Ordinul nr. 132/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 486/2006 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , ale Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Articolul 4
Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, Radu Mircea Berceanu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" - S.A. Cod fiscal R11776466 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
7.800,19
9.478,36
1.678,17
121,52
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
7.760,45
9.454,56
1.694,11
121,83
a) producția vanduta
3
7.681,28
7.872,56
191,28
102,49
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
50,42
1.237,00
1.186,58
2.453,39
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
50,42
1.237,00
1.186,58
2.453,39
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
28,75
345,00
316,14
1.200,00
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
28,75
345,00
316,25
1.200,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
39,74
23,80
-15,94
59,89
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
1,20
1,80
0,60
150,00
d) alte venituri financiare
14
38,54
22,00
-16,54
57,08
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43)
16
7.780,19
9.458,36
1.678,17
121,57
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
7.768,19
9.443,36
1.675,17
121,56
a) cheltuieli materiale
18
364,60
436,04
71,44
119,59
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
1.200,00
268,90
-931,10
22,41
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.671,27
4.163,43
492,16
113,41
- salarii
22
2.473,00
2.860,00
387,00
115,65
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
741,91
786,50
44,59
106,01
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
24
506,97
557,70
50,73
110,01
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări pt. șomaj
25
61,83
57,20
-4,63
92,51
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
173,11
171,60
-1,51
99,13
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
456,36
516,93
60,57
113,27
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
28
120,00
152,60
32,60
127,17
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
40,00
53,00
13,00
132,50
1 - tichete de cresa
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
28b
- fd. accidente de muncă și boli
profesionale
28c
80,00
92,45
12,45
115,56
- fd. garantare creante salariati
28d
7,15
7,15
- tichete de masa
29
210,20
273,53
63,33
130,13
- alocatii de hrana
90,00
90,80
0,80
100,89
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
2.532,32
4.574,99
2.042,67
180,66
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
1.931,57
3.697,54
1.765,97
191,43
- cheltuieli de protocol din care:
34
27,00
0,40
-26,60
1,48
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
34a
- cheltuieli de reclama și publicitate
din care:
35
24,00
15,00
-9,00
62,50
- tichete cadou pentru ch. de reclama și
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
35a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piete existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
6,00
0,64
-5,36
10,67
- cheltuieli de întreținere și reparatii
terti, din care:
1.143,27
2.826,33
1.683,06
247,21
- acoperite din transferuri
50,42
1.237,00
1.186,58
2.453,39
- alte cheltuieli, din care:
37
600,75
877,45
276,70
146,06
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
39
63,40
70,49
7,09
111,18
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
12,00
15,00
3,00
125,00
- cheltuieli privind dobanzile
41
- alte cheltuieli financiare
42
12,00
15,00
3,00
125,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
20,00
20,00
0,00
100,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
45
- fond de rezerva
46
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
11,12
3,20
-7,92
28,78
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
8,88
16,80
7,92
189,19
1
Rezerve legale
50
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
51
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizari prevăzute de lege
54
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercitiul financiar de referința
55
0,88
1,68
0,80
190,91
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor naționale și
societatilor cu capital integral sau majoritar
de stat
56
4,44
8,40
3,96
189,19
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
57
3,56
6,72
3,16
188,76
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
58
4.897,31
7.939,27
3.041,96
162,11
1
Surse proprii
59
1.076,57
660,27
-416,30
61,33
2
Alocatii de la buget
60
3.820,74
7.279,00
3.458,26
190,51
3
Credite bancare
61
- interne
62
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
65
4.897,31
7.939,27
3.041,96
162,11
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
66
4.897,31
7.939,27
3.041,96
162,11
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
67
- interne
68
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
1
Rezerve legale
71
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
7.800,19
9.478,36
1.678,17
121,51
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
7.780,19
9.458,36
1.678,17
121,57
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
165
188
23,00
113,94
4
Nr. mediu de personal total
78
168
188
20,00
111,90
5
Fond de salarii, din care:
79
2.473,00
2.860,00
387,00
115,65
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
81
96,00
110,00
14,00
114,58
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
22,00
22,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
32,00
42,00
10,00
131,25
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
84
2.187,00
2.545,00
258,00
116,37
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
85
e) alte cheltuieli cu personalul
86
190,00
205,00
15,00
107,89
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
87
1.091,13
1.134,13
43,00
103,94
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în prețuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în prețuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/persoana)
90
12,72
14,76
2,04
116,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
91
997,44
997,89
0,45
100,05
11
Plati restante - total
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de
crestere al preturilor prognozat)
94
12
Creante restante - total
95
550,00
500,00
-50,00
90,91
- prețuri curente
96
550,00
500,00
-50,00
90,91
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
97
574,75
500,00
-74,75
86,99
Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare _________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.