HG nr. 1271/2008
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 5
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 388/2007 31 decembrie 2007 bugetului de stat pe anul 2008
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OUG nr. 79/2008 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexele nr. 1-5
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare
Articolul 4
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: --------------- p. Ministrul transporturilor, Barna Tânczos, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Mariana Câmpeanu p. Ministrul economiei și finanțelor, Cătălin Doica, secretar de stat București, 8 octombrie 2008. Nr. 1.271
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A. București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 13863739 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
Rectificat
0
1
2
3
4
A
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE, TOTAL
din care:(rd. 2+ rd. 16)
1
559.817,14
I
VENITURI TOTALE
(rd.03 + rd.10 + rd.15)
2
523.149,14
1
Venituri din exploatare total, din care:
(rd. 4 + 5 + 6 + 8 + 9)
3
521.949,14
a) producția vândută
4
124.740,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
5
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
6
237.571,00
- subvenții pentru transportul călătorilor
cu metroul, din care:
6a
327.343,00
- subvenții pentru activitatea curentă de
exploatare
6a1
158.851,00
- subvenții pentru mentenanța mat. rulant
(prestații 2008) - contract ALSTOM
6a2
78.720,00
- subvenții pentru mentenanța mat. rulant
(prestații 2007) - contract ALSTOM*1)
6a3
89.772,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
159.638,14
- venituri din subv. de expl. aferente altor
venituri (compensarea reducerilor 50% pentru
elevi și studenți, a gratuităților pentru
revoluționari și veterani de război)
9a
8.500,00
- alte venituri din exploatare (venituri din
subvenții pentru investiții)
9b
36.393,00
- venituri din alte surse
9c
114.745,14
2
Venituri financiare total, din care:
10
1.200,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. fin. și creanțe
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
1.200,00
3
Venituri extraordinare
15
II
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE
PENTRU REABILITARE, din care:
16
36.668,00
- alocații de la buget pentru rambursări
credite externe APEX
17
1.482,00
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi
și comisioane credite externe APEX
18
45,00
- alocații de la buget pentru rambursări
credite externe ptr. repar. REM cf. contract.
ALSTOM
19
23.237,00
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi
și comisioane credite externe ptr. repar. REM
cf. contract. ALSTOM
20
11.904,00
B
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
REABILITARE (rd.22 + rd.58)
21
559.817,14
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.23 + rd.54 + rd.57)
22
523.149,14
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
23
516.649,14
a) cheltuieli materiale
24
23.564,40
b) alte cheltuieli externe (energia și apa)
25
48.591,98
c) cheltuieli privind mărfurile
26
d) cheltuieli cu personalul, din care:
27
240.016,91
- salarii
28
164.777,68
- contracte de mandat/contracte de
performanță
29
212,92
- cheltuieli cu asig. sociale și
protecția socială, din care
30
58.571,66
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
31
47.847,27
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pentru șomaj
32
1.649,91
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
33
9.074,48
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
34
16.454,65
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, și complet.
ulterioare, din care:
35
3.299,81
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
36
300,00
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
37
600,00
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
38
4.289,76
- tichete de masă
39
8.865,08
e) ajustarea valorii imobiliz. corp. și
necorporale
40
f) ajustarea valorii activelor circulante
41
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
42
168.082,85
- cheltuieli privind prestațiile externe
din care:
43
168.082,85
- cheltuieli de protocol, din care:
44
11,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
45
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
46
300,00
- tichete cadou ptr. ch. de reclamă
și publicitate (art. 2 Legea 193/2006)
47
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 Legea 193/2006)
48
- cheltuieli cu sponsorizarea
49
- alte cheltuieli, din care:
50
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurs.
minerale
51
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
52
h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
53
36.393,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
54
6.500,00
- cheltuieli privind dobânzile
55
- alte cheltuieli financiare
56
6.500,00
3
Cheltuieli extraordinare
57
III
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
58
36.668,00
- rambursări credite externe APEX
59
1.482,00
- cheltuieli din dobânzi și comisioane
credite externe APEX
60
45,00
- rambursări credite externe ptr. repar.
REM cf. contract ALSTOM
61
23.237,00
- cheltuieli din dobânzi și comisioane
credite externe ptr. repar.
REM cf. contract ALSTOM
62
11.904,00
IV
REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE)
63
0,00
V
IMPOZIT PE PROFIT
64
VI
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
65
1
Rezerve legale
66
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
67
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
68
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
69
5
Alte repartizări prevăzute de lege
70
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
71
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale,
companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
72
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
73
VII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
74
372.753,00
1
Surse proprii
75
36.393,00
2
Alocații de la buget
76
215.660,00
3
Credite bancare
77
120.700,00
- interne
78
- externe
79
120.700,00
4
Alte surse
80
VIII
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII din care:
81
372.753,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
82
372.753,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
83
- interne
84
- externe
85
IX
SURSE PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI
CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE
PENTRU INVESTIȚII, din care:
86
104.870,00
- pentru rambursare credite externe(BEI)
87
61.780,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite
externe(BEI)
88
43.090,00
X
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI,
RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI
ȘI COMISIOANE PENTRU INVESTIȚII, din care:
(rd. 90+91)
89
104.870,00
- pentru rambursare credite externe(BEI)
90
61.780,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite
externe(BEI)
91
43.090,00
XI
REZERVE, din care:
92
1
Rezerve legale
93
2
Rezerve statutare
94
3
Alte rezerve
95
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
96
1
Venituri totale
97
523.149,14
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
98
523.149,14
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
99
4.256
4
Nr. mediu de personal total
100
4.256
5
Fond de salarii, din care:
101
164.777,68
a) fondul de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract indiv. de muncă
102
164.025,81
b) alte cheltuieli cu personalul
103
751,87
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
104
3.212,41
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 97/100 - în prețuri
curente)
105
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 97/100 - în prețuri
comparabile)
106
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/pers.)
- prestații desfășurate în cadrul activității
de exploatare a metroului (nr. de tren km
convenționali)
107
675
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000] =
(rd.22/rd.2) x 1000
108
1.000,00
11
Plăți restante - total
109
12.000,00
- prețuri curente
110
12.000,00
- prețuri comparabile
111
12.000,00
12
Creanțe restante - total
112
29.000,00
- prețuri curente
113
29.000,00
- prețuri comparabile
114
29.000,00
Indicator fizic = nr. de tren km convenționali NOTĂ: Suma de 89.772 mii lei evidențiată la cap. "Venituri", poziția "Subvenții pentru mentenanța materialului rulant (prestații 2007) - contract ALSTOM", a fost alocată METROREX prin Ordonanța Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 și a fost utilizată pentru plata cheltuielilor cu prestațiile privind mentenanța materialului rulant, realizate și înregistrate în anul 2007 (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar) pentru care nu au fost asigurate sursele de finanțare fundamentate și solicitate în anul 2007. Această sumă nu a fost luată în calculul exercițiului financiar pe anul 2008, întrucât acest fapt ar fi condus la modificarea rezultatului exercițiului financiar din anul 2008, aceasta nefiind cumulată la poziția "Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete" pe anul 2008.
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANȚA" - S.A. Comuna Mihail Kogălniceanu, Tudor Vladimirescu nr. 4, județul Constanța Cod unic de înregistrare: RO 11212645 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
RECTIFICAT
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
17060,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
16980,00
a) producția vândută
3
6050,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
9430,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
9430,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1500,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
80,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
80,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
17060,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
16877,00
a) cheltuieli materiale
18
2277,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
1050,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8919,83
- salarii
22
6205,83
- contracte de mandat
23
150,00
- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
24
1766,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
25
1250,00
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
26
97,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
27
419,00
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
798,00
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, și complet.
ulterioare, din care:
29
123,00
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
28,00
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
95,00
- tichete de masă
33
580,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
34
1200,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
3430,17
- cheltuieli privind prestațiile
externe, din care:
36
3430,17
- cheltuieli de protocol, din care:
37
30,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
39
150,00
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
183,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
183,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
9510,00
1
Surse proprii
62
485,00
2
Alocații de la buget
63
8525,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
500,00
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
68
9510,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
9510,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
17060,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
17060,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
290
4
Nr. mediu de salariați total
81
280
5
Fond de salarii, din care:
82
6205,83
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
5810,87
b) alte cheltuieli cu personalul
84
394,96
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
85
1735,62
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 78/81 - în prețuri curente)
86
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în prețuri
comparabile
87
9
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană)
88
427,18
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
1000,00
11
Plăți restante
90
700,00
- prețuri curente
91
700,00
- prețuri comparabile
92
700,00
12
Creanțe restante
93
200,00
- prețuri curente
94
200,00
- prețuri comparabile
95
200,00
Indicator fizic = nr. total pasageri deserviți
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A. Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanța, Cod unic de înregistrare: 11087755 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
RECTIFICAT
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
31.870,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
31.730,00
a) producția vândută
3
31.720,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
10,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
140,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. financiare și cre-
anțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
110,00
d) alte venituri financiare
14
30,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
31.625,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
31.619,00
a) cheltuieli materiale
18
1.320,00
b)alte cheltuieli din afară (cu energia și apa
19
2.760,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.528,09
- salarii
22
8.824,20
- contracte de mandat/contracte de
performanță
23
176,39
- cheltuieli cu asig. și
protecția socială, din care:
24
2.416,64
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
25
1.755,11
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pentru șomaj
26
90,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
27
571,53
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
1.110,86
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind codul fiscal
29
180,00
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ptr. protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
126,86
- tichete de masă
33
804,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corp.
și necorporale
34
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
15.010,91
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
36
8.879,31
- cheltuieli de protocol, din care:
37
4,90
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli cu reclamă și publicitate
din care:
39
119,90
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
7,44
- alte cheltuieli, din care:
43
6.131,60
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
45
951,60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
6,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
6,00
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
245,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
37,24
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
207,76
1
Rezerve legale
53
12,25
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
19,55
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
59
97,76
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
60
78,20
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
28.784,80
1
Surse proprii
62
9.404,80
2
Alocații de la buget
63
7.900,00
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse(fonduri nerambursabile)-
Programe FEDR
67
11.480,00
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
68
28.784,80
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
investiții în curs la finele anului
69
28.784,80
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
90,45
1
Rezerve legale
74
12,25
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
78,20
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
31.870,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
31.625,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
431,00
4
Nr. mediu de personal total
81
431,00
5
Fond de salarii, din care:
82
8.824,20
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
8.359,20
b) alte cheltuieli cu personalul
84
465,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
85
1.620,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) - în prețuri curente
86
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană) - în prețuri
comparabile
87
9
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu
88
5.888.440,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
992,31
11
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de
crestere a prețurilor prognozat)
92
12
Creanțe restante - total
93
458,00
- prețuri curente
94
458,00
- prețuri comparabile
95
458,00
Indicator fizic =(tone capacitate x km/persoana)
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR Regia Autonomă "Registrul Auto Român" Calea Griviței nr. 391A, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare: RO 1590236 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
RECTIFICAT
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
210.215,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
207.115,00
a) producția vândută
3
205.615,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.500,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
3.100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
3.000,00
d) alte venituri financiare
14
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)
16
140.657,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
17
140.532,00
a) cheltuieli materiale
18
8.400,00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
2.423,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
100.463,00
- salarii
22
71.297,00
- contracte de mandat/contr. de perform.
23
215,00
- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
24
19.163,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
25
14.340,00
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
26
735,39
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
27
4.087,61
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
28
9.788,00
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif, și complet.
ulterioare, din care:
29
1.200,00
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
30
20,00
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
32
1.033,00
- tichete de masă
33
2.650,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
34
7.366,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
21.880,00
- cheltuieli privind prestațiile
externe, din care:
36
21.880,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
1.341,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
60,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
39
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
600,00
- alte cheltuieli, din care:
43
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
44
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
125,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
100,00
- alte cheltuieli financiare
48
25,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
69.558,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
11.130,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
52
58.428,00
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
5.842,00
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
59
29.214,00
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
60
23.372,00
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
71.375,00
1
Surse proprii
62
71.375,00
2
Alocații de la buget
63
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
68
71.375,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
71.375,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
210.215,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
140.657,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
1.620
4
Nr. mediu de salariați total
81
1.620
5
Fond de salarii, din care:
82
71.297,00
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
83
70.532,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
765,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
85
3.630,43
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 78/81 - în prețuri curente)
86
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 78/81 - în prețuri
comparabile
87
9
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană)
88
1.321,95
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
89
669,11
11
Plăți restante
90
- prețuri curente
91
- prețuri comparabile
92
12
Creanțe restante
93
49,06
- prețuri curente
94
49,06
- prețuri comparabile
95
49,06
Indicator fizic = "numar eliberări Cărți Identitate Vehicule, duplicate, completări, modificări și arhivări ale acestora".
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN" - ROMATSA București, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10 Cod unic de înregistrare: R 1589932 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
Rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
(rd. 2 + rd.10 + rd.15)
1
611.693,23
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
600.369,24
a) producția vândută
3
549.662,80
b)venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)venit. din subv. de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
11.948,00
- subvenții, cf. OUG nr. 147/2007
6
11.948,00
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d) producția imobilizată
8
10,00
e) alte venituri din exploatare
9
38.748,44
2
Venituri financiare - total, din care:
10
11.323,99
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte inv. și împrumuturi
care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5.276,00
d) alte venituri financiare
14
6.047,99
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.52 + rd.55)
16
600.084,94
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
592.884,94
a) cheltuieli materiale
18
9.554,68
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
4.406,33
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
408.871,14
- salarii, din care:
22
246.744,46
- salariu Director General
23
- contracte de mandat/contracte de
performanță
24
549,06
- cheltuieli cu asig. și
protecția socială, din care:
25
87.680,60
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
26
61.441,47
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pentru șomaj
27
2.932,86
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
28
17.393,06
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
29
73.897,02
- sume aferente pensionarilor
anticipate ct. CCM în vigoare
30
46.553,52
- sume aferente adaosului de risc
profesional cf. CCM în vigoare
31
18.703,02
- sume aferente fondului de
participare la profit 2007
32
1.020,00
- sume plătite cf. Hot. Judecat.
33
622,41
- cheltuieli sociale prevăzute
la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modif. și complet.
ulterioare, din care:
34
5.308,95
- tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea nr. 193/2006 )
35
- tichete cadou ptr. ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii
37
1.011,82
- tichete de masă
38
677,30
e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.
și necorporale
39
46.885,00
f) ajustarea valorii activelor circulante
40
700,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
41
122.467,79
- cheltuieli cu prestațiile externe
din care:
42
102.685,08
- cheltuieli de protocol, din care:
43
232,17
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
44
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
45
281,39
- tichete cadou ptr. ch. de
reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
46
- tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
47
- cheltuieli cu sponsorizarea
48
352,89
- cheltuieli cu deplasări externe
49
2.000,00
- contribuții EUROCONTROL
50
33.719,52
- alte cheltuieli, din care:
51
19.782,71
- taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor
minerale
52
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
53
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
54
7.200,00
- cheltuieli privind dobânzile
55
- alte cheltuieli financiare
56
7.200,00
3
Cheltuieli extraordinare
57
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
58
11.608,29
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
59
1.764,46
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMP. PE PROFIT, din care:
60
9.843,83
1
Rezerve legale
61
580,41
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
62
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
63
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
64
5
Alte repartizări prevăzute de lege
65
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
66
926,34
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
67
4.631,71
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
68
3.705,37
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
69
50.590,37
1
Surse proprii
70
50.590,37
2
Alocații de la buget
71
3
Credite bancare
72
- interne
73
- externe
74
4
Alte surse
75
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
76
48.282,15
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
77
48.282,15
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
78
VIII
REZERVE, din care:
79
4.285,78
1
Rezerve legale
80
580,41
2
Rezerve statutare
81
3
Alte rezerve
82
3.705,37
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
83
1
Venituri totale
84
611.693,23
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
85
600.084,94
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
86
1.761
4
Nr. mediu de salariați total
87
1.761
5
Fond de salarii, din care:
88
246.744,46
a) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă
89
245.876,46
b) alte cheltuieli cu personalul
90
868,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat(lei)
91
11.641,88
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană)(rd. 84/87 - în prețuri curente)
92
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (lei/persoană)(rd. 84/87 - în prețuri
comparabile)
93
9
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (nr. total
zboruri/persoană)
94
285,29
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=
(rd.16/rd.1) x 1000
95
981,02
11
Plăți restante
96
- prețuri curente
97
- prețuri comparabile
98
12
Creanțe restante
99
11.844,40
- prețuri curente
100
11.844,40
- prețuri comparabile
101
11.844,40
Indicator fizic = numar total de zboruri/persoană ------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.