HG nr. 309/2010
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători"- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 5
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OUG nr. 79/2008 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 , Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: -------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 31 martie 2010. Nr. 309
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare: RO 11054545 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE ȘI SURSE DE REABILITARE (rd. 2 + rd. 17)
1
2.595.641,00
AI
VENITURI TOTALE (rd. 3 + 11 + 16)
2
2.401.259,00
1
Venituri din exploatare, din care:
3
2.271.259,00
a)
din producția vândută
4
865.000,00
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
956.259,00
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
956.259,00
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
8
d)
producția de imobilizări
9
e)
alte venituri din exploatare
10
450.000,00
2
Venituri financiare, din care:
11
130.000,00
a)
din imobilizări financiare
12
151,00
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
13
c)
din dobânzi
14
250,00
d)
alte venituri financiare
15
129.599,00
3
Venituri extraordinare
16
BI
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
17
194.382,00
a1
Programe cu finanțare rambursabilă
18
a2
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă
19
a3
Rambursări cred. externe plăți dobânzi, comisioane
20
194.382,00
- rambursări rate credite externe
21
154.322,00
- plăți dobânzi
22
40.060,00
- plăți comisioane
23
a4
Intrări de credite externe
24
a5
Fonduri externe nerambursabile
25
II
CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd. 27 + rd. 78)
26
2.775.641,00
AII
CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 + 74 + 77)
27
2.581.259,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
28
2.411.259,00
a)
cheltuieli materiale
29
294.000,00
- materiale
30
43.000,00
- combustibil
31
251.000,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
32
160.000,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
33
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
34
642.222,05
d1
ch. cu salariile
35
481.841,05
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
36
150.741,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
37
118.079,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
38
2.410,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
39
25.062,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
40
5.190,00
- fond acid. muncă și boli profesionale
41
1.788,00
- fond garantare creanțe salariale
42
1.205,00
- fd. special de solidaritate socială pt. pers cu handicap cf. OUG nr. 102/1999
43
2.197,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
44
9.640,00
d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
45
9.640,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
46
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
47
d3.2) tichete de masă
48
d3.3) tichete de vacanță
49
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
50
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
51
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
52
322.944,00
h)
ch. cu prestațiile externe
53
392.989,65
- cheltuieli cu reparații
54
145.000,00
- alte cheltuieli din care:
55
247.989,65
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
61
599.103,30
i1) contract de mandat
62
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
63
180,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
64
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
65
67,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
66
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
67
i4) ch. cu sponsorizarea
68
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
69
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
70
i7)
ch. cu tarif pt. utiliz. infrastructurii publice și private
71
578.776,00
i8)
alte cheltuieli cu infrastructura
72
20.000,00
i9)
ch. cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli
73
2
Cheltuieli financiare, din care:
74
170.000,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
75
25.000,00
b)
alte cheltuieli financiare
76
145.000,00
3
Cheltuieli extraordinare
77
BII
UTILIZARE SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
78
194.382,00
b1
Programe cu finanțare rambursabilă
79
b2
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă
80
b3
Rambursări cred. externe plăți dobânzi, comisioane
81
194.382,00
- rambursări rate credite externe
82
154.322,00
- plăți dobânzi
83
40.060,00
- plăți comisioane
84
b4
Intrări de credite externe
85
b5
Fonduri externe nerambursabile
86
III
REZULTATUL BRUT (pierdere)
87
-180.000,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
8B
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
89
1
Rezerve legale
90
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
91
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
92
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
93
5
Alte repartizări prevăzute de lege
94
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 90, 91, 92, 93 și 94.
95
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
96
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
97
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
98
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
99
402.920,00
1
Surse proprii
100
29.000,00
2
Alocații de la buget
101
373.920,00
3
Credite bancare
102
a)
- interne
103
b)
- externe (BERD + ticketing)
104
4
Alte surse
105
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
106
402.920,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
107
388.135,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
108
14.785,00
a)
interne
109
b)
externe
110
14.785,00
VIII
REZERVE, din care:
111
1
Rezerve legale
112
2
Rezerve statutare
113
3
Alte rezerve
114
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
115
1
Venituri totale
116
2.401.259,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
117
2.581.259,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
118
15.044
4
Nr. mediu de salariați total
119
15.284
5
Fond de salarii, din care:
120
481.841,05
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
121
481.824,05
b)
alte cheltuieli cu personalul
122
17,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
123
2.627,15
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană)(rd. 116/119)
124
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană)(rd. 116/119 x ICP)
125
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
126
18.012,16
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 27/rd. 2) x 1000
127
1.074,96
11
Plăți restante
128
a)
prețuri curente
129
485.350,00
b)
prețuri comparabile
130
485.350,00
12
Creanțe restante
131
a)
prețuri curente
132
294.722,00
b)
prețuri comparabile
133
294.722,00
Indicator fizic = osii convenționale -------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.