HG nr. 88/2010
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Stă la baza 1
- HG nr. 210/2010 17 martie 2010 (prevederi anume) privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serv…
Ce face acest act
Are ca temei 9
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 500/2002 11 iulie 2002 privind finanțele publice
- OUG nr. 187/2002 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții…
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- Ordinul nr. 304/2007 22 februarie 2007 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de fina…
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- HG nr. 1715/2008 30 decembrie 2008 privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielilor la entitățile la care capitalul socia…
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli actualizate pe anul 2009 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-7), ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 5 februarie 2010. Nr. 88
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. Sediul: București, sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38 Cod unic de înregistrare: 13863739 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009 *Font 7* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2009
Actualizat
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE
1
638.854,40
I.
VENITURI TOTALE (rd. 3 + 10 + 15)
2
612.056,40
1.
Venituri din exploatare - total, din care (rd. 4 + 5 + 6a + 8 + 9):
3
601.556,40
a) producția vândută
4
142.950,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
6
269.298,06
- subvenții pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:
6a
324.343,00
- subvenții pentru mentenanța mat. rulant (col. 5 prestații 2008, ce se plătesc în 2009) -
contract ALSTOM
6a1
55.044,94
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
189.308,34
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor
50% pentru elevi și studenți, a gratuităților ptr. revoluționari și veterani de război)
9a
8.000,00
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenții pentru investiții)
9b
68.640,00
- venituri din alte surse
9c
112.668,34
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
10.500,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
10.500,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
16
26.798,00
- alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX
17
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe APEX
18
- alocații de la buget pentru rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM
19
18.573,00
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe ptr. repar.
REM cf. contract ALSTOM
20
8.225,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
21
638.854,40
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 23 + 53 + 56)
22
612.056,40
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
23
602.256,40
a) cheltuieli materiale
24
9.798,40
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
25
46.573,29
c) cheltuieli privind mărfurile
26
d) cheltuieli cu personalul, din care:
27
284.576,96
- salarii
28
195.281,02
- contracte de mandat
29
80,30
- cheltuieli cu asigurările sociale și protecția socială, din care:
30
73.651,22
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
31
62.515,62
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj
32
976,81
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
33
10.158,79
- alte cheltuieli cu personalul, din care;
34
15.564,42
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, din care:
35
2.783,94
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
36
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
37
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
38
4.395,62
- tichete de masă
39
8.384,86
- tichete de vacanță
40
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
41
68.640,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
42
192.667,75
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
43
192.667,75
- cheltuieli de protocol, din care:
44
3,60
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
45
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
46
0
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
47
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
48
- cheltuieli cu sponsorizarea
49
- alte cheltuieli, din care:
50
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
51
- redevența din concesionarea bunurilor publice
52
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
53
9.800,00
- cheltuieli privind dobânzile
54
- alte cheltuieli financiare
55
9.800,00
3.
Cheltuieli extraordinare
56
III.
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
57
26.798,00
- rambursări credite externe APEX
58
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX
59
- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM
60
18.573,00
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM
61
8.225,00
IV.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
62
0
V.
IMPOZIT PE PROFIT
63
VI.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
64
1.
Rezerve legale
65
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
66
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
67
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare ptr. proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
68
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 65, 66, 67, 68 și 69
70
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
71
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
72
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
73
VII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
74
242.579,00
1.
Surse proprii
75
68.640,00
2.
Alocații de la buget, total, din care:
76
172.877,00
- Investiții ale agenților economici cu capital de stat
77
79.315,00
- Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
78
93.562,00
3.
Credite bancare (intrări de credite externe)
79
1.062,00
- interne
80
- externe
81
1.062,00
4.
Alte surse
82
VIII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
83
242.579,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
84
242.579,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
85
- interne
86
- externe
87
IX.
SURSE PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE PENTRU
INVESTIȚII, din care:
88
94,00
- pentru rambursare credite externe (BEI)
89
0
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI)
90
94,00
X.
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI
COMISIOANE, PENTRU INVESTIȚII, din care:
91
94,00
- pentru rambursare credite externe (BEI)
92
0
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe (BEI)
93
94,00
XI.
REZERVE, din care:
94
1.
Rezerve legale
95
2.
Rezerve statutare
96
3.
Alte rezerve
97
XII.
DATE DE FUNDAMENTARE
98
1.
Venituri totale
99
612.056,40
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
100
612.056,40
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
101
4.255
4.
Nr. mediu de personal total
102
4.223
5.
Fond de salarii, din care:
103
195.281,02
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
104
195.259,02
b) alte cheltuieli cu personalul
105
22,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
106
3.853,09
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 99/102 - în prețuri curente)
107
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 99/102 - în prețuri
comparabile)
108
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) -
prestații desfășurate în cadrul activității de exploatare a metroului (nr. de tren km
convenționali)/nr. mediu de personal
109
930,00
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 22/rd. 2) x 1000
110
1.000,00
11.
Plăți restante - total
111
38.027,00
- prețuri curente
112
38.027,00
- prețuri comparabile
113
38.027,00
12.
Creanțe restante - total
114
11.289,00
- prețuri curente
115
11.289,00
- prețuri comparabile
116
11.289,00
Indicator fizic = nr. de tren km convenționali.
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Sediul/Adresa: Ghiroda, str. Aeroport nr. 2 Cod unic de înregistrare: RO 11178217 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009 *Font 7* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rând
2009
Actualizat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
32.504,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
32.400,00
a) producția vândută
3
30.240,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.160,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
104,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
4,00
d) alte venituri financiare
14
100,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
26.564,13
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
25.314,13
a) cheltuieli materiale
18
1.800,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.300,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.848,76
- salarii
22
5.625,00
- contracte de mandat
23
80,30
- cheltuieli salariale compensatorii cf. Legii nr. 95/2008
23a
37,46
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.618,21
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.230,26
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
26
42,78
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
345,17
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
487,79
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
83,20
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
404,59
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
6.000,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
8.365,37
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
8.315,37
- cheltuieli de protocol, din care:
38
10,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
10,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
50,00
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
9,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
1.250,00
- cheltuieli privind dobânzile
48
1.150,00
- alte cheltuieli financiare
49
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
5.939,87
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
950,37
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
4.989,50
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
4.989,50
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
25,00
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
61
2.494,75
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
62
2.469,75
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
19.734,86
1.
Surse proprii
64
6.000,00
2.
Alocații de la buget
65
8.769,00
3.
Credite bancare
66
4.965,86
- interne
67
4.965,80
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
19.734,86
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
14.769,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
4.965,86
- interne
73
4.965,86
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
32.504,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
26.564,13
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
248
4.
Nr. mediu de salariați total
83
248
5.
Fond de salarii, din care:
84
5.625,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
5.544,30
b) alte cheltuieli cu personalul
86
80,70
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
87
1.863,00
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente)
88
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri
comparabile)
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
90
3.768,00
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
91
817,26
11.
Plăți restante - total
92
915,93
- prețuri curente
93
915,93
- prețuri comparabile
94
915,93
12.
Creanțe restante - total
95
1.053,91
- prețuri curente
96
1.053,91
- prețuri comparabile
97
1.053,91
Indicator fizic - numar pasageri.
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Operatorul economic: Societatea Comercială Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - Tarom - S.A. Sediul/Adresa: Localitatea Otopeni, str. Calea Bucureștilor nr. 224F Cod unic de înregistrare: RO 477647 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009 *Font 7* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2009
Actualizat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.532.142,64
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.271.877,54
a) producția vândută
3
1.224.614,13
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
724,06
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
5.300,07
e) alte venituri din exploatare
9
41.239,28
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
260.265,10
a) venituri din interese de participare
11
11.546,60
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
45.530,00
d) alte venituri financiare
14
203.188,50
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)
16
1.531.383,33
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.285.604,88
a) cheltuieli materiale
18
308.958,48
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.393,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
150,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
205.086,19
- salarii
22
149.078,85
- contracte de mandat
23
80,30
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
48.458,94
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
39.957,29
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
745,39
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
7.756,26
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
7.468,10
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modif. și complet, ulterioare, din care:
29
994,91
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
2.962,32
- tichete de masă
33
3.510,87
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
139.409,42
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
628.607,79
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
566.135,79
- cheltuieli de protocol, din care:
38
15,18
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
3.330,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevență din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
245.778,45
- cheltuieli privind dobânzile
48
15.517,00
- alte cheltuieli financiare
49
230.261,45
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
759,31
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
759,31
1.
Rezerve legale
54
37,97
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
721,34
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
232.958,89
1.
Surse proprii
64
166.825,89
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
66.133,00
- interne
67
- externe
68
66.133,00
Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru:
69
56.669,00
- Rambursări de credite externe (garantate de M.F.)
70
51.285,00
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
71
5.384,00
Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane - BEI
72
9.464,00
- Rambursări de credite externe
73
6.971,00
- Plăți dobânzi și comisioane aferente
74
2.493,00
Rambursări credite interne
75
- Rambursări de credite interne (BRD)
76
- Plăți dobânzi și comisioane
77
4.
Alte surse
78
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
232.958,89
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
80
166.825,89
Plata 2 ATR-72-500
80a
96.465,60
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
81
66.133,00
- interne
82
- externe
83
66.133,00
Rambursări credite și dobânzi din credit BEI
84
9.464,00
- Rambursări de credite externe
85
6.971,00
- Plăți dobânzi și comisioane
86
2.493,00
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
87
56.669,00
- Rambursări de credite externe (garantate de M.F.)
88
51.285,00
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
89
5.384,00
Rambursări credite interne
90
- Rambursări de credite interne (BRD)
91
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
92
VIII.
REZERVE, din care:
93
1.
Rezerve legale
94
2.
Rezerve statutare
95
3.
Alte rezerve
96
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
97
1.
Venituri totale
98
1.532.142,64
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
99
1.531.383,33
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
100
2.477
4.
Nr. mediu de salariați total
101
2.477
5.
Fond de salarii, din care:
102
149.078,85
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
103
149.070,02
b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, etc)
104
8,83
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
105
5.015,14
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101 - în prețuri curente
106
9.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101 - în prețuri
comparabile
107
10.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
108
837,31
11.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 99/rd. 98) x 1000
109
999,50
12.
Plăți restante
110
21.550,00
- prețuri curente
111
21.550,00
- prețuri comparabile
112
21.550,00
13.
Creanțe restante
113
33.472,90
- prețuri curente
114
33.472,90
- prețuri comparabile
115
33.472,90
Indicator fizic - numar de pasageri transportați.
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța Incinta Port nr. 1, Constanța Cod unic de înregistrare: 11062831 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009 *Font 7* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2009
Actualizat
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I + II) din care:
1
249.428,00
I.
VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18)
2
225.860,00
1.
Venituri din expl. - total, din care:
3
223.860,00
a) producția vândută
4
202.018,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
1.414,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
1.414,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
8
d) producția imobilizată
9
e) alte venituri din exploatare, din care:
10
20.428,00
- venituri din exploatare
11
5.586,00
- alte venituri din exploatare
12
14.842,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
13
2.000,00
a) venituri din interese de participare
14
30,00
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
15
c) venituri din dobânzi
16
500,00
d) alte venituri financiare
17
1.470,00
3.
Venituri extraordinare
18
II.
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
19
23.568,00
a) Transferuri - contribuții la programe realizate cu finanțare internațională
20
b) Alocații de la buget pentru rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane, credite externe,
din care:
21
23.568,00
- rambursări de credite externe
22
15.659,00
- plăți de dobânzi și comisioane
23
7.909,00
B.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III + IV)
24
235.424,00
III.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 56 + 59)
25
211.856,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
26
206.108,00
a) cheltuieli materiale
27
10.000,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
28
28.714,00
c) cheltuieli privind mărfurile
29
d) cheltuieli cu personalul, din care:
30
59.294,00
- salarii
31
42.900,00
- contracte de mandat
32
80,30
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
33
11.754,70
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
34
9.304,70
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
35
215,00
- cheltuieli privind contribuția la asig. sociale de sănătate
36
2.235,00
- alte cheltuieli cu personalul din care:
37
4.559,00
- cheltuieli sociale prevăzute prin din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
38
858,00
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
50,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
40
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
41
2.300,00
- tichete de masă
42
1.401,00
- tichete de vacanță
43
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
44
35.126,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
45
72.974,00
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
46
67.410,00
- chelt. de protocol, din care:
47
226,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
48
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
49
450,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
50
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
51
- cheltuieli cu sponsorizarea
52
480,00
- alte cheltuieli, din care:
53
5.564,00
- taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
54
- redevență din concesionarea bunurilor publice
55
3.100,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
56
5.748,00
- cheltuieli privind dobânzile
57
5.048,00
- alte cheltuieli financiare
58
700,00
3.
Cheltuieli extraordinare
59
IV.
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
60
23.568,00
- transferuri contribuții la programe realizate cu finanțare internațională
61
- rate, plăți dobânzi și comisioane, din care:
62
23.568,00
- rambursări de credite externe
63
15.659,00
- plăți de dobânzi și comisioane
64
7.909,00
V.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
65
14.004,00
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
66
2.129,00
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
67
11.875,00
1.
Rezerve legale
68
700,00
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
69
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
70
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
71
4.000,00
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
72
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 69, 70, 71, 72 și 73
73
7.175,00
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
74
717,00
8.
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
75
3.588,00
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
76
2.870,00
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
77
89.536,00
1.
Surse proprii
78
23.154,00
2.
Alocații de la buget - total, din care:
79
46.382,00
- investiții
80
4.883,00
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR
81
41.499,00
3.
Credite bancare:
82
20.000,00
- interne
83
20.000,00
- externe
84
4.
Alte surse
85
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
86
89.536,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
87
68.157,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
88
21.379,00
- interne BRD
89
6.400,00
- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC
90
4.312,00
- externe BERD
91
10.667,00
X.
REZERVE, din care:
92
700,00
1.
Rezerve legale
93
700,00
2.
Rezerve statutare
94
3.
Alte rezerve
95
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
96
1.
Venituri totale
97
225.860,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
98
211.856,00
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
99
1.072
4.
Număr mediu de salariați total
100
1.072
5.
Fond de salarii, din care;
101
42.900,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
102
42.661,00
b) alte cheltuieli cu personalul
103
239,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
104
3.316,31
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) - în prețuri
curente
105
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 98/101) - în prețuri
comparabile
106
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) -
întreținere infrastructură mii mp
107
16,00
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000]
(rd. 26/rd. 2) x 1000
108
938,00
11.
Plăți restante - total
109
- prețuri curente
110
- prețuri comparabile
111
12.
Creanțe restante - total
112
11.523,00
- prețuri curente
113
11.523,00
- prețuri comparabile
114
11.523,00
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară.
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A. Agigea, Str. Ecluzei nr. 3 Cod unic de înregistrare: RO 11121156 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rând
2009
Actualizat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
4.266,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
4.146,00
a) producția vândută
3
571,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
3.100,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
3.100,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
475,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
120,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
10,00
d) alte venituri financiare
14
110,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
4.160,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
4.078,00
a) cheltuieli materiale
18
190,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
60,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
2.773,31
- salarii
22
1.920,68
- contracte de mandat
23
80,30
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
575,69
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
455,64
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
26
10,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
110,05
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
196,64
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
32,21
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
41,12
- tichete de masă
33
123,31
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
1.054,69
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
380,00
- cheltuieli de protocol, din care:
38
2,10
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
674,69
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
82,00
- cheltuieli privind dobânzile
48
7,00
- alte cheltuieli financiare
49
75,00
3
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
106,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
16,11
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
89,89
1
Rezerve legale
54
5,30
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
84,59
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8,45
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
61
42,30
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
33,84
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
3.231,00
1
Surse proprii
64
2
Alocații de la buget, total din care:
65
1.816,00
investiții
65a
1.361,00
programe PHARE
65b
455,00
3
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4
Alte surse (proiecte cu finanțare nerambursabilă - PHARE)
69
1.415,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
3.231,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
3.213,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
5,30
1
Rezerve legale
76
5,30
2
Rezerve statutare
77
3
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1
Venituri totale
80
4.266,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
4.160,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
74
4
Nr. mediu de salariați total
83
74
5
Fond de salarii, din care:
84
1.920,68
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
1.843,45
b) alte cheltuieli cu personalul
86
77,23
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
87
2.075,96
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente)
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri
comparabile)
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
90
61.950,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)]
= (rd. 16/rd. 1) x 1000
91
975,15
11
Plăți restante - total
92
545,03
- prețuri curente
93
545,03
- prețuri comparabile
94
545,03
12
Creanțe restante - total
95
561,41
- prețuri curente
96
561,41
- prețuri comparabile
97
561,41
Indicator fizic - numar cuvinte transmise și recepționate.
Anexa 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34 Cod unic de înregistrare: RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rând
2009
Actualizat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
10.511,50
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
10.481,50
a) producția vândută
3
9.681,50
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
200,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
200,00
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
600,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
30,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
30,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
10.462,03
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
10.442,03
a) cheltuieli materiale
18
389,37
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
460,89
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.087,54
- salarii
22
3.633,40
- contracte de mandat
23
80,30
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.031,21
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
778,68
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
26
27,85
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
224,68
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
342,63
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
33,43
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
22,00
- tichete de masă, alocații de hrană
33
287,20
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
690,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
3.814,23
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
3.357,03
- cheltuieli de protocol, din care:
38
30,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
14,73
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
2,00
- cheltuieli de întreținere și reparații terți, din care:
44
2.516,72
- acoperite din transferuri, subvenții
45
97,50
- acoperite din credit BEI
46
102,50
- alte cheltuieli, din care:
47
457,20
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
48
- redevența din concesionarea bunurilor publice
49
84,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
50
20,00
- cheltuieli privind dobânzile
51
15,00
- alte cheltuieli financiare
52
5,00
3
Cheltuieli extraordinare
53
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
54
49,47
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
55
11,76
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
56
37,71
1
Rezerve legale
57
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
58
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
59
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
60
5
Alte repartizări prevăzute de lege
61
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60 și 61
62
37,71
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
63
3,77
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
64
18,86
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
65
15,08
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
66
5.128,96
1
Surse proprii
67
761,96
2
Alocații de la buget, total din care:
68
4.367,00
- investiții
68a
3.517,00
- Program FEDR
68b
850,00
3
Credite bancare
69
- interne
70
- externe
71
4
Alte surse
72
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
73
5.128,96
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
74
5.128,96
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
75
- interne
76
- externe
77
VIII.
REZERVE, din care:
78
2.348,22
1
Rezerve legale
79
212,37
2
Rezerve statutare
80
3
Alte rezerve
81
2.135,85
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
82
1
Venituri totale
83
10.511,50
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
84
10.462,03
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
85
138
4
Nr. mediu de salariați total
86
138
5
Fond de salarii, din care:
87
3.633,40
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
88
3.485,00
b) alte cheltuieli cu personalul
89
148,40
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
90
2.104,47
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 - în prețuri curente)
91
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 83/86 - în prețuri
comparabile)
92
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
93
32,27
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
94
995,29
11
Plăți restante - total
95
- prețuri curente
96
- prețuri comparabile
97
12
Creanțe restante - total
98
594,39
- prețuri curente
99
594,39
- prețuri comparabile
100
594,39
Indicator fizic - numar nave prestări servicii.
Anexa 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, Str. Portului nr. 32 Cod unic de înregistrare: RO 1644670 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2009 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rând
2009
Actualizat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
83.625,16
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
80.785,16
a) producția vândută
3
36.560,16
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
40.000,00
- subvenții cf. prevederilor legii nr. 492/2003 și Legea Bugetului de stat
6
40.000,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
- sume primite de la bugetul de stat pentru rambursarea de dobânzi și comisioane aferente
creditelor externe
7a
d) producția imobilizată
8
550,00
e) alte venituri din exploatare
9
3.675,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
2.840,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
150,00
d) alte venituri financiare
14
540,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 50)
16
83.625,16
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
81.060,16
a) cheltuieli materiale
18
7.047,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
635,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
36.313,23
- salarii
22
27.169,70
- contracte de mandat
23
80,30
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
7.221,25
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
5.668,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
26
136,25
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
1.417,00
- alte chelt. cu personalul, din care:
28
1.841,98
- Cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
543,39
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
478,23
- tichete de masă
33
820,36
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
7.500,00
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
29.564,93
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
26.430,79
- dragaj
37a
7.179,64
- lucrări de întreținere și construcții hidrotehnice
37b
4.500,00
- întreținere și reparații nave, utilaje
37c
4.160,00
- cheltuieli de protocol, din care:
38
170,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
48,03
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
3.134,14
- taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
2.565,00
- cheltuieli privind dobânzile
48
15,00
- alte cheltuieli financiare
49
2.550,00
3
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
51
0,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1
Rezerve legale
54
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8
Minim 50% varsă minte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
61
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
42.114,85
1
Surse proprii
64
8.927,85
2
Alocații de la buget
65
3
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4
Alte surse:
69
33.187,00
- sume de la buget pentru rambursarea de rate aferente creditelor externe
69a
- cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG nr. 187/2002 , Legea de
ratificare nr. 120/2003, Contractul de finanțare 21490/2002
69b
20.017,00
- investiții ale agenților economici cu capital de stat conform
69c
2.250,00
- programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă conform OMFP nr. 282/2007
69d
- Alte transferuri - programe ISPA conform OMFP nr. 304/2007
69e
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - programe din FC conform Program
operațional sectorial transporturi 2007-2013
69f
6.800,00
- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP 304/2007
69g
1.960,00
- alte facilități și instrumente postaderare
69h
2.160,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
42.114,85
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
42.114,85
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1
Rezerve legale
76
2
Rezerve statutare
77
3
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1
Venituri totale
80
83.625,16
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
83.625,16
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
966
4
Nr. mediu de salariați total
83
966
5
Fond de salarii, din care:
84
27.169,70
a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
26.596,72
b) alte cheltuieli eu personalul conform HG nr. 1.715/2008
86
572,98
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
87
2.294,40
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri curente)
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83 - în prețuri
comparabile)
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
90
4,60
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)] =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
91
1.000,00
11
Plăți restante - total
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
94
12
Creanțe restante - total
95
421,86
- prețuri curente
96
421,86
- prețuri comparabile
97
421,86
Indicator fizic - măsurători topohidrografice. ---------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.