Acordul din 28 octombrie 2008

Nr. 21490 (RO)

Serapis nr. 2000 0540

România - Proiectul de protejare a Malului Canalului Sulina

---------

România, reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO - 70060, București, România, reprezentat de domnul Varujan Vosganian, ministrul economiei și finanțelor (denumită în continuare Împrumutatul), ca primă parte,

Banca Europeană de Investiții, cu sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950, Luxemburg, reprezentată de domnul Cormac Murfy, în calitate de director de departament, și domnul Fulceri Bruni Roccia, în calitate de director adjunct de departament (denumită în continuare Banca), ca a doua parte, și

Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați" (AFDJ), cu sediul în Str. Portului nr.32, Galați, România, reprezentată de domnul Radu Mihail Rus (denumită în continuare AFDJ), ca a treia parte.

Având în vedere că:

(1) prin Contractul semnat la data de 8 martie 2002 între Împrumutat, Bancă și AFDJ, Banca a aprobat acordarea unui împrumut în valoare de 38.000.000 EUR (treizecișiopt de milioane euro) sau echivalent;

(2) ca urmare a modificărilor produse în legislația română curentă și pentru conformitatea Contractului cu acestea, Împrumutatul a solicitat Băncii să aprobe anumite modificări la Contract, după cum sunt prevăzute mai jos;

(3) Banca a aprobat solicitarea Împrumutatului și a consimțit, în termenii și condițiile de mai jos, să încheie împreună cu Împrumutatul și AFDJ prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);

(4) în conformitate cu legislația în vigoare, au fost emise în mod corespunzător toate actele juridice necesare semnării de către Împrumutat a prezentului acord de amendare;

(5) Comitetul executiv al AFDJ a autorizat semnarea de către aceasta a Acordului de amendare; și

(6) termenii definiți în Contract vor avea aceleași înțelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacă acesta nu prevede altfel în mod expres. În cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul și articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul și articolele Acordului de amendare.

Prin urmare, se convine după cum urmează:

Clauza 1

1. Articolul 1 din cadrul Contractului va fi amendat după cum urmează:

1.A Primul, al doilea și al treilea paragraf din articolul 1.02A din Contract vor fi modificate și vor avea următorul conținut:

"1.02A

Creditul va fi pus la dispoziție spre a fi tras de Împrumutat în cel mult patru tranșe (denumite în continuare Tranșe și fiecare în parte denumită tranșă). Fiecare tranșă va avea o valoare echivalentă cu cel puțin opt milioane euro (cu excepția ultimei tranșe).

Pentru sectoarele prioritare neidentificate încă integral în cadrul fazei a II-a a Descrierii tehnice, Împrumutatul poate transmite Băncii, până la 30 aprilie 2010, una sau mai multe cereri de alocări (denumite în continuare Alocări sau individual alocare). Această cerere va fi însoțită, în urma unei analize și a unui studiu de fezabilitate aprobate de Bancă, de următoarele:

a) o descriere completă a sectoarelor prioritare care vor fi finanțate de Bancă, incluzând componentele investiției finale, costurile estimative, proiecțiile financiare și planul de achiziții; și

b) toate aprobările de mediu și celelalte aprobări necesare.

Banca va hotărî dacă va aproba sau nu alocarea astfel solicitată de Împrumutat după efectuarea examinărilor pe care le va considera necesare. În cazul aprobării, Banca va trimite o scrisoare de alocare prin care va informa Împrumutatul și va specifică partea din credit alocată sectoarelor prioritare respective."

1.B Articolul 1.02B din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"1.02B

Disponibilizarea fiecărei tranșe se va efectua în baza unei solicitări scrise (denumită în continuare Cerere) din partea Împrumutatului, potrivit prevederilor paragrafului 1.04. Fiecare cerere:

a) va specifică suma solicitată spre a fi trasă în cadrul tranșei;

b) va specifică valuta în care solicită Împrumutatul tragerea tranșei, aceasta fiind o valută menționată la paragraful 1.03;

c) va specifică rata dobânzii aplicabile, dacă anterior a fost indicată vreuna de către Bancă fără asumarea vreunui angajament;

d) va specifică data preferată pentru tragere, înțelegându-se că Banca poate elibera tranșa, cu excepția ultimei trageri, în termen de până la 4 (patru) luni calendaristice de la data Cererii;

e) va fi însoțită de documentele justificative corespunzătoare solicitate conform subparagrafului 1.04C.

După data de 31 decembrie 2009 nu va mai fi adresată nicio cerere. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02C, fiecare Cerere de tragere este irevocabilă."

1.C Articolul 1.02C din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"1.02C

Dacă cererea este întocmită în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02B și dacă documentele justificative furnizate în conformitate cu subparagraful 1.02. lit. e), într-un interval cuprins între 10 (zece) și 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Împrumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere), în care:

a) va confirma suma și valuta tranșei specificate în Cerere;

b) va specifică rata dobânzii aplicabile tranșei, conform paragrafului 3.01; și

c) va specifică data disponibilizării tranșei.

În cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din Cererea de tragere, dacă este cazul, Împrumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisă Băncii și, de la acel moment, Cererea și Avizul de tragere își vor pierde valabilitatea."

1.D Articolul 1.02D din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"1.02 D

Disponibilizarea se va efectua pe numele și pe seama Împrumutatului, în contul bancar indicat de Împrumutat cu cel puțin opt zile înainte de data disponibilizării tranșei."

1.E Primul paragraf al articolului 1.03 din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"1.03 Valuta tragerii

Sub rezerva existenței disponibilităților, Banca va disponibiliza fiecare tranșă în valută pentru care Împrumutatul și-a exprimat preferința. Fiecare valută a tragerii va fi EUR, o valută a unuia dintre statele membre ale Băncii ce nu participă la a treia etapă a Uniunii Monetare sau orice altă valută tranzacționată la scară largă pe principalele piețe valutare."

1.F (1) Articolul 1.04A litera (c) din Contract se va modifica și va avea următorul conținut:

"1.04 A(c)

Pentru a permite Împrumutatului să efectueze trageri în condițiile prezentului contract și să ramburseze Împrumutul (așa cum este definit în paragraful 2.01), precum și să plătească dobânda și toate celelalte sume datorate în condițiile prezentului contract, trebuie să fi fost obținute toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar (dacă este cazul); aceste aprobări trebuie să acopere deschiderea și întreținerea conturilor în care Împrumutatul îi indică Băncii să disponibilizeze creditul;".

(2) Articolul 1.04A litera (d) din Contract se va elimina.

1.G Primul paragraf al articolului 1.04C din Contract se va modifica și va avea următorul conținut:

"1.04.C

În termen de nouăzeci de zile de la tragerea oricărei tranșe, exceptând-o pe ultima, Împrumutatul va furniza Băncii dovezi satisfăcătoare care să ateste că AFDJ a efectuat cheltuieli eligibile pentru componentele Proiectului ce urmează a fi finanțate de Bancă, în conformitate cu Descrierea tehnică (excluzând impozitele și taxele plătibile în România), pentru o sumă egală cu valoarea agregată a ultimei tranșe trase și a tuturor tranșelor trase anterior, mai puțin o sumă echivalentă cu 3.000.000 euro."

1.H Articolul 1.05C din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"1.05 Anularea creditului

În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât valoarea menționată în preambul, Banca poate, printr-o notificare transmisă Împrumutatului, să anuleze valoarea părții netrase din credit proporțional cu reducerea costului. Împrumutatul poate anula, în orice moment, cu notificarea prealabilă a Băncii, integral sau parțial, orice sumă netrasă din credit, cu condiția ca, atunci când Împrumutatul anulează o tranșă care a făcut obiectul unui Aviz de tragere și care nu a fost revocată, în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02C, să plătească un comision calculat la suma anulată la o rată fixă egală cu jumătate din rata dobânzii aplicabile acelei tranșe.

Banca poate anula în orice moment, după data de 30 aprilie 2010, printr-o notificare transmisă Împrumutatului, partea din credit pentru care nu s-a efectuat nicio tragere."

1.I Primul și al doilea paragraf din articolul 1.06 din Contract vor fi modificate și vor avea următorul conținut:

"1.06 Anularea și suspendarea creditului

Banca poate, prin notificare adresată Împrumutatului, să anuleze integral sau parțial partea netrasă a creditului, în orice moment și cu efect imediat:

a) ca urmare a apariției unui eveniment menționat la art. 10.01A sau B; și

b) în situații excepționale ce afectează în mod negativ accesul Băncii la piețele naționale și internaționale de capital.

Pe de altă parte, dacă s-a produs unul dintre evenimentele descrise la lit. a) sau b) de mai sus și dacă, în opinia Băncii, acesta are un caracter temporar, Banca poate suspenda integral sau parțial, printr-o notificare adresată Împrumutatului, partea netrasă din credit. În acest caz, suspendarea va continua până când Banca va înștiința Împrumutatul că este din nou în măsura să emită un Aviz de tragere cu privire la partea respectivă din credit. Suspendarea nu va implica nicio prelungire a anulării prevăzute în paragraful 1.05."

2. Articolul 2 din Contract va fi amendat după cum urmează:

2.A Articolul 2.01 din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"2.01 Suma împrumutului

Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de către Bancă, așa cum au fost notificate de către Bancă Împrumutatului, cu ocazia disponibilizării fiecărei tranșe."

2.B Articolul 2.04 din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"2.04 Confirmarea din partea Băncii

După fiecare tragere a unei tranșe, Banca va transmite Împrumutatului o situație rezumativă ce reflectă suma, data tragerii și rata dobânzii tranșei și pentru acea tranșă."

3. Articolul 6 din Contract va fi amendat după cum urmează:

3.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"6.01 Utilizarea împrumutului și a altor fonduri disponibile

Sumele împrumutului disponibilizate de Bancă Împrumutatului vor fi utilizate de către Împrumutat în scopul finanțării cheltuielilor plătite din alocațiile bugetare către AFDJ, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de către Împrumutat și menționate în Planul de finanțare a Proiectului (după cum este prezentat în preambul) vor fi, de asemenea, utilizate de către AFDJ în vederea executării Proiectului."

3.B Articolul 6.07 din Contract va fi modificat și va avea următorul conținut:

"6.07 Alocarea fondurilor

Împrumutatul se angajează să aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare și/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanțarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanțare a Proiectului și pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică."

4. Articolul 10 din Contract va fi amendat după cum urmează:

4.A Literele c) și f) din articolul 10.01A din Contract vor fi modificate și vor avea următorul conținut:

"c) dacă, din cauza neîndeplinirii vreunei obligații asumate în legătură cu acest împrumut, Împrumutatului i se cere să ramburseze anticipat orice împrumut ce i s-a acordat inițial pentru o perioadă mai mare de cinci ani;

..................................................................

f) dacă Împrumutatul nu își îndeplinește vreuna dintre obligațiile cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene."

Clauza 2

1. Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rămâne nemodificate și aplicabile.

2. Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 și, în consecință, fondurile disponibilizate conform prezentului acord vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia și ale Contractului, cu condiția ca Împrumutatul să fi pus în prealabil la dispoziția Băncii următoarele documente care vor constitui parte integrantă a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; și (îi) Protocolul semnat între Împrumutat și AFDJ, referitor la transferul pasivelor financiare din cadrul Contractului de la AFDJ către Împrumutat.

3. Acordul de amendare împreună cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantă a Contractului.

Următoarele constituie anexe la Acordul de amendare:

1. Anexa I - Anexa C Formular de Cerere de tragere

2. Anexa II Rezoluția Comitetului executiv al AFDJ și autorizarea semnatarului

Ca urmare, părțile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta să fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină din acestea fiind inițializată în numele Împrumutatului, în numele AFDJ și în numele Băncii.

București, 28 octombrie 2008

Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru și în numele României,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei și finanțelor

Semnat pentru și în numele Băncii Europene de Investiții,

C. Murphy,

director de departament

F. Bruni Roccia,

director adjunct de departament

Semnat pentru și în numele Regiei Autonome

"Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați"

Radu Mihail Rus