Ordinul nr. 127/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OG nr. 64/2001 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societăț…
- HG nr. 134/2007 7 februarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile …
În temeiul prevederilor
Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificările și completările ulterioare, ale
Ordonanței Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, și ale
art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001
privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007
pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile
art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 și 1A.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 4
Compania Națională a Căilor Ferate "CFR" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor, Ludovic Orban p. Ministrul economiei și finanțelor, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAȚIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI "CFR Calatori" S.A.
Cod unic de înregistrare: RO 11054545
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI CONSOLIDAT PE ANUL 2007
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI TOTALE și RESURSE REABILITARE
1
2.750.214,95
2.453.716,85
-296.498,10
89,22
I
VENITURI TOTALE, din care:
(rd. 03+rd.11 + rd.16)
2
2.544.463,95
2.137.417,85
-407.046,10
84,00
1
Venituri din exploatare total, din care:
3
2.464.774,36
2.056.474,35
-408.300,01
83,43
a) producția vanduta
4
782.233,56
962.840,28
180.606,72
123,09
b) venituri din vanzarea marfurilor
5
5.482,52
12.416,44
6.933,92
226,47
c) venituri din subventii aferente cifrei de
afaceri din care:
6
1.487.348,00
878.582,00
-608.766,00
59,07
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
6a
1.487.348,00
878.582,00
-608.766,00
59,07
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
6b
d) producția imobilizata
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
189.710,28
202.635,63
12.925,35
106,81
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
9
- alte venituri din exploatare
10
189.710,28
202.635,63
12.925,35
106,81
2
Venituri financiare - total, din care:
11
79.689,59
80.943,50
1.253,91
101,57
a) venituri din interese de participare
12
109,73
110,00
0,27
100,25
b) venituri din alte investiti financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobanzi
14
824,12
803,53
-20,59
97,50
d) alte venituri financiare
15
78.755,74
80.029,97
1.274,23
101,62
3
Venituri extraordinare
16
A'
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
17
205.751,00
316.299,00
110.548,00
153,73
Programe cu finanțare rambursabila
18
18.746,00
52.979,00
34.233,00
282,61
Programe cu finanțare nerambursabilă
19
109,00
0,00
-109,00
0,00
Rambursari credite externe plati dobanzi,
comisioane
20
176.940,00
256.913,00
79.973,00
145,20
- rambursari rate credite externe
21
128.657,00
181.722,00
53.065,00
141,25
- plati dobanzi
22
47.830,00
72.532,00
24.702,00
151,65
- plati comisioane
23
453,00
2.659,00
2.206,00
586,98
Intrari de credite externe
24
9.810,00
0,00
-9.810,00
0,00
Fonduri externe nerambursabile
25
146,00
6.407,00
6.261,00
4388,36
B
CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE
REABILITARE (rd. 25 + rd.58)
26
2.406.537,12
2.453.446,91
46.909,79
101,95
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
27
2.200.786,12
2.137.147,91
-63.638,21
97,11
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
28
2.110.403,76
2.070.254,06
-40.149,70
98,10
a) cheltuieli materiale
29
355.907,05
322.482,92
-33.424,13
90,61
- materiale
30
49.208,74
47.187,53
-2.021,21
95,89
- combustibil
31
306.698,31
275.295,39
-31.402,92
89,76
b) alte cheltuieli din afara (energie și apa)
32
158.701,68
126.863,18
-31.838,50
79,94
c) cheltuieli privind marfurile
33
4.039,29
10.842,15
6.802,86
268,42
d) cheltuieli cu personalul, din care:
34
499.038,54
596.616,44
97.577,90
119,55
- salarii
35
345.663,56
412.524,39
66.860,83
119,34
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
36
110.274,43
124.425,88
14.151,45
112,83
- cheltuieli privind contribuția la asigurari
sociale
37
77.007,03
91.429,06
14.422,03
118,73
- cheltuieli privind contribuția la asigurari
pentru șomaj
38
8.679,45
8.244,90
-434,55
94,99
- cheltuieli privind contribuția la asig.
soc. de sănătate:
39
24.587,95
24.751,92
163,97
100,67
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
40
43.100,55
59.666,17
16.565,62
138,43
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
41
17.143,08
20.558,81
3.415,73
119,92
- cheltuieli sociale 2%, din care:
41a
6.831,88
8.244,90
1.413,02
120,68
- tichete cresă (art. 3 L. 193/2006)
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf.
art. 2 L. 193/2006)
41b
- fond accidente de muncă și boli
prof. și solidaritate
41c
7.047,84
7.536,04
488,20
106,93
- fond de garantare creanțe salariati
41d
0,00
1.030,12
1.030,12
fd. special de solidaritate sociala pt. pers.
cu handicap cf. OUG 102/1999
42
3.263,36
3.747,75
484,39
114,84
- tichete de masa
43
25.957,47
39.107,36
13.149,89
150,66
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
44
f) ajustarea valorii activelor circulante
45
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
46
1.092.717,20
1.013.449,37
-79.267,83
92,75
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care;
47
269.151,69
225.270,28
-43.881,41
83,70
- cheltuieli de protocol din care:
48
307,44
331,42
23,98
107,80
- tichete cadouri ptr. protocol
(art.2 L 193/2006)
48a
- cheltuieli reclama și publicitate
din care:
49
1.898,95
368,00
-1.530,95
19,38
- tichete cadou pt. ch. reclama (art.2
L 193/2006)
49a
- tichete cadou ptr. campanii marketing,
studiul pieței promovarea pieței
(art. 2 L 193/2006)
49b
- cheltuieli cu sponsorizarea
50
- cheltuieli cu reparatii
51
140.460,04
121.682,41
-18.777,63
86,63
- alte cheltuieli
52
126.485,26
102.888,45
-23.596,81
81,34
- alte cheltuieli, din care:
53
823.565,51
788.179,09
-35.386,42
95,70
- taxa pt. activitatea de exploatare res.
minerale
54
- tarif pt. utilizare infrastructurii publice
și private
55
596.373,00
596.373,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu infrastructura
56
55.655,00
40.654,00
-15.001,00
73,05
- amortizare
57
171.537,51
151.152,09
-20.385,42
88,12
- redevente din concesionare bunuri publice
58
- taxa pt. activ. de expl. a resurselor
minerale
59
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
61
90.382,36
66.893,85
-23.488,51
74,01
- cheltuieli privind dobanzile
62
17.001,56
13.970,82
-3.030,74
82,17
- alte cheltuieli financiare
63
73.380,80
52.923,03
-20.457,77
72,12
3
Cheltuieli extraordinare
64
B'
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
65
205.751,00
316.299,00
110.548,00
153,73
programe cu finanțare rambursabila
66
18.746,00
52.979,00
34.233,00
282,61
programe cu finanțare nerambursabilă
67
109,00
0,00
-109,00
0,00
rambursare rate
68
128.657,00
181.722,00
53.065,00
141,25
plata dobanzi și comisioane
69
48.283,00
75.191,00
26.908,00
155,73
intrari credite externe utilizate pt. reabilita
re
70
9.810,00
0,00
-9.810,00
0,00
fonduri externe nerambursabile
71
146,00
6.407,00
6.261,00
4388,36
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) *)
72
343.677,83
269,94
-343.407,89
0,08
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE POTRIVIT
LEGII, din care:
73
- fond de rezervă
74
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
75
VI
IMPOZIT PE PROFIT
76
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
77
1
Rezerve legale
78
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
79
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
80
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
81
5
Alte repartizari prevăzute de lege
82
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercitiul financiar de referința
83
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende
în cazul societ. naționale, companiilor națio-
nale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
84
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
85
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
86
317.698,18
228.795,90
-88.902,28
72,02
1
Surse proprii
87
38.594,53
54.667,53
16.073,00
141,65
2
Alocatii de la buget
88
269.030,00
174.054,00
-94.976,00
64,70
3
Credite bancare
89
9.810,00
0,00
-9.810,00
0,00
- interne
90
0,00
0,00
0,00
- externe
91
9.810,00
0,00
-9.810,00
0,00
4
Alte surse
92
263,65
74,37
-189,28
28,21
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
93
317.686,90
228.795,90
-88.902,28
72,02
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
94
308.378,25
219.484,53
-88.893,72
71,17
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
95
9.308,65
9.311,37
2,72
100,03
- interne
96
8,65
11,37
2,72
131,45
- externe(BERD)
97
9.300,00
9.300,00
0,00
100,00
X
REZERVE, din care:
98
1
Rezerve legale
99
2
Rezerve statutare
100
3
Alte rezerve
101
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
102
1
Venituri totale
103
2.544.463,95
2.137.417,85
-407.046,10
84,00
2
Costuri aferente veniturilor totale
104
2.200.786,12
2.137.147,91
-63.638,21
97,11
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
105
20.948
20.978
30
100,14
4
Nr. mediu personal total
106
20.840
20.965
125
100,60
5
Fond de salarii, din care:
107
345.663,56
412.524,39
66.860,83
119,34
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
108
44,07
57,14
13,07
129,66
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, conf. art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
109
73,11
140,78
67,67
192,56
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
110
24,48
45,00
20,52
183,82
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
111
0,00
49,00
49,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
112
344.878,41
411.524,37
66.659,03
119,32
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
113
e) alte cheltuieli cu personalul
114
667,97
802,10
134,13
120,08
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
115
1.379,14
1.635,84
256,70
118,61
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în prețuri curente
116
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în prețuri comparabile
117
9
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în unități fizice (unități fizice/persoana)**)
118
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
cheltuieli totale/venituri totale x 1000
(rd.26/rd.2)x1000
119
864,93
999,87
134,94
115,60
11
Plăți restante - total
120
195.894,41
195.859,16
-35,25
99,98
- prețuri curente
121
195.894,41
195.859,16
-35,25
99,98
- prețuri comparabile (rd.114 x indic. crestere
pr. prognozat)
122
204.709,66
195.859,16
-8.850,50
95,68
12
Creanțe restante - total
123
168.303,49
168.253,91
-49,59
99,97
- prețuri curente
124
168.303,49
168.253,91
-49,59
99,97
- prețuri comparabile(rd.117 x indic. crestere
pr. prognozat)
125
175.877,15
168.254,21
-7.622,94
95,67
-------
*) Repartizarea profitului se face de către fiecare filiala conform O.G. nr. 64/2001
Notă
**) Productivitatea muncii în unități fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic, având în vedere specificul activității.
Anexa 1 A
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAȚIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI "CFR Calatori" S.A.
Cod unic de înregistrare: RO 11054545
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI TOTALE și RESURSE REABILITARE
1
2.736.857,00
2.392.359,00
-344.498,00
87,41
I
VENITURI TOTALE, din care:
(rd. 03+rd.11 + rd.16)
2
2.531.106,00
2.076.060,00
-455.046,00
82,02
1
Venituri din exploatare total, din care:
3
2.451.482,00
1.995.208,00
-456.274,00
81,39
a) producția vanduta
4
777.000,00
920.276,00
143.276,00
118,44
b) venituri din vanzarea marfurilor
5
c) venituri din subventii aferente cifrei de
afaceri din care:
6
1.487.348,00
878.582,00
-608.766,00
59,07
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
6a
1.487.348,00
878.582,00
-608.766,00
59,07
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
6b
d) producția imobilizata
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
187.134,00
196.350,00
9.216,00
104,92
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
9
- alte venituri din exploatare
10
187.134,00
196.350,00
9.216,00
104,92
2
Venituri financiare total, din care:
11
79.624,00
80.852,00
1.228,00
101,54
a) venituri din interese de participare
12
109,73
110,00
0,27
100,25
b) venituri din alte investiti financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobanzi
14
820,00
800,00
-20,00
97,56
d) alte venituri financiare
15
78.694,27
79.942,00
1.247,73
101,59
3
Venituri extraordinare
16
A'
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
17
205.751,00
316.299,00
110.548,00
153,73
Programe cu finanțare rambursabila
18
18.746,00
52.979,00
34.233,00
282,61
Programe cu finanțare nerambursabilă
19
109,00
-109,00
0,00
Rambursari credite externe plati dobanzi,
comisioane
20
176.940,00
256.913,00
79.973,00
145,20
- rambursari rate credite externe
21
128.657,00
181.722,00
53.065,00
141,25
- plati dobanzi
22
47.830,00
72.532,00
24.702,00
151,65
- plati comisioane
23
453,00
2.659,00
2.206,00
586,98
Intrari de credite externe
24
9.810,00
-9.810,00
0,00
Fonduri externe nerambursabile
25
146,00
6.407,00
6.261,00
4388,36
B
CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE
REABILITARE (rd. 25 + rd.58)
26
2.393.420,04
2.392.359,00
-1.061,04
99,96
II
CHELTUIELI TOTALE, din care:
27
2.187.669,04
2.076.060,00
-111.609,04
94,90
1
Cheltuieli de exploatare total, din care:
28
2.097.351,04
2.009.233,00
-88.118,04
95,80
a) cheltuieli materiale
29
350.000,00
313.441,00
-36.559,00
89,55
- materiale
30
44.000,00
38.941,00
-5.059,00
88,50
- combustibil
31
306.000,00
274.500,00
-31.500,00
89,71
b) alte cheltuieli din afara (energie și apa)
32
158.000,00
126.000,00
-32.000,00
79,75
c) cheltuieli privind marfurile
33
d) cheltuieli cu personalul, din care:
34
423.924,45
504.858,44
80.933,99
119,09
- salarii
35
293.280,45
348.313,00
55.032,55
118,76
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
36
94.273,00
105.921,98
11.648,98
112,36
- cheltuieli privind contribuția la asigurari
sociale
37
66.248,00
78.056,94
11.808,94
117,83
- cheltuieli privind contribuția la asigurari
pentru șomaj
38
7.375,00
6.966,26
-408,74
94,46
- cheltuieli privind contribuția la asig.
soc. de sănătate:
39
20.650,00
20.898,78
248,78
101,20
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
40
36.371,00
50.623,46
14.252,46
139,19
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
41
14.912,00
17.659,46
2.747,46
118,42
- cheltuieli sociale 2%, din care:
41a
5.900,00
6.966,26
1.066,26
118,07
- tichete cresă (art. 3 L. 193/2006)
- tichete cadou pentru ch. sociale
(art. 2 L. 193/2006)
41b
- fond accidente de muncă și boli
prof. și solidaritate
41c
6.195,00
6.478,62
283,62
104,58
- fond de garantare creanțe salariati
41d
870,78
870,78
-fd. special de solidaritate sociala pt. pers.
cu handicap cf. OUG 102/1999
42
2.817,00
3.343,80
526,80
118,70
- tichete de masa
43
21.459,00
32.964,00
11.505,00
153,61
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
44
f) ajustarea valorii activelor circulante
45
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
46
1.165.426,59
1.064.933,56
-100.493,03
91,38
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care;
47
348.148,59
284.906,56
-63.242,03
81,83
- cheltuieli de protocol din care:
48
258,02
271,00
12,98
105,03
- tichete cadouri ptr. protocol
(art.2 L 193/2006)
48a
- cheltuieli reclama și publicitate
din care:
49
1.848,95
300,00
-1.548,95
16,23
- tichete cadou pt. ch. reclama (art.2
L 193/2006)
49a
- tichete cadou ptr. campanii marketing,
studiul pieței promovarea pieței
(art. 2 L 193/2006)
49b
- cheltuieli cu sponsorizarea
50
- cheltuieli cu reparatii
51
184.316,00
156.358,00
-27.958,00
84,83
- alte cheltuieli
52
161.725,62
127.977,56
-33.748,06
79,13
- alte cheltuieli, din care:
53
817.278,00
780.027,00
-37.251,00
95,44
- taxa pt. activitatea de exploatare res.
minerale
54
- tarif pt. utilizare infrastructurii publice
și private
55
596.373,00
596.373,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu infrastructura
56
55.655,00
40.654,00
-15.001,00
73,05
- amortizare
57
165.250,00
143.000,00
-22.250,00
86,54
- redevente din concesionare bunuri publice
58
- taxa pt. activ. de expl. a resurselor
minerale
59
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
61
90.318,00
66.827,00
-23.491,00
73,99
- cheltuieli privind dobanzile
62
17.000,00
13.970,00
-3.030,00
82,18
- alte cheltuieli financiare
63
73.318,00
52.857,00
-20.461,00
72,09
3
Cheltuieli extraordinare
64
B'
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
65
205.751,00
316.299,00
110.548,00
153,73
programe cu finanțare rambursabila
66
18.746,00
52.979,00
34.233,00
282,61
programe cu finanțare nerambursabilă
67
109,00
-109,00
0,00
rambursare rate
68
128.657,00
181.722,00
53.065,00
141,25
plata dobanzi și comisioane
69
48.283,00
75.191,00
26.908,00
155,73
intrari credite externe utilizate pt. reabili-
tare
70
9.810,00
-9.810,00
0,00
fonduri externe nerambursabile
71
146,00
6.407,00
6.261,00
4388,36
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
72
343.436,96
0,00
-343.436,96
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII,
din care:
73
17.171,84
-17.171,84
- fond de rezervă
74
17.171,84
-17.171,84
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
75
326.265,12
-326.265,12
VI
IMPOZIT PE PROFIT
76
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
77
343.436,96
-343.436,96
1
Rezerve legale
78
17.171,84
-17.171,84
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
79
326.265,12
-326.265,12
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
80
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
81
5
Alte repartizari prevăzute de lege
82
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercitiul financiar de referința
83
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cadrul regiilor autonome,ori dividende
în cazul societ. naționale, companiilor națio-
nale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
84
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
85
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
86
311.240,28
220.264,00
-90.976,28
70,77
1
Surse proprii
87
32.400,28
46.210,00
13.809,72
142,62
2
Alocatii de la buget
88
269.030,00
174.054,00
-94.976,00
64,70
3
Credite bancare
89
9.810,00
0,00
-9.810,00
0,00
- interne
90
- externe
91
9.810,00
0,00
-9.810,00
0,00
4
Alte surse
92
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
93
311.240,28
220.264,00
-90.976,28
70,77
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
94
301.940,28
210.964,00
-90.976,28
69,87
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
95
9.300,00
9.300,00
0,00
100,00
- interne
96
- externe(BERD)
97
9.300,00
9.300,00
0,00
100,00
X
REZERVE, din care:
98
1
Rezerve legale
99
2
Rezerve statutare
100
3
Alte rezerve
101
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
102
1
Venituri totale
103
2.531.106,00
2.076.060,00
-455.046,00
82,02
2
Costuri aferente veniturilor totale
104
2.187.669,04
2.076.060,00
-111.609,04
94,90
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
105
17.080
17.080
0,00
100,00
4
Nr. mediu personal total
106
17.080
17.080
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
107
293.280,45
348.313,00
55.032,55
118,76
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
108
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, conf. art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
109
73,11
140,78
67,67
192,56
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
110
24,48
45,00
20,52
183,82
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
111
49,00
49,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
112
292.909,92
347.800,22
54.890,30
118,74
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
113
e) alte cheltuieli cu personalul
114
297,42
372,00
74,58
125,08
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
115
1.429,19
1.697,02
267,83
118,74
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în prețuri curente
116
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) - în prețuri comparabile
117
9
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în unități fizice (unități fizice/persoana)
118
7.615,00
9.138,00
1.523,00
120,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
cheltuieli totale/venituri totale x 1000
(rd.26/rd.2)x1000
119
864,31
1.000,00
135,69
115,70
11
Plăți restante - total
120
185.817,15
185.500,00
-317,15
99,83
- prețuri curente
121
185.817,15
185.500,00
-317,15
99,83
- prețuri comparabile (rd.114 x indic. crestere
pr. prognozat)
122
194.178,92
185.500,00
-8.678,92
95,53
12
Creanțe restante - total
123
156.931,25
156.600,00
-331,25
99,79
- prețuri curente
124
156.931,25
156.600,00
-331,25
99,79
- prețuri comparabile(rd.117 x indic. crestere
pr. prognozat)
125
163.993,15
156.600,00
-7.393,15
95,49
NOTĂ: Indicator fizic = osii convenționale
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.