Ordinul nr. 172/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Stă la baza 1
- Decizia nr. 46/2018 18 iunie 2018 referitoare la sesizarea formulată de Curtea de Apel București în baza art. 519 din Codul …
Ce face acest act
Are ca temei 2
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- HG nr. 134/2007 7 februarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile …
În temeiul prevederilor
Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , ale
Ordonanței Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale și ale
art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, monitorizată în baza prevederilor
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007
pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile
art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 și nr. 1A*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare al veniturilor totale.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 4
Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, Radu Mircea Berceanu Ministrul finanțelor Publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ
C.F.R. Marfă S.A.
CIF:RO 11054537
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI CONSOLIDAT PE ANUL 2007
*Font 9*
- mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE
(rd.2+11+16)
1
1.825.823,00
2.071.646,00
245.823,00
113,47
1
Venituri din exploa-
tare - total, din care
2
1.800.935,00
2.064.836,00
263.901,00
114,65
a) producția vândută
3
1.757.706,00
2.026.208,00
268.502,00
115,28
b) venituri din vânza-
rea mărfurilor
4
9.633,00
2.938,00
-6.695,00
30,50
c) venituri din sub-
venții de exploatare
aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
0,00
0,00
0,00
- subvenții, cf. prev.
legale în vigoare
5a
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
d) variatia stocurilor
6
1.784,00
1.810,00
26,00
101,46
d) producția imobili-
zată
7
0,00
0,00
0,00
0,00
e) alte venituri din
exploatare, din care:
8
31.812,00
33.880,00
2.068,00
106,50
- venituri din sub-
venții de exploatare
aferente altor
venituri
9
- alte venituri din
exploatare
10
31.812,00
33.880,00
2.068,00
106,50
2
Venituri financiare -
total, din care:
11
24.888,00
6.800,00
-18.088,00
27,32
a) venituri din inte-
rese de participare
12
500,00
520,00
20,00
104,00
b) venituri din alte
investiții financiare
și creanțe care fac
parte din activele
imobilizate
13
0,00
0,00
c) venituri din
dobânzi
14
5.117,00
5.000,00
-117.00
97.71
d) alte venituri
financiare
15
19.271,00
1.280,00
-17.991,00
6,64
3
Venituri extraordinare
16
0,00
10,00
10,00
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd.18+45+49)
17
1.814.793,00
2.065.090,00
250.297,00
113,79
1
Cheltuieli de exploa-
tare -total, din care:
18
1.754.530,00
2.011.560,00
257.030,00
114,65
a) cheltuieli
materiale
19
270.963,00
300.292,00
29.329,00
110,82
b) alte cheltuieli din
afară (cu energia și
apa)
20
130.997,00
133.317,00
2.320,00
101,77
c) cheltuieli privind
mărfurile
21
9.352,00
2.743,00
-6.609,00
29,33
d) cheltuieli cu per-
sonalul, din care:
22
536.666,00
662.691,33
126.025,33
123,48
- salarii
23
376.101,00
459.182,00
83.081,00
122,09
- cheltuieli cu asigu-
rările și protecția
socială, din care:
24
122.847,00
149.604,19
28.757,19
121,78
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale
25
83.368,00
112.869,63
29.501,63
135,39
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări pt. șomaj
26
9.621,00
9.183,64
-437,36
95,45
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale de sănă-
tate
27
29.858,00
27.550,92
-2.307,08
92,27
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
28
37.718,00
53.905,14
16.187,14
142,92
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii, din care:
29
11.688,00
15.928,14
4.240,14
136,28
- cheltuieli sociale
2%, din care:
29a
7.019,00
9.183,64
2.164,64
130,84
1 - tichete de creșă
(cf. art. 3 din L 193/
2006)
0,00
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou pentru
ch. sociale (cf. art.
2 din L 193/2006)
0,00
0,00
0,00
0,00
- fd. accidente de
muncă și boli profe-
sionale
29b
4.669,00
5.596,54
927,54
119,87
- fd. garantare
creanțe salariați
29c
0,00
1.147,96
1.147,96
0,00
- tichete de masă
30
26.030,00
37.977,00
11.947,00
145,90
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corpo-
rale și necorporale
31
62.203,00
66.100,00
3.897,00
106,26
f) ajustarea valorii
activelor circulante
32
0,00
0,00
0,00
0,00
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
33
744.349,00
846.416,67
102.067,67
113,71
- cheltuieli cu pres-
tațiile externe, din
care:
34
299.684,00
413.063,67
113.379,67
137,83
- cheltuieli de proto-
col, din care:
35
144,00
150,00
6,00
104,17
- tichete de cadou
pentru protocol (art.2
L 193/2006)
35a
0,00
0,00
0,00
0,00
- cheltuieli de recla-
mă și publicitate, din
care:
36
358,00
618,00
260,00
172,63
- tichete cadou pentru
ch. de reclamă și pu-
blicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
36a
0,00
0,00
0,00
0,00
- tichete cadou pentru
campanii de marketing,
studiul pieței, promo-
varea pe piețe exis-
tente sau noi (cf.
art. 2 din L 193/2006)
36b
0,00
0,00
0,00
0,00
- cheltuieli cu spon-
sorizarea
37
50,00
50,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli,
din care:
38
444.665,00
433.353,00
-11.312,00
97,46
- taxa pt. activitatea
de exploatare a resur-
selor minerale
39
- redevența din conce-
sionarea bunurilor
publice
40
- chelt.cu infrastruc-
tura feroviară CN(TUI)
41
280.000,00
272.020,00
-7.980,00
97,15
- chelt.cu infrastruc-
tura feroviară alți
operatori
42
2.120,00
2.900,00
780,00
136,79
- cheltuieli cu alte
prestații CNCFR și
filiale CN din care:
43
110.000,00
110.000,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu alte
prest. ce nu intră în
calcul TUI
44
65.000,00
65.000,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
45
60.261,00
53.520,00
-6.741,00
88,81
a) ajustări de valoare
priv. imob. financ. și
investițiile financ.
deținute ca active
circulante
46
1.950,00
1.870,00
-80,00
95,90
b) cheltuieli privind
dobânzile
47
53.241,00
50.250,00
-2.991,00
94,38
c) alte cheltuieli
financiare
48
5.070,00
1.400,00
-3.670,00
27,61
3
Cheltuieli extraordi-
nare
49
2,00
10,00
8,00
0,00
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
50
11.030,00
6.556,00
-4.474,00
59,44
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
51
551,50
327,80
-223,70
59,44
- fond de rezervă
52
551,50
327,80
-223,70
59,44
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
53
0,00
0,00
0,00
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
54
1.678,58
996,51
-680,05
59,44
VII
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
55
9.353,44
5.559,49
-3.793,95
59,44
1
Rezerve legale
56
551,50
327,80
-223,70
59,44
2
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenți
57
8.801,94
5.231,69
-3.570,25
59,44
3
Alte rezerve reprezen-
tând facilități fis-
cale prevăzute de lege
58
4
Constituirea surselor
proprii de finanțare
pentru proiectele
cofinanțate din împru-
muturi externe, precum
și pentru Constitui-
rea surselor necesare
rambursării ratelor de
capital, plății dobân-
zilor, comisioanelor
și altor costuri afe-
rente acestor împrumu-
turi externe
59
5
Alte repartizări pre-
văzute de lege
60
6
Participarea salaria-
ților la profit în li-
mita a 10% din profi-
tul net, dar nu mai
mult de nivelul unui
salariu de bază mediu
lunar realizat la ni-
velul agentului
economic în exercițiul
financiar de referință
61
7
Minim 50% vărsăminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori di-
vidende în cazul so-
cietăților/companiilor
naționale și societă-
ților cu capital inte-
gral sau majoritar de
stat
62
8
Profitul nerepartizat
pe destinațiile prevă-
zute la pct. 1-7 se
repartizează la alte
rezerve și constituie
sursa proprie de
finanțare
63
VIII
SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR, din
care:
64
72.774,00
128.997,00
56.223,00
177,26
1
Surse proprii
65
36.459,00
63.050,00
26.591,00
172,93
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
- interne
68
- externe (BERD, BIRD,
IRS)
69
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
4
Alte surse(Eurobonduri) 70
13.000,00
37.000,00
24.000,00
284,62
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIȚII, din care:
71
72.774,00
128.997,00
56.223,00
177,26
1
Investiții, inclusiv
investiții în curs la
finele anului
72
49.459,00
100.050,00
50.591,00
202,29
2
Rambursări de rate
aferente creditelor
pentru investiții
73
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
- interne
74
- externe
75
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
X
REZERVE, din care:
76
551,50
327,80
-223,70
59,44
1
Rezerve legale
77
551,50
327,80
-223,70
59,44
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.825.823,00
2.071.646,00
245.823,00
113,46
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
82
1.814.793,00
2.065.090,00
250.297,00
113,79
3
Nr. prognozat de per-
sonal la finele anului
83
22.867
22.995
128,00
100,56
4
Nr. mediu de personal
total
84
22.770
22.898
128,00
100,56
5
Fond de salarii, din
care:
85
376.101,00
459.182,00
83.081,00
122,09
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
86
b) fond de salarii
aferent conducătorului
agentului economic,
potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din
care:
87
122,20
141,00
18,80
115,38
- sporuri, adaosuri,
premii și alte drep-
turi de natură salari-
ală, potrivit art. 7
(2) din OUG nr. 79/
2001
88
30,60
30,60
-6,00
83,61
- premiul anual, po-
trivit art. 7(4) din
89
49,00
49,00
0,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată neli-
mitată de timp
90
375.439,80
458.368,00
82.928,20
122,09
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată limi-
tată de timp
91
e) alte cheltuieli cu
personalul
92
539,00
673,00
134,00
124,86
6
Câștigul mediu lunar
pe salariat
93
1.374,09
1.668,22
294,13
121,41
7
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
(rd.81/rd.84) - în
prețuri curente
94
8
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
(rd.81/rd.84) - în
prețuri comparabile
95
9
Productivitatea muncii
în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/pers)*
96
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri to-
tale [(cheltuieli to-
tale/venituri totale)
x 1000] = (rd.17/rd.1)
x 1000
97
993,96
996,84
2,88
100,29
11
Plăți restante - total
98
152.079,25
152.009,67
-69,58
99,95
- prețuri curente
99
152.079,25
152.009,67
-69,58
99,95
- prețuri comparabile
(rd. 98 x indicele de
creștere a
prețurilor
prognozat)
100
158.922,82
152.009,67
-6.913,14
95,65
12
Creanțe restante -
total
101
170.515,62
170.437,61
-78,01
99,95
- prețuri curente
102
170.515,62
170.437,61
-78,01
99,95
- prețuri comparabile
(rd.101 x indicele de
creștere a
prețurilor
prognozat)
103
178.188,82
170.437,61
-7.751,21
95,65
* Productivitatea muncii în unități se calculează diferit pentru fiecare
operator economic având în vedere specificul
Anexa 1 A
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ "CFR Marfă" SA
COD FISCAL 11054537
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
*Font 9*
- mii lei -
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE
(rd.2+10+15)
1
1.797.500,00
2.043.850,00
246.350,00
113,71
1
Venituri din exploa-
tare - total, din care
2
1.772.780,00
2.037.250,00
264.470,00
114,92
a) producția vândută
3
1.740.040,00
2.002.360,00
262.320,00
115,08
b) venituri din vânza-
rea mărfurilor
4
360,00
400,00
40,00
111,11
c) venituri din sub-
venții de exploatare
aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. prev.
legale în vigoare
5a
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
d) variatia stocurilor
680,00
710,00
30,00
104,41
d) producția imobili-
zată
6
e) alte venituri din
exploatare, din care:
7
31.700,00
33.780,00
2.080,00
106,56
- venituri din sub-
venții de exploatare
aferente altor
venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
31.700,00
33.780,00
2.080,00
106,56
2
Venituri financiare -
total, din care:
10
24.720,00
6.600,00
-18.120,00
26,70
a) venituri din inte-
rese de participare
11
500,00
520,00
20,00
104,00
b) venituri din alte
investiții financiare
și creanțe care fac
parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din
dobânzi
13
4.950,00
4.800,00
-150.00
96.97
d) alte venituri
financiare
14
19.270,00
1.280,00
-17.990,00
6,64
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+44+48)
16
1.791.500,00
2.037.350,00
245.850,00
113,72
1
Cheltuieli de exploa-
tare -total, din care:
17
1.731.710,00
1.984.380,00
252.670,00
114,59
a) cheltuieli
materiale
18
240.250,00
266.475,00
26.225,00
110,92
b) alte cheltuieli din
afară (cu energia și
apa)
19
125.000,00
127.000,00
2.000,00
101,60
c) cheltuieli privind
mărfurile
20
470,00
400,00
-70,00
85,11
d) cheltuieli cu per-
sonalul, din care:
21
463.351,00
573.698,48
110.347,48
123,82
- salarii
22
324.659,00
396.364,00
71.705,00
122,09
- cheltuieli cu asigu-
rările și protecția
socială, din care:
23
107.319,00
132.147,75
24.828,75
123,14
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale
24
73.100,00
100.438,63
27.338,63
137,40
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări pt. șomaj
25
8.342,00
7.927,28
-414,72
95,03
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale de sănă-
tate
26
25.877,00
23.781,84
-2.095,16
91,90
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
27
31.373,00
45.186,73
13.813,73
144,03
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii, din care:
28
9.973,00
13.436,73
3.463,73
134,73
- cheltuieli sociale
2%, din care:
28a
6.200,00
7.927,28
1.727,28
127,86
1 - tichete de creșă
(cf. art. 3 din L 193/
2006)
- tichete cadou pentru
ch. sociale (cf. art.
2 din L 193/2006)
28b
- fd. accidente de
muncă și boli profe-
sionale
28c
3.773,00
4.518,54
745,54
119,76
- fd. garantare
creanțe salariați
28d
990,91
990,91
- tichete de masă
29
21.400,00
31.750,00
10.350,00
148,36
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corpo-
rale și necorporale
30
60.000,00
63.000,00
3.000,00
105,00
f) ajustarea valorii
activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
32
842.639,00
953.806,52
111.167,52
113,19
- cheltuieli cu pres-
tațiile din afara so-
cietății, din care:
33
400.655,00
531.531,52
130.876,52
132,67
- cheltuieli de proto-
col, din care:
34
130,00
130,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
protocol (cf. art. 2
din L 193/2006)
34a
- cheltuieli de recla-
mă și publicitate, din
care:
35
270,00
520,00
250,00
192,59
- tichete cadou pentru
ch. de reclamă și pu-
blicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
35a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing,
studiul pieței, promo-
varea pe piețe exis-
tente sau noi (cf.
art. 2 din L 193/2006)
35b
- cheltuieli cu spon-
sorizarea
36
50,00
50,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli,
din care:
37
432.743,00
422.275,00
-10.468,00
97,58
- taxa pt. activitatea
de exploatare a resur-
selor minerale
38
- redevența din conce-
sionarea bunurilor
publice
39
- chelt.cu infrastruc-
tura feroviară CN(TUI)
40
280.000,00
272.020,00
-7.980,00
97,15
- chelt.cu infrastruc-
tura feroviară alți
operatori
41
2.120,00
2.900,00
780,00
136,79
- cheltuieli cu alte
prestații CNCFR și
filiale CN din care:
42
110.000,00
110.000,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu alte
prest. ce nu intră în
calcul TUI
43
65.000,00
65.000,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
44
59.790,00
52.970,00
-6.820,00
88,59
- cheltuieli privind
dobânzile
45
53.000,00
50.000,00
-3.000,00
94,34
- ajustări de valoare
priv. imob. financ. și
investițiile financ.
deținute ca active
circulante
46
1.950,00
1.870,00
-80,00
95,90
- alte cheltuieli
financiare
47
4.840,00
1.100,00
-3.740,00
22,73
3
Cheltuieli extraordi-
nare
48
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
49
6.000,00
6.500,00
500,00
108,33
IV
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
50
300,00
325,00
25,00
108,33
- fond de rezervă
51
300,00
325,00
25,00
108,33
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
52
5.700,00
6.175,00
475,00
108,33
VI
IMPOZIT PE PROFIT
53
VII
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
54
6.000,00
6.500,00
500,00
108,33
1
Rezerve legale
55
300,00
325,00
25,00
108,33
2
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenți
56
5.700,00
6.175,00
475,00
108,33
3
Alte rezerve reprezen-
tând facilități fis-
cale prevăzute de lege
57
4
Constituirea surselor
proprii de finanțare
pentru proiectele
cofinanțate din împru-
muturi externe, precum
și pentru Constitui-
rea surselor necesare
rambursării ratelor de
capital, plății dobân-
zilor, comisioanelor
și altor costuri afe-
rente acestor împrumu-
turi externe
58
5
Alte repartizări pre-
văzute de lege
59
6
Participarea salaria-
ților la profit în li-
mita a 10% din profi-
tul net, dar nu mai
mult de nivelul unui
salariu de bază mediu
lunar realizat la ni-
velul operatorului
economic în exercițiul
financiar de referință
60
7
Minim 50% vărsăminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori di-
vidende în cazul so-
cietăților/companiilor
naționale și societă-
ților cu capital inte-
gral sau majoritar de
stat
61
8
Profitul nerepartizat
pe destinațiile prevă-
zute la pct. 1-7 se
repartizează la alte
rezerve și constituie
sursa proprie de
finanțare
62
VIII
SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR, din
care:
63
71.315,00
125.947,00
54.632,00
176,61
1
Surse proprii
64
35.000,00
60.000,00
25.000,00
171,43
2
Alocații de la buget
65
3
Credite bancare
66
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
- interne
67
- externe (BERD, BIRD,
IRS)
68
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
4
Alte surse
69
13.000,00
37.000,00
24.000,00
284,62
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIȚII, din care:
70
71.315,00
125.947,00
54.632,00
176,61
1
Investiții, inclusiv
investiții în curs la
finele anului
71
48.000,00
97.000,00
49.000,00
202,08
2
Rambursări de rate
aferente creditelor
pentru investiții
72
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
- interne
73
- externe
74
23.315,00
28.947,00
5.632,00
124,16
X
REZERVE, din care:
75
300,00
325,00
25,00
108,33
1
Rezerve legale
76
300,00
325,00
25,00
108,33
2
Rezerve statutare
77
3
Alte rezerve
78
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1
Venituri totale
80
1.797.500,00
2.043.850,00
246.350,00
113,71
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
81
1.791.500,00
2.037.350,00
245.850,00
113,72
3
Nr. prognozat de per-
sonal la finele anului
82
19.200
19.200
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal
total
83
19.155
19.200
45,00
100,23
5
Fond de salarii, din
care:
84
324.659,00
396.364,00
71.705,00
122,09
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
85
b) fond de salarii
aferent conducătorului
operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din
care:
86
73,20
141,00
67,80
192,62
- sporuri, adaosuri,
premii și alte drep-
turi de natură salari-
ală, potrivit art. 7
(2) din OUG nr. 79/
2001
87
36,60
30,60
-6,00
83,61
- premiul anual, po-
trivit art. 7(4) din
88
49,00
49,00
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată neli-
mitată de timp
89
324.261,80
395.814,00
71.552,20
122,07
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată limi-
tată de timp
90
e) alte cheltuieli cu
personalul
91
324,00
409,00
85,00
126,23
6
Câștigul mediu lunar
pe salariat
92
1.410,77
1.718,03
307,26
121,78
7
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
în prețuri curente
93
8
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
- în prețuri compara-
bile
94
9
Productivitatea muncii
în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/pers)
95
124.244,11
152.820,26
28.576,15
123,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri to-
tale [(cheltuieli to-
tale/venituri totale)
x 1000]
96
996,66
996,82
0,16
100,02
11
Plăți restante - total
97
144.122,25
144.056,31
-65,94
99,95
- prețuri curente
98
144.122,25
144.056,31
-65,94
99,95
- prețuri comparabile
(rd. 98 x indicele de
creștere a
prețurilor
prognozat)
99
150.607,75
144.056,31
-6.551,44
95,65
12
Creanțe restante -
total
100
169.000,00
168.922,68
-77,32
99,95
- prețuri curente
101
169.000,00
168.922,68
-77,32
99,95
- prețuri comparabile
(rd.101 x indicele de
creștere a
prețurilor
prognozat)
102
176.605,00
168.922,68
-7.682,32
95,65
Indicator fizic = parcursul tarifar al mărfurilor din import
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.