HG nr. 722/2009
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 6
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2005 23 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordu…
- Legea nr. 133/2006 12 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi și ob…
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute în anexele nr. 1-26, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-26 se aprobă de Ministerul Economiei
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. ... (2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul economiei, Adriean Videanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Marian Sârbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Pogea București, 17 iunie 2009. Nr. 722
Anexa 1 Ministerul Economiei Compania Națională Transelectrica SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
3.074.879
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
3.055.379
a) producția vândută
3
3.025.379
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
30.000
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
19.500
a) venituri din interese de participare
11
1.500
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
18.000
d) alte venituri financiare
14
0
3.
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 +
rd. 50)
16
3.004.879
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.890.231
a) cheltuieli materiale
18
2.187.788
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.100
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
151.178
- salarii
22
110.373
- contracte de mandat
23
206
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din
care:
24
31.849
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
25
23.949
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt.
șomaj
26
829
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
7.071
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
8.750
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
1.722
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2005, cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
317
- tichete de masă
33
3.611
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
35
251.000
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
298.165
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
297.230
- cheltuieli de protocol, din care:
38
238
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
1.100
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
321
- alte cheltuieli, din care:
44
935
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
46
935
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
114.648
- cheltuieli privind dobânzile
48
56.310
- alte cheltuieli financiare
49
58.338
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
70.000
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
13.300
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
53
56.700
1.
Rezerve legale
54
3.500
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și
pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
53.200
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiului financiar de referință
60
3.320
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
61
26.600
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
23.280
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din
care:
63
462.539
1.
Surse proprii
64
422.119
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
37.820
- interne
67
36.610
- externe
68
1.210
4.
Alte surse
69
2.600
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
462.539
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
71
324.895
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
72
137.644
- interne
73
5.000
- externe
74
132.644
VIII.
REZERVE, din care:
75
3.500
1.
Rezerve legale
76
3.500
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1
Venituri totale
80
3.074.879
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
3.004.879
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
2.200
4
Număr mediu de salariați total
83
2.200
5.
Fond de salarii, din care:
84
110.373
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
85
110.238
b) alte cheltuieli cu personalul
86
135
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
4.176
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
1.398
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (lei/GWh/persoană)
90
0,55
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
977
11.
Plăți restante
92
957
- prețuri curente
93
957
- prețuri comparabile
94
957
12/
Creanțe restante
95
83.503
- prețuri curente
96
83.503
- prețuri comparabile
97
83.503
------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 2 Ministerul Economiei Societatea Națională Nuclearelectrica BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.640.923
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.594.923
a) producția vândută
3
1.456.859
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
75.964
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legate în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
62.100
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
46.000
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
26.000
d) alte venituri financiare
14
20.000
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 +
rd. 50)
16
1.508.060
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.239.560
a) cheltuieli materiale
18
144.475
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
32.699
c) cheltuieli privind mărfurile
20
112.629
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
257.716
- salarii
22
186.322
- contracte de mandat
23
171
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din
care:
24
61.487
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
25
48.805
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt.
șomaj
26
1.399
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
11.283
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
9.736
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
3.726
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
1.980
- tichete de masă
33
400
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
329.434
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
362.607
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
283.405
- cheltuieli de protocol, din care:
38
295
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
1.500
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
450
- alte cheltuieli, din care:
44
79.202
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
268.500
- cheltuieli privind dobânzile
48
140.000
- alte cheltuieli financiare
49
128.500
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
132.863
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
21.258
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
111.605
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
111.605
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului
financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
757.874
1.
Surse proprii
64
500.857
2.
Alocații de la buget
65
257.017
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
757.874
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
71
551.722
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
72
206.152
- interne
73
25.964
- externe
74
180.188
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.640.923
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.508.060
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
2.266
4.
Număr mediu de salariați total
83
2.266
5.
Fond de salarii, din care:
84
186.322
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
85
185.939
b) alte cheltuieli cu personalul
86
383
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
6.838
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
724
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (mii MWh echivalenți/persoană)
90
5.195
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
919
11.
Plăți restante
92
169.840
- prețuri curente
93
169.840
- prețuri comparabile
94
169.840
12.
Creanțe restante
95
17.600,0
- prețuri curente
96
17.600,0
- prețuri comparabile
97
17.600,0
--------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 3 Ministerul Economiei SC Hidroelectrica SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.525.005
VENITURI TOTALE EXCLUSIV VÂNZĂRI ACTIVE (rd. 02 + rd. 10)
1a
2.525.005
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.465.005
a) producția vândută
3
2.357.005
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
108.000
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
60.000
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
60.000
3.
Venituri extraordinare (aferente M.H.C.)
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
2.455.005
CHELTUIELI TOTALE EXCLUSIV VÂNZĂRI ACTIVE (rd. 17 + rd. 47)
16a
2.455.005
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.334.266
a) cheltuieli materiale
18
25.960
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
420.329
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
459.320
- salarii
22
307.785
- contracte de mandat
23
406
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
99.944
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
74.843
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
4.210
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
20.891
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
51.185
- sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal
28a
39.824
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
1.369
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
31
821
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
548
- tichete de masă
33
9.444
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
660.500
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
768.157
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
626.922
- cheltuieli de protocol, din care:
38
840
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
300
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
1.350
- alte cheltuieli, din care:
44
141.235
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.353
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
120.739
- cheltuieli privind dobânzile
48
48.739
- alte cheltuieli financiare
49
72.000
3.
Cheltuieli extraordinare (aferente M.H.C.)
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) - (rd. 1 a - rd. 16 a)
51
70.000
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
10.960
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
59.040
1.
Rezerve legate
54
1.500
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
10.000
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
47.540
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de
referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților
naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
29.400
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
18.140
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.155.000
1.
Surse proprii
64
760.000
2.
Alocații de la buget
65
5.000
3.
Credite bancare
66
390.000
- interne
67
- externe
68
390.000
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.155.000
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
995.000
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
160.000
- interne
73
- externe
74
160.000
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.500
1.
Rezerve legale
76
1.500
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
2.525.005
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
2.455.005
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
5.300
4.
Număr mediu de salariați total
83
5.300
5.
Fond de salarii, din care:
84
307.785
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
307.468
b) alte cheltuieli cu personalul
86
317
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
4.834
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
476
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.)(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(mii hMW/persoane)
90
7.680
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
972
11.
Plăți restante - total
92
90.255
- prețuri curente
93
90.255
- prețuri comparabile(rd. 93 x indicele de creștere a prețurilor
prognozate)
94
90.255
12.
Creanțe restanțe - total
95
35.482
- prețuri curente
96
35.482
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de creștere a prețurilor
prognozate)
97
35.482
-----------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 4 Ministerul Economiei Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.831.711
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.831.711
a) producția vândută
3
1.216.437
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
41.267
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
385.895
e) alte venituri din exploatare
9
188.112
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
1.778.631
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.748.150
a) cheltuieli materiale
18
852.573
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
60.330
c) cheltuieli privind mărfurile
20
21.267
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
295.300
- salarii
22
182.543
- contracte de mandat
23
213
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
50.725
- cheltuieli privind contribuția de asigurări
sociale
25
40.310
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt.
șomaj
26
914
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
de sănătate
27
9.501
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
61.820
- cotă cărbune și energie
28a
8.554
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
3.651
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
3.427
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
3.457
- tichete de masă
33
8.676
- tichete de vacantă
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
35
179.170
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
339.509
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
161.770
- cheltuieli de protocol, din care:
38
110
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
350
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
1.600
- alte cheltuieli, din care:
44
177.739
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
642
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
46
14.925
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
30.481
- cheltuieli privind dobânzile
48
6.359
- alte cheltuieli financiare
49
24.122
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
53.080
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
8.068
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
53
45.012
1.
Rezerve legale
54
2.654
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și
pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
57
4.050
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
38.308
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exercițiului financiar de referință
60
3.831
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
61
19.154
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8
se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie
de finanțare
62
15.323
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din
care:
63
597.199
1.
Surse proprii
64
230.226
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
366.974
- interne
67
- externe
68
366.974
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
597.199
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
71
597.199
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
2.654
1.
Rezerve legale
76
2.654
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.831.711
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.778.631
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
3.957
4.
Număr mediu de salariați total
83
3.967
5.
Fond de salarii, din care:
84
182.543
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
85
182.532
b) alte cheltuieli cu personalul
86
11
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
3.834
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
462
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.)(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (MWH/persoană)
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
90
1.712
10.
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
971,0
11.
Plăți restante
92
146.344
- prețuri curente
93
146.344
- prețuri comparabile
94
146.344
12.
Creanțe restante
95
74.967
- prețuri curente
96
74.967
- prețuri comparabile
97
74.967
------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 5 Ministerul Economiei Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova SA (fuziune) BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.251.456
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.251.456
a) producția vândută
3
1.046.022
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
56.199
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
149.235
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
1.245.556
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.241.783
a) cheltuieli materiale
18
648.556
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
8.217
c) cheltuieli privind mărfurile
20
55.998
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
143.692
- salarii
22
99.732
- contracte de mandat
23
208
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
25.937
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
19.522
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
845
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
5.570
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
17.815
- cota energie electrică, termică și cărbune personal
28a
7.299
- sume aferente plăți compensatorii
28b
3.188
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
1.995
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuirii sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
1.228
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
621
- tichete de masă
33
4.712
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
35
75.247
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
310.073
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
104.638
- cheltuieli de protocol, din care:
38
105
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
342
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/Z006, cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
170
- alte cheltuieli, din care:
44
205.435
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
45
134
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
46
1.765
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
3.773
- cheltuieli privind dobânzile
48
3.773
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
5.900
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
52
3.339
V.
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
53
2.561
1.
Rezerve legale
54
295
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și
pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd. 54, 56, 56, 57 și 58
59
2.266
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
227
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau locul, în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
61
1.133
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
906
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din
care:
63
287.150
1.
Surse proprii
64
122.360
2.
Alocații de ta buget
65
3.
Credite bancare
66
164.790
- interne
67
- externe
68
164.790
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
287.150
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
71
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
295
1.
Rezerve legale
76
295
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.251.456
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.245.556
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
2.385
4.
Număr mediu de salariați total
83
2.438
5.
Fond de salarii, din care:
84
99.732
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
85
99.412
b) alte cheltuieli cu personalul
86
320
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
3.398
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
513
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (MWH/persoană/an)
90
1.609
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
995
11.
Plăți restante - total
92
76.275
- prețuri curente
93
76.275
- prețuri comparabile
94
76.275
12.
Creanțe restante - total
95
82.329
- prețuri curente
96
82.329
- prețuri comparabile
97
82.329
------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 6 Ministerul Economiei SNGN ROMGAZ SA Mediaș BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
3.904.398
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
3.716.821
a) producția vândută
3
2.874.122
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
388.765
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
259.891
e) alte venituri din exploatare
9
194.043
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
187.577
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
180.000
d) alte venituri financiare
14
7.577
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
3.048.163
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.942.749
a) cheltuieli materiale
18
292.120
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
76.173
c) cheltuieli privind mărfurile
20
375.587
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
451.818
- salarii
22
277.923
- contracte de mandat
23
561
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
88.397
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
68.667
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1.731
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
17.999
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
84.937
- cota de gaze
28a
58.951
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
5.558
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
1.390
- tichete de masă
33
10.338
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
536.614
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
1.210.437
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
215.685
- cheltuieli de protocol, din care:
38
495
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
4.683
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
9.500
- alte cheltuieli, din care:
44
994.752
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
206.699
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
105.414
- cheltuieli privind dobânzile
48
1.374
- alte cheltuieli financiare
49
104.040
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
856.235
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
129.018
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
727.217
1,
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
727.217
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
10.065
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților
naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
363.609
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
353.543
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
858.206
1.
Surse proprii
64
858.206
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
858.206
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
854.000
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
4.206
- interne
73
- externe
74
4.206
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale, din care:
76
- constituit în anul curent
76a
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
3.904.398
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
3.048.163
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
6.274
4.
Număr mediu de salariați total
83
6.200
5.
Fond de salarii, din care:
84
277.923
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
277.899
b) alte cheltuieli cu personalul
86
24
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
3.735,2
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
630
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (mii mc/nr. pers)
90
209,68
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
781
11.
Plăți restante - total
92
0
- prețuri curente
93
0
- prețuri comparabile
94
0
12.
Creanțe restanțe - total
95
241.565
- prețuri curente
96
241.565
- prețuri comparabile
97
241.565
---------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 7 Ministerul Economiei SC OIL TERMINAL SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
114.465
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
113.665
a) producția vândută
3
111.765
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.900
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
800
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
800
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
112.740
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
111.955
a) cheltuieli materiale
18
4.300
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
4.400
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
60.667
- salarii
22
46.175
- contracte de mandat
23
218
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
11.131
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
8.509
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
230
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
2.392
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3.143
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
938
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
755
- tichete de masă
33
2.205
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
13.000
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
29.588
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
21.817
- cheltuieli de protocol, din care:
38
35
- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
420
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
24
- alte cheltuieli, din care:
44
7.771
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
5.946
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
785
- cheltuieli privind dobânzile
48
372
- alte cheltuieli financiare
49
413
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
1.725
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
262
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
1.463
1.
Rezerve legale
54
86
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
1.377
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
138
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat
61
688
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
549
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
13.000
1.
Surse proprii
64
13.000
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
13.000
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
13.000
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
86
1.
Rezerve legale
76
86
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
114.465
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
112.740
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
1.274
4.
Număr mediu de salariați total
83
1.312
5.
Fond de salarii, din care:
84
46.175
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
46.035
b) alte cheltuieli cu personalul
86
140
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.924
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
87
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
87
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(tone manipulate/persoană)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
985
11.
Plăți restante - total
92
1.130
- prețuri curente
93
1.130
- prețuri comparabile
94
1.130
12.
Creanțe restante - total
95
541
- prețuri curente
96
541
- prețuri comparabile
97
541
-----------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 8 Ministerul Economiei Societatea Națională a Lignitului Oltenia SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.096.776
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.096.776
a) producția vândută
3
998.330
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
37.000
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
2.650
e) alte venituri din exploatare
9
58.796
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
1.096.226
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.093.926
a) cheltuieli materiale
18
121.399
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
143.211
c) cheltuieli privind mărfurile
20
35.782
d) cheltuieli cu personalul din care
21
435.323
- salarii
22
293.986
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
88.440
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
71.683
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1.470
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
15.287
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
52.817
- sume rate aferente plăți compensatorii
28a
17.400
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
5.880
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
3.591
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
7.118
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
75.186
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
283.025
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
180.196
- cheltuieli de protocol, din care:
38
7
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
4
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piele existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
102.829
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
2.385
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
37.054
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
2.300
- cheltuieli privind dobânzile
48
2.300
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
550
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
88
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
462
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
462
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:
63
111.119
1.
Surse proprii
64
75.186
2.
Alocații de la buget
65
11.000
3.
Credite bancare
66
24.933
- interne
67
24.933
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
111.119
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
111.119
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.096.776
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.096.226
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
8.387
4.
Număr mediu de salariați total
83
8.577
5.
Fond de salarii, din care:
84
293.986
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
293.972
b) alte cheltuieli cu personalul
86
14
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.856
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
128
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (to/persoană/zi)
90
7,36
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000 (rd. 16/rd. 1)
91
999
11.
Plăți restante
92
97.453
- prețuri curente
93
97.453
- prețuri comparabile
94
97.453
12.
Creanțe restanțe
95
193.369
- prețuri curente
96
193.369
- prețuri comparabile
97
193.369
------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 9 Ministerul Economiei SN Cărbunelui SA - sediu și puncte de lucru BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
6.041
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
6.041
a) producția vândută total, din care:
3
2.427
Venituri din lucrări executate și servicii prestate
(conservare-închidere)
3a
2.427
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
457
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
3.157
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
6.041
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
6.041
a) cheltuieli materiale
18
306
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
236
c) cheltuieli privind mărfurile
20
457
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
2.432
- salarii
22
1.385
- contracte de mandat
23
82
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
600
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
500
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
9
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
91
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
365
- sume aferente plăților compensatorii
28a
275
- cota cărbuni salariați
28b
8
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
43
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare)
31
0
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
47
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
10
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
2.600
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
2.049
- cheltuieli de protocol, din care:
38
0
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
551
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
0
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
Împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
0
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților
naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
10
1.
Surse proprii
64
10
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
10
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
10
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
6.041
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
6.041
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
38
4.
Număr mediu de salariați total
83
54
5.
Fond de salarii, din care:
84
1.385
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
1.378
b) alte cheltuieli cu personalul
86
7
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
2.127
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
112
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
112
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
413.532
- prețuri curente
93
413.532
- prețuri comparabile
94
413.532
12.
Creanțe restanțe - total
95
250
- prețuri curente
96
250
- prețuri comparabile
97
250
--------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 10 Ministerul Economiei Compania Națională a Uraniului SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
152.650
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
152.550
a) producția vândută
3
112.404
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
33.492
- subvenții, cf. preved legale în vigoare
6
30.514
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
2.978
d) producția imobilizată
8
800
e) alte venituri din exploatare
g
5.854
- depozitare stoc uraniu
9a
70
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
100
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
100
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
151.650
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
151.550
a) cheltuieli materiale
18
25.058
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
7.702
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
79.359
- salarii
22
52.330
- contracte de mandat
23
179
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
18.221
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
15.228
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
263
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
2.730
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
8.629
- sume aferente plăți compensatorii
28a
1.018
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
1.047
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
487
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
1.256
- tichete de masă
33
2.312
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
10.900
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
28.531
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
24.010
- cheltuieli de protocol, din care:
38
45
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
21
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
4.521
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
41
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
564
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
100
- cheltuieli privind dobânzile
48
100
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
1.000
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
160
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
840
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
840
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului
financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
22.678
1.
Surse proprii
64
10.500
2.
Alocații de la buget
65
12.178
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
22.678
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
22.678
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
Alocație stoc uraniu
74a
28.200
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
152.650
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
151.650
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
1.795
4.
Număr mediu de salariați total
83
1.820
5.
Fond de salarii, din care:
84
52.330
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
52.220
b) alte cheltuieli cu personalul
86
110
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.391
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
84
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
84
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
993
11.
Plăți restante
92
4,0
- prețuri curente
93
4,0
- prețuri comparabile
94
4,0
12.
Creanțe restante
95
317
- prețuri curente
96
317
- prețuri comparabile
97
317
--------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 11 Ministerul Economiei SC CONVERSMIN SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
81.734
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
81.634
a) producția vândută
3
5.491
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată (servicii laborator)
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
76.143
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare "Programul anual de conservare și
închidere a minelor (inclusiv TVA)"
9b
76.143
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
100
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
90
d) alte venituri financiare
14
10
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
81.734
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
81.734
a) cheltuieli materiale
18
185
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apa)
19
29
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.386
- salarii
22
2.815
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
190
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
852
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
681
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
15
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
156
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
529
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. (3), lit. c)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
56
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
69
- tichete de masă
33
120
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
270
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
76.705
"Programul anual de conservare și închidere a minelor
(inclusiv TVA)"
36a
76.143
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
562
- cheltuieli de protocol, din care:
38
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
8
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
0
- alte cheltuieli, din care: (laborator)
44
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
0
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
0
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de
referință
60
8.
Minim 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale,
companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
250
1.
Surse proprii
64
250
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
250
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
250
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
81.734
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
81.734
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
65
4.
Număr mediu de personal total
83
65
5.
Fond de salarii, din care:
84
2.815
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
2.805
b) alte cheltuieli cu personalul
86
10
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat
87
3.597
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
1.257
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
1.257
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restanțe - total
95
- prețuri curente
96
- prețuri comparabile
97
Anexa 12 Ministerul Economiei SC ISCIR-CERT SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.883
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.733
a) producția vândută
3
1.731
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
150
a) Venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
C) venituri din dobânzi
13
133
d) alte venituri financiare
14
17
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 1 + rd. 47 + rd. 50)
16
1.475
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.472
a) cheltuieli materiale
18
31
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
9
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.152
- salarii
22
776
- contracte de mandat
23
117
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
228
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
170
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
10
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
48
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
30
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
30
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
56
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
223
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
193
- cheltuieli de protocol, din care:
38
5
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 133/2006 cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovare pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006
cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
30
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
3
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
408
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
62
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
346
1.
Rezerve legale
54
20
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
326
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
60
33
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat
61
163
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
130
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
50
1.
Surse proprii
64
50
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
50
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
50
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
20
1.
Rezerve legale
76
20
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.883
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.475
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
17
4.
Număr mediu de salariați total
83
17
5.
Fond de salarii, din care:
84
776
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
708
b) alte cheltuieli cu personalul
86
67
6
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
3.473
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
111
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/83) - în prețuri comparabile
89
111
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1) x 1000
91
783
11.
Plăți restante - total
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante - total
95
63
- prețuri curente
96
63
- prețuri comparabile
97
63
--------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 13 Ministerul Economiei SC MOLDOMIN SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
16.475
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
16.473
a) producția vândută
3
3.850
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
1.000
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
11.623
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
2
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
16.456
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
16.456
a) cheltuieli materiale
18
485
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.154
c) cheltuieli privind mărfurile
20
850
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.266
- salarii
22
1.793
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
603
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
503
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
14
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
99
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
790
- sume aferente restructurării și privatizării, inclusiv
admin. special
28a
692
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
98
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
60
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
25
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
2.400
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
8.301
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
2.035
- cheltuieli de protocol, din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
3
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
6.266
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
273
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
19
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
19
1.
Rezerve legale
54
1
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
18
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului
financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.
Surse proprii
64
3.967
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
3.967
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
3.967
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
3.967
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1
Venituri totale
80
16.475
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
16.456
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
98
4.
Număr mediu de salariați total
83
98
5.
Fond de salarii, din care:
84
1.793
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
1.623
b) alte cheltuieli cu personalul
86
170
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.380
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
88
168,1
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
89
168,1
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
999
11.
Plăți restante - total
92
44.619
- prețuri curente
93
44.619
- prețuri comparabile
94
44.619
12.
Creanțe restante - total
95
153
- prețuri curente
96
153
- prețuri comparabile
97
153
------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiile membrilor CA, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 14 Ministerul Economiei Societatea Comercială Băița SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
5.664
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
5.664
a) producția vândută
3
2.958
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
700
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
- subvenții. cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
1.000
e) alte venituri din exploatare
9
1.006
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
5.584
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
5.584
a) cheltuieli materiale
18
897
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
420
c) cheltuieli privind mărfurile
20
5
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.799
- salarii
22
1.126
- contracte de mandat
23
182
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
426
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
362
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
6
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
58
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
65
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
65
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
840
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
1.623
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
1.513
- cheltuieli de protocol, din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
110
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
39
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
71
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
80
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
80
1.
Rezerve legale
54
4
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
76
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8
se repartizează la alte rezerve și constituie sursă
proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.000
1.
Surse proprii
64
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
1.000
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.000
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
1.000
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
4
1
Rezerve legale
76
4
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
5.664
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
5.584
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
30
4.
Număr mediu de salariați total
83
30
5.
Fond de salarii, din care:
84
1.126
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
944
b) alte cheltuieli cu personalul
88
182
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.622
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
189
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
189
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
986
11.
Plăți restante - total
92
1.020
- prețuri curente
93
1.020
- prețuri comparabile
94
1.020
12.
Creanțe restante - total
95
1.075
- prețuri curente
96
1.075
- prețuri comparabile
97
1.075
------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.
Anexa 15 Ministerul Economiei S. C. CUPRU MIN S.A. ABRUD BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 al S.C. CUPRU MIN S.A. ABRUD *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
24.500
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
24.500
a) producția vândută
3
24.500
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
22.831
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
22.831
a) cheltuieli materiale
18
3.500
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apa)
19
450
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.614
- salarii
22
2.305
- contracte de mandat
23
158
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
901
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
734
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
18
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
149
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
250
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
46
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
15
- tichete de masă
33
189
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
9.042
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
6.225
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
3.725
- cheltuieli de protocol, din care:
38
20
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
13
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
2.500
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
547
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
50
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
1.669
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
267
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
1.402
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
1.402
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului
financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
3.348
1.
Surse proprii
64
3.348
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
3.348
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
3.348
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
24.500
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
22.831
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
95
4.
Număr mediu de salariați total
83
95
5.
Fond de salarii, din care:
84
2.305
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
2.300
b) alte cheltuieli cu personalul
86
5
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.018
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
88
258
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
89
258
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
932
11.
Plăți restante - total
92
55.747
- prețuri curente
93
55.747
- prețuri comparabile
94
55.747
12.
Creanțe restante - total
95
29.917
- prețuri curente
96
29.917
- prețuri comparabile
97
29.917
------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.
Anexa 16 Ministerul Economiei Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
12.057
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
12.047
a) producția vândută
3
6.947
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
5.100
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10
d) alte venituri financiare
14
0
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
12.057
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
12.047
a) cheltuieli materiale
18
1.803
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
960
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.267
- salarii
22
2.535
- contracte de mandat
23
81
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
648
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
482
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
19
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
147
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
3
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
2.104
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
3.913
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
2.429
- cheltuieli de protocol, din care:
38
1,7
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
10,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
1.484
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
24
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
680
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
10
- cheltuieli privind dobânzile
48
10
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
0
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54, 55, 56, 57 și 58
59
0
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
0
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
2.104
1.
Surse proprii
64
2.104
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
2.104
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
2.104
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
12.057
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
12.057
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
133
4.
Număr mediu de salariați total
83
133
5.
Fond de salarii, din care:
84
2.535
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
2.532
b) alte cheltuieli cu personalul
86
3
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.586
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
91
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (t/pers.)
90
1.654
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante
92
87.319
- prețuri curente
93
87.319
- prețuri comparabile
94
87.319
12.
Creanțe restante
95
13.664
- prețuri curente
96
13.664
- prețuri comparabile
97
13.664
-----------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.
Anexa 17 Ministerul Economiei Societatea Comercială Radioactiv Mineral S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.375
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.375
a) producția vândută
3
1.900
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
475
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
0
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
15
2.363
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.363
a) cheltuieli materiale
18
90
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
40
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.656
- salarii
22
1.150
- contracte de mandat
23
95
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
384
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
315
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
6
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
63
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
27
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
23
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
4
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
50
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
527
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
467
- cheltuieli de protocol, din care:
38
0,2
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
0,2
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
60
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
12
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
2
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
10
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
10
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54, 66, 56, 57 și 68
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8
se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
30
1.
Surse proprii
64
30
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
30
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
30
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1
Venituri totale
80
2.375
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
2.363
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
53
4.
Număr mediu de salariați total
83
66
5.
Fond de salarii, din care:
84
1.150
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
1.052
b) alte cheltuieli cu personalul
86
98
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.328
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
36
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(m/persoană)
90
4.013
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
995
11.
Plăți restante
92
544
- prețuri curente
93
544
- prețuri comparabile
94
544
12.
Creanțe restante
95
11,4
- prețuri curente
96
11,4
- prețuri comparabile
97
11,4
-------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.
Anexa 18 Ministerul Economiei Compania Națională Romarm S.A. - aparat central BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
86.008
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
80.808
a) producția vândută
3
4.115
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
50.200
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri. cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
(rd. 9 = rd. 9a + rd. 9b)
9
26.493
- venituri din subvenții de expl. af. altor venituri aferente
aparatului central
9a
107
- alte venituri
9b
26.386
Venituri din subvenții de expl. af. altor venituri pe total
companie, din care:
9c
25.781
- venituri din subvenții de expl. af. altor venituri aferente
filialelor din structură
9d
25.674
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
5.200
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
450
d) alte venituri financiare
14
4.750
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
85.489
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
82.439
a) cheltuieli materiale
18
1.750
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apa)
19
400
c) cheltuieli privind mărfurile
20
48.730
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.681
- salarii
22
2.558
- contracte de mandat
23
172
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
718
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
563
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
14
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
142
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
232
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
51
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
25
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
39
- tichete de masă
33
141
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
550
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
27.329
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
151
- cheltuieli de protocol, din care:
38
1
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
150
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
10
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
10
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
27.178
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002
46a
107
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
3.050
- cheltuieli privind dobânzile
48
100
- alte cheltuieli financiare
49
2.950
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
519
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
79
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
440
1.
Rezerve legale
54
26
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
167
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
247
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
61
247
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
527
1.
Surse proprii
64
110
2.
Alocații de la buget aferente aparatului central
65
417
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
527
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
527
Alocații de la buget pe total companie, din care
71a
15.400
Alocații de la buget aferente filialelor
71b
14.983
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
85.901
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
85.382
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
80
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
75
Număr mediu de salariați în nucleu pe total companie, din care:
(rd. 83a = rd. 83b + rd. 83c)
83a
1.200
Număr mediu de salariați în nucleu af. aparatului central
83b
5
Număr mediu de salariați în nucleu af. filialelor din structura
companiei
83c
1.195
5.
Fond de salarii, din care:
84
2.558
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
2.550
b) alte cheltuieli cu personalul
86
9
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.833
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
1.145
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
1.145
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
993,96
11.
Plăți restante - total
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante - total
95
1.409
- prețuri curente
96
1.409
- prețuri comparabile
97
1.409
------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.
Anexa 19 Ministerul Economiei Șantierul Naval Mangalia BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
7.284
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
7.269
a) producția vândută
3
4.824
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
52
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții. cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2.394
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
15
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
2
d) alte venituri financiare
14
13
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
7.096
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
7.094
a) cheltuieli materiale
18
1.403
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
613
c) cheltuieli privind mărfurile
20
16
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
2.182
- salarii
22
1.606
- contracte de mandat
23
55
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
452
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
335
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
13
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
104
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
70
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
14
- tichete de masă
33
26
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
186
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
2.695
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
720
- cheltuieli de protocol, din care:
38
0,5
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
2
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovare pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.
193/2006 cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
1.975
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
2
- cheltuieli privind dobânzile
48
1
- alte cheltuieli financiare
49
1
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
28
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
5
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
23
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
23
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
75
1.
Surse proprii
64
75
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
75
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
75
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
7.284
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
7.096
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
94
4.
Număr mediu de salariați total
83
94
5.
Fond de salarii, din care:
84
1.606
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
1.511
b) alte cheltuieli cu personalul
86
95
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
1.311
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
77
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
77
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoane)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)*1000
91
974
11.
Plați restante - total
92
3.360
- prețuri curente
93
3.360
- prețuri comparabile
94
3.360
12.
Creanțe restanțe - total
95
157
- prețuri curente
96
157
- prețuri comparabile
97
157
--------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.
Anexa 20 Ministerul Economiei S. C. ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
4.431
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
3.561
a) producția vândută
3
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
3.222
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
- subvenții. cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
339
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
870
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
870
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
4.289
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
4.289
a) cheltuieli materiale
18
25
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
35
c) cheltuieli privind mărfurile
20
1.504
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
534
- salarii
22
260
- contracte de mandat
23
120
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
98
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
76
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
2
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
20
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
53
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
5
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
6
- tichete de masă
33
13
- tichete de vacanță
34
29
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
35
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
2.156
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
1.906
- cheltuieli de protocol, din care:
38
1,20
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
2,60
- alte cheltuieli, din care:
44
250
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
142
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
22
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
120
1.
Rezerve legale
54
7
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.
54, 55, 56, 57 și 58
59
113
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
60
11
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
57
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
45
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
0
1.
Surse proprii
64
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
0
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
7
1.
Rezerve legale
76
7
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
4.431
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
4.289
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
7
4.
Număr mediu de salariați total
83
7
5.
Fond de salarii, din care:
84
260
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
246
b) alte cheltuieli cu personalul
86
14
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.932
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
88
633
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
89
633
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (unități fizice/persoană)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
91
968
11.
Plăți restante - total
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante -total
95
131
- prețuri curente
96
131
- prețuri comparabile
97
131
-----------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor C.A., Comisiei de cenzori, A.G.A.
Anexa 21 Ministerul Economiei SC IOR SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
25.056
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
24.776
a) producția vândută
3
15.670
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
306
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
800
e) alte venituri din exploatare
9
8.000
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
280
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
100
d) alte venituri financiare
14
180
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
24.811
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
23.848
a) cheltuieli materiale
18
3.000
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.170
c) cheltuieli privind mărfurile
20
250
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.178
- salarii
22
8.569
- contracte de mandat
23
175
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.650
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.988
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
88
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
574
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
785
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin (3), lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
65
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
720
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
300
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
4.950
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
3.800
- cheltuieli de protocol, din care:
38
5
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
22
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
1.150
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
963
- cheltuieli privind dobânzile
48
463
- alte cheltuieli financiare
49
500
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
245
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
40
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
53
205
1.
Rezerve legale
54
12
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
192
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de
referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale,
companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
96
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
96
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.000
1.
Surse proprii
64
1.000
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.000
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
692
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
308
- interne
73
308
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
32
1.
Rezerve legale
76
32
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
25.056
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
24.811
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
405
4.
Număr mediu de salariați total
83
411
5.
Fond de salarii, din care:
84
8.569
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
7.714
b) alte cheltuieli cu personalul
86
855
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
1.564
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
62,0
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
62,0
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
990
11.
Plați restante - total
92
- prețuri curente
93
216
- prețuri comparabile
94
216
12.
Creanțe restanțe - total
95
628
- prețuri curente
96
628
- prețuri comparabile
97
628
-------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 22 Ministerul Economiei Societatea Comercială Romaero SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
104.756
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
102.743
a) producția vândută
3
94.189
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
130
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
8.424
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
2.013
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
46
d) alte venituri financiare
14
1.967
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 60)
16
104.421
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
96.654
a) cheltuieli materiale
18
8.546
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
5.694
c) cheltuieli privind mărfurile
20
104
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
54.773
- salarii
22
40.271
- contracte de mandat
23
259
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
11.127
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
8.697
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
309
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
2.121
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3.116
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
805
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
447
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
156
- tichete de masă
33
2.155
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
4.713
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
22.825
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
11.599
- cheltuieli de protocol, din care:
38
7
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
9
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
11.225
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
7.768
- cheltuieli privind dobânzile
48
6.164
- alte cheltuieli financiare
49
1.604
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
335
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
51
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
284
1.
Rezerve legale
54
14
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
270
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
81.433
1.
Surse proprii
64
4.713
2.
Alocații de la buget
65
5.736
3.
Credite bancare
66
70.984
- interne
67
70.984
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
81.433
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
81.433
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
14
1.
Rezerve legale
76
14
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
104.756
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
104.421
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
1.230
4.
Număr mediu de salariați total
83
1.229
5.
Fond de salarii, din care:
84
40.271
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
39.938
b) alte cheltuieli cu personalul
88
333
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.708
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
85
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (nr. repere pt. ansamble, subansamble și piese primare
executate/nr. pers.)
90
484
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
997
11.
Plăți restante - total
92
9.688
- prețuri curente
93
9.688
- prețuri comparabile
94
9.688
12.
Creanțe restante - total
95
1.023
- prețuri curente
96
1.023
- prețuri comparabile
97
1.023
-------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 23 Ministerul Economiei SC CONSTRUCȚII AERONAUTICE SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
5.984
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
5.919
a) producția vândută
3
5.300
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
200
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
419
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
65
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
65
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
5.967
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
5.834
a) cheltuieli materiale
18
550
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
629
c) cheltuieli privind mărfurile
20
62
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.045
- salarii
22
3.127
- contracte de mandat
23
76
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
781
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
620
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
14
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
147
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
61
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
61
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
28
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
25
- tichete de masă
33
0
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
290
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
258
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
258
- cheltuieli de protocol, din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
3
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
2
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare-total, din care:
47
133
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
133
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
17
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
1.
Rezerve legale
54
1
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
16
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiului
financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
290
1.
Surse proprii
64
290
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
290
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
290
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1
1.
Rezerve legale
76
1
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
5.984
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
5.967
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
124
4.
Număr mediu de salariați total
83
136
4a.
Număr mediu personal nucleu
79a
5.
Fond de salarii, din care:
84
3.127
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
3.029
b) alte cheltuieli de personal
86
98
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
87
1.916
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
88
44
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
89
44
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
997
11.
Plăți restante - total
92
8.095
- prețuri curente
93
8.095
- prețuri comparabile
94
8.095
12.
Creanțe restante - total
95
275
- prețuri curente
96
275
- prețuri comparabile
97
275
------------- * Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor CA, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 24 Ministerul Economiei SC IPROCHIM SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 AL SC IPROCHIM SA *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
13.870
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
13.700
a) producția vândută
3
12.200
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
200
e) alte venituri din exploatare
9
1.300
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
170
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
150
d) alte venituri financiare
14
20
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
12.800
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
12.620
a) cheltuieli materiale
18
316
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
497
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.105
- salarii
22
6.654
- contracte de mandat
23
104
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.675
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.296
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
33
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
346
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
673
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. (3). lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
93
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
31
25
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
90
- tichete de masă
33
490
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
600
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
2.101
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
1.150
- cheltuieli de protocol, din care:
38
26
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
39
5
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
3
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
10
- alte cheltuieli, din care:
44
951
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
180
- cheltuieli privind dobânzile
4R
150
- alte cheltuieli financiare
49
30
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
1.070
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
163
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
907
1.
Rezerve legate
54
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
854
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar
de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților
naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
427
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
426
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
200
1.
Surse proprii
64
200
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
200
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
200
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
54
1.
Rezerve legale
76
54
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
13.870
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
12.800
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
250
4.
Număr mediu de salariați total
83
250
5.
Fond de salarii, din care:
84
6.654
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
6.555
b) alte cheltuieli cu personalul
86
99
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*
87
2.185
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
88
55,5
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
89
55,5
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
923
11.
Plăți restante - total
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de creștere a prețurilor
prognozate)
94
12.
Creanțe restanțe - total
95
1.885
- prețuri curente
96
1.885
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de creștere a prețurilor
prognozate)
97
1.885
------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 25 Ministerul Economiei SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.417.871
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.408.455
a) producția vândută
3
1.397.768
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
888
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
9.799
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
1.736
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
9.416
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
7.680
d) alte venituri financiare
14
1.736
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
1.044.398
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.025.943
a) cheltuieli materiale
18
284.588
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
5.383
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
287.574
- salarii
22
172.233
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
397
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
44.003
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
32.699
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
863
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
10.441
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
70.941
- cota gaze
28a
49.513
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. (3), lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
3.445
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
736
- tichete de masă
33
8.852
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
90.716
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
357.682
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
182.907
- cheltuieli de protocol, din care:
38
833
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
1.809
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
3.718
- alte cheltuieli, din care:
44
170.624
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
139.535
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
18.455
- cheltuieli privind dobânzile
48
18.005
- alte cheltuieli financiare
49
450
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
373.473
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
59.596
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
313.877
1.
Rezerve legale
54
1.000
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
312.877
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar
de referință
60
9.055
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale,
companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
163.193
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
62
154.138
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
396.677
1.
Surse proprii
64
241.219
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
0
- externe
68
4.
Alte surse (vânzări acțiuni la oferta publică și Fondul
Proprietatea)
69
155.458
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
396.677
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
327.954
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
68.723
- interne
73
68.723
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.000
1.
Rezerve legale
76
1.000
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri din exploatare
80
1.408.455
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.044.398
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
5.130
4.
Număr mediu de salariați total
83
5.113
5.
Fond de salarii, din care:
84
172.233
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
171.792
b) alte cheltuieli cu personalul
86
441
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
2.800
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
275
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
275
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
737
11.
Plăți restante - total
92
3.123
- prețuri curente
93
3.123
- prețuri comparabile
94
3.123
12.
Creanțe restanțe - total
95
76.918
- prețuri curente
96
76.918
- prețuri comparabile
97
76.918
------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 26 Ministerul Economiei Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2009
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.411.191
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.411.191
a) producția vândută
3
961.847
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
41.686
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
407.658
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
1.389.691
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.369.782
a) cheltuieli materiale
18
628.538
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
72.957
c) cheltuieli privind mărfurile
20
36.578
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
250.925
- salarii
22
170.958
- contracte de mandat
23
233
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
56.956
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
44.860
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1.319
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
10.777
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
22.778
- sume aferente plăților compensatorii
28a
2.126
- sume aferente litigiilor cu personalul
28b
765
- cotă energie electrică și cărbune personal
28c
8.989
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
3.419
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
34
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
2.640
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
553
- tichete de masă
33
6.926
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
56.990
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
323.794
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
203.517
- cheltuieli de protocol, din care:
38
70
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
191
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
5.221
- alte cheltuieli, din care:
44
120.277
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
1.031
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
14.646
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
19.909
- cheltuieli privind dobânzile
48
18.722
- alte cheltuieli financiare
49
1.187
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
21.500
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
3.268
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
53
18.232
1.
Rezerve legale
54
1.075
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,
56, 57 și 58
59
17.157
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
60
1.716
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
61
8.579
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
6.863
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
352.865
1.
Surse proprii
64
56.497
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
296.368
- interne
67
296.368
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
352.865
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
71
338.825
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
14.040
- interne
73
14.040
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.075
1.
Rezerve legale
76
1.075
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.411.191
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.389.691
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
3.878
4.
Număr mediu de salariați total
83
3.911
5.
Fond de salarii, din care:
84
170.958
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
170.642
b) alte cheltuieli cu personalul
86
316
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
3.636
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
361
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(MWH/persoană)
90
5.072
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
984,8
11.
Plăți restante
92
15.057
- prețuri curente
93
15.057
- prețuri comparabile
94
15.057
12.
Creanțe restante
95
8.378
- prețuri curente
96
8.378
- prețuri comparabile
97
8.378
------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori AGA -------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.