Acordul din 27 februarie 1998

Anexa 1 DESCRIEREA PROIECTULUI

Secțiunea 1.

Rezumatul Proiectului

(1) Obiectiv:

. Dezvoltarea Portului Constanta-Sud, astfel încât acesta sa faca fața traficului în crestere cu containere cargou.

(2) Localizare:

. Portul Constanta-Sud, Constanta

(3) Agentia de execuție:

. Administratia Portului Constanta

(4) Aria de activitate:

(a) lucrari civile/de construcție pentru construirea facilitatilor de containere;

(b) achizitia echipamentului de manipulare a containerelor;

(c) servicii de consultanță;

Sumele din împrumut sunt disponibile pentru lucrarile prevăzute la lit. a)-c).

Orice deficit al soldului ramas nefinantat pentru articolele menționate mai sus, precum și orice alte lucrari, urmeaza să fie finantate de către Imprumutat.

Secțiunea 2.

Necesitatile estimate de fonduri sunt prezentate mai jos.

An calendaristic (ianuarie-decembrie)

pentru împrumut

(milioane yeni japonezi)

pentru Proiect

(milioane yeni japonezi)

1998

79

103

1999

945

1.215

2000

9.601

12.780

2001

2.096

2.890

2002

79

79

2003

0

0

TOTAL:

12.800

17.067

Tragerea sumelor din împrumut se va face în limita alocatiilor bugetare anuale ale Guvernului Japoniei pentru Fond.

Secțiunea 3.

Se estimeaza ca Proiectul va fi finalizat până în luna martie 2002.

Anexa 2 ALOCAREA SUMELOR IMPRUMUTULUI

Secțiunea 1.

Alocarea

Categoria

Suma alocată din împrumut (milioane yeni japonezi)

% din cheltuieli care urmează a fi finanțate

(A)

Lucrări civile/de construcții

6.183

79

(B)

Echipamente

5.001

100

(C)

Servicii de consultanță

588

100

(D)

Cheltuieli neprevăzute

1.028

-

TOTAL:

12.800

NOTĂ:

Categoriile de cheltuieli neeligibile pentru finanțare sunt urmatoarele:

a) cheltuieli generale de administratie;

b) impozite și taxe;

c) achizitia de teren și alte proprietăți imobiliare;

d) compensatiile;

e) alte categorii de cheltuieli indirecte.

Dacă nu se convine altfel între Fond și Imprumutat, la fiecare tragere suma trasa va fi calculată din totalul cheltuielilor eligibile prin înmulțirea cu procentul stipulat în aceasta secțiune.

Secțiunea 2.

Realocarea în cazul modificarii costurilor estimate

(1) Dacă costurile estimate ale articolelor incluse în oricare dintre categoriile (A), (B) și (C) se vor reduce, suma alocata pentru acestea și care nu mai este necesară pentru aceste categorii va fi realocata de către Fond categoriei (D).

(2) Dacă costurile estimate ale articolelor incluse în oricare dintre categoriile (A), (B) și (C) vor crește, suma acestei cresteri, dacă aceasta exista, ce urmeaza a fi finanțată din sumele imprumutului, va fi alocata acelei categorii de către Fond, la cererea Imprumutatului, de la categoria (D), ținându-se totusi seama de necesitatile pentru cheltuieli neprevazute, asa cum sunt determinate de către Fond, referitoare la costul articolelor din alte categorii.

Anexa 3 GRAFIC DE AMORTIZARE

1. Rambursarea sumei imprumutului (I)

Data scadenței

Suma

(yeni japonezi)

▪

20 februarie 2008

297.880.000

▪

La fiecare dată de 20 februarie și de 20 august, începând cu data de 20 august 2008 până la data de 20 februarie 2028

297.853.000

2. Rambursarea sumei imprumutului (II)

Data scadenței

Suma

(yeni japonezi)

▪

20 februarie 2008

14.360.000

▪

La fiecare dată de 20 februarie și de 20 august, începând cu data de 20 august 2008 până la data de 20 februarie 2028

14.341.000

3. Rambursarea sumei imprumutului (I) + (II)

Data scadenței

Suma

(yeni japonezi)

▪

20 februarie 2008

312.240.000

▪

La fiecare dată de 20 februarie și de 20 august, începând cu data de 20 august 2008 până la data de 20 februarie 2028

312.194.000

Anexa 4 PROCEDURA DE ACHIZITIE

Secțiunea 1.

Regulile care vor fi utilizate pentru efectuarea achizitiilor în cadrul imprumutului

(1) Toate achizițiile de bunuri și servicii, cu excepția serviciilor de consultanță care urmeaza să fie finantate din sumele aferente imprumutului, vor respecta Regulile pentru efectuarea achizitiilor în cadrul imprumuturilor OECF datate noiembrie 1987, denumite în continuare Reguli privind achizițiile.

(2) Consultantii angajați vor fi platiti din sumele aferente imprumutului, în conformitate cu Regulile privind angajarea consultantilor de către Imprumutatii din fonduri OECF, datate noiembrie 1987, denumite în continuare Reguli privind consultantii.

Secțiunea 2.

Tarile-sursa eligibile

Tarile-sursa eligibile pentru efectuarea achizitiilor tuturor bunurilor și serviciilor, inclusiv a serviciilor de consultanță, care urmeaza să fie finantate din sumele aferente imprumutului, sunt toate tarile și regiunile.

Secțiunea 3.

Analiza de către Fond a deciziilor privind achizițiile de bunuri și servicii (cu excepția serviciilor de consultanță)

În cazul contractelor care urmeaza să fie finantate din sumele aferente imprumutului, alocate categoriilor (A) și (B), specificate în anexa nr. 2 la prezentul acord, urmatoarele proceduri vor constitui subiect al examinarii și acordului Fondului, în conformitate cu secțiunea 4.02 din Termenii și condițiile generale:

(1) Dacă Imprumutatul doreste sa adopte alte proceduri de achizitie decat licitatiile internationale competitive, el va inainta Fondului o cerere pentru examinarea metodei (metodelor) de achizitie, conform formularului nr. 1 anexat la prezentul acord. Fondul va informa Imprumutatul asupra acordului sau prin intermediul unei notificari privind metoda (metodele) de achizitie.

(2) Inaintea publicarii și/sau notificarii precalificarii, Imprumutatul va prezenta Fondului, în scopul examinarii și exprimarii acordului, documentele de precalificare, împreună cu o cerere privind examinarea documentelor de precalificare. În cazul în care Fondul nu are obiectii asupra documentelor mai sus menționate, el va informa în acest sens Imprumutatul prin intermediul unei notificari privind documentele de precalificare. Orice modificare ulterioară, efectuata de către Imprumutat în cadrul documentelor mai sus menționate, necesita acordul prealabil al Fondului.

(3) Când firmele precalificate au fost selectate, Imprumutatul va inainta Fondului, în scopul analizei și exprimarii acordului, o lista cu aceste firme și un raport privind procesul de selecție, împreună cu motivele care au stat la baza selectiei facute, atasand toate documentele relevante, precum și o cerere pentru analiza rezultatului precalificarii. Imprumutatul va prezenta Fondului, pentru informare, orice alte documente referitoare la precalificare, la solicitarea în limite rezonabile a acestuia. În cazul în care Fondul nu are obiectii asupra documentelor mai sus menționate, el va informa în acest sens Imprumutatul prin intermediul unei notificari privind rezultatul precalificarii.

(4) Inaintea transmiterii invitatiilor privind ofertele de licitație, Imprumutatul va prezenta Fondului, în scopul analizei și exprimarii acordului, notificarile și instrucțiunile pentru licitatori, formularul de licitație, proiectul de contract propus, specificatii, desene de execuție și orice alte documente aferente licitației, împreună cu o cerere pentru examinarea documentelor de licitație. În cazul în care Fondul nu are obiectii asupra documentelor mai sus menționate, el va informa, în acest sens, Imprumutatul prin intermediul unei notificari privind documentele de licitație. În situația în care Imprumutatul doreste să efectueze o modificare ulterioară oricărui document dintre cele mai sus menționate, el trebuie să obțină acordul Fondului înainte ca respectivele documente să fie transmise licitatorilor potentiali.

(5) Înainte ca Imprumutatul sa transmita notificarea licitatorului castigator, el va prezenta Fondului, în scopul examinarii și exprimarii acordului, analiza ofertelor de licitație și propunerea privind adjudecarea licitației, insotite de o cerere pentru analiza ofertelor de licitație și a propunerii privind adjudecarea licitației. În cazul în care Fondul nu are obiectii privind documentele mai sus menționate, el va informa, în acest sens Imprumutatul prin intermediul unei notificari privind analiza ofertelor de licitație și a propunerii de adjudecare a licitației.

(6) În cazul în care, după cum se prevede în secțiunea 5.10 a Regulilor privind achizițiile, Imprumutatul doreste sa respinga toate ofertele de licitație sau sa negocieze cu unul sau doi dintre licitatorii cei mai avantajosi, în vederea incheierii contractului în condiții avantajoase, Imprumutatul va informa Fondul asupra motivelor sale, solicitand acestuia efectuarea unei analize și exprimarea acordului preliminar. În cazul în care Fondul nu are obiectii, el va informa Imprumutatul asupra acordului sau. În cazul reluării procedurii de licitație, toate procedurile ulterioare vor fi în totala concordanta cu subparagrafele (1)-(5).

(7) Imediat după semnarea unui contract, Imprumutatul va inainta cu promptitudine Fondului, în scopul analizei și exprimarii acordului, o copie a contractului, certificata în mod corespunzător, însoțită de o cerere privind examinarea contractului (conform formularului nr. 2 anexat). În situația în care Fondul stabileste conformitatea contractului cu acordul de împrumut, el va informa în acest sens Imprumutatul prin intermediul unei notificari privind contractul.

(8) Orice modificare sau anulare a unui contract, examinata de către Fond, va necesita acordul scris, prealabil, al acestuia, prevazandu-se totusi faptul ca orice schimbare care nu constituie o modificare importanța a contractului și care nu afectează prețul contractului nu va impune solicitarea unui astfel de acord al Fondului.

Secțiunea 4.

Analiza de către Fond a deciziilor privind angajarea consultantilor

Cu privire la secțiunea 4.02 a Termenilor și condițiilor generale, procedurile urmatoare vor constitui subiect al examinarii și al acordului Fondului:

(1) Anterior propunerilor solicitate consultantilor, Imprumutatul va prezenta Fondului, în scopul analizei și exprimarii acordului, termenii de referința, lista scurta a consultantilor și scrisoarea de invitatie, insotite de o cerere de examinare a acestor documente. În situația în care Fondul nu are obiectii în ceea ce priveste documentele mai sus menționate, el va informa în acest sens Imprumutatul prin intermediul unei notificari privind termenii de referința, lista scurta a consultantilor și scrisoarea de invitatie. Orice alta modificare ulterioară, efectuata de către Imprumutat în cadrul documentelor mai sus menționate, necesita acceptul prealabil al Fondului.

(2) Anterior invitarii consultantilor cel mai bine cotati de a participa la negocierile referitoare la contract, Imprumutatul va transmite Fondului, în scopul analizei și acceptului, rezultatele evaluării sale asupra propunerilor primite, insotite de o cerere pentru examinarea propunerilor de consultanti. În cazul în care Fondul nu are obiectii asupra documentelor mai sus menționate, el va informa în acest sens Imprumutatul prin intermediul unei notificari privind raportul de evaluare a propunerilor de consultanti.

(3) În cazul în care, astfel cum se prevede în secțiunea 3.07 (2) din Regulile privind consultantii, Imprumutatul doreste sa incheie negocierile privitoare la contract, desfășurate cu consultantul cel mai bine cotat, și invita consultantii de pe pozitia a doua sa participe la negocieri, Imprumutatul va informa anticipat Fondul asupra acestui fapt, expunandu-și motivele.

(4) Dacă Imprumutatul doreste, asa cum se prevede în secțiunea 3.01 paragraful (2) din Regulile privind consultantii, sa angajeze un anume consultant, el va informa în acest sens Fondul, în scris, asupra motivelor sale, în scopul analizei și exprimarii acordului, și va transmite o scrisoare de invitatie și termenii de referința. După obtinerea acordului Fondului, Imprumutatul va putea transmite scrisoarea de invitatie și termenii de referința consultantului în cauza. Dacă Imprumutatul considera acceptabile propunerile consultantului, el va putea începe negocierile privind condițiile contractului (inclusiv termenii financiari).

(5) Imediat după semnarea unui contract, Imprumutatul va inainta cu promptitudine Fondului, în vederea analizei și exprimarii acceptului sau, un exemplar certificat al contractului, împreună cu o cerere privind examinarea contractului (conform formularului nr. 3 anexat). În cazul în care Fondul considera contractul ca fiind în concordanta cu acordul de împrumut, el va informa în acest sens Imprumutatul prin intermediul unei notificari privind contractul.

(6) Orice modificare sau anulare a contractului, examinata de către Fond, va necesita acceptul scris, anterior, al Fondului, prevazandu-se faptul ca orice schimbare care nu constituie o modificare importanța a contractului și care nu afectează prețul contractului nu va impune solicitarea unui astfel de accept al Fondului.

Formularul nr. 1

Data: . . . . . . . . . . . .

Ref. nr. . . . . . . . . . .

Către Fondul pentru Cooperare Economică Internațională,

Tokyo, Japonia

În atenția: Directorului executiv, Departamentul operațiuni III

Domnilor,

Cerere privind examinarea metodei(metodelor) de achiziție

Referitor: Acordul de împrumut nr. ROM-P1, datat 27 februarie 1998, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanța-Sud

În conformitate cu prevederile acordului de împrumut la care ne referim, prin prezenta înaintăm, în scopul examinării, metoda (metodele) de achiziție menționate în anexă.

Vom aprecia în mod deosebit dacă ne veți înștiința asupra acordului dumneavoastră.

Cu stimă,

Pentru România, reprezentată

prin Ministerul Finanțelor,

prin: . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa 1 la Formularul nr. 1

--------------------

1. Numele Proiectului

2. Metoda (metodele) de achizitie:

( ) licitatii (locale) internationale restranse;

( ) cumparari (locale) internationale;

( ) contractari directe;

( ) alte modalități (........).

3. Motivele pentru alegerea metodei (metodelor) de achizitie în detaliu (de exemplu: consideratii tehnice, factori economici, experienta și capacitati).

4. Numele și naționalitatea furnizorului [în cazul licitațiilor (locale) internationale restranse și al contractarilor directe].

5. Suma estimată a contractului

. în valută;

. în moneda locala.

6. Principalele articole care urmeaza să fie finantate prin contract.

7. Tipul de contract:

( ) contract la cheie;

( ) achizitii de bunuri/echipamente/materiale;

( ) contract privind lucrari civile;

( ) achizitii de servicii;

( ) alte tipuri.

8. Program de desfășurare:

i) data semnarii contractului;

ii) data expedierii și/sau data începerii executarii lucrărilor/prestarii

serviciilor;

iii) data terminarii (pentru livrari de bunuri sau pentru constructii).

Formularul nr. 2

Data: . . . . . . . . . . . .

Ref. nr. . . . . . . . . . .

Către Fondul pentru Cooperare Economică Internațională. Tokyo, Japonia

În atenția: Directorului executiv, Departamentul operațiuni III

Domnilor,

Cerere privind examinarea contractului

În concordanță cu prevederile Acordului de împrumut nr. ROM-P1, datat 27 februarie 1998, vă înaintăm prin prezenta, în scopul examinării de către dumneavoastră, un exemplar certificat al contractului anexat. Detaliile contractului sunt:

1. Numărul și data contractului:

2. Numele și naționalitatea furnizorului:

3. Numele cumpărătorului:

4. Prețul contractului:

5. Suma finanțării aferente:

(reprezentând . . . .% din cheltuielile eligibile).

6. Descrierea și originea bunurilor:

Vom aprecia foarte mult dacă ne veți înștiința despre acceptul dumneavoastră privind contractul, prin transmiterea unei notificări privind contractul.

Cu stimă,

Pentru România, reprezentată prin

Ministerul Finanțelor,

prin: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Formularul nr. 3

Data: . . . . . . . . . . . .

Ref. nr. . . . . . . . . . . .

Către Fondul pentru Cooperare Economică Internațională,

Tokyo, Japonia

În atenția: Directorului executiv, Departamentul operațiuni III

Domnilor,

Cerere privind examinarea contractului

(pentru serviciile de consultanță)

În concordanță cu prevederile acordului de împrumut nr. ROM-P1, datat 27 februarie 1998, vă înaintăm prin prezenta, în scopul examinării, un exemplar certificat al contractului atașat. Detaliile contractului sunt:

1. Numărul și data contractului:

2. Numele și naționalitatea consultantului:

3. Numele celui care angajează:

4. Prețul contractului:

5. Suma finanțării aferente:

(reprezentând . .% din cheltuielile eligibile).

Vom aprecia în mod deosebit dacă ne veți înștiința despre acceptul dumneavoastră privind contractul, prin transmiterea unei notificări privind contractul.

Cu stimă,

Pentru România, reprezentată prin

Ministerul Finanțelor,

prin: . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa 5 PROCEDURA DE ANGAJAMENT

Procedura de angajament, datata iulie 1988, redata mai jos, se va aplica, mutatis mutandis, în cazul tragerilor de sume efectuate de către furnizor(i) din tara (tarile)-sursa eligibila(e), alta(altele) decat România, cu privire la acea parte din contract stabilita în alta valuta decat moneda naționala a României, cu urmatoarele prevederi suplimentare:

1. Referitor la secțiunea 1.(2) a procedurii de angajament, banca japoneza va fi The Bank of Tokyo- Mitsubishi, Ltd., Tokyo.

2. Referitor la secțiunea 1.(2) a procedurii de angajament, banca emitenta va fi Banca Comerciala Română.

3. (a) Imprumutatul va plati Fondului, în yeni japonezi, o sumă egala cu o zecime de procent (0,1%) din suma prevăzută în scrisoarea de angajament, sub forma de comision de serviciu, la data emiterii respectivei scrisori de angajament. Fondul va emite scrisoarea de angajament către banca japoneza, în urma primirii comisionului de serviciu de la Imprumutat.

(b) O suma egala cu acest comision va fi finanțată din suma imprumutului, iar Fondul va utiliza imediat această sumă drept comision de serviciu, la data emiterii scrisorii de angajament. Aceasta tragere din suma imprumutului va constitui o obligație valida din punct de vedere legal a Imprumutatului în cadrul Termenilor și condițiilor din acordul de împrumut.

Secțiunea 1.

Introducere

(1) Plata pentru importuri de bunuri și servicii este adesea efectuata prin acreditiv, prin care o banca comerciala care opereaza în tara furnizorului face plata către furnizor în schimbul documentelor specificate în acreditiv și se refinanteaza din fondurile disponibilizate de către cumparator prin banca sa.

(2) Când o astfel de plată către furnizor este eligibila pentru finanțare din împrumutul acordat de către Fondul pentru Cooperare Economica Internationala, denumit în continuare Fondul, cumparatorul poate prevedea în acreditivul deschis de o banca desemnata pentru operațiuni valutare, denumita în continuare Banca emitenta, ca banca furnizorului, denumita în continuare Banca furnizorului, se va refinanta de la o banca japoneza din Tokyo desemnata pentru operațiuni valutare, denumita în continuare Banca japoneza.

(3) Banca japoneza va obtine fondurile pentru rambursare de la Fond, conform asigurarii date de acesta. O astfel de asigurare, denumita în continuare L/COM, atunci când este prevăzută, ia forma unei scrisori de angajament a Fondului către Banca japoneza, prin care Fondul se angajează sa disponibilizeze, în anumite condiții, suma ce urmeaza a fi plătită de către Banca japoneza în concordanta cu acreditivul irevocabil specificat, denumit în continuare L/C.

Secțiunea 2.

Emisiunea acreditivului și scrisoarea de angajament

(1) Un imprumutat al Fondului, denumit în continuare Imprumutatul, autoritatea desemnata a acestuia sau oricare alt cumparator din teritoriile Imprumutatului va solicita Băncii emitente sa deschidă L/C.

(2) Banca emitenta va deschide L/C, în numele și conform autorizarii Imprumutatului, în favoarea furnizorului, prin Banca japoneza, în conformitate cu Formularul OECF-LC1 pentru bunuri și, respectiv, Formularul OECF-LC2 pentru servicii, anexate. Banca japoneza va trimite o copie de pe L/C către Fond, în vederea obtinerii L/COM de la Fond.

NOTĂ:

Atunci când banca emitenta este o Banca din Tokyo desemnata pentru operațiuni valutare, Banca emitenta este aceeasi cu Banca japoneza.

(3) Când Fondul considera un astfel de L/C ca fiind corect și în conformitate cu prevederile acordului de împrumut incheiat între Fond și Imprumutat și cu termenii contractului relevant dintre Imprumutat și furnizor, Fondul, după primirea unei sume egale cu o zecime de procent (0,1%) de la Imprumutat sub forma de comision de serviciu, emite L/COM către Banca japoneza, în conformitate cu formularul OECF-LOC anexat.

(4) După primirea L/COM, Banca japoneza va transmite L/C, care va deveni efectiv atunci când Banca japoneza ia cunoștința de primirea L/COM de la Fond, către furnizor, prin Banca furnizorului. Banca japoneza va transmite simultan o copie de pe L/COM către banca emitenta, atunci când banca emitenta este diferita de Banca japoneza, ori către Imprumutat sau autoritatea lui desemnata, atunci când Banca emitenta este identica cu Banca japoneza.

Secțiunea 3.

Tragerea

(1) Banca furnizorului va face plata către furnizor ca urmare a L/C amintit și va solicita Băncii japoneze sa ramburseze fondurile prin trimiterea unui set de documente specificat în L/C. Simultan, Banca furnizorului va trimite setul ramas de documente direct către Banca emitenta, atunci când Banca emitenta este diferita de Banca japoneza.

(2) După primirea unei astfel de solicitări, Banca japoneza va prezenta Fondului cererea de tragere, în conformitate cu formularul OECF-RFD (1) anexat.

(3) Fondul, în termen de cincisprezece (15) zile lucratoare de la primirea cererii de tragere, va efectua tragerea sumelor solicitate de către Banca japoneza, conform prevederilor L/COM. În consecința, Banca japoneza va face plata către Banca furnizorului.

Secțiunea 4.

Contractul exprimat în alta valuta decat yenul japonez

(1) În cazul în care respectivul contract este stabilit și platibil în alta valuta decat yenul japonez, vor fi utilizate, mutatis mutandis, formularele OECF-LC1 și OECF-LC2, anexate, iar pentru cererea de tragere se va utiliza Formularul OECF-RFD(2).

(2) Suma prevăzută în L/COM va fi echivalentul în yeni japonezi al sumei respectivei valute, prevăzută în L/C, convertita la cursul de schimb la vanzare T/T a Băncii japoneze cu doua (2) zile lucratoare inaintea datei când este emisa L/COM.

(3) Suma declarata în cererea de tragere va fi echivalentul în yeni japonezi, convertiti la cursul de schimb la vanzare T/T a Băncii japoneze cu doua (2) zile lucratoare inaintea datei tragerii.

(4) Când suma prevăzută în L/C nu este pe deplin acoperita de suma prevăzută în L/COM din cauza variatiei cursului valutar, suma neacoperita prin L/COM poate fi acoperita, în limita sumelor imprumutului, printr-un amendament la L/COM. În cazul în care suma prevăzută în L/C nu poate fi pe deplin acoperita prin aceasta metoda, Imprumutatul va suporta suma neacoperita prin L/COM.

Secțiunea 5.

Altele

(1) Trebuie acordată atenție asigurarii faptului ca un acord asupra unui acreditiv și asupra metodei de tragere va fi incheiat între Banca japoneza și Banca emitenta, Imprumutat sau autoritatea sa desemnata, imediat după semnarea Acordului de împrumut.

(2) Toate comisioanele bancare sau spezele care se acumuleaza în legătură cu tranzactiile menționate sunt în sarcina Imprumutatului.

(3) Reclamatiile sau divergentele în legătură cu L/C mentionat vor fi solutionate între părțile interesate și nu vor scuti pe Imprumutat de nici o obligație intervenita în conformitate cu Acordul de împrumut la care se face referire.

Formularul OECF-LC1

Acreditiv irevocabil

Data .......................

L/C nr. ....................

Către: ....................

Acest acreditiv a fost deschis ca

...........................

urmare a Acordului de împrumut

...........................

nr. ............, datat ........,

(denumirea și adresa

dintre ................ și Fondul

Băncii avizatoare)

(Împrumutat)

pentru Cooperare Economică

Internațională, Tokyo, Japonia

Stimați domni,

Vă solicităm să anunțați ..................................... (numele și adresa furnizorului) că am deschis acreditivul nostru irevocabil nr. ................ în favoarea acestuia, în contul (numele cumpărătorului), pentru suma sau sumele ce nu depășesc o sumă totală de ............. Y (adică ........... yeni), disponibilă prin trate la vedere ale beneficiarului pentru valoarea totală a facturii, trase asupra ................................................................................ (Banca japoneză din Tokyo desemnată pentru operațiuni valutare)

Scrisoarea trebuie însoțită de următoarele documente:

- factura comercială semnată;

- lista coletelor;

- certificatul de origine;

- un set complet de conosamente maritime întocmite la ordin, andosate în alb și inscripționate cu "Cost transport până la ...." și "Notificat la ....";

- alte documente prin care se evidențiază transportul (scurtă descriere a bunurilor la care se face referire în contractul nr. .............) de la ................... la .................... .

Livrările parțiale sunt ........................... permise. Transbordarea este .................. permisă.

Conosamentele nu trebuie să fie datate mai târziu de ...... 19.. .

Tratele trebuie prezentate trasului nu mai târziu de ....... 19.. .

Toate tratele și documentele conforme cu acest acreditiv trebuie să fie marcate cu "Trase conform acreditivului irevocabil al .......................... (Banca emitentă) nr. ......., datat ........ 19.., și referinței de import nr. .........." (dacă există).

Acest acreditiv nu este transferabil.

Prin prezentul document ne angajăm ca toate tratele trase în cadrul și în conformitate cu termenii acestui acreditiv să fie onorate în mod corespunzător la data prezentării corespunzătoare și a livrării documentelor către tras.

Dacă nu se stipulează altfel în mod expres, acest acreditiv este supus prevederilor "Broșurii nr. 400 referitoare la Regulile și uzanțele uniforme privind acreditivele" (ediția 1983 revizuită), editată de Camera Internațională de Comerț.

Instrucțiuni speciale pentru banca negociatoare:

1. Acest acreditiv va deveni efectiv când ................................... (Banca japoneză din Tokyo desemnată pentru operațiuni valutare) ia cunoștință de primirea scrisorii de angajament de la Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, conform Acordului de împrumut menționat.

După obținerea rambursării de la Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, în conformitate cu prevederile scrisorii de angajament, ..................................................................., (Banca japoneză din Tokyo desemnată pentru operațiuni valutare) se angajează să remită contravaloarea tratelor în conformitate cu instrucțiunile emise de către dumneavoastră.

2. Dumneavoastră trebuie să trimiteți tratele și un set complet de documente către ........................................................................., (Banca japoneză din Tokyo desemnată pentru operațiuni valutare), împreună cu certificatul care să ateste faptul că restul documentelor au fost trimise prin poșta aeriană direct către noi.

3. Toate spezele bancare corespunzătoare acestui acreditiv sunt în sarcina ................... (Împrumutatul), conform Acordului de împrumut menționat.

Al dumneavoastră,

................................

(numele Băncii emitente)

................................

(semnătura autorizată)

Termenii de plată

Acești termeni de plată constituie parte integrantă a acreditivului nostru nr. ........ .

I. Plata inițială

Suma: ............. Y,

reprezentând ......% din prețul total al contractului.

Documentele solicitate: ..........................

Ultima dată de prezentare: .......................

II. Plata intermediară (dacă există)

Suma: ................Y,

reprezentând ........% din prețul total al contractului.

Documentele solicitate: ..........................

Ultima dată de prezentare: .......................

III. Plata contra documentelor de transport

Suma: ................Y,

reprezentând .......% din prețul total al contractului.

NOTĂ:

Această anexă nu este necesară în cazul plății integrale efectuate pe baza documentelor de transport.

Formularul OECF-LC2

Acreditiv irevocabil

Data .......................

L/C nr. ....................

Către: ....................

Acest acreditiv a fost deschis ca

...........................

urmare a Acordului de împrumut

...........................

nr. ............, datat ........,

(numele și adresa

dintre ................ și Fondul

Băncii avizatoare)

(Împrumutat)

pentru Cooperare Economică

Internațională, Tokyo, Japonia

Stimați domni,

Vă solicităm să anunțați ................................................. (numele și adresa furnizorului) că am deschis acreditivul nostru irevocabil nr. ............. în favoarea acestuia, în contul ..................................... (numele cumpărătorului), în sumă sau sume ce nu depășesc suma totală de .............. Y (adică ........... yeni), disponibilă prin trate la vedere ale beneficiarului, pentru valoarea totală a declarației, trase asupra ......................................................................... (banca japoneză din Tokyo desemnată pentru operațiuni valutare)

Scrisoarea trebuie însoțită de documentele solicitate în conformitate cu graficul de plată anexat la prezentul document, referitoare la contractul nr. .......... cu privire la Proiect.

Tratele trebuie prezentate trasului nu mai târziu de ........... 19.. .

Toate tratele și documentele conforme cu acest acreditiv trebuie să fie inscripționate cu "Trase conform acreditivului irevocabil al ................... (banca emitentă) nr. ........... din ........... 19... ."

Acest acreditiv nu este transferabil.

Prin prezentul document ne angajăm ca toate tratele trase în cadrul și în conformitate cu termenii acestui acreditiv să fie onorate în mod corespunzător, la data prezentării și livrării documentelor către tras.

Cu excepția cazului în care se declară în mod expres altfel, acest acreditiv este subiect al "Broșurii nr. 400 referitoare la Regulile și uzanțele uniforme privind acreditivele" (ediția 1983 revizuită), editată de Camera Internațională de Comerț.

Instrucțiuni speciale către banca negociatoare:

1. Acest acreditiv va deveni efectiv când ................................... (Banca japoneză din Tokyo desemnată pentru operațiuni valutare) comunică primirea scrisorii de angajament de la Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, conform acordului de împrumut menționat.

După obținerea rambursării de la Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, în conformitate cu prevederile scrisorii de angajament, ................................................................................ (Banca japoneză din Tokyo desemnată pentru operațiuni valutare) se angajează să remită suma tratelor în conformitate cu instrucțiunile emise de către dumneavoastră.

2. Dumneavoastră trebuie să trimiteți tratele și un set complet de documente către ........................................................................., (Banca japoneză din Tokyo desemnată pentru operațiuni valutare) împreună cu certificatul care atestă faptul că restul documentelor au fost trimise prin poșta aeriană direct către noi.

3. Toate spezele bancare corespunzătoare acestui credit sunt în sarcina ............................... (Împrumutatul) conform Acordului de împrumut menționat.

Al dumneavoastră,

.............................

(numele Băncii emitente)

.............................

(semnătura autorizată)

Graficul de plată:

Acest grafic de plată constituie parte integrantă a Acreditivului nostru nr. ............... .

I. Plata inițială

Suma: .............. Y,

reprezentând ........% din prețul total al contractului.

Documente solicitate: declarația beneficiarului.

Ultima dată de prezentare: .......................................

II. Plăți ulterioare

Suma totală: ................ Y,

reprezentând ..........% din prețul total al contractului, ce urmează a fi plătită după cum urmează:

Suma datorată:

Ultima dată de prezentare:

Tranșa 1:

........... Y

..........................

Tranșa 2:

........... Y

..........................

.........

.............

..........................

Documentele solicitate: o copie de pe declarația de execuție emise de către ........................................................................., (Împrumutat sau autoritatea sa desemnată) al cărei conținut este anexat.

Declaratie de execuție

Data: . . . . . . . . . . .

Ref. nr. . . . . . . . . . .

Către: . . . . . . . . . . . .

Ref.: Acreditiv nr. . . . . . . . ,

. . . . . . . . . . . . . . . .

din . . . . . . ., deschis de către

(numele și adresa furnizorului)

. . . . . ., în sumă de . . . . Y,

în favoarea . . . . ., referitor la

Proiectul . . . . . . . . , conform

Acordului de împrumut nr. . . . . .

Subsemnatul . . . . . . . . . . , reprezentând . . . . . . . . . . . . . . ., (Împrumutatul) emit prin prezentul document o Declarație de execuție pentru a autoriza pe . . . . . să primească suma de . . . . . Y (. . . . . . yeni) de la Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, în conformitate cu termenii de plată stipulați în Contractul nr. . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . dintre . . . . . . . . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

(Împrumutatul)

. . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Instrucțiuni speciale:

----------------------

Detaliile executiei efective vor fi declarate în anexa.

Formularul OECF-LOC

Data: . . . . . . . . . . . . .

Angajament nr. . . . . . . . .

Domnilor,

Scrisoare de angajament

Referință: Acreditiv nr. . . . . . . .

în sumă de . . . . . . . . . . . . . .

în favoarea . . . . . . . . . . . . .

Prin prezentul document ne angajăm irevocabil să vă rambursăm o sumă sau sume ce nu depășesc . . . . . . . . . ., în baza cererii de tragere însoțite de o copie de pe tratele trase de către beneficiar, în termen de cincisprezece (15) zile de la primirea cererii.

Această Scrisoare de angajament va expira la data de . . . . . . . . . . . .

Se înțelege faptul că în rambursarea ca urmare a acestei scrisori de angajament nu vom fi în nici un caz obligați sau responsabili pentru actele sau omisiunile băncii emitente, băncii negociatoare, beneficiarului și/sau ale altor părți interesate în acreditivul menționat în legătură cu deschiderea, negocierea, plata acestuia sau cu orice alte probleme legate de acesta.

Al dumneavoastră,

. . . . . . . . . . . . . .

Formularul OECF-RFD (1)

Cerere de tragere (1)

Data: . . . . . . . . . . . .

Ref. nr.: . . . . . . . . . .

Către: Fondul pentru Cooperare Economică Internațională,

Tokyo, Japonia

În atenția: inspectorului . . . . . . . . . . . . .

Ref.: Împrumutul nr. . . . . . Țara: . . . . . . . .

Scrisoarea de angajament nr. . . . . . . . . . . . .

Acreditivul nr. . . . . . . . . .

Domnilor,

Am primit documentele referitoare la furnizarea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(cantitatea și descrierea bunurilor și serviciilor în conformitate cu L/C) și le-am găsit în ordine și în conformitate cu termenii amintitului acreditiv.

Ca urmare a Scrisorii de angajament menționate mai sus, prin prezentul document solicităm tragerea următoare din sumele împrumutului:

a) Suma ce urmează a fi trasă . . . . . . . . . . . . . Y (adică . . . . . yeni)

b) Data tragerii . . . . . . . . . . . . . . . .

Al dumneavoastră,

. . . . . . . . . . . . . . . .

(numele Băncii japoneze)

. . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Formularul OECF-RFD (2)

Cerere de tragere (2)

Data: . . . . . . . . . . . .

Ref. nr.: . . . . . . . . . .

Către Fondul pentru Cooperare Economică Internațională,

Tokyo, Japonia

În atenția: inspectorului . . . . . . . . . . . .

Ref.: Împrumutul nr. . . . . . Țara . . . . . . .

Scrisoarea de angajament nr. . . . . . . . . . .

Acreditivul nr. . . . . . . . . .

Domnilor,

Am primit documentele referitoare la furnizarea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(cantitatea și descrierea bunurilor și serviciilor în conformitate cu L/C) și le considerăm în ordine și în conformitate cu termenii amintitului acreditiv.

Ca urmare a Scrisorii de angajament menționate mai sus, prin prezentul document solicităm tragerea următoare din sumele împrumutului:

a) Suma ce urmează a fi trasă: . . . . . . . . . . . . . Y (adică . . . . . yeni)

b) Suma tratei (plătibilă conform acreditivului amintit): . . . . . . . . . .

c) Curs de schimb . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Data tragerii: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Al dumneavoastră,

. . . . . . . . . . . . . . . .

(denumirea Băncii japoneze)

. . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa 6 PROCEDURA DE RAMBURSARE

Procedura de rambursare, datata august 1988, se va aplica mutatis mutandis în cazul tragerilor de sume pentru efectuarea plăților către furnizor(i), cu urmatoarele prevederi suplimentare:
1. Banca din Tokyo desemnata pentru efectuarea operațiunilor valutare, ori de cate ori este mentionata în aceasta anexa, inclusiv în Procedura de rambursare, va fi Bank of Tokyo - Mitsubishi, Ltd., Tokyo.
2. Banca Imprumutatului desemnata pentru efectuarea operațiunilor valutare, mentionata în Procedura de rambursare, va fi Banca Comerciala Română.
3. Documentele aferente, care evidentiaza fiecare plata și utilizarea acesteia, menționate la pct. 1 lit. b) din Procedura de rambursare, vor fi:
a) Pentru plățile efectuate către furnizori pentru expedierea/transportul bunurilor contra documentelor de livrare/transport:
(i) conosamentul sau un document similar care evidentiaza transportul/livrarea bunurilor listate din factura;
(îi) cambia sau un documente similar care evidentiaza data și suma plătită către furnizor; o chitanta similara din partea furnizorului, care să arate data și suma plătită, este suficienta.
b) Pentru plățile efectuate către furnizori anterior expedierii/transportului bunurilor:
- cambia sau un document similar care evidentiaza data și suma platii efectuate către furnizor; o chitanta similara din partea furnizorului, care să arate data și suma plătită, va fi suficienta.
c) Pentru plățile privind serviciile consultantilor:
(i) cererea depusa de către consultanti, care să indice detaliat, serviciile prestate, perioada aferenta și suma care urmeaza să le fie plătită;
(ii) cecul bancar anulat, trata sau un document similar, care să evidențieze data și suma plătită consultantilor; o chitanta din partea consultantilor, care să arate data și suma plătită, va fi suficienta.
d) Pentru plățile efectuate pentru alte servicii prestate:
(i) chitanta, solicitarea sau factura care specifică natura serviciilor prestate și sumele percepute pentru acestea;
(ii) cecul bancar anulat, trata sau un document similar, care evidentiaza data și suma platii efectuate; o chitanta simpla, care să arate data și suma plătită, va fi suficienta.
Dacă astfel de servicii se referă la importul de bunuri (de exemplu: cheltuieli de transport, asigurare), vor fi date referințe corespunzătoare pentru a permite Fondului sa stabileasca corelatia dintre acestea și bunul specific la care se referă și al cărui cost a fost sau urmeaza să fie finanțat de către Fond.
e) Pentru plățile privind contractele pentru lucrari civile:
(i) chitanta, solicitarea sau factura contractantului, cu detalii suficiente, care să precizeze lucrarea efectuata de către contractant și suma pretinsa pentru aceasta;
(ii) un certificat care să ateste faptul ca lucrarea efectuata de către contractant este satisfăcătoare și în conformitate cu termenii contractului; un astfel de certificat va fi semnat de către Agentia de execuție.
(iii) cecul bancar anulat sau un document similar care să evidențieze data și suma platii efectuate de către contractant; o chitanta simpla din partea contractantului, care să indice data și suma plătită, este suficienta.
4. a) Imprumutatul va plati Fondului o sumă exprimata în yeni japonezi, egala cu o zecime de procent (0,1%) din suma trasa de către Imprumutat, drept comision de serviciu, la data efectuării tragerii. Tragerea efectuata de către Fond în cadrul acestei proceduri se va realiza în urma primirii de către Fond a chitantei privind plata comisionului de serviciu de către Imprumutat.
b) O suma egala cu acest comision de serviciu va fi acoperita din suma imprumutului, și Fondul se va refinanta imediat cu suma reprezentand comisionul de serviciu, la data efectuării tragerii pentru Imprumutat. Aceasta plata din suma imprumutului va constitui o obligație valida din punct de vedere legal a Imprumutatului, conform Termenilor și condițiilor din acordul de împrumut.
5. Suma care apare pe cererea de rambursare se va exprima în yeni japonezi.
6. Formularul OECF-SSP anexat va fi inlocuit cu formularul OECF-SSP anexat la Procedura de rambursare.
--------------------------------------------------------------------------------
Situația plăților efectuate
|(Formularul
| OECF-SSP)
|Data:
|Seria
|nr.
--------------------------------------------------------------|-----------------
|
1
|
2
|
3
| 4
|
5
| 6
|
7
|
8
| 9
|
10 | 11 | 12 | 13
| 14
|
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|Tran-| Cum-| Fur-| Na-| Des-| Ca-| Ori-| Suma| Da-| Suma| Na-| Me-| Suma| Ra- |
|zac- |para-| ni- |tio-|crie-| te-| gi- |
| ta |
| tu-| to-|
| ta
|
|tia
|to-
| zo- |na- |rea
| go | nea | con-|
|pla- | ra | da | afe-|
|
|
|rul
| rul |li- |
| ria|
|trac-|pla-|tita |
|
| ren-| ram-|
|
|
|
|ta- |bunu-|
|
|tata |tii |
|pla-| de | ta
| bur-|
|
|
|
|tea |ri-
|
|
|
|
|
|tii |
|
| sa- |
|
|
|
|
|lor
|
|
|
|
|
|
| a- | fi- | rii |
|
|
|
|fur-|
|
|
|
|
|
|
|chi-| nan-|
|
|
|
|
|ni- | și/ |
|
|
|
|
|
| zi-| ta- |
|
|
|
|
|zor-| sau |
|
|
|
|
|
|tie | rii |
|
|
|
|
|ru- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|lui | ser-|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| vi- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| cii-|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
|Total|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|------------------------------------------------------------------------------|
Subsemnatul certific faptul ca furnizorul(i) și bunurile și/sau serviciile menționate mai sus sunt eligibile conform acordului de împrumut.
Nota pentru 4. Naționalitatea furnizorului: tara în care furnizorul este înregistrat.
Nota pentru 6. Categoria: categoria descrisa în secțiunea 1 a anexei nr. 2.
Nota pentru 10 și 13. Suma plătită: dacă nu se exprima în yeni japonezi, stabiliti atât suma în moneda în care s-a efectuat plata către furnizor, cat și sumele aferente transformate, calculate în conformitate cu pct. 3. din Procedura de rambursare și cu cursul de schimb.
Nota pentru 11. Natura platii: avans, plata unei rate sau plata la final etc.
Nota pentru 12. Metoda de achizitie: precizati motivele, în cazul alegerii
altei metode decat licitatiile internationale competitive.
Nota pentru 14. Procentul platii: procentul sumei finantate din suma de plată, exprimata în moneda în care s-a facut plata către furnizor
......................
(semnatura autorizata)
Procedura de rambursare
1. Aceasta procedura trebuie urmata în cazul în care au fost deja efectuate cheltuieli eligibile pentru finantarea de către Fond. Imprumutatul va solicita Fondului sa ramburseze o sumă ce nu depășește suma plătită efectiv de către cumparator, trimitand Fondului o cerere de rambursare în concordanta cu formularul OECF-RFR. În principiu, fiecare cerere va fi însoțită de urmatoarele documente:
a) situația plăților efectuate, conform formularului OECF-SSP;
b) documentele insotitoare care evidentiaza fiecare plata și utilizarea ei, asa cum sunt stipulate în acordul de împrumut.
2. Atunci când Fondul constata ca cererea de rambursare este indreptatita și în conformitate cu prevederile acordului de împrumut, Fondul, după primirea de la Imprumutat a unei sume egale cu o zecime de procent (0,1%) din suma ce urmeaza să fie rambursata drept comision de serviciu, va efectua rambursarea în yeni japonezi. Rambursarea va fi facuta în termen de 15 zile lucratoare de la data primirii cererii, prin plata în contul nerezident în yeni al Imprumutatului, care va fi deschis în avans la o banca din Tokyo desemnata pentru operațiuni valutare, asa cum se prevede în acordul de împrumut, în conformitate cu legile și cu reglementarile japoneze din acest domeniu.
3. Atunci când valuta utilizata în efectuarea platii către furnizor nu este yenul japonez, suma declarata în cererea de rambursare va fi exprimata fie în yeni japonezi convertiti la cursul de schimb la cumparare T/T, cotat de către o banca autorizata să efectueze operațiuni valutare pe teritoriul Imprumutatului, asa cum se menționează în acordul de împrumut, la data imediat precedenta zilei în care a fost facuta cererea de rambursare, fie în alta valuta decat yenul japonez. În primul caz, suma plătită în valută și cursul de schimb utilizat la convertirea în yeni japonezi vor fi cuprinse în situația plăților efectuate, prezentate în formularul OECF-SSP. În al doilea caz, valuta care poate fi utilizata pentru cererea de rambursare va fi stipulata în acordul de împrumut și suma rambursarii în yeni japonezi va fi calculată la cursul de schimb la vanzare T/T, cotat la o banca din Tokyo desemnata pentru operațiuni valutare, cu doua zile lucratoare inaintea datei când se face rambursarea.
Formularul: OECF-RFR
Cerere de rambursare
Data: . . . . . . . . . . . . . . .
Acordul de împrumut nr.: . . . . .
Nr. cererii: . . . . . . . . . . .
Către:
Fondul pentru Cooperare Economică Internațională,
Tokyo, Japonia
Destinatar: Directorul executiv, Departamentul de împrumuturi
Domnilor,
1. Ca urmare a Acordului de împrumut nr. . . din data de . . . . . . . . ., încheiat între Fondul pentru Cooperare Economică Internațională, denumit în continuare Fondul, și Împrumutat, subsemnatul solicit prin prezenta rambursarea, în conformitate cu acordul de împrumut menționat, a unei sume de . . . . . . (adică . . . . . ), în vederea rambursării cheltuielilor descrise în situația plăților, anexată.
2. Subsemnatul nu a mai cerut înainte de aceasta rambursarea vreunei sume din împrumut în scopul rambursării sau efectuării cheltuielilor descrise în lista anexată. Subsemnatul nu a obținut și nu va obține fonduri în acest scop din tragerile din alt împrumut, credit sau donație disponibile subsemnatului, cu excepția împrumuturilor sau creditelor pe termen scurt, dacă există, încheiate înainte de rambursarea cerută și care urmează a fi rambursate, pro tanto, din fondurile rambursate în conformitate cu această cerere, iar orice comisioane sau dobânzi plătite sau plătibile în conformitate cu un asemenea credit pe termen scurt nu sunt incluse în suma cerută prin prezenta a fi rambursată.
3. Subsemnatul certific faptul că:
a) cheltuielile, considerate aici ca rambursabile, au fost făcute pentru scopuri specificate în acordul de împrumut;
b) bunurile și serviciile cumpărate, pentru care au fost efectuate aceste cheltuieli, au fost achiziționate în concordanță cu procedurile de achiziție aplicabile, convenite cu Fondul ca urmare a acordului de împrumut menționat, iar costurile și termenii respectivei achiziții sunt rezonabile;
c) bunurile și serviciile menționate sunt sau vor fi furnizate de către furnizorul (furnizorii) specificat(ți) în situația(țiile) anexată(e) și sunt sau vor fi produse în (sau, în cazul serviciilor, furnizate din) țara (țările)-sursă eligibilă(e) pentru împrumutul de la Fond.
4. Vă rugăm să rambursați suma solicitată prin această cerere prin plata în contul nerezident în yeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (contul Împrumutatului) la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea și adresa Băncii din Tokyo desemnată pentru operațiuni valutare)
5. Această cerere conține . . . . . . pagini și . . . . . . liste numerotate și semnate, cu documentele însoțitoare.
Al dumneavoastră,
. . . . . . . . . . . . . .
(numele Împrumutatului)
. . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)
Formular OECF-SSP
Situația plăților efectuate
Data .....................
Seria nr: ................
--------------------------------------------------------------------------------
|
1.
|
2. |
3.
|
4.*
|
5.**
| 6.
| 7.
|
8.|9.***|10.****|11.*****|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Tran- | Cum-| Fur- | Natio- | Descri- |Ori- | Su- | Da-| Su- | Na-
|
Meto- |
|zac-
| pa- | ni-
| nalita-| erea
|gi-
| ma
| ta | ma
| tu-
|
da
|
|tia
| ra- | zor
| tea
|
|nea
|
|
|
| ra
|
|
|
| tor |
|
| bunuri- |
| con-|pla-| pla-|
|
de
|
|
|
|
| furni- | lor
|
|trac-| tii| tii | pla-
|
|
|
|
|
| zoru-
|
|
|tului|
|
| tii
|
a-
|
|
|
|
| lui
| și/sau
|
|
|
|
|
|
chi- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zi-
|
|
|
|
|
| servi-
|
|
|
|
|
|
tie
|
|
|
|
|
| ciilor
|
|
|
|
|
|
|
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
|
3.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
|
4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
|
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
|
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
|
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
|
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
|
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|------|-----|------|--------|---------|-----|-----|----|-----|-------|--------|
|TOTAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|------------------------------------------------------------------------------|
Subsemnatul certifica faptul ca furnizorul (furnizorii) și bunurile și/sau serviciile declarate mai sus sunt eligibile conform acordului de împrumut.
---------------
*****) Nota pentru 11. Metoda de achizitie: declarati motivele, dacă alegeti alta metoda decat licitația competitiva internationala.
...................
(semnatura autorizata)

Anexa 7 Procedura de transfer

Procedura de Transfer stabilita în prezentul document va fi aplicata în cazul tragerilor pentru plati ce urmeaza a fi facute către un furnizor(i) din România și dintr-o tara (tari)-sursa eligibila(e), alta (altele) decat România, cu privire la partea din contract exprimata în moneda României.
Banca din Tokyo desemnata pentru operațiuni valutare, oriunde este mentionata în aceasta anexa, va fi The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo, denumita în continuare Banca platitoare.
Banca autorizata pentru operațiuni valutare de pe teritoriul Imprumutatului, mentionata în aceasta anexa, va fi Banca Naționala a României, denumita în continuare Banca Naționala.
1. Cererea de plată
(1) Când Imprumutatul primeste cereri de plată de la furnizor prin intermediul Agentiei de execuție (conform Formularului CFP anexat la prezentul document), Imprumutatul va solicita Fondului sa faca o tragere dintr-o sumă care să nu depășească suma efectiv ceruta de către furnizor, prin trimiterea către Fond a cererii de plată, în conformitate cu Formularul TRF anexat la prezentul document. Fiecare cerere de plată va fi semnata de către Imprumutat și va fi însoțită de urmatoarele documente:
a) situația plăților, conform formularului TRF-SSP anexat la prezentul document;
b) o copie de pe instrucțiunile de transfer trimise Băncii Naționale, conform formularului OECF-T1 anexat;
c) cereri de plată care evidentiaza suma ce urmeaza a fi plătită furnizorului (furnizorilor), conform formularului CFP;
d) urmatoarele documente de justificare a fiecarei plati și utilizare a acesteia:
(i) pentru plata către furnizori contra livrarea/transportul bunurilor și/sau serviciilor
- conosament sau un document similar care evidentiaza livrarea/transportul bunurilor indicate în factura;
(îi) pentru plata serviciilor de consultanță
- cererea consultantilor, care indica, cu suficiente detalii, serviciul prestat, perioada prestarii și suma de plată către acestia;
(iii) pentru plățile efectuate conform contractelor pentru lucrari civile:
- solicitarea, chitanta sau factura contractantului care arata, cu suficiente detalii, lucrarea executata de către contractant și suma solicitata pentru aceasta;
- un certificat care să ateste ca lucrarea executata de către contractant este satisfăcătoare și în concordanta cu termenii contractului respectiv. Un astfel de certificat va fi semnat de către inginerul-sef sau ofiterul de proiect al Agentiei de execuție, numit pentru Proiect.
(2) Suma declarata în cererea de plată va fi în yeni japonezi, convertiti la cursul de schimb la cumparare T/T, cotat de către Banca Naționala la data imediat precedenta zilei în care este facuta cererea de tragere. Suma ce va fi plătită în valută și la cursul valutar utilizat pentru conversia yenilor japonezi va fi descrisa în situația plăților, conform Formularului TRF-SSP, împreună cu dovada unui astfel de curs de schimb.
(3) Atunci când Imprumutatul trimite Fondului o cerere de tragere, Imprumutatul va trimite Băncii Naționale instrucțiunile de transfer (conform Formularului OECF-T1), insotite de copia de pe cererea de tragere și cererea de plată.
2. Tragerea
(1) Când Fondul considera ca cererea de tragere este în ordine și în conformitate cu prevederile acordului de împrumut, Fondul, după primirea unei sume egale cu o zecime de procent (0,1%) din suma ce urmeaza a fi trasa, drept comision de serviciu platit de către Imprumutat, va efectua tragerea în yeni japonezi. Tragerea va fi efectuata în cincisprezece (15) zile lucratoare de la data primirii cererii, prin plata în contul nerezident în yeni al Băncii Naționale, care va fi deschis în avans la banca platitoare, în conformitate cu legile și cu regulamentele japoneze.
(2) O suma egala cu un astfel de comision de serviciu va fi finanțată din sumele imprumutului, iar Fondul se va refinanta cu această sumă, reprezentand comision de serviciu, la data tragerii efectuate de către Imprumutat. O astfel de tragere din sumele imprumutului va constitui o obligație valida și ferma pentru Imprumutat, în conformitate cu termenii și cu condițiile acordului de împrumut.
3. Plata către furnizor.
După ce sumele din împrumut, trase de către Fond, au fost creditate în contul nerezident în yeni al Băncii Naționale, mentionat la pct. 2 de mai sus, și Banca Naționala primeste confirmarea telegrafica de la Banca platitoare, Banca Naționala va schimba imediat suma creditata în moneda României și va transfera suma efectiv solicitata de către furnizor prin cererea de plată în contul corespondent al furnizorului la Banca furnizorului, în conformitate cu instrucțiunile de transfer.
4. Delegarea de autoritate
(1) Imprumutatul desemneaza prin prezentul document Banca Naționala ca agent al său, în scopul intreprinderii oricarei acțiuni sau incheierii oricărui acord solicitat sau permis în conformitate cu aceasta Procedura de transfer.
(2) Orice actiune intreprinsa sau acord incheiat de către Banca Naționala, ca urmare a autorității conferite acesteia, va fi obligatorie pentru Imprumutat și va avea aceeasi forta și efect ca și când ar fi fost intreprinsa de către Imprumutat.
(3) Autoritatea conferita Băncii Naționale poate fi revocata sau modificata printr-un acord între Imprumutat și Fond.
5. Aranjament
Imprumutatul va face demersurile necesare pentru ca Banca Naționala sa incheie aranjamentul necesar cu Banca platitoare, aranjament care să respecte urmatoarele cerințe, în conformitate cu autoritatea conferita Băncii Naționale la pct. 4 de mai sus:
a) utilizarea contului nerezident în yeni al Băncii Naționale, deschis la Banca platitoare, pentru efectuarea tragerilor conform Procedurii de transfer.
b) imediat după ce tragerea efectuata de către Fond a fost creditata în contul nerezident în yeni al Băncii Naționale, mentionat la pct. 2 de mai sus, Banca platitoare va aviza telegrafic Banca Naționala cu privire la tragerea de către Fond.
6. Fondul nu este responsabil pentru nici o pierdere suferita de către Imprumutat și/sau furnizor(i), datorata oricarei diferente dintre cursul de schimb ce va fi utilizat pentru conversia yenilor japonezi în valută utilizata pentru plata efectiva către furnizor(i), la data transferului, și cursul de schimb ce va fi utilizat pentru conversia valutei utilizate pentru plata efectiva către furnizor(i) în yeni japonezi la data tragerii.
Formularul CFP
Cerere de plată
Data ..............
Împrumutul nr.: ROM-P1
Seria nr.: ................
Destinatar: Numele și adresa Imprumutatului
Prin prezentul document va prezentam cererea de plată pentru executarea lucrării, cu urmatorul continut:
1. Contractul (nr. și data): ............................................
2. Notificare privind contractul (nr. și data), dacă exista: .............
3. Descrierea bunurilor și serviciilor realizate: ........................
4. Suma solicitata: ......................................................
5. Suma cumulata, deja plătită: ..........................................
6. Suma totala (4+5) .....................................................
Va rugam sa platiti suma solicitata la pct. 4 de mai sus în contul nostru, detaliat după cum urmeaza:
(i) Numărul contului: .....................................................
(îi) Numele băncii: .......................................................
(iii) Adresa completa a băncii: ...........................................
(iv) Adresa telegrafica: ..................................................
.........................
(numele furnizorului)
...................
(semnatura)
Formularul TRF
Cerere de tragere
Data .................
Împrumutul nr.: ROM-P1
Seria nr. .............
Destinatar: Fondul pentru Cooperare Economica Internationala,
Tokyo, Japonia
În atenția: Directorului executiv, Departamentul operațiuni III
Doamnelor și domnilor,
1. Conform
Acordului de împrumut nr. ROM-P1 din 27 februarie 1998 , incheiat între România și Fondul pentru Cooperare Economica Internationala, denumit în continuare Fondul, subsemnatul solicita prin prezentul document tragerea, conform acordului de împrumut mentionat, a sumei de .... yeni japonezi (adica ... Y) pentru plata cheltuielilor descrise în situația anexata la prezentul document.
2. Subsemnatul nu a mai solicitat anterior tragerea nici unei sume din împrumut în scopul efectuării cheltuielilor descrise în situație. Subsemnatul nu a obținut și nu va obtine fonduri în acest scop din sumele unui alt împrumut, credit sau donatie, disponibile subsemnatului.
3. Subsemnatul certifica faptul ca:
a) cheltuielile descrise în situație vor fi efectuate pentru scopurile specificate în acordul de împrumut;
b) bunurile și serviciile pentru care se efectueaza aceste cheltuieli au fost achiziționate în conformitate cu procedurile de achizitie aplicabile, convenite cu Fondul în acordul de împrumut, iar costul și termenii de achizitie ai acestora sunt rezonabile;
c) bunurile și serviciile menționate sunt sau vor fi furnizate de către furnizorul (furnizorii) specificat(ti) în situația anexata și sunt sau vor fi produse în (sau, în cazul serviciilor, furnizate din) tara (tarile)-sursa eligibila(e) pentru împrumutul Fondului.
4. Va rugam sa efectuati tragerea sumei solicitate prin prezentul document prin plata acesteia în contul nerezident în yeni al Băncii Naționale a României, deschis la Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Tokyo.
5. Aceasta cerere cuprinde ........ pagini și ......... situații numerotate și semnate, împreună cu documentele insotitoare.
Al dumneavoastra,
..................
(Imprumutat)
..................
(semnatura autorizata)
Formularul TRF-SSP
Data ..................
Seria nr. .............
Situația plăților
--------------------------------------------------------------------------------
|
1. | 2. | 3. | 4.
| 5*1 | 6.
|7*2 | 8. | 9. |10. |11*3|12*4|13*5|14*3|15*6|
|Tran-|Nr. |Cum-|Fur- |Nati-|Des- |Ca- | O- |Su- | C
|Su- |Na- |Me- | Su-|Pro-|
|zac- |
|pa- |ni-
|ona- |cri- |te- | ri-|ma
| u
|ma
|tu- |to- | ma |cen-|
|tia
|de
|ra- |zo-
|lita-|erea |go- | gi-|
| r
|
|ra
|da
|
|tul |
|
|
|to- |rul
|tea
|
|ria |nea |con-| s
|pla-|
|
|ce- |
|
|
|re- |rul |
|
|bunu-|
|
|trac| u
|tita|pla-|de
|ru- |pla-|
|
|fe- |
|
|fur- |rilor|
|
|tu- | l
|
|tii |
|ta
|tii |
|
|rin-|
|
|nizo-|
|
|
|lui |
|
|
|a-
|
|
|
|
|ta
|
|
|ru-
|și/
|
|
|
|va- |
|
|chi-|pen-|
|
|
|
|
|
|lui
|sau
|
|
|
|lu- |
|
|zi- |tru |
|
|
|al
|
|
|
|
|
|
|
|tar |
|
|tie |
|
|
|
|
|
|
|
|ser- |
|
|
|
|
|
|
|fi- |
|
|
|OECF|
|
|
|vi-
|
|
|
|
|
|
|
|nan-|
|
|
|
|
|
|
|cii- |
|
|
|
|
|
|
|ta- |
|
|
|
|
|
|
|lor
|
|
|
|
|
|
|
|re
|
|
|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|TOTAL|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|------------------------------------------------------------------------------|
Subsemnatul certific faptul ca furnizorul (furnizorii) și bunurile și/sau serviciile declarate mai sus sunt eligibile conform acordului de împrumut.
-------------------
*1 Nota pentru 5. Naționalitatea furnizorului: tara în care furnizorul este înregistrat și își are sediul principal.
*2 Nota pentru 7. Categoria: categoria descrisa în secțiunea 1 a anexei nr. 2.
*3 Nota pentru 11 și 14. Suma plătită: dacă nu este exprimata în yeni japonezi, declarati atât suma în moneda în care s-a facuta plata și suma (sumele) calculată(e) în conformitate cu pct. 1. (2) a anexei nr. 7 "Procedura de transfer", cat și cursul (cursurile) valutar(e).
*4 Nota pentru 12. Metoda de plată: plata unui avans, plata unei rate sau plata finala etc.
*5 Nota pentru 13. Metoda de achizitie: declarati motivele pentru alegerea altei metode decat licitația internationala competitiva.
*6 Nota pentru 15. Procentul platii: raportul între suma ceruta pentru finanțare și suma platii în moneda în care a fost facuta plata către furnizor.
Pentru:
...................
(semnatura autorizata)
Formularul OECF-T1
Instrucțiuni de transfer
Data .......................
Împrumutul nr.: ROM-P1
Seria nr. ..................
Destinatar: Banca Naționala a României
După primirea sumei trase de Fond, pe baza cererii noastre de tragere nr. ..... din ....., prin prezentul document solicitam schimbarea sumei trase în moneda României și transferul sumei efectiv solicitate de către furnizor în contul respectivului furnizor, deschis la Banca furnizorului, după cum se specifică în Cererea de plată nr. ...... din ..... .
...................................
(numele și adresa Imprumutatului)
....................
(semnatura)
Se anexeaza: Cererea de tragere
Cererea de plată
-------------------