Ordinul nr. 972/2008
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflați sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor
prezumat în vigoare 6 acte modificatoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 6
- Ordinul nr. 2065/2008 3 iulie 2008 (prevederi anume) pentru modificarea anexelor nr. 21 și 26 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr…
- Ordinul nr. 456/2008 14 iulie 2008 (prevederi anume) pentru modificarea anexelor nr. 21 și 26 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr…
- Ordinul nr. 2973/2008 9 octombrie 2008 (prevederi anume) pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 8 și 14 la Ordinul ministrului economiei și finanțel…
- Ordinul nr. 709/2008 13 octombrie 2008 (prevederi anume) pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 8 și 14 la Ordinul ministrului economiei și finanțel…
- Ordinul nr. 3597/2008 9 decembrie 2008 (prevederi anume) pentru modificarea anexelor nr. 17, 22-25, 27 și 29 la Ordinul ministrului economiei și fi…
- Ordinul nr. 1077/2008 15 decembrie 2008 (prevederi anume) pentru modificarea anexelor nr. 17, 22-25, 27 și 29 la Ordinul ministrului economiei și fi…
Anexe publicate separat 2
- Ordinul nr. 3204/2008 30 octombrie 2008 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al minis…
- Ordinul nr. 960/2008 3 noiembrie 2008 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al minis…
Ce face acest act
Pune în aplicare 1
- OUG nr. 128/2006 21 decembrie 2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
Are ca temei 3
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 573/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germ…
- HG nr. 386/2007 25 aprilie 2007 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, în baza Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2008 ale companiilor, societăților naționale și societăților comerciale, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor, prevăzute în anexele nr. 1-29, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-29 se aprobă de Ministerul Economiei și Finanțelor
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli ale companiilor, societăților naționale și societăților comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât cu aprobarea ministrului economiei și finanțelor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, companiile, societățile naționale și societățile comerciale pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii
Articolul 3
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian București, 28 martie 2008. Nr. 972
Anexa 1 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR COMPANIA NAȚIONALĂ "TRANSELECTRICA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Companiei Naționale "Transelectrica" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.908.702
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.881.860
a) producția vândută
3
2.829.260
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
52.600
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
26.842
a) venituri din interese de participare
11
6.000
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
16.000
d) alte venituri financiare
14
4.842
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
2.818.702
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.761.951
a) cheltuieli materiale
18
2.066.751
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.600
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
139.091
- salarii
22
99.980
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
405
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
28.607
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
21.312
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1.323
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
5.972
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
10.099
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
2.000
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
500
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
560
- tichete de masă
33
4.090
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
252.000
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
301.509
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
300.636
- cheltuieli de protocol, din care:
37
450
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
715
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
110
- alte cheltuieli, din care:
43
873
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
873
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
56.751
- cheltuieli privind dobânzile
47
56.251
- alte cheltuieli financiare
48
500
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
90.000
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
13.680
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
76.320
1.
Rezerve legale
53
4.500
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiul financiar de referință
58
7.182
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
35.910
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
28.728
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
575.494
1.
Surse proprii*)
62
459.062
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
108.432
- interne
65
- externe
66
108.432
4.
Alte surse
67
8.000
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
446.899
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
69
330.646
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
116.253
- interne
71
5.000
- externe
72
111.253,00
VIII.
REZERVE, din care:
73
4.500
1.
Rezerve legale
74
4.500
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
2.908.702
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
2.818.702
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
2.210
4.
Număr mediu de salariați total
81
2.210
5.
Fond de salarii, din care:
82
99.980
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durată nelimitată de timp
83
99.500
b) alte cheltuieli cu personalul
84
480
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
3.752
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
86
1.316
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) pentru
activitatea din servicii de sistem
88
455
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
969
11.
Plăți restante - total
90
1.144
- prețuri curente
91
1.144
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
1.144
12.
Creanțe restante - total
93
95.133
- prețuri curente
94
95.133
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
95.133
--------------
*) inclusiv venituri rezultate din listare BVB, sume care vor fi utilizate pt. obiective de investiții în anul 2008.
Anexa 2 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TELETRANS" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Teletrans" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
35.188
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
35.088
a) producția vândută
3
34.650
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
371
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
67
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
67
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
100
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
100
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
29.278
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
29.183
a) cheltuieli materiale
18
1.071
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
226
c) cheltuieli privind mărfurile
20
371
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
16.437
- salarii
22
11.357
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
386
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
3.502
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.382
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
325
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
795
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.192
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3). lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
227
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
192
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
33
- tichete de masă
33
515
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
34
2.656
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
8.422
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
36
7.595
- cheltuieli de protocol, din care:
37
117
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
399
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
50
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
50
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
827
- taxa pt. activitate a de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
95
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
95
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
5.910
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
898
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
5.012
1.
Rezerve legale
53
296
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referință
58
459
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
2.358
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
1.899
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
11.443
1.
Surse proprii
62
4.189
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
7.254
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
11.443
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
11.443
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
296
1.
Rezerve legale
74
296
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
35.188
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
29.278
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
256
4.
Număr mediu de personal total
81
256
5.
Fond de salarii, din care:
82
11.357
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durată nelimitată de timp
83
10.826
b) alte cheltuieli cu personalul
84
531
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
85
3.538
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri curente
86
137
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate de
informație transmisă pe secundă/nr. persoane)
88
67
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
832
11.
Plăți restante - total
90
68
- prețuri curente
91
68
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
68
12.
Creanțe restanțe - total
93
305
- prețuri curente
94
305
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
305
Anexa 3 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "FORMENERG" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Formenerg" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
9.500
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
9.470
a) producția vândută
3
9.470
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
- venituri din subvenții de exploatare
9a
- alte venituri din exploatare
9b
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
30
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
30
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
8.900
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
8.895
a) cheltuieli materiale
18
375
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
90
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.241
- salarii
22
2.186
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
266
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
632
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
478
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
20
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
134
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
157
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
7
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
85
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
560
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
4.629
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
4.409
- cheltuieli de protocol, din care:
37
12
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
50
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
10
- alte cheltuieli, din care:
43
220
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
5
- cheltuieli privind dobânzile
47
2,5
- alte cheltuieli financiare
48
2,5
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
600
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
86
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
514
1.
Rezerve legate
53
30
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiului financiar de referință
58
48
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
242
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
194
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
700
1.
Surse proprii
62
700
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
700
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
700
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
30
1.
Rezerve legale
74
30
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
9.500
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
8.900
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
60
50
4.
Număr mediu de salariați total
81
50
5.
Fond de salarii, din care:
82
2.186
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
1.700
b) alte cheltuieli cu personalul
84
486
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.833
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în
prețuri curente
86
190
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în
prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore instruire/nr.
personal)
88
6.750
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
937
11.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
12.
Creanțe restante - total
93
160
- prețuri curente
94
160
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
160
Anexa 4 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "OPCOM" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Opcom" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
23.249
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
23.234
a) producția vândută
3
16.243
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
6.991
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
15
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
12
d) alte venituri financiare
14
3
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
22.620
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
22.555
a) cheltuieli materiale
18
443
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
180
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.549
- salarii
22
4.823
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
682
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.585
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.148
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
77
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
360
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
459
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3. lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
96
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
4
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
5
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
160
- tichete de masă
33
160
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
8.975
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
5.408
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
5.408
- cheltuieli de protocol, din care:
37
100
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
7
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
12
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
65
- cheltuieli privind dobânzile
47
50
- alte cheltuieli financiare
48
15
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
629
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
96
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
533
1.
Rezerve legale
53
31
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referință
58
50
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
251
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
201
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
1.975
1.
Surse proprii
62
1.726
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
249
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
66
1.975
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
1.975
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
31
1.
Rezerve legale
74
31
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
23.249
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
22.620
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
90
4.
Număr mediu de salariați total
81
80
5.
Fond de salarii, din care:
82
4.823
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
4.495
b) alte cheltuieli cu personalul
84
328
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
4.682
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
86
291
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
87
291
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
973
11.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
0
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
0
12.
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
Anexa 5 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "SMART" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Smart" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
107.460
1.
Venituri din exploatare - total, din care;
2
107.400
a) producția vândută
3
107.400
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care
5
0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
60
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
60
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
106.575
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
105.225
a) cheltuieli materiale
18
26.803
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
818
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
47.064
- salarii
22
34.753
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
316
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
9.036
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
6.777
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
348
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
1.911
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.959
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3. lit. c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
692
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
1.880
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
5.500
31
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
25.040
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
21.655
- cheltuieli de protocol, din care:
37
17
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
3.385
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1.350
- cheltuieli privind dobânzile
47
1.350
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
885
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
135
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
750
1.
Rezerve legale
53
44
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referință
58
71
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
353
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
282
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
5.500
1.
Surse proprii
62
5.500
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
5.500
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs
la finele anului
69
5.500
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
44
1.
Rezerve legale
74
44
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
107.460
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
106.575
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
1.200
4.
Număr mediu de salariați total
81
1.200
5.
Fond de salarii, din care:
82
34.753
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
34.358
b) alte cheltuieli cu personalul
84
395
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.386
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri curente
86
90
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore om conform
norme deviz/nr. mediu de personal)
88
3.065
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
992
11.
Plăți restante - total
90
9.905
- prețuri curente
91
9.905
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
9.905
12.
Creanțe restante - total
93
3.713
- prețuri curente
94
3.713
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
3.713
Anexa 6 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "ICEMENERG SERVICE" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Icemenerg Service" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
3.500
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
3.490
a) producția vândută
3
3.150
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
340
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
3.500
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
3.490
a) cheltuieli materiale
18
325
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
150
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.915
- salarii
22
1.417
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
88
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
391
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
276
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
18
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
97
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
19
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
19
- tichete de masă
33
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale
34
336
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
764
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
- cheltuieli de protocol, din care:
37
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
0
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
10
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
10
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiului financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
336
1.
Surse proprii
62
336
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
336
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
336
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
3.500
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
3.500
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
82
4.
Număr mediu de salariați total
81
82
5.
Fond de salarii, din care:
82
1.417
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă
83
1.117
b) alte cheltuieli cu personalul
84
300
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
85
1.135
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81 -
în prețuri curente)
86
43
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81 -
în prețuri comparabile)
87
43
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x
1000) (rd. 16/rd. 1) x 1000
89
1.000
11.
Plăți restante -total
90
17.000
- prețuri curente
91
17.000
- prețuri comparabile
92
17.000
12.
Creanțe restante - total
93
800
- prețuri curente
94
800
- prețuri comparabile
95
800
Anexa 7 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV BUCUREȘTI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Termoserv București" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
47.459
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
47.439
a) producția vândută
3
47.159
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
280
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
20
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
20
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
47.142
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
47.142
a) cheltuieli materiale
18
6.000
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
640
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
36.628
- salarii
22
26.592
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
126
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
7.579
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
5.850
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
266
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
1.463
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.332
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin 3. lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
532
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
100
- tichete de masă
33
1.700
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
700
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
3.173
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
3.173
- cheltuieli de protocol, din care:
37
6,3
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
1,5
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
0
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
317
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
317
1.
Rezerve legale
53
16
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
301
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
700
1.
Surse proprii
62
700
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
700
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
700
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
16
1.
Rezerve legale
74
16
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
47.459
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
47.142
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
902
4.
Număr mediu de salariați total
81
902
5.
Fond de salarii, din care:
82
26.592
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
26.442
b) alte cheltuieli cu personalul
84
150
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.443
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri curente
86
53
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri comparabile
87
53
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x
1000) (rd. 77/rd. 76)
89
993
11.
Plăți restante - total
90
738
- prețuri curente
91
738
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
738
12.
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
Anexa 8 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV BORZEȘTI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Termoserv Borzești" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
10.000
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
10.000
a) producția vândută
3
10.000
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
9.954
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
9.954
a) cheltuieli materiale
18
1.290
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
120
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.246
- salarii
22
5.271
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
171
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.533
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.034
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
66
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
433
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
271
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
17
- tichete de masă
33
254
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
230
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1.068
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
895
- cheltuieli de protocol, din care:
37
1
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
173
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
0
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
46
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
7
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
39
1.
Rezerve legale
53
2
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referință
58
4
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
18
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
15
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
230
1.
Surse proprii
62
230
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
230
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
230
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
2
1.
Rezerve legale
74
2
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
10.000
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
9.954
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
139
4.
Număr mediu de salariați total
81
139
5.
Fond de salarii, din care:
82
5.271
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
5.133
b) alte cheltuieli cu personalul
84
138
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
3.100
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri curente
86
72
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(ore prestate/pers.)
88
2.350
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
995
11.
Plăți restante - total
90
238
- prețuri curente
91
238
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
238
12.
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
Anexa 9 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV CONSTANȚA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Termoserv Constanța" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
16.200
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
16.184
a) producția vândută
3
16.184
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
16
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
4,0
d) alte venituri financiare
14
12
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
16.200
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
16.184
a) cheltuieli materiale
18
2.500
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
115
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.189
- salarii
22
5.762
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
151
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.663
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.214
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
74
- cheltuieli privind contribuția de asigurări sociale de sănătate
27
375
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3.613
- plăți compensatorii
28a
3.152
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21. alin. 3, lit. e) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
115
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
21
- tichete de masă
33
325
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
300
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
2.080
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
1.909
- cheltuieli de protocol, din care:
37
5,2
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
4,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
170
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
16
- cheltuieli privind dobânzile
47
10
- alte cheltuieli financiare
48
6,0
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0
1.
Rezerve legale
53
0
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referință
58
0
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
0
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
153
1.
Surse proprii
62
153
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
153
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
153
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
0
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
16.200
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
16.200
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
131
4.
Număr mediu de salariați total
81
167
5.
Fond de salarii, din care:
82
5.762
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
5.583
b) alte cheltuieli cu personalul
84
179
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.786
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
86
97
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
87
97
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
1.000
11.
Plăți restante - total
90
104
- prețuri curente
91
104
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
104
12.
Creanțe restante - total
93
9,5
- prețuri curente
94
9,5
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
9,5
Anexa 10 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV GALAȚI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Termoserv Galați" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
9.992
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
9.991
a) producția vândută
3
9.983
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
8
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
1
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
9.972
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
9.972
a) cheltuieli materiale
18
1.731
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
210
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.104
- salarii
22
5.003
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
207
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.466
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.071
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
63
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
332
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
428
- sume aferente restructurării și privatizării, inclusiv administrator special
28a
0
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
95
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
32
- tichete de masă
33
323
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
150
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
777
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
777
- cheltuieli de protocol, din care:
37
1
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
20
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
3,2
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
17
1.
Rezerve legale
53
1,3
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referință
58
1,6
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
7,9
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
6
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
150
1.
Surse proprii
62
150
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
150
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
150
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
1,3
1.
Rezerve legale
74
1,3
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
9.992
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
9.972
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
164
4.
Număr mediu de salariați total
81
164
5.
Fond de salarii, din care:
82
5.003
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
4.734
b) alte cheltuieli cu personalul
84
269
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.420
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
86
61
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
87
61
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
998
11.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
12.
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
Anexa 11 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV BRĂILA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Termoserv Brăila" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
13.800
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
13.790
a) producția vândută
3
13.640
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
50
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
100
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10
d) alte venituri financiare
14
0
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
13.602
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
13.582
a) cheltuieli materiale
18
1.472
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apa)
19
270
c) cheltuieli privind mărfurile
20
50
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
10.707
- salarii
22
6.876
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
275
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.150
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.570
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
93
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
487
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.406
- cotă energie
28a
428
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
153
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
0
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/3006)
31
21
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
30
- tichete de masă
33
435
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
330
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
753
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
107
- cheltuieli de protocol, din care:
37
2
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
0
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
5
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
0
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
0
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
0
- alte cheltuieli, din care:
43
646
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
0
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
20
- cheltuieli privind dobânzile
47
15
- alte cheltuieli financiare
48
5
3.
Cheltuieli extraordinare
49
0
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
198
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
31
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
167
1.
Rezerve legale
53
10
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
0
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
0
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
0
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referință
58
16
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
79
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
63
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
330
1.
Surse proprii
62
330
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
330
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
330
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
10
1.
Rezerve legale
74
10
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
13.800
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
13.602
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
242
4.
Număr mediu de salariați total
81
242
5.
Fond de salarii, din care:
82
6.876
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
6.674
b) alte cheltuieli cu personalul
84
202
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.308
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
86
57
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. comenzi
lucrări reparații și întreținere/persoană)
88
12,31
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
986
11.
Plăți restante - total
90
494
- prețuri curente
91
494
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
494
12.
Creanțe restante - total
93
171
- prețuri curente
94
171
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
171
Anexa 12 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV MUREȘ" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Termoserv Mureș" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
19.839
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
19.839
a) producția vândută
3
19.781
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
58
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
19.739
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
19.649
a) cheltuieli materiale
18
3.288
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
120
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
13.650
- salarii
22
9.753
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
220
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.536
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.902
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
98
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
536
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.142
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 573/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
195
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
242
- tichete de masă
33
705
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
840
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1.750
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
1.500
- cheltuieli de protocol, din care
37
10,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
20,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
250
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
90
- cheltuieli privind dobânzile
47
40
- alte cheltuieli financiare
48
50
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
100
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
100
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
100
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
310
1.
Surse proprii
62
310
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
310
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
310
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
0
1.
Rezerve legale
74
0
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
19.839
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
19.739
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
351
4.
Număr mediu de salariați total
81
351
5.
Fond de salarii, din care:
82
9.753
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
9.520
b) alte cheltuieli cu personalul
84
233
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.260
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
86
57
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
87
57
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(ore prestate/pers.)
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
995
11.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
0
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
0
12.
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
Anexa 13 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV PAROȘENI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Termoserv Paroșeni" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
12.564
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
12.564
a) producția vândută
3
12.564
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
12.445
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
12.434
a) cheltuieli materiale
18
2.241
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
285
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.718
- salarii
22
6.217
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
180
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.865
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.461
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
62
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
342
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
456
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
64
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
32
- tichete de masă
33
392
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
130
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1.061
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
770
- cheltuieli de protocol, din care:
37
1
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
150
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
11
- cheltuieli privind dobânzile
47
6
- alte cheltuieli financiare
48
5
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
119
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
119
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
119
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
130
1.
Surse proprii
62
130
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
130
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
130
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
12.564
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
12.445
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
226
4.
Număr mediu de salariați total
81
226
5.
Fond de salarii, din care:
82
6.217
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
6.095
b) alte cheltuieli cu personalul
84
122
6.
Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/pers.)
85
2.247
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri curente
86
56
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri comparabile
87
56
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
991
11.
Plăți restante - total
90
500
- prețuri curente
91
500
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
500
12.
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
Anexa 14 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV" - S.A. DOICEȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Termoserv" - S.A. Doicești *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
13.539
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
13.537
a) producția vândută
3
13.527
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
10
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
2,3
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
0,6
d) alte venituri financiare
14
1,7
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
13.467
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
13.467
a) cheltuieli materiale
18
1.275
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
62
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
10.471
- salarii
22
7.419
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
125
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.322
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.749
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
94
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
479
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
605
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
145
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
31
- tichete de masă
33
428
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
265
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1.394
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
1.125
- cheltuieli de protocol, din care:
37
1
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
1,54
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
269
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
72
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
12
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
60
1.
Rezerve legale
53
4
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiului financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
28
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
28
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
265
1.
Surse proprii
62
265
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
265
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
265
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
4
1.
Rezerve legale
74
4
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
13.539
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
13.467
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
247
4.
Număr mediu de salariați total
81
247
5.
Fond de salarii, din care:
82
7.419
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
7.262
b) alte cheltuieli cu personalul
84
157
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.450
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri curente
86
55
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. comenzi
pentru lucrări de reparații întreținere/nr. pers.)
88
12
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x
1000) (rd. 77/rd. 76)
89
994
11.
Plăți restante - total
90
298
- prețuri curente
91
298
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
298
12.
Creanțe restante - total
93
19
- prețuri curente
94
19
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
19
Anexa 15 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV CRAIOVA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Termoserv Craiova" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
51.777
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
51.742
a) producția vândută
3
51.742
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
35
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
35
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
51.342
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
51.342
a) cheltuieli materiale
18
8.194
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
850
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
38.646
- salarii
22
26.531
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
303
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
7.802
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
5.974
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
281
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
1.547
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
4.011
- cotă energie
28a
1.594
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
661
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
122
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
405
- tichete de masă
33
1.351
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
1.450
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
2.202
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
2.202
- cheltuieli de protocol, din care
37
5,2
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
0
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
434
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
104
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
330
1.
Rezerve legale
53
22
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referință
58
31
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
154
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
123
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
1.450
1.
Surse proprii
62
1.450
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
1.450
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
1.450
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
22
1.
Rezerve legale
74
22
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
51.777
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
51.342
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
813
4.
Număr mediu de salariați total
81
813
5.
Fond de salarii, din care:
82
26.531
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
26.254
b) alte cheltuieli cu personalul
84
277
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.691
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri curente
86
64
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore/om efectuate
în intervenții necesare pentru siguranța instalațiilor energetice/nr. personal
mediu)
88
73,38
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x
1000) (rd. 77 /rd. 76)
89
992
11.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
12.
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
Anexa 16 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV ROVINARI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Termoserv Rovinari" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
56.000
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
55.969
a) producția vândută
3
54.663
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
6
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
31
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
15
d) alte venituri financiare
14
16
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
51.350
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
51.315
a) cheltuieli materiale
18
6.607
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
c) cheltuieli privind mărfurile
20
6
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
35.676
- salarii
22
25.550
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
215
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
7.256
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
4.982
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
511
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
1.763
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.603
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
421
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
465
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
100
- tichete de masă
33
1.380
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
800
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
8.225
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
6.403
- cheltuieli de protocol, din care:
37
8
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
2
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
5
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
3
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
2
- alte cheltuieli, din care:
43
1.822
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
35
- cheltuieli privind dobânzile
47
25
- alte cheltuieli financiare
48
10
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
4.650
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
744
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
3.906
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referință
58
391
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
1.953
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
1.562
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
2.100
1.
Surse proprii
62
2.100
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
2.100
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
2.100
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
2.060
1.
Rezerve legale
74
257
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
1.803
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
56.000
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
51.350
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
775
4.
Număr mediu de salariați total
81
775
5.
Fond de salarii, din care:
82
25.550
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată de timp
83
25.354
b) alte cheltuieli cu personalul
84
196
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.726
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri curente
86
72
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) -
în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
88
1.776
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x
1000) (rd. 77/rd. 76)
89
917
11.
Plăți restante - total
90
4
- prețuri curente
91
4
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
12.
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
Anexa 17 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV TURCENI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Termoserv Turceni" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
52.132
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
52.129
a) producția vândută
3
50.529
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.600
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
3
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
3
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
51.663
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
51.663
a) cheltuieli materiale
18
7.850
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2,2
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
37.589
- salarii
22
27.552
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
181
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
7.941
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
6.150
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
276
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
1.515
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.915
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
360
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
360
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
105
- tichete de masă
33
1.450
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
800
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
5.422
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
1.180
- cheltuieli de protocol, din care:
37
7
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
3
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
4.242
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
469
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
140
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
329
1.
Rezerve legale
53
23
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiului financiar de referință
58
30
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
153
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
123
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
800
1.
Surse proprii
62
800
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
800
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
800
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
23
1.
Rezerve legale
74
23
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
52.132
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
51.663
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
802
4.
Număr mediu de salariați total
81
802
5.
Fond de salarii, din care:
82
27.552
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
27.340
b) alte cheltuieli cu personalul
84
212
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.841
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri curente
86
65
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore-om
prestații/pers)
88
2.060
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri
totale)*1000] = [(rd. 16/rd. 1)*1000]
89
991
11.
Plăți restante - total
90
560
- prețuri curente
91
560
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
560
12.
Creanțe restante - total
93
2.300
- prețuri curente
94
2.300
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
2.300
Anexa 18 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "TERMOSERV DEVA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Termoserv Deva" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd 10 + rd. 15)
1
47.730
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
47.725
a) producția vândută
3
45.200
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
10
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
0
d) producția imobilizată
8
15
e) alte venituri din exploatare
9
2.500
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
5
a) Venituri din interese de participare
11
b) Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
47.430
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
47.430
a) cheltuieli materiale
18
6.000
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
450
c) cheltuieli privind mărfurile
20
10
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
34.667
- salarii
22
25.377
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
273
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
6.549
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
4.917
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
243
- cheltuieli privind contribuția de asigurări sociale de sănătate
27
1.389
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.468
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
508
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
0
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
0
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
600
- tichete de masă
33
1.360
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
1.265
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
5.038
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
2.320
- cheltuieli de protocol, din care:
37
9
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
0
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
30
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din
40
0
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
0
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
10
- alte cheltuieli, din care:
43
2.718
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
0
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
0
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
0
- cheltuieli privind dobânzile
47
0
- alte cheltuieli financiare
48
0
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
300
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
46
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
254
1.
Rezerve legale
53
15
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
0
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
0
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
0
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiul financiar de referință
58
24
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
120
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
96
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
1.265
1.
Surse proprii
62
1.265
2.
Alocații de la buget
63
0
3.
Credite bancare
64
0
- interne
65
0
- externe
66
0
4.
Alte surse
67
0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
1.265
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
1.265
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
0
- interne
71
0
- externe
72
0
VIII.
REZERVE, din care:
73
15
1.
Rezerve legale
74
15
2.
Rezerve statutare
75
0
3.
Alte rezerve
76
0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
47.730
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
47.430
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
850
4.
Număr mediu de salariați total
81
850
5.
Fond de salarii, din care:
82
25.377
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
25.163
b) alte cheltuieli cu personalul
84
214
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.467
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri curente
86
56
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(număr de lucrări la care se acordă garanție/persoană)
88
0,13
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
994
11.
Plăți restante - total
90
80
- prețuri curente
91
80
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
80
12.
Creanțe restante - total
93
80
- prețuri curente
94
80
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
80
Anexa 19 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Electrocentrale București" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.926.763
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.913.469
a) producția vândută
3
2.747.875
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
80.781
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
0
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
84.813
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare*
9b
84.813
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
13.294
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2.556
d) alte venituri financiare
14
10.738
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
2.926.763
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.815.355
a) cheltuieli materiale
18
2.188.467
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
29.273
c) cheltuieli privind mărfurile
20
80.748
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
127.311
- salarii
22
92.730
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
276
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
25.635
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
19.263
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1.180
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
5.192
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
8.670
- sume aferente restructurării și privatizării conform OMEC 1572/2007
28a
1.200
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 11. al. (3), lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
1.843
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
653
- tichete de masă
33
4.974
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
34
165.388
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
224.168
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
36
152.452
- cheltuieli de protocol, din care:
37
167
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
146
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
71.716
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
111.408
- cheltuieli privind dobânzile
47
96.408
- alte cheltuieli financiare
48
15.000
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0
1.
Rezerve legale
53
0
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
0
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
106.396
1.
Surse proprii
62
106.396
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
0
- interne
65
- externe
66
0
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
106.396
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
95.917
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
70
10.479
- interne
71
- externe
72
10.479
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
0
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
2.926.763
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
2.926.763
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
2.719
4.
Număr mediu de salariați total
81
2.719
5.
Fond de salarii, din care:
82
92.730
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
92.174
b) alte cheltuieli cu personalul
84
556
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*
85
2.825
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri curente
86
1.076
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri comparabile
87
1.076
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoane)
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
1.000
11.
Plăți restante - total
90
98.905
- prețuri curente
91
98.905
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
98.905
12.
Creanțe restanțe - total
93
772.806
- prețuri curente
94
772.806
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
772.806
-------- * pentru anul 2007 este inclusă și suma de 251.763 mii lei, aferentă Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2006.
Anexa 20 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTROCENTRALE GALAȚI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Electrocentrale Galați" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
462.265
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
461.265
a) producția vândută
3
417.630
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
25.185
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete.
din care:
5
0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
18.450
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
1.000
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1.000
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
457.642
1.
Cheltuieli de exploatare - total din care:
17
448.357
a) cheltuieli materiale
18
363.278
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
4.406
c) cheltuieli privind mărfurile
20
8.711
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
23.912
- salarii
22
16.842
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
320
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
4.708
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
3.523
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
216
- cheltuieli privind contribuția ta asigurări sociale de sănătate
27
968
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.042
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
328
- tichete de creșă (cf art. 3 din Legea nr. 193/2005)
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
365
- tichete de masă
33
911
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
14.396
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
33.654
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
30.918
- cheltuieli de protocol, din care:
37
13
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
7
- alte cheltuieli, din care:
43
2.736
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
9.285
- cheltuieli privind dobânzile
47
9.285
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
4.623
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
703
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
3.920
1.
Rezerve legale
53
231
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și capital, plății dobânzilor, comisioanelor și
altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiul financiar de referință
58
369
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
1.844
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
1.476
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
14.396
1.
Surse proprii
62
14.396
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
14.396
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
14.396
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
0
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
231
1.
Rezerve legale
74
231
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale (producția vândută)
78
417.630
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
457.642
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
460
4.
Număr mediu de salariați total
81
460
5.
Fond de salarii, din care:
82
16.842
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
16.381
b) alte cheltuieli cu personalul
84
461
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.968
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri curente
86
908
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri comparabile
87
908
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(MWh echiv/pers.)
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
1.096
11.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
0
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
0
12.
Creanțe restante - total
93
261.059
- prețuri curente
94
261.059
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
261.059
Anexa 21 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTROCENTRALE DEVA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Electrocentrale Deva" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.038.711
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.037.466
a) producția vândută
3
815.754
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
215.102
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
6.610
- venituri din aplicarea OUG nr. 128/2006
9a
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
1.037.711
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.026.843
a) cheltuieli materiale
18
634.610
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
35.648
c) cheltuieli privind mărfurile
20
215.102
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
45.333
- salarii
22
32.768
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
271
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
9.301
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
6.785
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
414
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
2.102
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.994
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
655
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
587
- tichete de masă
33
1.752
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
44.244
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
51.845
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
46.900
- cheltuieli de protocol, din care:
37
20
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
20
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
20
- alte cheltuieli, din care:
43
4.945
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
10.868
- cheltuieli privind dobânzile
47
10.868
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
1.000
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
160
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
840
1.
Rezerve legale
53
50
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
790
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
81.244
1.
Surse proprii
62
44.244
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
37.000
- interne
65
37.000
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
81.244
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
55.164
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
26.080
- interne
71
14.080
- externe
72
12.000
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
1.038.711
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
1.037.711
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
1.055
4.
Număr mediu de salariați total
81
1.055
5.
Fond de salarii, din care:
82
32.768
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
32.650
b) alte cheltuieli cu personalul
84
492
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.547
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81)
- în prețuri curente
86
985
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd. 81)
- în prețuri comparabile
87
985
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
88
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)(rd. 77/rd. 76)
89
999
11.
Plăți restante - total
90
6.613
- prețuri curente
91
6.613
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
6.613
12.
Creanțe restante - total
93
75.050
- prețuri curente
94
75.050
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
75.050
Anexa 22 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV CURTEA DE ARGEȘ" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Hidroserv Curtea de Argeș" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
32.796
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
32.794
a) producția vândută
3
32.500
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
100
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
194
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
194
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
2
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
32.526
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
32.516
a) cheltuieli materiale
18
7.952
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
250
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
18.211
- salarii
22
13.120
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
380
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
3.578
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.700
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
135
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
743
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.133
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21. alin. (3). lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
din care:
29
255
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
338
- tichete de masă
33
540
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
34
1.200
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
4.903
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
36
4.895
- cheltuieli de protocol, din care:
37
5
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
5
- alte cheltuieli, din care:
43
8
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
10
- cheltuieli privind dobânzile
47
10
- alte cheltuieli financiare
48
0
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
270
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
41
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
229
1.
Rezerve legale
53
14
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integrat sau majoritar de stat
59
108
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
107
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
1.200
1.
Surse proprii
62
1.200
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
1.200
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
1.200
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
14
1.
Rezerve legale
74
14
2.
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
32.796
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
32.526
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
280
4.
Număr mediu de salariați total
81
280
5.
Fond de salarii, din care:
82
13.120
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
12.754
b) alte cheltuieli cu personalul
84
366
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat
85
3.796
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81)
- în prețuri curente
86
117
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81)
- în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(nr. reparații/nr. persoane)
88
23
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
992
11.
Plăți restante - total
90
590
- prețuri curente
91
590
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
590
12.
Creanțe restanțe - total
93
197
- prețuri curente
94
197
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
197
Anexa 23 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV PORȚILE DE FIER" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Hidroserv Porțile de Fier" - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
48.130
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
48.100
a) producția vândută
3
47.620
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
150
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
180
e) alte venituri din exploatare
9
150
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
30
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
25
d) alte venituri financiare
14
5
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
47.630
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
47.610
a) cheltuieli materiale
18
5.240
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
139
c) cheltuieli privind mărfurile
20
150
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
32.635
- salarii
22
19.740
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
290
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
6.915
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
5.273
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
324
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
1.318
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
5.690
- sume aferente influenței din litigii drepturi de personal
28a
3.940
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin 3. lit c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
667
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
132
- tichete de masă
33
950
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
1.700
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
7.746
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
7.746
- cheltuieli de protocol, din care:
37
5
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței
promovarea pe piețe existente sau noi (c. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
15
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
20,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
19,70
- alte cheltuieli financiare
48
0,30
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
500
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
76
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
424
1.
Rezerve legale
53
25
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
200
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
199
IV.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
1.700
1.
Surse proprii
62
1.700
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
1.700
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
1.700
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
25
1.
Rezerve legale
74
25
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
48.130
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
47.630
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
536
4.
Număr mediu de salariați total
81
536
5.
Fond de salarii, din care:
82
19.740
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
19.467
b) alte cheltuieli cu personalul
84
273
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
3.032
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81)
- în prețuri curente
86
90
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81)
- în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(nr. lucrări/om)
88
22
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)(rd. 77/rd. 76)
89
990
11.
Plăți restante - total
90
180
- prețuri curente
91
180
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
180
12.
Creanțe restante - total
93
180
- prețuri curente
94
180
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
180
Anexa 24 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA PENTRU REPARAȚII ȘI SERVICII "HIDROSERV" RÂMNICU VÂLCEA - SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale Filiala pentru Reparații și Servicii "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
47.664
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
47.650
a) producția vândută
3
47.500
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
30
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
20
e) alte venituri din exploatare
9
100
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
14
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
4
d) alte venituri financiare
14
10
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+ rd. 46 + rd. 49)
16
46.614
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
46.414
a) cheltuieli materiale
18
7.157
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
300
c) cheltuieli privind mărfurile
20
8
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
19.141
- salarii
22
13.677
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
400
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
3.996
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.926
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt șomaj
26
176
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
894
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.068
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3. lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
274
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
30
- tichete de masă
33
700
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
1.800
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
18.008
- cheltuieli privind prestările externe, din care:
36
18.008
- cheltuieli de protocol, din care:
37
19
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pistei
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
200
- cheltuieli privind dobânzile
47
120
- alte cheltuieli financiare
48
80
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)
50
1.050
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
216
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
834
1.
Rezerve legale
53
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiului financiar de referință
58
78
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
391
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
312
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
2.100
1.
Surse proprii
62
2.100
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
2.100
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
2.100
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
53
1.
Rezerve legale
74
53
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
47.664
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
46.614
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
376
4.
Număr mediu de salariați total
81
374
5.
Fond de salarii, din care:
82
13.677
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
13.397
b) alte cheltuieli cu personalul
84
280
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.985
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81)
- în prețuri curente
86
127
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd. 78/rd.81)
- în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr.
prestații reparații și servicii/persoană)
88
1,43
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
978
11.
Plăți restante - total
90
1.402
- prețuri curente
91
1.402
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
1.402
12.
Creanțe restante - total
93
1.499
- prețuri curente
94
1.499
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
1.499
Anexa 25 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV" SEBEȘ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Hidroserv" Sebeș - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
28.380
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
28.362
a) producția vândută
3
28.100
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
7
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
188
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
67
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
67
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
18
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
8
d) alte venituri financiare
14
10
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
27.906
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
27.875
a) cheltuieli materiale
18
3.000
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
210
c) cheltuieli privind mărfurile
20
7
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
13.587
- salarii
22
8.644
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
293
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.504
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.824
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
112
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
568
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.146
- sume aferente influenței din litigii drepturi de personal
28a
1.600
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
166
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
30
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
25
- tichete de masă
33
330
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
34
950
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
10.121
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
36
9.700
- cheltuieli de protocol, din care:
37
9
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
14
- alte cheltuieli, din care:
43
421
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
31
- cheltuieli privind dobânzile
47
21
- alte cheltuieli financiare
48
10
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
474
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
70
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
404
1.
Rezerve legale
53
24
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiul financiar de referință
58
38
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
190
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
152
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
950
1.
Surse proprii
62
950
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
950
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
950
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
457
1.
Rezerve legale
74
24
2.
Rezerve statutare
75
433
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
28.380
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
27.906
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
205
4.
Număr mediu de salariați - total
81
197
5.
Fond de salarii, din care:
82
8.644
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
8.284
b) alte cheltuieli cu personalul
84
360
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
85
3.504
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri curente
86
144
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr.
prestări servicii/persoane)
88
23,3
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
983
11.
Plăți restante - total
90
1.535
- prețuri curente
91
1.535
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
1.535
12.
Creanțe restante - total
93
1.535
- prețuri curente
94
1.535
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
1.535
Anexa 26 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV" HAȚEG - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Hidroserv" Hațeg - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
25.548
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
25.545
a) producția vândută
3
24.600
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
350
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
365
e) alte venituri din exploatare
9
230
venituri din subvenții de exploatare
9a
alte venituri din exploatare
9b
230
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
3
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2
d) alte venituri financiare
14
1
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
25.313
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
25.302
a) cheltuieli materiale
18
6.322
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
37
c) cheltuieli privind mărfurile
20
360
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.342
- salarii
22
7.767
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
209
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.288
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.721
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
102
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
465
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.078
- sume aferente influenței din litigii drepturi de personal
28a
478
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
155
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
4
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
27
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
100
- tichete de masă
33
300
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
1.250
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
6.002
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
5.700
- cheltuieli de protocol, din care:
37
14
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
19
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/3006)
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
19
- alte cheltuieli, din care:
43
302
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
11
- cheltuieli privind dobânzile
47
10
- alte cheltuieli financiare
48
1
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
235
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
37
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
198
1.
Rezerve legale
53
12
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiului financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
93
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
93
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
1.390
1.
Surse proprii
62
1.390
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
1.390
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
1.390
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
12
1.
Rezerve legale
74
12
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
25.548
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
25.313
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
189
4.
Număr mediu de salariați - total
81
188
5.
Fond de salarii, din care:
82
7.767
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
7.474
b) alte cheltuieli cu personalul
84
293
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
3.313
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri curente
86
136
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (număr de
intervenții/persoane)
88
18,69
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
991
11.
Plăți restante - total
90
254
- prețuri curente
91
254
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
254
12
Creanțe restante - total
93
116
- prețuri curente
94
116
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
116
Anexa 27 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "HIDROSERV" CLUJ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Hidroserv" Cluj - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
28.435
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
28.340
a) producția vândută
3
28.340
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
0
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
95
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
56
d) alte venituri financiare
14
39
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
27.936
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
27.936
a) cheltuieli materiale
18
4.961
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
150
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
17.073
- salarii
22
12.457
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
250
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
3.443
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.585
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
159
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
699
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
923
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
244
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
155
- tichete de masă
33
524
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
34
1.300
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
4.452
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
36
4.452
- cheltuieli de protocol, din care:
37
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
5
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
15
- alte cheltuieli, din care:
43
0
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
499
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
76
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
423
1.
Rezerve legale
53
25
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
199
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
199
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
883
1.
Surse proprii
62
883
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
883
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
883
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
25
1.
Rezerve legale
74
25
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
28.435
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
27.936
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
345
4.
Număr mediu de salariați - total
81
335
5.
Fond de salarii, din care:
82
12.457
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
12.016
b) alte cheltuieli cu personalul
84
441
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
85
2.989
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri curente
86
85
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(ore-om prestate/nr. persoane)
88
4,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
982
11.
Plăți restante - total
90
425
- prețuri curente
91
425
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
425
12.
Creanțe restante - total
93
944
- prețuri curente
94
944
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
944
Anexa 28 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALA "HIDROSERV" BISTRIȚA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Hidroserv" Bistrița - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
32.600
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
32.593
a) producția vândută
3
32.300
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
293
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
293
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
7
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
7
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
31.800
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
31.775
a) cheltuieli materiale
18
10.086
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
250
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
15.297
- salarii
22
10.720
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
370
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
3.099
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.242
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt șomaj
26
214
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
643
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.108
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21. al. (3). lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
200
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
250
- tichete de masă
33
600
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
34
550
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
5.592
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
36
1.500
- cheltuieli de protocol, din care:
37
14
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
3
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
20
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din
40
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
18
- alte cheltuieli, din care:
43
4.092
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
25
- cheltuieli privind dobânzile
47
25
- alte cheltuieli financiare
48
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
800
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
122
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
678
1.
Rezerve legale
53
40
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiul financiar de referință
58
59
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
319
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
260
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
550
1.
Surse proprii
62
550
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
550
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
550
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
40
1.
Rezerve legale
74
40
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
32.600
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
31.800
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
318
4.
Număr mediu de salariați - total
81
315
5.
Fond de salarii, din care:
82
10.720
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
10.270
b) alte cheltuieli cu personalul
84
450
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
85
2.717
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri curente
86
103
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr.
prestări servicii/nr. persoane)
88
4,4
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
975
11.
Plăți restante - total
90
977
- prețuri curente
91
977
- prețuri comparabile (rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
977
12.
Creanțe restante - total
93
1.216
- prețuri curente
94
1.216
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
1.216
Anexa 29 MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR SOCIETATEA COMERCIALA "HIDROSERV" SLATINA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 al Societății Comerciale "Hidroserv" Slatina - S.A. *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget 2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
26.549
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
26.539
a) producția vândută
3
26.500
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
2
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
25
e) alte venituri din exploatare
9
12
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10
d) alte venituri financiare
14
0
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
26.089
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
26.054
a) cheltuieli materiale
18
4.000
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
175
c) cheltuieli privind mărfurile
20
1,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
15.045
- salarii
22
11.005
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
222
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială din care:
24
2.919
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.189
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
112
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
617
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
899
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21. alin. 3, lit c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care
29
225
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
36
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
0
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
225
- tichete de masă
33
450
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
550
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
6.283
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
6.283
- cheltuieli de protocol, din care:
37
20
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
38
5
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
10,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
0
-tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
0
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
14
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxă pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
35
- cheltuieli privind dobânzile
47
34
- alte cheltuieli financiare
48
1
3.
Cheltuieli extraordinare
49
0
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
460
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
51
72
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
388
1.
Rezerve legale
53
23
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
184
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
184
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
550
1.
Surse proprii
62
550
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
550
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
69
520
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
30
- interne
71
30
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
23
1.
Rezerve legale
74
23
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
26.549
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
26.089
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
80
250
4.
Număr mediu de salariați - total
81
245
5.
Fond de salarii, din care:
82
11.005
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă cu durată nelimitată de timp
83
10.587
b) alte cheltuieli cu personalul
84
418
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
3.601
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri curente
86
108
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd.81)
- în prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
88
20
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
89
982,7
11.
Plăți restante - total
90
270
- prețuri curente
91
270
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
270
12.
Creanțe restante - total
93
270
- prețuri curente
94
270
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
270
-----------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.