HG nr. 781/2010

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 339/2010 ) MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare: 2779625 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. Rectificat 2010 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) 1 288,600.00 1. Venituri din exploatare, din care: 2 283,500.00 a) din producția vândută 3 263,500.00 b) din vânzarea mărfurilor 4 13,500.00 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0.00 - subvenții, conform prevederilor legale în vigoare 6 0.00 - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 7 0.00 d) producția de imobilizări, variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție 8 500.00 e) alte venituri din exploatare 9 6,000.00 2. Venituri financiare, din care: 10 5,100.00 a) din imobilizări financiare 11 0.00 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0.00 c) din dobânzi 13 3,100.00 d) alte venituri financiare 14 2,000.00 3. Venituri extraordinare 15 0.00 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 200,266.99 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 197,166.99 a) cheltuieli materiale 18 93,000.00 b) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) 19 3,140.00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 8,100.00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 25,956.11 d1 cheltuieli cu salarii 22 19,513.46 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care 23 5,454.41 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 4,058.80 cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj 25 97.57 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1,014.70 cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 283.34 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 988.24 d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 122.37 - tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006, cu completările și modificările ulterioare) 30 0.00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 31 122.37 d3.2) tichete de masă 32 865.87 d3.3) tichete de vacanță 33 0.00 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0.00 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0.00 g) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale 36 52,000.00 g1) ajustări de valoare privind activele circulante 36a 100.00 h) ch. cu prestațiile externe 37 12,000.00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2,870.88 i1) contract de mandat 39 80.29 i2) ch. de protocol, din care: 40 62.00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0.00 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 10.52 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0.00 - tichete cadou pentru pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0.00 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 160.00 din care pentru sponsorizarea persoanelor care au suferit pagube materiale în urma fenomenelor naturale 45a 30.00 i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0.00 i6) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 0.00 2. Cheltuieli financiare, din care: 48 3,100.00 a) cheltuieli privind dobânzile 49 400.00 b) alte cheltuieli financiare 50 2,700.00 3. Cheltuieli extraordinare 51 0.00 III. REZULTATUL BRUT (profit) 52 88,333.01 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 14,133.28 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 74,199.73 1. Rezerve legale 55 0.00 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0.00 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0.00 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0.00 5. Alte repartizări prevăzute de lege 59 0.00 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 74,199.73 7. Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință 61 1,045.05 8. Minim 90% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților / companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 66,779.76 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 6,374.92 VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 58,374.92 1. Surse proprii 65 58,374.92 2. Alocații de la buget 66 0.00 3. Credite bancare 67 0.00 a) interne 68 0.00 b) externe 69 0.00 4. Alte surse 70 0.00 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 71 58,374.92 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 58,374.92 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0.00 a) interne 74 0.00 b) externe 75 0.00 VIII. REZERVE, din care: 76 110.60 1. Rezerve legale 77 110.60 2. Rezerve statutare 78 - 3. Alte rezerve 79 - IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1. Venituri totale 81 288,600.00 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 200,266.99 3. Număr prognozat de personal la finele anului 83 482.00 4. Număr mediu de salariați total 84 481.00 5. Fond de salarii, din care: 85 19,513.46 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 19,508.64 b) alte cheltuieli cu personalul 87 4.82 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3,379.88 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/rd. 84) 89 600.00 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP) 90 600.00 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 - 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 693.93 11. a) Plăți restante 93 - b) prețuri curente 94 - prețuri comparabile 95 - 12. Creanțe restante 96 - a) prețuri curente 97 - b) prețuri comparabile 98 - NOTĂ: Unitatea nu este monitorizată potrivit prevederilor legale, neînregistrând creanțe și plăți restante