Ordinul nr. 218/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Republică 1
- HG nr. 412/2004 23 martie 2004 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turism…
Are ca temei 2
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, ale art. 11 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, republicată, cu modificările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA" se aprobă de Consiliul de administrație al acesteia
Articolul 2
Cheltuielile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli anexat reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" va putea efectua cheltuielile totale proporțional cu realizarea veniturilor totale
Articolul 3
Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, Radu Mircea Berceanu București, 7 februarie 2007. Nr. 218
Anexa Regia Autonomă "ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ DE TRAFIC AERIAN" - ROMATSA București, sector 1, strada Ion Ionescu de la Brad nr. 10 Cod unic de înregistrare: R 1589932 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.11+rd.16)
1
558.354,44
514.270,79
-44.083,65
92,10
1
Venituri din exploatare-
total din care:
2
553.186,72
513.035,29
-40.151,43
92,74
a)producția vândută
3
505.013,96
510.726,58
5.712,62
101,13
b)venituri din vânzarea
mărfurilor
4
0,00
0,00
0,00
0,00
c)venituri din subvenții
de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din
care:
5
0,00
0,00
0,00
0,00
- subvenții, cf.
prevederi în vigoare
5a
0,00
0,00
0,00
0,00
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
0,00
0,00
0,00
0,00
d)producția imobilizată
6
365,00
353,00
-12,00
96,71
e)alte venituri din
exploatare, din care:
7
651,04
529,50
-121,54
81,33
- venituri din subvenții
de exploatare aferente
altor venituri
8
0,00
0,00
0,00
0,00
- alte venituri din
exploatare
9
651,04
529,50
-121,54
81,33
f)venituri din
provizioane, din care:
10
47.156,72
1.426,21
-45.730,51
3,02
- proviz. pt. riscuri și
cheltuieli (OG 46/98)
10a
47.156,72
1.426,21
-45.730,51
3,02
- proviz. pt. fd.
participare la profit
10b
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Venituri financiare -
total, din care:
11
5.167,72
1.235,50
-3.932,22
23,91
a)venituri din interese
de participare
12
0,00
0,00
0,00
0,00
b)venituri din alte
investiții financiare și
creanțe care fac parte
din activele imobilizate
13
0,00
0,00
0,00
0,00
c)venituri din dobânzi
14
1.326,86
882.50
-444,36
66,51
d)alte venituri
financiare
15
3.840,86
353,00
-3.487,86
9,19
3
Venituri extraordinare
16
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.18+rd.46+rd.49)
17
558.124,00
511.793,05
-46.330,94
91,70
1
Cheltuieli de exploatare
- total, din care:
18
546.338,51
509.675,05
-36.663,45
93,29
a)cheltuieli materiale
19
9.923,49
9.845,77
-77,72
99,22
b)alte cheltuieli din
afară(cu energia și apa)
20
3.734,76
3.705,51
-29,25
99,22
c)cheltuieli privind
mărfurile
21
0,00
0,00
0,00
0,00
d)cheltuieli cu
personalul, din care:
22
253.737,83
296.212,65
42.474,82
116,74
- salarii totale, din
care:
23
196.721,00
229.542,47
32.821,47
116,68
- salarii negociate
23a
196.721,00
208.675,00
11.954,00
106,08
- cheltuieli cu
asigurările și protecția
socială, din care:
24
47.901,28
53.568,65
5.667,37
111,83
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări
sociale
25
27.177,75
31.377,99
4.200,24
115,45
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări
pt. șomaj
26
4.918,03
4.590,85
-327,18
93,35
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări
sociale de sănătate
27
14.004,97
13.984,35
-20,62
99,85
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
28
9.115,55
13.101,53
3.985,98
143,73
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii, din care:
29
6.690,55
9.278,54
2.587,99
138,68
- cheltuieli sociale
2%, din care:
29a
2.807,28
4.173,50
1.366,22
148,67
- tichete de creșă
(cf.art.3 din L193/2006)
29a1
0,00
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou
pentru ch. sociale
(cf.art.2 din L193/2006)
29a2
0,00
0,00
0,00
0,00
- fond accidente
și boli profesionale
(L346/2002-1,974%)
29b
3.883,27
4.531,18
647,91
116,68
- fond garantare plată
creanțe salariale
(L200/2006-0.25%)
29c
0,00
573,86
573,86
0,00
- tichete de masă
30
600,00
706,00
106,00
117,67
- asigurare persoane
31
1.825,00
3.116,99
1.291,99
170,79
e)ajustarea valorii
imobilizărilor corporale
și necorporale
32
86.912,01
43.029,50
-43.882,51
49,51
f)ajustarea valorii
activelor circulante
33
0,00
0,00
0,00
0,00
g)alte cheltuieli de
exploatare, din care:
34
192.030,42
156.881,62
-35.148,80
81,70
- chelt. cu prestațiile
din afara societății,
din care:
35
124.581,86
143.349,45
18.767,59
115,06
- cheltuieli de
protocol, din care:
36
4,61
49,55
44,94
1.074,84
- tichete de cadou
pentru protocol(cf.art.2
din L193/2006)
36a
0,00
0,00
0,00
0,00
- cheltuieli de
reclamă și publicitate,
din care:
37
275,95
270,05
-5,90
97,86
- tichete cadou
pentru ch. de reclamă și
publicitate (cf.art.2
din L193/2006)
37a
0,00
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou pt.
campanii de marketing,
studiul pieței,
promovarea pe piețe
existente sau noi
(cf.art.2 din L193/2006)
37b
0,00
0,00
0,00
0,00
- cheltuieli cu
sponsorizarea
38
7,37
75,32
67,95
1.021,98
- taxa licențiere MTCT
39
24.881,25
24.812,37
-68,88
99,72
- chelt. cu deplasări
externe
40
2.899,10
2.357,93
-541,17
81,33
- contribuții
EUROCONTROL
41
26.016,00
29.087,94
3.071,94
111,81
- cheltuieli cu
transportul persoanelor
la și de la locul de
muncă
42
1.046,38
1.011,98
-34,40
96,71
- alte cheltuieli din
care:
43
67.448,56
13.532,17
-53.916,39
-921,72
- taxa pt. activitatea
de exploatare a
resurselor minerale
44
0,00
0,00
0,00
0,00
- redevența din
concesionarea bunurilor
publice
45
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Cheltuieli financiare
- total, din care:
46
11.785,49
2.118,00
-9.667,49
17,97
- cheltuieli privind
dobânzile
47
1.032,67
353,00
-679,67
34,18
- alte cheltuieli
financiare
48
10.752,82
1.765,00
-8.987,82
16,41
3
Cheltuieli extraordinare
49
0,00
0,00
0,00
0,00
III.
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
50
230,44
2.477,74
2.247,29
1.075,21
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
51
11,52
123,89
112,36
1.075,24
- fond rezervă
52
11,52
123,89
112,36
1.075,24
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
53
0,00
0,00
0,00
0,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
54
35,03
376,62
341,59
1.075,14
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS
DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
55
195,41
2.101,12
1.905,70
1.075,22
1
Rezerve legale
56
11,52
123,89
112,37
1.075,24
2
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenți
57
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Alte rezerve
reprezentând facilități
fiscale prevăzute de
lege
58
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Constituirea surselor
proprii de finanțare
pentru proiectele
cofinanțate din
împrumuturi externe,
precum și pentru
constituirea surselor
necesare rambursării
ratelor de capital,
plații dobânzilor,
comisioanelor și altor
costuri aferente acestor
împrumuturi externe
59
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Alte repartizări
prevăzute de lege
60
0,00
0,00
0,00
0,00
6 Participarea salariaților
61
la profit în limita a
10% din profitul net,
dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de
bază mediu lunar
realizat la nivelul
operatorului economic
în exercițiul financiar
de referință
0,00
197,72
197,72
0,00
7
Minim 50% vărsăminte la
bugetul de stat sau
local în cazul regiilor
autonome, ori dividende
în cazul societăților/
companiilor naționale și
societăților cu capital
de integral sau
majoritar de stat
62
100,00
988,62
888,62
988,62
8
Profitul nerepartizat pe
destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se
repartizează la alte
rezerve și constituie
sursă proprie de
finanțare
63
83,89
790,89
707,00
942,77
VIII
SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR, din care:
64
86.995,90
62.238,80
-24.757,10
71,54
1
Surse proprii
65
86.995,90
62.238,80
-24.757,10
71,54
2
Alocații de la buget
66
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Credite bancare
67
0,00
0,00
0,00
0,00
- externe
68
0,00
0,00
0,00
0,00
- interne
69
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Alte surse
70
0,00
0,00
0,00
0,00
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIȚII, din care:
71
57.343,33
62.238,80
4.895,47
108,54
1
Investiții, inclusiv
investiții în curs la
finele anului
72
44.208,38
55.947,69
11.739
126,55
2
Rambursări rate aferente
creditelor pentru
investiții și rate
leasing:
73
13.134,95
6.291,11
-6.844
47,90
- credite externe
74
12.415,17
5.828,24
-6.587
46,94
- rate leasing
75
719,78
462,87
-257
64,31
X.
REZERVE, din care:
76
95,41
914,78
819,36
958,76
1
Rezerve legale
77
11,52
123,89
112,37
1.075,24
2
Rezerve statutare
78
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Alte rezerve
79
83,89
790,89
707,00
942,77
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
X
X
X
X
1
Venituri totale
81
558.354,44
514.270,79
-44.083,65
92,10
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
82
558.124,00
511.793,05
-46.330,94
91,70
3
Număr prognozat de
personal la finele
anului
83
1.885
1.930
45
102,39
4
Număr mediu de personal
total
84
1.885
1.926
41
102,18
5
Fond salarii negociate,
din care:
85
196.721,00
208.675,00
11.954,00
106,08
a)fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
86
0,00
0,00
0,00
0,00
b)fond de salarii
aferent conducătorului
operatorului economic,
din care:
87
382,43
405,69
23,26
106,08
- sporuri, adaosuri,
premii și alte drepturi
de natură salarială
88
208,60
221,29
12,69
106,08
- premiul anual,
potrivit art.7(4) din
89
X
X
X
X
c)fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată
nelimitată de timp
90
195.500,55
207.159,31
11.658,76
105,96
d)fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată
limitată de timp
91
233,02
360,00
126,98
154,49
e)alte cheltuieli cu
personalul
92
605,00
750,00
145,00
123,97
6
Câștig mediu lunar pe
salariat
93
8.657,71
8.983,52
326
103,76
7
Productivitatea muncii
pe total personal mediu
(mii lei/persoană)- în
prețuri curente
94
X
X
X
X
8
Productivitatea muncii
pe total personal mediu
(mii lei/persoană)- în
prețuri comparabile
95
X
X
X
X
9
Productivitatea muncii
pe total personal mediu
exprimată în nr. total
zboruri/pers.
96
218,68
227,13
8,44
103,86
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/
venituri totale)*1000]
97
999,59
995,18
-4,41
99,56
11
Plăți restante - total
98
0,00
0,00
0,00
0,00
- prețuri curente
99
0,00
0,00
0,00
0,00
- prețuri comparabile
(rd.99*indice de
creștere a prețurilor
prognozat)
100
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Creanțe restante - total
101
12.374,67
12.127,18
-247,49
98,00
- prețuri curente
102
12.374,67
12.127,18
-247,49
98,00
- prețuri comparabile
(rd.102*indice de
creștere a prețurilor
prognozat)
103
12.869,66
12.127,18
-742,48
94,23
----------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.