Ordinul nr. 1108/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Rasirom"
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Legea nr. 14/1992 24 februarie 1992 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În temeiul prevederilor art. 1 și 4 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale și în baza art. 23 alin. (3) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, directorul Serviciului Român de Informații emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Rasirom", de sub autoritatea Serviciului Român de Informații, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscriși în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Rasirom" se va aproba de către conducerea Serviciului Român de Informații
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Rasirom", aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea conducerii Serviciului Român de Informații. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Rasirom" va efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Directorul Serviciului Român de Informații, George-Cristian Maior București, 19 februarie 2007. Nr. 1.108
Anexa SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII Regia Autonomă "Rasirom" Str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2, București Cod unic de înregistrare: 7061781 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 mii lei (RON)
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
6
7=6-5
8=6/5
I.
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.10+rd.15)
1
12857
14319
1462
115,37
1
Venituri din exploa-
tare - total, din care
2
12794
14259
1465
111,45
a) producția vândută
3
12594
14123
1529
112,14
b) venituri din vânza-
rea mărfurilor
4
196
132
-64
67,35
c) venituri din sub-
venții de exploatare
aferente cifrei de
afaceri
5
d) producția imobili-
zată
6
e) alte venituri din
exploatare, din care:
7
4
4
0
100,00
- venituri din sub-
venții de exploatare
aferente altor
venituri
8
0
- alte venituri din
exploatare
9
4
4
0
100,00
2
Venituri financiare -
total, din care:
10
63
60
-3
95,24
a) venituri din inte-
rese de participare
11
b) venituri din alte
investiții financiare
și creanțe care fac
parte din activele
imobilizate
12
0
c) venituri din
dobânzi
13
63
60
-3
95.24
d) alte venituri
financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+rd.42+rd.45)
16
12529
13954
1425
111,37
1
Cheltuieli de exploa-
tare -total, din care:
17
12494
13919
1425
111,41
a) cheltuieli
materiale
18
5996
6227
231
103,85
b) alte cheltuieli din
afară (energia și apa)
19
314
271
-43
86,31
c) cheltuieli privind
mărfurile
20
178
120
-58
67,42
d) cheltuieli cu per-
sonalul, din care:
21
4776
5082
606
113,54
- salarii
22
3090
3420
330
110,68
- cheltuieli cu asigu-
rările și protecția
socială, din care:
23
871
953
82
109,41
-contribuții la asigu-
rări sociale
24
561
627
66
111,76
-contribuția de asigu-
rări pt. șomaj
25
71
71
0
100,00
-contribuția la asigu-
rări sociale de sănă-
tate
26
239
255
16
106,69
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
27
515
709
194
137,67
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii, din care:
28
120
253
133
210,83
- tichete de creșă
(cf. art. 3 din L 193/
2006)
28a
- tichete cadou pentru
ch. sociale (cf. art.
2 din L 193/2006)
28b
- tichete de masă
29
395
456
61
115,44
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corpo-
rale și necorporale
30
312
348
36
111,54
f) ajustarea valorii
activelor circulante
31
106
0
-106
0,00
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
32
1113
1871
758
168,10
- cheltuieli cu pres-
tațiile din afara so-
cietății, din care:
33
909
1657
748
182,29
- cheltuieli de proto-
col, din care:
34
7
7
0
100,00
- tichete cadou pentru
protocol (cf. art. 2
din L 193/2006)
34a
- cheltuieli de recla-
mă și publicitate, din
care:
35
40
100
60
250,00
- tichete cadou pentru
ch. de reclamă și pu-
blicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
35a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing,
studiul pieței, promo-
varea pe piețe exis-
tente sau noi (cf.
art. 2 din L 193/2006)
35b
- cheltuieli cu spon-
sorizarea
36
10
10
0
100,00
- alte cheltuieli,
din care:
37
204
214
10
104,90
- taxa pt. activitatea
de exploatare a resur-
selor minerale
38
- redevența din conce-
sionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli sociale
prevăzute de Legea bu-
getului de stat, din
care:
40
57
63
6
110,53
- transferuri sau
subvenții**)
41
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
42
35
35
0
100,00
- cheltuieli privind
dobânzile
43
- alte cheltuieli
financiare
44
35
35
0
100,00
3
Cheltuieli extraordi-
nare
45
III.
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
46
328
365
37
111,28
IV.
ALTE SUME DEDUCTIBILE
STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care
47
16
18
2
112,50
- fond de rezervă
48
16
18
2
112,50
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
52
58
6
111,54
VII.
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
51
275
307
32
111,64
1
Rezerve legale
52
16
18
2
112,50
2
Alte rezerve reprezen-
tând facilități fisca-
le prevăzute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor
din anii precedenți
54
4
Constituirea surselor
proprii de finanțare
pentru proiectele
cofinanțate din împru-
muturi externe, precum
și pentru constitui-
rea surselor necesare
rambursării ratelor de
capital, plății dobân-
zilor, comisioanelor
și altor costuri afe-
rente acestor împrumu-
turi externe
55
5
Alte repartizări pre-
văzute de lege*)
56
6
6
Până la 10% pentru
participarea salaria-
ților la profit dar
dar nu mai mult de
nivelul unui salariu
de bază mediu lunar
realizat la nivelul
agentului economic
în exercițiul finan-
ciar de referință
57
26
29
3
111,54
7
Minim 50% vărsăminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori di-
vidende în cazul so-
cietăților/companiilor
naționale și societă-
ților cu capital inte-
gral sau majoritar de
stat
58
130
145
15
111,54
8
Profitul nerepartizat
pe destinațiile prevă-
zute la pct. 1-7 se
repartizează la alte
rezerve și constituie
sursa proprie de
finanțare
59
104
115
11
110,58
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR, din
care:
60
1194
1409
215
118,01
1
Surse proprii
61
1194
1409
215
118,01
2
Alocații de la buget
62
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIȚII, din care:
67
248
1409
1161
568,15
1
Investiții, inclusiv
investiții în curs la
finele anului
68
248
1409
1161
568,15
2
Rambursări de rate
aferente creditelor
pentru investiții
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
12857
14319
1462
111,37
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
78
12529
13954
1425
111,37
3
Nr. prognozat de per-
sonal la finele anului
79
228
228
0
100,00
4
Nr. mediu de personal
total
80
228
228
0
100,00
5
Fond de salarii, din
care:
81
3090
3420
330
110,68
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
82
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic
potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din
care:
83
139
156
17
112,23
- sporuri, adaosuri,
premii și alte drep-
turi de natură salari-
ală, potrivit art. 7
(2) din OUG nr. 79/
2001
84
291
34
5
117,24
- premiul anual, po-
trivit art. 7(4) din
85
51
55
4
107,84
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată neli-
mitată de timp
86
2818
3122
304
110,79
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată limi-
tată de timp
87
21
21
0
100,00
e) alte cheltuieli cu
personalul
88
112
121
9
108,04
6
Câștigul mediu lunar
pe salariat - lei
89
1038
1149
111
110,69
7
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
(rd.77/rd.80) - în
prețuri curente
90
56
63
7
112,50
8
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
(rd.77/rd.80) - în
prețuri comparabile
81
56
63
7
112,50
9
Productivitatea muncii
în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/per-
soană)
92
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri to-
tale (cheltuieli to-
tale/venituri totale)
x 1000) (rd.16/rd.1)
x 1000
93
975
975
0
100,00
11
Plăți restante - total
94
34
33
-1
97,06
- prețuri curente
95
34
33
-1
97,06
- prețuri comparabile
(rd. 95 x indicele de
creștere al prețurilor
prognozat)
96
34
33
-1
97,06
12
Creanțe restante -
total
97
64
63
-1
98,44
- prețuri curente
98
64
63
-1
98,44
- prețuri comparabile
(rd. 98 x indicele de
creștere al prețurilor
prognozat)
99
64
63
-1
98,44
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.