HG nr. 305/2010
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 5
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OUG nr. 79/2008 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 , Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 31 martie 2010. Nr. 305
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004 Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/552/15.01.2004 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Propuneri
0
1
2
3
4
A.
VENITURI ȘI SURSE (I+II+III)
1
7.755.139,00
I.
VENITURI TOTALE
2
1.620.537,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
1.619.537,00
a)
venituri proprii
4
934.388,00
b)
transferuri curente pentru întreținerea infrastructurii rutiere
5
435.149,00
c)
transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
6
170.000,00
d)
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă credit extern BIRD SWAP
preluat de MFP începând cu 01.01.2009
7
80.000,00
e)
sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru relații capitale
8
2
Venituri financiare - total, din care:
9
1.000,00
a)
venituri proprii
10
1.000,00
3
Venituri extraordinare
11
a)
Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
12
II.
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
13
4.432.416,00
1
Transferuri interne
14
2.640.950,00
a)
cofinanțate împrumuturi rambursabile
15
169.000,00
b)
cofinanțate fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +programe PHARE și
alte programe cu finanțare nerambursabilă)
16
71.950,00
c)
cofinanțate fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile și
neeligibile)
17
d)
investiții (investiții ale agenților economici cu capital de stat)
18
2.400.000,00
2
Sume repartizate din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții
19
3
Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe
20
206.159,00
a)
Rambursări de credite
21
143.697,00
b)
Plăți de dobânzi
22
61.816,00
c)
Comisioane
23
646,00
4
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului
României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului
preluate de MFP începând cu 01.01.2009
24
812.536,00
5
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:
25
772.771,00
a)
Programe FEDR
26
367.500,00
b)
Programe FC
27
405.271,00
c)
Alte facilități și instrumente postaderare (ITHACA)
28
III.
ALTE SURSE
29
1.752.326,00
1
Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de
MFP începând cu 01.01.2009)
30
154.830,00
2
Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: intrări de credite externe
contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
MFP începând cu 01.01.2009)
31
937.491,00
3
Fonduri externe nerambursabile
32
296.476,00
4
Credite contractate în nume propriu pentru rambursări
33
5
Credite contractate pentru exploatare
34
197.627,00
6
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC)
35
115.762,00
7
Alte surse proprii pentru investiții*)
36
50.140,00
B.
CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)
37
7.755.139,00
IV.
CHELTUIELI TOTALE:
38
1.620.537,00
1
Cheltuieli din exploatare - total, din care:
39
1.517.788,00
a)
cheltuieli materiale
40
87.871,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
41
7.841,00
c)
cheltuieli cu personalul, din care:
42
217.592,00
c1) salarii
43
157.598,00
c2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
44
41.798,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
45
32.807,00
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj
46
789,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
47
8.202,00
c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
48
18.196,00
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
48a
3.112,00
1 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
48a1
6,00
2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
48a2
1.704,00
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
48b
2.924,00
- fonduri accidente de muncă și boli profesionale
48b1
265,00
- fonduri garantare creanțe salariați
48b2
394,00
- fonduri persoane cu handicap
48b3
924,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații
48b4
1.341,00
- tichete de masă
48c
12.160,00
- tichete de vacanță
48d
d)
cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
49
e)
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
50
f)
amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
51
50.140,00
g)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
52
1.154.344,00
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
53
1.154.344,00
g1) contracte de mandat
54
80,30
g2) cheltuieli de protocol, din care:
55
120,00
- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
55a
g3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
56
15,00
- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
56a
- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
56b
g4) cheltuieli cu sponsorizarea
57
g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale
58
g6) cheltuieli cu taxa redeventă din concesionarea bunurilor
59
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
60
102.749,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
61
102.749,00
b)
alte cheltuieli financiare
62
3
Cheltuieli extraordinare
63
V.
INVESTIȚII
64
5.987.115,00
1
plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile
65
169.000,00
2
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe
PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă)
66
71.950,00
3
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA)
67
71.325,00
4
plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului
(nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)
68
154.830,00
5
plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului
preluate de MFP începând cu 01.01.2009
69
937.491,00
6
plăți din fonduri externe nerambursabile
70
296.476,00
7
rambursări credite externe
71
143.697,00
8
dobânzi și comisioane
72
62.462,00
9
plăți din transferuri și din Fondul Național de Dezvoltare pentru investiții
73
2.400.000,00
10
plăți din surse proprii pentru investiții
74
50.140,00
11
sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC)
75
12
lucrări de investiții: finanțare credit furnizor
76
13
plăți din cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția
Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția
statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009
77
812.536,00
14
plăți din proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA)
78
817.208,00
VI.
UTILIZĂRI SURSE
79
197.627,00
1
restituire credite contractate în nume propriu și plăți efecte comerciale
80
197.627,00
2
datorii aferente activității de întreținere înregistrate în contul de profit și
pierdere la 31.12.2008 și bilanțul la 31.12.2008 și plătite în anul 2009
81
VII.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
82
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
83
IX.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
84
1
Rezerve legale
85
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
86
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
87
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
88
5
Alte repartizări prevăzute de lege
89
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 85, 86, 87, 88 și 89
90
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
91
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
92
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
93
X.
DATE DE FUNDAMENTARE
94
1
Venituri totale
95
1.620.537,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
96
1.620.537,00
3
Număr prognozat de personal la finele anului
97
6.566
4
Nr. mediu de salariați total
98
6.416
5
Fond de salarii din care:
99
157.598,00
a)
fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă
100
157.582,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
101
16,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
102
2.046,73
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
103
1,850
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x
1000)
104
1.000,00
9
Plăți restante
105
1.070.000,00
- prețuri curente
106
1.070.000,00
- prețuri comparabile
107
1.070.000,00
10
Creanțe restante
109
63.550,00
- prețuri curente
110
63.550,00
- prețuri comparabile
111
63.550,00
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers. ----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.