Ordinul nr. 268/2009
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor INCERC București din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- HG nr. 33/2009 22 ianuarie 2009 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței
Având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București pe anul 2009, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare și ale art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările ulterioare, ministrul dezvoltării regionale și locuinței emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limitele maxime, ce nu pot fi depășite. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul dezvoltării regionale și locuinței, Vasile Blaga București, 24 aprilie 2009. Nr. 268
Anexa MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINȚEI INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA CONSTRUCȚIILOR - INCERC BUCUREȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 mii lei ┌─────────────────────────────────────┬────┬────────────┬───────────┬──────────┐ │ │Nr. │Realizări │Program │Creștere/ │ │ Indicatori │rd. ├────────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ 2008 │ 2009 │descrește-│ │ │ │ │ │ re │ │ │ ├────────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │Preliminat │ │2009/2008 │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=2/1 │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care │ 1 │ 16.935│ 18.117│ 106,98│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:│ 2 │ 16.929│ 18.110│ 106,98│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază*)│ 3 │ 15.309│ 16.380│ 107,00│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │b) Venituri din alte activități │ │ │ │ │ │conexe activității de cercetare- │ 4 │ 1.620│ 1.730│ 106,79│ │dezvoltare │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │c) Venituri din subvenții de la │ │ │ │ │ │bugetul de stat pentru investiții │ 5 │ 1.692│ 2.000│ 118,20│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │ 6 │ 6│ 7│ 116,67│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 7 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 8 │ 16.522│ 17.672│ 106,96│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │ │ │ │din care: │ 9 │ 16.521│ 17.670│ 106,95│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │a) Bunuri și servicii │ 10 │ 4.695│ 5.050│ 107,56│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11 │ 9.973│ 10.795│ 108,24│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- cheltuieli cu salariile │ 12 │ 7.381│ 7.900│ 107,03│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ - indemnizațiile membrilor │ │ │ │ │ │Consiliului de Administrație │ 13 │ 81│ 81│ 100,00│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ - drepturile salariale ale │ │ │ │ │ │directorului (general) │ 14 │ 120│ 120│ 100,00│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- contribuții pentru asigurări │ │ │ │ │ │sociale de stat │ 15 │ 1.356│ 1.643│ 120,99│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- contribuții pentru asigurările de │ 16 │ 72│ 40│ 55,56│ │șomaj │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- contribuții pentru asigurările │ │ │ │ │ │sociale de sănătate │ 17 │ 411│ 411│ 100,00│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- contribuții pentru asigurările de │ │ │ │ │ │accidente de muncă și boli │ 18 │ 51│ 21│ 41,18│ │profesionale │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- contribuții pentru concedii și │ │ │ │ │ │indemnizații │ 19 │ 64│ 67│ 104,69│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- contribuții la Fondul de garantare │ │ │ │ │ │a creanțelor salariale │ 20 │ 18│ 10│ 111,11│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- contribuții la fondul de pensii │ │ │ │ │ │ facultative │ 21 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli de personal, │ │ │ │ │ │din care: │ 22 │ 618│ 693│ 112,14│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ - deplasări, detașări │ 23 │ 188│ 200│ 106,38│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │ - tichete de masă │ 24 │ 430│ 493│ 114,65│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind │ │ │ │ │ │amortizarea și provizioanele │ 25 │ 1.229│ 1.250│ 101,71│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │ 26 │ 13│ 9│ 69,23│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și │ │ │ │ │ │publicitate │ 27 │ 25│ 27│ 108,00│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 │ │ │ │ │ │(3)-litera c)din Legea nr. 571/2003 │ 29 │ 91│ 95│ 104,40│ │privind Codul fiscal │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- tichete de creșe │ 30 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- tichete cadou │ 31 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │h) Alte cheltuieli │ 32 │ 495│ 444│ 89,70│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │ 33 │ 1│ 2│ 200,00│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- cheltuieli privind dobânzile │ 34 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- alte cheltuieli financiare │ 35 │ 1│ 2│ 200,00│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │ 36 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)│ 37 │ 413│ 445│ 107,75│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 38 │ 66│ 71│ 107,75│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │V. REZULTATUL NET │ 39 │ 347│ 374│ 107,75│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 40 │ │ │ │ │DIN ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ │ │ │ │DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR │ 41 │ 347│ 374│ 107,78│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │a) Pentru cointeresarea personalului │ 42 │ 69│ 75│ 108,70│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │b) Pentru finanțarea dezvoltării │ 43 │ 209│ 224│ 107,18│ │institutului, național │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │c) Pentru desfășurarea activității │ │ │ │ │ │curente, inclusiv pentru cofinanțarea│ 44 │ 69│ 75│ 108,70│ │proiectelor │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTI- │ │ │ │ │ │ȚIILOR, din care: │ 45 │ 3.130│ 3.474│ 110,99│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │1. Surse proprii │ 46 │ 1.438│ 1.474│ 102,50│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │2. Subvenții de la bugetul de stat │ │ │ │ │ │pentru investiții │ 47 │ 1.692│ 2.000│ 118,20│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │ 48 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- interne │ 49 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- externe │ 50 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │4. Alte surse │ 51 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ │ │ │ │INVESTIȚII, din care: │ 52 │ 1.664│ 3.474│ 208,77│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții │ │ │ │ │ │în curs la finele anului │ 53 │ 1.664│ 3.474│ 208,77│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │2. Rambursări de rate aferente │ │ │ │ │ │creditelor pentru investiții │ 54 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- interne │ 55 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- externe │ 56 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │1. Venituri totale (rd. 01) │ 57 │ 16.935│ 18.117│ 106,98│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor │ │ │ │ │ │totale (rd.08) │ 58 │ 16.522│ 17.672│ 106,96│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.57 - rd.58) │ 59 │ 413│ 445│ 107,75│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │4. Număr mediu de personal, total │ │ │ │ │ │institut, din care: │ 60 │ 267│ 267│ 100,00│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │- număr mediu personal de cercetare- │ │ │ │ │ │dezvoltare │ 61 │ 205│ 205│ 100,00│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │5. Caștigul mediu lunar pe salariat, │ │ │ │ │ │total institut - lei/persoană/lună │ 62 │ 2.249│ 2.412│ 107,25│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │6. Caștigul mediu lunar de personal │ 63 │ 2.380│ 2.545│ 106,93│ │de cercetare-dezvoltare - lei/ │ │ │ │ │ │persoană/lună │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58 x 100)│ 64 │ 2,50│ 2,52│ 100,74│ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ 65 │ 2,86│ 2,71│ 94,75│ │ rd.39 x 100/capital propriu │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │10. Plăți restante │ 66 │ 241│ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤ │11. Creanțe de încasat │ 67 │ 283│ │ │ └─────────────────────────────────────┴────┴────────────┴───────────┴──────────┘
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 8.210 mii lei, încheiate până la data de 28.02.2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de .....-.... mii lei. __________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.