HG nr. 629/2006
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome "Multiproduct", aflată în coordonarea Ministerului Justiției
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 379/2005 15 decembrie 2005 (prevederi anume) bugetului de stat pe anul 2006
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome "Multiproduct", aflată în coordonarea Ministerului Justiției
Articolul 2
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 3
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, ce nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă "Multiproduct" poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor. ... PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: -------------- p. Ministrul justiției, Dan Cristian Stoica, secretar de stat Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 18 mai 2006. Nr. 629
Anexa MULTIPRODUCT R.A. B-dul Lacul Tei, nr. 27, sect. 2 București CUI: R2351416 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 8* mii lei (RON)
INDICATORI
Nr.
rd.
2005
Ultimul
BVC
aprobat
PREL
2005
BVC
2006
propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6
7=6-5
8=6/5
VENITURI TOTALE
(rd.02 + 10 + 15)
1
27.375,00
24.654,05
28.500,00
3.845,95
115,60
1
Venituri din exploatare-total, din care:
2
27.313,00
24.539,34
28.480,00
3.940,66
116,06
a) producția vânduta
3
26.503,00
23.699,29
27.680,00
3.980,71
116,80
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
760,00
717,15
750,00
32,85
104,58
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf.preved.legale în vigoare
5a
- transferuri, cf.preved. legale în vigoare
5b
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
50,00
122,91
50,00
-72,91
40,68
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
50,00
122,91
50,00
-72,91
40,68
2
Venituri financiare-total, din care:
10
62,00
114,70
20,00
-94,70
17,44
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare
și creanțe care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
6,50
6,93
-6,93
0,00
d) alte venituri financiare
14
55,50
107,78
20,00
-87,78
18,56
3
Venituri extraordinare
l5
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17 + 42 + 45)
16
26.684,00
26.017,08
27.645,80
1,628,72
106,26
1
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
17
26.174,00
26.363,39
27.186,80
1.823,41
107,19
a) cheltuieli materiale
18
10.317,00
10.443,16
11.502,00
1,058,84
110,14
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
2.240,00
1.788,10
1.939,00
150,90
108,44
c) cheltuieli privind mărfurile
20
636,00
646,98
650,00
3,02
100,47
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.304,50
5.884,55
7.193,80
1.309,25
122,25
- salarii
22
5.085,20
4.135,42
4.980,00
844,58
120,42
- cheltuieli cu asigurările și protecția
sociala, din care:
23
1.575,30
1.749,13
1.543.80
-205,33
88,26
- contribuții la asigurări sociale
24
1.067,80
854,75
1.045,80
191,05
122,35
- ajutor de asigurări pt șomaj
25
152,30
112,42
149.40
36,98
132,90
- contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
355,20
293,17
348.60
55,43
118,91
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
644,00
670,00
670,00
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
28
- tichete de masa
29
644,00
670,00
670,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor
corporale și necorporale
30
530,00
635,94
552,00
-83,94
86,80
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
5.144,50
5.964,67
5.350,00
-614,67
89,69
- cheltuieli cu prestațiile din afara soc.,
din care:
33
5.044,50
5.964,67
5.250,00
-714,67
88,02
- cheltuieli de protocol
34
13,60
19,30
20,00
0,70
103,62
- cheltuieli de reclama și publicitate
35
13,80
1,26
20,00
18,74
1585,43
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
81,80
10,00
50,00
40,00
500.00
- alte cheltuieli, din care:
37
100,00
0,00
100,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare
a resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea
bunurilor publice
39
- cheltuieli prevăzute de legea
bugetului de stat, din care:
40
100,00
0,00
100,00
100,00
- transferuri și/sau subvenții
4l
2
Cheltuieli financiare-total, din care:
42
510,00
653,70
459,00
-194,70
70,22
- cheltuieli privind dobânzile
43
153,00
266,45
138,00
-128,45
51,79
- alte cheltuieli financiare
44
357,00
387,25
321,00
-66,25
82,89
3
Cheltuieli extraordinare
45
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
691,00
-1.363,04
854,20
2.217,24
-62,67
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTIRVIT LEGII, din care:
47
30,60
0,00
0,00
0,00
- fond de rezerva
48
30,60
0,00
0,00
0,00
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
49
0,00
854,20
854,20
IMPOZIT PE PROFIT
50
105,70
0,00
0,00
0,00
PROFITUL CONTABIL RĂMAS
DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
51
585,30
0,00
0,00
0,00
1
Rezerve legale
52
30,60
0,00
0,00
0,00
2
Alte rezerve reprez. facilitați fiscale
prevăzute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor din anii precedenți
54
0,00
0,00
854,20
854,20
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pt. proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plații dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
277,40
0,00
0,00
0,00
6
Până la 10% din profitul net pt. participarea
salariaților la profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referința
57
27,70
0,00
0,00
0,00
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursa
proprie de finanțare
59
249,70
0,00
0,00
0,00
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
60
249,70
532,09
250,00
-282,09
46,98
1
Surse proprii
61
249,70
532,09
250,00
-282,09
46,98
2
3
Alocații de la buget
Credite bancare
62
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
249,70
532,09
250,00
-282,09
46,98
1
Investitii, inclusiv investiții în curs
la finele anului
68
249,70
532,09
250,00
-282,09
46,98
2
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
69
- interne
70
- externe
71
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
30,60
0,00
0,00
0,00
2
Rezerve statutare
74
30,60
0,00
0,00
0,00
3
Alte rezerve
75
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
26.503,00
24.654,05
28.500,00
3.845,96
115,60
2
Costuri aferente veniturilor totale
78
26.174,00
26.017,08
27.645,80
1.628,72
106,26
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
510,00
416,00
450,00
34,00
108,17
4
Nr. mediu personal total
80
510,00
470,00
450,00
-20,00
95,74
5
Fond de salarii, din care:
81
5.085,20
4.135,42
4.980,80
844,58
120,42
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art.7(1) din
OUG nr. 79/2001, din care:
83
99,70
56,80
123,00
66,20
216,56
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi
de natura salariala. potrivit art. 7(2)
din OUG nr. 79/2001
84
59,80
13,52
29,00
15,48
214,56
- premiul anual, potrivit art. 7(4)
din OUG nr. 79/2001
85
39,90
0,00
36,00
36,00
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca cu durata nelimitata de timp
86
4.727,30
4.041,52
4.707,00
665,48
116,47
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
258,20
37,11
150,00
112,89
404,23
6
Căstigul mediu lunar pe salariat
89
773,95
718,11
836,35
118,24
116,47
7
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei / persoana)
(rd. 77 / 80) - în prețuri curente
90
8
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei / persoana)
(rd. 77 / 80) - în prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu
(unități fizice/ persoana)
92
174,00
149,00
174,00
25,00
116,78
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) X 1000]
(rd.16/rd.1)x1000
93
974,76
1.055,29
970,03
-85,26
91,92
11
Plati restante-total
94
60,70
882,51
750,13
-132,38
85,00
- prețuri curente
95
60,70
882,51
750,13
-132,38
85,00
- prețuri comparabile (rd.95 x indicele de
creștere a preturilor prognozat)
96
12
Creante restante-total
97
69,50
182,71
155,30
-27,41
85,00
- prețuri curente
98
69,50
182,71
155,30
-27,41
85,00
- prețuri comparabile (rd.97 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
----------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.