HG nr. 484/2006
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 379/2005 15 decembrie 2005 (prevederi anume) bugetului de stat pe anul 2006
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 și având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002 , cu completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). ... (2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare
Articolul 4
Contravenția prevăzută la art. 3 se constată și amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: -------------- Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, Gheorghe Flutur Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 12 aprilie 2006. Nr. 484
Anexa AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEi PUBLICE CENTRALE Agentul economic SOCIETATEA NAȚIONALĂ "ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE" S.A. Sediul/Adresa BUCUREȘTI SOS. OLTENIȚEI, NR, 35-37, SECTOR 4 Codul fiscal R 6506326 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 8* mii lei (RON)
INDICATORI
Nr.
rd.
2005
Ultimul
BVC
aprobat
PREL
2005
BVC
2006
propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6
7=6-5
8=8/5
I
VENITURI TOTALE
(rd.02 + 10 + 15)
1
60.250,00
84.232,00
75.900,00
11.668,00
1,18
1
Venituri din exploatare-total, din care:
2
60.100,00
64.161,00
75,800,00
11,839,00
1,18
a) producția vânduta
3
60.000,00
51.093,00
72.800,00
21.707,00
1,42
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,00
2.820,00
0,00
-2.820,00
0,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf.preved.legale în vigoare
5a
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
5b
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
100,00
10.248,00
3.000.00
-7.248,00
0,29
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
100,00
10.248,00
3.000,00
-7.248,00
0,29
2
Venituri financiare-total, din care:
10
150,00
71,00
100,00
29,00
1,4l
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare
și creanțe care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
150,00
28,00
100,00
72,00
3,57
d) alte venituri financiare
14
0,00
43,00
0,00
-43,00
0,00
3
Venituri extraordinare
l5
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd,17 + 42 + 45)
16
57.250,00
70.546,00
72.105,00
1,559,00
1,02
1
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
17
57.250,00
70.488,00
72.035,00
1.547,00
1,02
a) cheltuieli materiale
18
15.030,70
31.764,00
42.342,00
10,578,00
1,33
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
5.000,00
3.617,00
5.000,00
1.383,00
1,38
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,00
4.390,00
0,00
-4.390,00
0,00
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
36.184,30
28.046,00
22.041,00
-6,005,00
0,79
- salarii
22
26.838,20
21.018,00
16.475,00
-4.543,00
0,78
- cheltuieli cu asigurările și protecția
sociala, din care:
23
8.846,10
6.729,00
5.066.00
-1.663,00
0,75
- contribuții la asigurări sociale
24
5.904,40
4.624,00
3.377,00
-1.247,00
0,73
- ajutor de asigurări pt șomaj
25
805,10
634,00
412.00
-222,00
0,65
- contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
1.878,70
1.471,00
1277.00
-194,00
0,87
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
500,00
299,00
500,00
201,00
1,67
- fond special de solidaritate
sociala pt. persoanele cu handicap
28
- tichete de masa
29
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale și necorporale
30
1.000,00
2.636,00
2.600,00
-36,00
0,99
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
35
35,00
52,00
17,00
l,49
- cheltuieli cu prestațiile din afara soc.,
din care:
33
35
35,00
52,00
17,00
1,49
- cheltuieli de protocol
34
10
10.00
27.00
17.00
2,70
- cheltuieli de reclama și publicitate
35
24
25.00
25.00
0.00
1.00
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
1
0.00
0.00
0.00
0.00
- alte cheltuieli, din care:
37
- taxa pt. activitatea de exploatare
a resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea
bunurilor publice
39
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
40
- transferuri și/sau subvenții
4l
2
Cheltuieli financiare-total, din care:
42
0,00
58,00
70,00
12,00
1,2l
- cheltuieli privind dobânzile
43
0,00
29,00
70,00
41,00
2,41
- alte cheltuieli financiare
44
0,00
29,00
0,00
-29,00
0,00
3
Cheltuieli extraordinare
45
0,00
0,00
0,00
0,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
3.000,00
-6.314,00
3.795,00
10.109,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTIRVIT LEGII, din care:
47
- fond de rezerva
48
150.00
0,00
0,00
0,00
0,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
49
0.00
0,00
3.795,00
3.795,00
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS
DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
51
2.394,00
0,00
3.795,00
3.795,00
0,00
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve reprez. facilitați fiscale
prevăzute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor din anii precedenți
54
0,00
0,00
3.795,00
3.795,00
0,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pt. proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plații dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
6
Până la 10% din profitul net pt. participarea
salariaților la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referința
57
239,40
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
58
1.197,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursa
proprie de finanțare
59
957,60
0,00
0,00
0,00
0,00
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
60
1.000,00
869,00
1.100,00
231,00
1,27
1
Surse proprii
61
1.000,00
781,00
1.000,00
219,00
1,28
2
Alocații de la buget
62
3
Credite bancare
63
0,00
88,00
100,00
12,00
1.14
- interne
64
0,00
88,00
100,00
12,00
1.14
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
1.000,00
869,00
1.100,00
231,00
1,26
1
Investitii, inclusiv investiții în curs
la finele anului
68
1.000,00
781,00
1.000,00
219,00
1,28
2
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
69
0,00
88,00
100,00
12,00
1,14
- interne
70
0,00
88,00
100,00
12,00
1,14
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Rezerve legale
73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
60.250,00
64.232,00
75.900,00
11.668,00
1,18
2
Costuri aferente veniturilor totale
78
57.250,00
70.546,00
72.105,00
1.559,00
1,02
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
4.000,00
1.550,00
1.200,00
-350,00
0,77
4
Nr. mediu personal total
80
3.983,00
2.579,00
1.450,00
-1.129,00
0,56
5
Fond de salarii, din care:
81
26.838,20
21.018,00
16.474,80
-4.543,20
0,78
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din
OUG nr. 79/2001, din care:
83
45,00
44,13
73,00
28,87
1,65
din OUG nr. 79/2001
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi
de natura salariala. potrivit art. 7(2)
84
15,00
15,00
24,40
9,40
1,63
- premiul anual, potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
85
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca cu durata nelimitata de timp
86
24.040,40
17.773,50
13.842,20
-3.931,30
0,78
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata limitata de timp
87
2.683,80
3.141,50
2.437,00
-704,50
0,78
e) alte cheltuieli cu personalul
88
69,00
63,50
122,60
59,10
1,93
6
Căstigul mediu lunar pe salariat
89
559,13
676,00
941,00
265,00
1,39
7
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei / persoana)
(rd. 77 / 80) - în prețuri curente
90
15,13
24,90
52,34
27,44
2,10
8
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei / persoana)
(rd. 77 / 80) - în prețuri comparabile
91
15,13
25,41
52,34
26,93
2,06
9
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu
(unități fizice/ persoana)
92
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) X 1000]
(rd.16/rd.1)x1000
93
950
1.098,30
950,00
-148,30
0,86
11
Plati restante-total
94
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile (rd.95 x indicele de
creștere a preturilor prognozat)
96
12
Creante restante-total
97
7.000,00
6.000,00
5.900,00
-100.00
0,98
- prețuri curente
98
7.000,00
6.000,00
5.900.00
-100.00
0,98
- prețuri comparabile (rd.97 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
7.000,00
6.000,00
6.000.00
0,00
1,00
----------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.