HG nr. 1673/2008
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2008 pentru companiile naționale și societățile comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 6
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 145/1997 24 iulie 1997 asigurărilor sociale de sănătate
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- OUG nr. 150/2002 31 octombrie 2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu completările ulterioare, și ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2008 pentru companiile naționale și societățile comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2008 ale companiilor naționale și societăților comerciale reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât cu aprobarea Guvernului. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, se pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficiență aprobați. ... (3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii, în condițiile legii. ... PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: --------------- Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Teodor Atanasiu Șeful Cancelariei Primului-Ministru, Marian Marius Dorin Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Mariana Câmpeanu Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian București, 10 decembrie 2008. Nr. 1.673
Anexa 1 AUTORITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR STATULUI SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII - S.A. București, Calea Victoriei nr. 220, sectorul 1 RO 1590430 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 -mii lei- Nr
crt.
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
1
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
205.000,00
2
Venituri din exploatare - total, din care:
2
203.900,00
3
a) producția vândută
3
170.277,00
4
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
11.800,00
5
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
0,00
6
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,00
7
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
0,00
8
d) producția imobilizată
8
12.000,00
9
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
9.823,00
10
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
0,00
11
- alte venituri din exploatare
9b
9.823,00
12
Venituri financiare - total, din care:
10
1.100,00
13
a) venituri din interese de participare
11
0,00
14
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
0,00
15
c) venituri din dobânzi
13
300,00
16
d) alte venituri financiare
14
800,00
17
Venituri extraordinare
15
0,00
18
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
203.144,00
19
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
202.144,00
20
a) cheltuieli materiale
18
38.000,00
21
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
12.000,00
22
c) cheltuieli privind mărfurile
20
10.344,00
23
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
81.766,39
24
- salarii
22
58.931,00
25
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
458,00
26
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
16.777,39
27
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
12.917,11
28
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
593,89
29
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
3.266,40
30
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
5.748,11
31
- sume aferente restructurării și privatizării, inclusiv administrator special
28a
0,00
32
- sume aferente participării salariaților la profit
28b
148,11
33
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.187,78
34
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
0,00
35
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
295,00
36
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
2.300,00
37
- tichete de masă
33
3.300,00
38
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
34
10.500,00
39
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
49.533,61
40
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
36
38.000,00
41
- cheltuieli de protocol, din care:
37
267,00
42
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
0,00
43
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
118,00
44
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
0,00
45
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
0,00
46
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
25,00
47
- alte cheltuieli, din care:
43
11.533,61
48
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
570,00
49
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
1.700,00
50
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
1.000,00
51
- cheltuieli privind dobânzile
47
10,00
52
- alte cheltuieli financiare
48
990,00
53
Cheltuieli extraordinare
49
0,00
54
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
1.856,00
55
IMPOZIT PE PROFIT
51
282,11
56
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1.573,89
57
Rezerve legale
53
92,80
58
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
0,00
59
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
0,00
60
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
0,00
61
Alte repartizări prevăzute de lege
57
0,00
62
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
148,11
63
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
740,54
64
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
592,43
65
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
10.500,00
66
Surse proprii
62
10.500,00
67
Alocații de la buget
63
0,00
68
Credite bancare
64
0,00
69
- interne
65
0,00
70
- externe
66
0,00
71
Alte surse
67
0,00
72
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
10.500,00
73
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
10.500,00
74
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
70
0,00
75
- interne
71
0,00
76
- externe
72
0,00
77
REZERVE, din care:
73
685,23
78
Rezerve legale
74
92,80
79
Rezerve statutare
75
0,00
80
Alte rezerve
76
592,43
81
DATE DE FUNDAMENTARE
77
82
Venituri totale
78
205.000,00
83
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
203.144,00
84
Număr prognozat de personal la finele anului
80
2.150
85
Număr mediu de personal total
81
2.100
86
Fond de salarii, din care:
82
58.931,00
87
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
58.530,11
88
b) alte cheltuieli cu personalul
84
400,89
89
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
85
2.323,73
90
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în
prețuri curente
86
97,67
91
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în
prețuri comparabile
87
92
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Numărul de foraje
tehnologice de dirijare, măsurători cavernometrice și topografice necesare exploatării
în condiții de siguranță a sării - (nr./1000 salariați)
88
85,28
93
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale x
1000)] (rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
990,95
94
Plăți restante - total
90
1.500,00
95
- prețuri curente
91
1.500,00
96
- prețuri comparabile (rd. 90 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
1.567,50
97
Creanțe restante - total
93
1.200,00
98
- prețuri curente
94
1.200,00
99
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
1.254,00
Anexa 2 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI INSTITUTUL DE CERCETĂRI METALURGICE - ICEM - S.A. Str. Mehadia nr. 38 459852 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 -mii lei- Nr
crt.
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
1
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
12.780,00
2
Venituri din exploatare - total, din care:
2
12.680,00
3
a) producția vândută
3
12.575,00
4
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
5,00
5
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
5
6
- subvenții
6
7
- transferuri
7
8
d) producția imobilizată
8
0,00
9
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
100,00
10
- alte venituri din exploatare
11
Venituri financiare - total, din care:
10
100,00
12
a) venituri din interese de participare
11
13
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele
imobilizate
12
14
c) venituri din dobânzi
13
10,00
15
d) alte venituri financiare
14
90,00
16
Venituri extraordinare
15
17
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
12.466,00
18
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
12.366,00
19
a) cheltuieli materiale, din care:
18
219,00
20
b) alte cheltuieli din afară (energie și apă)
19
400,00
21
c) cheltuieli privind mărfurile
20
5,00
22
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
4.243,66
23
- salarii
22
2.982,00
24
- contracte de mandat/contr. de performanță
23
93,00
25
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
853,00
26
- contribuții la asigurări sociale
25
620,00
27
- ajutor de șomaj
26
38,00
28
- contribuția la asigurări sociale de sănătate, conform OUG nr. 150/2002
27
195,00
29
- alte cheltuieli cu personalul din care:
28
315,66
30
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care:
29
62,00
31
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
32
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
62,00
33
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
43,66
34
- tichete de masă
33
210,00
35
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
34
350,00
36
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
7.148,34
37
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
36
7.148,34
38
- cheltuieli de protocol, din care:
37
4,80
39
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
1,00
40
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
41
- tichete cadou pentru reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40
42
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
43
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
44
- alte cheltuieli, din care:
43
45
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
46
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
47
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
100,00
48
a) cheltuieli privind dobânzile
47
5,00
49
b) alte cheltuieli financiare
48
95,00
50
Cheltuieli extraordinare
49
51
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
314,00
52
IMPOZIT PE PROFIT
51
47,73
53
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:
52
266,27
54
- Rezerva legală
53
15,70
55
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
54
56
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
57
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
58
Alte repartizări prevăzute de lege
57
0,00
59
Până la 10% pentru participarea salariaților la profit
58
25,06
60
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
125,29
61
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)
60
100,23
62
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
350,00
63
Surse proprii
62
350,00
64
Alocații de la buget
63
65
Credite bancare
64
66
- interne
65
67
- externe
66
68
Alte surse
67
69
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
350,00
70
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
69
350,00
71
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
70
72
- interne
71
73
- externe
72
74
REZERVE, din care:
73
15,70
75
Rezerve legale
74
15,70
76
Rezerve statutare
75
77
Alte rezerve
76
78
DATE DE FUNDAMENTARE
77
79
Venituri totale
78
12.780,00
80
Costuri aferente veniturilor totale
79
12.466,00
81
Număr personal în activitate prognozat la finele anului
80
150
82
Număr mediu personal total în activitate
81
144
83
Fond de salarii, din care:
82
2.982,00
84
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
83
2.866,00
85
d) alte chelt. pers. AGA, CA, CENZ, convenții civile
84
116,00
86
Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoană/lună)
85
1.658,56
87
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în
prețuri curente
86
88,75
88
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în
prețuri comparabile
87
88,75
89
Productivitatea muncii în unități fizice (Nr. contr. cercetare/cercetători atestați)
(unități fizice/nr. pers.)
88
90
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
89
975,43
91
Plăți restante - total
90
92
- prețuri curente
91
93
- prețuri comparabile
92
94
Creanțe restante - total
93
95
- prețuri curente (mil. lei)
94
161,50
96
- prețuri comparabile (mil. lei)
95
161,50
Anexa 3 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTRICA" - S.A. Str. Gr. Alexandrescu nr. 9, București CUI RO 13267221 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 - mii lei - Nr
crt.
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
1
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
8.319.555
2
Venituri din exploatare - total, din care:
2
6.707.302
3
a) producția vândută
3
6.381.612
4
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
12.212
5
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
5
0
6
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0
7
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
0
8
d) producția imobilizată
8
0
9
e) alte venituri de exploatare, din care:
9
313.478
10
Venituri financiare - total din care:
10
1.612.253
11
a) venituri din interese de participare
11
0
12
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele
imobilizate
12
0
13
c) venituri din dobânzi
13
15.609
14
d) alte venituri financiare
14
1.596.644
15
Venituri extraordinare
15
0
16
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 42 + rd. 45)
16
6.930.633
17
Cheltuieli de exploatare total, din care:
17
6.630.517
18
a) cheltuieli materiale
18
4.628.178
19
b) alte cheltuieli din afară [energie și apă)
19
27.845
20
6) cheltuieli privind mărfurile
20
10.028
21
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
867.166
22
- salarii
22
600.375
23
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
13.477
24
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
162.235
25
- cheltuieli privind contribuții la asigurări sociale
25
121.227
26
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
6.448
27
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
34.560
28
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
91.078
29
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 alineat 3 lit. c) din Legea
nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
11.996
30
- tichete de creșă
30
0
31
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
31
0
32
- sume aferente comisiei de privatizare
31b
3.167
33
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
16.033
34
- tichete de masă
33
38.581
35
- cota energie electrică
33b
21.301
36
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale
34
483.724
37
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
613.575
38
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
36
479.861
39
- cheltuieli de protocol, din care
37
2.411
40
- tichete cadou pentru protocol
38
41
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
6.460
42
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
40
43
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi
41
44
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
280
45
- alte cheltuieli, din care:*) (2)
43
133.714
46
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
0
47
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
0
48
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
300.117
49
a) cheltuieli privind dobânzile
47
12.037
50
b) alte cheltuieli financiare
48
288.080
51
Cheltuieli extraordinare
49
0
52
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
1.388.922
53
IMPOZIT PE PROFIT
51
203.296
54
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1.185.626
55
Rezerve legale
53
72.241
56
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
149.583
57
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
0
58
Constituirea surselor proprii de finanțare, pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
0
59
Alte repartizări prevăzute de lege
57
0
60
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
0
61
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
500.171
62
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct 1-7 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
500.171
63
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
553.729
64
Surse proprii
62
351.447
65
Alocații de la buget
63
0
66
Credite bancare
64
69.079
67
- interne
65
69.079
68
- externe
66
0
69
Alte surse
67
133.202
70
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
66
553.728
71
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
69
451.702
72
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
70
102.026
73
- interne
71
97.788
74
- externe
72
4.238
75
REZERVE, din care:
73
72.241
76
Rezerve legale
74
72.241
77
Rezerve statutare
75
0
78
Alte rezerve
76
0
79
DATE DE FUNDAMENTARE
77
80
Venituri totale
78
8.319.555
81
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
6.930.633
82
Număr prognozat de personal la finele anului
80
17.852
83
Număr mediu personal total
81
18.884
84
Fond salarii, din care:
82
600.375
85
a) - fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
cu durată nelimitată de timp
83
595.016
86
b) - alte cheltuieli cu personalul
84
5.359
87
Câștigul mediu lunar pe salariat/lună
85
2.625,8
88
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/rd. 81) - în
prețuri curente
86
441
89
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) - în prețuri comparabile
87
441
90
Productivitatea muncii exprimată în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/pers.)
88
91
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1) x 1000
89
833,1
92
Plăți restante - total
90
93
- prețuri curente
91
369.985
94
- prețuri comparabile
92
369.985
95
Creanțe restante, total
93
96
- prețuri curente
94
1.150.843
97
- prețuri comparabile
95
1.150.843
Anexa 4 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI SOCIETATEA COMERCIALĂ "ROMPLUMB" - S.A. Sediul/Adresa: Baia Mare, Str. Gutinului nr. 9 Cod unic de înregistrare: RO 2206334 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
68.842
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
68.592
a) producția vândută
3
49.292
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
17.500
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
17.500
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
1.800
2
Venituri financiare - total din care:
10
250
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
250
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
68.822
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
68.407
a) cheltuieli materiale
18
46.202
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
5.264
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.449
- salarii
22
8.204
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
93
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.871
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.338
- cheltuieli privind contribuția de asig. pt. șomaj
26
82
- cheltuieli privind contribuția la asig. soc. de sănătate
27
451
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
281
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit (c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pt. cheltuieli sociale (cf. art. 2 din L. 193/2006)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
281
- tichete de masă
33
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale
34
2.192
f) alte cheltuieli de expl., din care:
35
3.300
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
1.680
- cheltuieli de protocol, din care:
37
1
- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din L. 193/06)
38
- cheltuieli cu reclama și publicitatea, din care:
39
46
- tichete cadou pt. cheltuieli cu reclama și publicitatea (cf. art. 2 din L. 193/2006)
40
- tichete cadou pt. companii de marketing, studiul presei, promovarea pe piețe
existente sau noi (cf. art. 2 din L. 193/2006)
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli. din care:
43
1.620
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
415
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
415
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
20
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1
Rezerve legale
53
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor
de capital, plății dobânzilor, comisioanele și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
58
7
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat alocat în cazul regiilor de stat sau local în
cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 și repartizarea la alte
rezerve și constituie sursă proprie pe finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
5.800
1
Surse proprii
62
400
2
Alocații de la buget
63
5.400
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
5.800
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
5.800
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
VIII.
REZERVE, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
68.842
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
68.822
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
685
4
Nr. mediu de salariați - total
81
685
5
Fond de salarii, din care:
82
8.204
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
83
8.165
b) alte cheltuieli cu personalul
84
39
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
85
993,4
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/81 - în prețuri
curente)
86
100,5
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoană (rd. 78/81 - în prețuri
comparabile)
87
100,5
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
88
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x
1000 = rd. 16/rd. 1) x 1000
89
999
11
Plăți restante
90
5000
- prețuri curente
91
5000
- prețuri comparabile
92
12
Creanțe restante
93
4000
- prețuri curente
94
4000
- prețuri comparabile
95
NOTĂ: Rd. 22 "salarii" = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă + indemnizațiile AGA, CA și cenzori + alte drepturi bănești asimilate salariilor, potrivit reglementărilor în vigoare. Rd. 22. = Rd. 82 Rd. 84 = indemnizațiile AGA, CA, cenzorilor și alte drepturi bănești asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Anexa 5 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI COMPANIA NAȚIONALĂ "ROMARM" - S.A. - APARAT CENTRAL Bd. Timișoara nr. 5B, sectorul 6, București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
93.468,83
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
(rd. 2 = rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 8 + rd. 9)
2
90.218,83
a) producția vândută
3
2.500,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
53.400,00
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care (rd. 9 = rd. 9a + rd. 9b):
34.318,83
- venituri din subvenții de expl. af. altor venituri aferente aparatului central
9a
55,96
- alte venituri
9b
34.262,87
Venituri din subvenții de expl. af. altor venituri pe total companie, din care:
9c
27.980,80
s) - venituri din subvenții de expl. af. altor venituri aferente filialelor din
structură
9d
27.924,84
2
Venituri financiare - total, din care:
10
3.250,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
450,00
d) alte venituri financiare
14
2.800,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
93.468,83
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
90.418,83
a) cheltuieli materiale
18
11.000,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
300,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
50.463,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.403,02
- salarii
22
2.896,25
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
250,00
- cheltuieli cu asigurările și protecție socială, din cere:
24
815,52
- chelt. privind contribuția la asig. Sociale (19,5%)
25
613,52
- chelt. privind contribuția de asig. pt. șomaj (1%)
26
28,96
- chelt privind contrib. la asig. sociale de sănătate (5,5%)
27
173,04
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
441,24
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
62,92
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din
32
58,32
- tichete de masă
33
320,00
e) ajustări de valori privind imobilizările corporale și necorporale
34
550,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
23.702,81
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
100,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
100,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
10,00
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
10,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
23.602,81
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
- subvenții conform O.U.G. 95/2002
45a
55,96
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
3.050,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
150,00
- alte cheltuieli financiare
48
2.900,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
51
0,00
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0,00
1.
Rezerve legale
53
0,00
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiului financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: (rd. 61 = rd. 62 + rd. 63b)
61
1.000,00
1.
Surse proprii
62
100,00
2.
Alocații de la buget aferente aparatului central
63
900,00
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
1.000,00
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
1.000,00
Alocații de la buget pe total companie, din care:
69a
10.000,00
Alocații de la buget aferente filialelor din structură
69b
9.100,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
0,00
1.
Rezerve legale
74
0,00
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
93.412,87
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
93.412,87
4.
Număr mediu de salariați în activitate
81
85
Număr mediu de salariați în nucleu pe total companie, din care:
(rd. 81a = rd. 81b + rd. 81c)
81a
1.500
Număr mediu de salariați în nucleu af. Aparatului central
81b
3
Număr mediu de salariați în nucleu af. Filialelor din structura companiei
81c
1.497
5.
Fond de salarii, din care:
82
2.896,25
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă cu durată nelimitată
83
2.646,25
b) alte cheltuieli cu personalul
84
250,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
85
2.594,36
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în
prețuri curente
86
1.098,97
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd. 78/rd. 81) - în
prețuri comparabile
87
1.098,97
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x
1000) (rd. 79/rd. 78)
89
1.000,00
11.
Plăți restante - total
90
- prețuri curente
91
0,00
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
92
0,00
12.
Creanțe restante - total
93
0,00
- prețuri curente
94
0,00
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
95
0,00
Anexa 6 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE - S.A. C. I.F. RO 15657042 J20/918/2003 Str. N. Titulescu nr. 60 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propuneri BVC
2008
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
3.700,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
3.580,00
a) producția vândută
3
1.005,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
25,00
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
0,00
subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,00
transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
0,00
d) producția imobilizată
8
150,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2.400,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
120,00
a) venituri din interese de participare
11
0,00
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele
imobilizate
12
0,00
c) venituri din dobânzi
13
20,00
d) alte venituri financiare
14
100,00
3
Venituri extraordinare
15
0,00
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
3.700,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
3.615,00
a) cheltuieli materiale
18
574,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apă)
19
550,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
30,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
770,76
- salarii
22
439,94
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
59,40
- cheltuieli cu asigurările și protecție socială, din care:
24
120,19
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
87,56
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
5,17
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
27,46
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
151,23
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care:
29
8,80
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
56,43
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
43,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
0,00
- tichete de masă
33
43,00
e) ajustarea valorii mobilizărilor corporale și necorporale
34
60,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1.630,24
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
36
16,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
2,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
0,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
14,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
7,00
- tichete cadou pentru companii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
7,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
0,00
- alte cheltuieli, din care:
43
1.614,24
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
0,00
- redevență din concesionarea bunurilor publice
45
0,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
85,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
60,00
- alte cheltuieli financiare
48
25,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
0,00
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
0,00
V.
PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
0,00
1
Rezerve legale
53
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
0,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
0,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și alte costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
0,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
0,00
6
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referință
58
0,00
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
59
0,00
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
0,00
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
60,00
1
Surse proprii
62
60,00
2
Alocații de la buget
63
0,00
3
Credite bancare
64
0,00
- interne
65
0,00
- externe
66
0,00
4
Alte surse
67
0,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
60,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
60,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
0,00
- interne
71
0,00
- externe
72
0,00
X.
REZERVE, din care:
73
0,00
1
Rezerve legale
74
0,00
2
Rezerve statutare
75
0,00
3
Alte rezerve
76
0,00
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
0,00
1
Venituri totale
78
3.700,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
3.700,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
22,00
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
81
22,00
- Număr personal conf. O.U.G nr. 95/2002
81a
0,00
5
Fond de salarii, din care:
82
439,94
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă
83
353,81
b) alte cheltuieli cu personalul
84
86,13
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
85
1.404,01
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/81) -
în prețuri curente
86
168,18
8
Productivitatea lunară muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd. 78/81) - în prețuri comparabile
87
168,18
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
88
0,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
89
1.000,00
11
Plăți restante - total
90
142.500,00
- prețuri curente
91
142.500.00
- prețuri comparabile
92
142.500,00
12
Creanțe restante - total
93
1.852,00
- prețuri curente
94
1.852,00
- prețuri comparabile
95
1.852,00
NOTĂ: Rd. 22 "salarii" = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă + indemnizațiile AGA, CA și cenzori + alte drepturi bănești asimilate salariilor, potrivit reglementărilor în vigoare. Rd. 22. = Rd. 82 Rd. 84 = indemnizațiile AGA, CA, cenzorilor și alte drepturi bănești asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Anexa 7 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI SOCIETATEA COMERCIALĂ "ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA" - S.A. Str. Portului nr. 1, Mangalia, județul Constanța BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
buget 2008
1
2
3
4
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
7.606,50
Venituri din exploatare - total, din care:
2
7.538,50
a) producția vândută
3
7.430,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
51,50
c) venituri din subvenții de exploat. aferente CA, din care:
5
- subvenții cf. prevederilor legale în vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
57,00
Venituri financiare - total, din care:
10
68,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
11,00
d) alte venituri financiare
14
57,00
3. Venituri extraordinare
15
CHELTUIELI TOTALE, din care:
16
7.303,57
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
7.152,07
a) cheltuieli materiale, din care:
18
1.155,00
b) alte cheltuieli externe (energie și apă)
19
549,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
12,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
2.800,73
- salarii
22
2.130,70
- contracte de mandat/de performanță
23
57,30
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care;
24
568,88
- ch. privind contribuțiile la asigurări sociale
25
426,66
- ch. privind contribuțiile de asigurări pt. șomaj
26
21,88
- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997
27
120,34
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
43,85
- ch. sociale prevăzute de art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 , din care:
29
43,85
- tichete de creșă (art.3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou ( art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
d) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
34
105,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
2.530,34
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
36
2.014,34
- cheltuieli de protocol, din care:
37
2,00
- tichete cadou pentru protocol
38
- ch. de reclamă și publicitate, din care:
39
3,50
- tichete cadou pt. ch. de reclamă și publicitate
40
- tichete cadou pt. camp. de marketing, studiul pieței:
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
516,00
- taxa pentru activ. de expl. a resurselor min.
44
- redevența din concesionarea bun. publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
151,50
- cheltuieli privind dobânzile
47
142,50
- alte cheltuieli financiare
48
9,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
50
302,93
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
46,00
PROFITUL CONTABIL rămas după deducere imp. din care:
52
256,93
VI.
Rezerve legale
53
15,14
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
54
241,79
2
Alte rezerve reprez. facilități fiscale prev. de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe și pt. constituirea surselor necesare rate capital, dobânzi, comisioane și
altor costuri af.
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege*)
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul RA ori dividende în cazul
soc./companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe dest. prevăzute la pc. 1-7
60
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
170,00
1
Surse proprii
62
170,00
2
Alocații de la buget
63
3
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse*)
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
170,00
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
69
170,00
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
15,14
1
Rezerve legale
74
15,14
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve****)
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
7.606,50
2
Costuri aferente veniturilor totale
79
7.303,57
3
Număr prognozat de personal la finele anului
80
106,00
4
Nr. mediu personal total
81
120,00
5
Fond de salarii, din care:
82
2.188,00
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001
salarială potrivit art. 7 din OUG nr. 79/2001
57,30
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
pe durată nelimitată
83
2.005,70
e) alte cheltuieli cu personalul (CA, AGA, cenzori)
84
125,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană/lună)
85
1.404,55
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 75/rd.79-1) - în prețuri curente
86
63,92
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd.75/rd. 79-1) - în prețuri comparabile
87
63,92
Productivitatea muncii în unit. fizice pe total pers. mediu
88
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
960,17
Plăți restante - total
90
780,00
- prețuri curente
91
780,00
- prețuri comparabile (rd. 95 x indice preț. prognozat)
92
834,60
Creanțe restante - total
93
326,00
- prețuri curente
94
326,00
- prețuri comparabile (rd. 98 x indice preț prognozat)
95
348,82
Anexa 8 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI SOCIETATEA COMERCIALĂ "ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI" - S.A. Mangalia, Str. Rozelor nr. 3 Cod unic de înregistrare: R 2413593 Număr O.R.C.: J13/759/1991 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
1
2
3
4
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
4688,43
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
4010,01
a) producția vândută
3
0,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
3695,00
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
0,00
subvenții cf. prevederilor legale în vigoare
6
0,00
transferuri cf. prevederilor legale în vigoare
7
0,00
d) producția imobilizată
8
0,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
315,01
2
Venituri financiare - total, din care:
10
678,42
a) venituri din interese de participare
11
0,00
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
0,00
c) venituri din dobânzi
13
678,42
d) alte venituri financiare
14
0,00
3
Venituri extraordinare
15
0,00
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 41 + rd. 45)
16
4602,37
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
4602,37
a) cheltuieli materiale
18
15,60
b) alte cheltuieli externe (energie și apă)
19
50,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
2000,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
589,87
- salarii
22
326,45
contracte de mandat/contracte de performanță
23
141,79
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
105,35
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
72,60
cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
4,44
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
28,31
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
16,28
cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care:
29
0,00
tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
0,00
tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
0,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
2,00
tichete de masă
33
14,28
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale
34
35,29
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1911,61
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
1685,69
cheltuieli de protocol, din care:
37
1,34
tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
0,00
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
0,00
tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
0,00
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
0,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
2,62
- alte cheltuieli, din care:
43
225,92
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
44
0,00
redevența din concesionarea bunuri publice
45
0,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
0,00
b) cheltuieli privind dobânzile
47
0,00
c) alte cheltuieli financiare
48
0,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
0,00
REZULTAT BRUT (profit/pierderi)
50
86,06
IMPOZIT PE PROFIT
51
13,08
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
72,98
1
Rezerve legale
53
4,30
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
0,00
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
0,00
3
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării cotelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
56
0,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
0,00
6
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profilul net. dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
58
6,87
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
59
61,81
8
Profit nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 7 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
0,00
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
0,00
1
Surse proprii
62
0,00
2
Alocații de la buget
63
0,00
3
Credite bancare
64
0,00
- interne
65
0,00
- externe
66
0,00
4
Alte surse
67
0,00
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
68
0,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
69
0,00
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
70
0,00
- interne
71
0,00
- externe
72
0,00
REZERVE, din care:
73
4,30
1
Rezerve legale
74
4,30
2
Rezerve statutare
75
0,00
3
Alte rezerve
76
0,00
DATE DE FUNDAMENTARE
77
0.00
1
Venituri totale
78
4688,43
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
4602,37
3
Număr prognozat de personal la finele anului
80
7,00
4
Numărul mediu de salariați, total
81
7,00
5
Fond de salarii, din care:
82
326,45
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
83
245,23
e) alte cheltuieli cu personalul
84
81,22
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
85
2919,46
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/rd. 81) în prețuri
curente
86
669,78
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/rd. 81) - în
prețuri comparabile
87
669,78
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu - material prelucrat și
vândut - tone/pers.
88
n/a
10
Cheltuieli totale la 1 000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1 000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
89
981,65
11
Plăți restante - total
90
0,00
prețuri curente
91
0,00
prețuri comparabile
92
0,00
12
Creanțe restante - total
93
130,99
prețuri curente
94
130,99
prețuri comparabile
95
0,00
Anexa 9 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA - S.A. Ghercești, Str. Aviatorilor nr. 10, județul Dolj Cod fiscal RO 2326144 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propuneri
2008
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
35.185
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
34.935
a) producția vândută
3
29.282
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
50
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
5,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
5.598
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (cf. OUG nr. 95/2002 )
9a
1.960
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
250,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
40,00
d) alte venituri financiare
14
210.00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
35.105,00
a) cheltuieli materiale
18
8.219.00
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă)
19
2.126.00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
300,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
18.585.00
- salarii
22
14.271.00
- contracte de mandat/contr. de performanță
23
108.00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
3.986.00
- chelt. priv. contrib. la asigurările sociale
25
2.898.00
- chelt. privind contr. de asig. pt. șomaj
26
172.00
- chelt. contrib. la asig. sociale de sănătate
27
916,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
220,00
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care:
29
168.00
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pt. chelt. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale af. fd. de salarii
32
52,00
- tichete de masă
33
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale
34
837,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
5.038,00
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
36
1.514,00
- cheltuieli de protocol, din care:
37
11,00
- tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
39
9,00
- tichete cadou pt. chelt. de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichet cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețele
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
3.524,00
- transferuri și/sau subvenții cf. OUG nr. 95/2002
43a
1.960,00
- taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
80,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
80,00
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
0,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:
52
1.
Rezerve legale
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
56
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
58
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților, companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
59
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
60
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
837,00
1.
Surse proprii
62
837.00
2.
Alocații de la buget
63
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
VII.
CHELTUIELI PTR. INVESTIȚII, din care:
68
837,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
837,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
33.225.00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
33.225.00
3.
Nr. progn. de personal la finele anului
80
680
4.
Nr. mediu de personal total în activitate
81
580
- Număr personal conf. O.U.G. nr. 95/2002
81a
100
5.
Fond de salarii, din care:
82
14.271,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă
83
14.152,00
b) alte cheltuieli cu personalul
84
119,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
85
2.033
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
86
57,28
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 78/rd. 81) - în
prețuri comparabile
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
88
583,00
10.
Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)] (rd. 16/rd. 1) x 1.000]
89
1.000,00
11.
Plăți restante - total
90
17.987
- prețuri curente
91
17.987
- prețuri comparabile
92
12.
Creanțe restante - total
93
352
- prețuri curente
94
352
- prețuri comparabile
95
Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, reprezentanților AVAS în AGA și a conducătorului unității. Notă: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: - suma de 119 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA - suma de 108 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general, conform Contractului de mandat nr. 724/B/MR/31.05.2007.
Anexa 10 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A. PLOIEȘTI Ploiești, Bd. Independenței nr. 7 RO 1350019 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 - mii lei - Nr
crt.
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
1
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
425.951,16
2
Venituri din exploatare - total, din care:
2
412.994,41
3
a) producția vândută
3
305.562,79
4
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
170,00
5
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
6
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
7
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
8
d) producția imobilizată
8
9
e) alte venituri din exploatare
9
107.261,62
10
Venituri financiare - total, din care:
10
12.956,75
11
a) venituri din interese de participare
11
12
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
13
c) venituri din dobânzi
13
5.000,00
14
d) alte venituri financiare
14
7.956,75
15
Venituri extraordinare
15
0,00
16
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
370.451,16
17
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
362.494,41
18
a) cheltuieli materiale
18
13.050,20
19
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
15.906,22
20
c) cheltuieli privind mărfurile
20
161,50
21
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
92.722,90
22
- salarii
22
63.039,85
23
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
654,04
24
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
17.689,70
25
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
12,848,97
26
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
26
796,17
27
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
4.044,56
28
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
11.339,31
29
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care:
29
4.318,88
30
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
31
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
3.045,00
32
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
270,00
33
- tichete de masă
33
4.416,93
34
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale
34
30.100,00
35
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
210.553,59
36
- cheltuieli privind prestațiile externe
36
122.090,48
37
- cheltuieli de protocol, din care:
37
260,00
38
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
39
469,00
40
- tichete cadou cf. Legii nr. 193/2006 )
40
0,00
41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
480,00
43
- alte cheltuieli, din care:
43
88.463,11
44
- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale
44
45
- redevența din concesionarea, bunurilor publice
45
24.226,90
46
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
7.956,75
47
a) cheltuieli privind dobânzile
47
5.894,71
48
b) alte cheltuieli financiare
48
2.062,04
49
Cheltuieli extraordinare
49
0,00
50
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
50
55.500,00
51
IMPOZIT PE PROFIT
51
9.367,20
52
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
46.132,80
53
Rezerve legale
53
54
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
0,00
55
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
0,00
56
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe.
56
0,00
57
Alte repartizări prevăzute de lege
57
0,00
58
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
58
3.987,18
59
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
59
23.066,40
60
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
60
19.079,22
61
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
65.845,00
62
Surse proprii
62
10.300,00
63
Alocații de la buget
63
64
Credite bancare
64
8.000,00
65
- interne
65
8.000,00
66
- externe
66
67
Alte surse (Cf. HG nr. 1116/2002 )
67
47.545,00
68
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
65.845,00
69
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
46.781,00
70
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
70
19.064,00
71
- interne
71
72
- externe
72
19.064,00
73
REZERVE, din care:
73
0,00
74
Rezerve legale
74
75
Rezerve statutare
75
0,00
76
Alte rezerve
76
77
DATE DE FUNDAMENTARE
77
78
Venituri totale
78
425.951,16
79
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
370.451,16
80
Număr prognozat de personal la finele anului
80
2.275
81
Număr mediu personal total
81
2.250
82
Fond de salarii, din care:
82
63.039,85
83
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
83
62.307,45
84
b) alte cheltuieli cu personalul
84
732,40
85
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
85
2.307,68
86
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 78/rd. 81) în
prețuri curente
86
189,31
87
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 78/rd. 81) în
prețuri comparabile
87
88
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu - ml reparații la
conducte/personal mediu)
88
0,00
89
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x
1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000
89
869,70
90
Plăți restante
90
0,00
91
- prețuri curente
91
0,00
92
- prețuri comparabile
92
93
Creanțe restante
93
1.309,20
94
- prețuri curente
94
1.309,20
95
- prețuri comparabile
95
Anexa 11 AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI OPERATORUL ECONOMIC SOCIETATEA COMERCIALĂ "ROMAERO" - S.A. Sediul/adresa: Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, București Codul fiscal RO 1576401 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Proiect BVC
2008
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
01
119.496,02
1
Venituri din exploatare - total, din care:
02
117.926,94
a) producția vândută și serviciile prestate
03
86.810,22
b) venituri din vânzarea mărfurilor
04
104,43
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
05
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
06
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
07
d) producția imobilizată
08
e) alte venituri din exploatare (variația stocurilor, darea în plată, etc.)
09
31.012,29
2
Venituri financiare - total, din care:
10
1.569,08
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
41,48
d) alte venituri financiare
14
1.527,60
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
117.207,80
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
112.130,03
a) cheltuieli materiale
18
8.544,26
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă)
19
5.312,78
c) cheltuieli privind mărfurile
20
87,12
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
56.590,23
- salarii
22
41.091,56
- contracte de mandat/contracte de performanță (4 persoane)
23
713,06
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
11.328,46
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
8.535,38
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
497,89
- cheltuieli privind contribuția la asigurările sociale de sănătate
27
2.295,19
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3.457,16
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modif. și complet, ulterioare, din care:
29
836,08
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
500,00
- contribuția de asig. pt accid. de muncă și boli profesionale, conf. H.G.
nr. 176/20.02.2007
32
350,79
- tichete de masă
33
2.270,29
e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale
34
4.648,40
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
36.947,24
- cheltuieli cu prestațiile externe, din care:
36
16.198,60
- cheltuieli de protocol, din care:
37
45,76
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
38
- cheltuieli de reclamă și publicitate*), din care:
39
30,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
40
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- alte cheltuieli, din care:
43
20.748,64
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
44
- redevența din concesionarea bunurilor publice
45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
5.077,77
- cheltuieli privind dobânzile
47
3.663,23
- alte cheltuieli financiare
48
1.414,54
3
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTAT BRUT - profit (pierdere)
50
2.288,22
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
51
366,11
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
52
1.922,10
1
Rezerve legale
53
96,11
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
54
1.826,00
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
55
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi
56
5
Alte repartizări prevăzute de lege
57
6
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului
economic în exercițiul financiar de referință
58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integrat sau majoritar de stat
59
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
60
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
61
9.947,06
1
Surse proprii
62
315,06
2
Alocații de la buget
63
9.632,00
3
Credite bancare
64
0,00
- interne
65
- externe
66
4
Alte surse
67
0,00
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
68
9.947,06
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
69
9.947,06
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
96,11
1
Rezerve legale
74
96,11
2
Rezerve statutare
75
3
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1
Venituri totale
78
119.496,02
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
79
117.207,80
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
1.350,00
4
Numărul mediu de salariați total
81
1.267,00
5
Fond de salarii, din care:
82
41.091,56
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă
83
40.282,29
b) alte cheltuieli cu personalul
84
809,27
6
Câștigul mediu lunar pe salariat*) (lei/persoană/lună)
85
2.657,84
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 78/rd. 81) - în
prețuri curente
86
94.612,84
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. repere pt.
ansamble, subansamble și piese primare executate/nr. de persoane)
87
440,12
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1) x 1000
88
980,85
11
Plăți restante - total, din care:
89
- prețuri curente
90
4.992,50
- prețuri comparabile
91
4.992,50
12
Creanțe restante - total
92
- prețuri curente
93
1.163,00
- prețuri comparabile
94
1.244,41
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.