HG nr. 784/2006

Anexa 1 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

și

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Prelungirea Datei Limita a Finalizarii

prevăzută în Contractul de Vânzare-Cumpărare

de Acțiuni în Banca Comercială Română S.A.

Data: ___________________

Prezentul acord privind prelungirea Datei Limita a Finalizarii prevăzută în Contractul de Vânzare-Cumpărare de Acțiuni în Banca Comercială Română S.A. (denumit în continuare "Acord"), este încheiat astăzi________________de către și între:

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI, cu sediul în Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, sector 1, București, România, reprezentată legal prin domnul Razvan Orasanu, în calitate de președinte, (denumita în continuare "AVAS" sau "Vânzătorul")

și

ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, o banca înființată în conformitate cu legislația din Austria, cu sediul în Graben 21, Vienna 1010, reprezentată legal de ______________________________________ (denumita în continuare "Cumpărătorul"),

fiecare dintre ele fiind denumita "Partea", sau, dacă referirea este colectivă, "Părțile".

PREAMBUL

(A) Pe data de 21 decembrie 2005 ("Data Semnării"), Vânzătorul și Cumpărătorul au semnat Contractul de Vânzare-Cumpărare de Acțiuni în Banca Comercială Română S.A., (denumit în continuare "Contractul de Vânzare-Cumpărare de Acțiuni");

(B) Contractul de Vânzare-Cumpărare de Acțiuni defineste Data limita a Finalizarii drept "data limita la care poate avea loc Finalizarea, aceasta fiind, cu excepția aplicării Clauzei 73 (d), șase luni de la Data Semnării sau orice altă dată asupra căreia Părțile ar conveni, de comun acord, în scris";

(C) În conformitate cu cele de mai sus, Părțile doresc sa convină prin prezentul asupra unei alte date ce va fi data limita până la care poate avea loc Finalizarea.

Prin urmare, Părțile convin după cum urmează:

1 Definiții și interpretare

Termenii definiți în Contractul de Vânzare - Cumpărare de Acțiuni au același înțeles în prezentul Acord.

2 Prelungirea Datei Limita a Finalizarii

2.1 Data Limita a Finalizarii este, cu excepția aplicării Clauzei 7.3 (d) din Contractul de Vânzare-Cumpărare de Acțiuni, 21 septembrie 2006 sau orice altă dată asupra căreia Părțile ar conveni, de comun acord, în scris.

2.2 Toate referirile la Data Limita a Finalizarii din Contractul de Vânzare-Cumpărare de Acțiuni vor fi considerate a fi făcute la Data Limita a Finalizarii asa cum este stabilită în conformitate cu prezentul Acord.

3 Celelalte prevederi

3.1 Vânzătorul declara ca prezentul Acord va fi supus Guvernului României spre aprobare prin Hotărâre de Guvern.

3.2 Cu excepția definitiei Datei Limita a Finalizarii, celelalte prevederi ale Contractului de Vânzare - Cumpărare de Acțiuni rămân neschimbate și Contractul de Vânzare - Cumpărare de Acțiuni rămâne pe deplin în vigoare și produce efecte.

4 Legea Aplicabilă; Limba Contractului

4.1 Prezentul Acord va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română.

4.2 Prezentul Contract este semnat în 2 exemplare originale în limba română și 2 exemplare originale în limba engleza. În cazul în care exista discrepanțe între versiunea în limba română și cea în limba engleza, versiunea în limba română va prevala.

Semnat astăzi,____________________în București.

VÂNZĂTOR

Autoritatea Pentru Valorificarea

Activelor Statului

Razvan Orasanu - Președinte AVAS

CUMPĂRĂTOR

Erste Bank der oesterreichischen

Sparkassen AG

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Președintele Comisiei de Privatizare a Băncii Comerciale Române SA

Anexa 2 __________________DATAT 19 iunie 2006________________________

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

-și-

Inteniational Finance Corporation

- și -

Statul Roman, actionand prin

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

ACORD

de prelungire a

Datei încetării din contractul de garanție și

asistare la plata și drepturi de co-participare la

apărare în legătură cu vânzarea acțiunilor în

________________BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.__________________

PREZENTUL ACORD este semnat la data de 19 iunie 2006

ÎNTRE:

(1) BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE cu sediul la One Exchange Square, Londra, EC2A 2JN ("BERD") reprezentată legal de Antero Baldaia, Director, Bank Equity;

(2) INTERNAȚIONAL FINANCE CORPORATION, o organizație internationala înființată prin Contractul de Asociere între țările membre inclusiv România, cu sediul la 2121 Pennsylvania Avenue North West, Washington DC, 10433 Statele Unite ale Americii ("IFC"), reprezentată legal de Farida Khambata, vice președinte, Portfoliu și Managementul Riscului; și

(3) STATUL ROMAN actionand prin AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI cu sediul în str. Cpt Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, Sector 1, București, România ("AVAS"), reprezentată legal de Razvan Orasanu, Președinte.

INTRODUCERE

(A) Pe data de 21 decembrie 2005, părțile la acest acord au semnat un contract de garanție și asistare la plata și drepturi de co-participare la apărare (denumit în continuare "Contractul de Asistare") în legătură cu vânzarea acțiunilor în Banca Comercială Română S.A.;

(B) Contractul de Asistare prevede în paragraful (c) al definitiei Datei încetării din clauza 1.1, dreptul părților sa agreeze în scris cu privire la o altă dată decât cea inițial stabilită în definitia "Datei încetării" și ca o astfel de data va constitui "Data încetării";

(C) Cumpărătorul (asa cum este definit în Contractul de Asistare) a agreat cu privire la o altă dată decât cea inițial stabilită în definițiile "Datei încetării" din fiecare dintre Contractul AVAS, Contractul BERD și Contractul IFC (fiecare definit în Contractul de Asistare).

(D) În conformitate cu cele de mai sus, Părțile doresc sa agreeze prin prezentul o altă dată drept "Data încetării" în Contractul de Asistența.

Prin urmare, Părțile convin după cum urmează:

1 Interpretare

Termenii definiți în Contractul de Asistare au același înțeles în prezentul Acord.

2 Prelungirea Datei încetării

2.1 Prelungire

Cu începere de la data semnării acestui acord, datele din definitia "Datei încetării" prevăzută în Clauza 1.1 din Contractul de Asistența vor fi prelungite astfel încât definitia va avea următoarea formulare:

"Data încetării" înseamnă:

a) 21 septembrie 2006;

b) dacă, în urma producerii unei Modificări Negative Semnificative (astfel cum este aceasta definită în Contractul AVAS), Valoarea MNS (astfel cum este definită în Contractul AVAS) nu a fost determinata în mod definitiv până la data de 21 septembrie 2006, Data încetării va fi acea data ulterioară necesară pentru stabilirea Valorii MNS în conformitate cu procedura prevăzută în clauzele 15.1, 16.3 și 17.3(a)(îi) din Contractul AVAS, dar în nici un caz mai târziu de 31 decembrie 2006; sau

c) altă dată agreată în scris de către Cumpărător, IFI-uri și AVAS.

2.2 Referiri la "Data încetării"

Cu începere de la data acestui acord, toate referirile din Contractul de Asistare la "Data încetării" vor fi citite având în vedere prevederile acestui Acord.

2.3 Contractul de Asistare rămâne în vigoare

Contractul de Asistare rămâne pe deplin în vigoare și produce efecte conform prevederilor sale.

3 Diverse

3.1 Prevederi diverse

Prevederile clauzelor 7 (Confidențialitate), 8 (Notificări și Comunicări), 9 (întregul Contract) și 10 (Diverse) (în afară de clauzele 10.1, 10.5 și 10.6) se vor aplica mutatis mutandis prezentului acord ca și cum ar fi stipulate în prezentul acord.

3.2 Legea Aplicabilă

Prezentul Acord va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile Angliei și ale Tarii Galilor.

3.3 Arbitraj

Orice disputa, controversa sau pretentie care rezultă din acest contract sau este în legătură cu acesta, sau încălcarea, încetarea sau lipsa de valabilitate a acestuia va fi soluționată prin arbitraj în conformitate cu Regulile de Arbitraj UNCITRAL astfel cum sunt ele în prezent în vigoare. Vor fi trei arbitrii, iar autoritatea care îi va desemna va fi Curtea de Arbitraj Internațional de la Londra. Locul arbitrajului va fi Londra, Anglia, iar limba care va fi utilizata pe parcursul procedurilor de arbitraj va fi limba engleza. Părțile renunța prin prezenta la orice drepturi izvorand din Legea privind Arbitrajul din 1996 de a ataca vreo decizie arbitrală în fața instanțelor din Anglia sau de a incerca să obțină o hotărâre privind determinarea unui aspect legal preliminar de către o instanța din Anglia. Prin derogare de la prevederile Regulilor de Arbitraj UNCITRAL, tribunalul arbitral nu va fi autorizat sa ia sau sa acorde, iar nici una dintre părți nu va fi autorizata sa ceara vreunei autorități judiciare vreo măsura provizorie de protecție sau reparatie înainte de emiterea deciziei arbitrale împotriva oricărei alte părți. Tribunalul arbitral va avea autoritatea de a lua în considerare și include în orice procedura, decizie sau hotărâre orice alta disputa adusă în mod corespunzător în atenția sa de către oricare dintre părți) în măsura în care aceasta disputa rezultă din prezentul contract, dar, în afară de acestea, nici o altă parte sau disputa nu va fi inclusă sau conexata cu procedurile arbitrale.

3.4 Privilegiile și Imunitățile IFI-urilor

Nimic din prezentul contract nu va fi interpretat ca o renunțare sau alta modificare a oricăror imunități, privilegii sau exceptari ale (i) BERD acordate prin Acordul de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin convențiile internaționale sau orice lege aplicabilă sau (îi) IFC acordate prin Statutul de înființare al Internațional Finance Corporation, prin convențiile internaționale sau orice lege aplicabilă.

3.5 Renunțarea la imunitate

AVAS declara și garantează ca prezentul document este mai curând un act comercial decât unul public sau guvernamental și ca AVAS nu este indreptatita sa pretindă imunitate față de procedurile legale pentru sine sau pentru oricare dintre activele sale pe motive de suveranitate sau orice alte motive în baza oricărei legi sau în orice jurisdicție unde poate fi initiata o acțiune pentru punerea în executare a oricăreia dintre obligațiile rezultând din sau în legătură cu prezentul contract. În măsura în care AVAS sau oricare dintre activele sale are sau poate dobândi ulterior orice drept de imunitate de la compensare, proceduri legale, sechestru înainte de judecată, popriri sau executări ale deciziei pe motive de suveranitate sau din orice alte motive, AVAS renunța în mod irevocabil prin prezentul la orice drept de imunitate în privinta obligațiilor sale rezultate din sau în legătură cu prezentul contract.

Prezentul Acord este semnat și înmânat, în șase exemplare semnate în limba engleza și șase exemplare semnate în limba română, doua din fiecare limba pentru fiecare parte. În cazul unor neconcordante între versiunea în limba engleza și versiunea în limba română, versiunea în limba engleza va prevala.

DREPT MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS, Părțile au semnat și înmânat prezentul acord la data menționată mai sus.

SEMNAT de

Razvan Orasanu, Președinte

autorizat corespunzător, pentru și pe seama

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SEMNAT de

Antero Baldaia, Director, Bank Equity

autorizat corespunzător, pentru și pe seama

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

SEMNAT de

Farida Khambata, vice președinte, Portfoliu și Managementul Riscului

autorizat corespunzător, pentru și pe seama

CORPORATIA FINANCIARĂ INTERNATIONALA

Comisia de Privatizare a B.C.R.

Sebastian Vladescu, Președinte

----