Ordinul nr. 198/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A. aflate în coordonarea Ministerului Apărării
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
Pentru aplicarea prevederilor
Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificările și completările ulterioare, și ale
Ordonanței Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale,
în temeiul prevederilor
art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006
privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, ale
art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul apărării, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A. se aprobă de ministrul apărării.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor implicate, la propunerea Ministerului Apărării.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Română de Aviație "Romavia" - R.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Compania Română de Aviație "Romavia" - R.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin împreună cu anexa acestuia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul apărării, Sorin Frunză Verde Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
Anexa Compania Română de Aviație ROMAVIA - R.A.
B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1
București
C.I.F. 1590333
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr. rd.
2006 Preliminat
2007 Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6 = 5-4
7 = 5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
50943,00
61390,00
10447,00
120,51
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
50543,00
60790,00
10247,00
120,27
a) producția vândută
3
23000,00
44942,00
21942,00
195,40
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
-
-
-
-
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri cf. HG nr. 755/1998 modificată cu HG nr. 1.904/04.11.2004, din care:
5
27503,00
15798,00
-11705,00
57,44
- subvenții cf. prevederilor legale în vigoare
5a
27503,00
15798,00
-11705,00
57,44
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
5b
-
-
-
-
d) producția imobilizată
6
-
-
-
-
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
40,00
50,00
10,00
125,00
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
8
-
-
-
-
- alte venituri din exploatare
9
40,00
50,00
10,00
125,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
400,00
600,00
200,00
150,00
a) venituri din interese de participare
11
-
-
-
-
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
-
-
-
-
c) venituri din dobânzi
13
10,00
10,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
390,00
590,00
200,00
151,28
3
Venituri extraordinare
15
-
-
-
-
II
CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17 + 42 + 45)
16
50203,00
60595,00
10392,00
120,70
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
49323,00
57095,00
7772,00
115,76
a) cheltuieli materiale
18
11716,00
28272,00
16556,00
241,31
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa)
19
190,00
280,00
90,00
147,37
c) cheltuieli privind mărfurile
20
-
-
-
-
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
9239,00
11455,00
2216,00
123,99
- salarii
22
6159,00
7690,00
1531,00
124,86
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
1910,00
2290,00
380,00
119,90
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
1350,00
1665,00
315,00
123,33
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
25
80,00
95,00
15,00
118,75
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
480,00
530,00
50,00
110,42
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
1170,00
1475,00
305,00
126,07
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
28
40,00
50,00
10,00
125,00
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
28a
-
-
-
-
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
28b
-
-
-
-
- tichete de masă
29
1130,00
1425,00
295,00
126,11
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
30
610,00
800,00
190,00
131,15
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
-
-
-
-
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
27568,00
16288,00
-11280,00
59,08
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
33
65,00
490,00
425,00
753,85
- cheltuieli de protocol, din care:
34
10,00
15,00
5,00
150,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
34a
-
-
-
-
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
35
35,00
350,00
315,00
1000,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
35a
-
-
-
-
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)
35b
-
-
-
-
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
20,00
125,00
105,00
625,00
- alte cheltuieli, din care:
37
27503,00
15798,00
-11705,00
57,44
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
38
-
-
-
-
- redevența din concesionarea bunurilor publice
39
-
-
-
-
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat din care:
40
27503,00
15798,00
-11705,00
57,44
- transferuri și/sau subvenții
41
27503,00
15798,00
-11705,00
57,44
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
880,00
3500,00
2620,00
397,73
- cheltuieli privind dobânzile
43
620,00
1000,00
380,00
161,29
- alte cheltuieli financiare
44
260,00
2500,00
2240,00
961,54
3
Cheltuieli extraordinare
45
-
-
-
-
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere) ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
46
740,00
795,00
55,00
107,43
IV
POTRIVIT LEGII, din care:
47
-
-
-
-
- fond de rezervă
48
37,00
40,00
3,00
108,11
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
588,00
615,00
27,00
104,59
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
115,00
140,00
25,00
121,74
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
625,00
655,00
30,00
104,80
1
Rezerve legale
52
37,00
40,00
3,00
108,11
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
53
588,00
615,00
27,00
104,59
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
54
-
-
-
-
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
-
-
-
-
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
-
-
-
-
6
Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului în exercițiul financiar de referință
57
-
-
-
-
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
58
-
-
-
-
8
Profitul repartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
59
-
-
-
-
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
1200,00
7860,00
6660,00
655,00
1
Surse proprii
61
1200,00
800,00
-400,00
66,67
2
Alocații de la buget
62
-
-
-
-
3
Credite bancare
63
0,00
7060,00
7060,00
-
- interne
64
0,00
7060,00
7060,00
-
- externe
65
-
-
-
-
4
Alte surse
66
-
-
-
-
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
660,00
7860,00
7200,00
1190,91
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
68
660,00
7860,00
7200,00
1190,91
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
69
-
-
-
-
- interne
70
-
-
-
-
- externe
71
-
-
-
-
X
REZERVE, din care:
72
37,00
40,00
3,00
108,11
1
Rezerve legale
73
37,00
40,00
3,00
108,11
2
Rezerve statutare
74
-
-
-
-
3
Alte rezerve
75
-
-
-
-
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
-
-
-
-
1
Venituri totale
77
50943,00
61390,00
10447,00
120,51
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
50203,00
60595,00
10392,00
120,70
3
Număr prognozat de personal la finele anului
79
250
265
15
106,00
4
Număr mediu personal - total
80
250
260
10
104,00
5
Fond de salarii, din care:
81
6159,00
7690,00
1531,00
124,86
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
-
-
-
-
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:
83
143,30
167,70
24,40
117,03
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001
84
29,45
33,54
4,09
113,89
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001
85
55,00
67,00
12,00
121,82
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
86
5635,70
7037,30
1401,60
124,87
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp
87
160,00
205,00
45,00
128,13
e) alte cheltuieli cu personalul
88
220,00
280,00
60,00
127,27
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
1886,11
2264,25
378,14
120,05
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/80) în prețuri curente
90
203,77
236,12
32,34
115,87
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 77/80) în prețuri comparabile
91
216,00
246,74
30,74
114,23
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
92
236337,45
308108,29
71770,84
130,37
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
93
985,47
987,05
1,58
100,16
11
Plăți restante - total
94
5040,00
4800,00
-240,00
95,24
- prețuri curente
95
5040,00
4800,00
-240,00
95,24
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
96
5300,00
5016,00
-284,00
94,64
12
Creanțe restante - total
97
1650,00
1550,00
-100,00
93,94
- prețuri curente
98
1650,00
1550,00
-100,00
93,94
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
99
1749,00
1620,00
-129,00
92,62
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.