HG nr. 666/2008
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OG nr. 25/2008 27 august 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind …
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: ──────────────── Ministrul transporturilor, Ludovic Orban p. Ministrul economiei și finanțelor, Eugen Teodorovici, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru București, 24 iunie 2008. Nr. 666
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREȘTI "METROREX" - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 București Cod unic de înregistrare 13863739 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Rectificat
2008
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A.
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE - TOTAL,
din care: (rd. 2+16)
1
556.366,14
556.366,14
0
100,00
I.
VENITURI TOTALE (rd. 3+10+15)
2
523.149,14
523.149,14
0
100,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
(rd. 4+5+6+8+9)
3
521.949,14
521.949,14
0
100,00
a) producția vândută
4
118.800,00
118.800,00
0
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
250.529,00
250.529,00
0
100,00
- subvenții pentru transportul călătorilor
cu metroul, din care:
6a
250.529,00
250.529,00
0
100,00
- subvenții pentru activitatea curentă de
exploatare
6a1
171.809,00
171.809,00
0
100,00
- subvenții pentru mentenanța mat. rulant
(prestații 2008) - contract ALSTOM
6a2
78.720,00
78.720,00
0
100,00
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
152.620,14
152.620,14
0
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri (compensarea
reducerilor 50% pentru elevi și studenți, a
gratuităților pt. revoluționari și veterani de
război)
9a
8.500,00
8.500,00
0
100,00
- venituri din credite pentru reparații
REM cf. contract ALSTOM
9b
- alte venituri din exploatare (venituri
din subvenții pentru investiții)
9c
36.393,00
36.393,00
0
100,00
- venituri din alte surse*)
9d
107.727,14
107.727,14
0
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
(rd. 11+12+13+14)
10
1.200,00
1.200,00
0
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele
imobilizate
12
e) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
1.200,00
1.200,00
0
100,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU
REABILITARE, din care: (rd. 17+18+19+20)
16
33.217,00
33.217,00
0
100,00
- alocații de la buget pentru rambursări
credite externe APEX
17
2.296,00
2.296,00
0
100,00
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi
și comisioane credite externe APEX
18
140,00
140,00
0
100,00
- alocații de la buget pentru rambursări
credite externe pt. repar. REM cf. contract
ALSTOM
19
22.407,00
22.407,00
0
100,00
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi
și comisioane credite externe pt. repar. REM
cf. contract ALSTOM
20
8.374,00
8.374,00
0
100,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
REABILITARE (rd. 22+58)
21
556.366,14
556.366,14
0
100,00
II.
CHELTUIELI TOTALE: (rd. 23+54+57)
22
523.149,14
523.149,14
0
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
(rd. 24+25+26+27+40+41+42+53)
23
516.649,14
516.649,14
0
100,00
a) Cheltuieli materiale
24
29.824,30
29.824,50
0
100,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
25
48.591,98
48.591,98
0
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
26
d) cheltuieli cu personalul, din care:
(rd. 28+29+30+34)
27
233.757,01
233.757,01
0
100,00
- salarii
28
159.743,62
159.743,62
0
100,00
- contracte de mandat/contracte de performanță
29
193,61
193,61
0
100,00
- cheltuieli cu asigurări sociale și
protecția socială, din care: (rd. 31+32+33)
30
57.629,58
57.629,58
0
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
31
46.433,97
46.433,97
0
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pentru șomaj
32
2.399,06
2.399,06
0
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
33
8.796,55
8 796,55
0
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
(rd. 35+38+39)
34
16.190,20
16.190,20
0
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și complt. ulterioare, din care:
35
3.198,74
3.198,74
0
100,00
- tichete de creșă (cf. art. 3 din L.
193/2006)
36
300,00
300,00
0
100,00
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din L. 193/2006)
37
600,00
600,00
0
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
38
4.126,38
4.126,38
0
100,00
- tichete de masă
39
8.865,08
8.865,08
0
100,00
e) ajustarea valorii imobilizării corporale
și necorporale
40
f) ajustarea valorii activelor circulante
41
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
42
168.082,85
168.082,85
0
100,00
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
43
168.082,85
168.082,85
0
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
44
11,00
11.00
0
100,00
- tichete cadou ptr. protocol (cf. art. 2
L. 193/2006)
45
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
46
300,00
300,00
0
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006)
47
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006)
48
- cheltuieli cu sponsorizarea
49
- alte cheltuieli, din care:
50
- taxa ptr. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
51
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
52
h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
53
36.393,00
36.393,00
0
100,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
(rd. 55+56)
54
6.500,00
6.500,00
0
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
55
- alte cheltuieli financiare
56
6.500,00
6.500,00
0
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
57
III.
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care;
(rd. 59+60+61+62)
58
33.217,00
33.217,00
0
100,00
- rambursări credite externe APEX
59
2.296,00
2.296,00
0
100,00
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite
externe APEX
60
140,00
140,00
0
100,00
- rambursări credite externe ptr. repar. REM
cf. contract ALSTOM
61
22.407,00
22.407,00
0
100,00
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite
externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM
62
8,374,00
8.374,00
0
100,00
IV.
REZULTATUL BRUT*) (profit/pierdere)
63
0,00
0,00
0
V.
IMPOZIT PE PROFIT
64
VI.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
(rd. 66+67+68+69+70+71+72+73)
65
1.
Rezerve legale
66
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
67
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
68
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare
ptr. proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe;
69
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
70
6.
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
71
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
72
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
73
VII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
(rd. 75+76+77+80)
74
158.213,00
256.275,00
98.062,00
161,98
1.
Surse proprii
75
36.393,00
36.393,00
0
100,00
2.
Alocații de la buget
76
78.013,00
156.743,00
78.730,00
200,92
3.
Credite bancare (rd. 78+79)
77
43.807,00
63.139,00
19.332,00
144,13
- interne
78
- externe
79
43.807,00
63.139,00
19.332,00
144,13
4.
Alte surse
80
VIII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
(rd. 82+83)
81
158.213,00
256.275,00
98.062,00
161,98
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
82
158.213,00
256.275,00
98.062,00
161,98
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
83
- interne
84
- externe
85
IX.
SURSE PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI
CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE
PENTRU INVESTIȚII, din care:
86
106.071,00
106.071,00
0
100,00
- pentru rambursare credite externe (BEI)
87
59.696,00
59.696,00
0
100,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite
externe (BEI)
88
46.375,00
46.375,00
0
100,00
X.
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI,
RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI
ȘI COMISIOANE, PENTRU INVESTIȚII, din care:
(rd. 90+91)
89
106.071,00
106.071,00
0
100,00
- pentru rambursare credite externe (BEI)
90
59.696,00
59.696,00
0
100,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite
externe (BEI)
91
46.375,00
46.375,00
0
100,00
XI.
REZERVE, din care:
92
1.
Rezerve legale
93
2.
Rezerve statutare
94
3.
Alte rezerve
95
XII.
DATE DE FUNDAMENTARE
96
1.
Venituri totale
97
523.149,14
523.149,14
0
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
98
523.149,14
523.149,14
0
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
99
4.256
4.256
0
100,00
4.
Nr. mediu de personal total
100
4.256
4.256
0
100,00
5.
Fond de salarii, din care: (rd. 102+103)
101
159.743,62
159.743,62
0
100,00
a) fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
muncă
102
159.247,69
159.247,69
0
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
103
495,93
495,93
0
100,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
104
3.118,83
3.118,83
0
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.) (rd. 97/100 - în prețuri curente;
105
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.) (rd. 97/100 - în prețuri
comparabile)
106
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (nr. revizii și
reparații)
107
10.
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
prestații desfășurate în cadrul activității de
exploatare a metroului - (nr. de tren km
convenționali)
107a
641
641
0
100,00
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 22/rd. 2) x 1000
108
1.000,00
1.000,00
0
100,00
12.
Plăți restante - total
109
- prețuri curente
110
12.000,00
12.000,00
0
100,00
- prețuri comparabile
111
13.
Creanțe restante - total
112
- prețuri curente
113
29.000,00
29.000,00
0
100,00
- prețuri comparabile
114
Indicator fizic - nr. de tren km convenționali
*) Sume necesare pentru completarea veniturilor proprii
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI BĂNEASA - AUREL VLAICU" - S.A. Șos. București-Ploiești, nr. 40, sector 1, București Cod unic de înregistrare 3026110 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Rectificat
2008
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
50.524,00
50.524,00
0,00
100,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
50.223,00
50.223,00
0,00
100,00
a) producția vândută
3
40.720,00
40.720,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
3,00
3,00
0,00
100,00
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
8.200,00
8.200,00
0,00
100,00
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
8.200,00
8.200,00
0,00
100,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300,00
1.300,00
0,00
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
301,00
301,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
200,00
200,00
0,00
100,00
b) venituri din alte investiții și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
80,00
80,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
21,00
21,00
0,00
100,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
16
50.524,00
50.524,00
0,00
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
43.891,00
43.891,00
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
18
3.982,32
3.982,32
0,00
100,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.712,93
1.712,93
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.794,40
7.794,40
0,00
100,00
- salarii
22
5.263,00
5.263,00
0,00
100,00
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
184,00
184,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
1.443,46
1.443,46
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
25
1.062,17
1.062,17
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări
pt. șomaj
26
54,47
54,47
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
27
326,82
326,82
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
903,94
903,94
0,00
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modif. și complet. ulterioare, din care:
29
108,94
108,94
0,00
100,00
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
100,00
100,00
0,00
100,00
- tichete de masă
33
695,00
695,00
0,00
100,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
30.401,35
30.401,35
0,00
100,00
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
27.901,35
27.901,35
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
80,00
80,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
39
200,00
200,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
2.500,00
2.500,00
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevență din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care;
46
6.633,00
6.633,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
5.895,00
5.895,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
48
738,00
738,00
0,00
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
58
7.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
33.532,31
35.532,31
2.000,00
105,96
1.
Surse proprii
62
6.207,31
6.207,31
0,00
100,00
2.
Alocații de la buget
63
8.212,00
10.212,00
2.000,00
124,35
3.
Credite bancare
64
19.113,00
19.113,00
0,00
100,00
- interne
65
19.113,00
19.113,00
0,00
100,00
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
33.532,31
35.532,31
2.000,00
105,96
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
69
14.419,31
16.419,31
2.000,00
113,87
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
19.113,00
19.113,00
0,00
100,00
- interne
71
19.113,00
19.113,00
0,00
100,00
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
50.524,00
50.524,00
0,00
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
50.524,00
50.524,00
0,00
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
225
225
0,00
100,00
4.
Nr. mediu de salariați total
81
225
225
0,00
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
82
5.263,00
5.263,00
0,00
100,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
83
4.990,84
4.990,84
0,00
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
272,16
272,16
0,00
100,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
85
1.856,71
1.856,71
0,00
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în prețuri curente)
86
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
lei/persoană) (rd. 78/81 - în prețuri
comparabile)
87
10.
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
88
107,63
107,63
0,00
100,00
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
89
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
12.
Plăți restante
90
- prețuri curente
91
4.780,00
4.780,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile
92
13.
Creanțe restante
93
- prețuri curente
94
2.100,00
2.100,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile
95
Indicator fizic = curse comerciale
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANȚA" - S.A. Str. Tudor Vladimirescu nr. 4, Constanța Cod unic de înregistrare RO 11 212 645 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Rectificat
2008
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
11.630,00
11.630,00
0,00
100,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
11.550,00
11.550,00
0,00
100,00
a) producția vândută
3
6.050,00
6.050,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
4.000,00
4.000,00
0,00
100,00
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
4.000,00
4.000,00
0,00
100,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.500,00
1.500,00
0,00
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
80,00
80,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
80,00
80,00
0,00
100,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
16
11.630,00
11.630,00
0,00
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
11.447,00
11.447,00
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
18
832,00
832,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
760,00
760,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.424,83
7.424,83
0,00
100,00
- salarii
22
5.153,72
5.153,72
0,00
100,00
- contracte de mandat/contracte de
performanță - DG
23
150,00
150,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care
24
1.392,23
1.392,23
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
25
1.034,23
1.034,23
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări
pt. șomaj
26
66,30
66,30
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
27
291,70
291,70
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
728,88
728,88
0,00
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21
lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modif. și complet. ulterioare,
din care:
29
106,07
106,07
0,00
100,00
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr.
193/2006)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
28,00
28,00
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
92,81
92,81
0,00
100,00
- tichete de masă
33
530,00
530,00
0,00
100,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
34
1.200,00
1.200,00
0,00
100,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1.230,17
1.230,17
0,00
100,00
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
1.230,17
1.230,17
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
15,00
15,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din
care:
39
20,00
20,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevență din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
183,00
183,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
183,00
183,00
0,00
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
8.796,00
9.510,00
714,00
108,12
1.
Surse proprii
62
485,00
485,00
0,00
100,00
2.
Alocații de la buget
63
7.811,00
8.525,00
714,00
109,00
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
500,00
500,00
0,00
100,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
8.796,00
9.510,00
714,00
108,12
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
8.796,00
9.510,00
714,00
108,12
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
11.630,00
11.630,00
0,00
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
11.630,00
11.630,00
0,00
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
290
290
0,00
100,00
4.
Nr. mediu de salariați total
81
280
280
0,00
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
82
5.153,72
5.153,72
0,00
100,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
83
4.852,87
4.852,87
0,00
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
300,85
300,85
0,00
100,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
85
1.449,48
1.449,48
0,00
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în prețuri curente)
86
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în prețuri
comparabile)
87
10.
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
- nr. total mișcări aeronave
- nr. pasageri îmbarcați
88
321,43
321,43
0,00
100,00
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
89
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
12.
Plăți restante
90
700,00
700,00
0,00
100,00
- prețuri curente
91
700,00
700,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile
92
700,00
700,00
0,00
100,00
13.
Creanțe restante
93
200,00
200,00
0,00
100,00
- prețuri curente
94
200,00
200,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile
95
200,00
200,00
0,00
100,00
Indicator fizic - nr. pasageri îmbarcați
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA - TRAIAN VUIA" - S.A. Com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2 Cod unic de înregistrare 11178217 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Rectificat
2008
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
32.260,00
32.260,00
0,00
100,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
32.020,00
32.020,00
0,00
100,00
a) producția vândută
3
30.720,00
30.720,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.300,00
1.300,00
0,00
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
240,00
240,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5,00
5,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
235,00
235,00
0,00
100,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
16
31.715,00
31.715,00
0,00
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
30.422,00
30.422,00
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
18
2.584,00
2.584,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.153,00
1.153,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.155,74
8.155,74
0,00
100,00
- salarii
22
5.601,86
5.601,86
0,00
100,00
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
191,00
191,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
1.544,74
1.544,74
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
25
1.159,51
1.159,51
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări
pt. șomaj
26
58,20
58,20
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
27
327,03
327,03
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
818,14
818,14
0,00
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute la ari 21 lit. c)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modif. și complet. ulterioare, din care:
29
116,42
116,42
0,00
100,00
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr.
193/2006)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
24,50
24,50
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
111,12
111,12
0,00
100,00
- tichete de masă
33
415,00
415,00
0,00
100,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
34
157,00
157,00
0,00
100,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
18.372,26
18.372,26
0,00
100,00
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
36
18.272,26
18.272,26
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
11,00
11,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
2,50
2,50
0,00
100,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
39
102,50
102,50
0,00
100,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
2,50
2,50
0,00
100,00
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
2,50
2,50
0,00
100,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
2,00
2,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
43
100,00
100,00
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevență din concesionarea bunurilor publice
45
100,00
100,00
0,00
100,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1.293,00
1.293,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
1.253,00
1.253,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
48
40,00
40,00
0,00
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
545,00
545,00
0,00
100,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
83,00
83,00
0,00
100,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
462,00
462,00
0,00
100,00
1.
Rezerve legale
53
27,00
27,00
0,00
100,00
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
58
43,50
43,50
0,00
100,00
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
59
217,50
217,50
0,00
100,00
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
60
174,00
174,00
0,00
100,00
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
27.033,00
27.275,00
242,00
100,89
1.
Surse proprii
62
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00
2.
Alocații de la buget
63
19.271,00
19.513,00
242,00
101,25
3.
Credite bancare
64
2.762,00
2.762,00
0,00
100,00
- interne
65
2.762,00
2.762,00
0,00
100,00
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
27.033,00
27.275,00
242,00
100,89
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
69
23.895,00
24.137,00
242,00
101,01
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
3.138,00
3.138,00
0,00
100,00
- interne
71
3.138,00
3.138,00
0,00
100,00
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
27,00
27,00
0,00
100,00
1.
Rezerve legale
74
27,00
27,00
0,00
100,00
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
32.260,00
32.260,00
0,00
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
31.715,00
31.715,00
0,00
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
248
248
0,00
100,00
4.
Nr. mediu de salariați total
81
248
248
0,00
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
82
5.601,86
5.601,86
0,00
100,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
83
5.302,86
5.302,86
0,00
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
299,00
299,00
0,00
100,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
85
1.789,09
1.789,09
0,00
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în prețuri curente)
86
130.080,64
130.080,64
0,00
100,00
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în prețuri
comparabile)
87
130.080,64
130.080,64
0,00
100,00
10.
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
88
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
89
983,11
983,11
0,00
100,00
12.
Plăți restante
90
- prețuri curente
91
420,00
420,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile
92
13.
Creanțe restante
93
- prețuri curente
94
1.050,00
1.050,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile
95
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANȚA Str. Portului nr. 1, Constanța Cod unic de înregistrare R 11062831 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Rectificat
2008
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A.
VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I+II),
din care:
1
253.221,00
253.221,00
0,00
100,00
I.
VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18)
2
214.395,00
214.395,00
0,00
100,00
1.
Venituri din expl. - total, din care:
3
212.409,00
212.409,00
0,00
100,00
a) producția vândută
4
179.684,00
179.684,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
6
1.700,00
1.700,00
0,00
100,00
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
7
1.700,00
1.700,00
0,00
100,00
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
8
d) producția imobilizată
9
500,00
500,00
0,00
100,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
10
30.525,00
30.525,00
0,00
100,00
- venituri din exploatare
11
15.000,00
15.000,00
0,00
100,00
- alte venituri din exploatare
12
15.525,00
15.525,00
0,00
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
13
1.986,00
1.986,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
14
36,00
36,00
0,00
100,00
b) venituri din alte investiții și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
15
c) venituri din dobânzi
16
1.350,00
1.350,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
17
600,00
600,00
0,00
100,00
3.
Venituri extraordinare
18
II.
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
19
38.826,00
38.826,00
0,00
100,00
a) Transferuri - contribuții la programe
realizate cu finanțare internațională
20
b) Alocații de la buget pentru ramb., rate,
plăți dobânzi și comisioane, credite externe,
din care:
21
38.826,00
38.826,00
0,00
100,00
- rambursări de credite externe
22
27.134,00
27.134,00
0,00
100,00
- plăți de dobânzi și comisioane
23
11.692,00
11.692,00
0,00
100,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
REABILITARE (III+IV)
24
238.427,51
238.427,51
0,00
100,00
III.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 26+56+59)
25
199.601,51
199.601,51
0,00
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
26
193.219,51
193.219,51
0,00
100,00
a) Cheltuieli materiale
27
9.300,00
9.300,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
28
26.542,00
26.542,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
29
d) cheltuieli cu personalul, din care:
30
59.340,00
59.340,00
0,00
100,00
- salarii
31
42.399,00
42.399,00
0,00
100,00
- contracte de mandat/contracte de performanță
32
191,00
191,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
33
11.354,00
11.354,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
34
8.614,00
8.614,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări
pt. șomaj
35
408,00
408,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asig.
sociale de sănătate
36
2.332,00
2.332,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
37
5.396,00
5.396,00
0,00
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modif. și complet. ulterioare, din care:
38
753,00
753,00
0,00
100,00
1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din L.
nr. 193/2006)
39
85,00
85,00
0,00
100,00
2 - tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din L. 193/2006)
40
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
41
3.218,00
3.218,00
0,00
100,00
- tichete de masă
42
1.425,00
1.425,00
0,00
100,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
43
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
44
98.037,51
98.037,51
0,00
100,00
- cheltuieli privind prestațiile externe,
din care:
45
57.029,51
57.029,51
0,00
100,00
- chelt. de protocol, din care:
46
295,00
295,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din L. 193/2006)
47
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
48
600,00
600,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate (cf. art 2 din L. 193/2006)
49
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006)
50
- cheltuieli cu sponsorizarea
51
449,00
449,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
52
41.008,00
41.008,00
0,00
100,00
- taxă pentru activitatea de exploatare a
resurselor minerale
53
- redevență din concesionarea bunurilor publice
54
2.500,00
2.500,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe
55
36.708,00
36.708,00
0,00
100,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
56
6.382,00
6.382,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
57
5.762,00
5.762,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
58
620,00
620,00
0,00
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
59
IV.
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL,
din care:
60
38.826,00
38.826,00
0,00
100,00
- transferuri contribuții la programe realizate
cu finanțare internațională
61
- rate plăți dobânzi și comisioane, din care:
62
38.826,00
38.826,00
0,00
100,00
- rambursări de credite externe
63
27.134,00
27.134,00
0,00
100,00
- plăți de dobânzi și comisioane
64
11.692,00
11.692,00
0,00
100,00
V.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
65
14.793,49
14.793,49
0,00
100,00
IMPOZIT PE PROFIT
66
2.249,00
2.249,00
0,00
100,00
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
67
12.544,49
12.544,49
0,00
100,00
1.
Rezerve legale
68
739,00
739,00
0,00
100,00
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
69
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
70
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
71
4.000,00
4.000,00
0,00
100,00
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
72
6.
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
73
780,54
780,54
0,00
100,00
7.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
74
3.903,75
3.903,75
0,00
100,00
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
75
3.122,20
3.122,20
0,00
100,00
X.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
76
85.596,00
38.295,00
-47.301,00
44,74
1.
Surse proprii
77
24.305,00
24.305,00
0,00
100,00
2.
Alocații de la buget
78
12.350,00
12.350,00
0,00
100,00
3.
Credite bancare:
79
- interne
80
- externe
81
4.
Alte surse, din care:
82
48.941,00
1.640,00
-47.301,00
3,35
- credit extern BERD cu rambursare din surse
proprii
83
Programe FEDR
84
48.941,00
1.640,00
-47.301,00
3,35
XI.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
85
85.596,00
38.295,00
-47.301,00
44,74
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
86
66.890,00
19.589,00
-47.301,00
29,29
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
87
18.706,00
18.706,00
0,00
100,00
- interne BRD
88
5.600,00
5.600,00
0,00
100,00
- externe BEI cu rambursare din surse proprii
APC
89
3.773,00
3.773,00
0,00
100,00
- externe BERD
90
9.333,00
9.333,00
0,00
100,00
XII.
REZERVE, din care:
91
739,00
739,00
0,00
100,00
1.
Rezerve legale
92
739,00
739,00
0,00
100,00
2.
Rezerve statutare
93
3.
Alte rezerve
94
XIII.
DATE DE FUNDAMENTARE
95
1.
Venituri totale
96
214.395,00
214.395,00
0,00
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
97
199.601,51
199.601,51
0,00
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
98
1.051
1.051
0,00
100,00
4.
Număr mediu de personal total
99
1.051
1.051
0,00
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
100
42.399,00
42.399,00
0,00
100,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
101
41.794,00
41.794,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
102
605,00
605,00
0,00
100,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
103
3.316,98
3.316,98
0,00
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 96/99) - în prețuri curente
104
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 96/99) - în prețuri
comparabile
105
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
- întreținere infrastructură mii mp
106
15,70
15,70
0,00
100,00
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] =
(rd. 26/rd. 2) x 1000
107
931,00
931,00
0,00
100,00
11.
Plăți restante
108
- prețuri curente
109
- prețuri comparabile
110
12.
Creanțe restante
111
- prețuri curente
112
12.220,00
12.220,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile
113
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară.
Anexa 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" - S.A. Str. Portului nr. 34, Galați Codul fiscal RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2003
Rectificat
2008
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
14.775,67
14.775,67
0
100,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
14.745,67
14.745,67
0
100,00
a) producția vândută
3
9.105,00
9.105,00
0
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
1.500,00
1.500,00
0
100,00
- subvenții, conf. prevederilor legale în vigoare
6
- transferuri, conf. prevederilor legale în
vigoare
7
1.500,00
1.500,00
0
100,00
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
4.140,67
4.140,67
0
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
30,00
30,00
0
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2,00
2,00
0
100,00
d) alte venituri financiare
14
28,00
28,00
0
100,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+49+52)
16
14.722,67
14.722,67
0
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
14.687,67
14.687,67
0
100,00
a) cheltuieli materiale
18
448,64
448,64
0
100,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
480,00
480,00
0
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.931,97
4.931,97
0
100,00
- salarii
22
3.440,78
3.440,78
0
100,00
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
153,00
153,00
0
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială,
din care:
24
991,19
991,19
0
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
25
748,96
748,96
0
100,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt.
șomaj
26
44,96
44,96
0
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
soc. de sănătate
27
197,27
197,27
0
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
347,00
347,00
0
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 - Cod
fiscal, din care:
29
58,00
58,00
0
100,00
- tichete de creșă (cf. art. 3 din L 193/2006)
30
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2
din L. nr. 193/2006)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
(fd. handicap)
32
15,00
15,00
0
100,00
- tichete de masă, alocații hrană
33
274,00
274,00
0
100,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
34
f) ajustarea valorii activelor circulante
35
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
8.827,06
8.827,06
0
100,00
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
37
7.677,06
7.677,06
0
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
38
11,73
11,73
0
100,00
- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L.
193/2006)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
49,02
49,02
0
100,00
- tichete cadou pt. ch. de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din L. 193/2006)
41
- tichete cadou pt. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi (cf. art. 2 din L. 193/06)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
1,70
1,70
0
100,00
- cheltuieli de întreținere și reparații terți,
din care:
44
6.641,00
6.641,00
0
100,00
- acoperite din transferuri, subvenții
45
1.500,00
1.500,00
0
100,00
- alte cheltuieli, din care:
46
1.150,00
1.150,00
0
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
47
- redevență din concesionarea bunurilor publice
48
80,00
80,00
0
100,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
49
35,00
35,00
0
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
50
15,00
15,00
0
100,00
- alte cheltuieli financiare
51
20,00
20,00
0
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
52
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
53
53,00
53,00
0
100,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
54
10,36
10,36
0
100,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
55
42,64
42,64
0
100,00
1.
Rezerve legale
56
2.
Acoperirea pierderilor din anii precedenți
57
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăz. de lege
58
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
59
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
60
6.
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
4,26
4,26
0
100,00
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
21,32
21,32
0
100,00
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursa proprie de finanțare
63
17,06
17,06
0
100,00
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
13.169,55
13.369,55
200
101,52
1.
Surse proprii
65
947,97
947,97
0
100,00
2.
Alocații de la buget
66
12.192,00
12.392,00
200
101,64
3.
Credite bancare
67
- interne
68
- externe
69
4.
Alte surse
70
29,58
29,58
0
100,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
13.169,55
13.369,55
200
101,52
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
investiții în curs la finele anului
72
13.169,55
13.369,55
200
101,52
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
73
- interne
74
- externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
2.318,88
2.318,88
0
100,00
1.
Rezerve legale
77
212,37
212,37
0
100,00
2.
Rezerve statutare
78
3.
Alte rezerve
79
2.106,51
2.106,51
0
100,00
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1.
Venituri totale
81
14.775,67
14.775,67
0
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
14.722,67
14.722,67
0
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
148
148
0
100,00
4.
Nr. mediu de personal total
84
148
148
0
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
85
3.440,78
3.440,78
0
100,00
a) fondul de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
86
3.044,78
3.044,78
0
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
87
396,00
396,00
0
100,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
88
1.726,00
1.726,00
0
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/84) - în prețuri curente
89
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/84) - în prețuri
comparabile
90
10.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
91
22,94
22,94
0
100,00
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 lei]
= (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
996,41
996,41
0
100,00
12.
Plăți restante - total
93
- prețuri curente
94
- prețuri comparabile
95
13.
Creanțe restante - total
96
- prețuri curente
97
470,00
470,00
0
100,00
- prețuri comparabile
98
Indicator fizic = nr. nave operate din activitatea de prestări servicii portuare
Anexa 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A. Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanța Cod unic de înregistrare 11087755 NITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Rectificat
2008
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE rd. 2 + rd. 10 + rd. 15
1
31.870,00
31.870,00
0,00
100,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
31.730,00
31.730,00
0,00
100,00
a) producția vândută
3
31.720,00
31.720,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în
vigoare
7
d) producția imobilizată
8
c) alte venituri din exploatare
9
10,00
10,00
0,00
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
140,00
140,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare
și creanțe care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
110,00
110,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
30,00
30,00
0,00
100,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)
16
31.625,00
31.625,00
0,00
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
31.619,00
31.619,00
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
18
1.320,00
1.320,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energia
și apa)
19
2.760,00
2.760,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.528,09
12.528,09
0,00
100,00
- salarii
22
8.824,20
8.824,20
0,00
100,00
- contracte de mandat/cont. de performanță
23
176,39
176,39
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
2.416,64
2.416,64
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
25
1.755,11
1.755,11
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pentru șomaj
26
90,00
90,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
27
571,53
571,53
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.110,86
1.110,86
0,00
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21
lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
180,00
180,00
0,00
100,00
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
30
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
31
- fonduri speciale aferente fond, de
salarii
32
126,86
126,86
0,00
100,00
- tichete de masă
33
804,00
804,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corp.
și necorp.
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
15.010,91
15.010,91
0,00
100,00
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
36
8.879,31
8.879,31
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
4,90
4,90
0,00
100,00
- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2
din L. 193/2006)
38
- cheltuieli cu reclamă și publicitate,
din care:
39
119,90
119,90
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi (cf. art. 2 din L.
193/2006)
41
- cheltuieli cu sponsorizare
42
7,44
7,44
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
43
6.131,60
6.131,60
0,00
100,00
- taxa ptr. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
45
951,60
951,60
0,00
100,00
2.
Cheltuieli financiare - totul, din care:
46
6,00
6,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
6,00
6,00
0,00
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit sau pierdere)
50
245,00
245,00
0,00
100,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
37,24
37,24
0,00
100,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
207,76
207,76
0,00
100,00
1.
Rezerve legale
53
12,25
12,25
0,00
100,00
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități
fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare
pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plății dobânzilor, comisioanelor
și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în
limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exercițiul financiar de
referință
58
19,55
19,55
0,00
100,00
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat
sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/
companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
59
97,76
97,76
0,00
100,00
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
60
78,20
78,20
0,00
100,00
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
61
24.834,80
13.354,80
-11.480,00
53,77
1.
Surse proprii
62
9.404,80
9.404,80
0,00
100,00
2.
Alocații de la buget
63
3.950,00
3.950,00
0,00
100,00
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse (fonduri nerambursabile)
67
11.480,00
-11.480,00
0,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
24.834,80
13.354,80
-11.480,00
53,77
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
investiții în curs la finele anului
69
24.834,80
13.354,80
-11.480,00
53,77
2.
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
90,45
90,45
0,00
100,00
1.
Rezerve legale
74
12,25
12,25
0,00
100,00
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
78,20
78,20
0,00
100,00
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
31.870,00
31.870,00
0,00
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
31.625,00
31.625,00
0,00
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
431,00
431,00
0,00
100,00
4.
Nr. mediu de personal total
81
431,00
431,00
0,00
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
82
8.824,20
8.824,20
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
muncă
83
8.359,20
8.359,20
0,00
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
465,00
465,00
0,00
100,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat
85
1.620,00
1.620,00
0,00
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în prețuri
curente
86
8.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană) - în prețuri
comparabile
87
10.
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total pers. mediu
88
5.888.440,00
5.888.440,00
0,00
100,00
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
89
992,31
992,31
0,00
100,00
12.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile
92
13.
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
458,00
458,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile
95
Indicator fizic = (tone capacitate x km)
Anexa 8 MINISTERUL TRANSPORTURILOR REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS" Galați, Str. Portului nr. 32 Cod unic de înregistrare RO 1644670 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Rectificat
2008
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
88.586,27
88.586,27
0,00
100,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
87.656,27
87.656,27
0,00
100,00
a) producția vândută
3
49.746,11
49.746,11
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
35.842,00
35.842,00
0,00
100,00
- subvenții, cf. prevederilor legale
6
30.000,00
30.000,00
0,00
100,00
- transferuri, cf. prevederilor legale
7
5.842,00
5.842,00
0,00
100,00
- sume primite de la bugetul de stat pentru
rambursarea de dobânzi și comisioane aferente
creditelor externe
7a
5.842,00
5.842,00
0,00
100,00
d) producția imobilizată
8
400,00
400,00
0,00
100,00
c) alte venituri din exploatare
9
1.668,16
1.668,16
0,00
100,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
930,00
930,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
130,00
130,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
800,00
800,00
0,00
100,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
88.586,27
88.586,27
0,00
100,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
81.339,27
81.339,27
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
18
7.810,00
7.810,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
690,00
690,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
36.323,10
36.323,10
0,00
100,00
- salarii
22
27.059,00
27.059,00
0,00
100,00
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
191,00
191,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
24
7.085,00
7.085,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
25
5.313,75
5.313,75
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pt. șomaj
26
272,50
272,50
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
27
1.498,75
1.498,75
0,00
100,00
- alte chelt. cu personalul, din care:
28
1.988,10
1.988,10
0,00
100,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.
c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
545,00
545,00
0,00
100,00
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea
nr. 193/2006)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf. art. 2 din Legea 193/2006)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
643,10
643,10
0,00
100,00
- tichete de masă
33
800,00
800,00
0,00
100,00
e) ajustări de valoare privind imobilizările
corporale și necorporale
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
36.516,17
36.516,17
0,00
100,00
- cheltuieli privind presiunile externe,
din care:
36
27.818,17
27.818,17
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
160,00
160,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din L. 193/2006)
38
- cheltuieli de reclamă de publicitate
39
120,00
120,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din L. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006)
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
8.698,00
8.698,00
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
7.247,00
7.247,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
5.847,00
5.847,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
48
1.400,00
1.400,00
0,00
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTAT BRUT (profil/pierdere)
50
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt.
proiectele cofinanțate din împrumuturi ext.,
precum și pt. constituirii surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dob.,
comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
59
8.
Profit nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
100.085,00
77.053,00
-23.032,00
76,99
1.
Surse proprii
62
6.200,00
6.200,00
0,00
100,00
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
44.810,00
21.778,00
-23.032,00
48,60
- interne
65
- externe
66
44.810,00
21.778,00
-23.032,00
48,60
4.
Alte surse:
67
49.075,00
49.075,00
0,00
100,00
- sume de la buget pentru rambursarea de rate
aferente creditelor externe
67a
10.254.00
10.254.00
0,00
100,00
- alte transferuri - fonduri IFI
67b
22.405,00
22.405,00
0,00
100,00
- alte transferuri - programe FC
67c
1.640,00
1.640,00
0,00
100,00
- fonduri externe nerambursabile - PHARE
67d
1.548,00
1.548,00
0,00
100,00
- fonduri externe nerambursabile - Programe FC
67e
13.228,00
13.228,00
0,00
100,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
100.085,00
77.053,00
-23.032,00
76,99
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
89.831,00
66.799,00
-23.032,00
74,36
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
70
10.254,00
10.254,00
0,00
100,00
- interne
71
- externe
72
10.254,00
10.254,00
0,00
100,00
VIII.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
75
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
88.586,27
88.586,27
0,00
100,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
88.586,27
88.586,27
0,00
100,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
1.000
1.000
0,00
100,00
4.
Nr. mediu de salariați total
81
1.000
1.000
0,00
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
82
27.059,00
27.059,00
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent personalului
angajați pe bază de contract individual de
muncă
83
26.409,00
26.409,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
650,00
650,00
0,00
100,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
85
2.202,95
2.202,95
0,00
100,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în prețuri curente)
86
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 78/81 - în prețuri
comparabile)
87
10.
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/pers.)
88
4,180
4,180
0,00
100,00
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000)] =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
89
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
12.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile
92
13.
Creanțe restante - total
93
- prețuri curente
94
480,00
480,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile
95
Indicator fizic = măsurători topohidrografice. _____________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.