Ordinul nr. 535/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- HG nr. 78/2005 27 ianuarie 2005 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor
- HG nr. 208/2005 17 martie 2005 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Național…
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, ministrul culturii și cultelor, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., companie de interes național aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. se aprobă de către Ministerul Culturii și Cultelor
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. menționat la art. 1, reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Culturii și Cultelor, Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. va putea efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul culturii și cultelor, Adrian Iorgulescu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
Anexa MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR Agent economic - Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. Sediul/Adresa - Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1, București Cod de înregistrare fiscală: RO 11648971 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei (RON)
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
20.489,9
24.000,0
3.510,1
117,1
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
20.426,9
24.000,0
3.573,1
117,5
a) producția vanduta
3
19.922,6
23.450,0
3.527,4
117,7
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
10,0
-
-10,0
-
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
-
-
-
-
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
-
-
-
-
- transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
5b
-
-
-
-
d) producția imobilizata
6
-
-
-
-
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
494,3
550,0
55,7
111,3
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
-
-
-
-
- alte venituri din exploatare
9
494,3
550,0
55,7
111,3
2
Venituri financiare - total, din care:
10
61,6
-
-61,6
-
a) venituri din interese de participare
11
-
-
-
-
b) venituri din alte investitii financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
-
-
-
-
c) venituri din dobanzi
13
56,7
-
-56,7
-
d) alte venituri financiare
14
4,9
-
-4,9
-
3
Venituri extraordinare
15
1,4
-
-1,4
-
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)
16
21.160,4
23.520,0
2.359,6
111,2
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
21.036,3
23.240,0
2.203,7
110,5
a) cheltuieli materiale, din care:
18
6.215,1
6.800,0
584,9
109,4
b) alte cheltuieli din afara (cu energia, și
apa)
19
3.125,8
3.400,0
274,2
108,8
c) cheltuieli privind marfurile
20
8,4
-
-8,4
-
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.255,5
10.231,0
975,5
110,5
- salarii
22
6.600,0
7.200,0
600,0
109,1
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
1.996,5
2.117,0
120,5
106,0
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
24
1.344,1
1.480,0
135,9
110,1
- cheltuieli privind contribuția de asigurări
pentru șomaj
25
161,8
144,0
-17,8
89,0
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
490,6
493,0
2,4
100,5
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
659,0
914,0
255,0
138,7
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
93,6
214,0
120,4
228,6
- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr.
193/2006)
28a
-
-
-
-
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf.art.2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
-
144,0
144,0
-
- tichete de masa
29
565,4
700,0
134,6
123,8
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
1.059,2
1.253,0
193,8
118,3
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
41,1
100,0
58,9
243,3
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
1.331,2
1.456,0
124,8
109,4
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
842,9
930,0
87,1
110,3
- cheltuieli de protocol, din care
34
10,2
10,0
-0,2
98,0
- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din
34a
-
5,0
-
-
- cheltuieli de reclama și publicitate,
din care:
35
14,5
30,0
15,5
206,9
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama
și publicitate (cf.art.2 din Legea
nr. 193/2006)
35a
-
10,0
-
-
- tichete cadou pentru campanii de marketing
studiul pieței, promovarea pe piete
existente sau noi (cf.art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
35b
-
5,0
-
-
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
4,0
-
-
-
- alte cheltuieli, din care:
37
488,3
526,0
27,7
107,7
- taxa pt. activitatea de exploatarea
a resurselor minerale
38
-
-
-
-
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
-
-
-
-
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, total din care:
40
118,5
-
-
-
- transferuri și/sau subventii
41
-
-
-
-
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
122,5
280,0
157,5
228,6
- cheltuieli privind dobanzile
43
90,3
230,0
139,7
254,7
- alte cheltuieli financiare
44
32,2
50,0
17,8
155,3
3
Cheltuieli extraordinare
45
1,6
-
-1,6
-
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
-670,5
480,0
1.150,5
-
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
-
-
-
-
- fond rezerva
48
-
-
-
-
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
-
480,0
480,0
-
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
-
-
-
-
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
-670,5
480,0
1.150,5
-
1
Rezerve legale
52
-
-
-
-
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
-
480,0
480,0
-
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
54
-
-
-
-
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
-
-
-
-
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
-
-
-
-
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercitiul financiar de referința
57
-
-
-
-
7
Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților /companiilor natio-
nale și societatilor cu capital
integral sau majoritar de stat
58
-
-
-
-
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
-
-
-
-
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
3.311,0
1.714
-1.597,0
51,8
1
Surse proprii
61
3.311,0
1.253
-2.058,0
37,8
2
Alocatii de la buget
62
-
-
-
-
3
Credite bancare
63
-
-
-
-
- interne
64
-
-
-
-
- externe
65
-
-
-
-
4
Alte surse
66
-
491
-
-
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
3.311,0
1.714
-1.597,0
51,8
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
3.135,0
1.538
-1.597
49,1
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
176,0
176
0,0
100,0
- interne
70
176,0
176
0,0
100,0
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
298,0
298
0,0
100,0
1
Rezerve legale
73
298,0
298
0,0
100,0
2
Rezerve statutare
74
-
-
-
-
3
Alte rezerve
75
-
-
-
-
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
-
-
-
-
1
Venituri totale
77
20.489,9
24.000
3.510,1
117,1
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
21.295,2
23.520
2.359,6
111,2
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
620
630
10
101,6
4
Nr. mediu de personal total
80
629
630
1
100,2
5
Fond de salarii, din care:
81
6.600,0
7.200,0
600,0
109,1
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
82
-
-
-
-
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
77,5
104,0
26,5
134,2
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
25,0
28,0
3,0
112,0
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
-
20,0
20,0
-
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
86
6.322,2
6.796,0
473,8
107,5
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
87
-
-
-
-
e) alte cheltuieli cu personalul
88
200,3
300,0
99,7
149,8
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
837,6
898,9
61,3
107,3
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) -
în prețuri curente
90
-
-
-
-
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) -
în prețuri comparabile
91
-
-
-
-
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu unități fizice/persoana)
92
499.220
540.000
40.780
108,2
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1)x1000
93
1.039,3
980,0
-59,3
94,3
11
Plati restante - total
94
-
-
-
-
- prețuri curente
95
285
280
-5
98,2
- prețuri comparabile (rd.95 x indicele de
crestere s preturilor prognozate)
96
298
280
-18
93,9
12
Creante restante - total
97
-
-
-
-
- prețuri curente
98
1.470
1.450
-20
98,6
- prețuri comparabile (rd.98 x indicele de
crestere preturilor prognozat)
99
1.536
1.450
-86
94,4
NOTĂ: Rd.88 - în alte cheltuieli cu personalul s-au cuprins și: - suma de 270,0 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie, Adunarii Generale a Acționarilor, Comitetului de Audit și Comitetului Politici de Dezvoltare - suma de 30 mii lei, reprezentand drepturi de autor _________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.