HG nr. 632/2008
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 5
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- HG nr. 338/2008 26 martie 2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetar…
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OG nr. 25/2008 27 august 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind …
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 338/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea proiectului de investiție în infrastructura de transport "Drum de centură în municipiul Oradea - etapa a II-a", Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexă
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare
Articolul 4
Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: --------------- p. Ministrul transporturilor, Barna Tanczos, secretar de stat Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru București, 11 iunie 2008. Nr. 632
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA - S.A. București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Cod unic de înregistrare: 16054368 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 7* mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2008 BVC
aprobat
2008 BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A.
VENITURI ȘI SURSE (I + II + III)
1
5.777.426,00
5.287.937,00
-489.489,00
91,53
I.
VENITURI TOTALE
2
1.519.853,00
1.490.248,00
-29.605,00
98,05
1.
Venituri din exploatare, din care:
3
1.517.124,00
1.487.519,00
-29.605,00
98,05
a)
venituri proprii
4
687.271,00
777.271,00
90.000,00
113,10
b)
transferuri curente pentru întreținerea infrastructurii rutiere
5
532.913,00
532.913,00
0,00
100,00
c)
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii
rutiere
6
259.040,00
139.435,00
-119.605,00
53,83
d)
cofinanțare BIRD SWAP
7
37.900,00
37.900,00
0,00
100,00
e)
sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru
reparații capitale
8
2.
Venituri financiare
9
2.729,00
2.729,00
0,00
100,00
a)
venituri proprii
10
2.729,00
2.729,00
0,00
100,00
3.
Venituri extraordinare
11
a)
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
12
II.
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
13
2.887.359,00
2.652.330,00
-235.029,00
91,86
1.
Transferuri interne
14
2.159.112,00
2.045.631,00
-113.481,00
94,74
a)
cofinanțare împrumuturi rambursabile
15
608.617,00
348.037,00
-260.580,00
57,18
b)
cofinanțare fonduri nerambursabile
(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și alte programe
cu finanțare nerambursabilă + programe FEDR + programe FC)
16
401.055,00
137.686,00
-263.369,00
34,33
c)
cofinanțare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
17
5.196,00
5.196,00
d)
investiții
(investiții ale agenților economici cu capital de stat)
18
1.149.440,00
1.554.712,00
405.272,00
135,26
2.
Sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții
19
3.
Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite
externe
20
728.247,00
606.699,00
-121.548,00
83,31
a)
Rambursări de credite
21
360.774,00
360.774,00
0,00
100,00
b)
Plăți de dobânzi
22
361.883,00
240.335,00
-121.548,00
66,41
c)
Comisioane
23
5.590,00
5.590,00
0,00
100,00
III.
ALTE SURSE
24
1.378.032,00
1.153.177,00
-224.855,00
83,68
1.
Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului
25
528.363,00
355.359,00
-173.004,00
67,26
2.
Fonduri externe nerambursabile
26
684.035,00
684.035,00
0,00
100,00
3.
Intrări de credite externe ptr. Proiect Brașov-Borș, prin bugetul MT
27
4.
Credite contractate în nume propriu pentru rambursări
28
5.
Credite contractate pentru exploatare
29
5.471,00
5.471,00
0,00
100,00
6.
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile)
30
23.484,00
22.994,00
-490,00
97,91
7.
Credite programe calamități, prin bugetul MT
31
128.861,00
77.500,00
-51.361,00
60,14
8.
Alte surse proprii pentru investiții*)
32
7.818,00
7.818,00
0,00
100,00
B.
CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV + V + VI)
33
5.830.274,00
5.340.785,00
-489.489,00
91,60
IV.
CHELTUIELI TOTALE:
34
1.358.723,00
1.329.118,00
-29.605,00
97,82
1.
Cheltuieli din exploatare, din care:
35
1.301.763,00
1.258.448,00
-43.315,00
96,67
a)
cheltuieli materiale
36
91.283,00
100.423,00
9.140,00
110,01
b)
cheltuieli cu energia și apa
37
5.500,00
9.800,00
4.300,00
178,18
c)
cheltuieli cu personalul
38
199.529,00
208.755,00
9.226,00
104,62
c1) salariile
39
143.878,00
151.000,00
7.122,00
104,95
c2) contracte de mandat/contracte de performanță
40
191,00
191,00
0,00
100,00
c3) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
41
37.458,00
39.310,00
1.852,00
104,94
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
42
28.093,00
29.482,00
1.389,00
104,94
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
43
1.441,00
1.512,00
71,00
104,93
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
44
7.924,00
8.316,00
392,00
104,95
c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:
45
18.002,00
18.254,00
252,00
101,40
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet.
ulterioare, din care:
45a
2.881,00
3.024,00
143,00
104,96
1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
45a1
10,00
10,00
0,00
100,00
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf. art. 2 din Legea 193/2006)
45a2
1.387,00
1.387,00
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
45b
3.039,00
3.148,00
109,00
103,59
- fond accidente de muncă și boli profesionale
45b1
637,00
668,00
31,00
104,87
- fond garantare creanțe salariați
45b2
360,00
378,00
18,00
105,00
- fond persoane cu handicap
45b3
817,00
817,00
0,00
100,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații
45b4
1.225,00
1.285,00
60,00
104,90
- tichete de masă
45c
12.082,00
12.082,00
0,00
100,00
d)
ajustări de valoare privind imobilizările corporale și
necorporale
46
11.751,00
11.751,00
0,00
100,00
e)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
47
993.700,00
927.719,00
-65.981,00
93,36
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
48
993.700,00
927.719,00
-65.981,00
93,36
- cheltuieli de protocol, din care:
49
166,00
166,00
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)
49a
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
50
115,00
115,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din L 193/2006)
50a
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din L nr. 193/2006)
50b
- cheltuieli cu sponsorizarea
51
- alte cheltuieli, din care:
52
- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
53
- redevența din concesionarea bunurilor publice
54
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
55
56.960,00
70.670,00
13.710,00
124,07
a)
cheltuieli privind dobânzile
56
56.960,00
70.670,00
13.710,00
124,07
b)
alte cheltuieli financiare
57
3.
Cheltuieli extraordinare
58
V.
INVESTIȚII
59
4.201.420,00
3.741.536,00
-459.884,00
89,05
1.
plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile
60
608.617,00
348.037,00
-260.580,00
57,18
2.
cofinanțare fonduri nerambursabile
(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și alte programe cu
finanțare nerambursabilă + programe FEDR + programe FC)
61
401.055,00
137.686,00
-263.369,00
34,33
3.
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
62
23.484,00
28.190,00
4.706,00
120,04
4.
plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția
statului
63
469.863,00
296.859,00
-173.004,00
63,18
5.
plăți din fonduri externe nerambursabile
64
684.035,00
684.035,00
0,00
100,00
6.
plăți din credite externe pt. proiect Brașov-Borș
65
7.
rambursări credite externe
66
360.774,00
360.774,00
0,00
100,00
8.
dobânzi și comisioane
67
367.473,00
245.925,00
-121.548,00
66,92
9.
plăți din transferuri și din Fondul Național de Dezvoltare pentru
Investiții
68
1.149.440,00
1.554.712,00
405.272,00
135,26
10.
plăți din surse proprii pentru investiții*)
69
7.818,00
7.818,00
0,00
100,00
11.
plăți din credite programe calamități, prin bugetul MT
70
128.861,00
77.500,00
-51.361,00
60,14
12.
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile)
71
VI.
UTILIZĂRI SURSE
72
277.949,00
277.949,00
0,00
100,00
1.
restituire credite contractate în nume propriu și plăți efecte
comerciale
73
277.949,00
277.949,00
0,00
100,00
VII.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
74
161.130,00
161.130,00
0,00
100,00
VIII.
IMPOZIT PE PROFIT
75
IX.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
76
161.130,00
161.130,00
0,00
100,00
1.
Rezerve legale
77
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
78
161.130,00
161.130,00
0,00
100,00
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
79
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
80
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
81
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
82
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
83
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
84
X.
DATE DE FUNDAMENTARE
85
1.
Venituri totale
86
1.519.853,00
1.490.248,00
-29.605,00
98,05
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
87
1.358.723,00
1.329.118,00
-29.605,00
97,82
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
88
6.910
6.910
0,00
100,00
4.
Nr. mediu de salariați total
89
6.645
6.645
0,00
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
90
143.878,00
151.000,00
7.122,00
104,95
a)
fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
91
143.428,00
150.550,00
7.122,00
104,97
b)
alte cheltuieli cu personalul
92
450,00
450,00
0,00
100,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
93
1.798,97
1.888,30
89,33
104,97
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
94
1,621
1,710
0,09
105,47
8.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
95
893,98
891,88
-2,11
99,76
9.
Plăți restante
96
- prețuri curente
97
75.000,00
75.000,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile
98
10.
Creanțe restante
99
- prețuri curente
100
9.000,00
9.000,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile
101
------------
*) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "ajustare valori imobilizări corporale, necorporale și active circulante". Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers.
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.