Regulamentul nr. 10/2009
privind raportarea tranzacțiilor efectuate prin conturile de corespondent și abrogarea unor acte normative care impun restricții în utilizarea acestor conturi
prezumat în vigoare
Având în vedere prevederile
art. 2 alin. (2) lit. b)
și ale
art. 49 din Legea nr. 312/2004
privind Statutul Băncii Naționale a României, ale
art. 405 lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul
art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004
și al
art. 405 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 , aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare,
Banca Națională a României adoptă prezentul regulament.
Capitolul I Dispoziții generale
Articolul 1
Prezentul regulament se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, denumite în continuare instituții de credit.
Articolul 2
În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) aranjament de cont de corespondent - aranjament de plată în care o instituție de credit, denumită corespondent, deschide în evidențele sale un cont pentru altă instituție de credit, denumită repondent, și furnizează repondentului, prin intermediul acestui cont, servicii constând în executarea de plăți și alte servicii conexe. Aranjamentele de cont de corespondent prin care instituțiile de credit își furnizează reciproc servicii de plăți și alte servicii implică utilizarea conturilor de corespondent de tip cont nostro și/sau cont loro;
b) cont nostro - contul deschis în evidențele instituției corespondent pe numele repondentului;
c) cont loro - contul deschis în evidențele instituției corespondent pe numele repondentului; din perspectiva repondentului acest cont este un cont "nostro";
d) credit intraday - credit acordat de către corespondent repondentului pe parcursul zilei de operare a respectivului corespondent, a cărui rambursare trebuie să aibă loc cel mai târziu la sfârșitul zilei de operare în care a fost acordat creditul;
e) credit overdraft - credit acordat de către corespondent repondentului, a cărui scadență este după sfârșitul zilei de operare a respectivului corespondent următoare celei în care a fost acordat creditul, precum și credite intraday nerambursate și transformate în credite overdraft;
f) credit overnight - credit acordat de către corespondent repondentului, a cărui scadență este stabilită de către corespondent, dar nu mai târziu de sfârșitul zilei de operare a corespondentului următoare celei în care a fost acordat creditul;
g) zi de operare - zi calendaristică pe durata căreia se furnizează servicii de corespondent bancar, conform programului stabilit prin aranjamentul de cont de corespondent.
Articolul 3
Instituțiile de credit pot încheia aranjamente de cont de corespondent în lei.
În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între instituțiile de credit participante la sistemele de plăți din România, instituțiile de credit care au calitatea de corespondent au obligația raportării datelor statistice conform anexei nr. 1, individual, pe fiecare repondent.
În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între instituții de credit participante la sistemele de plăți din România și instituții de credit care nu au această calitate, instituțiile de credit participante la sistemele de plăți au obligația raportării datelor statistice, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul regulament, individual, pe fiecare repondent, respectiv corespondent.
Articolul 4
Raportarea datelor statistice se efectuează trimestrial, în conformitate cu anexele la prezentul regulament, în termen de 15 zile de la data încheierii fiecărui trimestru.
Articolul 5
Datele statistice vor fi raportate Băncii Naționale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare - SIRBNR, cu respectarea prevederilor
Normei Băncii Naționale a României nr. 15/2006
privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare.
Capitolul II Dispoziții finale
Articolul 6
Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 7
Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se aplică măsuri de remediere și sancțiuni conform prevederilor titlului VI
cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 8
La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă
art. 11, 12, 13 și 14 din Circulara Băncii Naționale a României nr. 11/1995
privind organizarea participării la activitatea de compensare multilaterală a plăților interbancare pe suport hârtie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie 1995, cu modificările ulterioare,
Circulara Băncii Naționale a României nr. 25/1995 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 8 septembrie 1995,
Ordinul Băncii Naționale a României nr. 260/1995
privind sancțiunile în cazul nerespectării de către societățile bancare a dispozițiilor privind închiderea conturilor de corespondent, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 11 mai 1995, și
art. 4 din Circulara Băncii Naționale a României nr. 23/1996
privind procedurile de decontare ale Băncii Naționale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 24 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare.
p. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Florin Georgescu București, 18 iunie 2009. Nr. 10.
Anexa 1 Denumire corespondent Denumire repondent
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Ziua de operare 1
Ziua de operare 2
Ziua de operare n
Ziua de operare 1
Ziua de operare 2
Ziua de operare n
Ziua de operare 1
Ziua de operare 2
Ziua de operare n
1.1.
Numărul încasărilor denominate în monedă națională efectuate prin intermediul contului loro
1.2.
Valoarea încasărilor denominate în monedă națională efectuate prin intermediul contului loro (mii RON)
2.1.
Numărul plăților denominate în monedă națională efectuate prin intermediul contului loro
2.2.
Valoarea plăților denominate în monedă națională efectuate prin intermediul contului loro (mii RON)
3.1.
Valoarea creditului intraday nerambursat (mii RON)
3.2.
Valoarea creditului overdraft (mii RON)
3.3
din care: valoarea creditului overnight (mii RON)
4.1.
Valoarea depozitelor denominate în monedă națională (mii RON)
4.2.
Valoarea depozitelor denominate în valute (mii RON)*
4.3.
Valoarea titlurilor de stat (mii RON)*
4.4.
Valoarea certificatelor de depozit (mii RON)
4.5.
Valoarea altor garanții (mii RON)*
5.1.
Limita de expunere intraday (mii RON)
__________
* mii RON echivalent la cursul comunicat de Banca Națională a României pentru ziua constituirii garanției.
Luna 1, luna 2 și luna 3 reprezintă lunile din cadrul trimestrului pentru care se raportează.
Ziua de operare 1 reprezintă prima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.
Ziua de operare 2 reprezintă a doua zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.
Ziua de operare n reprezintă ultima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.
Nr.
crt.
Denumirea indicatorului
Semnificația indicatorului
1.1.
Numărul încasărilor denominate în monedă
națională efectuate prin intermediul
contului loro
reprezintă numărul total al încasărilor denominate în
monedă națională, decontate de corespondent în perioada
de referință.
Se includ toate operațiunile de creditare a contului
loro, indiferent de inițiatorul operațiunii [de
exemplu: transferuri de fonduri/plăți în favoarea
repondentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane,
speze, penalizări etc.), transferuri de fonduri/plăți
în favoarea clienților repondentului, constituiri de
garanții, constituiri de depozite etc.].
Raportează instituția de credit corespondent care
gestionează contul loro.
Măsurare: numărul operațiunilor de creditare.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
1.2.
Valoarea încasărilor denominate în monedă
națională efectuate prin intermediul
contului loro
reprezintă valoarea totală a încasărilor denominate în
monedă națională, decontate de corespondent în
perioada de referință.
Se includ toate operațiunile de creditare a contului
loro, indiferent de inițiatorul operațiunii [de
exemplu: transferuri de fonduri/plăți în favoarea
repondentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane,
speze, penalizări etc.), transferuri de fonduri/plăți
în favoarea clienților repondentului, constituiri de
garanții, constituiri de depozite etc.].
Raportează instituția de credit corespondent care
gestionează contul loro.
Măsurare: valoarea operațiunilor de creditare.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională.
2.1.
Numărul plăților denominate în monedă
națională efectuate prin intermediul
contului loro
reprezintă numărul total al plăților denominate în
monedă națională, decontate de corespondent în
perioada de referință.
Se includ toate operațiunile de debitare a contului
loro, indiferent de inițiatorul operațiunii [de
exemplu: transferuri de fonduri/plăți din contul
repondentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane,
speze, penalizări etc.), executări de garanții și
popriri, lichidări depozite etc.].
Raportează instituția de credit corespondent care
gestionează contul loro.
Măsurare: numărul operațiunilor de debitare.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
2.2.
Valoarea plăților denominate în monedă
națională efectuate prin intermediul
contului loro
reprezintă valoarea totală a plăților denominate în
monedă națională, decontate de corespondent în perioada
de referință.
Se includ toate operațiunile de debitare a contului
loro, indiferent de inițiatorul operațiunii (de
exemplu: transferuri de fonduri/plăți din contul
repondentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane,
speze, penalizări etc.), executări de garanții și
popriri, lichidări depozite etc.].
Raportează instituția de credit corespondent care
gestionează contul loro.
Măsurare: valoarea operațiunilor de debitare.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională.
3.1.
Valoarea creditului intraday nerambursat
reprezintă valoarea creditului intraday denominat în
monedă națională, acordat de corespondent repondentului
prin contul loro și nerambursat, înregistrat la
sfârșitul perioadei de referință.
Raportează instituția de credit corespondent care
gestionează contul loro.
Măsurare: valoarea creditului intraday nerambursat.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională.
3.2.
Valoarea creditului overdraft
reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în
monedă națională, acordate de corespondent
repondentului prin contul loro, cu scadențe mai mari
sau egale cu o zi și nerambursate, înregistrate la
sfârșitul perioadei de referință, și a creditelor
overdraft denominate în monedă națională, rezultate din
transformarea creditelor intraday nerambursate
denominate în monedă națională în credite overdraft
denominate în monedă națională, înregistrate la
sfârșitul perioadei de referință.
Se includ toate creditele nerambursate la sfârșitul
perioadei de referință, respectiv credite de tip
overnight și credite cu scadențe până la 12 luni,
inclusiv.
Nu se includ creditele intraday.
Raportează instituția de credit corespondent care
gestionează contul loro.
Măsurare: valoarea creditului overdraft.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională.
3.3.
Valoarea creditului overnight
reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în
monedă națională, acordate de corespondent
repondentului prin contul loro, cu scadențe egale cu o
zi și nerambursate la sfârșitul perioadei de referință,
și a creditelor overnight denominate în monedă
națională, rezultate din transformarea creditelor
intraday nerambursate denominate în monedă națională
în credite overnight denominate în monedă națională,
înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.
Se includ toate creditele nerambursate la sfârșitul
perioadei de referință având scadențe overnight.
Raportează instituția de credit corespondent care
gestionează contul loro.
Măsurare: valoarea creditului overnight.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională.
4.1.
Valoarea depozitelor denominate în monedă
națională
reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate
în monedă națională, constituite de repondent ca
garanție a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 și
3.3, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.
Raportează instituția de credit corespondent care
gestionează contul loro.
Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă
de depozite denominate în monedă națională.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională.
4.2.
Valoarea depozitelor denominate în valute
reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate
în valute, constituite de repondent ca garanție a
expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 și 3.3,
înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.
Raportează instituția de credit corespondent care
gestionează contul loro.
Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă
de depozite denominate în valute.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: toate monedele.
Moneda de raportare: moneda națională.
4.3.
Valoarea titlurilor de stat
reprezintă valoarea cumulată a titlurilor de stat emise
de Guvernul României, constituite de repondent ca
garanție a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 și
3.3, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.
Se includ toate titlurile de stat denominate în lei
și/sau în valute, constituite de repondent ca garanție
a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 și 3.3,
înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.
Raportează instituția de credit corespondent care
gestionează contul loro.
Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă
de titluri de stat.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: toate monedele.
Moneda de raportare: moneda națională.
4.4.
Valoarea certificatelor de depozit
reprezintă valoarea cumulată a certificatelor de
depozit emise de Banca Națională a României,
constituite de repondent ca garanție a expunerilor
prevăzute la pct. 3.1, 3.2 și 3.3, înregistrate la
sfârșitul perioadei de referință.
Raportează instituția de credit corespondent care
gestionează contul loro.
Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă
de certificate de depozit.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională
4.5.
Valoarea altor garanții
reprezintă valoarea cumulată a garanțiilor constituite
de repondent în vederea garantării expunerilor
prevăzute la pct. 3.1, 3.2 și 3.3, altele decât cele
menționate la pct. 4.1, 4.2, 4.3 și 4.4, înregistrate
la sfârșitul perioadei de referință.
Se includ:
a) acțiuni și obligațiuni emise de companii, regii
autonome, societăți naționale, companii naționale și
de societăți cu capital majoritar de stat;
b) titluri de stat emise de autorități publice
centrale, regionale și locale;
c) alte instrumente financiare tranzacționabile sau nu.
Raportează instituția de credit corespondent care
gestionează contul loro.
Măsurare: valoarea altor garanții.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: toate monedele.
Moneda de raportare: moneda națională.
5.1.
Limita de expunere intraday
reprezintă limita de expunere a corespondentului față
de repondent, stabilită de către corespondent pentru
repondent, reprezentând valoarea maximă acceptată a
debitului contului loro pe parcursul perioadei de
referință.
Raportează instituția de credit corespondent care
gestionează contul loro.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională.
Anexa 2 Denumire corespondent Denumire repondent
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Ziua de operare 1
Ziua de operare 2
Ziua de operare n
Ziua de operare 1
Ziua de operare 2
Ziua de operare n
Ziua de operare 1
Ziua de operare 2
Ziua de operare n
1.1.
Numărul încasărilor denominate în monedă națională efectuate prin intermediul contului nostro
1.2.
Valoarea încasărilor denominate în monedă națională efectuate prin intermediul contului nostro (mii RON)
2.1.
Numărul plăților denominate în monedă națională efectuate prin intermediul contului nostro
2.2.
Valoarea plăților denominate în monedă națională efectuate prin intermediul contului nostro (mii RON)
3.1.
Valoarea creditului intraday nerambursat (mii RON)
3.2.
Valoarea creditului overdraft (mii RON)
3.3
din care: valoarea creditului overnight (mii RON)
4.1.
Valoarea depozitelor denominate în monedă națională (mii RON)
4.2.
Valoarea depozitelor denominate în valute (mii RON)*
4.3.
Valoarea titlurilor de stat (mii RON)*
4.4.
Valoarea certificatelor de depozit (mii RON)
4.5.
Valoarea altor garanții (mii RON)*
5.1.
Limita de expunere intraday (mii RON)
________
* mii RON echivalent la cursul comunicat de Banca Națională a României pentru ziua constituirii garanției.
Luna 1, luna 2 și luna 3 reprezintă lunile din cadrul trimestrului pentru care se raportează.
Ziua de operare 1 reprezintă prima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.
Ziua de operare 2 reprezintă a doua zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.
Ziua de operare n reprezintă ultima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.
Nr.
crt.
Denumirea indicatorului
Semnificația indicatorului
1.1.
Numărul încasărilor denominate în monedă
națională efectuate prin intermediul
contului nostro
reprezintă numărul total al încasărilor denominate în
monedă națională, decontate de corespondent în
perioada de referință.
Se includ toate operațiunile de creditare a contului
nostro, indiferent de inițiatorul operațiunii [de
exemplu transferuri de fonduri/plăți în favoarea
repondentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane,
speze, penalizări etc.), transferuri de fonduri/plăți
în favoarea clienților repondentului, constituiri de
garanții, constituiri de depozite etc.].
Raportează instituția de credit repondent.
Măsurare: numărul operațiunilor de creditare.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
1.2.
Valoarea încasărilor denominate în monedă
națională efectuate prin intermediul
contului nostro
reprezintă valoarea totală a încasărilor denominate în
monedă națională, decontate de corespondent în perioada
de referință.
Se includ toate operațiunile de creditare a contului
nostro, indiferent de inițiatorul operațiunii [de
exemplu transferuri de fonduri/plăți în favoarea
repondentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane,
speze, penalizări etc.), transferuri de fonduri/plăți
în favoarea clienților repondentului, constituiri de
garanții, constituiri de depozite etc.].
Raportează instituția de credit repondent.
Măsurare: valoarea operațiunilor de creditare.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională.
2.1.
Numărul plăților denominate în monedă
națională efectuate prin intermediul
contului nostro
reprezintă numărul total al plăților denominate în
monedă națională, decontate de corespondent în perioada
de referință.
Se includ toate operațiunile de debitare a contului
nostro, indiferent de inițiatorul operațiunii [de
exemplu transferuri de fonduri/plăți din contul
repondentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane,
speze, penalizări etc.), executări de garanții și
popriri, lichidări depozite etc.].
Raportează instituția de credit repondent.
Măsurare: numărul operațiunilor de debitare.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
2.2.
Valoarea plăților denominate în monedă
națională efectuate prin intermediul
contului nostro
reprezintă valoarea totală a plăților denominate în
monedă națională, decontate de corespondent în perioada
de referință.
Se includ toate operațiunile de debitare a contului
nostro, indiferent de inițiatorul operațiunii [de
exemplu: transferuri de fonduri/plăți din contul
repondentului (incluzând plăți de dobânzi, comisioane,
speze, penalizări etc.), executări de garanții și
popriri, lichidări depozite etc.].
Raportează instituția de credit repondent.
Măsurare: valoarea operațiunilor de debitare.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională.
3.1.
Valoarea creditului intraday nerambursat
reprezintă valoarea creditului intraday denominat în
monedă națională, acordat de corespondent repondentului
prin contul nostro și nerambursat, înregistrat la
sfârșitul perioadei de referință.
Raportează instituția de credit repondent.
Măsurare: valoarea creditului intraday nerambursat.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională.
3.2.
Valoarea creditului overdraft
reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în
monedă națională, acordate de corespondent
repondentului prin contul nostro, cu scadențe mai mari
sau egale cu o zi și nerambursate, înregistrate la
sfârșitul perioadei de referință, și a creditelor
overdraft denominate în monedă națională, rezultate
din transformarea creditelor intraday nerambursate
denominate în monedă națională în credite overdraft
denominate în monedă națională, înregistrate la
sfârșitul perioadei de referință.
Se includ toate creditele nerambursate la sfârșitul
perioadei de referință, respectiv credite de tip
overnight și credite cu scadențe până la 12 luni,
inclusiv.
Nu se includ creditele intraday.
Raportează instituția de credit repondent.
Măsurare: valoarea creditului overdraft.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională.
3.3.
Valoarea creditului overnight
reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în
monedă națională, acordate de corespondent
repondentului prin contul nostro, cu scadențe egale cu
o zi și nerambursate la sfârșitul perioadei de
referință, și a creditelor overnight denominate în
monedă națională, rezultate din transformarea
creditelor intraday nerambursate denominate în monedă
națională în credite overnight denominate în monedă
națională, înregistrate la sfârșitul perioadei de
referință.
Se includ toate creditele nerambursate la sfârșitul
perioadei de referință având scadențe overnight.
Raportează instituția de credit repondent.
Măsurare: valoarea creditului overnight.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională.
4.1.
Valoarea depozitelor denominate în monedă
națională
reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate
în monedă națională, constituite de repondent ca
garanție a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 și
3.3, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.
Raportează instituția de credit repondent.
Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă de
depozite denominate în monedă națională.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională.
4.2.
Valoarea depozitelor denominate în valute
reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate
în valute, constituite de repondent ca garanție a
expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 și 3.3,
înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.
Raportează instituția de credit repondent.
Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă de
depozite denominate în valute.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: toate monedele.
Moneda de raportare: moneda națională.
4.3.
Valoarea titlurilor de stat
reprezintă valoarea cumulată a titlurilor de stat emise
de Guvernul României, constituite de repondent ca
garanție a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 și
3.3, înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.
Se includ toate titlurile de stat denominate în lei
și/sau în valute, constituite de repondent ca garanție
a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 și 3.3,
înregistrate la sfârșitul perioadei de referință.
Raportează instituția de credit repondent.
Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă
de titluri de stat.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: toate monedele.
Moneda de raportare: moneda națională.
4.4.
Valoarea certificatelor de depozit
reprezintă valoarea cumulată a certificatelor de
depozit emise de Banca Națională a României,
constituite de repondent ca garanție a expunerilor
prevăzute la pct. 3.1, 3.2 și 3.3, înregistrate la
sfârșitul perioadei de referință.
Raportează instituția de credit repondent.
Măsurare: valoarea garanțiilor constituite sub formă
de certificate de depozit.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională.
4.5.
Valoarea altor garanții
reprezintă valoarea cumulată a garanțiilor constituite
de repondent în vederea garantării expunerilor
prevăzute la pct. 3.1, 3.2 și 3.3, altele decât cele
menționate la pct. 4.1, 4.2, 4.3 și 4.4, înregistrate
la sfârșitul perioadei de referință.
Se includ:
a) acțiuni și obligațiuni emise de companii, regii
autonome, societăți naționale, companii naționale și
de societăți cu capital majoritar de stat;
b) titluri de stat emise de autorități publice
centrale, regionale și locale;
c) alte instrumente financiare tranzacționabile sau nu.
Raportează instituția de credit repondent.
Măsurare: valoarea altor garanții.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: toate monedele.
Moneda de raportare: moneda națională.
5.1.
Limita de expunere intraday
reprezintă limita de expunere a corespondentului față
de repondent, stabilită de către corespondent pentru
repondent, reprezentând valoarea maximă acceptată a
debitului contului nostro pe parcursul perioadei de
referință.
Raportează instituția de credit repondent.
Perioada de referință: zi.
Moneda de tranzacționare: moneda națională.
Moneda de raportare: moneda națională.
____________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.