HG nr. 797/2010
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 5
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 55/2010 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-5*) la prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare
Articolul 4
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 4 august 2010. Nr. 797
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII REGIA AUTONOMĂ "AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ" București, șos. București-Ploiești nr. 38-40, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: RO 5205651 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
crt.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE, din care:
(rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
46.346,84
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
44.346,84
a)
din producția vândută
3
44.246,84
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
100,00
2
Venituri financiare, din care:
10
2.000,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
500,00
d)
alte venituri financiare
14
1.500,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
(rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
37.182,44
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
36.558,99
a)
cheltuieli materiale
18
440,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
370,63
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
25.937,60
d1 ch. cu salariile
22
18.886,20
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
5.850,20
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
4.449,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
81,42
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
1.040,32
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
279,46
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.201,20
d3.1) ch. sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
225,37
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
421,83
d3.3) participare salariați la profit
32a
d3.5) ch. reprezentant ICAO (cf. HG 1605/2008)
32b
442,00
d3.6) tichete de vacanță
33
d3.7) indemnizație la pensionare
33a
112,00
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
334,91
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.172,58
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
37
5.645,33
ch. reprezentant ICAO (cf. HG 1605/2008)
37a
101,42
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
2.657,95
i1) contracte de mandat
39
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
40
99,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
5,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
55,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) ajustări privind provizioanele
47a
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
48
623,45
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
0,00
b)
alte cheltuieli financiare
50
623,45
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
9.164,40
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
1.466,30
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
7.698,10
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și
58
60
7.698,10
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
769,81
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
6.928,29
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
14.379,35
1
Surse proprii
65
14.379,35
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0,00
a)
- interne
68
0,00
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
14.379,35
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
14.379,35
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,00
a)
interne
74
0,00
b)
externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
46.346,84
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
37.182,44
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
220
4
Nr. mediu de salariați total
84
215
5
Fond de salarii, din care:
85
18.886,20
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
18.881,20
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
5,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
7.318,29
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană) (rd. 81/84)
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
507,09
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
802,26
11
Plăți restante - total
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante - total
96
315,82
a)
prețuri curente
97
315,82
b)
prețuri comparabile
98
315,82
Indicatorul fizic = numar de prestații efectuate agenților economici
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN - ROMATSA" București, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: R 1589932 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
716.947,83
1
Venituri din exploatare, din care:
2
701.145,79
a)
din producția vândută
3
670.426,45
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
9.687,00
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
9.687,00
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
100,00
e)
alte venituri din exploatare
9
20.932,34
2
Venituri financiare, din care:
10
15.802,04
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
4.552,04
d)
alte venituri financiare
14
11.250,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
662.216,04
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
649.326,02
a)
cheltuieli materiale
18
5.882,10
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
5.464,24
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
419.815,32
d1
ch. cu salariile
22
272.883,76
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
93.186,37
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
68.150,45
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.638,23
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
17.037,61
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
1.082,23
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
53.745,19
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
5.457,68
- tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
548,83
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) sume aferente pens. anticipate/anticipate parțial/caz boală/
cf. L95/2008/relocărilor/plecărilor voluntare/adaos variabil
33^1
45.771,03
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
527,80
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
45.421,06
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
37
123.789,54
h1) contribuție EUROCONTROL
37^1
36.692,39
h2) prestații AACR: verif. zbor, suprav. spațiu aerian, informare spațiu
aeronautic etc.
37^2
24.434,31
h3) cheltuieli reprezentant OACI cf. HG 1605/2008
aeronautic etc.
37^3
390,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
47.972,30
i1) contracte de mandat
39
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
40
208,95
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
34,71
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
352,89
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
48
12.890,02
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
12.890,02
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
54.731,79
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
8.319,23
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
46.412,56
1
Rezerve legale
55
2.736,59
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și
59
60
43.675,97
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
4.367,60
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
39.308,37
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,00
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
92.683,51
1
Surse proprii
65
92.683,51
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
92.683,51
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
92.683,51
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
2.736,59
1
Rezerve legale
77
2.736,59
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
0,00
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
716.947,83
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
662.216,04
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
1.637
4
Nr. mediu de salariați total
84
1.655
5
Fond de salarii, din care:
85
272.883,76
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
272.875,76
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
8,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
13.739,97
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană) (rd. 81/84)
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
375,62
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
923,66
11
Plăți restante - total
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
22.050,00
a)
prețuri curente
97
22.050,00
b)
prețuri comparabile
98
22.050,00
Indicator fizic = numar total de zboruri
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII COMPANIA NAȚIONALĂ "AEROPORTURI BUCUREȘTI" - S.A. Calea Bucureștilor nr. 224 E, Otopeni Cod unic de înregistrare: 26490194 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
476.088,91
1
Venituri din exploatare, din care:
2
452.338,71
a)
din producția vândută
3
408.125,71
b)
din vânzarea mărfurilor
4
5.983,00
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
38.230,00
2
Venituri financiare, din care:
10
23.750,20
a)
din interese de participare
11
500,00
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
3.000,00
c)
din dobânzi
13
12.150,20
d)
alte venituri financiare
14
8.100,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
378.618,10
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
365.303,30
a)
cheltuieli materiale, din care:
18
9.221,84
- consiliul OACI (HG 1605/2008)
15,50
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
16.333,05
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
2.700,00
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
74.920,63
d1
ch. cu salariile
22
56.268,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
15.690,72
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
12.201,14
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
281,78
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
2.930,53
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
277,27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.961,91
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.125,00
- tichete de creșă, cf Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
8,71
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
1.836,91
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale - total,din care:
36
105.150,95
- consiliul OACI (HG 1605/2008)
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
37
140.362,73
- consiliul OACI (HG 1605/2008)
362,73
ch. reprezentant ICAO (cf. HG 1605/2008)
37a
101,42
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
16.614,10
i1) contracte de mandat
39
88,30
i2) ch. de protocol, din care:
40
299,25
- CNAB
260,49
- consiliul OACI (HG 1605/2008)
38,76
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
302,83
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
701,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
1.097,46
i7)
- consiliul OACI (HG 1605/2008)
33,22
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
13.314,80
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
5.550,68
b)
alte cheltuieli financiare - total, din care:
50
7.764,12
- consiliul OACI (HG 1605/2008)
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
97.470,81
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
15.058,60
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
82.412,21
1
Rezerve legale
55
3.354,57
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și
59
60
79.057,64
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
7.905,76
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
71.151,88
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
927.480,57
1
Surse proprii
65
163.480,57
2
Alocații de la buget
66
0,00
3
Credite bancare
67
344.000,00
a)
- interne
68
344.000,00
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
420.000,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
927.480,57
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
885.880,57
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
41.600,00
a)
interne
74
41.600,00
b)
externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
28.642,49
1
Rezerve legale
77
28.642,49
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
476.088,91
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
378.618,10
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
1.107
4
Nr. mediu de salariați total
84
1.107
5
Fond de salarii, din care:
85
56.268,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
56.250,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
18,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
4.234,42
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană) (rd. 81/84)
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(pasageri deserviți/persoană)
91
5.981,29
AIHCB (pasageri deserviți/persoană)
AIBBAV (mișcări aeronave/persoană)
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
831,11
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
0,00
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
16.654,00
b)
prețuri comparabile
98
Indicator fizic = numar de pasageri deserviți
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A. Localitatea Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224F Cod unic de înregistrare: RO 477647 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.651.547,73
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.310.919,69
a)
din producția vândută
3
1.272.823,44
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
6.610,33
e)
alte venituri din exploatare
9
31.485,92
2
Venituri financiare, din care:
10
340.628,04
a)
din imobilizări financiare
11
6.460,00
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
27.469,11
d)
alte venituri financiare
14
306.698,93
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.597.980,78
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.297.373,34
a)
cheltuieli materiale, din care:
18
371.165,50
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.383,83
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
204.714,61
d1
ch. cu salariile
22
149.078,85
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
50.850,66
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
39.957,29
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
745,39
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
7.756,26
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
2.391,72
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
4.785,10
d3.1)ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.016,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
3.769,10
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
141.752,33
h)
ch. cu prestațiile externe
37
540.221,75
- cheltuieli cu serviciile aeroportuare
37a
323.871,50
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
38.135,32
i1) contracte de mandat
39
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
40
119,13
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
14.042,21
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
300.607,44
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
26.057,12
b)
alte cheltuieli financiare
50
274.550,32
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
53.566,95
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
43,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
53.523,95
1
Rezerve legale
55
2.678,35
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
50.845,60
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și
59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
82.357,96
1
Surse proprii, din care:
65
15.341,96
Proiect upgradare 6 avo ATR - 42/ATR-600
65a
0,00
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
67.016,00
a)
- interne
68
b)
- externe
69
67.016,00
- Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru:
70
49.077,99
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
71
40.051,40
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
72
9.026,59
- Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane- BEI
73
17.938,01
- Rambursări de credite externe
74
13.977,60
- Plăți dobânzi și comisioane aferente
75
3.960,41
4
Alte surse
76
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
77
82.357,96
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
78
15.341,96
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
79
67.016,00
a)
interne
80
b)
externe
81
67.016,00
- Rambursări credite și dobânzi din credit BEI
82
17.938,01
- Rambursări de credite externe
83
13.977,60
- Plăți dobânzi și comisioane
84
3.960,41
- Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
85
49.077,99
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
86
40.051,40
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
87
9.026,59
VIII.
REZERVE, din care:
88
1
Rezerve legale
89
2
Rezerve statutare
90
3
Alte rezerve
91
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
92
1
Venituri totale
93
1.651.547,73
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
94
1.597.980,78
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
95
2.430
4
Nr. mediu de salariați total
96
2.450
5
Fond de salarii, din care:
97
149.078,85
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
98
149.068,85
b)
alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA)
99
10,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
100
5.070,37
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
101
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)
102
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
103
874,28
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000 = (rd. 94/rd. 93) x 1000
104
967,57
11
Plăți restante
105
20.810,00
a)
prețuri curente
106
20.810,00
b)
prețuri comparabile
107
20.810,00
12
Creanțe restante
108
33.200,00
a)
prețuri curente
109
33.200,00
b)
prețuri comparabile
110
33.200,00
Indicator fizic = numar de pasageri transportați
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA - TRAIAN VUIA" - S.A. Sediul/Adresa: Localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, județul Timiș Cod unic de înregistrare 11178217 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
42.895,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
42.630,00
a)
din producția vândută
3
40.230,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
2.400,00
2
Venituri financiare, din care:
10
265,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
15,00
d)
alte venituri financiare
14
250,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
16
35.756,10
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
34.956,10
a)
cheltuieli materiale
18
1.980,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.600,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.049,80
d1
ch. cu salariile
22
5.833,13
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
1.638,40
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.287,53
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
43,47
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
307,40
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
578,27
d3.1)ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
116,66
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
461,61
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
50,00
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
6.600,00
h)
ch. cu prestațiile externe
37
16.504,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
172,30
i1) contracte de mandat
39
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
40
52,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
30,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
10,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
800,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
700,00
b)
alte cheltuieli financiare
50
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT
52
7.138,90
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
1.142,22
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
5.996,68
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și
59
60
5.996,68
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
485,34
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
5.397,01
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
114,33
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
18.941,43
1
Surse proprii
65
6.600,00
2
Alocații de la buget
66
7.237,00
3
Credite bancare
67
5.104,43
a)
- interne
68
5.104,43
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
18.941,43
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
13.837,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
5.104,43
a)
interne
74
5.104,43
b)
externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
42.895,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
35.756,10
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
248
4
Nr. mediu de salariați total
84
248
5
Fond de salarii, din care:
85
5.833,13
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
86
5.824,13
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
9,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.957,03
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană) (rd. 81/84)
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
4.525,18
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
833,57
11
Plăți restante
93
4.700,00
a)
prețuri curente
94
4.700,00
b)
prețuri comparabile
95
4.700,00
12
Creanțe restante
96
7.400,00
a)
prețuri curente
97
7.400,00
b)
prețuri comparabile
98
7.400,00
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.