HG nr. 1036/2009

Anexa MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Compania Națională "Loteria Română" - S.A. Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4 Codul fiscal RO 12397185 RECTIFICARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2009 RECTIFICAT 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.475.921,00 * 1 Venituri din exploatare ─ total, din care: 2 1.437.245,00 * * a) producția vândută 3 1.424.671,00 * * b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 30,47 * * c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 * * ─ subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 * * ─ transferuri, cf. preved. legale în vigoare 7 * * d) producția imobilizată 8 230,64 * * e) alte venituri din exploatare 9 12.312,89 * 2 Venituri financiare ─ total, din care: 10 38.676,00 * * a) venituri din interese de participare 11 * * b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 * * c) venituri din dobânzi 13 38.676,00 * * d) alte venituri financiare 14 * 3 Venituri extraordinare 15 II. * CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49) 16 1.259.356,00 * 1 Cheltuieli de exploatare ─ total, din care: 17 1.105.273,00 * * a) cheltuieli materiale 18 10.057,00 * * b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 4.724,53 * * c) cheltuieli privind mărfurile 20 30,47 * * d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 93.781,81 * * ─ salarii 22 67.151,91 ─ contracte de mandat/contracte de performanță 23 301,29 * * ─ cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 24 18.603,96 * * ─ cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 14.020,89 * * ─ cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 26 502,14 * * ─ cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 4.080,93 * * ─ alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7.724,65 ─ cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu modif. și complet. ulterioare, din care: 29 ─ tichete de creșă (cf. art. 3 Legea nr. 193/2006 ) 30 ─ tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) 31 * * ─ fonduri speciale aferente fondului de salarii: 32 1.644,58 * * ─ tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) 32 bis 195,78 * * ─ tichete de masă 33 6.080,07 * * e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale, din care: 34 61.322,62 ─ ajustări de valoare privind activele circulante 34 bis ─ ajustări privind provizioanele 34 bis * * f) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 935.356,57 * * ─ cheltuieli privind prestațiile externe, din care: 36 101.087,01 * * ─ cheltuieli de protocol, din care: 37 242,73 * * ─ Tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006 ) 38 * * ─ cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 39 906,83 * * ─ tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006 ) 40 * * ─ tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de piețe existente sau noi (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006 ) 41 * * ─ cheltuieli cu sponsorizarea 42 500,00 * * ─ alte cheltuieli, din care: 43 834.269,56 ─ cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice 43 bis 833.559,51 * * ─ taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 * * ─ redeventa din concesionarea bunurilor publice 45 * 2 Cheltuieli financiare ─ total, din care: 46 154.083,00 * * ─ cheltuieli privind dobânzile 47 * * ─ alte cheltuieli financiare 48 154.083,00 * 3 Cheltuieli extraordinare 49 III. * REZULTATUL BRUT (profit/pierdere): 50 216.565,00 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) din exploatare: 50 bis 331.972,00 IV. * IMPOZIT PE PROFIT 51 64.245,47 V. * PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 152.319,53 * 1 Rezerve legale 53 * 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 54 36.551,04 * 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 55 * 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 5 Alte repartizări prevăzute de lege, din care: 57 10.767,96 * 6 Alte repartizări prevăzute de lege ( art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise) 58 609,28 * 7 Profitul net anual aferent activității de pronosticuri sportive, O.U.G. nr. 69/1998 59 10.158,68 * 8 Contribuție 4% din profitul anual cf. art. 13, lit. f, din O.G. nr. 39/2005 modificată prin legea nr. 328/2006 privind cinematografia 60 0 * 9 Minimum 60% pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și Săli de sport și a următoarelor construcții: Arena Sportivă Polivalentă și Sala Națională Sportivă Polivalentă, O.U.G. nr. 20/2005 61 63.000,32 * 10 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1─9 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 62 42.000,21 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 63 103.322,83 * 1 Surse proprii 64 103.322,83 * 2 Alocații de la buget 65 * 3 Credite bancare 66 * ─ interne 67 * ─ externe 68 * 4 Alte surse 69 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 103.322,83 * 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 103.322,83 * 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 * * ─ interne 73 * * ─ externe 74 VIII. * REZERVE, din care: 75 8.522,35 * 1 Rezerve legale 76 8.522,35 * 2 Rezerve statutare 77 * 3 Alte rezerve 78 IX. * DATE DE FUNDAMENTARE 79 * 1 Venituri totale: 80 1.475.921,00 Venituri din exploatare: 80 bis 1.437.245,00 * 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale: 81 1.259.356,00 Cheltuieli din exploatare: 81 bis 1.105.273,00 * 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 3.051 * 4 Nr. mediu de personal total 83 2.977 * 5 Fond de salarii, din care: 84 67.151,91 * * a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 67.039,64 * * b) alte cheltuieli cu personalul 86 112,27 * 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 87 1.876,60 * 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 80/83) ─ în prețuri curente 88 495,77 * 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 80/83) ─ în prețuri comparabile) 89 495,77 * 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90 * 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 853,27 * 11 Plăți restante 92 * * ─ prețuri curente 93 * * ─ prețuri comparabile 94 * 12 Creanțe restante 95 * * ─ prețuri curente 96 * * ─ prețuri comparabile 97 NOTĂ: ─ Rd. 22 "salarii" în sumă de 67.151,91 mii lei, cuprinde suma de 67.039,64 mii lei, reprezentând fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, suma de 6,43 mii lei indemnizații A.G.A., C.A. și suma de 105,84 mii lei alte drepturi bănești asimilate salariilor, potrivit reglementărilor în vigoare; ─ Rd. 86 "alte cheltuieli cu personalul" în sumă de 112,27 mii lei, cuprinde suma de 2,41 mii lei indemnizație A.G.A., suma de 4,02 mii lei indemnizații C.A. și alte drepturi bănești asimilate salariilor în sumă de 105,84 mii lei; ─ Potrivit CCM în vigoare, principala formă de salarizare în cadrul companiei este acordul direct