Ordinul nr. 2539/2009
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 9
- Legea nr. 193/2003 13 mai 2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranța a a…
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2005 23 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordu…
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- HG nr. 1720/2008 30 decembrie 2008 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
- HG nr. 11/2009 16 ianuarie 2009 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
- HG nr. 34/2009 22 ianuarie 2009 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 , cu modificările și completările ulterioare, ministrul economiei, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale filialelor operatorilor economici, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute în anexele nr. 1-48, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ... (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-48 se aprobă de Ministerul Economiei
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât cu aprobarea ministrului economiei, ministrului finanțelor publice și a ministrului muncii, familiei și protecției sociale. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societățile comerciale pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii. ... p. Ministrul economiei, Tudor Șerban, secretar de stat p. Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat p.
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Dumitru-Nicu Cornoiu, secretar de stat
Anexa 1 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială TELETRANS - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
40.090
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
39.910
a) producția vândută
3
39.900
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
10
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
180
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
180
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
35.095
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
34.845
a) cheltuieli materiale
18
4.510
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
168
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
17.651
- salarii
22
12.939
- contracte de mandat
23
320
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
3.689
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.750
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
99
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
840
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
703
- cheltuieli sociale prevăzute la art 21. alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
259
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare)
31
13
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
32
- tichete de masă
33
412
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
2.400
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
10.116
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
9.540
- cheltuieli de protocol, din care:
38
56
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
219
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
576
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
250
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
250
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
4.995
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
799
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
4.196
1.
Rezerve legale
54
0
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
4.196
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul
financiar de referință
60
420
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
2.098
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursa proprie de finanțare
62
1.678
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
3.921
1.
Surse proprii
64
3.921
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
3.921
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
3.921
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
40.090
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
35.095
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
255
4.
Număr mediu de salariați total
83
250
5.
Fond de salarii, din care:
84
12.939
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
85
12.471
b) alte cheltuieli cu personalul
86
468
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
4.157
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
160
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Mb/pers)
90
91
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
875
11.
Plăți restante - total
92
0
- prețuri curente
93
0
- prețuri comparabile
94
0
12.
Creanțe restante - total
95
0
- prețuri curente
96
0
- prețuri comparabile
97
0
------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 2 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială FORMENERG - SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
8.700
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
8.650
a) producția vândută
3
7.650
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved, legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.000
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
50
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
50
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
8.600
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
8.590
a) cheltuieli materiale
18
200
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
120
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care;
21
2.224
- salarii
22
1.461
- contracte de mandat
23
190
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
456
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
348
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
16
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
92
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
117
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
7
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
80
- tichete de vacanță
34
0
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
675
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
5.371
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
4.146
- cheltuieli de protocol, din care:
38
2
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
50
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
10
- alte cheltuieli, din care:
44
1.225
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
10
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
10
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
100
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
15
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
85
1.
Rezerve legale
54
5
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
80
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul
financiar de referință
60
8
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
40
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
32
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
700
1.
Surse proprii
64
700
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
700
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
700
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
5
1.
Rezerve legale
76
5
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
8.700
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
8.600
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
45
4.
Număr mediu de salariați total
83
45
5.
Fond de salarii, din care:
84
1.461
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
85
1.450
b) alte cheltuieli cu personalul
86
11
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
2.685
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
193
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
193
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
989
11.
Plăți restante - total
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante - total
95
176
- prețuri curente
96
176
- prețuri comparabile
97
176
------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 3 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială ICEMENERG - SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
14.084
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
14.079
a) producția vândută
3
13.274
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
805
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
5
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5
d) alte venituri financiare
14
0
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
14.084
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
14.084
a) cheltuieli materiale
18
700
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
300
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.693
- salarii
22
5.500
- contracte de mandat
23
211
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.542
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.199
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
29
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
314
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
440
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
110
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
320
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.340
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
4.051
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
4.051
- cheltuieli de protocol, din care
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
25
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
0
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
0
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
0
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
0
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
0
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.145
1.
Surse proprii
64
100
2.
Alocații de la buget
65
1.045
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.145
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
1.145
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
14.084
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
14.084
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
200
4.
Număr mediu de salariați total
83
193
5.
Fond de salarii, din care:
84
5.500
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
5.380
b) alte cheltuieli cu personalul
86
120
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.323
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
73
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 63) - în prețuri
comparabile
89
73
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.
16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante
92
816
- prețuri curente
93
816
- prețuri comparabile
94
816
12.
Creanțe restante
95
222
- prețuri curente
96
222
- prețuri comparabile
97
222
------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 4 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială OPCOM BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
19.985
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
19.735
a) producția vândută
15.645
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții. cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
4.090
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
250
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
250
d) alte venituri financiare
14
0
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
18.712
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care;
17
18.662
a) cheltuieli materiale
18
400
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
170
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.102
- salarii
22
5.039
- contracte de mandat
23
237
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.471
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.147
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
40
- cheltuieli privind contribuție la asigurări sociale de sănătate
27
284
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
356
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
100
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
150
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
5.700
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
5.289
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
5.289
- cheltuieli de protocol, din care:
38
25
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
15
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
6
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
9
- alte cheltuieli, din care:
44
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
50
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
50
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
1.273
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
194
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1.080
1.
Rezerve legale
54
64
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
1.016
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunii realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
102
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
508
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
406
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.215
1.
Surse proprii
64
1.215
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.215
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
1.215
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
64
1.
Rezerve legale
76
64
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
19.985
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
18.712
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
85
4.
Număr mediu de salariați total
83
82
5.
Fond de salarii, din care:
84
5.039
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
4.979
b) alte cheltuieli cu personalul
86
60
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
5.060
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
244
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd.80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Mwh/persoană)
90
6.073
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.
16/rd. 1)
91
936
11.
Plăți restante
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante
95
2,6
- prețuri curente
96
2,6
- prețuri comparabile
97
2,6
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 5 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială SMART - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
110.000
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
109.935
a) producția vândută
3
109.935
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri. cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
65
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
65
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
109.980
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
107.680
a) cheltuieli materiale
18
27.803
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
818
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
39.604
- salarii
22
28.826
- contracte de mandat
23
81
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
8.041
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
6.082
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
216
- cheltuieli privind contribuție la asigurări sociale de sănătate
27
1.743
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.656
- cheltuieli reorganizare - restructurare
28a
440
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
345
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
1.640
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
5.500
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
33.955
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
32.124
- cheltuieli de protocol, din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
1.831
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
2.300
- cheltuieli privind dobânzile
48
2.300
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
20
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
20
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
20
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
10.500
1.
Surse proprii
64
5.500
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
5.000
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
10.500
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
71
10.500
2.
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
110.000
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
109.980
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
1.000
4.
Număr mediu de salariați total
83
1.000
5.
Fond de salarii, din care:
84
28.826
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
28.704
b) alte cheltuieli cu personalul
86
122
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.392
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -
în prețuri curente
88
110
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -
în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore*om programat conf.
norme de deviz/nr. mediu pers)
90
3.182
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante
92
11.221
- prețuri curente
93
11.221
- prețuri comparabile
94
11.221
12.
Creanțe restante
95
3.044
- prețuri curente
96
3.044
- prețuri comparabile
97
3.044
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fară influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 6 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială FILIALA ICEMENERG SERVICE - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
3.250
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
3.240
a) producția vândută
3
2.880
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri. cf preved legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
360
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 1 + rd. 47 + rd. 50)
16
3.175
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
3.175
a) cheltuieli materiale
18
300
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
70
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.817
- salarii
22
1.278
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
351
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
25
253
- cheltuieli privind contribuția de asigurări
26
10
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
79
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
108
Sume aferente restructurări și privatizări, administrare specială
28a
70
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
26
- tichete de creșă. potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
6
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
260
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
728
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
- cheltuieli de protocol, din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovare pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
728
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
75
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
12
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
63
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
63
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
260
1.
Surse proprii
64
260
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
260
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente Investițiilor în curs la finele
anului
71
260
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legate
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
3.250
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
3.175
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
60
4.
Număr mediu de salariați total
83
60
5.
Fond de salarii, din care:
84
1.278
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
1.180
b) alte cheltuieli cu personalul
86
98
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
1.639
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers. - rd. 80/rd. 83) -
în prețuri curente
88
54
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/83) -
în prețuri comparabile
89
54
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoane)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale * 1000)
(rd. 16/rd. 1)*1000
91
977
11.
Plăți restante - total
92
15.500
- prețuri curente
93
15.500
- prețuri comparabile
94
15.500
12.
Creanțe restante - total
95
900
- prețuri curente
96
900
- prețuri comparabile
97
900
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fară influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 7 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială HIDROSERV HAȚEG - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
29.696
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
29.683
a) producția vândută
3
29.153
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
71
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
100
e) alte venituri din exploatare
9
359
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
13
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
12
d) alte venituri financiare
14
1
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
29.329
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
29.317
a) cheltuieli materiale
18
5.111
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
10
c) cheltuieli privind mărfurile
20
70
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
16.102
- salarii
22
10.191
- contracte de mandat
23
161
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.961
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.257
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
78
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
626
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.789
- sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal
28a
1.464
- cotă energie
28b
730
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
204
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
30
4
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare)
31
28
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
78
- tichete de masă
33
313
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.656
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
6.368
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
5.835
- cheltuieli de protocol, din care
38
7
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
13
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
12
- alte cheltuieli, din care:
44
533
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
12
- cheltuieli privind dobânzile
48
11
- alte cheltuieli financiare
49
1
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
367
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
89
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
278
1.
Rezerve legale
54
18
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
260
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul
financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
130
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursa proprie de finanțare
62
130
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.656
1.
Surse proprii
64
1.656
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.656
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
1.656
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
18
1.
Rezerve legale
76
18
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
29.696
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
29.329
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
209
4.
Număr mediu de salariați total
83
208
5.
Fond de salarii, din care:
84
10.191
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
85
10.179
b) alte cheltuieli cu personalul
86
12
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
4.078
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -
în prețuri curente
88
143
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -
în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/pers)
90
961,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1x 1000)
91
988
11.
Plăți restante - total
92
270
- prețuri curente
93
270
- prețuri comparabile
94
270
12.
Creanțe restanțe - total
95
138
- prețuri curente
96
138
- prețuri comparabile
97
138
--------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 8 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială HIDROSERV SEBEȘ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
22.343
VENITURI TOTALE EXCLUSIV rd 9a
1a
22.343
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
22.328
a) producția vândută
3
22.200
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
2
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
0
d) producția imobilizată
8
76
e) alte venituri din exploatare
9
50
- venituri din exploatare nerepetabile
9a
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
15
a) venituri din interese de participare
11
0
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
0
c) venituri din dobânzi
13
10
d) alte venituri financiare
14
5
3.
Venituri extraordinare
15
0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
21.930
CHELTUIELI TOTALE EXCLUSIV rd. 46a
16a
21.930
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
21.850
a) cheltuieli materiale
18
3.260
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
290
c) cheltuieli privind mărfurile
20
2
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
13.249
- salarii
22
9.273
- contracte de mandat
23
175
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.643
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.000
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
71
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
572
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.158
sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal
28a
575
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21. alin. 3. lit. c) din legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, din care:
29
184
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
0
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
0
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:
32
30
- tichete de masă
33
369
- tichete de vacanță
34
0
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.050
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
3.999
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
3.510
- cheltuieli de protocol, din care:
38
4
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
39
0
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
4,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din
41
0
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
42
0
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
13
- alte cheltuieli, din care:
44
489
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
0
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
0
- cheltuieli de exploatare nerepetabile
46a
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
80
- cheltuieli privind dobânzile
48
35
- alte cheltuieli financiare
49
45
3.
Cheltuieli extraordinare
50
0
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
413
REZULTATUL BRUT exclusiv rezultat aferent lucrărilor cu grad de repetabilitate foarte mic
(profit/pierdere)
51a
413
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
52
63
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
350
1.
Rezerve legale
54
21
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
0
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
0
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
330
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiului financiar de referință
60
32
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
165
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
62
133
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.050
1.
Surse proprii
64
1.050
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.050
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
1.050
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
X.
REZERVE, din care:
75
21
1.
Rezerve legale
76
21
2.
Rezerve statutare
77
0
3.
Alte rezerve
78
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Producția vândută
80
22.343
2.
Cheltuieli aferente producției vândute
81
21.930
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
196
4.
Număr mediu de salariați total
83
190
5.
Fond de salarii, din care:
84
9.273
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
9.188
b) alte cheltuieli cu personalul
86
85
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
4.030
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -
în prețuri curente
88
118
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -
în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) -
ore manoperă/pers -
90
1.864,63
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 81/rd. 80)
91
982
11.
Plăți restante - total
92
707
- prețuri curente
93
707
- prețuri comparabile
94
707
12.
Creanțe restante - total
95
1.019
- prețuri curente
96
1.019
- prețuri comparabile
97
1.019
------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 9 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
57.033
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
57.019
a) producția vândută
3
56.846
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
13
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
0
- subvenții, cf. preved legale în vigoare
6
0
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
0
d) producția imobilizată
8
10
e) alte venituri din exploatare
9
150
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
14
a) venituri din interese de participare
11
0
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
0
c) venituri din dobânzi
13
4
d) alte venituri financiare
14
10
3.
Venituri extraordinare
15
0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
55.670
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
55.450
a) cheltuieli materiale
18
9.100
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
375
c) cheltuieli privind mărfurile
20
8
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
21.453
- salarii
22
15.693
- contracte de mandat
23
265
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
4.346
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
3.166
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
200
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
980
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.149
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
251
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
60
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
35
- tichete de masă
33
740
- tichete de vacanță
34
0
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.800
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
22.144
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
22.144
- cheltuieli de protocol, din care:
38
23
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
39
0
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
0
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
0
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
0
- alte cheltuieli, din care:
44
0
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
0
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
0
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
220
- cheltuieli privind dobânzile
48
100
- alte cheltuieli financiare
49
120
3.
Cheltuieli extraordinare
50
0
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
1.363
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
207
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1.156
1.
Rezerve legale
54
68
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
0
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
0
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
1.088
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
109
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
544
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
435
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
2.166
1.
Surse proprii
64
2.166
2.
Alocații de la buget
65
0
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
0
- externe
68
0
4.
Alte surse
69
0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
2.166
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
2.166
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
0
- externe
74
0
VIII.
REZERVE, din care:
75
68
1.
Rezerve legale
76
68
2.
Rezerve statutare
77
0
3.
Alte rezerve
78
0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
0
1.
Venituri totale
80
57.033
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
55.670
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
376
4.
Număr mediu de salariați total
83
374
5.
Fond de salarii, din care:
84
15.693
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
85
15.354
b) alte cheltuieli cu personalul
86
339
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
3.421
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
152
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu - (ore program norme deviz/persoană)
90
1.566,00
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
976
11.
Plăți restante - total
92
1.234
- prețuri curente
93
1.234
- prețuri comparabile
94
1.234
12.
Creanțe restante - total
95
1.319
- prețuri curente
96
1.319
- prețuri comparabile
97
1.319
--------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 10 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială HIDROSERV CLUJ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
32.935
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
32.730
a) producția vândută
3
32.670
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
60
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
205
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
125
d) alte venituri financiare
14
80
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
32.300
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
32.300
a) cheltuieli materiale
18
6.295
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
172
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
20.068
- salarii
22
14.803
- contracte de mandat
23
200
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
4.104
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
3.211
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
113
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
780
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
961
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
296
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
150
- tichete de masă
33
515
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.305
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
4.460
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
4.395
- cheltuieli de protocol, din care:
38
11
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
20
- alte cheltuieli, din care:
44
65
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
635
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
102
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
533
1.
Rezerve legale
54
32
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
501
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul
financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
251
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
62
251
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
580
1.
Surse proprii
64
580
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
580
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
580
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
32
1.
Rezerve legale
76
32
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
32.935
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
32.300
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
345
4.
Număr mediu de salariați total
83
335
5.
Fond de salarii, din care:
84
14.803
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
14.782
b) alte cheltuieli cu personalul
86
21
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
3.677
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
98
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (ore - om lucrate/pers.)
90
1.738,9
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
981
11.
Plăți restante - total
92
361
- prețuri curente
93
361
- prețuri comparabile
94
361
12.
Creanțe restanțe - total
95
812
- prețuri curente
96
812
- prețuri comparabile
97
812
------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 11 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială HIDROSERV PORȚILE DE FIER - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
58.315
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
58.205
a) producția vândută
3
57.750
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
125
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții. cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
330
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
110
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
60
d) alte venituri financiare
14
50
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
57.795
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
57.688
a) cheltuieli materiale
18
7.900
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
165
c) cheltuieli privind mărfurile
20
125
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
36.246
- salarii
22
24.444
- contracte de mandat
23
177
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
6.809
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
5.406
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
125
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
1.278
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
4.816
- sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal
28a
3.250
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
488
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
150
- tichete de masă
33
928
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.800
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
11.452
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
11.452
- cheltuieli de protocol, din care
38
7,3
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
15
- alte cheltuieli, din care:
44
0
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
107
- cheltuieli privind dobânzile
48
100
- alte cheltuieli financiare
49
7,00
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
520
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
79
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
441
1.
Rezerve legale
54
26
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
415
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
207
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
207
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.924
1.
Surse proprii
64
1.800
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
124
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.924
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
1.924
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
26
1.
Rezerve legale
76
26
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
58.315
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
57.795
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
555
4.
Număr mediu de salariați total
83
555
5.
Fond de salarii, din care:
84
24.444
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
24.344
b) alte cheltuieli cu personalul
86
100
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
3.655
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
105
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (ore manoperă/pers.)
90
1.572
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
991
11.
Plăți restante - total
92
147
- prețuri curente
93
147
- prețuri comparabile
94
147
12.
Creanțe restanțe - total
95
158
- prețuri curente
96
158
- prețuri comparabile
97
158
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 12 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
29.132
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
29.122
a) producția vândută
3
29.000
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
10
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
100
e) alte venituri din exploatare
9
12
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
28.522
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
28.202
a) cheltuieli materiale
18
4.400
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
300
c) cheltuieli privind mărfurile
20
5
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
17.968
- salarii
22
12.340
- contracte de mandat
23
170
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
3.315
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.602
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
63
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
650
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.143
- sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal
28a
1.322
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
245
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
30
36
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
184
- tichete de masă
33
392
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
580
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
4.949
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
4.928
- cheltuieli de protocol, din care:
38
12
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
39
5
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
15
- alte cheltuieli, din care:
44
21
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
320
- cheltuieli privind dobânzile
48
300
- alte cheltuieli financiare
49
20
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
610
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
93
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
517
1.
Rezerve legale
54
31
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
487
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul
financiar de referință
60
50
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
243
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursa proprie de finanțare
62
193
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
580
1.
Surse proprii
64
580
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
580
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
580
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
31
1.
Rezerve legale
76
31
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
29.132
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
28.522
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
233
4.
Număr mediu de salariați total
83
235
5.
Fond de salarii, din care:
84
12.340
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp
85
12.230
b) alte cheltuieli cu personalul
86
110
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
4.337
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
124
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (ore normă programată cf. norme deviz/pers.)
90
926
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
979
11.
Plăți restante - total
92
2.200
- prețuri curente
93
2.200
- prețuri comparabile
94
2.200
12.
Creanțe restanțe - total
95
2.200
- prețuri curente
96
2.200
- prețuri comparabile
97
2.200
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 13 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială HIDROSERV BISTRIȚA - SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
39.923
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
39.903
a) producția vândută
3
39.503
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
400
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
20
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
20
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
38.773
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
38.748
a) cheltuieli materiale
18
11.000
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
260
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
13.826
- salarii
22
9.805
- contracte de mandat
23
238
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.778
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.141
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
90
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
547
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.005
- sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal
28a
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
196
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare)
31
45
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
209
- tichete de masă
33
555
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
520
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
13.142
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
3.710
- cheltuieli de protocol, din care:
38
15
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
16
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
18
- alte cheltuieli, din care:
44
9.432
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
25
- cheltuieli privind dobânzile
48
25
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
1.150
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
175
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
975
1.
Rezerve legale
54
58
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
918
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul
financiar de referință
60
91
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
459
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursa proprie de finanțare
62
368
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
520
1.
Surse proprii
64
520
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
63
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
520
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
520
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
58
1.
Rezerve legale
76
58
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
39.923
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
38.773
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
310
4.
Număr mediu de salariați total
83
300
5.
Fond de salarii, din care:
84
9.805
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
85
9.540
b) alte cheltuieli cu personalul
86
265
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
2.650
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
133
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore program norme
deviz/pers.)
90
1.653,0
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
971,2
11.
Plăți restante - total
92
845
- prețuri curente
93
845
- prețuri comparabile
94
845
12.
Creanțe restanțe - total
95
1.056
- prețuri curente
96
1.056
- prețuri comparabile
97
1.056
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 14 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială HIDROSERV CURTEA DE ARGEȘ - SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
36.893
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
36.890
a) producția vândută
3
36.690
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
200
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
3
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
3
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
36.043
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
36.018
a) cheltuieli materiale
18
8.025
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
250
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
20.040
- salarii
22
14.115
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
185
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
3.768
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.964
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
70
- cheltuieli privind contribuție la asigurări sociale de sănătate
27
734
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.972
sume aferente influenței din litigii - drepturi de personal
28a
885
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, din care:
29
230
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
28
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
207
- tichete de masă
33
520
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.100
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
6.603
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
6.595
- cheltuieli de protocol, din care:
38
37
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
7
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
6
- alte cheltuieli, din care:
44
8
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
8
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
25
- cheltuieli privind dobânzile
48
5
- alte cheltuieli financiare
49
20
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
850
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
129
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
721
1.
Rezerve legale
54
43
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56,57 și 58
59
678
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
339
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursa proprie de finanțare
62
339
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.100
1.
Surse proprii
64
1.100
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.100
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
1.100
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
X.
REZERVE, din care:
75
43
1.
Rezerve legale
76
43
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Producția vândută
80
36.690
2.
Cheltuieli aferente producției vândute
81
36.018
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
280
4.
Număr mediu de salariați total
83
280
5.
Fond de salarii, din care:
84
14.115
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
14.105
b) alte cheltuieli cu personalul
86
10
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
87
4.198
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
131
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/persoană)
90
1.539
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
977,0
11.
Plăți restante - total
92
1.302
- prețuri curente
93
1.302
- prețuri comparabile
94
1.302
12.
Creanțe restante - total
95
56
- prețuri curente
96
56
- prețuri comparabile
97
56
------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 15 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială FILIALA ELECTRICA SERV BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
818.970
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
815.169
a) producția vândută
3
752.623
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
30.565
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
31.981
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
3.801
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.801
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
817.817
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
814.016
a) cheltuieli materiale
18
177.783
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
11.866
c) cheltuieli privind mărfurile
20
31.555
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
378.273
- salarii
22
267.106
- contracte de mandat
23
279
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
74.088
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
57.970
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1.414
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
14.704
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
36.800
- cotă energie electrică
28b
10.845
- sume aferente restructurării
28c
0
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
5.342
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
5.231
- tichete de masă
33
15.382
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
47.073
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
167.466
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
66.550
- cheltuieli de protocol, din care;
38
70
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
207
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
0
- alte cheltuieli, din care:
44
100.916
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
3.801
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.801
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
1.153
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
175
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
978
1.
Rezerve legale
54
58
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
920
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
0
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în căzut regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
61
0
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
42.809
1.
Surse proprii
64
42.809
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
42.809
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
39.369
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
3.440
- interne
73
- externe
74
3.440
VIII.
REZERVE, din care:
75
58
1.
Rezerve legale
76
58
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
818.970
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
817.817
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
7.870
4.
Număr mediu de salariați total
83
7.942
5.
Fond de salarii, din care:
84
267.106
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
266.906
b) alte cheltuieli cu personalul
86
200
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.801
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
103
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
103
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
999
11.
Plăți restante - total
92
34.929
- prețuri curente
93
34.929
- prețuri comparabile
94
34.929
12.
Creanțe restante - total
95
38.390
- prețuri curente
96
38 390
- prețuri comparabile
97
38.390
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 16 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială FILIALA FURNIZARE EE TRANSILVANIA NORD BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.255.228
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.255.043
a) producția vândută
3
1.143.966
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
111.077
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
185
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
185
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
1.251.754
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.247.954
a) cheltuieli materiale
18
680.568
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
320
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
20.449
- salarii
22
14.395
- contracte de mandat
23
576
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
3.812
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.993
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
72
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
747
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.666
- cotă energie electrică
28b
430
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
282
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
283
- tichete de masă
33
671
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.320
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
545.297
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
423.719
- cheltuieli de protocol, din care:
38
115
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
32
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
0
- alte cheltuieli, din care:
44
121.578
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
3.800
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.800
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
3.474
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
528
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
2.946
1.
Rezerve legale
54
174
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
2.772
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
61
1.386
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
1.386
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
12.114
1.
Surse proprii
64
1.320
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
10.794
- interne
67
10.794
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care;
70
12.114
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
1.320
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
10.794
- interne
73
10.794
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
174
1.
Rezerve legale
76
174
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.255.228
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.251.754
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
389
4.
Număr mediu de salariați total
83
385
5.
Fond de salarii, din care:
84
14.395
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
14.225
b) alte cheltuieli cu personalul
86
170
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
3.079
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
3.260
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/pers.)
90
68.212
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
997
11.
Plăți restante - total
92
48.688
- prețuri curente
93
48.688
- prețuri comparabile
94
48.688
12.
Creanțe restante - total
95
134.698
- prețuri curente
96
134.698
- prețuri comparabile
97
134.698
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 17 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială FILIALA FURNIZARE EE TRANSILVANIA SUD BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.472.432
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.472.222
a) producția vândută
3
1.377.366
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
94.856
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
210
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
210
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
1.453.708
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.450.408
a) cheltuieli materiale
18
850.153
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
368
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
21.324
- salarii
22
14.776
- contracte de mandat
23
600
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care
24
4.191
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
3.290
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
79
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
822
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.758
- cotă energie electrică
28b
444
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
296
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
291
- tichete de masă
33
727
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
10.180
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
568.383
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
496.735
- cheltuieli de protocol, din care:
38
49
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
35
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
0
- alte cheltuieli, din care:
44
71.648
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
3.300
- cheltuieli privind dobânzile
48
3.300
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
18.724
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
2.846
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
15.878
1.
Rezerve legale
54
936
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
14.942
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
1.452
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
7.471
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
6.019
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
18.644
1.
Surse proprii
64
10.180
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
8.464
- interne
67
8.464
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
18.644
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
8.520
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
10.124
- interne
73
10.124
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
936
1.
Rezerve legale
76
936
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.472.432
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.453.708
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
410
4.
Număr mediu de salariați total
83
399
5.
Fond de salarii, din care:
84
14.776
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
14.596
b) alte cheltuieli cu personalul
86
180
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
3.048
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
3.690
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers,) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/pers)
90
66.846
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
987
11.
Plăți restante - total
92
33.547
- prețuri curente
93
33.547
- prețuri comparabile
94
33.547
12.
Creanțe restante - total
95
354.165
- prețuri curente
96
354.165
- prețuri comparabile
97
354.165
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 18 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială FILIALA FURNIZARE EE MUNTENIA NORD BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.439.226
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.438.926
a) producția vândută
3
1.336.047
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
102.879
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
300
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
300
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
1.422.398
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.421.498
a) cheltuieli materiale
18
768.825
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
200
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
20.090
- salarii
22
14.055
- contracte de mandat
23
590
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
4.017
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
3.065
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
73
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
879
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.428
- cotă energie electrică
28b
405
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
281
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
96
- tichete de masă
33
638
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
9.460
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
622.923
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
510.277
- cheltuieli de protocol, din care:
38
17
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
5
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețele existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
0
- alte cheltuieli, din care:
44
112.646
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
900
- cheltuieli privind dobânzile
48
900
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
16.828
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
2.558
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
14.270
1.
Rezerve legale
54
841
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
13.429
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
24.313
1.
Surse proprii
64
9.460
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
14.853
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
24.313
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
11.841
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
12.472
- interne
73
12.472
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
841
1.
Rezerve legale
76
841
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.439.226
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.422.398
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
369
4.
Număr mediu de salariați total
83
350
5.
Fond de salarii, din care:
84
14.055
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
13.839
b) alte cheltuieli cu personalul
86
216
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
3.295
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
4.112
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/pers)
90
67.133
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
988
11.
Plăți restante - total
92
44.181
- prețuri curente
93
44.181
- prețuri comparabile
94
44.181
12.
Creanțe restante - total
95
251.648
- prețuri curente
96
251.648
- prețuri comparabile
97
251.648
--------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 19 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială FILIALA DISTRIBUȚIE EE MUNTENIA NORD BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
606.838
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
605.538
a) producția vândută
3
590.643
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
375
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
14.520
2.
Venituri financiare - total din care:
10
1.300
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
1.300
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
581.238
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
579.938
a) cheltuieli materiale
18
214.387
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.000
c) cheltuieli privind mărfurile
20
375
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
119.578
- salarii
22
85.733
- contracte de mandat
23
662
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
23.284
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
18.219
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
444
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
4.621
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
9.899
- cotă energie electrică
28b
2.476
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și
completările ulterioare, din care
29
1.715
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
1.777
- tichete de masă
33
3.868
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
74.800
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
168.798
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
154.298
- cheltuieli de protocol, din care:
38
85
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
35
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
14.500
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
1.300
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
1.300
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
25.600
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
3.891
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
21.709
1.
Rezerve legale
54
1.280
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
20.429
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
215.791
1.
Surse proprii
64
74.800
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
140.991
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
215.791
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
179.831
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
35.960
- interne
73
35.696
- externe
74
264
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.280
1.
Rezerve legale
76
1.280
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
606.838
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
581.238
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
2.156
4.
Număr mediu de salariați total
83
2.156
5.
Fond de salarii, din care:
84
85.733
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
85.533
b) alte cheltuieli cu personalul
86
200
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
3.306
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
281
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/pers)
90
49
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
958
11.
Plăți restante - total
92
7.939
- prețuri curente
93
7.939
- prețuri comparabile
94
7.939
12.
Creanțe restante - total
95
26.766
- prețuri curente
96
26.766
- prețuri comparabile
97
26.766
--------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație. Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 20 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială FILIALA DISTRIBUȚIE EE TRANSILVANIA SUD BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
594.253
1.
Venituri din exploatare - total. din care:
2
588.303
a) producția vândută
3
538.703
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
800
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
48.800
2.
Venituri financiare - total din care:
10
5.950
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
5.950
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
563.044
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
559.294
a) cheltuieli materiale
18
183.156
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
9.079
c) cheltuieli privind mărfurile
20
300
d) cheltuieli cu personalul din care:
21
105.512
- salarii
22
73.797
- contracte de mandat
23
792
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
21.348
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
16.081
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
402
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
4.865
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
9.575
- cotă energie electrică
28b
2.100
- litigii de muncă
28c
2.221
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
1.476
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
507
- tichete de masă
33
3.271
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
84.100
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
177.147
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
168.372
- cheltuieli de protocol, din care:
38
39
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
30
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
8.775
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
3.750
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.750
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
31.209
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
4.744
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
26.465
1.
Rezerve legale
54
1.560
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
24.905
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constitui rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
146.434
1.
Surse proprii
64
84.100
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
62.334
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
146.434
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
118.550
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
27.884
- interne
73
27.884
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.560
1.
Rezerve legale
76
1.560
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
594.253
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
563.044
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
1.876
4.
Număr mediu de salariați total
83
1.876
5.
Fond de salarii, din care:
84
73.797
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
73.547
b) alte cheltuieli cu personalul
86
250
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) *)
87
3.267
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
317
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/pers)
90
50
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
947
11.
Plăți restante - total
92
3.088
- prețuri curente
93
3.088
- prețuri comparabile
94
3.088
12.
Creanțe restante - total
95
25.219
- prețuri curente
96
25.219
- prețuri comparabile
97
25.219
--------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 21 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială FILIALA DISTRIBUȚIE EE TRANSILVANIA NORD BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
497.846
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
492.453
a) producția vândută
3
479.153
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
300
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
13.000
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
5.393
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
5.393
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
492.420
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
484.178
a) cheltuieli materiale
18
153.540
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.000
c) cheltuieli privind mărfurile
20
270
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
112.640
- salarii
22
80.580
- contracte de mandat
23
660
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din
care:
24
22.138
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
25
17.376
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt.
șomaj
26
418
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
de sănătate
27
4.344
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
9.262
- cotă energie electrică
28b
2.300
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal cu modificările și completările
ulterioare, din care
29
1.612
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
1.719
- tichete de masă
33
3.585
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
35
82.375
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
132.353
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
118.780
- cheltuieli de protocol din care
38
195
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
395
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
30
- alte cheltuieli, din care:
44
13.573
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
8.242
- cheltuieli privind dobânzile
48
4.817
- alte cheltuieli financiare
49
3.425
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
5.426
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
825
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
4.601
1.
Rezerve legale
54
271
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
4.330
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
106.475
1.
Surse proprii
64
82.375
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
24.100
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
106.475
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
78.226
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
28.249
- interne
73
27.938
- externe
74
311
VIII.
REZERVE, din care:
75
271
1.
Rezerve legale
76
271
2.
Rezerva statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
497.846
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
492.420
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
2.060
4.
Număr mediu de salariați total
83
2.055
5.
Fond de salarii, din care:
84
80.580
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
85
80.475
b) alte cheltuieli cu personalul
86
105
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*
87
3.263
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
242
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (Kme/pers.)
90
49
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
989
11.
Plăți restante - total
92
9.796
- prețuri curente
93
9.796
- prețuri comparabile
94
9.796
12.
Creanțe restante - total
95
700
- prețuri curente
96
700
- prețuri comparabile
97
700
---------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 22 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
7.526
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
7.385
a) producția vândută
3
5.300
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2.085
- venituri din subvenții de expl. af. altor venituri
9a
1.614
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
141
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
141
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
7.526
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
7.526
a) cheltuieli materiale
18
920
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.156
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.352
- salarii
22
894
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
270
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
210
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
4,9
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
54
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
109
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
18
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
91
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
510
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
2.588
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
16
- cheltuieli de protocol, din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
16,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli din care
44
2.570
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții. cf. preved. OUG nr. 95/2002
46a
1.614
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
0
1.
Rezerve legale
54
0
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de
lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și
pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
61
9.
Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.293
1.
Surse proprii
64
200
2.
Alocații de la buget
65
1.093
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.293
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
71
1.293
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
5.912
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
5.912
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
88
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
39
Număr mediu de salariați în nucleu
83a
75
5.
Fond de salarii, din care:
84
894
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
85
889
b) alte cheltuieli cu personalul
86
4,4
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*
87
1.900
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
152
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
152
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
3.292
- prețuri curente
93
3.292
- prețuri comparabile
94
3.292
12.
Creanțe restante - total
95
155
- prețuri curente
96
155
- prețuri comparabile
97
155
--------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 23 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială UPS DRAGOMIREȘTI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
8.747
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
8.697
a) producția vândută
3
7.107
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri. cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
1.589
- venituri din subvenții de expl. af. altor venituri
9a
966
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
50
a) venituri din interese de participare;
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
50
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
8.682
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
8.382
a) cheltuieli materiale
18
2.584
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
425
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.048
- salarii
22
2.197
- contracte de mandat
23
126
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din
care:
24
616
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
25
483
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt.
șomaj
26
12
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
de sănătate
27
121
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
110
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
44
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
34
- tichete de masă
33
32
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
35
450
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
1.875
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
196
- cheltuieli de protocol, din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
25,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
1.679
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
46
- subvenții. cf. preved. OUG nr. 95/2002
46a
966
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
300
- cheltuieli privind dobânzile
48
150
- alte cheltuieli financiare
49
150
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
65
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
52
10
V.
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
53
55
1.
Rezerve legale
54
3
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
52
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de
lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și
pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8
se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie
de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
250
1.
Surse proprii
64
250
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
250
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
71
250
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
7.781
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
7.716
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
170
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
128
Număr mediu de salariați în nucleu
83a
45
5.
Fond de salarii, din care:
84
2.197
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
85
2.192
b) alte cheltuieli cu personalul
86
4,4
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
87
1.427
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
61
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
61
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
992
11.
Plăți restante - total
92
44
- prețuri curente
93
44
- prețuri comparabile
94
44
12.
Creanțe restante - total
95
66
- prețuri curente
96
66
- prețuri comparabile
97
66
--------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 24 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială UM BUCUREȘTI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
41.035
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
40.935
a) producția vândută
3
37.085
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
1.500
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2.350
- venituri din subvenții de expl. af. altor venituri
9a
537
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
100
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5
d) alte venituri financiare
14
95
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
40.950
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
39.750
a) cheltuieli materiale
18
19.500
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.000
c) cheltuieli privind mărfurile
20
1.450
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.117
- salarii
22
8.738
- contracte de mandat
23
126
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.349
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.844
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
44
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
461
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
904
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
175
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
129
- tichete de masă
33
600
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.165
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
4.518
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
651
- cheltuieli de protocol, din care:
38
2
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
1
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
2,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
5
- alte cheltuieli, din care:
44
3.867
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții. cf. preved. OUG nr. 95/2002
46a
537
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
1.200
- cheltuieli privind dobânzile
48
1.000
- alte cheltuieli financiare
49
200
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
85
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
13
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
72
1.
Rezerve legale
54
4
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
68
3.
Alte rezerve reprezentând facilitĂți fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
150
1.
Surse proprii
64
150
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
150
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
150
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
4
1.
Rezerve legale
76
4
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
40.498
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
40.413
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
324
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
300
Număr mediu de salariați în nucleu
83a
25
5.
Fond de salarii, din care:
84
8.738
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
85
8.734
b) alte cheltuieli cu personalul
86
4,4
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
87
2.426
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
135
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
135
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
998
11.
Plăți restante - total
92
1.521
- prețuri curente
93
1.521
- prețuri comparabile
94
1.521
12.
Creanțe restante - total
95
221
- prețuri curente
96
221
- prețuri comparabile
97
221
--------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 25 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială ARSENAL REȘIȚA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
10.025
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
10.025
a) producția vândută
3
8.844
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
1.181
- venituri din subvenții de expl. af. altor venituri
9a
1.181
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
9.772
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
9.772
a) cheltuieli materiale
18
7.456
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
300
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
379
- salarii
22
82
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
52
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
41
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
0,8
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
11
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
165
- administrator special
28a
33
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
2
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
2
- tichete de masă
33
127
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
229
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
1.408
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
12,6
- cheltuieli de protocol, din care:
38
1
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
10,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
1.396
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002
46a
1.181
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
253
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
38
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
215
1.
Rezerve legale
54
13
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
202
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
0
1.
Surse proprii
64
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
0
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
0
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
8.844
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
8.591
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
55
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
3
Număr mediu de salariați în nucleu
83a
55
5.
Fond de salarii, din care:
84
82
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
77
b) alte cheltuieli cu personalul
86
4,4
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
87
2.150
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
2.948
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
2.948
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000)
(rd. 16/rd. 1)
91
971
11.
Plăți restante - total
92
172
- prețuri curente
93
172
- prețuri comparabile
94
172
12.
Creanțe restante - total
95
26
- prețuri curente
96
26
- prețuri comparabile
97
26
---------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 26 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială FA CUGIR - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
42.981
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
42.272
a) producția vândută
3
40.387
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
120
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
1.765
- venituri din subvenții de expl. af. altor venituri
9a
859
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
709
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
709
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
42.981
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
41.081
a) cheltuieli materiale
18
7.032
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.598
c) cheltuieli privind mărfurile
20
120
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.229
- salarii
22
3.883
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.067
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
838
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
20
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
209
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
199
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
78
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
121
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
563
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
24.538
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
- cheltuieli de protocol din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli din care:
44
24.538
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002
46a
859
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
1.900
- cheltuieli privind dobânzile
48
40
- alte cheltuieli financiare
49
1.860
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
0
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
550
1.
Surse proprii
64
550
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
550
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
550
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
42.122
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
42.122
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
227
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
172
Număr mediu de salariați în nucleu
83a
40
5.
Fond de salarii, din care:
84
3.883
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
3.878
b) alte cheltuieli cu personalul
86
4,4
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
87
1.879
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
245
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
245
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000)
(rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
61.250
- prețuri curente
93
61.250
- prețuri comparabile
94
61.250
12.
Creanțe restante - total
95
416
- prețuri curente
96
416
- prețuri comparabile
97
416
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.
Anexa 27 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEȘTI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
17.103
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
17.068
a) producția vândută
3
15.931
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri. cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
1.137
- venituri din subvenții de expl. af. altor venituri
9a
537
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
35
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
35
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
16.938
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
16.923
a) cheltuieli materiale
18
4.511
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.210
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.622
- salarii
22
3.906
- contracte de mandat
23
126
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.068
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
839
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
20
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
210
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
522
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
78
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
58
- tichete de masă
33
385
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
843
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
4.737
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
395
- cheltuieli de protocol, din care:
38
3,3
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
19,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
4.342
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002
46a
537
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
15
- cheltuieli privind dobânzile
48
15
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
165
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
25
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
140
1.
Rezerve legale
54
8
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
132
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
13
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
66
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
53
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
200
1.
Surse proprii
64
200
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
200
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
200
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
8
1.
Rezerve legale
76
8
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
16.566
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
16.401
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
195
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
170
Număr mediu de salariați în nucleu
83a
25
5.
Fond de salarii, din care:
84
3.906
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
3.902
b) alte cheltuieli cu personalul
86
4,4
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.913
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
97
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd.83) - în prețuri comparabile
89
97
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000)
(rd. 16/rd. 1)
91
990
11.
Plăți restante - total
92
49
- prețuri curente
93
49
- prețuri comparabile
94
49
12.
Creanțe restante - total
95
175
- prețuri curente
96
175
- prețuri comparabile
97
175
--------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.
Anexa 28 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială CARFIL - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
21.958
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
21.930
a) producția vândută
3
17.150
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
500
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
4.280
- venituri din subvenții de expl. af. altor venituri
9a
1.289
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
28
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1
d) alte venituri financiare
14
27
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
21.958
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
21.843
a) cheltuieli materiale
18
4.500
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.000
c) cheltuieli privind mărfurile
20
100
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.862
- salarii
22
2.822
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
788
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
619
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
14
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
155
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
172
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
56
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
115,1
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
710
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
10.671
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
19
- cheltuieli de protocol, din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
17
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
10.652
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002
46a
1.289
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
115
- cheltuieli privind dobânzile
48
25
- alte cheltuieli financiare
49
90
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
0
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
160
1.
Surse proprii
64
160
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
160
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
160
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
20.669
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
20.669
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
150
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
140
Număr mediu de salariați în nucleu
83a
60
5.
Fond de salarii, din care:
84
2.822
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
2.818
b) alte cheltuieli cu personalul
86
4
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.677
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
148
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
148
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1.000)
(rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
89.399
- prețuri curente
93
89.399
- prețuri comparabile
94
89.399
12.
Creanțe restante - total
95
924
- prețuri curente
96
924
- prețuri comparabile
97
924
--------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.
Anexa 29 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială FP FĂGĂRAȘ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
5.577
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
5.570
a) producția vândută
3
1.696
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții. cf preved legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
3.873
- venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri
9a
3.873
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
7
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
7
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
5.577
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
5.570
a) cheltuieli materiale
18
277
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
415
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
617
- salarii
22
353
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
126
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
99
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
2,1
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
25
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
58
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
7
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
7
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
51
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
80
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
4.181
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
0
- cheltuieli de protocol, din care;
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
4.181
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții, cf. preved. OUG nr. 95/2002
46a
3.873
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
7
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
7
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
0
1.
Rezerve legale
54
0
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
4.516
1.
Surse proprii
64
20
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
4.496
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
4.516
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
4.516
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
1.703
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.703
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
230
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
25
Număr mediu de salariați în nucleu
83a
180
5.
Fond de salarii, din care:
84
353
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
349
b) alte cheltuieli cu personalul
86
4,0
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.162
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
68
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
68
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
1.240
- prețuri curente
93
1.240
- prețuri comparabile
94
1.240
12.
Creanțe restante - total
95
30
- prețuri curente
96
30
- prețuri comparabile
97
30
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 30 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială UM MORENI - SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
16.697
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
16.643
a) producția vândută
3
8.000
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
120
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
8.523
- venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri
9a
966
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
55
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
50
d) alte venituri financiare
14
5
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
16.697
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
16.457
a) cheltuieli materiale
18
3.800
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
790
c) cheltuieli privind mărfurile
20
50
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.281
- salarii
22
6.619
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.795
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.409
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
34
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
352
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
786
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
132
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
112
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
174
- tichete de masă
33
480
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
430
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
2.106
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
144
- cheltuieli de protocol, din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
16,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
1.962
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții, cf. preved. OUG nr. 95/2002
46a
966
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
240
- cheltuieli privind dobânzile
48
45
- alte cheltuieli financiare
49
195
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
0
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
4.161
1.
Surse proprii
64
361
2.
Alocații de la buget
65
3.800
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
4.161
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
4.161
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
15.731
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
15.731
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
370
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
325
Număr mediu de salariați în nucleu
83a
45
5.
Fond de salarii, din care:
84
6.619
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
6.614
b) alte cheltuieli cu personalul
86
4,4
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.696
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
48
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
48
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
6.345
- prețuri curente
93
6.345
- prețuri comparabile
94
6.345
12.
Creanțe restante - total
95
348
- prețuri curente
96
348
- prețuri comparabile
97
348
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 31 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială UM MIJA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
25.636
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
24.636
a) producția vândută
3
23.530
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
100
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
1.006
- venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri
9a
644
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
1.000
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
500
d) alte venituri financiare
14
500
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+ rd. 47 + rd. 50)
16
25.636
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
24.436
a) cheltuieli materiale
18
10.000
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.300
c) cheltuieli privind mărfurile
20
100
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.771
- salarii
22
5.426
- contracte de mandat
23
104
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.466
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.150
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
28
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
288
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
776
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
109
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
80
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
79
- tichete de masă
33
588
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
600
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
4.665
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
215
- cheltuieli de protocol, din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
100,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivii Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care
44
4.450
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții. cf. preved. OUG nr. 95/2002
46a
644
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
1.200
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
1.200
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
0
1.
Rezerve legale
54
0
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
6.700
1.
Surse proprii
64
700
2.
Alocații de la buget
65
6.000
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
6.700
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
6.700
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
24.992
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
24.992
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
280
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
280
Număr mediu de salariați în nucleu
83a
30
5.
Fond de salarii, din care:
84
5.426
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
5.423
b) alte cheltuieli cu personalul
86
3,4
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) *)
87
1.614
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -
în prețuri curente
88
89
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -
în prețuri comparabile
89
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
99
- prețuri curente
93
99
- prețuri comparabile
94
99
12.
Creanțe restante - total
95
475
- prețuri curente
96
475
- prețuri comparabile
97
475
--------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 32 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială UM SADU - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
56.551
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
54.551
a) producția vândută
3
25.000
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
806
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții. cf preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
300
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
28.446
- venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri
9a
3.007
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
2.000
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
2.000
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
56.551
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
54.551
a) cheltuieli materiale
18
16.131
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.430
c) cheltuieli privind mărfurile
20
780
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
13.831
- salarii
22
9.651
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.826
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.268
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
48,6
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
509
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.274
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
193
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
201
- tichete de masă
33
880
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.207
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
19.173
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
725
- cheltuieli de protocol, din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivii Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din cate
44
18.448
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții. cf. preved. OUG nr. 95/2002
46a
3.007
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
2.000
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
2.000
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
0
1.
Rezerve legate
54
0
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integrat
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
4.120
1.
Surse proprii
64
120
2.
Alocații de la buget
65
4.000
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
4.120
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
4.120
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
53.545
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
53.545
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
617
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
762
Număr mediu de salariați în nucleu
83a
140
5.
Fond de salarii, din care:
84
9.651
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
9.647
b) alte cheltuieli cu personalul
86
4,4
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.055
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -
în prețuri curente
88
70
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) -
în prețuri comparabile
89
70
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
77.092
- prețuri curente
93
77.092
- prețuri comparabile
S4
77.092
12.
Creanțe restante - total
95
2.636
- prețuri curente
96
2.636
- prețuri comparabile
97
2.636
--------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 33 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială UM PLOPENI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
11.599
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
11.579
a) producția vândută
3
8.800
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
20
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri. cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
2.759
- venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri
9a
1.503
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
20
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
20
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
11.599
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
11.579
a) cheltuieli materiale
18
2.600
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.682
c) cheltuieli privind mărfurile
20
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.241
- salarii
22
2.412
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
660
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
518
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
12
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
130
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
89
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
48
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
40
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.000
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
2.036
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
12
- cheltuieli de protocol, din care
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
10,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
2.024
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții, cf. preved. OUG nr. 95/2002
46a
1.503
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
20
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
20
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
0
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
961
1.
Surse proprii
64
961
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
961
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
961
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
10.096
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
10.096
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
239
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
190
Număr mediu de salariați în nucleu
83a
70
5.
Fond de salarii, din care:
84
2.412
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
2.408
b) alte cheltuieli cu personalul
86
4,4
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.056
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
53
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
53
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
29.871
- prețuri curente
93
29.871
- prețuri comparabile
94
29.871
12.
Creanțe restante - total
95
7.370
- prețuri curente
96
7.370
- prețuri comparabile
97
7.370
--------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 34 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială METROM - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
62.360
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
59.910
a) producția vândută
3
5.340
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
410
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri. cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
54.160
- venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri
9a
1.074
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
2.450
a) venituri din interese de participare
11
2.450
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
49.810
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
48.341
a) cheltuieli materiale
18
4.568
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.200
c) cheltuieli privind mărfurile
20
380
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.524
- salarii
22
1.025
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
311
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
245
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
6
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
61
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
108
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
20
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
12
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
87
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.224
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
39.445
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
17
- cheltuieli de protocol, din care
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
15
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
39.428
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții, cf. preved. OUG nr. 95/2002
46a
1.074
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
1.469
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
1.469
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
12.550
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
1.908
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
10.642
1.
Rezerve legale
54
628
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
10.015
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
400
1.
Surse proprii
64
400
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
400
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
400
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
628
1.
Rezerve legale
76
628
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
61.286
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
48.736
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
41
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
46
Număr mediu de salariați în nucleu
83a
50
5.
Fond de salarii, din care:
84
1.025
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
1.020
b) alte cheltuieli cu personalul
86
4,4
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.849
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
1.332
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
1.332
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
795
11.
Plăți restante - total
92
31.275
- prețuri curente
93
31.275
- prețuri comparabile
94
31.275
12.
Creanțe restante - total
95
122
- prețuri curente
96
122
- prețuri comparabile
97
122
--------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 35 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială TOHAN - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
20.148
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
19.898
a) producția vândută
3
14.050
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
100
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri. cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
250
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
5.498
- venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri
9a
3.758
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
250
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
145
d) alte venituri financiare
14
105
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
19.902
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
19.652
a) cheltuieli materiale
18
5.480
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.738
c) cheltuieli privind mărfurile
20
10
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.750
- salarii
22
3.840
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.039
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
815
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
20
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
204
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
791
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
56
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
50
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
57
- tichete de masă
33
679
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
920
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
5.754
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
458
- cheltuieli de protocol, din care
38
4
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
5.296
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții, cf. preved. OUG nr. 95/2002
46a
3.758
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
250
- cheltuieli privind dobânzile
48
45
- alte cheltuieli financiare
49
205
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
247
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
37
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
209
1.
Rezerve legale
54
12
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
197
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
349
1.
Surse proprii
64
110
2.
Alocații de la buget
65
90
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
149
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
349
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
349
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
16.390
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
16.143
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
407
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
267
Număr mediu de salariați în nucleu
83a
175
5.
Fond de salarii, din care:
84
3.840
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
3.835
b) alte cheltuieli cu personalul
86
4
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.197
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
61
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
61
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
985
11.
Plăți restante - total
92
1.607
- prețuri curente
93
1.607
- prețuri comparabile
94
1.607
12.
Creanțe restante - total
95
198
- prețuri curente
96
198
- prețuri comparabile
97
198
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 36 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială UM CUGIR - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
58.032
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
55.682
a) producția vândută
3
44.075
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
500
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri. cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
550
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
10.557
- venituri din subvenții de expl. af. Altor venituri
9a
3.866
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
2.350
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1
d) alte venituri financiare
14
2.349
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
58.032
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
55.232
a) cheltuieli materiale
18
14.500
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
9.500
c) cheltuieli privind mărfurile
20
495
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
13.519
- salarii
22
10.324
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.773
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
2.177
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
52
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
544
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
341
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
126
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
215
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
8.500
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
8.718
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
1.132
- cheltuieli de protocol, din care
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
67
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
7.586
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții, cf. preved. OUG nr. 95/2002
46a
3.866
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
2.800
- cheltuieli privind dobânzile
48
32
- alte cheltuieli financiare
49
2.768
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
0
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
0
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.392
1.
Surse proprii
64
1.392
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.392
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
1.392
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
54.166
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
54.166
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
708
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
566
Număr mediu de salariați în nucleu
83a
180
5.
Fond de salarii, din care:
84
10.324
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
10.320
b) alte cheltuieli cu personalul
86
4,4
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.519
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
96
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
96
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
287.411
- prețuri curente
93
287.411
- prețuri comparabile
94
287.411
12.
Creanțe restante - total
95
10.371
- prețuri curente
96
10.371
- prețuri comparabile
97
10.371
------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 37 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială CARBONIFERA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
36.249
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
36.249
a) producția vândută
3
35.023
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
56
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.170
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
36.249
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
36.249
a) cheltuieli materiale
18
6.183
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.762
c) cheltuieli privind mărfurile
20
56
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.452
- salarii
22
2.274
- contracte de mandat
23
81
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
810
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
663
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
13
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
134
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
287
- suma aferentă restructurării și privatizării conf. HG nr. 590/2006 inclusiv administrare
specială OMEC nr. 334/2006
28a
77
- sume aferente plăților compensatorii
28b
122
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
50
- tichete de creșa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
38
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.850
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
22.946
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
18.903
- cheltuieli de protocol, din care:
38
0
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 . cu
modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006. cu modificările și completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
4.043
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
203
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
1.538
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1.
Rezerve legale
54
0
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
0
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul
financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
0
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursa proprie de finanțare
62
0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.850
1.
Surse proprii
64
1.850
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.850
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
1.850
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
36.249
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
36.249
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
3
4.
Număr mediu de salariați total
83
46
5.
Fond de salarii, din care:
84
2.274
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
85
2.272
b) alte cheltuieli cu personalul
86
2
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
4.116
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
788
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
788
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
15.596
- prețuri curente
93
15.596
- prețuri comparabile
94
15.596
12.
Creanțe restante - total
95
6.435
- prețuri curente
96
6.435
- prețuri comparabile
97
6.435
------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 38 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială SĂLAJUL SĂRMĂSAG - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
5.764
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
5.764
a) producția vândută
3
4.825
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
410
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții. cf preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
529
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
5.744
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
5.744
a) cheltuieli materiale
18
969
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
400
c) cheltuieli privind mărfurile
20
410
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
580
- salarii
22
349
- contracte de mandat
23
90
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
118
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
93
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
2
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
23
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
23
- cotă cărbune
28a
6
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21. al. (3). lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
10
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
7
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
250
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
3.135
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
2.482
- cheltuieli de protocol, din care:
38
0
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006. cu modificările și completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
653
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
22
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
198
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
20
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
3
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
17
1.
Rezerve legale
54
1
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
16
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul
financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
8
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursa proprie de finanțare
62
8
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
250
1.
Surse proprii
64
250
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
250
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
250
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1
1.
Rezerve legale
76
1
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
5.764
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
5.744
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
5
4.
Număr mediu de salariați total
83
5
5.
Fond de salarii, din care:
84
349
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
85
309
b) alte cheltuieli cu personalul
86
40
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
5.154
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
1.153
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (tone/pers)
90
14.000
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 10000)
(rd. 16/rd. 1x 1000)
91
997
11.
Plăți restante - total
92
1.020
- prețuri curente
93
1.020
- prețuri comparabile
94
1.020
12.
Creanțe restanțe - total
95
434
- prețuri curente
96
434
- prețuri comparabile
97
434
------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 39 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială LIGNITUL - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
94
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
94
a) producția vândută
3
60
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
34
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
94
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
94
a) cheltuieli materiale
18
0
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0
d) cheltuieli cu personalul din care:
21
90
- salarii
22
51
- contracte de mandat
23
10
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
23
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
19
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
3
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
6
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3). lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
3
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 . cu modificările
și completările ulterioare)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
3
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
0
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
4
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
2
- cheltuieli de protocol, din care:
38
0
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
2
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul
financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursa proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
0
1.
Surse proprii
64
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
0
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
0
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
94
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
94
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
1
4.
Număr mediu de salariați total
83
1
5.
Fond de salarii, din care:
84
51
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
51
b) alte cheltuieli cu personalul
86
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
4.216
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
1.999
- prețuri curente
93
1.999
- prețuri comparabile
94
1.999
12.
Creanțe restanțe - total
95
317
- prețuri curente
96
317
- prețuri comparabile
97
317
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 40 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială TERMOSERV DOICEȘTI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
14.382
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
14.375
a) producția vândută
3
14.370
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
5
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
7
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
6
d) alte venituri financiare
14
1
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
14.316
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
14.316
a) cheltuieli materiale
18
1.080
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
55
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.434
- salarii
22
7.644
- contracte de mandat
23
131
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.553
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.992
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
62
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
499
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.106
- cotă energie electrică și termică
28a
468
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
153
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
10
- tichete de masă*) (în anul 2008 s-au acordat tichete doar 6 luni)
33
475
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
256
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
1.491
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
1.210
- cheltuieli de protocol, din care:
38
1,32
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
0,2
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
281
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
66
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
10
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
56
1.
Rezerve legale
54
3
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
53
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
61
26
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
25
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
256
1.
Surse proprii
64
256
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
256
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
256
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
3
1.
Rezerve legale
76
3
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
14.382
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
14.316
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
247
4.
Număr mediu de salariați total
83
247
5.
Fond de salarii, din care:
84
7.644
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
7.626
b) alte cheltuieli cu personalul
86
18
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.573
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
58
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă
programată/pers)
90
1.466,8
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
995,4
11.
Plăți restante
92
38
- prețuri curente
93
38
- prețuri comparabile
94
38
12.
Creanțe restante
95
1,5
- prețuri comparabile
96
1,5
- prețuri comparabile
97
1,5
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salarial este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 41 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială TERMOSERV BRĂILA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
13.967
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
13.957
a) producția vândută
3
13.797
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
60
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
100
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
13.831
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
13.801
a) cheltuieli materiale
18
1.364
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
180
c) cheltuieli privind mărfurile
20
60
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.081
- salarii
22
7.032
- contracte de mandat
23
152
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.287
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.732
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
61
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
494
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.610
- cotă energie
28a
459
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
141
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
19
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
35
- tichete de masă
33
429
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
300
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
816
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
106
- cheltuieli de protocol, din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
4
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
710
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
30
- cheltuieli privind dobânzile
48
20
- alte cheltuieli financiare
49
10
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
136
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
21
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
115
1.
Rezerve legale
54
7
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facultăți fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
109
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
61
54
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
62
54
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
300
1.
Surse proprii
64
300
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
300
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
300
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
7
1.
Rezerve legale
76
7
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
13.967
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
13.831
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
241
4.
Număr mediu de salariați total
83
241
5.
Fond de salarii, din care:
84
7.032
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
7.022
b) alte cheltuieli cu personalul
86
10
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.428
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
58
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. ore om manoperă/pers.)
90
1.101
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
990,3
11.
Plăți restante
92
435
- prețuri curente
93
435
- prețuri comparabile
94
435
12.
Creanțe restante
95
150
- prețuri curente
96
150
- prețuri comparabile
97
150
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 42 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAȚI - fuziune BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
397.335
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
395.832
a) producția vândută
3
336.460
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
8.407
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
50.965
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
1.503
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1.503
d) alte venituri financiare
14
0
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
392.227
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
388.839
a) cheltuieli materiale
18
278.726
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
4.274
c) cheltuieli privind mărfurile
20
8.370
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
36.292
- salarii
22
25.153
- contracte de mandat
23
340
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
7.220
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
5.668
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
149
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
1.403
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3.579
- cotă energie electrică și termică
28a
1.177
- comisie privatizare
28b
432
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
503
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
198
- tichete de masă
33
1.086
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
18.096
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
43.081
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
27.582
- cheltuieli de protocol, din care:
38
12
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
53
- alte cheltuieli, din care:
44
15.499
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
3.388
- cheltuieli privind dobânzile
48
3.388
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
5.108
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
776
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
4.332
1.
Rezerve legale
54
255
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
4.076
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
486
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
61
2.038
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
62
1.552
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
18.096
1.
Surse proprii
64
18.096
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
18.096
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
18.096
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
255
1.
Rezerve legale
76
255
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
397.335
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
392.227
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
619
4.
Număr mediu de salariați total
83
619
5.
Fond de salarii, din care:
84
25.153
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
25.079
b) alte cheltuieli cu personalul
86
74
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
3.376
7.
Productivitatea munci) pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
642
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (profit brut la 1000 MWh
livrați/pers)
90
4,6
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
987
11.
Plăți restante
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante
95
223.485
- prețuri curente
96
223.485
- prețuri comparabile
97
223.485
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 43 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială TERMOSERV TURCENI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
63.970
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
63.967
a) producția vândută
3
62.767
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
700
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
500
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
3
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
3
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
62.919
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
62.919
a) cheltuieli materiale
18
9.634
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1
c) cheltuieli privind mărfurile
20
700
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
43.683
- salarii
22
31.113
- contracte de mandat
23
180
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
8.981
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
7.198
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
156
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
1.627
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3.409
- energie electrică și termică
28a
1.521
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
360
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
360
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
110
- tichete de masă
33
1.418
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
800
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
8.101
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
1.233
- cheltuieli de protocol, din care:
38
16
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
3
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
6.868
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
1.051
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
308
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
743
1.
Rezerve legale
54
53
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
690
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
69
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
61
345
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
62
276
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.400
1.
Surse proprii
64
1.400
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.400
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
1.400
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
53
1.
Rezerve legale
76
53
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
63.970
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
62.919
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
802
4.
Număr mediu de salariați total
83
802
5.
Fond de salarii, din care:
84
31.113
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
31.105
b) alte cheltuieli cu personalul
86
8
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
3.232
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri
curente
88
80
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore - om prestații/persoană)
90
2.644
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
984
11.
Plăți restante - total
92
490
- prețuri curente
93
490
- prețuri comparabile
94
490
12.
Creanțe restante - total
95
2.020
- prețuri curente
96
2.020
- prețuri comparabile
97
2.020
--------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 44 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială TERMOSERV ROVINARI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
65.900
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
65.890
a) producția vândută
3
65.436
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
25
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
29
e) alte venituri din exploatare
9
400
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5
d) alte venituri financiare
14
5
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
63.800
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
63.735
a) cheltuieli materiale
18
11.950
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
c) cheltuieli privind mărfurile
20
25
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
39.459
- salarii
22
27.387
- contracte de mandat
23
121
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
7.726
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
5.895
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
274
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
1.506
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
4.225
- cotă energie electrică și termică
28a
1.800
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
250
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2003, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
465
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
108
- tichete de masă
33
1.371
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.100
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
11.201
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
9.381
- cheltuieli de protocol, din care:
38
8
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
2
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
0
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
0
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
2
- alte cheltuieli, din care:
44
1.820
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
65
- cheltuieli privind dobânzile
48
61
- alte cheltuieli financiare
49
4
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
2.100
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
336
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1.764
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
1.764
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
176
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
61
882
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
706
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
2.500
1.
Surse proprii
64
2.500
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
2.500
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
2.500
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
706
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
706
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
65.900
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
63.800
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
775
4.
Număr mediu de salariați total
83
775
5.
Fond de salarii, din care:
84
27.387
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
85
27.377
b) alte cheltuieli cu personalul
86
10
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.944
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri
curente
88
85
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore normate/om/an)
90
2.100
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 77/rd. 76)
91
968
11.
Plăți restante - total
92
3
- prețuri curente
93
3
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante - total
95
- prețuri curente
96
- prețuri comparabile
97
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor CA, Comisia de cenzori, AGA.
Anexa 45 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială TERMOSERV PAROȘENI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
14.460
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
14.460
a) producția vândută
3
14.460
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
14.130
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
14.121
a) cheltuieli materiale
18
2.150
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
226
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
10.365
- salarii
22
6.936
- contracte de mandat
23
90
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.419
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.965
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
38
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
416
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
919
- cotă energie electrică și termică
28a
443
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
60
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
161
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
121
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
1.260
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
1.165
- cheltuieli de protocol, din care:
38
1
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
95
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
9
- cheltuieli privind dobânzile
48
6
- alte cheltuieli financiare
49
3
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
330
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
53
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
277
1.
Rezerve legale
54
14
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
263
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
156
1.
Surse proprii
64
121
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
35
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
156
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
156
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
14
1.
Rezerve legale
76
14
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
14.460
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
14.130
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
226
4.
Număr mediu de salariați total
83
226
5.
Fond de salarii, din care:
84
6.936
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
6.915
b) alte cheltuieli cu personalul
86
21
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.550
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
88
64
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(ore om efective prestate anual)
90
2.018
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
977
11.
Plăți restante - total
92
500
- prețuri curente
93
500
- prețuri comparabile
94
500
12.
Creanțe restante - total
95
- prețuri curente
96
- prețuri comparabile
97
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor CA, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 46 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială ELECTROCENTRALE DEVA - S.A. - fuziune BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.077.964
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.077.964
a) producția vândută
3
855.367
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
219.597
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
3.000
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
1.076.321
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.050.537
a) cheltuieli materiale
18
651.784
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
33.528
c) cheltuieli privind mărfurile
20
192.030
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
96.612
- salarii
22
60.305
- contracte de mandat
23
107
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
18.672
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
14.072
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
507
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
4.093
- alte cheltuieli cu personalul, din care**):
28
17.528
- cotă energie electrică și termică
28a
3.629
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
1.206
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
351
- tichete de masă
33
3.240
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
50.808
f) ajustarea valorii activelor circulante
35a
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
25.775
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
18.719
- cheltuieli de protocol, din care:
38
30
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
20
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
20
- alte cheltuieli, din care:
44
7.056
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
25.784
- cheltuieli privind dobânzile
48
25.784
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
1.643
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
250
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1.393
1.
Rezerve legale
54
82
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
1.311
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
100.463
1.
Surse proprii
64
50.808
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
30.665
- interne
67
30.665
- externe
68
4.
Alte surse
69
18.990
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
100.463
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
68.276
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
32.187
- interne
73
14.081
- externe
74
18.106
VIII.
REZERVE, din care:
75
70
1.
Rezerve legale
76
70
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.077.964
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.076.321
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
1.832
4.
Număr mediu de salariați total
83
1.893
5.
Fond de salarii, din care:
84
60.305
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
85
60.288
b) alte cheltuieli cu personalul
86
17
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.654
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri curente
88
569
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 78/rd. 81) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(MWh capacitate de producție energie electrică și termică/persoană)
90
7.520
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 77/rd. 76)
91
998
11.
Plăți restante - total
92
- prețuri curente
93
39.078
- prețuri comparabile
94
39.078
12.
Creanțe restante - total
95
- prețuri curente
96
40.502
- prețuri comparabile
97
40.502
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA. **) Sunt cuprinse și plățile generate de restructurare pentru 70 de persoane în sumă de 4.409 mii lei, conform art. 4108 din Contractul Colectiv de Muncă.
Anexa 47 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială TERMOSERV BORZEȘTI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
11.060
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
11.060
a) producția vândută
3
11.060
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
10.831
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
10.831
a) cheltuieli materiale
18
1.638
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
133
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.740
- salarii
22
5.526
- contracte de mandat
23
82
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.611
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.191
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
43
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
377
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
521
- cotă energie electrică și termică
28a
262
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
259
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
210
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
35
1.110
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
908
- cheltuieli de protocol, din care:
38
1
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
202
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
229
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
35
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
194
1.
Rezerve legale
54
11
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
183
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
210
1.
Surse proprii
64
210
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
210
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
210
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
11
1.
Rezerve legale
76
11
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
11.060
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
10.831
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
139
4.
Număr mediu de salariați total
83
138
5.
Fond de salarii, din care:
84
5.526
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
5.518
b) alte cheltuieli cu personalul
86
8
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
3.332
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
80
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/pers.)
90
2.128
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
979,3
11.
Plăți restante
92
505
- prețuri curente
93
505
- prețuri comparabile
94
505
12.
Creanțe restante
95
- prețuri comparabile
96
- prețuri comparabile
97
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 48 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - S.A. - fuziune BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.949.618
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.939.007
a) producția vândută
3
2.793.727
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
55.600
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
0
e) alte venituri din exploatare
9
89.680
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10.611
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
3.103
d) alte venituri financiare
14
7.508
3.
Venituri extraordinare
15
0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
2.949.618
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.733.879
a) cheltuieli materiale
18
2.079.733
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
36.839
c) cheltuieli privind mărfurile
20
53.200
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
225.131
- salarii
22
157.865
- contracte de mandat
23
450
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
45.482
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
35.594
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1.087
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
8.801
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
21.334
- sume aferente restructurării și privatizării conform OMEC nr. 1572/2007
28a
960
- cotă de energie electrică și termică
28b
8.250
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
3.133
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
1.122
- tichete de masă
33
7.869
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
145.280
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
193.696
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
111.680
- cheltuieli de protocol, din care:
38
189
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
135
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
82.016
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
215.739
- cheltuieli privind dobânzile
48
166.683
- alte cheltuieli financiare
49
49.056
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
0
1.
Rezerve legale
54
0
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
0
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul
financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
0
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
62
0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
145.280
1.
Surse proprii
64
145.280
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
145.280
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
82.090
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
63.190
- interne
73
- externe
74
63.190
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri din producția vândută
80
2.793.727
2.
Cheltuieli aferente veniturilor
81
2.949.618
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
4.126
4.
Număr mediu de salariați total
83
4.126
5.
Fond de salarii, din care:
84
157.865
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
85
157.806
b) alte cheltuieli cu personalul
86
59
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
3.187
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
677
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MW/persoană)
90
0,021
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
1.000
11.
Plăți restante - total
92
358.603
- prețuri curente
93
358.603
- prețuri comparabile
94
358.603
12.
Creanțe restante - total
95
876.484
- prețuri curente
96
876.484
- prețuri comparabile
97
876.484
-------- *) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA. -------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.