HG nr. 239/2010
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Rasirom"
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
În temeiul
art. 108 din Constituția României, republicată , și al
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Rasirom", de sub autoritatea Serviciului Român de Informații, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Rasirom", aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului Român de Informații, cu avizele Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Rasirom" va efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: ─────────────── Directorul Serviciului Român de Informații, George-Cristian Maior Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 24 martie 2010. Nr. 239.
Anexa SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
Regia Autonomă "Rasirom"
Str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2, București
Cod unic de înregistrare: 7061781
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2009
BVC 2010 Propuneri
%
Aprobat
Preliminat/ Realizat*)
7=6/4
8=6/5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
28.909,00
38.586,00
42.493,00
146,99
110,13
1
Venituri din exploatare, din care:
2
28.709,00
37.951,00
41.834,00
145,72
110,23
a)
din producția vândută
3
28.411,00
18.830,00
29.059,00
102,28
154,32
b)
din vânzarea mărfurilor
4
294,00
18.684,00
12.575,00
4.277,21
67,30
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
184,00
e)
alte venituri din exploatare
9
4,00
253,00
200,00
5.000,00
79,05
2
Venituri financiare, din care:
10
200,00
635,00
659,00
329,50
103,78
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
200,00
592,00
618,00
309,00
104,39
d)
alte venituri financiare
14
43,00
41,00
95,35
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
27.459,00
36.581,00
40.282,00
146,70
110,12
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
27.314,00
36.514,00
40.205,00
147,20
110,11
a)
cheltuieli materiale
18
12.295,00
6.363,00
12.869,00
104,67
202,25
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
386,00
296,00
322,00
83,42
108,78
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
251,00
16.219,00
12.418,00
4.947,41
76,56
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.946,00
5.843,00
6.054,00
101,82
103,61
d1
ch. cu salariile
22
4.309,00
4.224,00
4.380,00
101,65
103,69
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.209,00
1.185,00
1.229,00
101,65
103,71
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
896,00
887,00
911,00
101,67
102,71
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
32,00
32,00
33,00
103,13
103,13
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
261,00
253,00
265,00
101,53
104,74
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
20,00
13,00
20,00
100,00
153,85
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
428,00
434,00
445,00
103,97
102,53
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
83,00
89,00
87,00
104,82
97,75
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
345,00
345,00
358,00
103,77
103,77
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
474,00
483,00
515,00
108,65
106,63
h)
ch. cu prestațiile externe
37
7.617,00
7.006,00
7.733,00
101,52
110,38
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
345,00
304,00
294,00
85,22
96,71
i1) contract de mandat (rd. 40 la 46), din care:
39
200,00
133,00
107,00
53,50
80,45
i1.1) contract de mandat
40
98,00
65,00
84,00
85,71
129,23
i1.2)
premiu anual aferent 2008 cf. art. 4 (2) din OUG 79/2008
41
67,00
45,00
0,00
0,00
0,00
i1.3)
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
42
35,00
23,00
23,00
65,71
100,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
43
21,00
14,00
17,00
80,95
121,43
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
44
1,00
1,00
1,00
100,00
100,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
45
13,00
8,00
5,00
38,46
62,50
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
46
0,00
0,00
0,00
i2) ch. de protocol, din care:
47
26,00
40,00
44,00
169,23
110,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
48
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
49
107,00
119,00
130,00
121,50
109,24
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
50
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
51
i4) ch. cu sponsorizarea
52
12,00
12,00
13,00
108,33
108,33
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
53
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
54
2
Cheltuieli financiare, din care:
55
145,00
67,00
77,00
53,10
114,93
a)
cheltuieli privind dobânzile
56
45,00
20,00
22,00
48,89
110,00
b)
alte cheltuieli financiare
57
100,00
47,00
55,00
55,00
117,02
3
Cheltuieli extraordinare
58
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
59
1.450,00
2.005,00
2.211,00
152,48
110,27
IV
IMPOZIT PE PROFIT
60
232,00
320,00
354,00
152,59
110,63
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**)
61
1.218,00
1.685,00
1.857,00
152,46
110,21
1
Rezerve legale
62
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
63
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
64
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
65
5
Alte repartizări prevăzute de lege
66
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
67
1.218,00
1.685,00
1.857,00
152,46
110,21
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
68
122
169
186
152,46
110,21
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
69
609
843
929
152,46
110,21
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
70
487
674
743
152,46
110,21
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
4.920,00
1.711,00
1.737,00
35,30
101,52
1
Surse proprii
72
1.524,00
1.711,00
1.737,00
113,98
101,52
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
3.396,00
0,00
0,00
0,00
a)
- interne
75
3.396,00
0,00
0,00
b)
- externe
76
4
Alte surse
77
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
78
4.920,00
676,00
1.737,00
35,30
256,95
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
79
4.055,00
483,00
1.537,00
37,90
318,22
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
80
865,00
193,00
200,00
23,12
103,63
a)
interne
81
865,00
193,00
200,00
23,12
103,63
b)
externe
82
VIII
REZERVE, din care:
83
1
Rezerve legale
84
2
Rezerve statutare
85
3
Alte rezerve
86
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
87
1
Venituri totale
88
28.909,00
38.586,00
42.493,00
146,99
110,13
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
89
27.459,00
36.581,00
40.282,00
146,70
110,12
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
90
200
184
184
92,00
100,00
4
Nr. mediu de salariați total
91
200
184
184
92,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
92
4.309,00
4.224,00
4.380,00
101,65
103,69
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
93
4.139,00
4.218,00
4.373,00
105,65
103,67
b)
alte cheltuieli cu personalul
94
170,00
6,00
7,00
4,12
116,67
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
95
1.725
1.910
1.981
114,84
103,67
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 88/91)
96
144.545
209.707
230.940
159,77
110,13
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 88/91 x ICP)
97
149.893
217.466
230.940,22
154,07
106,20
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
98
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
99
949,84
948,04
947,97
99,80
99,99
11
Plăți restante
100
26,00
26,00
25,00
96,15
96,15
a)
prețuri curente
101
26,00
26,00
25,00
96,15
96,15
b)
prețuri comparabile
102
26,00
26,00
25,00
96,15
96,15
12
Creanțe restante
103
53,00
53,00
52,00
98,11
98,11
a)
prețuri curente
104
53,00
53,00
52,00
98,11
98,11
b)
prețuri comparabile
105
53,00
53,00
52,00
98,11
98,11
___________
privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, fără reflectarea provizionului în realizări/program, constituit potrivit normelor contabile.
__________
*) Preliminat 2009 = Realizările la 30.11.2009 + preliminat luna decembrie 2009;
Notă
**) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.