Legea nr. 156/1998

Anexa 1 DESCRIEREA PROIECTULUI

Secțiunea 1. Rezumatul Proiectului
(1) Obiectiv:
Reabilitarea secțiunii prioritare a Drumului Național nr. 6 astfel încât să facă față cererii în creștere de trafic intern și internațional.
(2) Localizare:
Timișoara, secțiunea Drumului Național nr. 6 cuprinsă între Timișoara -Lugoj și Craiova
(3) Agenția de executare:
Administrația națională a Drumurilor
(4) Aria de activitate:
(a) Construcția centurii Timișoara
(b) Reabilitarea Drumului Național nr. 6 între Timișoara și Lugoj
(c) Construcția centurii Craiova
(d) Servicii de consultanță
Sumele din Împrumut sunt disponibile pentru lucrările de la punctele (a) la (d).
Orice deficit al soldului rămas nefinanțat al articolelor menționate mai sus, precum și orice alte lucrări, urmează să fie finanțate de către Împrumutat.
Secțiunea 2. Necesitățile estimate de fonduri anuale sunt arătate mai jos.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
An calendaristic
Pentru Împrumut
Pentru Proiect
(ianuarie-decembrie)
(milioane yeni japonezi)
(milioane yeni japonezi)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1998
0
0
1999
108
201
2000
689
1.116
2001
3.593
5.689
2002
3.593
5.689
2003
1.206
1.913
2004
0
0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
9.189
14.608
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Disponibilizarea sumelor din Împrumut se va face în limita alocațiilor bugetare anuale ale Guvernului Japoniei pentru Fond.
Secțiunea 3. Se estimează că Proiectul va fi finalizat în aprilie 2003.

Anexa 2 ALOCAREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Suma alocată
% din cheltuieli
Categoria
din Împrumut
ce urmează
(milioane yeni
a fi finanțat
japonezi)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(A) Lucrări civile/de construcții
8.318
100
(B) Servicii de consultanță
455
100
(C) Contingente
416
-
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL:
9.189
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nota: Articolele neeligibile pentru finanțare sunt arătate mai jos.
(a) Cheltuieli generale de administrație
(b) Impozite și taxe
(c) Achiziția de teren și alte proprietăți imobiliare
(d) Compensațiile
(e) Alte articole indirecte
Dacă nu se convine altfel între Fond și Împrumutat, la fiecare disponibilizare, suma disponibilizată va fi calculată din totalul cheltuielilor eligibile prin înmulțirea cu procentul stipulat în această secție.
Secțiunea 2. Realocarea în funcție de schimbarea costurilor estimate
(1) Dacă costurile estimate ale articolelor incluse în categoriile (A) sau (B) se vor reduce, suma alocată pentru acestea și care nu mai este necesară pentru aceste categorii va fi realocată de către Fond categoriei (C).
(2) Dacă costurile estimate ale articolelor incluse în categoriile (A) sau (B) vor crește, suma egală cu fiecare porțiune, dacă există, a acestei creșteri ce urmează a fi finanțată din sumele Împrumutului, va fi alocată acelei categorii de către Fond, la cererea Împrumutatului, de la categoria (C), ținând cont, totuși, de necesitățile de contingente, așa cum sunt determinate de către Fond, referitoare la costul articolelor din celelalte categorii.

Anexa 3

ANEXA DE AMORTIZARE

1. Rambursarea sumei Împrumutului (I)

Suma

Data scadenței

(yeni japonezi)

20 februarie 2008

213.040.000

La fiecare 20 februarie și 20 august începând

213.024.000

cu 20 august 2008 până la 20 februarie 2028

2. Rambursarea sumei Împrumutatului (II)

Suma

Data scadenței

(yeni japonezi)

20 februarie 2008

11.120.000

La fiecare 20 februarie și 20 august începând

11.097.000

cu 20 august 2008 până la 20 februarie 2028

3. Rambursarea sumei Împrumutului (I) + (II)

Suma

Data scadenței

(yeni japonezi)

20 februarie 2008

224.160.000

La fiecare 20 februarie și 20 august începând

224.121.000

cu 20 august 2008 până la 20 februarie 2028

Anexa 4 PROCEDURA DE ACHIZIȚIE

Secțiunea 1. Regulile care vor fi utilizate pentru efectuarea achizițiilor în cadrul Împrumutului

(1) Toate achizițiile de bunuri și servicii, cu excepția serviciilor de consultanța care urmează să fie finanțate din sumele aferente Împrumutului, vor respecta Regulile pentru efectuarea achizițiilor în cadrul Împrumuturilor OECF datate noiembrie 1987 (denumite de aici înainte "Reguli privind achizițiile").

(2) Consultanții angajați vor fi plătiți din sumele aferente Împrumutului în conformitate cu Regulile privind angajarea consultanților de către Împrumutații din fonduri OECF datate noiembrie 1987 (denumite de aici înainte "Reguli privind consultanții").

Secțiunea 2. Țările sursa eligibile

Țările sursa eligibile pentru efectuarea achizițiilor tuturor bunurilor și serviciilor, inclusiv a serviciilor de consultanța, care urmează să fie finanțate din sumele aferente Împrumutului sunt toate țările și regiunile.

Secțiunea 3. Deciziile Fondului în urma analizei realizate privind achizițiile de bunuri și servicii (cu excepția serviciilor de consultanța)

În cazul contractelor care urmează să fie finanțate din sumele aferente Împrumutului alocate Categoriilor (A) și (B) specificate în Anexa 2 la prezentul Acord, următoarele proceduri vor constitui subiect al examinării și acordului Fondului, în conformitate cu Secțiunea 4.02. aferentă "Condițiilor și termenilor generali";

(1) Dacă Împrumutatul dorește să adopte alte proceduri de achiziție decât licitațiile internaționale competitive, Împrumutatul va înainta Fondului o cerere pentru examinarea metodei(lor) de achiziție (corespunzătoare Formularului nr. 1 anexat prezentului Acord). Fondul va informa Împrumutatul asupra acordului sau, prin intermediul unei Notificări privind Metoda(ele) de Achiziție.

(2) Înaintea publicării și/sau notificării precalificării, Împrumutatul va prezenta Fondului, în scopul examinării și exprimării acordului, documentele de precalificare, împreună cu o Cerere privind Reexaminarea Documentelor de Precalificare. În cazul în care Fondul nu are obiecțiuni asupra documentelor mai sus menționate, Fondul va informa Împrumutatul în acest sens prin intermediul unei Notificări privind Documentele de Precalificare. Orice modificare ulterioară efectuată de către Împrumutat în cadrul documentelor mai sus menționate necesită acordul prealabil al Fondului.

(3) Când firmele precalificate au fost selectate, Împrumutatul va înainta Fondului, în scopul analizei și exprimării acordului, o listă a acestor firme și un raport privind procesul de selecție, împreună cu motivele aferente fiecărei alegeri, atașând toate documentele relevante, precum și o Cerere pentru Analiza Rezultatului Precalificării. Împrumutatul va prezenta Fondului, pentru informarea Fondului, orice alte documente referitoare la precalificare, la solicitarea acestuia. În cazul în care Fondul nu are obiecțiuni asupra documentelor mai sus menționate, Fondul va informa Împrumutatul în acest sens prin intermediul unei Notificări privind Rezultatul Precalificării.

(4) Înaintea transmiterii invitațiilor privind ofertele de licitație, Împrumutatul va prezenta Fondului, în scopul analizei și exprimării acordului, notificările și instrucțiunile pentru licitatori, formularul de licitație, proiectul de contract propus, specificații, grafice și orice alte documente aferente licitației, împreună cu o Cerere pentru Examinarea Documentelor de Licitație. În cazul în care Fondul nu are obiecțiuni asupra documentelor mai sus menționate, Fondul va informa Împrumutatul, în acest sens, prin intermediul unei Notificări privind Documentele de Licitație. În situația în care Împrumutatul dorește să efectueze o modificare ulterioară dintre documentele mai sus menționate, urmează să fie obținut acordul Fondului înainte ca respectivele documente să fie transmise licitatorilor potențiali.

(5) Înainte ca Împrumutatul să transmită notificarea licitatorului câștigător, Împrumutatul va prezenta Fondului, în scopul examinării și exprimării acordului, analiza ofertelor de licitație și propunerea privind adjudecarea licitației, însoțite de o Cerere pentru Analiza Ofertelor de Licitație și a Propunerii privind Adjudecarea Licitației. În cazul în care Fondul nu are obiecții privind documentele mai sus menționate, Fondul va informa Împrumutatul în acest sens prin intermediul unei Notificări privind Analiza Ofertelor de Licitație și a Propunerii de Adjudecare a Licitației.

(6) În cazul în care, după cum a fost prevăzut în Secțiunea 5.10. a Regulilor privind achizițiile, Împrumutatul dorește să respingă toate ofertele de licitație sau să negocieze cu unul sau doi dintre licitatorii cei mai avantajoși în vederea încheierii contractului în condiții satisfăcătoare, Împrumutatul va informa Fondul asupra motivelor sale, solicitând Fondului efectuarea unei analize și exprimarea acordului preliminar. În cazul în care Fondul nu are obiecțiuni, va informa Împrumutatul asupra acordului sau. În cazul reluării procedurii de licitație, toate procedurile ulterioare vor fi în mod substanțial în concordanta cu sub-paragrafele (1) până la (5).

(7) După executarea contractului, în mod prompt, Împrumutatul va înainta Fondului, în scopul analizei și exprimării acordului de către Fond, un exemplar al contractului pe deplin certificat, însoțit de o Cerere privind Examinarea Contractului (conform Formularului nr. 2 aici alăturat). În situația în care Fondul stabilește conformitatea contractului cu Acordul de Împrumut, Fondul va informa Împrumutatul în acest sens prin intermediul unei Notificări privind Contractul.

(8) Orice modificare sau anulare a contractului examinată de către Fond va necesita acordul scris prealabil al Fondului, fiind totuși prevăzut faptul ca orice schimbare ce nu constituie o modificare importantă a contractului și care nu afectează prețul contractului nu va solicita un astfel de acord al Fondului.

Secțiunea 4. Analiza de către Fond a deciziilor privind angajarea consultanților

Cu privire la Secțiunea 4.02 a Termenilor și Condițiilor Generale, următoarele proceduri vor constitui subiect al examinării și acordului Fondului:

(1) Anterior propunerilor solicitate consultanților, Împrumutatul va prezenta Fondului, în scopul analizei și exprimării acordului de către Fond, Termenii de Referința, Lista Succintă a invitaților, însoțite de o Cerere de Examinare a acestor documente. În situația în care Fondul nu are obiecțiuni în ceea ce privește documentele mai sus menționate, Fondul va informa Împrumutatul în acest sens prin intermediul unei Notificări privind Termenii de Referință, Lista Succintă a Consultanților și Scrisoarea de Invitație. Orice altă modificare ulterioară efectuată de către Împrumutat asupra documentelor mai sus menționate necesită acceptul prealabil al Fondului.

(2) Anterior invitării consultanților cu cel mai înalt rang de a participa la negocierile referitoare la contract, Împrumutatul va transmite Fondului, în scopul analizei și acceptului Fondului, rezultatele evaluării sale a propunerilor primite, însoțite de o Cerere pentru Examinarea Propunerilor Consultanților. În cazul în care Fondul nu are obiecțiuni asupra documentelor mai sus menționate, Fondul va informa Împrumutatul în acest sens prin intermediul unei Notificări privind Raportul de Evaluare a Propunerilor Consultanților.

(3) În cazul în care, așa cum a fost prevăzut în Secțiunea 3.07 (2) a Regulilor pentru Consultanți, Împrumutatul dorește să încheie negocierile privitoare la contract desfășurate cu consultanții de cel mai înalt rang și invita consultanții de rang secundar să participe la negocieri, Împrumutatul va informa în avans Fondul asupra acestui fapt, exprimându-si motivele în scopul informării Fondului.

(4) Dacă Împrumutatul dorește, așa cum a fost prevăzut în Secțiunea 3.01 (2) a Regulilor privind Consultanții, să angajeze un consultant anume, Împrumutatul va informa în acest sens Fondul în scris asupra motivelor sale, în scopul analizei și exprimării acceptului Fondului, și va transmite o Scrisoare de Invitație și Termenii de Referință. După obținerea acordului Fondului, Împrumutatul va putea transmite Scrisoarea de Invitație și Termenii de Referință consultantului în cauză. Dacă Împrumutatul consideră propunerile consultantului ca fiind acceptabile, va putea începe negocierile privind condițiile contractului (inclusiv termenii financiari).

(5) Imediat după executarea contractului, Împrumutatul va înainta cu promptitudine Fondului, în vederea analizei și exprimării acceptului Fondului, un exemplar certificat în mod corespunzător al contractului, împreună cu o Cerere privind Examinarea Contractului (conform Formularului nr. 3 aici alăturat). În cazul în care Fondul considera contractul ca fiind în concordanță cu Acordul de Împrumut, Fondul va informa Împrumutatul în acest sens prin intermediul unei Notificări privind Contractul.

(6) Orice modificare sau anulare a contractului examinată de către Fond va necesita acceptul scris anterior al Fondului, fiind prevăzut totuși ca, orice schimbare care nu constituie o modificare importantă a contractului și care nu afectează prețul contractului nu va solicita un astfel de accept al Fondului.

Anexa 1 la Formular nr. 1

1. Numele Proiectului

2. Metoda(ele) de Achiziție

( ) Licitații (Locale) Internaționale Limitate

( ) Cumpărări (Locale) Internaționale

( ) Contractări Directe

( ) Alte modalități (........)

3. Motivele pentru alegerea Metodei(lor) de Achiziție în detaliu (de exemplu: considerații tehnice, factori economici, experiență și capacități)

4. Numele și Naționalitatea Furnizorului

(în cazul licitațiilor (locale) internaționale limitate și contractărilor directe)

5. Suma estimată a contractului

valută

moneda locală

6. Principalele articole care urmează să fie finanțate prin contract

7. Tipul de contract

( ) Contract la cheie

( ) Achiziții de bunuri/echipamente/materiale

( ) Contract privind lucrări civile

( ) Achiziții de servicii

( ) Alte tipuri

8. Anexa

i) data încheierii contractului

ii) data expedierii și/sau data începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor

iii) data încheierii (expedierii sau construcției)

Anexa 5 PROCEDURA DE ANGAJAMENT

PROCEDURA DE ANGAJAMENT datată iulie, 1998 se va aplica mutatis mutandis în cazul disponibilizărilor de sume efectuate de către Furnizor(i) din Țara(ile) Sursa Eligibile altele decât România cu respectarea părții contractului stabilită în alta monedă decât moneda națională a României, cu următoarele prevederi suplimentare:

1. Referitor la Secțiunea 1.(2) a PROCEDURII DE ANGAJAMENT, Banca japoneză va fi The Bank of Tokyo- Mitsubishi, Ltd., Tokyo.

2. Referitor la Secțiunea 1.(2) a PROCEDURII DE ANGAJAMENT, Banca emitentă va fi Banca Comercială Română.

3. (a) Împrumutatul va plăti Fondului în yeni japonezi o suma egală cu o zecime de procent (0,1%) din suma aferentă Scrisorii de Angajament - sub forma de comision de serviciu, la data emiterii respectivei Scrisori de Angajament. Fondul va emite către Banca japoneză, Scrisoarea de Angajament un urma primirii comisionului de serviciu de la Împrumutat.

(b) O sumă egală cu acest comision va fi finanțată din capitalul Împrumutului, și Fondul va plăti imediat aceasta suma către sine în calitate de comision de serviciu la data emiterii Scrisorii de Angajament. Aceasta tragere din suma aferentă Împrumutului va constitui o obligație validă din punct de vedere legal a Împrumutatului în cadrul termenilor și condițiilor Acordului de Împrumut.

PROCEDURA DE ANGAJAMENT

(1) Trebuie acordată atenție asigurării faptului că un acord asupra unui acreditiv și asupra metodei de disponibilizare va fi încheiat între Banca japoneză și Banca emitentă, Împrumutat sau autoritatea sa desemnată imediat după semnarea Acordului de împrumut.
(2) Toate comisioanele bancare sau spezele care se acumulează în legătură cu tranzacțiile menționate sunt în contul Împrumutatului.
(3) Plângerile sau disputele în legătură cu L/C menționată vor fi soluționate între părțile interesate și astfel de plângeri sau dispute nu vor scuti pe Împrumutat de nici o obligație intervenită în conformitate cu Acordul de împrumut la care se face referire.
Formularul OECF-LC1
Acreditiv irevocabil
Data:
L/C nr.
Către: ...................
Această Scrisoare de credit a fost
..........................
emisă ca urmare a Acordului de
(Numele și adresa Băncii
împrumut nr. ........, datat .....,
japoneze desemnată pentru
dintre (Împrumutat) și FONDUL
derularea activității în
PENTRU COOPERAREA ECONOMICĂ CU
valută în Tokyo)
STRĂINĂTATEA, Tokyo, Japonia
Domnilor,
Vă solicităm să anunțați (Numele și adresa Furnizorului) că am deschis acreditivul nostru irevocabil nr. ... în favoarea lui, în contul (Numele Cumpărătorului), pentru suma sau sumele ce nu depășesc o sumă totală de ... Y (adică ... Yeni) disponibilă prin trate la vedere ale beneficiarului pentru valoarea totală a facturii, trase asupra (banca japoneză desemnată, pentru desfășurarea activității în valută, din Tokyo),
Ce trebuie însoțită de următoarele documente:
Factura comercială semnată
Lista coletelor
Certificatul de origine
Un set complet de conosamente maritime întocmite la ordinul și andosate în alb și marcate cu "Cost transport până la ...." și "Notificat la ...".
(Alte documente)
prin care se evidențiază transportul (scurta descriere a bunurilor la care se face referire în contractul nr. .....) de la ....... la ....... .
Livrările parțiale sunt permise. Transbordarea este permisă.
Conosamentele nu trebuie să fie datate mai târziu de ........, 19....... .
Tratele trebuie prezentate trasului nu mai târziu de ........, 19...... .
Toate tratele și documentele conforme cu acest credit trebuie să fie marcate cu "Trase conform creditului irevocabil al (Băncii Emitente) nr. .......... datat ......, 19....., și a Referinței de import nr. ..... (dacă există).
Acest acreditiv nu este transferabil.
Prin prezentul document ne angajăm ca toate tratele trase în cadrul și în conformitate cu termenii acestui acreditiv vor fi onorate în mod corespunzător la data prezentării corespunzătoare și livrării documentelor către tras.
Dacă nu se stipulează altfel în mod expres, acest acreditiv este supus prevederilor "Brosurii nr. 400 referitoare la Regulile și Uzanțele Uniforme privind acreditivele (ediția 1983 revizuită), editată de Camera Internațională de Comerț".
Instrucțiuni speciale pentru banca negociatoare:
────────────────────────────────────────────────
1. Acest acreditiv va deveni efectiv când (banca japoneza desemnată pentru derularea activității în valută din Tokyo) ia cunoștință de primirea Scrisorii de angajament de la FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA conform Acordului de împrumut menționat.
După obținerea rambursării de la FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA în conformitate cu prevederile Scrisorii de angajament, (banca japoneza desemnată pentru derularea activității în valută din Tokyo) se angajează să remită contravaloarea tratelor în conformitate cu instrucțiunile emise de către dumneavoastră.
2. Dumneavoastră trebuie să trimiteți tratele și un set complet de documente către (banca japoneză desemnată pentru derularea activității în valută din Tokyo) împreună cu certificatul care să ateste faptul că restul documentelor au fost trimise prin poșta aeriană direct către noi.
3. Toate spezele bancare corespunzătoare acestui acreditiv sunt în sarcina (Împrumutatului) conform Acordului de împrumut menționat.
Al dumneavoastră,
(Numele Băncii emitente)
(Semnătura autorizată)
TERMENII DE PLATĂ
Acești termeni de plată constituie parte integrală a acreditivului nostru nr. .... .
I. Plata inițială
Suma: ... Y
reprezentând .....% din prețul total al contractului
Documentele solicitate:
Ultima dată de prezentare:
II. Plata intermediară (dacă exista)
Suma: ... Y
reprezentând .....% din prețul total al contractului
Documentele solicitate:
Ultima dată de prezentare:
III. Plata contra documentelor de transport
Suma: ... Y
reprezentând .....% din prețul total al contractului
Observație: Această anexă nu este necesară în cazul plății integrale efectuate pe baza documentelor de livrare.
Formularul OECF-LC2
Acreditiv irevocabil
Data:
L/C nr.
Către: ...................
Această Scrisoare de credit a fost
..........................
emisă ca urmare a Acordului de
(Numele și adresa Băncii
împrumut nr. ........, datat .....,
japoneze desemnată pentru
dintre (Împrumutat) și FONDUL
derularea activității în
PENTRU COOPERAREA ECONOMICĂ CU
valută în Tokyo)
STRĂINĂTATEA, Tokyo, Japonia
Domnilor,
Vă solicităm să anunțați (Numele și adresa Furnizorului) că am deschis acreditivul nostru irevocabil nr. ... în favoarea lui în contul (Numele Cumpărătorului) în suma sau sume ce nu depășesc o sumă totală de ... Y (adică ... Yeni) disponibilă prin trate la vedere ale beneficiarului pentru valoarea totală a facturii trase asupra (banca japoneză desemnată pentru derularea activității în valută din Tokyo),
Ce trebuie însoțită de documentele solicitate în conformitate cu graficul de plată anexat la prezentul document referitoare la Contractul nr. ..... cu privire la Proiect.
Tratele trebuie prezentate trasului nu mai târziu de ........, 19...... .
Toate tratele și documentele conforme cu acest credit trebuie să fie marcate cu "Trase conform acreditivului irevocabil al (Băncii Emitente) nr. .......... datat ......, 19.. .
Acest credit nu este transferabil.
Prin prezentul document ne angajăm ca toate tratele trase în cadrul și în conformitate cu termenii acestui credit vor fi onorate în mod corespunzător la prezentarea corespunzătoare și livrarea documentelor către tras.
Cu excepția cazului când se declara în mod expres altfel, acest credit este subiect al "Brosurii nr. 400 referitoare la Regulile și Uzanțele Uniforme privind acreditivele (ediția 1983 revizuită), editată de Camera Internațională de Comerț".
Instrucțiuni speciale către banca negociatoare:
────────────────────────────────────────────────
1. Acest acreditiv va deveni efectiv când (banca japoneză desemnată pentru derularea activității în valută din Tokyo) ia cunoștință de primirea Scrisorii de angajament de la FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA conform Acordului de împrumut menționat.
După obținerea rambursării de la la FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA în conformitate cu prevederile Scrisorii de angajament, (banca japoneză pentru derularea activității în valută din Tokyo) se angajează să remită contravaloarea tratelor în conformitate cu instrucțiunile emise de către dumneavoastră.
2. Dumneavoastră trebuie să trimiteți tratele și un set complet de documente către (banca japoneză din Tokyo) împreună cu certificatul care atestă faptul că restul documentelor au fost trimise prin poșta aeriană direct către noi.
3. Toate spezele bancare corespunzătoare acestui credit sunt în sarcina (Împrumutatului) conform Acordului de împrumut menționat.
Al dumneavoastră,
(Numele Băncii emitente)
(Semnătura autorizată)
GRAFICUL DE PLATĂ
Acest grafic de plată constituie parte integrală a Acreditivului nostru nr... .
I. Plata inițială
Suma: ... Y
reprezentând .....% din prețul total al contractului
Documente solicitate: Declarația beneficiarului
Ultima dată de prezentare:
II. Plata de evoluție
Suma: ... Y
reprezentând .....% din prețul total al contractului ce urmează a fi plătită după cum urmează:
Suma datorată
Ultima dată de prezentare
Tranșa 1:
......... Y
........................
Tranșa 2:
......... Y
........................
........
...........
........................
Documentele solicitate: o copie a Declarației de execuție emisă de către (Împrumutat sau autoritatea sa desemnată), a cărei formă este anexată.
Declarație de execuție
Data:
Către: .................
Ref. nr. .......
........................
Referința. Acreditiv nr. ......, datată
(Numele și adresa
.........., emisă de către ........, în
Furnizorului)
suma de ...... Y, în favoarea .........,
referitor la Proiectul ..........,
conform Acordului de împrumut nr. .....
Subsemnatul, reprezentând (Împrumutatul), emit prin prezentul document o Declarație de îndeplinire pentru a autoriza pe ...... să primească suma de ....Y (.... Yeni) de la FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA în conformitate cu Termenii de plată stipulați în Contractul nr. ...., datat ....., dintre ..... și ..... .
(Împrumutatul)
(Semnătura autorizată)
Instrucțiuni speciale:
──────────────────────
Detaliile îndeplinirii efective vor fi declarate în anexa.
Formularul OECF-LOC
Data:
Angajament nr.
Domnilor:
SCRISOARE DE ANGAJAMENT
Referința: Acreditiv nr.
în suma de
în favoarea
Prin prezentul document ne angajăm irevocabil să vă rambursăm o sumă sau sume ce nu depășesc .......... contra Cererii de rambursare însoțită de o copie a cecurilor trase de către beneficiar, în termen de cincisprezece zile de la primirea Cererii.
Această Scrisoare de angajament va expira la data de .............. .
Se înțelege faptul că rambursarea ca urmare a acestei Scrisori de angajament, nu vom fi în nici un caz obligați sau responsabili pentru actele sau omisiunile băncii emitente, băncii negociatoare, beneficiarului și/sau altor părți interesate în acreditivul menționat în legătură cu emisiunea, negocierea, plata acesteia sau orice probleme legate de aceasta.
Al dumneavoastră,
Formularul OECF-RFD (1)
Cerere de tragere (1)
Data:
Ref. nr.
Către: FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA
Tokyo, Japonia
În atenția: Inspectorului
Ref: Împrumutul nr. .... Țara:
Scrisoarea de angajament nr.
Acreditivul nr.
Domnilor:
Am primit documentele referitoare la furnizarea de ........(cantitatea și descrierea bunurilor și serviciilor în conformitate cu L/C)........... și le-am găsit în ordine și în conformitate cu termenii amintitului acreditiv.
Ca urmare a Scrisorii de angajament menționate mai sus, prin prezentul document solicităm disponibilizarea din sumele Împrumutului:
a) Suma disponibilizării: ................... Y
(adică .... . yeni)
b) Data disponibilizării:
Al dumneavoastră
(Numele Băncii Japoneze)
(Semnătura autorizată)
Formularul OECF-RFD (2)
Cerere de tragere (2)
Data:
Ref. nr.
Către: FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA
Tokyo, Japonia
În atenția: Inspectorului
Ref: Împrumutul nr. .... Țara:
Scrisoarea de angajament nr.
Acreditiv nr.
Domnilor:
Am primit documentele referitoare la furnizarea de ........(cantitatea și descrierea bunurilor și serviciilor în conformitate cu L/C)....... și le-am găsit în ordine și în conformitate cu termenii amintitului acreditiv.
Ca urmare a Scrisorii de angajament menționate mai sus, prin prezentul document solicităm disponibilizarea din sumele Împrumutului:
a) Suma disponibilizării: ................... Y
(adică .... . yeni)
b) Suma cecului
(plătibil conform Scrisorii de credit amintite):
c) Curs valutar:
d) Data disponibilizării:
Al dumneavoastră
(Numele Băncii Japoneze)
(Semnătura autorizată)

Anexa 6 PROCEDURA DE RAMBURSARE

PROCEDURA DE RAMBURSARE datată septembrie, 1988 se va aplica mutatis mutandis în cazul disponibilizărilor de sume pentru efectuarea plăților către Furnizor(i), cu următoarele prevederi suplimentare:
1. Banca din Tokyo autorizată pentru efectuarea operațiunilor valutare, ori de câte ori este menționată în această Anexa, inclusiv în PROCEDURA DE RAMBURSARE, va fi Bank of Tokyo - Mitsubishi, Ltd., Tokyo.
2. Banca Împrumutatului autorizată pentru efectuarea operațiunilor valutare menționată în PROCEDURA DE RAMBURSARE, va fi Banca Comercială Română.
3. Documentele aferente care evidențiază fiecare plată și utilizarea acesteia, menționate la punctul 1. (b) al PROCEDURII DE RAMBURSARE, vor fi după cum urmează:
(a) Pentru plățile efectuate către furnizori pentru expedierea/transportul bunurilor -
(i) scrisoare de conosament sau alte documente care evidențiază expedierea/transportul bunurilor listate în factură;
(ii) cambie sau alte documente care evidențiază data și suma plătită către furnizor; o chitanță din partea furnizorului care să arate data și suma plătită va fi suficientă.
(b) Pentru plățile efectuate către furnizori anterior expedierii/transportului bunurilor -
cambia sau alte documente similare care evidențiază data și suma plății efectuate către furnizor; o chitanță din partea furnizorului care să arate data și suma plătită va fi suficientă.
(c) Pentru plățile privind serviciile consultanților -
(i) cererea depusă de către consultanți, care să indice detaliat, serviciile prestate, perioada aferentă, și suma care urmează să le fie plătită;
(ii) cecul bancar anulat, proiectul de cerere sau alte documente similare care să evidențieze data și suma plătită consultanților; o chitanța din partea consultanților care să indice data și suma plătită va fi suficientă.
(d) Pentru plățile efectuate pentru alte servicii prestate -
(i) documentul, cererea sau factura care specifică natura serviciilor prestate și sumele percepute pentru acestea;
(ii) cecul bancar anulat, proiectul cererii sau alte documente similare care evidențiază data și suma plății efectuate; o chitanță care să indice data și suma plății va fi suficientă.
În cazul serviciilor aferente importului de bunuri (de ex. cheltuieli de transport, asigurare) informații adecvate vor fi transmise, pentru a permite Fondului să stabilească corelația între acestea și bunul specific la care se referă și al cărui cost a fost sau urmează să fie finanțat de către Fond.
(e) Pentru plățile privind contractele pentru lucrări civile -
(i) documentul, cererea sau factura contractantului, cu detalii suficiente, care să arate lucrarea efectuată de către contractant și suma pretinsă pentru acestea;
(ii) un certificat care să ateste faptul că lucrarea efectuată de către contractant este satisfăcătoare și în conformitate cu termenii contractului; un astfel de certificat va fi semnat de către Agenția executantă.
(iii) cecul bancar anulat sau un document similar care să evidențieze data și suma plății efectuate de către contractant; o chitanță din partea contractantului care să indice data și suma plății va fi suficientă.
4. (a) Împrumutatul va plăti Fondului o sumă exprimată în yeni japonezi egală cu o zecime de procent (0,1%) din suma trasă de către Împrumutat, sub formă de comision de serviciu la data efectuării tragerii. Tragerea efectuată de către Fond în cadrul acestei proceduri se va realiza în urma primirii de către Fond a chitanței privind plata comisionului de serviciu de către Împrumutat.
(b) O sumă egală cu acest comision de serviciu va fi acoperită din suma Împrumutului, și Fondul va plăti imediat această sumă către sine sub formă de comision de serviciu la data efectuării tragerii de către Împrumutat. Această disponibilizare din suma Împrumutului va constitui o obligație validă din punct de vedere legal a Împrumutatului conform termenilor și condițiilor Acordului de Împrumut.
5. Suma care apare pe Cererea de Rambursare se va exprima în yeni japonezi.
6. Formularul OECF-SSP aici alăturat va fi înlocuit cu Formularul OECF-SSF alăturat la PROCEDURA DE RAMBURSARE.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE
(FORMULAR OECF-SSP)
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
Data:
│
│
Seria
│
│
nr.
│
├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤
│
1
│
2
│
3
│ 4
│
5
│ 6
│
7
│
8
│ 9
│
10 │ 11 │ 12 │ 13
│ 14
│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│Tran-│ Cum-│ Fur-│ Na-│ Des-│ Ca-│ Ori-│ Suma│ Da-│ Suma│ Na-│ Me-│ Suma│ Ra- │
│zac- │pără-│ ni- │țio-│crie-│ te-│ gi- │
│ ta │
│ tu-│ to-│
│ ta
│
│ția
│to-
│ zo- │na- │rea
│ go │ nea │ con-│
│plă- │ ra │ da │ afe-│
│
│
│rul
│ rul │li- │
│ ria│
│trac-│plă-│tită │
│
│ ren-│ ram-│
│
│
│
│ta- │bunu-│
│
│tată │ții │
│plă-│ de │ tă
│ bur-│
│
│
│
│tea │ri-
│
│
│
│
│
│ții │
│
│ să- │
│
│
│
│
│lor
│
│
│
│
│
│
│ a- │ fi- │ rii │
│
│
│
│Fur-│
│
│
│
│
│
│
│chi-│ nan-│
│
│
│
│
│ni- │ și/ │
│
│
│
│
│
│ zi-│ ță- │
│
│
│
│
│zor │ sau │
│
│
│
│
│
│ție │ rii │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ ser-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ vi- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ cii-│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ lor │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│
1 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│
2 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│
3 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│
4 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│Total│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤
│Subsemnatul certific faptul că Furnizorul(i) și bunurile și/sau serviciile
│
│menționate mai sus sunt eligibile în cadrul Acordului de Împrumut
│
├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤
│Nota pentru 4. Naționalitatea Furnizorului: Țara în care Furnizorul este
│
│înregistrat.
│
├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤
│Nota pentru 6. Categoria: Categoria descrisă în Secțiunea 1 a Anexei 2
│
├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤
│Nota pentru 10.& 13.: Suma plății: dacă nu se exprimă în yeni japonezi, stabi-│
│liți ambele sume în moneda în care s-a efectuat plata către Furnizor, și
│
│sumele aferente transformate calculate în conformitate cu pct. 3. al
│
│PROCEDURII DE RAMBURSARE
│
├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤
│Nota pentru 11. Natura plății: plată inițială, plată în rate sau plată la
│
│final, etc.
│
├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤
│Nota pentru 12. Metoda de achiziție: Stabiliți motivele în cazul alegerii
│
│altei metode decât licitațiile internaționale competitive
│
├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤
│Nota pentru 14. Rata tragerii: Rata Sumei Finanțate din Suma de Plată
│
│exprimată în moneda în care s-a făcut plata către Furnizor
│
├─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┤
│
Semnătura Autorizată
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
PROCEDURA DE RAMBURSARE
1. Această procedură trebuie urmată în cazul în care au fost deja efectuate cheltuieli eligibile pentru finanțarea de către Fond. Împrumutatul va solicita Fondului să ramburseze o sumă ce nu depășește suma plătită efectiv de către cumpărător, trimițând Fondului o Cerere de Rambursare în concordanță cu Formularul atașat OECF-RFR. În principiu, fiecare Cerere va fi însoțită de următoarele documente:
(a) Lista cu plățile efectuate, conform formularului OECF-SSP
(b) Documente însoțitoare care evidențiază fiecare plată și utilizarea ei, aa cum sunt stipulate în Acordul de Împrumut.
2. Atunci când Fondul constată că Cererea de rambursare este îndreptățită și în conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut, Fondul, după primirea de la Împrumutat a unei sume egale cu o zecime de procent (0,1%) din suma ce urmează să fie rambursată ca și comision de serviciu, va efectua rambursarea în yeni japonezi. Rambursarea va fi făcută în 15 zile lucrătoare de la data primirii Cererii prin plata în contul nerezident în yeni al Împrumutatului, care va fi deschis în avans la o bancă autorizată să efectueze schimb valutar din Tokyo, așa cum va fi prevăzut în Acordul de Împrumut, în conformitate cu legile și reglementările japoneze din acest domeniu.
3. Atunci când valuta utilizată în efectuarea plății către furnizor nu este yenul japonez, suma declarată în Cererea de Rambursare va fi exprimată fie în yeni japonezi convertiți la cursul la cumpărare T/T cotat de către o bancă autorizată să efectueze schimb valutar pe teritoriul Împrumutatului, așa cum se menționează în Acordul de Împrumut, la data imediat precedentă zilei în care a fost făcută Cererea de Rambursare, fie în altă valută decât yenul japonez. În primul caz, suma plătită în valută și cursul valutar utilizat la convertirea în yeni japonezi vor fi cuprinse în Lista plăților efectuate, prezentate în formularul OECF-SSP. În al doilea caz, valuta care poate fi utilizată pentru Cerere va fi stipulată în Acordul de Împrumut și suma rambursării în yeni japonezi va fi calculată la cursul de schimb T/T la vânzare cotat la o bancă autorizată să efectueze schimb valutar din Tokyo, cu două zile lucrătoare înaintea zilei când se face rambursarea.
Formularul: OECF-RFR
Cerere de Rambursare
Data:
Acordul de Împrumut nr.:
Nr. de serie:
Către: Fondul de Cooperare Economică Internațională
Tokyo, Japonia
Destinatar: Director Executiv, Departamentul de Împrumuturi
Domnilor:
1. Ca urmare a Acordului de Împrumut nr. ... din data de ... încheiat între Fondul de Cooperare Economică Internațională (denumit în continuare "Fondul") și Împrumutat, subsemnatul solicit prin prezenta rambursarea, în conformitate cu Acordul de Împrumut menționat, a unei sume de .... (adică ...) în vederea rambursării cheltuielilor descrise în Lista plăților anexată.
2. Subsemnatul nu a mai cerut înainte de aceasta rambursarea vreunei sume din Împrumut în scopul rambursării sau efectuării cheltuielilor descrise în Lista anexată. Subsemnatul nu a obținut și nu va obține fonduri în acest scop din tragerile din alt împrumut, credit sau ajutor nerambursabil disponibil subsemnatului cu excepția împrumuturilor sau creditelor pe termen scurt, dacă există, încheiate înainte de rambursarea cerută aici și care urmează a fi rambursate pro-tanto din fondurile rambursate în conformitate cu această cerere, iar orice comisioane sau dobânzi plătite sau plătibile în conformitate cu un asemenea credit pe termen scurt nu sunt incluse în suma cerută aici a fi rambursată.
3. Subsemnatul certific faptul că:
a) cheltuielile, considerate aici ca rambursabile, au fost făcute pentru scopuri specificate în Acordul de Împrumut;
b) bunurile și serviciile cumpărate, pentru care au fost efectuate aceste cheltuieli, au fost achiziționate în concordanță cu procedurile de achiziție aplicabile convenite cu Fondul ca urmare a Acordului de Împrumut menționat și costurile și termenii respectivei achiziții sunt rezonabile;
c) bunurile și serviciile menționate sunt sau vor fi furnizate de către furnizorul (furnizorii) specificat în Lista (Listele) anexată și sunt sau vor fi produse în (sau, în cazul serviciilor, furnizate din) țara (țările) sursa eligibilă pentru împrumutul de la Fond.
4. Vă rugăm să rambursați suma solicitată prin această cerere prin plata în contul nerezident în yeni ... (contul Împrumutatului) la ... (numele și adresa băncii autorizate să efectueze schimb valutar din Tokyo).
5. Această cerere este formată din ... (numărul) de pagini și ... (numărul) liste numerotate și semnate, cu documentele însoțitoare).
Al dumneavoastră,
.....................
(numele Împrumutatului)
........................
(semnătura autorizată)
Formular OECF-SSP
Lista plăților efectuate
Data:
Nr. seriei:
┌──────┬─────┬──────┬────────┬─────────┬─────┬─────┬────┬─────┬───────┬────────┐
│
1.
│
2. │
3.
│
4.*
│
5.**
│ 6.
│ 7.
│
8.│9.***│10.****│11.*****│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Tran- │ Cum-│ Fur- │ Națio- │ Descri- │Ori- │ Su- │ Da-│ Su- │ Na-
│
Meto- │
│zac-
│ pă- │ ni-
│ nalita-│ erea
│gi-
│ ma
│ ta │ ma
│ tu-
│
da
│
│ția
│ ră- │ zor
│ tea
│
│ne
│
│
│
│ ra
│
│
│
│ tor │
│
│ bunuri- │
│ con-│plă-│ plă-│
│
de
│
│
│
│
│ furni- │ lor
│
│trac-│ ții│ ții │ plă-
│
│
│
│
│
│ zoru-
│
│
│tului│
│
│ ții
│
a-
│
│
│
│
│ lui
│ și/sau
│
│
│
│
│
│
chi- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
zi-
│
│
│
│
│
│ servi-
│
│
│
│
│
│
ție
│
│
│
│
│
│ ciilor
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼───────┼────────┤
│
1.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
2.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
3.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
4.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
.
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼───────┼────────┤
│TOTAL │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴─────┴─────┴────┴─────┴───────┴────────┘
Subsemnatul certifică faptul că furnizorul (furnizorii) și bunurile și/sau serviciile declarate mai sus sunt eligibile conform Acordului de Împrumut.
* Nota pentru 4. Naționalitatea furnizorului: țara în care furnizorul este înregistrat
** Nota pentru 5. Descrierea bunurilor și/sau serviciilor: în cazul creditului comercial, utilizați Codul SITC (Rev. 2).
*** Nota pentru 9. Suma plății: dacă nu este exprimată în yeni japonezi, declarați atât suma exprimată în valuta în care a fost făcută plata către furnizor și suma convenită calculată în conformitate cu punctul 3. al Procedurii de rambursare, cât și cursul de schimb.
**** Nota pentru 10. Natura plății: plată pe loc, plată în rate sau plată în final etc.
***** Nota pentru 11. Metoda de achiziții: declarați motivele dacă alegeți altă metodă decât licitația concurențială internațională.
──────────
...................
Semnătura autorizată

──────────

Anexa 7 PROCEDURA DE TRANSFER

Procedura de Transfer stabilită în prezentul document va fi aplicată în cazul tragerilor pentru plăți ce urmează a fi făcute către un Furnizor(i) din România și dintr-o Țară(i) sursă(e) eligibilă(e) alta(altele) decât România cu privire la porțiunea din contract exprimată în moneda României.
Banca autorizată pentru schimb valutar în Tokyo, oriunde este menționată în această Anexă, va fi The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo (denumită în continuare "Banca care efectuează plata").
Banca autorizată pentru schimb valutar de pe teritoriul Împrumutatului menționată în această Anexă va fi Banca Națională a României (denumită în continuare "Banca Națională").
1. Cererea de tragere
(1) Când Împrumutatul primește Cereri de plată de la Furnizor prin intermediul Agenției Executoare (ca în formularul CFP anexat la prezentul document), Împrumutatul va solicita Fondului să facă o disponibilizare într-o sumă ce nu depășește suma efectiv cerută de către Furnizor prin trimiterea către Fond a Cererii de tragere în conformitate cu Formularul TRF anexat la prezentul document. Fiecare Cerere de tragere va fi semnată de către Împrumutat și va fi însoțită de următoarele documente:
(a) Lista plăților ca în Formularul TRF-SSP anexat la prezentul document
(b) O copie a instrucțiunilor de transfer trimise Băncii Naționale ca în Formularul OECF-T1 anexat
(c) Cereri de plată care evidențiază suma ce urmează a fi plătită Furnizorului (Furnizorilor), ca în Formularul CFP
(d) Următoarele documente ajutătoare care evidențiază fiecare plată și utilizarea acesteia:
(i) Pentru plata furnizorilor pentru expedierea/transportul bunurilor și/sau serviciilor - scrisoare de conosament sau alte documente care evidențiază expedierea/transportul bunurilor listate în factură;
(ii) Pentru plata serviciilor de consultanță - cererea consultanților care indică, cu suficiente detalii, serviciul prestat, perioada prestării și suma de plată către aceștia;
(iii) Pentru plățile efectuate conform contractelor pentru lucrări civile -
● cererea sau factura contractantului care arata, cu suficiente detalii, lucrarea făcută de către contractant și suma solicitată pentru aceasta;
● un certificat care să ateste ca lucrarea efectuată de către contractant este satisfăcătoare și în concordanta cu termenii contractului relevant. Un astfel de certificat va fi semnat de către inginerul șef sau ofițerul de proiect al Agenției Executoare numit pentru Proiect.
(2) Suma declarată în Cererea de tragere va fi declarată în yeni japonezi, convertiți la cursul la cumpărare T/T cotat de către Banca Națională la data imediat precedentă zilei în care este făcută Cererea de tragere. Suma ce va fi plătită în moneda și la cursul valutar utilizat pentru conversia yenilor japonezi va fi descrisă în Lista plăților ca în Formularul TRF-SSP împreună cu dovada unui astfel de curs valutar.
(3) Atunci când Împrumutatul trimite Fondului o Cerere de tragere, Împrumutatul va trimite Băncii Naționale Instrucțiunile de transfer (ca în Formularul OECF-T1) însoțite de copia Cererii de tragere și Cererile de plată.
2. Tragerea
(1) Când Fondul consideră Cererea de tragere în ordine și în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut, Fondul, după primirea unei sume egale cu o zecime de procent (0,1%) din suma ce urmează a fi trasă, ca și comision de serviciu plătit de către Împrumutat, va efectua disponibilizarea în yeni japonezi. Disponibilizarea va fi efectuată în cincisprezece (15) zile lucrătoare de la data primirii Cererii prin plata în contul nerezident în yeni al Băncii Naționale, care va fi deschis în avans la Banca care efectuează plata, în conformitate cu legile și regulamentele relevante japoneze.
(2) O sumă egală cu un astfel de comision de serviciu va fi finanțată din sumele Împrumutului și Fondul își va plăti imediat o astfel de sumă ca și comision de serviciu la data disponibilizării făcute către Împrumutat. O astfel de disponibilizare din sumele Împrumutului va constitui o obligație validă și fermă pentru Împrumutat în conformitate cu termenii și condițiile Acordului de împrumut.
3. Plata către Furnizor.
După ce sumele din Împrumut disponibilizate de către Fond au fost creditate în contul nerezident în yeni al Băncii Naționale menționat la punctul 2 de mai sus și Banca Națională primește confirmarea telegrafică de la Banca care efectuează plata, Banca Națională va schimba imediat suma creditată în moneda României și va transfera suma efectiv solicitată de către Furnizor prin Cererea de plată în contul corespondent al Furnizorului la Banca Furnizorului, în conformitate cu Instrucțiunile de transfer.
4. Delegarea de autoritate
(1) Împrumutatul desemnează prin prezentul document Banca Națională ca agent al său în scopul întreprinderii oricărei acțiuni sau încheierii oricărui acord solicitat sau permis în conformitate cu această Procedură de transfer.
(2) Orice acțiune întreprinsă sau acord încheiat de către Banca Națională ca urmare a autorității conferite Băncii Naționale va fi complet obligatorie pentru Împrumutat și va avea aceeași forță și efect ca și când ar fi fost întreprinsă de către Împrumutat.
(3) Autoritatea conferită Băncii Naționale poate fi revocată sau modificată printr-un acord între Împrumutat și Fond.
5. Aranjament
Împrumutatul va face demersurile necesare pentru ca Banca Națională să încheie aranjamentul necesar cu Banca care efectuează plata, aranjament care să conțină următoarele, în conformitate cu autorizația conferită Băncii Naționale stabilită la 4. de mai sus:
(a) Utilizarea contului nerezident în yeni al Băncii Naționale deschis la Banca care efectuează plata pentru disponibilizările făcute conform Procedurii de transfer.
(b) Faptul că imediat după ce disponibilizarea efectuată de către Fond a fost creditată în contul nerezident în yeni al Băncii Naționale menționat la punctul 2. de mai sus, Banca care efectuează plata va confirma telegrafic Băncii Naționale acordarea disponibilizării de către Fond.
6. Fondul nu va fi responsabil pentru nici o pierdere suferită de către Împrumutat și/sau Furnizor(i) datorită oricărei diferențe între cursul valutar ce vor fi utilizate pentru conversia yenilor japonezi în moneda utilizată pentru plata efectivă către Furnizor(i) la data transferului și cursul valutar ce va fi utilizat pentru conversia monedei utilizate pentru plata efectivă către Furnizor(i) în yeni japonezi la data tragerii.
(Formular CFP)
Cerere de plată
Data:
Împrumutul nr.: ROM-P1
Destinatar: Numele și adresa Împrumutatului
Prin prezentul document va prezentăm Cererea de plată pentru executarea lucrării, cu următorul conținut:
1. Contract nr. și data:
2. Notificare privind Contractul nr. și data (dacă exista):
3. Descrierea bunurilor și serviciilor realizate:
4. Suma solicitată:
5. Suma cumulată deja plătită:
6. Suma totală (4.+5.):
Va rugăm să plătiți suma solicitată la punctul 4. de mai sus în contul nostru, detaliat după cum urmează:
(i) Numărul contului
(ii) Numele băncii
(iii) Adresa completă a băncii
(iv) Adresa telegrafică
(Numele Furnizorului)
(semnătura)
(Formular TRF)
Cerere de tragere
Data:
Împrumutul nr.: ROM-P1
Seria cererii nr.:
Destinatar: FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA
Tokyo, Japonia
În atenția: Director executiv, Departamentul Operațional III
Doamnelor și domnilor:
1. Ca urmare a Acordului de împrumut nr. ROM-P1 datat 27 februarie 1998 încheiat între FONDUL PENTRU COOPERARE ECONOMICĂ CU STRĂINĂTATEA (denumit în continuare "Fondul") și România, subsemnatul solicită prin prezentul document disponibilizarea conform Acordului de împrumut menționat a sumei de .... yeni japonezi (adică ... JYP) pentru plata cheltuielilor descrise în Lista anexată la prezentul document.
2. Subsemnatul nu a mai solicitat anterior disponibilizarea nici unei sume din Împrumut în scopul efectuării cheltuielilor descrise în Lista.
Subsemnatul nu a obținut și nu va obține fonduri în acest scop din sumele unui alt împrumut, credit sau împrumut nerambursabil aflat la dispoziția subsemnatului.
3. Subsemnatul certifică faptul că:
(a) cheltuielile descrise în Lista vor fi efectuate pentru scopurile specificate în Acordul de împrumut;
(b) bunurile și serviciile pentru care se efectuează aceste cheltuieli au fost achiziționate în conformitate cu procedurile de achiziție aplicabile convenite cu Fondul ca urmare a menționatului Acord de împrumut și costul și termenii de achiziție a acestora sunt rezonabile;
(c) bunurile și serviciile menționate sunt sau vor fi furnizate de către Furnizorul (Furnizorii) specificați în Lista anexată și sunt sau vor fi produse în (sau, în cazul serviciilor, furnizate din) Țara(i) sursa(e) eligibilă(e) pentru împrumuturile Fondului.
4. Vă rugăm să disponibilizați suma solicitată prin prezentul document prin plata în contul nerezident în yeni al Băncii Naționale a României deschis la Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo.
5. Această cerere constă în pagini și liste și numerotate.
Al dumneavoastră,
Pentru: (Împrumutat)
(semnătura autorizată)
(Formular OECF-T1)
Instrucțiuni de transfer
Data:
Împrumutul nr.: ROM-P1
Seria nr.:
Destinatar: Banca Națională a României
După primirea tragerii de la Fond ca urmare a Cererii noastre de tragere nr. ..... datată ....., prin prezentul document solicităm schimbarea sumei trase în moneda României și transferarea sumei efectiv solicitată de către Furnizor în contul respectivului Furnizor deschis la Banca Furnizorului după cum se specifică în Cererea de plată nr. ...... datată ..... .
(Numele și adresa Împrumutatului)
(semnătura)
anexat Cerere de tragere
Cerere de plată
(Formular TRF-SSP)
Lista plăților
Data:
Seria nr:
┌─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│
1. │ 2. │ 3. │ 4.
│ 5.
│ 6.
│7.
│ 8. │ 9. │10. │11. │12. │ 13.│ 14.│ 15.│
│Tran-│Nr. │Cum-│Fur- │Nați-│Des- │Ca- │ O- │Su- │ C
│Su- │Na- │Me- │ Su-│ Ra-│
│zac- │
│pă- │ni-
│ona- │cri- │te- │ ri-│ma
│ u
│ma
│tu- │to- │ ma │ ta │
│ția
│de
│ră- │zor
│lita-│erea │go- │ gi-│
│ r
│
│ra
│da
│
│
│
│
│
│tor │
│tea
│
│ria │nea │Con-│ s
│plă-│
│
│ce- │ de │
│
│re- │
│
│
│bunu-│
│
│trac│ u
│ții │plă-│de
│ru- │
│
│
│fe- │
│
│Fur- │rilor│ 2* │
│tu- │ l
│ *3)│ții │
│tă
│dis-│
│
│rin-│
│
│nizo-│
│
│
│lui │
│
│
│a-
│
│po- │
│
│ță
│
│
│ru-
│și/
│
│
│
│va- │
│
│chi-│pen-│ni- │
│
│
│
│
│lui
│sau
│
│
│
│lu- │
│
│zi- │tru │bi- │
│
│al
│
│
│ *1) │
│
│
│
│tar │
│
│ție │
│li- │
│
│
│
│
│
│ser- │
│
│
│
│
│
│ *5)│fi- │za- │
│
│OECF│
│
│
│vi-
│
│
│
│
│
│
│
│nan-│re
│
│
│
│
│
│
│cii- │
│
│
│
│
│
│
│ța- │
│
│
│
│
│
│
│lor
│
│
│
│
│
│
│
│re
│ *6)│
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│
1
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│
2
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│
3
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│
4
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Total│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│ Subsemnatul certifică faptul că Furnizorul (Furnizorii) bunuri și/sau servi- │
│
ciile declarate mai sus eligibile conform Acordului de Împrumut.
│
├─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│*1) Nota pentru 4. Naționalitatea Furnizorului: Țara în care Furnizorul este
│
│
înregistrat și își are sediul principal.
│
│*2) Nota pentru 6. Categoria: Categoria descrisă în Secțiunea 1. a Anexei 2.
│
│*3) Nota pentru 10.& 13 Suma de plată: dacă nu este exprimată în yeni japonezi│
│ declarați atât suma în moneda în care s-a făcut plata și suma (sumele)
│
│ calculate în conformitate cu 1.(2) a Anexei 7, Procedura de Transfer, ca și
│
│ cursul (cursurile) valutar(e).
│
│*4) Nota pentru 11. Metoda de plată: Plată cash, plată în tranșe sau plată
│
│ la final etc.
│
│*5) Nota pentru 12. Metoda de achiziție: Declarați motivele pentru alegerea
│
│ altei metode decât licitația internațională competitivă.
│
│*6) Nota pentru 14. Rata de tragere: Raportul între suma cerută pentru finan- │
│ țare și suma plății în moneda în care a fost făcută plata către Furnizor.
│
├─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬─────────┬────┬────┬────┬────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Pentru:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴─────────┴────┴────┴────┴────┤
│
Semnătura Autorizată
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
--------