Ordinul nr. 3133/2009
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor institute naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- HG nr. 1449/2005 17 noiembrie 2005 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică
Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare pe anul 2008, în temeiul art. 24 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, ministrul educației, cercetării și inovării emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor institute naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, prevăzute în anexele nr. 1-15, care fac parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime, care pot fi depășite decât în cazuri bine justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul educației, cercetării și inovării, Gerard Jităreanu București, 3 februarie 2009. Nr. 3.133
Anexa 1 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2008 *Font 7* mii lei INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Influențe
+/-
Rectificat
2008
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
27.519
11.451
38.970
142
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
02
27.409
11.196
38.605
141
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
15.075
6.621
21.696
144
b) Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
04
12.334
4.575
16.909
137
2. VENITURI FINANCIARE
05
110
255
365
332
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
24.231
9.503
33.734
139
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
08
24.152
9.560
33.712
140
a) Bunuri și servicii
09
11.934
4.423
16.357
137
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
8.984
1.687
10.671
119
- cheltuieli cu salariile
11
6.158
1.321
7.479
121
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
1.193
254
1.447
121
- contribuții de asigurări de șomaj
13
58
11
69
119
- contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
337
72
409
121
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli
profesionale
15
41
9
50
122
- contribuții pentru concedii și indemnizații
16
52
11
63
121
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale
17
15
3
18
120
- contribuții la fondul de pensii facultative
18
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
1.130
6
1.136
101
- deplasări, detașări
20
798
0
798
100
- tichete de masă
21
332
6
338
102
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
22
1.435
921
2.356
164
d) Cheltuieli de protocol
23
63
3
66
105
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
24
45
-39
6
13
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
13
13
100
h) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
26
123
26
149
121
- tichete de creșă
27
0
0
- tichete cadou
28
11
11
100
h) Alte cheltuieli
29
1.555
2.539
4.094
263
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
79
-57
22
28
- cheltuieli privind dobânzile
31
6
1
7
117
- alte cheltuieli financiare
32
73
-58
15
21
3. Cheltuieli extraordinare
33
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
3.288
1.948
5.236
159
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
526
312
838
159
V. REZULTATUL NET
36
2.762
1.636
4.398
159
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările
ulterioare), din care:
38
2.762
1.636
4.398
159
a) pentru cointeresarea personalului
39
552
327
879
159
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul
administrației centrale coordonator
40
1.657
982
2.639
159
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru
cofinanțarea proiectelor
41
553
327
880
159
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
42
3.250
500
3.750
115
1. Surse proprii
43
0
2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
44
1.250
500
1.750
140
3. Credite bancare pentru investiții
45
2.000
2.000
100
- interne
46
0
0
- externe
47
0
0
4. Alte surse
48
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:
49
3.250
500
3.750
115
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
50
3.250
500
3.750
115
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
51
0
- interne
52
0
0
- externe
53
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
1. Venituri totale (rd. 01)
54
27.519
11.451
38.970
142
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
24.231
9.503
33.734
139
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
56
3.288
1.948
5.236
159
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
57
182
182
100
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
58
80
80
100
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
59
2,71
0,57
3,28
121,03
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
60
3,20
0,51
3,71
115,94
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 * 100)
61
13,57
1,95
15,52
114,37
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd. 02/rd. 57)
62
150,60
61,52
212,12
140,85
9. Rata rentabilității financiare rd. 38 * 100/capital propriu
(4187)
63
65,96
39,08
105,04
159,25
10. Plăți restante
64
0
11. Creanțe de încasat
65
0
_____________
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariate ale directorului general. Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației. Cercetării și Tineretului/Autoritate Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 21696 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 0 mii lei. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: suma de 111 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație. suma de 241 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 2 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției Institutul Geologic al României BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2008 *Font 7* mii lei INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Influențe
+/-
Rectificat
2008
%
A
0
1
2
3=1+2
4
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
16.500
2.000
18.500
112,12
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
02
16.500
2.000
18.500
112,12
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
15.900
2.000
17.900
112,58
b) Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
04
600
0
600
100,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
0
0
0
0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
12.069
0
12.069
100,00
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
08
12.069
0
12.069
100,00
a) Bunuri și servicii
09
7.302
0
7.302
100,00
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
4.562
0
4.562
100,00
- cheltuieli cu salariile
11
3.150
0
3.150
100,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
611
0
611
100,00
- contribuții de asigurări de șomaj
13
29
0
29
100,00
- contribuții de asigurări sociale de
14
172
0
172
100,00
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli
profesionale
15
21
0
21
100,00
- contribuții pentru concedii și
16
26
0
26
100,00
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale
17
8
0
8
100,00
- contribuții la fondul de pensii facultative
18
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
545
0
545
100,00
- deplasări, detașări
20
545
0
545
100,00
- tichete de masă
21
0
0
0
0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
22
205
0
205
100,00
d) Cheltuieli de protocol
23
0
0
0
0,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
24
0
0
0
0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0
0,00
h) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
26
0
0
0
0,00
- tichete de creșă
27
0
0
0
0,00
- tichete cadou
28
0
0
0
0,00
h) Alte cheltuieli
29
0
0
0
0,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
0
0
0
0,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli financiare
32
0
0
0
0,00
3. Cheltuieli extraordinare
33
0
0
0
0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
4.431
0
6.431
145,14
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
709
0
1.029
145,13
V. REZULTATUL NET
36
3.722
0
5.402
145,14
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
37
3.722
0
5.402
145,14
RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu
modificările și completările ulterioare), din care:
38
0
0
0
0,00
a) pentru cointeresarea personalului
39
0
0
0
0,00
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul
administrației centrale coordonator
40
0
0
0
0,00
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru
cofinanțarea proiectelor
41
0
0
0
0,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
42
1.100
1.000
2.100
190,91
1. Surse proprii
43
0
0
0
0,00
2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
44
1.100
1.000
2.100
190,91
3. Credite bancare pentru investiții
45
0
0
0
0,00
- interne
46
0
0
0
0,00
- externe
47
0
0
0
0,00
4. Alte surse
48
0
0
0
0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:
49
1.100
1.000
2.100
190,91
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
50
1.100
1.000
2.100
190,91
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
51
0
0
0
0,00
- interne
52
0
0
0
0,00
- externe
53
0
0
0
0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
0
0
0,00
1. Venituri totale (rd. 01)
54
16.500
2.000
18.500
112,12
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
12.069
0
12.069
100,00
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
56
4.431
0
6.431
145,14
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
57
170
0
170
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
58
66
0
66
100,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
59
1,45
0,06
1,51
104,14
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
60
3,72
0
3,72
100,00
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 * 100)
61
36,71
0
53,29
145,16
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd. 02/rd. 57)
62
97,06
0
108,82
112,12
9. Rata rentabilității financiare rd. 38 * 100/capital propriu -
277 mii lei
63
0
0
0
0,00
10. Plăți restante
64
1.500
0
1.500
100,00
11. Creanțe de încasat
65
250
0
250
100,00
__________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 1.732 mii lei, încheiate până la data de 30.06.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 105 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: suma de 56 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație. suma de 38 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 3 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2008 *Font 7* mii lei INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Influențe
+/-
Rectificat
2008
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
23.245
1270
24.515
105,47
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
02
23.215
1285
24.500
105,54
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
19.780
-752
19.028
96,2
b) Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
04
3.435
2037
5.472
159.31
2. VENITURI FINANCIARE
05
30
-15
15
50,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
22.595
1770
24.365
107,84
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
08
22.565
1770
24.335
107,84
a) Bunuri și servicii
09
5.400
1785
7.180
132,96
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
10.869
561
11.430
105,17
- cheltuieli cu salariile
11
7.800
400
8.200
105,13
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
1.511
78
1.589
105,17
- contribuții de asigurări de șomaj
13
73
5
78
106,85
- contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
427
22
449
105,16
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli
profesionale
15
52
3
55
105,77
- contribuții pentru concedii și indemnizații
16
65
4
69
106,16
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale
17
19
1
20
105,27
- contribuții la fondul de pensii facultative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
922
48
970
105,21
- deplasări, detașări
20
473
77
550
116,28
- tichete de masă
21
449
-29
420
93,55
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
22
3.500
-2640
960
24,58
d) Cheltuieli de protocol
23
75
50
125
166,67
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
24
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
17
-9
8
47,00
h) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
26
200
50
250
125,00
- tichete de creșă
27
- tichete cadou
28
h) Alte cheltuieli
29
2.496
1886
4.382
175,56
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
30
30
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
20
20
100,00
- alte cheltuieli financiare
32
10
10
100,00
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
650
-500
150
23,08
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
114
-71
43
37,72
V. REZULTATUL NET
36
536
-429
107
19,96
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările
ulterioare), din care:
38
536
-429
107
19,96
a) pentru cointeresarea personalului
39
107
-86
21
19,63
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului în conformitate cu
planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul
administrației centrale coordonator
40
322
-257
65
20,19
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru
cofinanțarea proiectelor
41
107
-86
21
19,63
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
42
1.313
250
1.563
119,04
1. Surse proprii
43
113
113
100,00
2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
44
1.200
250
1.450
120,83
3. Credite bancare pentru investiții
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:
49
1.313
250
1.563
119,04
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
50
1.313
250
1.563
119,04
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
23.245
1270
24.515
105,47
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
22.595
1770
24.365
107,84
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
56
650
-500
150
23,08
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
57
246
9
255
103,66
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
58
192
9
201
104,69
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
59
2.536
43
2.579
101,70
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
60
2.851
39
2.890
101,37
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 * 100)
61
2,88
-2,26
0,62
21,53
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd. 02/rd. 57)
62
94.37
1,71
96.08
101,81
9. Rata rentabilității financiare rd. 38 * 100/capital propriu
63
24,7
-19,77
4,93
19,96
10. Plăți restante
64
11. Creanțe de încasat
65
1.200
300
1.500
125,00
Capital propriu: 2170 mii lei. _____________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 18799 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2008 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 229 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariate ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: suma de 120 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație. suma de 220 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 4 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2008 *Font 7* mii lei INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Influențe
+/-
Rectificat
2008
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
1
97.045
-672
96.373
99,31
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
2
97.040
-672
96.368
99,31
a) Venituri din activitatea de bază*)
3
96.290
-732
95.558
99,24
b) Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
4
750
60
810
108,00
2. VENITURI FINANCIARE
5
5
0
5
100,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
6
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
7
96.599
-1.191
95.408
98,77
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
8
96.084
-701
95.383
99,27
a) Bunuri și servicii
9
8.333
67
8.400
100,81
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
45.290
1.053
46.343
102,32
- cheltuieli cu salariile
11
32.500
1.380
33.880
104,25
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
6.297
262
6.559
104,17
- contribuții de asigurări de șomaj
13
310
12
321
103,74
- contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
1.779
75
1.854
104,19
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli
profesionale
15
219
9
228
104,25
- contribuții pentru concedii și indemnizații
16
275
12
286
104,27
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale
17
81
3
84
104,27
- contribuții la fondul de pensii facultative
18
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
3.830
-700
3.130
81,72
- deplasări, detașări
20
2.630
0
2.630
99,99
- tichete de masă
21
1.200
-700
500
41,67
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
22
897
103
1.000
111,48
d) Cheltuieli de protocol
23
50
50
100
200,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
24
20
-10
10
50,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal din care:
26
200
-100
100
50,00
- tichete de creșă
27
0
0
0
- tichete cadou
28
200
-100
100
50,00
h) Alte cheltuieli
29
41.294
-1.864
39.430
95,49
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
515
-490
25
4,85
- cheltuieli privind dobânzile
31
500
-490
10
2,00
- alte cheltuieli financiare
32
15
0
15
100,00
3. Cheltuieli extraordinare
33
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
446
518
965
216,11
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
78
89
167
214,46
V. REZULTATUL NET
36
368
429
797
216,46
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
37
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările
ulterioare), din care:
38
368
429
797
216,46
a) pentru cointeresarea personalului
39
74
86
159
216,46
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul
administrației centrale coordonator
40
221
257
478
216,46
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru
cofinanțarea proiectelor
41
74
86
159
216,46
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:
42
2.339
2.900
5.239
223,97
1. Surse proprii
43
369
0
369
100,00
2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
44
1.970
2.900
4.870
247,21
3. Credite bancare pentru investiții
45
0
0
- interne
46
0
0
- externe
47
0
0
4. Alte surse
48
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:
49
2.339
2.900
5.239
223,97
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
50
2.339
2.900
5.239
223,97
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
51
0
0
0
- interne
52
0
0
0
- externe
53
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
0
1. Venituri totale (rd. 01)
54
97.045
-672
96.373
99,31
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
96.599
-1.191
95.408
98,77
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
56
446
519
966
216,34
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
57
740
10
750
101,35
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
58
364
0
364
100,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
59
3,615
0,105
3.719
102,90
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
60
5,36
1,07
6,43
120,00
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 * 100)
61
0,46
0,55
1,01
219,04
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd. 02/rd. 57)
62
131,13
-2,64
128,49
97,98
9. Rata rentabilității financiare rd. 38 * 100/capital propriu
63
51,30
59,75
111,06
216,46
10. Plăți restante
64
986
5.014
6.000
608,37
11. Creanțe de încasat
65
7.391
4.609
12.000
162,36
______________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 28.456 mii.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: suma de 180 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație. suma de 270 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general. Capitalul propriu este de 718 mii lei.
Anexa 5 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiațiilor BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2008 *Font 7* mii lei INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Influențe
+/-
Rectificat
2008
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
91.571
-9.258
82.313
89,89
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
02
91.550
-9.298
82.252
89,84
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
86.931
-8.189
78.742
90,58
b) Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
04
4.619
-1.109
3.510
75,99
2. VENITURI FINANCIARE
05
21
+40
61
290,47
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
91.550
-9.298
82.252
89,84
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
08
91.547
-9.295
82.252
89,84
a) Bunuri și servicii
09
42.881
-4.354
38.527
88,98
b) Cheltuieli de personal din care:
10
43.175
-4.270
38.905
90,11
- cheltuieli cu salariile
11
31.373
-3.456
27.917
88,98
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
6.079
-670
5.409
88,98
- contribuții de asigurări de șomaj
13
300
-33
267
89
- contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
1.718
-190
1.528
88,94
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli
profesionale
15
211
-23
187
89,1
- contribuții pentru concedii și indemnizații
16
266
-29
237
89,1
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale
17
78
-8
70
89,74
- contribuții la fondul de pensii facultative
18
0
0
0
0
- alte cheltuieli de personal din care:
19
3.150
+139
3.289
104
- deplasări, detașări
20
2.309
+248
2.557
110
- tichete de masă
21
841
-109
732
87,04
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
22
628
+23
651
103,66
d) Cheltuieli de protocol
23
8
+4
12
150
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
24
55
0
55
100
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0
0
h) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
26
345
+205
550
159,42
- tichete de creșă
27
0
0
0
0
- tichete cadou
28
125
+250
375
300
h) Alte cheltuieli
29
4.455
-903
3.552
79,73
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
3
-1
2
66,67
- cheltuieli privind dobânzile
31
0
0
0
0
- alte cheltuieli financiare
32
3
-1
2
66,67
3. Cheltuieli extraordinare
33
0
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
21
+40
61
290,48
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
4,6
+6,9
11,5
250
V. REZULTATUL NET
36
16,4
+33,1
49,5
301,83
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
37
0
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările
ulterioare), din care:
38
16,4
+33,1
49,5
301,83
a) pentru cointeresarea personalului
39
3,3
+6,6
9,9
300
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul
administrației centrale coordonator
40
9,8
+19,9
29,7
303,06
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru
cofinanțarea proiectelor
41
3,3
+6,6
9,9
300
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
42
3.939,6
+1.020
4.959,6
120
1. Surse proprii
43
29,6
+20
49,6
167,57
2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
44
3.910
+1.000
4.910
120
3. Credite bancare pentru investiții
45
0
0
0
0
- interne
46
0
0
0
0
- externe
47
0
0
0
0
4. Alte surse
48
0
0
0
0
IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:
49
3.939,6
+1.020
4.959,6
120
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
50
3.939,6
+1.020
4.959,6
120
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
51
0
0
0
0
- interne
52
0
0
0
0
- externe
53
0
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
91.571
-9.258
82.313
89,89
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
91.550
-9.298
82.252
89,84
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
56
21
+40
61
290,47
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
57
461
-8
453
98,26
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
58
396
0
396
100
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**
59
5,65
-0,54
5,11
90,44
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
60
5,67
-0,53
5,14
90,65
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 * 100)
61
0,02
0,05
0,07
350
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd. 02/rd. 53)
62
199
-17
182
91,46
9. Rata rentabilității financiare rd. 38 * 100/capital propriu
698 mii lei
63
2,4
+4,67
7,07
294,58
10. Plăți restante
64
0
0
0
0
11. Creanțe de încasat
65
0
0
0
0
___________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 78.742 mii lei, încheiate până la data de 30.10.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: suma de 79 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație. suma de 125 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general conform Ordinului Ministrului nr. 1528/18.07.2007.
Anexa 6 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2008 *Font 7* mii lei INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Influențe
+/-
Rectificat
2008
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
49.900
3.200
53.100
106,41
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
02
49.860
3.166
53.026
106,35
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
49.800
3.161
52.961
106,35
b) Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
04
60
5
65
108,33
2. VENITURI FINANCIARE
05
40
34
74
185,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
-
-
-
-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
49.840
3.200
53.040
106,42
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
08
49.800
3.179
52.979
106,38
a) Bunuri și servicii
09
10.180
800
10.980
107,86
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
25.476
5
25.481
100,02
- cheltuieli cu salariile
11
18.600
0
18.600
100,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
4.018
0
4.018
100,00
- contribuții de asigurări de șomaj
13
177
0
177
100,00
- contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
1.018
0
1.018
100,00
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă
și boli profesionale 0,673%
15
124
0
124
100,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații
16
157
0
157
100,00
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale
17
46
0
46
100,00
- contribuții la fondul de pensii facultative
18
-
-
-
-
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
1.336
5
1.341
100,37
- deplasări, detașări
20
940
5
945
100,53
- tichete de masă
21
396
0
396
100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
22
2.200
1.639
3.839
174,50
d) Cheltuieli de protocol
23
100
50
150
150,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
24
-
-
-
-
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
-
-
-
-
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:
26
100
200
300
300,00
- tichete de creșă
27
-
-
-
-
- tichete cadou
28
30
110
140
466,67
h) Alte cheltuieli
29
11.744
485
12.229
104,13
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
40
21
61
152,50
- cheltuieli privind dobânzile
31
-
-
-
-
- alte cheltuieli financiare
32
40
21
61
152,50
3. Cheltuieli extraordinare
33
-
-
-
-
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
60
0
60
100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
25
8
33
132,00
V. REZULTATUL NET
36
35
-8
27
77,14
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
37
-
-
-
-
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările
ulterioare), din care:
38
35
-8
27
77,14
a) pentru cointeresarea personalului
39
7
-2
5
71,43
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul
administrației centrale coordonator
40
21
-4
17
80,95
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv
pentru cofinanțarea proiectelor
41
7
-2
5
71,43
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
42
24
8
32
133,33
1. Surse proprii
43
24
8
32
133,33
2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
44
-
-
-
-
3. Credite bancare pentru investiții
45
-
-
-
-
- interne
46
-
-
-
-
- externe
47
-
-
-
-
4. Alte surse
48
-
-
-
-
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:
49
24
8
32
133,33
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
50
24
8
32
133,33
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
51
-
-
-
-
- interne
52
-
-
-
-
- externe
53
-
-
-
-
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
49.900
3.200
53.100
106,41
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
49.840
3.200
53.040
106,42
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
56
60
0
60
100,00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
57
250
0
250
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
58
210
0
210
100,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
59
6,14
0
6,14
100,00
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
60
7.280
0
7.280
100,00
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 * 100)
61
0,12
-0,01
0,11
91,67
8. Productivitatea muncii pe total personal mii
lei/pers. (rd. 02/rd. 57)
62
199
13
212
106,53
9. Rata rentabilității financiare rd. 38 * 100/capital propriu =
478 mii lei
63
7,32
-1,67
5,65
77,19
10. Plăți restante
64
-
-
-
-
11. Creanțe de încasat
65
-
-
-
-
______________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 53.026 mii lei, încheiate până la data de 31.10.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 (zero) mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariate ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: suma de 126 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație. suma de 129 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general. Capital propriu = 478 mii lei.
Anexa 7 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2008 *Font 7* mii lei INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Influențe
+/-
Rectificat
2008
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1x100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
26410
-154
26256
99,42
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
02
26400
-179
26221
99,32
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
20395
+346
20741
101,70
b) Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
04
6005
-525
5480
91,26
2. VENITURI FINANCIARE
05
10
25
35
350,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
25710
25710
100,00
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care:
08
25690
+5
25695
100,02
a) Bunuri și servicii
09
8983
-6258
2725
30,34
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
12544
12544
100,00
- cheltuieli cu salariile
11
9561
0
9561
100,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
1.843
1843
100,00
- contribuții de asigurări de șomaj
13
86
86
100,00
- contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
522
522
100,00
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli
profesionale
15
64
64
100,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații
16
79
79
100,00
- contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale
17
23
23
100,00
- contribuții la fondul de pensii facultative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
366
366
100,00
- deplasări, detașări
20
149
149
100,00
- tichete de masă
21
217
217
100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
22
1.900
+473
2373
124,89
d) Cheltuieli de protocol
23
3
+2
5
166,67
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
24
14
14
100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
h) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
26
187
187
100,00
- tichete de creșă
27
- tichete cadou
28
h) Alte cheltuieli
29
2059
5788
7847
381,11
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
20
-5
15
75,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
- alte cheltuieli financiare
32
20
-5
15
75,00
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
700
-154
546
78,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
112
-25
87
77,68
V. REZULTATUL NET
36
588
-129
459
78,06
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările
ulterioare), din care:
38
588
-129
459
78,06
a) pentru cointeresarea personalului
39
118
-26
92
77,97
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate
cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de
organul administrației centrale coordonator
40
352
-77
275
78,13
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru
cofinanțarea proiectelor
41
118
-26
92
77,97
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
42
2884
+36
2920
101,25
1. Surse proprii
43
195
195
100,00
2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
44
1000
1000
100,00
3. Credite bancare pentru investiții
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
1689
36
1725
102,13
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:
49
2884
+36
2920
101,25
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
50
2884
+36
2920
101,25
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
26410
-154
26256
99,42
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
25710
25710
100,00
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
56
700
-154
546
78,00
4. Număr mediu de personal - total institut, din care:
57
119
119
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
58
90
90
100,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat - total institut**)
59
6,47
-0,05
6,42
99,23
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
60
7,64
7,64
100,00
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 x 100)
61
2,72
-0,60
2,12
77,94
8. Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/pers.) (rd. 02/rd. 57)
62
221,85
-1,51
220,34
99,32
9. Rata rentabilității financiare rd. 38 x 100/capital propriu:
636 mii
63
81,33
-9,17
72,16
88,72
10. Plăți restante
64
178
178
100,00
11. Creanțe de încasat
65
1,282
1,282
100,00
_____________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 8059 mii lei, încheiate până la data de 31.10.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 12.682 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: suma de 281 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație. suma de 195 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 8 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică ICCF București BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2008 *Font 7* mii lei INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Influențe
+/-
Rectificat
2008
%
A
0
1
2
3
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
10.470
10.470
100
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
02
10.467
10.467
100
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
10.017
10.017
100
b) Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
04
450
450
100
2. VENITURI FINANCIARE
05
3
3
100
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
10.400
10.400
100
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care:
08
10.380
10.380
100
a) Bunuri și servicii
09
4.654
4.654
100
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
4.456
4.456
100
- cheltuieli cu salariile
11
3.322
3.322
100
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
654
654
100
- contribuții de asigurări de șomaj
13
31
31
100
- contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
182
182
100
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli
profesionale
15
22
22
100
- contribuții pentru concedii și indemnizații
16
28
28
100
- contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale
17
8
8
100
- contribuții la fondul de pensii facultative
18
100
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
209
209
100
- deplasări, detașări
20
209
209
100
- tichete de masă
21
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
22
880
880
100
d) Cheltuieli de protocol
23
20
20
100
e) Cheltuieli de reclamă șI publicitate
24
10
10
100
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal din care:
26
60
60
100
- tichete de creșă
27
- tichete cadou
28
h) Alte cheltuieli
29
300
300
100
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
20
20
100
- cheltuieli privind dobânzile
31
- alte cheltuieli financiare
32
20
20
100
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
70
70
100
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
14
14
100
V. REZULTATUL NET
36
56
56
100
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările
ulterioare), din care:
38
56
56
100
a) pentru cointeresarea personalului
39
11
11
100
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu
planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul
administrației centrale coordonatoare
40
34
34
100
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru
cofinanțarea proiectelor
41
11
11
100
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
42
1.600
+300
1.900
118,75
1. Surse proprii
43
400
400
100
2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
44
1.200
+300
1.500
166,66
3. Credite bancare pentru investiții
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:
49
1.600
+300
1.900
118,75
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
50
0
0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
51
0
0
- interne
52
0
0
- externe
53
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
10.470
10.470
100
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
10.400
10.400
100
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
56
70
70
100
4. Număr mediu de personal - total institut, din care:
57
175
175
100
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
58
127
127
100
5. Câștigul mediu lunar pe salariat - total institut**)
59
1,54
1,54
100
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
60
1,62
1,62
100
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 x 100)
61
0,67
0,67
100
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd. 02/rd. 57)
62
59,81
59,81
100
9. Rata rentabilității financiare rd. 38 x 100/capital
propriu (742,583)
63
7,54
7,54
100
10. Plăți restante
64
0
0
11. Creanțe de încasat
65
___________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 9,350 mii lei, încheiate până la data de 31.01.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de _______ mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariale ale directorului general NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: suma de 58 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație. suma de 55 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 9 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată I.N.C.E.M.C. - Timișoara BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2008 *Font 7* mii lei INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Influențe
+/-
Rectificat
2008
%
A
0
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE, din care:
01
12900
12900
100
1.
Venituri din exploatare, din care:
02
12896
12896
100
a. venituri din activitatea de bază*)
03
12800
12800
100
b. venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
04
96
96
100
2.
Venituri financiare
05
4
4
100
3.
Venituri extraordinare
06
-
-
-
II.
CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
12810
12810
100
1.
Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:
08
12789
12789
100
a. bunuri și servicii
09
6753
6753
100
b. cheltuieli de personal, din care:
10
5537
5537
100
- cheltuieli cu salariile
11
4070
4070
100
- contribuția pentru asigurările sociale de stat
12
789
789
100
- contribuția pentru asigurările de șomaj
13
38
38
100
- contribuție pt. asigurări sociale de sănătate
14
223
223
100
- contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și
boli profesionale
15
27
27
100
- cotă de contribuții pt. concedii și indemnizații
16
34
34
100
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale
17
11
11
100
- contribuții la fondul de pensii facultative
18
20
20
100
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
325
325
100
- deplasări, detașări
20
170
170
100
- tichete de masă
21
155
155
100
c) cheltuieli de exploatare privind amortizarea și
provizioanele
22
450
450
100
d) cheltuieli de protocol
23
2
2
100
e) cheltuieli de reclamă și publicitate
24
2
2
100
f) cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0
g) cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
26
25
25
100
- tichete de creșă
27
0
0
-
- tichete cadou
28
25
25
100
h) alte cheltuieli
29
20
20
-
2.
Cheltuieli financiare, din care:
30
21
21
-
- cheltuieli privind dobânzi
31
21
21
-
- alte cheltuieli financiare
32
-
-
-
3.
Cheltuieli extraordinare
33
-
-
-
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
34
90
90
100
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
35
14
14
100
V.
REZULTATUL NET (profit pierderi)
36
76
76
100
VI.
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
37
-
-
-
VII.
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr. 324/2003, din care:
38
76
76
100
a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea
de cercetare-dezvoltare
39
15
15
100
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în
conformitate cu planul de investiții și dotări ale
acestuia, aprobat de organul administrației centrale
coordonator
40
45
45
100
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv
pt. cofinanțarea proiectelor
41
16
16
100
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
42
1000
500
1500
150
1.
Surse proprii
43
-
-
-
2.
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
44
550
500
1050
190,9
3.
Credite bancare pentru investiții
45
-
-
-
- interne
46
-
-
-
- externe
47
-
-
-
4.
Alte surse
48
450
450
100
IX.
UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:
49
1000
500
1500
150
1.
Investiții, inclusiv investiții la finele anului
50
1000
500
1500
150
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
51
-
-
-
- interne
52
-
-
-
- externe
53
-
-
-
X.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale (rd. 01)
54
12900
12900
100
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
12810
12810
100
3.
Rezultate (+/-)
56
90
90
100
4.
Numărul mediu de personal - total institut,
din care:
57
85
85
100
- număr mediu personal de C-D
58
76
76
100
5.
Câștigul mediu lunar pe salariat - total institut**)
59
3,735
3,735
100
6.
Câștigul mediu lunar pe personal de C-D
60
3,975
3,975
100
7.
Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 x 100)
61
0,70
0,70
100
8.
Productivitatea muncii pe total personal
(mii lei/persoană) (rd. 02/rd. 57)
62
151,72
151,72
100
9.
Rata rentabilității financiare (rd. 38 x 100/capital
propriu), capital propriu = 24.983 mii lei
63
0,30
0,30
100
10.
Plăți restante
64
-
-
-
11.
Creanțe de încasat
65
-
_____________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 2.058 mii lei, încheiate până la data de 01.11.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 11.408 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, a directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: - suma de 89 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație. - suma de 216 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 10 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2008 *Font 7* mii lei INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Influențe
+/-
Rectificat
2008
%
A
0
1
2
3=1+2
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
12,500
4000
16500
132
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
02
12,445
4000
16445
132
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
9,445
4.000
13445
142
b) Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
04
3,000
0
3,000
100
2. VENITURI FINANCIARE
05
55
0
55
100
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
II. CHELTUIELI TOTALE,din care:
07
12,490
4000
16,490
132
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
08
12,380
4000
16,380
132
a) Bunuri și servicii
09
4,500
0
4,500
100
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
5,332
1230
6562
123
- cheltuieli cu salariile
11
3,650
1000
4,650
127
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
693
195
888
128
- contribuții de asigurări de șomaj
13
41
2
43
105
- contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
235
16
251
107
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli
profesionale
15
24
7
31
129
- contribuții pentru concedii și indemnizații
16
30
8
38
127
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale
17
9
2
11
122
- contribuții la fondul de pensii facultative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
650
0
650
100
- deplasări, detașări
20
500
0
500
100
- tichete de masă
21
150
0
150
100
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
22
400
0
400
100
d) Cheltuieli de protocol
23
25
0
25
100
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
24
5
0
5
100
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
5
0
5
100
h) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
26
70
0
70
100
- tichete de creșă
27
0
- tichete cadou
28
0
h) Alte cheltuieli
29
2,043
2.770
4813
235
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
110
0
110
100
- cheltuieli privind dobânzile
31
5
0
5
100
- alte cheltuieli financiare
32
105
105
100
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
10
0
10
100
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
5,5
0
5,5
100
V. REZULTATUL NET
36
4,5
0
4,5
100
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
37
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și
completările ulterioare), din care:
38
4,5
0
4,5
100
a) pentru cointeresarea personalului
39
0,9
0
0,9
100
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului în conformitate cu
planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul
administrației centrale coordonator
40
2,7
2,7
100
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru
cofinanțarea proiectelor
41
0,9
0
0,9
100
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:
42
1550
2100
3650
235
1. Surse proprii
43
50
150
200
400
2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
44
1500
1950
3450
230
3. Credite bancare pentru investiții
45
0
- interne
46
0
- externe
47
0
4. Alte surse
48
0
IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:
49
1550
2100
3650
235
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
50
1550
2100
3650
235
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
51
0
- interne
52
0
- externe
53
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
1. Venituri totale (rd. 01)
54
12500
4000
16500
132
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
12490
4000
16490
132
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
56
10
0
10
100
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
57
130
2
132
102
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
58
70
0
70
100
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
59
2,196
0,578
2,774
126
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
60
3,0
3,0
100
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 * 100)
61
0,1
0,00
0,1
100
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd. 02/rd. 57)
62
95,73
28,85
124,58
130
9. Rata rentabilității financiare rd. 38 * 100/capital propriu
63
0,11
0
0,11
100
10. Plăți restante
64
11. Creanțe de încasat
65
___________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 3987 mii lei, încheiate până la data de 30.06.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile totale sunt în sumă de 3684 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariale ale Directorului General. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: suma de 60 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație. suma de 160 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general. suma de 70 mii lei reprezentând alocații de hrană.
Anexa 11 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2008 *Font 7* mii lei INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Influențe
+/-
Rectificat
2008
%
A
0
1
2
3
4=3/1*100
1. VENITURI TOTALE, din care:
01
22.543
1.457
24.000
106,46
1. VENITURI DIN EXPLOATARE
02
22.494
1.456
23.950
106,47
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
21.161
989
22.150
104,67
b) Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
04
1.333
467
1.800
135,03
2. VENITURI FINANCIARE
05
49
1
50
102,04
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
22.387
1.423
23.810
106,36
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
08
22.387
1.423
23.810
106,36
a) Bunuri și servicii
09
4.486
351
4.837
107,82
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
11.255
511
11.766
104,54
- cheltuieli cu salariile
11
8.151
326
8.477
104,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
1.560
69
1.629
104,44
- contribuții de asigurări de șomaj
13
77
4
81
104,66
- contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
446
18
464
104,06
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli
profesionale
15
55
2
57
102,90
- contribuții pentru concedii și indemnizații
16
68
3
71
105,11
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale
17
20
1
21
105,11
- contribuții la fondul de pensii facultative
18
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
878
88
966
110,02
- deplasări, detașări
20
581
88
669
115,15
- tichete de masă
21
297
0
297
100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
22
1.585
555
2.140
135,00
d) Cheltuieli de protocol
23
1
0
1
100,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
24
50
0
50
100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0
0,00
h) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
26
163
7
170
104,01
- tichete de creșă
27
0
0
0
0,00
- tichete cadou
28
0
0
0
0,00
h) Alte cheltuieli
29
4.847
0
4.847
100,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
0
0
0
0,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli financiare
32
0
0
0
0,00
2. Cheltuieli extraordinare
33
0
0
0
0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
156
34
190
121,71
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
25
5
30
121,71
V. REZULTATUL NET
36
131
28
159
121,71
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
37
0
0
0
0,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și
completările ulterioare), din care:
38
131
28
159
121,71
a) pentru cointeresarea personalului
39
26
6
32
121,71
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate
cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de
organul administrației centrale coordonator
40
79
17
96
121,71
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru
cofinanțarea proiectelor
41
26
6
32
121,71
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:
42
3.910
1.199
5.109
130,66
1. Surse proprii
43
3.060
899
3.959
129,38
2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
44
850
300
1.150
135,29
3. Credite bancare pentru investiții
45
0
0
0
0,00
- interne
46
0
0
0
0,00
- externe
47
0
0
0
0,00
4. Alte surse
48
0
0
0
0,00
INVESTIȚII, din care:
49
3.910
1.199
5.109
130,66
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
50
3.910
1.199
5.109
130,66
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
51
0
0
0
0,00
- interne
52
0
0
0
0,00
- externe
53
0
0
0
0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
22.543
1.457
24.000
106,46
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
22.387
1.423
23.810
106,36
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
56
156
34
190
121,71
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
57
221
0
221
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
58
193
0
193
100,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat - total institut**)
59
2,88
0,23
3,11
107,99
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
60
3,51
0,74
4,25
121,08
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 * 100)
61
0,70
0,10
0,80
113,91
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd. 02/rd. 57)
62
97
11
108
111,72
9. Rata rentabilității financiare rd. 38 * 100/capital propriu
(4524,006 mii lei)
63
2,90
0,63
3,53
121,56
10. Plăți restante
64
0
0
0,00
11. Creanțe de încasat
65
1.937
291
2.228
115,00
___________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 22150 mii lei din care program nucleu 6,489 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și drepturilor salariate ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: suma de 68.0 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație. suma de 190 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 12 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT-BUC BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2008 *Font 7* - mii lei - INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Influențe
+/-
Rectificat
2008
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
31.024
0
31.024
100,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
02
31.014
-240
30.774
99,23
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
28.704
-785
27.919
97,27
b) Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
04
2.310
545
2.855
123,59
2. VENITURI FINANCIARE
05
10
240
250
2.500,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
31.012
-4
31.008
99,99
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
08
30.124
634
30.758
102,10
a) Bunuri și servicii
09
7.693
715
8.408
109,29
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
14.010
-712
13.298
94,92
- cheltuieli cu salariile
11
9.965
-465
9.500
95,33
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
1.931
-91
1.840
95,29
- contribuții de asigurări de șomaj
13
95
-5
90
94,74
- contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
546
-26
520
95,24
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli
profesionale
15
66
-2
64
96,97
- contribuții pentru concedii și indemnizații
16
84
-4
80
95,24
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale
17
25
-1
24
96,00
- contribuții la fondul de pensii facultative
18
100
-100
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
1.199
-19
1.180
98,42
- deplasări, detașări
20
900
-19
881
97,89
- tichete de masă
21
299
0
299
100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
22
2.000
515
2.515
125,75
d) Cheltuieli de protocol
23
0
7
7
0,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
24
0
0
0
0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0
0,00
h) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
26
135
0
135
100,00
- tichete de creșă
27
0
0
0
0,00
- tichete cadou
28
30
0
30
100,00
h) Alte cheltuieli
29
6.286
109
6.395
101,73
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
888
-638
250
28,15
- cheltuieli privind dobânzile
31
878
-813
65
7,40
- alte cheltuieli financiare
32
10
175
185
1.850,00
3. Cheltuieli extraordinare
33
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
12
4
16
133,33
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
2
2
4
200,00
V. REZULTATUL NET
36
10
2
12
120,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
37
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și
completările ulterioare), din care:
38
10
2
12
120,00
a) pentru cointeresarea personalului
39
2
0
2
100,00
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate
cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de
organul administrației centrale coordonator
40
6
2
8
133,33
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru
cofinanțarea proiectelor
41
2
0
2
100,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:
42
12.139
2.000
14.139
116,48
1. Surse proprii
43
0
0
0
0,00
2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
44
0
0
0
0,00
3. Credite bancare pentru investiții
45
0
0
0
0,00
- interne
46
0
0
0
0,00
- externe
47
0
0
0
0,00
4. Alte surse
48
12.139
2.000
14.139
116,48
IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:
49
12.139
2.000
14.139
116,48
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
50
12.139
2.000
14.139
116,48
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
51
0
0
0
0,00
- interne
52
0
0
0
0,00
- externe
53
0
0
0
0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
31.024
0
31.024
100,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
31.012
-4
31.008
99,99
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
56
12
4
16
133,33
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
57
164
11
175
106,71
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
58
118
0
118
100,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
59
4,98
-0,51
4,47
89,73
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
60
5,75
-0,47
5,28
91,83
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 * 100)
61
0,04
0,01
0,05
129,00
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd. 02/rd. 57)
62
189,11
-13,26
175,85
92,99
9. Rata rentabilității financiare rd. 38 * 100/capital propriu
(275 mii lei)
63
3,51
0,85
4,36
124,32
10. Plăți restante
64
0
0
0
0,00
11. Creanțe de încasat
65
0
0
0
0,00
____________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 38.448 mii lei, încheiate până la data de 31.10.2008, din care 26.152 se regăsesc la venituri și 12.296 mii lei la investiții, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: suma de 45 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație. suma de 125 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 13 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2008 *Font 7* mii lei INDICATORI
Nr.
rd.
APROBAT
2008
INFLUENȚE
+/-
RECTIFICAT
2008
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
32.394
32.394
100,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
02
32.394
32.394
100,00
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
26.444
26.444
100,00
b) Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
04
5.950
5.950
100,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
32.034
32.034
100,00
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
08
31.904
31.904
100,00
a) Bunuri și servicii
09
13.882
13.882
100,00
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
12.641
12.641
100,00
- cheltuieli cu salariile
11
9.165
9.165
100,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
1.776
1.776
100,00
- contribuții de asigurări de șomaj
13
86
86
100,00
- contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
502
502
100,00
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli
profesionale
15
62
62
100,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații
16
78
78
100,00
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariate
17
23
23
100,00
- contribuții la fondul de pensii facultative
18
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
950
950
100,00
- deplasări, detașări
20
800
800
100,00
- tichete de masă
21
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
22
2.500
2.500
100,00
d) Cheltuieli de protocol
23
7
7
100,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
24
8
8
100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
h) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
26
183
183
100,00
- tichete de creșă
27
- tichete cadou
28
80
h) Alte cheltuieli
29
2.683
2.683
100,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
130
130
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
70
70
100,00
- alte cheltuieli financiare
32
60
60
100,00
3. Cheltuieli extraordinare
33
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
360
360
100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
58
58
100,00
V. REZULTATUL NET
36
302
302
100,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
37
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002
aprobată prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și
completările ulterioare), din care:
38
302
302
100,00
a) pentru cointeresarea personalului
39
60
60
100,00
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate
cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de
organul administrației centrale coordonator
40
182
182
100,00
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru
cofinanțarea proiectelor
41
60
60
100,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:
42
7.609
2.800
10.409
136,80
1. Surse proprii
43
159
159
100,00
2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
44
7.450
+2.800
10.250
137,58
3. Credite bancare pentru investiții
45
- interne
46
- externe
47
4. Alte surse
48
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:
49
7.609
7.609
100,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
50
7.609
7.609
100,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
51
- interne
52
- externe
53
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
32.394
32.394
100,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
32.034
32.034
100,00
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
56
360
360
100,00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
57
204
204
100,00
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
58
162
162
100,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut** - lei-
59
3.569
3.569
100,00
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
- lei -
60
3.835
3.835
100,00
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 * 100)
61
1,12
1,12
100,00
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd. 02/rd. 57)
62
159
159
100,00
9. Rata rentabilității financiare rd. 38 * 100/capital propriu
(4.643 mii lei)
63
6,50
6,50
100,00
10. Plăți restante
64
11. Creanțe de încasat
65
______________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 10.760 mii lei. încheiate până la data de 23.01.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 10.499 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: suma de 188 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație. suma de 283 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 14 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj-Napoca BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2008 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Prevederi
an 2008
mii lei
Influențe
+/-
Rectificat
2008
%
A
0
1
2
3
4=(3/1*100)
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
37.149
-2.097
35.052
94,35
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
02
37.139
-2.147
34.992
94,10
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
36.139
-1.327
34.812
96,30
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare
04
1.000
-920
180
18,00
2. VENITURI FINANCIARE
05
10
+50
60
600,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
37.095
-2.048
35.047
94,48
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
08
37.045
-2.049
34.996
94,47
a) Bunuri și servicii
09
10.440
+60
10.500
101,00
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
15.276
-84
15.192
99,00
- cheltuieli cu salariile
11
11.042
+113
11.155
101,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
2.110
+51
2.161
102,42
- contribuții de asigurări de șomaj
13
104
+1
105
100,96
- contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
605
+6
611
101,00
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
15
73
+1
74
101,37
- contribuții pentru concedii și indemnizații
16
93
+1
94
101,00
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale
17
27
+1
28
104,00
- contribuții la fondul de pensii facultative
18
0
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
1.222
-258
964
79,00
- deplasări, detașări
20
830
-226
604
72,77
- tichete de masă
21
392
-32
360
91,83
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
22
60
0
60
100,00
d) Cheltuieli de protocol
23
1
0
1
100,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
24
6
0
6
100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal din care:
26
75
-15
60
80,00
- tichete de creșă
27
0
0
0
0
- tichete cadou
28
75
-15
60
80,00
h) Alte cheltuieli
29
11.187
-2.010
9.177
82,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
50
+1
51
102,00
- cheltuieli privind dobânzile
31
50
-48
2
4,00
- alte cheltuieli financiare
32
0
+49
49
0
3. Cheltuieli extraordinare
33
0
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
54
-49
5
9,25
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
9
-8
1
11,11
V. REZULTATUL NET
36
45
-41
4
8,90
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
37
0
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE
DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea
nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare), din care:
38
45
-41
4
8,88
a) pentru cointeresarea personalului
39
9
-8
1
11,10
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul
de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației
centrale coordonator
40
27
-25
2
7,40
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea
proiectelor
41
9
-8
1
11,10
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
42
760
+2.440
3.200
421,00
1. Surse proprii
43
60
-60
0
0
2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
44
700
+2.500
3.200
457,14
3. Credite bancare pentru investiții
45
0
0
0
0
- interne
46
0
0
0
0
- externe
47
0
0
0
0
4. Alte surse
48
0
0
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:
49
760
+2.440
3.200
421,05
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
50
760
+2.440
3.200
421,05
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
51
0
0
0
0
- interne
52
0
0
0
0
- externe
53
0
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01)
54
37.149
-2.097
35.052
94,40
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
37.095
-2.048
35.047
94,50
3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)
56
54
-49
5
9,25
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
57
215
-15
200
93,02
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
58
183
+1
184
100,5
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
59
4,18
+0,4
4,56
109,09
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
60
4,99
0
4,99
100,00
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 * 100)
61
0,15
-0,136
0,014
0,001
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd. 02/rd. 57)
62
172,74
+2,22
174,96
101,30
9. Rata rentabilității financiare rd. 38 * 100/309 mii lei
63
12,68
-11,55
1,29
8,09
10. Plăți restante
64
0
0
0
0
11. Creanțe de încasat
65
14
0
14
100,00
___________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 34.812 mii lei. încheiate până la data de 01.10.2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariale ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: suma de 153 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație. suma de 118 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general. Capital propriu = 309.331 lei.
Anexa 15 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2008 *Font 7* mii lei INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2008
Influențe
+/-
Rectificat
2008
%
A
0
1
2
3=1+2
4=3/1*100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
31.725
0
31.725
100
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
02
31.675
0
31.675
100
a) Venituri din activitatea de bază*)
03
31.000
0
31.000
100
b) Venituri din alte activități conexe activității de
cercetare-dezvoltare
04
675
0
675
100
2. VENITURI FINANCIARE
05
50
0
50
100
3. VENITURI EXTRAORDINARE
06
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
31.595
0
31.595
100
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:
08
31.555
0
31.555
100
a) Bunuri și servicii
09
19.049
0
19.049
100
b) Cheltuieli de personal, din care:
10
12.240
0
12.240
100
- cheltuieli cu salariile
11
8.750
0
8.750
100
- contribuții de asigurări sociale de stat
12
1.695
0
1.695
100
- contribuții de asigurări de șomaj
13
82
0
82
100
- contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
479
0
479
100
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli
profesionale
15
59
0
59
100
- contribuții pentru concedii și indemnizații
16
74
0
74
100
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale
17
22
0
22
100
- contribuții la fondul de pensii facultative
18
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
19
1.079
0
1.079
100
- deplasări, detașări
20
724
0
724
100
- tichete de masă
21
355
0
355
100
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
22
90
0
90
100
d) Cheltuieli de protocol
23
1
0
1
100
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
24
0
0
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
25
0
0
0
h) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal
26
175
0
175
100
- tichete de creșă
27
0
0
0
- tichete cadou
28
175
0
175
100
h) Alte cheltuieli
29
0
0
0
2. Cheltuieli financiare, din care:
30
40
0
40
100
- cheltuieli privind dobânzile
31
6
0
6
100
- alte cheltuieli financiare
32
34
0
34
100
3. Cheltuieli extraordinare
33
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
34
130
0
130
100
IV. IMPOZIT PE PROFIT
35
21
0
21
100
V. REZULTATUL NET
36
109
0
109
100
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
37
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR
CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată
prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările
ulterioare), din care:
38
109
0
109
100
a) pentru cointeresarea personalului
39
22
0
22
100
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate
cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de
organul administrației centrale coordonator
40
65
0
65
100
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru
cofinanțarea proiectelor
41
22
0
22
100
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
42
1.150
700
1.850
160,87
1. Surse proprii
43
50
0
50
100
2. Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
44
1.100
700
1.800
163,64
3. Credite bancare pentru investiții
45
0
0
0
- interne
46
0
0
0
- externe
47
0
0
0
4. Alte surse
48
0
0
0
IX. UTILIZARE RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care:
49
1.150
700
1.850
160,87
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
50
0
0
0
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
51
0
0
0
- interne
52
0
0
0
- externe
53
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
1. Venituri totale (rd. 01)
54
31.725
0
31.725
100
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
55
31.595
0
31.595
100
3. Rezultate(+/-) (rd. 54 - rd. 55)
56
130
0
130
100
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:
57
195
0
195
100
- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare
58
179
0
179
100
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
59
3,58
0,00
3,58
100
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
60
4,08
0,00
4,08
100
7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 * 100)
61
0,41
0,00
0,41
100
8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.
(rd. 02/rd. 57)
62
162,44
0,00
162,44
100
9. Rata rentabilității financiare rd. 38 * 100/capital propriu
63
8,50
0
8,50
100
10. Plăți restante
64
1.100
0
1.100
100
11. Creanțe de încasat
65
1.100
0
1.100
100
Capitalul propriu = 1.282 mii lei. ______________
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 31.000 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.
Notă ...
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, și drepturilor salariate ale directorului general. NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins și: suma de 210 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație. suma de 215 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general. Plățile restante reprezintă restanțe către furnizori nu restanțe către bugetul de stat. ______________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.