.765,81│ 101,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 9.773│ 9.773│ 9.602│ 98,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 9.912│ 9.912│ 9.912│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 1.959.289│ 195.928,90│197.428,91│ 100,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 1.956.734│ 195.673,40│197.155,68│ 100,8│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 16.450.885│ 1.645,09│ 1.657,55│ 100,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 877.812│ 87,78│ 88,87│ 101,2│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 1.069│ 1.069│ 1.069│ 100,0│ │ │ │mediu (la masa miniera (mc+to)/nr. pers./luna) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 994│ 994│ 994│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 290.438│ 29.043,80│ 29.043,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 290.438│ 29.043,80│ 29.043,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 445.408│ 44.540,80│ 44.540,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 445.408│ 44.540,80│ 44.540,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 9.912│ 9.912│ 9.912│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 1.959.289│ 195.928,90│197.428,91│ 100,8│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ------------- - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și:
Anexa III /8
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.N.L. OLTENIA Targu-Jiu
Nr.
crt.
Specificație
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
5.300
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
7.039,50
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
5.525
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
50
4
Tarif transport om/km
lei
0,04
5
TOTAL cost transport
mii
2.530,60
C
Echipament de protecție
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
3.000
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
174,80
D
Alocație de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
6.965
2
Cota de cărbune pe pers.
t
6,0
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
1,8
4
Tarif pe G. cal.
lei
22,37
5
Cost cărbune pe pers.
lei
241,60
6
TOTAL alocație cărbune
mii
1.682,80
E
Diferența tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferența de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferența de tarif
mii
F
Asistența medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
TOTAL regie
mii
11.427,70
Anexa I /9
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. Baita Stei S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Baita Stei S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 226.605│ 22.660,50│ 24.299,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 75.118│ 7.511,80│ 7.511,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 17.250│ 1.725,00│ 480,00│ 27,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 105.870│ 10.587,00│ 14.603,00│ 137,9│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 81.270│ 8.127,00│ 11.767,00│ 144,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 4.950│ 495,00│ 495,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 19.650│ 1.965,00│ 2.341,00│ 119,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 3.750│ 375,00│ 375,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 24.617│ 2.461,70│ 1.329,70│ 54,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 24.617│ 2.461,70│ 1.329,70│ 54,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 10│ 1,00│ 1,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 5│ 0,50│ 0,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 5│ 0,50│ 0,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 226.605│ 22.660,50│ 24.299,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 63.047│ 6.304,70│ 7.349,24│ 116,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 24.300│ 2.430,00│ 2.430,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 17.250│ 1.725,00│ 480,00│ 27,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 98.077│ 9.807,70│ 10.668,69│ 108,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 54.016│ 5.401,60│ 5.419,42│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 21.291│ 2.129,09│ 2.132,27│ 100,1│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 15.932│ 1.593,23│ 1.594,99│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 1.577│ 157,75│ 157,92│ 100,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 3.781│ 378,11│ 379,36│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 22.770│ 2.277,01│ 3.117,01│ 136,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 22.500│ 2.250,00│ 3.090,00│ 137,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 270│ 27,01│ 27,01│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 5.175│ 517,50│ 722,20│ 139,6│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 18.756│ 1.875,60│ 2.649,37│ 141,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 6.173│ 617,30│ 1.406.30│ 227,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 75│ 8,00│ 8,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 12.583│ 1.258,30│ 1.243,07│ 98,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 110│ 10,98│ 16,74│ 152,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 1.502│ 150,20│ 150,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 6.184│ 618,40│ 618,40│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 4.950│ 495,00│ 495,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 10│ 1,00│ 1,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 10│ 1,00│ 1,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 8.925│ 892,50│ 1.097,20│ 122,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 5.175│ 517,50│ 722,20│ 139,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 3.750│ 375,00│ 375,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │- externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 8.925│ 892,50│ 1.097,20│ 122,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 8.925│ 892,50│ 1.097,20│ 122,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 226.615│ 22.661,50│ 24.300,50│ 107,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 341│ 341│ 341│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 404│ 404│ 404│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 54.016│ 5.401,60│ 5.419,42│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 51.462│ 5.146,20│ 5.146,20│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.615.040│ 1.061,50│ 1.061,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 560.928│ 56,09│ 60,15│ 107,2│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 230,6│ 230,6│ 230,6│ 100,0│ │ │ │mediu (masa miniera/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ Propunere │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │ la │ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 18.594│ 1.859,40│ 1.859,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 18.594│ 1.859,40│ 1.859,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 17.864│ 1.786,40│ 1.786,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 17.864│ 1.786,40│ 1.786,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ 144/2005 │ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 404│ 404│ 404│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 54.016│ 5.401,60│ 5.419,42│ 100,3│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ------------ În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului;
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa III /9
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. BAITA S.A.
Nr.
crt.
Specificație
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
221
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
293,90
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
414
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
170,70
C
Echipament de protecție
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
422
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
24,60
D
Alocație de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4
Tarif pe G. cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocație cărbune
mii
E
Diferența tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferența de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferența de tarif
mii
F
Asistența medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
358
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
16,20
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
5,80
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
TOTAL regie
mii
495,00
Anexa I /10
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. Cuprumin S.A. Abrud Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Cuprumin S.A. Abrud ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 3/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 2) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 305.000│ 30.500,00│ 30.770,00│ 100,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 340.089│ 34.008,88│ 35.065,00│ 103,1│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 285.900│ 28.590,00│ 31.130,00│ 108,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 12.743│ 1.274,30│ 1.274,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 41.446│ 4.144,58│ 2.660,70│ 64,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.700,00│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 49.302│ 4.930,20│ 4.930,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 49.302│ 4.930,20│ 4.930,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 252.380│ 25.238,00│ 25.832,38│ 102,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 230.579│ 23.057,90│ 23.058,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 215.283│ 21.528,27│ 23.133,10│ 107,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 134.497│ 13.449,70│ 13.991,00│ 104,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 53.725│ 5.372,48│ 5.596,00│ 104,2│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 40.318│ 4.031,81│ 4.197,00│ 104,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 3.992│ 399,19│ 420,00│ 105,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 9.415│ 941,48│ 979,00│ 104,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 27.061│ 2.706,10│ 3.546,10│ 131,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 25.650│ 2.565,00│ 3.405,00│ 132,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 1.411│ 141,10│ 141,10│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 66.600│ 6.660,00│ 6.660,00│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 29.548│ 2.954,90│ 2.781,53│ 94,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 4.811│ 481,12│ 307,53│ 63,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 24.737│ 2.473,73│ 2.474,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 547│ 54,70│ 55,00│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 6.550│ 655,00│ 655,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 15.640│ 1.564,03│ 1.564,03│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 12.743│ 1.274,30│ 1.274,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 100.350│ 10.035,00│ 10.735,00│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 66.600│ 6.660,00│ 6.660,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 33.750│ 3.375,00│ 4.075,00│ 120,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 100.350│ 10.035,00│ 10.735,00│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 100.350│ 10.035,00│ 10.735,00│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 794.391│ 79.439,08│ 81.465,00│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 934│ 934│ 934│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.006│ 1.006│ 1.010│ 100,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 134.497│ 13.449,70│ 13.991,00│ 104,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 131.942│ 13.194,20│ 13.717,74│ 104,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.929.619│ 1.092,96│ 1.131,83│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 789.653│ 78,97│ 80,66│ 102,1│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 3,38│ 3,38│ 3,50│ 103,6│ │ │ │mediu (masa miniera - mii t/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │ col.1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 517.665│ 51.766,50│ 51.766,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 517.665│ 51.766,50│ 51.766,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 126.917│ 12.691,70│ 12.691,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 126.917│ 12.691,70│ 12.691,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ 144/2005 │ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.006│ 1.006│ 1.010│ 100,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 134.497│ 13.449,70│ 13.991,00│ 104,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa III /10
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. CUPRUMIN ABRUD S.A.
Nr.
crt.
Specificație
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
753
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
1.000,00
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
485
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
200,00
C
Echipament de protecție
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
1.081
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,27
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
63,00
D
Alocație de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4
Tarif pe G. cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocație cărbune
mii
E
Diferența tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferența de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferența de tarif
mii
F
Asistența medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
199
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
21,62
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
4,30
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
43
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
163,47
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
7,00
TOTAL regie
mii
1.274,30
Anexa I /11
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. MINBUCOVINA S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. MINBUCOVINA S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 418.699│ 41.869,70│ 51.231,63│ 122,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 170.573│ 17.057,30│ 14.553,33│ 85,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 205.355│ 20.535,50│ 33.295,60│ 162,1│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ 147.781│ 14.778,10│ 26.838,00│ 181,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ 8.179│ 817,90│ 817,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri conf. art. 18 din Legea nr. 511/2004 │5c │ 46.395│ 4.639,50│ 5.639,70│ 121,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri de la buget pentru susținerea │5d │ 3.000│ 300,00│ │ 0,0│ │ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 15.500│ 1.550,00│ 2.550,00│ 164,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 26.771│ 2.677,10│ 782,90│ 29,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 26.771│ 2.677,10│ 782,90│ 29,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 418.699│ 41.869,70│ 51.231,63│ 122,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 112.300│ 11.230,00│ 13.737,15│ 122,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 52.000│ 5.200,00│ 5.200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 219.821│ 21.982,18│ 28.836,97│ 131,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 148.207│ 14.820,70│ 15.358,00│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 55.874│ 5.587,38│ 5.787,86│ 103,6│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 41.096│ 4.109,62│ 4.256,72│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 4.403│ 440,32│ 456,08│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 10.374│ 1.037,45│ 1.075,06│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 15.741│ 1.574,10│ 7.691,11│ 488,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 15.000│ 1.500,00│ 7.260,00│ 484,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 741│ 74,10│ 431,11│ 581,8│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 9.416│ 941,60│ 941,60│ 100,0│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 24.661│ 2.465,92│ 2.465,92│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 7.783│ 778,12│ 778,12│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 16.878│ 1.687,80│ 1.687,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 210│ 21,00│ 21,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 3.411│ 341,10│ 341,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 13.257│ 1.325,70│ 1.325,70│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ 8.179│ 817,90│ 817,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ │ │ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 24.916│ 2.491,60│ 2.491,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 9.416│ 941,60│ 941,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 15.500│ 1.550,00│ 1.550,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 24.916│ 2.491,60│ 2.491,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 24.916│ 2.491,60│ 2.491,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 419.199│ 41.919,70│ 51.281,63│ 122,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.079│ 1.079│ 1.079│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.126│ 1.126│ 1.126│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 148.207│ 14.820,70│ 15.358,00│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 145.651│ 14.565,10│ 15.084,77│ 103,6│ │ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.435│ 143,50│ 155,43│ 108,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 10.779.385│ 1.077,94│ 1.116,40│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 372.290│ 37,23│ 45,54│ 122,3│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 3,10│ 3,10│ 3,21│ 103,6│ │ │ │mediu (t echivalent Cu/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 9.366│ 936,60│ 936,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 9.366│ 936,60│ 936,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 39.600│ 3.960,00│ 3.960,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 39.600│ 3.960,00│ 3.960,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.126│ 1.126│ 1.126│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 148.207│ 14.820,70│ 15.358,00│ 130,6│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ------------- În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa III /11
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
TRANSFERURI PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ PE ANUL 2005
S.C. MINBUCOVINA S.A.
Nr.
crt.
Specificație
U.M.
mii lei RON
A
Masa calda
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
340
2
Zile lucrătoare pe an
zi
229
3
Costul unei mese calde
lei/mas
5,8
4
TOTAL cost masa calda
mii
451,50
B
Transport la locul de muncă
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
655
2
Zile lucrătoare pe an
zile
229
3
Distanta medie de transp.
km.
60
4
Tarif transport om/km
lei
0,03
5
TOTAL cost transport
mii
269,80
C
Echipament de protecție
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
800
2
Cheltuieli pentru o persoană
lei
58,26
3
TOTAL chelt. protec. muncii
mii
46,60
D
Alocație de cărbune
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Cota de cărbune pe pers.
t
3
Calitatea carbunelui local
G. cal/t
4
Tarif pe G. cal.
lei
5
Cost cărbune pe pers.
lei
6
TOTAL alocație cărbune
mii
E
Diferența tarif energie electr.
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
2
Consum anual de energie
kw
3
Diferența de tarif lei/kw
lei
4
TOTAL diferența de tarif
mii
F
Asistența medicală gratuita
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
800
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
21,62
3
TOTAL chelt. asist. medic.
mii
17,30
G
Antidot acordat gratuit
1
Nr. persoane beneficiare
pers.
200
2
Chelt. anuale pe o persoană
lei
163,47
3
TOTAL cheltuieli antidot
mii
32,70
TOTAL regie
mii
817,90
Anexa I /12
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului C.N. Transelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. Transelectrica S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 14.778.470│1.477.847,00│1.484.534,04│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 14.678.470│1.467.847,00│1.474.534,04│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 14.360.970│1.436.097,00│1.440.993,00│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 317.500│ 31.750,00│ 33.541,04│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 317.500│ 31.750,00│ 33.541,04│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 25.000│ 2.500,00│ 2.500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 75.000│ 7.500,00│ 7.500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 14.278.470│1.427.847,00│1.434.534,04│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 13.635.671│1.363.567,10│1.370.254,14│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 7.823.146│ 782.314,60│ 808.659,10│ 103,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 37.958│ 3.795,80│ 3.795,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 677.362│ 67.736,28│ 70.851,80│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 486.014│ 48.601,40│ 49.601,04│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 156.620│ 15.661,97│ 15.981,81│ 102,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 106.608│ 10.660,76│ 10.878,03│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 15.991│ 1.599,11│ 1.631,71│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 34.021│ 3.402,10│ 3.472,07│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 34.729│ 3.472,91│ 5.268,95│ 151,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaților la profit │27a│ │ │ 1.791,04│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 32.299│ 3.229,90│ 3.229,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.430│ 243,01│ 248,01│ 102,1│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 2.000.000│ 200.000,00│ 180.000,00│ 90,0│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 3.097.205│ 309.720,42│ 306.947,44│ 99,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 3.078.784│ 307.878,32│ 305.105,34│ 99,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 2.312│ 231,20│ 281,00│ 121,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 6.488│ 648,80│ 648,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 450│ 45,00│ 60,00│ 133,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 18.421│ 1.842,10│ 1.842,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 7.800│ 780,00│ 780,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 9.720│ 972,03│ 972,03│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 642.799│ 64.279,90│ 64.279,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 277.311│ 27.731,10│ 27.731,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 365.488│ 36.548,80│ 36.548,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 500.000│ 50.000,00│ 50.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 357.500│ 35.750,00│ 45.419,15│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 350.000│ 35.000,00│ 45.178,05│ 129,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 22.800│ 2.280,00│ 732,94│ 32,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 477.200│ 47.720,00│ 49.267,06│ 103,2│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 350.000│ 35.000,00│ 45.178,05│ 129,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 11.970│ 1.197,00│ 384,79│ 32,1│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 59.850│ 5.985,00│ 1.923,96│ 32,1│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 47.880│ 4.788,00│ 1.539,17│ 32,1│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 7.311.253│ 731.125,30│ 582.180,00│ 79,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 2.400.000│ 240.000,00│ 222.180,00│ 92,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 350.000│ 35.000,00│ 45.178,05│ 129,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 11.253│ 1.125,30│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 4.900.000│ 490.000,00│ 360.000,00│ 73,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 4.900.000│ 490.000,00│ 360.000,00│ 73,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 7.311.253│ 731.125,30│ 582.180,00│ 79,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 6.844.310│ 684.431,00│ 535.485,70│ 78,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 466.943│ 46.694,30│ 46.694,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 466.943│ 46.694,30│ 46.694,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 7.500│ 750,00│ 241,10│ 32,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 14.778.470│1.477.847,00│1.484.534,04│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 14.278.470│1.427.847,00│1.434.534,04│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.160│ 2.160│ 2.160│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 2.160│ 2.160│ 2.160│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 486.014│ 48.601,40│ 49.601,04│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 483.459│ 48.345,90│ 49.327,82│ 102,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.651.953│ 1.865,20│ 1.903,08│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 6.841.884│ 684,19│ 687,28│ 100,5│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 6.841.884│ 684,19│ 687,28│ 100,5│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ │ │ │ │ │ │ │mediu (unități fizice/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli │91 │ 966│ 966│ 966│ X │ │ │ │(totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 792.000│ 79.200,00│ 79.200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 792.000│ 79.200,00│ 79.200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 1.458.999│ 145.899,90│ 145.899,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 1.458.999│ 145.899,90│ 145.899,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 2.160│ 2.160│ 2.160│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 486.014│ 48.601,40│ 49.601,04│ 102,1│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ -------------- În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa I /13
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. Termoelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Termoelectrica S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 9.302.822│ 930.282,20│ 930.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 7.992.675│ 799.267,50│ 799.267,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 5.631.817│ 563.181,70│ 563.181,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 247.574│ 24.757,38│ 24.757,38│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 616.650│ 61.665,02│ 61.685,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 442.396│ 44.239,60│ 44.257,31│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 141.208│ 14.120,82│ 14.123,48│ 100,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 97.012│ 9.701,16│ 9.702,41│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 13.229│ 1.322,89│ 1.323,06│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 30.968│ 3.096,77│ 3.098,01│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 33.046│ 3.304,60│ 3.304,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 30.725│ 3.072,50│ 3.072,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.321│ 232,10│ 232,10│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.169.071│ 116.907,10│ 116.886,73│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 530.298│ 53.029.80│ 53.029.80│ 100.0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 638.773│ 63.877,30│ 63.856,93│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 8.848│ 884,79│ 885,15│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 1.310.147│ 131.014,70│ 131.014,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 506.969│ 50.696,90│ 50.696,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 803.178│ 80.317,80│ 80.317,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 327.563│ 32.756,30│ 32.756,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 9.402.822│ 940.282,20│ 940.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 9.302,822│ 930.282,20│ 930.282,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.933│ 1.933│ 1.933│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.933│ 1.933│ 1.933│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 442.396│ 44.239,60│ 44.257,31│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului │ │ │ │ │ │ │ │ │agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001,│82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 439.841│ 43.984,10│ 43.984,10│ 100,0│ │ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.961.918│ 1.896,19│ 1.896,19│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 4.864.367│ 486,44│ 486,44│ 100,0│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 1.341│ 1.341│ 1.341│ 100,0│ │ │ │mediu (MWh/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli │91 │ 989│ 989│ 989│ X │ │ │ │(totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│ Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ % │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │ 31.12.2005 │col. 2/ │ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │ col. 1 │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │ rectificat │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 15.301.798│1.530.179,80│1.530.179,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 15.301.798│1.530.179,80│1.530.179,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 6.468.100│ 646.810,00│ 646.810,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 6.468.100│ 646.810,00│ 646.810,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.933│ 1.933│ 1.933│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 442.396│ 44.239,60│ 44.257,31│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa I /14
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 21.915.144│2.191.514,40│2.191.514,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 21.915.144│2.191.514,40│2.191.514,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 21.762.775│2.176.277,50│2.173.005,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 152.369│ 15.236,90│ 18.509,00│ 121,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 152.369│ 15.236,90│ 18.509,00│ 121,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 21.032.565│2.103.256,50│2.103.256,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 19.723.886│1.972.388,60│1.972.388,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 15.692.442│1.569.244,25│1.569.244,25│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 201.620│ 20.162,00│ 20.162,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 815.826│ 81.582,53│ 85.103,16│ 104,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 583.370│ 58.337,00│ 58.354,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 186.320│ 18.631,99│ 18.862,82│ 101,2│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 128.026│ 12.802,59│ 12.803,84│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 17.458│ 1.745,81│ 1.745,98│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 40.836│ 4.083,59│ 4.313,00│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 46.135│ 4.613,54│ 7.885,62│ 170,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume brute aferente participării salariaților la │27a│ │ │ 3.272,00│ │ │ │ │ profit │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 43.219│ 4.321,85│ 4.321,85│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.917│ 291,68│ 291,77│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 1.120.000│ 112.000,00│ 112.000,00│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.893.998│ 189.399,83│ 185.878,79│ 98,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 1.526.203│ 152.620.30│ 152.620.30│ 100.0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 1.536│ 153,60│ 153,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 1.000│ 100,00│ 100,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 350│ 35,00│ 35,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 367.795│ 36.779,53│ 33.258,49│ 90,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 11.667│ 1.166,74│ 1.167,09│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 1.308.679│ 130.867,90│ 130.867,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 532.438│ 53.243,80│ 53.243,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 776.241│ 77.624,10│ 77.624,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 882.579│ 88.257,90│ 88.257,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 809.595│ 80.959,53│ 80.959,53│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 805.754│ 80.575,40│ 80.575,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 11.677│ 1.167,74│ 1.167,74│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 870.902│ 87.090,16│ 87.090,16│ 100,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute │53 │ │ │ │ │ │ │ │de lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 805.754│ 80.575,40│ 80.575,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 6.131│ 613,06│ 613,06│ 100,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 30.653│ 3.065,32│ 3.065,32│ 100,0│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 24.523│ 2.452,25│ 2.452,25│ 100,0│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 1.940.003│ 194.000,30│ 523.259,00│ 269,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 1.940.003│ 194.000,30│ 369.590,00│ 190,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 805.754│ 80.575,40│ 80.575,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ 153.669,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ 153.669,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 1.940.003│ 194.000,30│ 523.259,00│ 269,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 1.790.003│ 179.000,30│ 508.259,00│ 283,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 150.000│ 15.000,00│ 15.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 150.000│ 15.000,00│ 15.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 3.841│ 384,13│ 384,13│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 21.915.144│2.191.514,40│2.191.514,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 21.032.565│2.103.256,50│2.103.256,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.719│ 2.719│ 2.719│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 2.719│ 2.719│ 2.719│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 583.370│ 58.337,00│ 58.354,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 580.815│ 58.081,50│ 58.081,50│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 17.801.128│ 1.780,11│ 1.780,11│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 8.060.001│ 806,00│ 806,00│ 100,0│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 2.210│ 2.210│ 2.210│ 100,0│ │ │ │mediu (MWh/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 960│ 959,73│ 959,73│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2006 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 1.100.493│ 110.049,30│ 110.049,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 1.100.493│ 110.049,30│ 110.049,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 7.741.170│ 774.117,00│ 774.117,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 7.741.170│ 774.117,00│ 774.117,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 2.719│ 2.719│ 2.719│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 583.370│ 58.337,00│ 58.354,71│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ ------------- În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa I /15
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│rectificat│ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 9.927.387│ 992.738,70│995.898,10│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 9.927.387│ 992.738,70│995.898,10│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 6.539.331│ 653.933,10│653.933,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 3.388.056│ 338.805,60│341.965,00│ 100,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 3.388.056│ 338.805,60│341.965,00│ 100,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 9.523.466│ 952.346,60│955.506,00│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 9.470.473│ 947.047,30│953.662,00│ 100,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 5.283.232│ 528.323,17│528.323,17│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 601.982│ 60.198,20│ 60.198,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.137.574│ 113.757,44│126.565,76│ 111,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 795.852│ 79.585,20│ 83.836,91│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │73 │ 254.314│ 25.431,41│ 30.829,03│ 121,2│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 174.772│ 17.477,20│ 22.450,00│ 128,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 23.833│ 2.383,25│ 2.510,44│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 55.710│ 5.570,96│ 5.868,58│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 87.408│ 8.740,83│ 11.899,83│ 136,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 10.500│ 1.050,00│ 1.050,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaților la profit │27b│ │ │ 3.159,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC │27c│ 8.275│ 827,50│ 827,50│ 100,0│ │ │ │ nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 62.883│ 6.288,33│ 6.288,33│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 5.750│ 575,00│ 575,00│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 479.668│ 47.966,80│ 50.997,00│ 106,3│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.968.017│ 196.801,68│187.577,86│ 95,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 1.082.219│ 108.221.90│108.221.90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 420│ 42,00│ 42,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ 15,20│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 885.798│ 88.579,78│ 79.355,96│ 89,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 1.078│ 107,80│ 107,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 52.828│ 5.282,80│ 5.282,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 20.917│ 2.091,70│ 2.091,70│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - masa calda mineri │40a│ 5.000│ 500,00│ 500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 52.993│ 5.299,30│ 1.844,00│ 34,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 52.993│ 5.299,30│ 1.844,00│ 34,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 403.921│ 40.392,10│ 40.392,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 399.171│ 39.917,10│ 39.917,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită conform prevederilor Legii │48'│ 398.921│ 39.892,10│ 39.892,10│ 100,0│ │ │ │ nr. 529/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 760│ 76,00│ 76,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 403.161│ 40.316,10│ 40.316,10│ 100,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 398.921│ 39.892,10│ 39.892,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 399│ 39,90│ 39,90│ 100,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 1.995│ 199,50│ 199,50│ 100,0│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 1.596│ 159,60│ 159,60│ 100,0│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 2.183.202│ 218.320,20│221.780,30│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 878.589│ 87.858,90│ 92.819,00│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 398.921│ 39.892,10│ 39.892,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 15.000│ 1.500,00│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 1.289.613│ 128.961,30│128.961,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 1.289.613│ 128.961,30│128.961,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 2.183.202│ 218.320,20│221.780,30│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 2.183.202│ 218.320,20│221.780,30│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 250│ 25,00│ 25,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 9.927.387│ 992.738,70│995.898,10│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 9.523.466│ 952.346,60│955.506,00│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 3.927│ 3.927│ 3.927│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 3.956│ 3.956│ 3.974│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 795.852│ 79.585,20│ 83.836,91│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 793.297│ 79.329,70│ 83.563,69│ 105,3│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 16.710.135│ 1.671,01│ 1.752,30│ 104,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 2.509,3│ 250,93│ 250,60│ 99,9│ │ │ │lei/pers) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 121│ 121│ 124│ 102,2│ │ │ │mediu (MWh/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 959│ 959│ 959│ X │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere │ │ │ │ │ │ │Propunere la│ 31.12.2005 │ la │ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ HG │31.12.2005│ % │ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ proiect │ │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │rectificat│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 1.130.355│ 113.035,50│113.035,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 1.130.355│ 113.035,50│113.035,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 948.726│ 94.872,60│ 94.872,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 948.726│ 94.872,60│ 94.872,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │rectificat│(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.956│ 3.956│ 3.974│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 795.852│ 79.585,20│ 83.836,91│ 105,3│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────────┴────────┘ ----------- În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa I /16
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 14.499.238│1.449.923,80│1.239.675,00│ 85,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 14.499.238│1.449.923,80│1.239.675,00│ 85,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 10.964.557│1.096.455,70│ 904.247,00│ 82,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 2.751.182│ 275.118,20│ 264.207,00│ 96,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 783.499│ 78.349,90│ 71.221,00│ 90,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 783.499│ 78.349,90│ 71.221,00│ 90,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 13.640.022│1.364.002,20│1.165.233,00│ 85,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 13.452.409│1.345.240,90│1.153.103,00│ 85,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 8.397.500│ 839.749,96│ 687.616,00│ 81,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 558.883│ 55.888,30│ 48.995,00│ 87,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.205.169│ 120.516,87│ 134.052,74│ 111,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 838.409│ 83.840,90│ 87.870,46│ 104,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, │23 │ 267.932│ 26.793,24│ 32.638,08│ 121,8│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 184.135│ 18.413,45│ 23.855,70│ 129,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 25.109│ 2.510,92│ 2.631,45│ 104,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 58.689│ 5.868,86│ 6.150,93│ 104,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 98.827│ 9.882,74│ 13.544,20│ 137,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume nete aferente plăților compensatorii │27a│ 19.500│ 1.950,00│ 2.632,50│ 135,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaților la profit │27b│ │ │ 2.531,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente comisie privatizare conform Ordin MEC │27c│ 7.760│ 776,00│ 776,00│ 100,0│ │ │ │ nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 65.140│ 6.514,04│ 6.962,00│ 106,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 6.427│ 642,70│ 642,70│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 974.673│ 97.467,30│ 81.514,00│ 83,6│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 2.316.184│ 231.618,46│ 200.925,26│ 86,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 967.663│ 96.766.30│ 93.660.00│ 96,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 395│ 39,50│ 39,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.348.521│ 134.852,16│ 107.265,26│ 79,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 20.986│ 2.098,60│ 1.895,00│ 90,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 59.465│ 5.946,50│ 5.444,00│ 91,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 16.768│ 1.676,82│ 1.757,41│ 104,8│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - masa calda mineri │40a│ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 187.613│ 18.761,30│ 12.130,00│ 64,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 43.747│ 4.374,70│ 8.071,00│ 184,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 143.866│ 14.386,60│ 4.059,00│ 28,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 859.216│ 85.921,60│ 74.442,00│ 86,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 624.666│ 62.466,60│ 49.741,80│ 79,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 12.345│ 1.234,50│ 1.300,00│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită conform prevederilor Legii │48'│ 612.321│ 61.232,10│ 48.441,80│ 79,1│ │ │ │ nr. 529/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 37.528│ 3.752,80│ 3.952,03│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 821.688│ 82.168,80│ 70.489,97│ 85,8│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 12.345│ 1.234,50│ 1.300,00│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 612.321│ 61.232,10│ 48.441,80│ 79,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar │57 │ 19.702│ 1.970,22│ 2.074,82│ 105,3│ │ │ │realizat la │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 98.511│ 9.851,10│ 10.374,08│ 105,3│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 78.809│ 7.880,88│ 8.299,27│ 105,3│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 1.696.491│ 169.649,10│ 139.203,10│ 82,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 1.586.994│ 158.699,40│ 131.852,00│ 83,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 612.321│ 61.232,10│ 48.441,80│ 79,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 15.000│ 1.500,00│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 94.497│ 9.449,70│ 7.351,10│ 77,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 71.556│ 7.155,60│ 5.057,00│ 70,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 22.941│ 2.294,10│ 2.294,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 1.696.491│ 169.649,10│ 139.203,10│ 82,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 1.493.631│ 149.363,10│ 118.917,10│ 79,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 202.860│ 20.286,00│ 20.286,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ 15.796│ 1.579,60│ 1.579,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 187.064│ 18.706,40│ 18.706,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 624.666│ 62.466,60│ 49.741,80│ 79,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 12.345│ 1.234,50│ 1.300,00│ 105,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 14.499.238│1.449.923,80│1.239.675,00│ 85,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 13.640.022│1.364.002,20│1.165.233,00│ 85,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 4.044│ 4.044│ 4.044│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 4.098│ 4.098│ 4.110│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 838.409│ 83.840,90│ 87.870,46│ 104,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 835.854│ 83.585,40│ 87.597,24│ 104,8│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 16.996.504│ 1.699,65│ 1.776,10│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 3.537.982│ 353,80│ 301,62│ 85,3│ │ │ │lei/pers) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 493│ 493│ 493│ 100,0│ │ │ │mediu (MW echivalenti/pers./luna) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 941│ 941│ 940│ X │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │ % │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 2.452.228│ 245.222,80│ 245.222,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 2.452.228│ 245.222,80│ 245.222,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 1.673.676│ 167.367,60│ 167.367,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 1.673.676│ 167.367,60│ 167.367,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │Prevederi an│ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ 2005 │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │ HG │nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 4.098│ 4.098│ 4.110│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 838.409│ 83.840,90│ 87.870,46│ 104,8│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ -------------- În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa I /17
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 6.761.703│ 676.170,30│ 690.149,00│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 6.761.703│ 676.170,30│ 690.149,00│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 6.140.946│ 614.094,60│ 620.046,00│ 101,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 620.757│ 62.075,70│ 70.103,00│ 112,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 620.757│ 62.075,70│ 70.103,00│ 112,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 6.551.494│ 655.149,40│ 684.400,00│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 6.538.445│ 653.844,50│ 683.095,10│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 4.321.320│ 432.132,00│ 449.678,30│ 104,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 114.540│ 11.454,00│ 11.165,00│ 97,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 514.836│ 51.483,60│ 53.673,10│ 104,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 368.539│ 36.853,90│ 36.956,31│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, │23 │ 117.574 │ 11.757,40 │ 13.091,49 │ 111,3 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 80.763│ 8.076,31│ 9.359,00│ 115,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 11.013│ 1.101,32│ 1.101,49│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 25.798│ 2.579,77│ 2.631,00│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 28.723│ 2.872,30│ 3.625,30│ 126,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaților la profit │27a│ │ │ 688,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente comisiei de privatizare conform Ordin │27b│ 5.720│ 572,00│ 637,00│ 111,4│ │ │ │ MEC nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 20.757│ 2.075,70│ 2.075,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 2.246│ 224,60│ 224,60│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 650.075│ 65.007,50│ 66.194,00│ 101,8│ │ │ │imobilizarilor corporale și │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 937.674│ 93.767,40│ 102.384,70│ 109,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 530.251│ 53.025.10│ 65.448.96│ 123,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 220│ 22,00│ 22,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 1.300│ 130,00│ 130,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 300│ 30,00│ 30,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 407.423│ 40.742,30│ 36.935,74│ 90,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ 134│ 13,40│ 13,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 6.480│ 648,00│ 648,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 15.295│ 1.529,48│ 1.656,00│ 108,3│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - masa calda mineri │40a│ 7.924│ 792,40│ 792,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 13.049│ 1.304,90│ 1.304,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 3.220│ 322,00│ 322,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 9.829│ 982,90│ 982,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 210.209│ 21.020,90│ 5.749,00│ 27,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care: │47 │ 200.709│ 20.070,90│ 4.695,45│ 23,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită conform prevederilor Legii │48'│ 200.209│ 20.020,90│ 4.640,00│ 23,2│ │ │ │ nr. 529/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 1.520│ 152,00│ 168,57│ 110,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 208.689│ 20.868,90│ 5.580,43│ 26,7│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 200.209│ 20.020,90│ 4.640,00│ 23,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 798│ 79,80│ 88,50│ 110,9│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 3.990│ 399,00│ 442,49│ 110,9│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 3.192│ 319,20│ 353,99│ 110,9│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 200.209│ 20.020,90│ 4.640,00│ 23,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 850.284│ 85.028,40│ 70.834,00│ 83,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 500│ 50,00│ 55,45│ 110,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 6.761.703│ 676.170,30│ 690.149,00│ 102,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 6.551.494│ 655.149,40│ 684.400,00│ 104,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.677│ 1.677│ 1.677│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 1.677│ 1.677│ 1.677│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 368.539│ 36.853,90│ 36.956,31│ 100,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 365.984│ 36.598,40│ 36.598,40│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 240,12│ 167,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 18.186.455│ 1.818,65│ 1.818,65│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 4.032.023│ 403,20│ 411,54│ 102,1│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 162│ 162│ 162│ 100,0│ │ │ │mediu (MWh/pers./luna) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 969│ 969│ 992│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 726.613│ 72.661,30│ 72.661,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 726.613│ 72.661,30│ 72.661,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 384.780│ 38.478,00│ 38.478,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 384.780│ 38.478,00│ 38.478,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 1.677│ 1.677│ 1.677│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 368.539│ 36.853,90│ 36.956,31│ 100,3│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ ------------ În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa I /18
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. Electrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Electrica S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 86.965.605│8.696.560,50│8.675.005,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 86.601.955│8.660.195,50│8.102.492,00│ 93,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 81.485.350│8.148.535,00│7.568.801,00│ 92,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 60.500│ 6.050,00│ 6.038,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 5.500│ 550,00│ 4.400,00│ 800,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 5.050.605│ 505.060,50│ 523.253,00│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │- venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 5.050.605│ 505.060,50│ 523.253,00│ 103,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 363.650│ 36.365,00│ 572.513,00│ 1.574,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 305.000│ 30.500,00│ 41.985,00│ 137,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 58.650│ 5.865,00│ 530.528,00│ 9.045,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 86.916.305│8.691.630,50│8.448.316,00│ 97,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 86.406.305│8.640.630,50│8.033.454,00│ 93,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 64.812.981│6.481.298,05│6.025.767,15│ 93,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 182.055│ 18.205,50│ 20.259,00│ 111,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 43.000│ 4.300,00│ 3.200,00│ 74,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 7.321.164│ 732.116,39│ 690.782,69│ 94,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 5.155.138│ 515.513,80│ 484.803,86│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, │23 │ 1.645.711│ 164.571,07│ 155.085,98│ 94,2│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 1.130.669│ 113.066,89│ 106.653,15│ 94,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 154.182│ 15.418,21│ 14.496,57│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 360.860│ 36.085,97│ 33.936,27│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 520.315│ 52.031,52│ 50.892,85│ 97,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente comisiei de privatizare │27a│ 16.100│ 1.610,00│ 2.166,00│ 134,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 478.440│ 47.843,95│ 44.982,85│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 25.776│ 2.577,57│ 3.744,00│ 145,3│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 7.716.990│ 771.699,00│ 641.311,00│ 83,1│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 6.330.116│ 633.011,56│ 652.134,16│ 103,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 4.719.560│ 471.956,00│ 503.930,16│ 106,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 986│ 98,60│ 1.220,00│ 1.237,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 36.935│ 3.693,50│ 3.262,00│ 88,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.610.556│ 161.055,56│ 148.204,00│ 92,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 103.103│ 10.310,28│ 9.696,08│ 94,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 510.000│ 51.000,00│ 414.862,00│ 813,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 283.000│ 28.300,00│ 56.204,00│ 198,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 227.000│ 22.700,00│ 358.658,00│ 1.580,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 49.300│ 4.930,00│ 226.689,00│ 4.598,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ │ │ 9.521,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ 9.521,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 49.300│ 4.930,00│ 182.421,12│ 3.700,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ 34.746,88│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 49.300│ 4.930,00│ 191.942,12│ 3.893,3│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ 9.521,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 49.300│ 4.930,00│ 182.421,12│ 3.700,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 10.534.400│1.053.440,00│ 630.932,00│ 59,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 7.823.500│ 782.350,00│ 501.009,00│ 64,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 226.500│ 22.650,00│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 2.484.400│ 248.440,00│ 129.923,00│ 52,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 1.200.000│ 120.000,00│ 107.801,00│ 89,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 1.284.400│ 128.440,00│ 22.122,00│ 17,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 10.534.400│1.053.440,00│ 630.932,00│ 59,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 9.896.498│ 989.649,80│ 510.007,00│ 51,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 637.902│ 63.790,20│ 120.925,00│ 189,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ 317.794│ 31.779,40│ 82.718,00│ 260,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 320.108│ 32.010,80│ 38.207,00│ 119,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ 9.521,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ 9.521,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 86.965.605│8.696.560,50│8.675.005,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 86.916.305│8.691.630,50│8.448.316,00│ 97,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 30.100│ 30.100│ 24.800│ 82,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 30.100│ 30.100│ 28.300│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 5.155.138│ 515.513,80│ 484.803,86│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 5.138.283│ 513.828,30│ 483.101,07│ 94,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 15.734│ 1.573,40│ 1.585,00│ 100,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 14.225.590│ 1.422,56│ 1.422,56│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 2.889.223│ 288,92│ 306,54│ 106,1│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 76│ 76│ 76│ 100,0│ │ │ │mediu (kme/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 999│ 999│ 974│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 11.991.253│1.199.125,30│1.067.419,00│ 89,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 11.991.253│1.199.125,30│1.067.419,00│ 89,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 7.712.945│ 771.294,50│ 672.973,00│ 87,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 7.712.945│ 771.294,50│ 672.973,00│ 87,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│ 144/2005 │ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 30.100│ 30.100│ 28.300│ 94,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 5.155.138│ 515.513,80│ 484.803,86│ 94,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ ------------ În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 1.585 mii. lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului. Fondul de salarii cuprinde și indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație + AGA + cenzori, precum și indemnizațiile directorilor generali de la filiale.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa I /19
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.C. Hidroelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.C. Hidroelectrica S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 14.454.558│1.445.455,80│1.735.730,00│ 120,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 14.454.558│1.445.455,80│1.716.546,00│ 118,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 14.390.160│1.439.016,00│1.705.458,00│ 118,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 64.398│ 6.439,80│ 11.088,00│ 172,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 64.398│ 6.439,80│ 11.088,00│ 172,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ 19.184,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ 1.535,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ 17.649,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 13.536.538│1.353.653,80│1.665.725,00│ 123,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 13.334.823│1.333.482,30│1.645.553,50│ 123,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 201.074│ 20.107,44│ 20.542,04│ 102,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 381.700│ 38.170,00│ 148.489,00│ 389,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.638.133│ 163.813.34│ 166.966.65│ 101,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 1.175.081│ 117.508,10│ 119.899,25│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 375.667│ 37.566,74│ 38.328,90│ 102,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 258.202│ 25.820,23│ 26.343,64│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 35.209│ 3.520,94│ 3.592,31│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 82.256│ 8.225,57│ 8.392,95│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 87.385│ 8.738,50│ 8.738,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 81.510│ 8.150,96│ 8.150,96│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 5.875│ 587,54│ 587,54│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 5.200.000│ 520.000,00│ 700.000,00│ 134,6│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 5.913.916│ 591.391,51│ 609.555,81│ 103,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 4.891.610│ 489.161,00│ 550.999,00│ 112,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 1.070│ 107.00│ 280,00│ 261,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 1.605│ 160,50│ 230,00│ 143,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 500│ 50,00│ 230,00│ 460,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.022.306│ 102.230,51│ 58.556,81│ 57,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 23.502│ 2.350,16│ 2.350,16│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 201.715│ 20.171,50│ 20.171,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 100.000│ 10.000,00│ 10.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 101.715│ 10.171,50│ 10.171,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 918.020│ 91.802,00│ 70.005,00│ 76,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită cf. prevederilor Legii │48a│ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 184.810│ 18.481,00│ 20.005,00│ 108,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 918.020│ 91.802,00│ 70.005,00│ 76,3│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute │53 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 184.810│ 18.481,00│ 20.005,00│ 108,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 9.543.210│ 954.321,00│1.100.000,00│ 115,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii, din care: │61 │ 5.933.210│ 593.321,00│ 750.000,00│ 126,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 733.210│ 73.321,00│ 50.000,00│ 68,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 110.000│ 11.000,00│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 3.500.000│ 350.000,00│ 350.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 3.500.000│ 350.000,00│ 350.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 9.543.210│ 954.321,00│1.100.000,00│ 115,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 8.043.210│ 804.321,00│ 950.000,00│ 118,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 1.500.000│ 150.000,00│ 150.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 1.500.000│ 150.000,00│ 150.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 0│ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 14.454.558│1.445.455,80│1.735.730,00│ 120,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 13.536.538│1.353.653,80│1.665.725,00│ 123,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 5.128│ 5.128│ 5.128│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 5.128│ 5.128│ 5.128│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 1.175.081│ 117.508,10│ 119.899,25│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 1.172.526│ 117.252,60│ 119.626,03│ 102,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 19.054.302│ 1.905,43│ 1.944,00│ 102,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 2.818.752│ 281,88│ 338,48│ 120,1│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 2.223│ 2.223│ 2.223│ 100,0│ │ │ │mediu (hMW/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale │91 │ 936│ 936│ 960│ X │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 3.394.512│ 339.451,20│ 339.451,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 3.394.512│ 339.451,20│ 339.451,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 574.094│ 57.409,40│ 57.409,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 574.094│ 57.409,40│ 57.409,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 5.128│ 5.128│ 5.128│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 1.175.081│ 117.508,10│ 119.899,25│ 102,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ ------------ În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa I /20
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.N. Nuclearelectrica S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N. Nuclearelectrica S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 6.066.475│ 606.647,48│ 604.419,98│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 6.038.979│ 603.897,90│ 601.670,40│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 6.020.789│ 602.078,90│ 599.851,40│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 18.190│ 1.819,00│ 1.819,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 18.190│ 1.819,00│ 1.819,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 27.496│ 2.749,58│ 2.749,58│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 21.935│ 2.193,50│ 2.193,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 5.561│ 556,08│ 556,08│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.681.781│ 568.178,08│ 600.030,48│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 5.297.110│ 529.710,98│ 571.331,17│ 107,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 940.570│ 94.056,97│ 94.056,97│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 116.630│ 11.663,00│ 11.663,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.206.472│ 120.647,18│ 121.986,98│ 101,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 870.047│ 87.004,70│ 88.021,98│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, │23 │ 278.057│ 27.805,65│ 28.128,18│ 101,2│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 191.095│ 19.109,49│ 19.330,64│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 26.058│ 2.605,84│ 2.636,00│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 60.903│ 6.090,33│ 6.161,54│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 58.368│ 5.836,83│ 5.836,83│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 45.221│ 4.522,13│ 4.522,13│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 13.147│ 1.314,70│ 1.314,70│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 1.765.500│ 176.550,00│ 176.550,00│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.267.938│ 126.793,83│ 167.074,21│ 131,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 1.250.537│ 125.053,73│ 165.313,77│ 132,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 778│ 77,80│ 77,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 9.418│ 941,80│ 941,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 1.943│ 194,30│ 194,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 17.401│ 1.740,09│ 1.760,44│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 17.401│ 1.740,09│ 1.760,44│ 101,2│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 384.671│ 38.467,10│ 28.699,31│ 74,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 309.455│ 30.945,50│ 21.177,71│ 68,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 75.216│ 7.521,60│ 7.521,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 384.694│ 38.469,40│ 4.389,50│ 11,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 340.799│ 34.079,90│ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 340.799│ 34.079,90│ 219,48│ 0,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ 667,20│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 384.694│ 38.469,40│ 3.722,30│ 9,7│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ │ │ 219,48│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│pt. constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ 43.895│ 4.389,50│ 3.502,82│ 79,8│ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 340.799│ 34.079,90│ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 10.594.855│1.059.485,50│1.037.843,50│ 98,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 2.106.299│ 210.629,90│ 176.550,00│ 83,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 340.799│ 34.079,90│ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ 301.721│ 30.172,10│ 42.610,00│ 141,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 8.186.835│ 818.683,50│ 818.683,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 8.186.835│ 818.683,50│ 818.683,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 10.594.855│1.059.485,50│1.037.843,50│ 98,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 9.885.529│ 988.552,90│ 966.910,90│ 97,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 709.326│ 70.932,60│ 70.932,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 709.326│ 70.932,60│ 70.932,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 6.066.475│ 606.647,48│ 604.419,98│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 5.681.781│ 568.178,08│ 600.030,48│ 105,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 2.845│ 2.845│ 2.845│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal, din care: │79 │ 2.845│ 2.845│ 2.845│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4'.│Număr mediu personal producție │79'│ 1.945│ 1.945│ 1.945│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 870.047│ 87.004,70│ 88.021,98│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 117,79│ 105,1│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,23│ 108,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │ │ │ │ │ │ │ │ │de contract individual de muncă cu durata nelimitată de │85 │ 867.492│ 86.749,20│ 87.748,76│ 101,2│ │ │ │timp │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 25.409.847│ 2.540,98│ 2.570,26│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 2.132.329│ 213,23│ 212,45│ 99,6│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri │ │ │ │ │ │ │ │ │curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Reducerea numărului de ore stationare în opriri │90 │ 0,071│ 0,071│ 0,070│ 101,2│ │ │ │neplanificate/pers. (nr. ore/pers. 2004/2005 T 100) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 937│ 937│ 993│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 2.580.930│ 258.093,00│ 258.093,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 2.580.930│ 258.093,00│ 258.093,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 1.664.638│ 166.463,80│ 166.463,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 1.664.638│ 166.463,80│ 166.463,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 2.845│ 2.845│ 2.845│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 870.047│ 87.004,70│ 88.021,98│ 101,2│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ ------------ În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa I /21
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului REGIA AUTONOMĂ PT. ACTIVITĂȚI NUCLEARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL REGIEI AUTONOME PT. ACTIVITĂȚI NUCLEARE ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │mii lei noi │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 5.696.799│ 569.679,90│ 594.209,80│ 104,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 5.663.069│ 566.306,90│ 592.286,80│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 5.177.445│ 517.744,50│ 479.973,00│ 92,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 7.899│ 789,90│ 57.563,00│ 7.287,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 192.158│ 19.215,80│ 19.215,80│ 100,0│ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ 473,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 285.567│ 28.556,70│ 35.062,00│ 122,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 285.567│ 28.556,70│ 35.062,00│ 122,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 33.730│ 3.373,00│ 1.923,00│ 57,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 2.730│ 273,00│ 853,00│ 312,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 31.000│ 3.100,00│ 1.070,00│ 34,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.565.882│ 556.588,20│ 581.058,80│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 5.541.013│ 554.101,30│ 578.461,80│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 3.050.485│ 305.048,47│ 260.017,00│ 85,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 42.643│ 4.264,30│ 6.368,00│ 149,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 7.849│ 784,90│ 34.500,00│ 4.395,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.140.404│ 114.040,48│ 117.643,56│ 103,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 791.050│ 79.105,00│ 79.122,93│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, │23 │ 252.777│ 25.277,75│ 28.817,63│ 114,0│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 173.715│ 17.371,55│ 20.910,00│ 120,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 23.688│ 2.368,85│ 2.369,02│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 55.373│ 5.537,35│ 5.538,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 96.577│ 9.657,73│ 9.703,00│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 61.418│ 6.141,83│ 6.140,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 35.159│ 3.515,90│ 3.563,00│ 101,3│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 265.811│ 26.581,10│ 25.961,00│ 97,7│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.033.821│ 103.382,05│ 133.972,24│ 129,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 955.058│ 95.505,80│ 126.227,00│ 132,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 300│ 30,00│ 30,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 5.000│ 500,00│ 500,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 78.763│ 7.876,25│ 7.745,24│ 98,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea nr. 511/2004,│40 │ 15.821│ 1.582,10│ 1.582,46│ 100,0│ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 24.869│ 2.486,90│ 2.597,00│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 14.569│ 1.456,90│ 1.457,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 10.300│ 1.030,00│ 1.140,00│ 110,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 130.917│ 13.091,70│ 13.151,00│ 100,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - rezerva constituită cf. prevederilor Legii nr. 529/2004│48a│ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 2.183│ 218,30│ 277,60│ 127,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 130.917│ 13.091,70│ 13.151,00│ 100,5│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 2.183│ 218,30│ 277,60│ 127,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │7. │societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 654.545│ 65.454,50│ 83.154,00│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Surse proprii │61 │ 394.545│ 39.454,50│ 42.324,00│ 107,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - aferente prevederilor Legii nr. 529/2004 │61a│ 128.734│ 12.873,40│ 12.873,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alocații de la buget │62 │ 200.000│ 20.000,00│ 16.060,00│ 80,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Credite bancare │63 │ 60.000│ 6.000,00│ 24.500,00│ 408,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 60.000│ 6.000,00│ 24.500,00│ 408,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Alte surse (surse MENER) │66 │ 0│ │ 270,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 654.545│ 65.454,50│ 83.154,00│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 654.545│ 65.454,50│ 83.154,00│ 127,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri totale │76 │ 5.696.799│ 569.679,90│ 594.209,80│ 104,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 5.565.882│ 556.588,20│ 581.058,80│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 3.864│ 3.864│ 3.864│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Număr mediu personal total │79 │ 3.864│ 3.864│ 3.864│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Fond de salarii, din care: │80 │ 791.050│ 79.105,00│ 79.122,93│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 788.495│ 78.849,50│ 78.849,50│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │6. │Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 17.005.146│ 1.700,51│ 1.700,51│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 1.474.327│ 147,43│ 153,78│ 104,3│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │9. │Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ 229│ 229│ 229│ 100,0│ │ │ │mediu (Mwh/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 977│ 977│ 978│ X │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ 247.614│ 24.761,40│ 24.761,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 247.614│ 24.761,40│ 24.761,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ 165.224│ 16.522,40│ 16.522,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ 165.224│ 16.522,40│ 16.522,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 3.864│ 3.864│ 3.864│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 791.050│ 79.105,00│ 79.122,93│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ --------- În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa I /22
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N.T.G.N. Transgaz S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │mii lei noi │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 7.821.631│ 782.163,10│ 782.528,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 7.750.528│ 775.052,80│ 776.544,20│ 100,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 7.183.054│ 718.305,40│ 730.396,00│ 101,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 511.362│ 51.136,20│ 36.649,00│ 71,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ 0│ │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 32.048│ 3.204,80│ 3.204,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 24.064│ 2.406,40│ 6.294,40│ 261,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 24.064│ 2.406,40│ 6.294,40│ 261,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 71.103│ 7.110,30│ 5.984,00│ 84,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 30.000│ 3.000,00│ 1.826,00│ 60,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 41.103│ 4.110,30│ 4.158,00│ 101,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.642.685│ 564.268,50│ 603.974,20│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 5.351.204│ 535.120,40│ 574.310,20│ 107,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.910.672│ 191.067,19│ 206.432,19│ 108,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 25.050│ 2.505,00│ 3.150,00│ 125,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 511.362│ 51.136,20│ 36.515,00│ 71,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.237.982│ 123.798,28│ 129.490,34│ 104,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 874.976│ 87.497,60│ 87.515,52│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 279.634│ 27.963,38│ 28.437,00│ 101,7│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 192.179│ 19.217,92│ 20.137,00│ 104,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 26.206│ 2.620,63│ 2.625,00│ 100,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 61.248│ 6.124,83│ 6.126,09│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 83.373│ 8.337,30│ 13.537,82│ 162,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaților la profitul │27a│ │ │ 3.888,00│ │ │ │ │ anului 2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 78.998│ 7.899,82│ 7.899,82│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 4.375│ 437,49│ 1.750,00│ 400,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 578.177│ 57.817,70│ 64.475,00│ 111,5│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.087.961│ 108.796,03│ 134.247,68│ 123,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 402.855│ 40.285,50│ 40.285,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 3.745│ 374,50│ 374,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 15.461│ 1.546,10│ 1.546,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 23.083│ 2.308,30│ 2.301,30│ 99,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 685.106│ 68.510,53│ 93.962,18│ 137,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 358.213│ 35.821,30│ 36.382,00│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 17.500│ 1.749,95│ 1.750,31│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 291.481│ 29.148,10│ 29.664,00│ 101,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 145.543│ 14.554,30│ 15.070,00│ 103,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 145.938│ 14.593,80│ 14.594,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 2.178.946│ 217.894,60│ 178.554,00│ 81,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 347.031│ 34.703,14│ 28.040,43│ 80,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 1.831.915│ 183.191,46│ 150.513,57│ 82,2│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │52 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 72.702│ 7.270,17│ 7.270,17│ 100,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 910.957│ 91.095,73│ 74.756,78│ 82,1│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa │59 │ 838.256│ 83.825,56│ 67.486,61│ 80,5│ │ │ │proprie de finanțare (cf. OUG nr. 137/2004) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 2.225.288│ 222.528,80│ 277.328,00│ 124,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Surse proprii │61 │ 1.367.286│ 136.728,60│ 251.175,00│ 183,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Alocații de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Credite bancare │63 │ 858.002│ 85.800,20│ 26.153,00│ 30,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 758.984│ 75.898,40│ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ 99.018│ 9.901,80│ 26.153,00│ 264,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 2.225.288│ 222.528,80│ 277.328,00│ 124,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 1.778.414│ 177.841,40│ 232.259,60│ 130,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 446.874│ 44.687,40│ 45.068,40│ 100,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ 381,00│ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 446.874│ 44.687,40│ 44.687,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Rezerve legale │73 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Rezerve statutare │74 │ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 1.│Venituri totale │76 │ 7.821.631│ 782.163,10│ 782.528,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 2.│Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 5.642.685│ 564.268,50│ 603.974.20│ 107,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 3.│Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 4.970│ 4.970│ 4.970│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 4.│Număr mediu personal total │79 │ 4.970│ 4.970│ 4.970│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 5.│Fond de salarii, din care: │80 │ 874.976│ 87.497,60│ 87.515,52│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 872.421│ 87.242,10│ 87.242,10│ 100,0│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 6.│Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 14.628.113│ 1.462,81│ 1.462,81│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 1.573.769│ 157,38│ 157,45│ 100,0│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│ 85,0│90 │ 3.307│ 3.307│ 3.307│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 721│ 721│ 772│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ 9.│Plati restante - total │92 │ 191.734│ 19.173,40│ 19.173,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 191.734│ 19.173,40│ 19.173,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 1.721.707│ 172.170,70│ 172.170,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 1.721.707│ 172.170,70│ 172.170,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 4.970│ 4.970│ 4.970│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 874.976│ 87.497,60│ 87.515.52│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ ------------ În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa I /23
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului S.N.G.N. Romgaz S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL S.N.G.N. Romgaz S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 23.891.090│2.389.109,00│2.459.975,00│ 103,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 23.739.222│2.373.922,20│2.433.330,00│ 102,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 17.902.729│1.790.272,90│1.818.907,00│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 5.363.121│ 536.312,10│ 540.910,00│ 100,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri nete │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 289.841│ 28.984,10│ 33.560,00│ 115,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 183.531│ 18.353,10│ 39.953,00│ 217,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 183.531│ 18.353,10│ 39.953,00│ 217,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 151.868│ 15.186,80│ 26.645,00│ 175,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 111.990│ 11.199,00│ 20.780,00│ 185,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 39.878│ 3.987,80│ 5.865,00│ 147,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 20.318.613│2.031.861,30│1.997.918,00│ 98,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 20.229.696│2.022.969,60│1.987.008,00│ 98,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.295.787│ 129.578,70│ 133.629,00│ 103,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 635.770│ 63.577,00│ 63.577,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 5.360.301│ 536.030,10│ 536.030,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.502.038│ 150.203,72│ 165.809,31│ 110,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 1.057.334│ 105.733,40│ 108.800,25│ 102,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 337.988│ 33.798,84│ 41.627,36│ 123,2│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 232.298│ 23.229,80│ 30.752,00│ 132,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 31.677│ 3.167,70│ 3.259,34│ 102,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 74.013│ 7.401,34│ 7.616,02│ 102,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 106.715│ 10.671,47│ 15.381,70│ 144,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente participării salariaților la profitul │27a│ │ │ 3.986,70│ │ │ │ │ anului 2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente comisiei de privatizare conform │27b│ 10.000│ 1.000,00│ 1.000,00│ 100,0│ │ │ │ Ordin MEC nr. 99/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 91.428│ 9.142,80│ 9.847,00│ 107,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 5.287│ 528,67│ 548,00│ 103,7│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și │30 │ 3.075.845│ 307.584,50│ 282.290,00│ 91,8│ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 8.359.955│ 835.995,59│ 805.672,59│ 96,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 1.595.582│ 159.558,20│ 166.524,00│ 104,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 71.450│ 7.144,95│ 9.241,14│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 48.150│ 4.815,00│ 5.055,75│ 105,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 76.302│ 7.630,20│ 8.011,71│ 105,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 6.764.373│ 676.437,39│ 639.148,59│ 94,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ 1.653.619│ 165.361,90│ 170.528,00│ 103,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 21.147│ 2.114,67│ 2.176,01│ 102,9│ │ │ │ nr. 511/2004, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 88.917│ 8.891,70│ 10.910,00│ 122,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 62.029│ 6.202,90│ 7.414,00│ 119,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) alte cheltuieli financiare │44 │ 26.888│ 2.688,80│ 3.496,00│ 130,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 3.572.477│ 357.247,70│ 462.057,00│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, │47 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - Rezerva legală │48 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 543.017│ 54.301,65│ 70.232,66│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 3.029.460│ 302.946,05│ 391.824,34│ 129,3│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │52 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 87.898│ 8.789,83│ 9.043,90│ 102,9│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul│ │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │7. │societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 1.425.418│ 142.541,83│ 184.360,74│ 129,3│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 1.337.520│ 133.752,00│ 175.316,84│ 131,1│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 9.004.456│ 900.445,60│ 812.627,00│ 90,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Surse proprii │61 │ 9.004.456│ 900.445,60│ 812.627,00│ 90,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alocații de la buget │62 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 9.004.456│ 900.445,60│ 812.627,00│ 90,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 8.975.000│ 897.500,00│ 810.000,00│ 90,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 29.456│ 2.945,60│ 2.627,00│ 89,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 29.456│ 2.945,60│ 2.627,00│ 89,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │73 │ 178.624│ 17.862,39│ 23.102,85│ 129,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri totale │76 │ 23.891.090│2.389.109,00│2.459.975,00│ 103,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 20.318.613│2.031.861,30│1.997.918,00│ 98,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 5.752│ 5.752│ 5.902│ 102,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Număr mediu personal total │79 │ 5.752│ 5.752│ 5.827│ 101,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Fond de salarii, din care: │80 │ 1.057.334│ 105.733,40│ 108.800,25│ 102,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 1.054.779│ 105.477,90│ 108.526,82│ 102,9│ │ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 1.434│ 143,40│ 155,43│ 108,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │6. │Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │87 │ 15.281.342│ 1.528,13│ 1.552,07│ 101,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ 4.153.527│ 415,35│ 422,17│ 101,6│ │ │ │(mii lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │80 │ │ │ │ │ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│ │ │ │ │ │ │ │9. │mediu (Creșterea sporului de producție pe persoana) │90 │ 476│ 476│ 479│ 100,5│ │ │ │(mii mc/pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 850│ 850│ 812│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │9. │Plati restante - total │92 │ 65.172│ 6.517,20│ 6.517,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ 65.172│ 6.517,20│ 6.517,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Creanțe restante - total │95 │ 2.752.238│ 275.223,80│ 275.223,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │96 │ 2.752.238│ 275.223,80│ 275.223,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │97 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 5.752│ 5.752│ 5.827│ 101,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 1.057.334│ 105.733,40│ 108.800,25│ 102,9│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ ------------- În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 155 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 118 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa I /24
*Font 7* Ministerul Economiei și Comerțului COMPANIA NAȚIONALA ROMARM S.A. Adresa CF BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL C.N. ROMARM S.A. ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 2/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 1) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 5.516.118│ 551.611,80│ 531.672,58│ 96,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 5.478.743│ 547.874,30│ 527.935,08│ 96,4│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 3.845.901│ 384.590,10│ 384.590,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 112.878│ 11.287,80│ 11.287,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ 104.800│ 10.480,00│ 10.480,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 1.415.164│ 141.516,40│ 121.577,18│ 85,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ 713.609│ 71.360,90│ 51.421,68│ 72,1│ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ 701.555│ 70.155,50│ 70.155,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 37.375│ 3.737,50│ 3.737,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 500│ 50,00│ 50,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 7.737│ 773,70│ 773,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 29.138│ 2.913,80│ 2.913,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45) │16 │ 5.507.640│ 550.764,00│ 531.672,58│ 96,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 5.407.351│ 540.735,10│ 521.643,68│ 96,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.691.321│ 169.132,10│ 169.132,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 472.450│ 47.245,00│ 47.245,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ 73.384│ 7.338,40│ 7.338,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 1.223.155│ 122.315,49│ 117.407,96│ 96,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 873.908│ 87.390,80│ 83.000,00│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 294.877│ 29.487,74│ 28.992,96│ 98,3│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 207.844│ 20.784,40│ 20.784,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 25.860│ 2.585,98│ 2.398,96│ 92,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 61.174│ 6.117,36│ 5.810,00│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 54.370│ 5.436,95│ 5.415,00│ 99,6│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 50.000│ 5.000,00│ 5.000,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 4.370│ 436,95│ 415,00│ 95,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 328.030│ 32.803,00│ 32.803,00│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 1.623.381│ 162.338,10│ 147.717,22│ 91,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 9.538│ 953,80│ 953,80│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 170│ 16,96│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 8.944│ 894,40│ 894,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 258│ 25,77│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.613.843│ 161.384,30│ 146.763,42│ 90,9│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 17.478│ 1.747,82│ 1.660,00│ 95,0│ │ │ │ nr. 511/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sume aferente nucleului de baza │41 │ 713.609│ 71.360,90│ 51.421,68│ 72,1│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 100.289│ 10.028,90│ 10.028,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 57.224│ 5.722,40│ 5.722,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 43.065│ 4.306,50│ 4.306,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 8.478│ 847,80│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 767│ 76,70│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 1.289│ 128,87│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ 7.189│ 718,93│ 0,00│ 0,0│ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │52 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ 767│ 76,70│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │57 │ 600│ 59,98│ 0,00│ 0,0│ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │7. │societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ 2.999│ 299,92│ 0,00│ 0,0│ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ 2.399│ 239,94│ 0,00│ 0,0│ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 643.182│ 64.318,20│ 51.766,00│ 80,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Surse proprii │61 │ 328.030│ 32.803,00│ 32.803,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alocații de la buget │62 │ 304.418│ 30.441,80│ 17.889,60│ 58,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Credite bancare │63 │ 1.300│ 130,00│ 130,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ 1.300│ 130,00│ 130,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Alte surse (Ministerul Apărării Naționale) │66 │ 9.434│ 943,40│ 943,40│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 643.182│ 64.318,20│ 51.766,00│ 80,5│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 367.182│ 36.718,20│ 24.166,00│ 65,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ 276.000│ 27.600,00│ 27.600,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ 276.000│ 27.600,00│ 27.600,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │73 │ 424│ 42,39│ 0,00│ 0,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri totale │76 │ 4.802.509│ 480.250,90│ 480.250,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 4.794.031│ 479.403,10│ 480.250,90│ 100,2│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 7.500│ 7.500│ 7.300│ 97,3│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Număr mediu personal activitate │79 │ 7.736│ 7.736│ 7.325│ 94,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4a.│Număr mediu personal nucleu │79 │ 4.996│ 4.996│ 4.996│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Fond de salarii, din care: │80 │ 873.908│ 87.390.80│ 83.000,00│ 95,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 1.121│ 112,10│ 118,00│ 105,3│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 233│ 23,30│ 25,00│ 107,3│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 421│ 42,10│ 42,00│ 99,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de│85 │ 843.268│ 84.326,80│ 79.847,21│ 94,7│ │ │ │contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 29.519│ 2.951,90│ 3.034,79│ 102,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │6. │Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoana/luna) │88 │ 9.083.865│ 908,39│ 908,39│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ 620.780│ 62,08│ 65,56│ 105,6│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │90 │ 620.780│ 62,08│ 65,56│ 105,6│ │ │ │lei/pers.) (rd. 76/rd. 79) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │9. │Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│91 │ │ │ │ │ │ │ │mediu (unități fizice/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │92 │ 998│ 998│ 1.000│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │ % │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │93 │ 2.056.679│ 205.667,90│ 205.667,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │94 │ 2.056.679│ 205.667,90│ 205.667,90│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │95 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │96 │ 228.831│ 22.883,10│ 22.883,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │97 │ 228.831│ 22.883,10│ 22.883,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │98 │ X │ X │ X │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total în activitate │98 │ 7.736│ 7.736│ 7.325│ 94,7│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 873.908│ 87.390,80│ 83.000,00│ 95,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ ------------ La rd. 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru susținerea salariaților din nucleul de baza. În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 2.071 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori; - suma de 1.106 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului. Fondul de salarii cuprinde și indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație + cenzori, în suma de 988 mii lei precum și indemnizațiile directorilor generali de la filiale în suma de 1.760,0 mii lei.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa I /25
*Font 7* MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI REGIA AUTONOMĂ ZIROM Adresa BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005 AL R.A. ZIROM ┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┐ │ │ │ │Nr.│ HG │ HG │ Propunere │ │ │ │ │ INDICATORI │rd.│nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ % │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │(col. 6/│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┤col. 5) │ │ │ │ │ │ mil. lei │mii lei noi │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ vechi │ │ noi │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ A │ 0 │ 1 │ 1' │ 2 │ 3 │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) producția vândută │ 3 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │afaceri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - subvenții │5a │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri │5b │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) producția imobilizata │ 6 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - venituri din subvenții de exploatare aferente altor │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ venituri │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte venituri din exploatare │ 9 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care│12 │ │ │ │ │ │ │ │fac parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45) │16 │ 100.342│ 10.034,20│ 10.034,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 98.342│ 9.834,20│ 9.834,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 45.395│ 4.539,46│ 4.539,46│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli din afară (energie și apa) │19 │ 10.320│ 1.032,00│ 1.032,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) cheltuieli privind mărfurile │20 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 19.331│ 1.933,14│ 1.933,14│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - salarii │22 │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din │23 │ 4.155│ 415,50│ 415,50│ 100,0│ │ │ │ care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuții la asigurări sociale │24 │ 2.848│ 284,79│ 284,79│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția de asigurări pt. șomaj │25 │ 388│ 38,83│ 38,83│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - contribuția la asigurări sociale de sănătate │26 │ 919│ 91,87│ 91,87│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 2.051│ 205,14│ 205,14│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - tichete de masa │28 │ 1.907│ 190,74│ 190,74│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond special de solidaritate socială pt. persoanele │29 │ 144│ 14,40│ 14,40│ 100,0│ │ │ │ cu handicap │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │e) amortizari și provizioane pentru deprecierea │30 │ 21.000│ 2.100,00│ 2.100,00│ 100,0│ │ │ │imobilizarilor corporale și necorporale │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 2.296│ 229,60│ 229,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu prestațiile externe, din care: │33 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 55│ 5,50│ 5,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli de reclama și publicitate │35 │ 100│ 10,00│ 10,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │ ├─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ Fond total de salarii │ │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│ ├─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - alte cheltuieli, din care: │37 │ 296│ 29,60│ 29,60│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - redeventa din concesion. bunuri publice │39 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea │40 │ 262│ 26,25│ 26,25│ 100,0│ │ │ │ nr. 511/2004 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - transferuri sau subvenții │41 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 2.000│ 200,00│ 200,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │43 │ 1.683│ 168,30│ 168,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 317│ 31,70│ 31,70│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 2.751│ 275,10│ 275,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IV. │ │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: │47 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - fond de rezerva │48 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │V. │ │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 2.751│ 275,10│ 275,10│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │51 │ │ │ │ │ │ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de │53 │ │ │ │ │ │ │ │lege │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti │54 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte │ │ │ │ │ │ │ │ │cofinantate din împrumuturi externe, precum și pt. │ │ │ │ │ │ │ │4. │constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de │55 │ │ │ │ │ │ │ │capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri│ │ │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Alte repartizari prevăzute de lege │56 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Până la 10% pentru participarea salariaților la profit, │ │ │ │ │ │ │ │6. │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │ │ │ │ │ │ │exercițiului financiar de referința │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul │ │ │ │ │ │ │ │7. │societăților naționale, companiilor naționale și │58 │ │ │ │ │ │ │ │societăților comerciale cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │8. │pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie │59 │ │ │ │ │ │ │ │sursa proprie de finanțare │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │VIII.│ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │60 │ 29.000│ 2.900,00│ 2.930,00│ 101,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Surse proprii │61 │ 21.000│ 2.100,00│ 2.100,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Alocații de la buget │62 │ 8.000│ 800,00│ 830,00│ 103,8│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Credite bancare │63 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │64 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │65 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Alte surse │66 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │67 │ 29.000│ 2.900,00│ 2.930,00│ 101,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului │68 │ 29.000│ 2.900,00│ 2.930,00│ 101,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții │69 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - interne │70 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - externe │71 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │X. │ │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │1. │Venituri totale │76 │ 103.093│ 10.309,30│ 10.309,30│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │2. │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 100.342│ 10.034,20│ 10.034,20│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │3. │Număr prognozat de personal la finele anului │78 │ 120│ 120│ 120│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │4. │Număr mediu personal total (producție și investiții) │79 │ 120│ 120│ 120│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │5. │Fond de salarii total (producție și investiții), din care:│80 │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │b) fond de salarii aferent conducătorului agentului │82 │ 450│ 45,00│ 45,00│ 100,0│ │ │ │economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:│ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura │83 │ 180│ 18,00│ 18,00│ 100,0│ │ │ │ salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 │84 │ 90│ 9,00│ 9,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza │85 │ 12.495│ 1.249,50│ 1.249,50│ 100,0│ │ │ │de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │d) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 180│ 18,00│ 18,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │6. │Câștigul mediu lunar pe salariat*) │87 │ 8.677.083│ 867,71│ 867,71│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │88 │ 859.108│ 85,91│ 85,91│ 100,0│ │ │ │lei/pers.) (rd. 78/rd. 81 x 1000) - în prețuri curente │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii │89 │ 859.108│ 85,91│ 85,91│ 100,0│ │ │ │lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │9. │Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal│90 │ │ │ │ │ │ │ │mediu (unități fizice/nr. pers.) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │91 │ 973│ 973│ 973│ X │ │ │ │totale/venituri totale x 1000) (rd. 79/rd. 78) │ │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Propunere la│Propunere la│Propunere la│ │ │ │ │ │ │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ 31.12.2005 │ │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ proiect │ % │ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ rectificat │ │ │ │ │ │ │ │ denominat │ 2005 │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │11.│Plati restante - total │92 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente │93 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile │94 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │12.│Creanțe restante - total │95 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri curente (mil. lei) │96 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ - prețuri comparabile (mil. lei) │97 │ │ │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │ │ │ │Prevederi an│Prevederi an│ │ │ │ │ │ │ │ 2005 │ 2005 │ Propunere │ % │ │ │ │ │ │ HG │ HG │ rectificat │(col. 2/│ │ │ │ │ │nr. 144/2005│nr. 144/2005│ 2005 │col. 1) │ │ │ │ │ │ │ denominat │ │ │ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │13.│Număr mediu de personal total │98 │ 120│ 120,00│ 120,00│ 100,0│ ├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┤ │ │14.│Fond salarii │99 │ 13.125│ 1.312,50│ 1.312,50│ 100,0│ └─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┘ -------------- În cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins și: - suma de 18 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație; - suma de 45 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului Zirom.
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a conducătorului unității (manageri, directori generali sau directori, după caz) și a drepturilor bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii.
NOTĂ:
Anexa V MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
CHELTUIELI DE PROCESARE PENTRU OBȚINEREA A 1 KG DE URANIU ÎN DUNa
PRIN REPROCESAREA CONCENTRATELOR TEHNICE NECONFORME pe anul 2005
ELEMENTE
Valoare
Unitară
Lei vechi/kg
Valoare
Unitară
RON/kg
Cheltuieli de transport
56.611
5,66
Cheltuieli cu reactivii de producție
280.554
28,06
Cheltuieli materiale
438.259
43,83
- Materiale diverse
226.849
22,68
- Piese de schimb
200.501
20,05
- Obiecte de inventar
10.909
1,09
Cheltuieli cu gaz metan
72.767
7,28
Cheltuieli cu energie
84.325
8,43
Cheltuieli cu amortizarea
107.776
10,78
Cheltuieli cu lucrări și servicii efectuate de terți
277.976
27,80
Alte cheltuieli materiale
127.346
12,73
I. TOTAL cheltuieli materiale
1.445.614
144,56
Cheltuieli cu salariile
274.552
27,46
Cheltuieli cu C.A.S.
87.857
8,79
Cheltuieli cu contrib. la fd. de sănătate, șomaj, acc. de
munca și handicapati neincadrati
41.074
4,11
Alte cheltuieli munca vie
93.041
9,30
II. TOTAL cheltuieli munca vie
496.524
49,65
V. TOTAL PREȚ UNITAR REPROCESARE
1.942.138
194,21
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.