Ordinul nr. 506/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 389/2005 16 decembrie 2005 calului
În temeiul prevederilor:
-
art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale;
-
Hotărârii Guvernului nr. 155/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare;
-
Hotărârii Guvernului nr. 208/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
-
Hotărârii Guvernului nr. 412/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Referatul Direcției buget-finanțe și Direcției administrative și de investiții nr. 124.065 din 6 februarie 2007,
ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.
Articolul 2
Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 3
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 2 reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, Dan Ștefan Motreanu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
Anexa MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
*Font 8*
- MII RON -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.182.000,0
1.194.268,0
12.268,0
101,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.181.300,0
1.193.568,0
12.268,0
101,0
a) producția vanduta
3
1.000.000,0
1.010.000,0
10.000,0
101,0
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
5.000,0
5.000,0
0,0
100,0
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
10.300,0
10.068,0
-232,0
97,7
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform Legii calului
nr. 389/2005 cu modificările și completările
ulterioare, Ordonanței de urgenta a Guvernului
nr. 194/2005 privind finanțarea de la bugetul
de stat a unor măsuri pentru conservarea și
utilizarea resurselor genetice animale în
stare critica, în pericol de disparitie și a
celor vulnerabile, aprobata prin
și
pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole și celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991 și ale
cu modificările și completările ulterioare
5b
10.300,0
10.068,0
-232,0
97,7
d) producția imobilizata
6
16.000,0
16.500,0
500,0
103,1
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
150.000,0
152.000,0
2.000,0
101,3
- venituri din subventii de exploatare
8
- venituri din reluarea provizionului
pentru
participarea salariatilor la profit constituit
în anii anteriori
9a
7.328,9
5.956,2
-1.372,7
81,3
- alte venituri din exploatare
9b
142.671,1
146.043,8
3.372,7
102,4
2
Venituri financiare - total, din care:
10
700,0
700,0
0,0
100,0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiti financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
300,0
300,0
0,0
100,0
d) alte venituri financiare
14
400,0
400,0
0,0
100,0
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
1.107.000,0
1.118.268,0
11.268,0
101,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.103.400,0
1.113.468,0
10.068,0
100,9
a) cheltuieli materiale
18
190.000,0
190.000,0
0,0
100,0
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
12.000,0
12.000,0
0,0
100,0
c) cheltuieli privind marfurile
20
3.000,0
3.000,0
0.0
100,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
426.084,0
450.175.5
24.091,5
105,7
- salarii
22
286.480,1
309.915,3
23.435,2
108,2
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
82.363,0
85.226,7
2.863,7
103,5
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
24
56.579,8
60.433,5
3.853,7
106,8
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări pt. șomaj
25
7.162,0
6.198,3
-963,7
86,5
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
18.621,2
18.594,9
-26,3
99,9
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
57.240,9
55.033,5
-2.207,4
96,1
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii din care:
28
- tichete de cresa
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
28a
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- tichete de masa
29
44.615,0
43.037,0
-1.578,0
96,5
-contribuții pentru asigurarile de accidente
de muncă și boli profesionale
29a
3.148,4
3.406,0
257,6
108,2
-contribuție pentru concedii și indemnizatii
(cf. OUG. 158/2005
29b
2.148,6
2.634,3
485,7
122,6
- până la 10% din profitul net pentru
participarea salariatilor la profit, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de baza
mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercitiul financiar de referința
29c
7.328,9
5.956,2
-1.372,7
81,3
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
40.000,0
45.000,0
5.000,0
112,5
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
3.000,0
3.500,0
500,0
116,7
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
429.316,0
409.792,5
-19.523,5
95,5
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
290.000,0
320.000,0
30.000,0
110,3
- cheltuieli de protocol, din care:
34
1.000,0
1.000,0
0,0
100,0
- tichete de cresa
(cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclama și publicitate
din care:
35
2.000,0
2.000,0
0,0
100,0
- tichete cadou pentru ch. de reclama și
publicitate
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piete existente sau noi
(cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
1.500,0
1.500,0
0,0
100,0
- alte cheltuieli, din care:
37
139.316,0
89.792,5
-49.523,5
64,5
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, din care:
40
5.729,6
6.198,3
468,7
108,2
- transferuri și/sau subventii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
1.800,0
3.000,0
1.200,0
166,7
- cheltuieli privind dobanzile
43
750,0
2.000,0
1.250,0
266,7
- alte cheltuieli financiare
44
1.050,0
1.000,0
-50,0
95,2
3
Cheltuieli extraordinare
45
1.800,0
1.800,0
0,0
100,0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
75.000,0
76.000,0
1.000,0
101,3
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
3.750,0
3.800,0
50,0
101,3
- fond de rezerva
48
3.750,0
3.800,0
50,0
101,3
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
11.688,0
11.840,0
152,0
101,3
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
63.312,0
64.160,0
848,0
101,3
1
Rezerve legale
52
3.750,0
3.800,0
50,0
101,3
2
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor din anii precedenti
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% din profitul net, pentru părți-
ciparea salariatilor la profit, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referința
57
5.956,2
6.036,0
79,8
101,3
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor naționale, companiilor
naționale și societatilor cu capital integral
sau majoritar de stat
58
29.781,0
30.180,0
399,0
101,3
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
28.824,8
24.144,0
319,2
101,3
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
156.019,8
197.836,0
41.816,2
126,8
1
Surse proprii
61
63.824,8
69.144,0
5.319,2
108,3
2
Alocatii de la buget
62
92.195,0
80.202,0
-11.993,0
87,0
3
Credite bancare
63
48.490,0
- interne
64
20.000,0
- externe
65
28.490,0
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
148.932,8
197.836,0
48.903,2
132,8
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
148.932,8
197.836,0
48.903,2
132,8
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
25.240,0
29.040,0
3.800,0
115,1
1
Rezerve legale
73
25.240,0
29.040,0
3.800,0
115,1
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
1.182.000,0
1.194.268,0
12.268,0
101,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
1.107.000,0
1.118.268,0
11.268,0
101,0
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
23.863,0
22.880,0
-983,0
95,9
4
Nr. mediu de personal total
80
24.880,0
24.000,0
-880,0
96,5
5
Fond de salarii, din care:
81
286.480,1
309.915,3
23.435,2
108,2
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
128,1
167,7
39,6
130,9
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
29,1
33,5
4,4
115,1
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
40,8
67,1
26,3
164,5
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
86
280.119,0
298.500,0
18.381,0
106,6
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
87
5.116,3
4.800,0
-316,3
93,8
e) alte cheltuieli cu personalul
88
426,7
412,6
-14,1
96,7
f) fond salarii aferent salariilor compensa-
torii acordate personalului disponibilizat
88a
690,0
6.035,0
5.345,0
874,6
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (RON)
89
955,4
1.053,1
97,8
110,2
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) -
în prețuri curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) -
în prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/persoana)
92
34,6
38,2
3,6
110,4
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1)x1000
93
936,5
936,4
-0,2
100,0
11
Plati restante - total
94
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
12
Creante restante - total
97
- prețuri curente
98
19.498,0
19.400,0
-98,0
99,5
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
20.447,6
19.400,0
-1.047,6
94,9
Notă: în rd. 88 se cuprinde și suma de 412,6 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie
- creșterea fondului de salarii în anul 2007 față de anul 2006 este de 106,3%, fără componenta sumelor aferente plaților compensatorii ce vor fi acordate personalului potrivit Contractului Colectiv de Muncă în vigoare
Anexa ------
la buget
--------
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
PROGRAMUL DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE/CREANȚELOR RESTANTE
ȘI A PIERDERILOR PE ANUL 2007
MII RON
DENUMIREA INDICATORULUI
PRELIMINAT
2006
(solduri)
PROGRAM
2007
(solduri)
DIFERENTE
Plăți restante - total
0,0
0,0
0,0
din care:
- prețuri curente
0,0
0,0
0,0
- prețuri comparabile
0,0
0,0
0,0
a) bugetul statului
- prețuri curente
- prețuri comparabile
b) bugetul asigurărilor sociale
- prețuri curente
- prețuri comparabile
c) bugete locale
- prețuri curente
- prețuri comparabile
d) bugetul fondurilor speciale
- prețuri curente
- prețuri comparabile
e) alți creditori
- prețuri curente
- prețuri comparabile
2. Creanțe restante - total
19.498,0
19.400,0
-98,0
- prețuri curente
19.498,0
19.400,0
-98,0
- prețuri comparabile
20.447.6
19.400,0
-1.047,6
3. Pierderi
- prețuri curente
- prețuri comparabile
-------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.