HG nr. 787/2010
pentru modificarea anexelor nr. 1-41 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Modifică 1
- HG nr. 320/2010 31 martie 2010 (prevederi anume) privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori e…
Are ca temei 9
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 35/2002 21 martie 2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 149/…
- OUG nr. 52/2002 25 aprilie 2002 privind amânarea plății în vama a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunu…
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2005 23 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordu…
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OUG nr. 55/2010 23 iunie 2010 (prevederi anume) privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, precum și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Anexele nr. 1-41 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 20 aprilie 2010, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-41 la prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Adriean Videanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 28 iulie 2010. Nr. 787
Anexa 1 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI CNTEE TRANSELECTRICA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
2.739.744
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2.712.744
a)
din producția vândută
3
2.680.744
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
32.000
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
27.000
a)
din imobilizări financiare
11
2.000
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
22.000
d)
alte venituri financiare
14
3.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
2.719.250
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.655.381
a)
cheltuieli materiale
18
1.959.501
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.500
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
150.259
d1
ch. cu salariile
22
107.539
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații lega-
le, din care:
23
31.940
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
23.891
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
807
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
6.926
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
316
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
10.780
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
2.144
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
3.956
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
3.180
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
271.000
h)
ch. cu prestațiile externe
37
247.320
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
23.801
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
181
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1.001
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
2.502
- acțiuni umanitare (calamități naturale/inundații)
45a
2.200
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
898
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli comisie restructurare, privatizare. comitete consultative
585
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
63.869
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
49.764
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
14.105
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
20.494
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
7.522
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
12.972
1
Rezerve legale
55
1.025
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
11.947
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
10.753
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
1.195
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
657.916
1
Surse proprii
65
378.507
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
275.439
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse (Grant)
70
3.970
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
657.916
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
500.817
- cheltuieli de proiectare
72a
21.131
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
157.099
a)
interne
74
12.400
b)
externe
75
144.699
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
525
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
2.739.744
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
2.719.250
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.200
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.195
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
107.539
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
107.204
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
335
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
4.070
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
1.248
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (km
retehnologizați/persoană)
91
0,544
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
993
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
909
b)
prețuri comparabile
95
909
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
79.328
b)
prețuri comparabile
98
79.328
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 2 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOELECTRICA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
883.842
1
Venituri din exploatare, din care:
2
859.771
a)
din producția vândută
3
547.472
b)
din vânzarea mărfurilor
4
126.948
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
185.351
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
24.071
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
168
d)
alte venituri financiare
14
23.903
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.053.842
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.041.170
a)
cheltuieli materiale
18
385.804
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
10.571
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
103.030
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
117.535
d1
ch. cu salariile
22
79.275
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
24.187
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
18.055
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
639
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
5.159
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
334
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
14.073
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.586
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
2.642
d3.2) tichete de masă
32
4.021
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
5.824
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
18.700
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
58.985
h)
ch. cu prestațiile externe
37
6.395
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
340.150
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
12.672
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
9.700
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
2.972
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
(170.000)
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**)
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
186.277
1
Surse proprii
65
23.676
2
Alocații de la buget
66
73.751
3
Credite bancare
67
88.850
a)
- interne
68
b)
- externe
69
88.850
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
186.277
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
114.546
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
71.731
a)
interne
74
b)
externe
75
71.731
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
883.842
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.053.842
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.036
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.336
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
79.275
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
78.602
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
673
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.804
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
378
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
378
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1.192
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
3.020.000
b)
prețuri comparabile
95
3.020.000
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
591.430
b)
prețuri comparabile
98
591.430
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 3 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ HIDROELECTRICA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
2.651.230
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2.591.230
a)
din producția vândută
3
2.545.230
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
46.000
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
60.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
60.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
2.580.140
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.445.140
a)
cheltuieli materiale
18
25.086
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
655.819
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
435.174
d1
ch. cu salariile
22
319.722
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
104.253
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
78.320
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
4.368
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
20.996
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii(pers. handicap)
27
569
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
11.199
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
850
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
850
d3.2) tichete de masă
32
9.781
d3.3) tichete de vacanță
33
0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
0
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
0
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
0
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
680.000
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
37
383.978
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
265.082
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
756
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
270
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
0
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
0
i4) ch. cu sponsorizarea
45
9.500
- activități umanitare (calamități) naturale, inundații)
8.824
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2.531
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
0
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
0
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
328
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
135.000
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
63.000
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
72.000
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
71.090
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
12.894
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
58.196
1
Rezerve legale
55
3.555
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
56
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57,
și 58.
60
54.641
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
49.177
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
5.464
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.468.000
1
Surse proprii
65
760.000
2
Alocații de la buget
66
8.000
3
Credite bancare
67
700.000
a)
- interne
68
0
b)
- externe
69
700.000
4
Alte surse
70
0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.468.000
1
Investiții inclusiv investiții în curs la finele anului
72
1.308.000
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
0
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
73
160.000
a)
interne
74
0
b)
externe
75
160.000
VIII
REZERVE, din care:
76
3.555
1
Rezerve legale
77
3.555
2
Rezerve statutare
78
0
3
Alte rezerve
79
0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
2.651.230
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
2.580.140
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
5.300
4
Nr. mediu de salariați total
84
5.300
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
319.722
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
319.272
b)
alte cheltuieli cu personalul(C.A.+AGA+cenzori)
87
450
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
5.020
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)-în prețuri curente
89
500
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
91
8.180
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
973
11
Plăți restante
93
85.742
a)
prețuri curente
94
85.742
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
33.708
a)
prețuri curente
97
33.708
b)
prețuri comparabile
98
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 4 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C.D.F.E.E. ELECTRICA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
890.884
1
Venituri din exploatare, din care:
2
842.884
a)
din producția vândută
3
791.884
b)
din vânzarea mărfurilor
4
0
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
51.000
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
48.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
27.000
d)
alte venituri financiare
14
21.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
872.369
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
841.069
a)
cheltuieli materiale
18
745.679
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
339
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
0
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
19.641
d1
ch. cu salariile
22
14.419
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
4.208
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.057
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
73
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
808
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
270
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.014
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
288
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
446
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
280
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.603
h)
ch. cu prestațiile externe
37
27.996
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
45.811
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
322
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1.000
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
1.256
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
900
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2.640
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
31.300
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
20.695
b)
alte cheltuieli financiare
50
10.605
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
18.515
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
2.814
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
15.701
1
Rezerve legale
55
926
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
14.775
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
13.298
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
1.478
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
129.388
1
Surse proprii
65
129.388
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
129.388
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
129.388
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
2.403
1
Rezerve legale
77
926
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
1.478
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
890.884
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
872.369
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
247
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
247
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
14.419
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
14.239
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
180
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
4.808,8
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
3.610,5
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
91
27,3
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
979,2
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
30.701
b)
prețuri comparabile
95
30.701
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
43.651
b)
prețuri comparabile
98
43.651
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 5 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
1.618.953
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.552.953
a)
din producția vândută
3
1.457.822
b)
din vânzarea mărfurilor
4
72.031
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
23.100
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
66.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
26.000
d)
alte venituri financiare
14
40.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
16
1.492.785
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.335.916
a)
cheltuieli materiale
18
131.641
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
34.650
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
126.631
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
266.174
d1
ch. cu salariile
22
193.225
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și
alte obligații legale, din care:
23
63.704
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
50.566
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.449
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
11.690
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
9.245
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
3.865
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
430
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor
legale
33a
4.950
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
373.376
h)
ch. cu prestațiile externe
37
307.215
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
96.229
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
200
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
750
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul
pieței, promovarea pe piețe existente sau noi,
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
2.500
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
2.050
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri
structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47b
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
156.869
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
81.288
b)
alte cheltuieli financiare
50
75.581
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
126.168
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
20.187
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
105.981
1
Rezerve legale
55
5.299
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
100.682
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum
și pentru constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor
și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10%
din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de
stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie
sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
758.452
1
Surse proprii
65
519.947
2
Alocații de la buget
66
238.505
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
758.452
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului, din
care:
72
588.110
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
73
170.342
a)
interne
74
51.928
b)
externe
75
118.414
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
5.299
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.618.953
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.492.785
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.240
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.170
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr.
95/2002/șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
193.225
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza
de contract individual de muncă
86
193.217
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
8
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
7.420
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
746
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (mii MWh echivalenți/persoană)
91
5.424
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
922
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
161.348
b)
prețuri comparabile
95
161.348
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
16.720
b)
prețuri comparabile
98
16.720
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 6 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂȚI NUCLEARE BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
827.352
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
826.609
a) producția vândută
3
590.694
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
108.023
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
1.600
e) alte venituri din exploatare
9
126.292
e1) venituri aferente programelor din fonduri
9a
e2) venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
743
a) venituri din imobilizări financiare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
100
d) alte venituri financiare
14
643
3.
Venituri extraordinare
15
0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+rd. 47+rd. 50)
16
825.236
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
815.414
a) cheltuieli materiale
18
260.292
b) alte cheltuieli externe (energia și apa)
19
8.601
c) cheltuieli privind mărfurile
20
92.482
d) cheltuieli privind personalul, din care:
21
192.986
d1) ch. cu salariile
22
123.140
d2) cheltuieli cu asigurările și protecția
socială și arte obligații legale, din care:
23
41.638
- contribuții la asigurările sociale
24
32.267
- contribuția de asigurări pentru șomaj
25
986
- contribuția la asigurările sociale de sănătate
25
7.955
- contribuții la fonduri speciale aferente fondului
de salarii
27
430
d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
28.208
d3.1) cheltuieli sociale prev. la art. 21 lit c) L.
nr. 571/2003 priv. Codul Fiscal din care:
29
11.045
*tichete de creșă (cf. art 3 din L nr. 193/2006)
30
*tichete cadou pt. chelt. sociale (cf. art. 2 din
L. nr. 193/2006)
31
9.575
d3.2) tichete de masă
32
8.028
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale (cote de energie el.+ termică)
33a
9.135
e) sume nete aferente plăților compensatorii
34
7.625
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza
unor hotărâri judecătorești
35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
65.351
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
102.009
i) alte chelt. de exploatare, din care:
38
86.068
i1) contract de mandat
39
87
i2) cheltuieli de protocol, din care:
40
13
* tichete cadou pt. protocol (cf. art. 2 L nr.
193/2006)
41
i3) chelt. de reclamă și publicitate, din care:
42
287
* tichete cadou pt. chelt. de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 L nr. 193/2006)
43
* tichete cadou pt. campanii de marketing, studiu
pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.
art. 2 L nr. 193/2006)
44
i4) chelt. de sponsorizare din care:
45
782
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
760
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de expl. a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevente din concesionarea bunurilor
publice
47
i7) ch. aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) ch. cf. OUG nr. 95/2002 și/sau ch. șomaj tehnic
47b
i9) ch. de restructurare, privatizare, administrator
special și altele
47c
460
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
48
9.822
b) cheltuieli privind dobânzile
49
9.772
c) alte cheltuieli financiare
50
50
3.
Cheltuieli extraordinare
51
0
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
2.116
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
53
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, DIN CARE:
54
1.
Rezerve legale
55
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
56
2.116
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
57
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum
și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor
și altor costuri aferente acestor împrumuturi
externe
58
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd. 54, 55, 56, 57 și 58.
60
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10%
din profilul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiul financiar de
referință
61
8.
Minim 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de
stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale,
companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
62
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
63
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
236.408
1.
Surse proprii
65
65.351
2.
Alocații de la buget
66
27.500
3.
Credite bancare
67
80.000
- interne
68
80.000
- externe
69
4.
Alte surse (surse Fd. Mediu + MENER)
70
63.557
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
236.408
1.
Ch. aferente investițiilor, inclusiv investiții în
curs la finele anului, din care:
72
191.200
- ch. de proiectare cercetare
72a
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
73
45.208
- interne
74
45.208
- externe
75
X.
REZERVE, din care:
76
1.
Rezerve legale
77
2.
Rezerve statutare
78
3.
Alte rezerve
79
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1.
Venituri totale
81
827.352
2.
Costuri aferente veniturilor totale
82
825.236
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
3.695
4.
Nr. mediu de personal total
84
3.775
4a.
Nr. mediu salariați nucleu conf. OUG nr.
95/2002/șomaj tehnic
84a
5.
Fond de salarii, din care:
85
123.140
a) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
86
122.936
b) alte cheltuieli cu personalul
87
204
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat
88
2.714
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii
lei/persoană) (rd. 78/rd. 81 x 1000) în prețuri
curente
89
219
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 78/rd. 81 x 1000) în prețuri
comparabile
90
219
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu direct productiv (unități
fizice/pers.)
91
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd.
16/rd. 1)
92
997
11.
Plăți restante - total
93
- prețuri curente
94
88.012
- prețuri comparabile
95
88.012
12.
Creanțe restante - total
96
- prețuri curente
97
19.808
- prețuri comparabile
98
19.808
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 7 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
1.699.028
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.621.103
a)
din producția vândută
3
1.094.506
b)
din vânzarea mărfurilor
4
46.383
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d))
producția de imobilizări
8
350.262
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
129.951
e1)
venituri aferente programelor din fonduri
structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
77.926
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
2.459
d)
alte venituri financiare
14
75.467
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
16
1.687.748
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.605.810
a)
cheltuieli materiale
18
719.506
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
59.472
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
34.521
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
330.916
d1
ch. cu salariile
22
219.787
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
67.925
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
51.052
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.119
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
11.637
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
4.118
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
43.204
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
4.396
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
1.950
d3.2) tichete de masă
32
8.171
d3.3) tichete de vacantă
33
0
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
28.687
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
7.847
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza
unor hotărâri judecătorești
35
0
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
199.295
h)
ch. cu prestațiile externe
37
102.090
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
152.163
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
90
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cf.
cu modificările și completările ulterioare
41
0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
280
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, stu-
diul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modifi-
cările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
1.909
- acțiuni umanitare (calamități naturale,
inundații)
45a
1.700
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
753
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
12.650
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri
structurale
47a
i8) cheltuieli conform nr. OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli de restructurare, privatizare,
administrare specială
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
81.938
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
1.915
b)
alte cheltuieli financiare
50
80.023
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
11.280
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1.715
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
9.566
1
Rezerve legale
55
564
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5.500
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
3.502
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10%
din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau
majoritar de stat
62
3.151
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
350
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
821.350
1
Surse proprii
65
271.230
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
550.120
a)
- Interne
68
b)
- externe
69
550.120
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
821.350
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului,
din care:
72
821.350
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
564
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.699.028
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.687.748
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
4.425
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
4.620
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr.
35/2002/șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
219.787
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
86
219.542
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
245
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.960
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
368
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (MWh/persoană)
91
1.308
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x1000 =(rd.
16/rd. 1) x1000
92
993
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
139.027
b)
prețuri comparabile
95
139.027
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
71.219
b)
prețuri comparabile
93
71.219
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 8 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.350.300
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.350.300
a)
din producția vândută
3
868.579
b)
din vânzarea mărfurilor
4
17.130
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
464.591
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 43 + 51)
16
1.342.023
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.301.557
a)
cheltuieli materiale
18
579.351
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
76.140
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
16.359
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
301.393
d1
ch. cu salariile
22
208.860
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte
obligații legale, din care:
23
69.056
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
53.535
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.618
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
13.211
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
27
692
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
23.477
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
4.178
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
34
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și
31
3.249
d3.2) tichete de masă
32
8.585
d3.3) tichete de vacanță
33
0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
10.714
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări, inclusiv contribuții
aferente
34
10.951
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
326
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
87.174
h)
ch. cu prestațiile externe
37
127.578
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
102.285
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
57
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
41
0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
100
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea din care:
45
7.700
- acțiuni umanitare (calamități naturale/inundații)
45a
1.300
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
46
1.084
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
14.777
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj
tehnic
47b
i9) cheltuieli de privatizare restructurare, privatizare
specială
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
40.466
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
40.466
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
8.277
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1.258
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
54
7.019
1
Rezerve legale
55
414
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi
58
0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,
56, 57, 58 și 59.
60
6.605
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
62
5.945
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
63
644
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
397.888
1
Surse proprii
65
86.971
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
310.917
a)
- interne
68
310.917
b)
- externe
69
0
4
Alte surse
70
0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
397.888
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului, din care:
72
367.405
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
30.483
a)
interne
74
30.483
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
414
1
Rezerve legale
77
414
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.350.300
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.342.023
3
Nr. prognozat de personal la finele
83
4.442
4
Nr. mediu de salariați total
84
4.592
5
Fond de salarii, din care:
85
208.860
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
86
207.769
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
1.091
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.770
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în condiții
comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84)
89
294
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu în condiții comparabile (Mw/salariat/ora funcționare)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
993,87
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
18.525
b)
prețuri comparabile
95
18.525
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
20.425
b)
prețuri comparabile
98
20.425
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 9 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA- S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.266.145
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.266.145
a)
din producția vândută
3
1.123.778
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
142.367
e1
venituri aferente programelor fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
16
1.264.033
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.262.773
a)
cheltuieli materiale
18
675.102
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
8.714
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
148.083
d1
ch. cu salariile
22
102.639
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte
obligații legale, din care:
23
30.330
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
22.661
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
498
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
6.547
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
27
624
d.3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
15.114
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
2.043
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
1.273
d3.2) tichete de masă
32
4.683
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) cotă energie electrică, energie termică și cărbune
personal
33a
8.388
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
83.786
h)
ch. cu prestațiile externe
37
100.883
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
246.206
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
21
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
122
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
1.860
- acțiuni umanitare (calamități naturale/inundații)
45a
1.500
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
46
135
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
1.765
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj
tehnic
47b
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
1.260
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
1.260
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
2.112
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
321
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
54
1.791
1
Rezerve legale
55
105
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,
56, 57, 58 și 59.
60
1.686
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
62
1.517
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
63
169
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
147.886
1
Surse proprii
65
83.786
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
64.100
a)
- interne
68
b)
- externe
69
64.100
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
147.886
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
72
143.932
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
3.954
a)
interne
74
b)
externe
75
3.954
VIII
REZERVE, din care:
76
105
1
Rezerve legale
77
105
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.266.145
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.264.033
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.329
4
Nr. mediu de salariați total
84
2.329
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
102.639
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
86
100.892
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
1.746
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.610
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
curente (lei/persoană) (rd. 81/84)
89
544
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (MW/persoană)
91
1.782
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
998
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
145.971
b)
prețuri comparabile
95
151.372
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
154.589
b)
prețuri comparabile
98
160.309
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 10 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA TERMOELECTRICA MIDIA- S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
89.775
1.
Venituri din exploatare-total, din care:
2
88.985
a) producția vândută
3
81.670
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
115
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția de imobilizări
8
e) alte venituri din exploatare
9
7.200
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2) venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2.
Venituri financiare-total, din care:
10
790
a) din imobilizări financiare
11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) din dobânzi
13
790
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
89.162
1.
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
17
89.162
a) cheltuieli materiale
18
70.251
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
6.662
c) cheltuieli privind mărfurile
20
30
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.912
d1) ch. cu salariile
22
7.303
d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
2.088
- ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.552
- ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj
25
37
- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
451
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
48
d3) alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
521
d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
106
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
333
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
82
e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
2.124
h) ch. cu prestațiile extern
37
21
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
163
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
4
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul
pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice
47
i7) ch. aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) ch. conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) ch. aferente restructurării, privatizării, ad. special s.a.
47c
58
2.
Cheltuieli financiare-total, din care:
48
a) cheltuieli privind dobânzile
49
b) alte cheltuieli financiare
50
3.
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
612
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
93
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
519
1.
Rezerve legale
55
30
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. Proiecte cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
58
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
60
488
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
agentului economic în exercițiul financiar de referință
61
8.
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de
stat
62
440
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
49
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
2.124
1.
Surse proprii
65
2.124
2.
Alocații de la buget
66
3.
Credite bancare
67
a) interne
68
b) externe
69
4.
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
2.124
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
2.124
- ch. de proiectare - cercetare
72a
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
73
a) interne
74
b) externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
30
1.
Rezerve legale
77
30
2.
Rezerve statutare
78
3.
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1.
Venituri totale
81
89.775
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
89.162
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
180
4.
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
180
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 și/sau șomaj tehnic
84a
5.
Fond de salarii, din care:
85
7.303
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
7.247
b) alte cheltuieli cu personalul
87
56
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.355
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/pers.) (rd. 81/rd. 84)
89
499
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/pers.)
90
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Abur 36
ata - Gcal/nr. pers)
91
520
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
92
993
11.
Plăți restante - total
93
- prețuri curente
94
- prețuri comparabile
95
12.
Creanțe restanțe - total
96
- prețuri curente
97
27.075
- prețuri comparabile
98
27.075
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 11 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.N.T.G.N. TRANSGAZ - S.A. MEDIAȘ BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.409.634
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.406.863
a)
din producția vândută
3
1.383.213
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
1.573
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
22.077
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
2.771
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
2.771
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
16
997.537
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
986.457
a)
cheltuieli materiale
18
205.356
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
6.550
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
297.589
d1
ch. cu salariile
22
177.558
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
54.707
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
42.324
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
889
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
10.758
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
27
736
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
65.324
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din
29
3.551
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
9.179
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
52.594
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
146.314
h)
ch. cu prestațiile externe
37
146.755
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
183.890
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
3.083
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1.693
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
8.350
- din care sume aferente activităților umanitare (calamități-inundații)
45a
4.200
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
138.055
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
11.080
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
11.080
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
412.097
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
64.371
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
347.726
1
Rezerve legale
55
1.000
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
346.726
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
62
312.053
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
34.673
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
379.113
1
Surse proprii
65
255.987
2
Alocații de Ia buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
123.126
b)
- externe
69
4
Alte surse (vânzări acțiuni IPO)
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
379.113
1
Cheltuieli aferente investițiilor inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului, din care:
72
317.660
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
61.453
a)
interne
74
61.453
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1.000
1
Rezerve legale
77
1.000
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.409.634
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
997.537
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
5.130
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
5.113
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
177.558
a)
Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
177.380
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
178
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.891
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
276
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (km
conductă/persoană)
91
0,1956
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
708
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
2.967
b)
prețuri comparabile
95
2.967
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
132.443
b)
prețuri comparabile
98
132.443
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 12 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.N.G.N. ROM GAZ - S.A. MEDIAȘ BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
3.746.430
1
Venituri din exploatare, din care:
2
3.607.376
a)
din producția vândută
3
2.778.296
b)
din vânzarea mărfurilor
4
533.846
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0
d)
producția de imobilizări
8
148.406
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
146.828
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
0
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
0
2
Venituri financiare, din care:
10
139.054
a)
din imobilizări financiare
11
0
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
0
c)
din dobânzi
13
139.054
d)
alte venituri financiare
14
0
3
Venituri extraordinare
15
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
16
2.968.333
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.831.417
a)
cheltuieli materiale
18
244.623
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
81.786
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
528.157
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
482.994
d1
ch. cu salariile
22
293.653
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte
obligații legale, din care:
23
106.493
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
85.695
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.774
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
18.452
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
27
573
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
82.848
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
5.873
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
0
d3.2) tichete de masă
32
10.851
d3.3) tichete de vacanță
33
0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
66.124
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
13
9)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
585.000
h)
ch. cu prestațiile externe
37
207.842
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
701.002
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
453
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
41
0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
4.186
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
43
0
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
0
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
16.386
aferentă acțiunilor umanitare (calamități, inundații)
45a
6.600
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
46
0
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
207.043
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
0
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj
tehnic
47b
0
i9) - cheltuieli de restructurare, privatizare și administrație
specială
47c
123
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
136.916
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
1.224
b)
alte cheltuieli financiare
50
135.692
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
778.097
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
118.130
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
54
659.967
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,
56, 57, 58 și 59.
60
659.967
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
62
593.970
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
63
55.534
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.205.119
1
Surse proprii
65
1.205.119
2
Alocații de la buget
66
0
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
0
b)
- externe
69
0
4
Alte surse
70
0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.205.119
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului, din care:
72
1.200.000
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
549.500
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
5.119
a)
interne
74
0
b)
externe
75
5.119
VIII
REZERVE, din care:
76
0
1
Rezerve legale
77
0
2
Rezerve statutare
78
0
3
Alte rezerve
79
0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
3.746.430
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
2.968.333
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
6.065
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
6.050
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
0
5
Fond de salarii, din care:
85
293.653
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
86
293.594
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
58
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
4.044
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
619
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (mii mc/persoană)
91
231
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
792
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
0
b)
prețuri comparabile
95
0
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
229.487
b)
prețuri comparabile
98
237.978
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 13 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A. PLOIEȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
385.250
1
Venituri din exploatare, din care:
2
369.000
a)
din producția vândută
3
339.000
b)
din vânzarea mărfurilor
4
190
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0
d)
producția de imobilizări
8
0
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
29.810
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
0
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
0
2
Venituri financiare, din care:
10
16.250
a)
din imobilizări financiare
11
0
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
0
c)
din dobânzi
13
6.700
d)
alte venituri financiare
14
9.550
3
Venituri extraordinare
15
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
16
363.821
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
352.821
a)
cheltuieli materiale
18
7.093
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
11.086
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
170
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
101.848
d1
ch. cu salariile
22
72.029
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte
obligații legale, din care:
23
19.863
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
14.986
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
534
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
4.343
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
27
0
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
9.956
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
4.666
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
3.225
d3.2) tichete de masă
32
3.940
d3.3) tichete de vacanță
33
0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
1.350
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
42.050
h)
ch. cu prestațiile externe
37
108.152
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
82.422
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
234
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
41
0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
375
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
43
0
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
0
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
1.366
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
950
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
46
0
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
26.529
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
0
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj
tehnic
47b
0
i9) restructurare, privatizare, administrator special, etc.
47c
350
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
11.000
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
6.300
b)
alte cheltuieli financiare
50
4.700
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
21.429
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
4.053
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
54
17.376
1
Rezerve legale
55
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi
58
0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,
56, 57, 58 și 59.
60
17.376
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
0
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
62
15.638
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
63
1.738
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
69.000
1
Surse proprii
65
8.385
2
Alocații de la buget
66
0
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
0
b)
- externe
69
0
4
Alte surse
70
60.615
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
69.000
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului, din care:
72
43.385
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
25.615
a)
interne
74
0
b)
externe
75
25.615
VIII
REZERVE, din care:
76
0
1
Rezerve legale
77
0
2
Rezerve statutare
78
0
3
Alte rezerve
79
0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0
1
Venituri totale
81
385.250
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
363.821
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.250
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.210
4
a)
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
0
5
Fond de salarii, din care:
85
72.029
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
86
71.700
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
329
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.704
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
174
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu "înlocuiri conducte/pers" (ml/număr mediu personal)
91
23
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
944
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
522
b)
prețuri comparabile
98
522
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 14 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ OIL TERMINAL - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)*
1
131.100
1
Venituri din exploatare, din care:
2
130.860
a)
din producția vândută
3
130.086
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
774
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
240
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
240
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
16
129.270
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
128.470
a)
cheltuieli materiale
18
6.470
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
5.200
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
64.887
d1
ch. cu salariile
22
47.869
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte
obligații legale, din care:
23
13.680
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
10.153
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
241
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
2.509
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
27
777
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3.338
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
955
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
2.374
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legate
33a
9
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
13.400
h)
ch. cu prestațiile externe
37
32.871
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
5.642
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
30
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care;
42
204
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
150
acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
150
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
5.000
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj
tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special, etc.
47c
80
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
800
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
300
b)
alte cheltuieli financiare
50
500
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit)
52
1.830
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
250
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
54
1.400
1
Rezerve legale
55
92
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru
constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,
56, 57, 58 și 59.
60
1.317
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
0
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
62
1.185
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
63
132
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care;
64
22.800
1
Surse proprii
65
14.400
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
8.400
a)
- interne
68
8.400
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
22.800
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului, din care:
72
22.800
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
83
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
131.100
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
129.270
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
1.274
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
1.274
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
47.869
a)
Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
86
47.729
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
140
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.122
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
103
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(tone prestate manipulate/persoană)
91
6.190
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
986
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
950
b)
prețuri comparabile
95
950
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
1.221
b)
prețuri comparabile
98
1.221
--------- * Venituri totale diminuate ca urmare a aplicării OUG nr. 54/2010 Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 15 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA NAȚIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA - S.A. TÂRGU JIU BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
988.149
1
Venituri din exploatare, din care:
2
988.149
a)
din producția vândută
3
913.947
b)
din vânzarea mărfurilor
4
33.800
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
12.133
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
28.269
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
987.207
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
981.762
a)
cheltuieli materiale
18
107.041
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
131.260
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
30.115
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
465.416
d1
ch. cu salariile
22
295.849
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
88.172
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
66.849
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.377
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
14.313
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
5.633
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
81.395
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
5.917
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
5.117
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
75.478
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
8.700
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
300
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
71.674
h)
ch. cu prestațiile externe
37
128.125
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
39.131
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
2.456
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
36.588
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
5.445
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
5.445
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
52
942
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
143
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
799
1
Rezerve legale
55
47
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
799
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, (tăiat) respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
71.674
1
Surse proprii
65
71.674
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
71.674
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
71.674
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
1.796
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
988.149
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
987.207
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
8.458
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
8.758
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
295.849
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
295.577
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
272
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.812
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
113
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (to/om/zi)
91
7,1
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
999
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
155.495
b)
prețuri comparabile
95
155.495
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
261.986
b)
prețuri comparabile
98
261.986
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 16 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
823.957
1
Venituri din exploatare, din care:
2
823.957
a)
din producția vândută
3
519.152
b)
din vânzarea mărfurilor
4
603
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
256.022
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
245.649
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
10.373
d)
producția de imobilizări
8
26.136
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
22.044
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.263.332
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.263.205
a)
cheltuieli materiale
18
92.114
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
70.521
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
609
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
523.801
d1
ch. cu salariile
22
359.744
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
151.711
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
121.022
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
2.017
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
20.977
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
7.695
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
12.346
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
11.000
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
11.000
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
1.346
e)
sume brute aferente plăților compensatorii
34
43.258
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
10.000
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
33.500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
47.776
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
441.626
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
5
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
988
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
20.766
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
198
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
127
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
0
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
127
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
52
-439.375
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
33.500
1
Surse proprii
65
33.500
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
33.500
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
33.500
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
200
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
823.957
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.263.332
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
8.901
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
9.968
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
359.744
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
359.359
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
385
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
3.004
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
83
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
83
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1.533
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
4.117.075
b)
prețuri comparabile
95
4.117.075
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
30.340
b)
prețuri comparabile
98
30.340
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 17 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
158.397
1
Venituri din exploatare, din care:
2
158.297
a)
din producția vândută
3
117.062
b)
din vânzarea mărfurilor
4
0
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
32.343
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
29.514
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
2.829
d)
producția de imobilizări
8
800
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
8.092
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
0
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
0
2
Venituri financiare, din care:
10
100
a)
din imobilizări financiare
11
0
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
0
c)
din dobânzi
13
100
d)
alte venituri financiare
14
0
3
Venituri extraordinare
15
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
156.287
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
156.187
a)
cheltuieli materiale
18
26.100
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
8.000
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
0
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
78.927
d1
ch. cu salariile
22
53.071
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
19.567
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
15.487
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
267
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
2.777
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
1.036
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
6.288
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.061
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
478
d3.2) tichete de masă
32
2.398
d3.3) tichete de vacanță
33
0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
2.829
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
720
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
400
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
11.500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
21.433
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
9.107
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
18
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
3
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
0
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
0
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
- acțiuni umanitare (calamități naturale inundații)
0
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
396
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
1.240
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
0
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
0
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
141
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
100
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
100
b)
alte cheltuieli financiare
50
0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
52
2.110
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
817
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.293
1
Rezerve legale
55
106
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
1.187
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
1.068
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
119
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
24.780
1
Surse proprii
65
6.800
2
Alocații de la buget
66
17.980
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
0
b)
- externe
69
0
4
Alte surse
70
0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
24.780
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
24.780
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
0
b)
externe
75
0
VII
Alte cheltuieli asimilate investițiilor*)
75a
31.000
VIII
REZERVE, din care:
76
0
1
Rezerve legale
77
106
2
Rezerve statutare
78
0
3
Alte rezerve
79
0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0
1
Venituri totale
81
158.397
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
156.287
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
1.765
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
1.783
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
0
5
Fond de salarii, din care:
85
53.071
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
53.062
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
9
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.480
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
kg/persoană)
91
217,5
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
987
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
400
b)
prețuri comparabile
98
400
---------
*) reprezintă stocul de uraniu - alocație de la bugetul de stat Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 18 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA NAȚIONALĂ A CĂRBUNELUI - S.A. PLOIEȘTI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
5.685
1
Venituri din exploatare, din care:
2
5.685
a)
din producția vândută
3
2.533
b)
din vânzarea mărfurilor
4
17
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
3.135
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform O.U.G. nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
0
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
5.595
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
5.595
a)
cheltuieli materiale
18
183
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
44
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
17
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.586
d1
ch. cu salariile
22
1.130
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte
obligații legale, din care:
23
425
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
319
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
6
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
63
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
27
37
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
31
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
22
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
9
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
11
h)
ch. cu prestațiile externe
37
2.420
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.334
i1) contract de mandat
39
82
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj
tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
90
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
14
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
54
76
1
Rezerve legale
55
5
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
72
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56,
57, 58 și 59
60
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar
de referință
61
0
8
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
63
0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului, din care:
72
0
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
5
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
5.685
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
5.595
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
44
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
44
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform O.U.G. nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
1.130
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
1.123
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
7
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.127
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
129
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
comparabile (mii lei/persoană)
90
129
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
984
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
480.847
b)
prețuri comparabile
95
480.847
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
884
b)
prețuri comparabile
98
884
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 19 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ CONVERSMIN - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
156.731
1
Venituri din exploatare, din care:
2
156.471
a)
din producția vândută
3
8.100
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din
care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
148.371
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform O.U.G. nr. 95/2002
9b
e3)
Programul anual de conservare și închidere a minelor (inclusiv TVA)
9c
148.371
2
Venituri financiare, din care:
10
260
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
250
d)
alte venituri financiare
14
10
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
155.143
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
155.143
a)
cheltuieli materiale
18
250
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
45
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.414
d1
ch. cu salariile
22
3.045
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte
obligații legale, din care:
23
966
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
730
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
16
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
168
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
52
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
403
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
61
- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
40
d3.2) tichete de masă
32
135
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
207
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM
aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
300
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.264
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care
38
148.871
Programul anual de conservare și închidere a minelor(inclusiv TVA)
38a
148.371
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
16
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
6
tichete cadou ptr cheltuieli de reclamă și publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
43
tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea din care:
45
25
acțiuni sociale calamități - inundații
45a
25
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj
tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
327
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
1.588
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
254
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care:
54
1.334
1
Rezerve legale
55
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea
sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
1.334
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar
de referință
61
0
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
1.201
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
63
133
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
100
1
Surse proprii
65
100
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
100
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului, din care:
72
100
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
0
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
156.731
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
155.143
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
67
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
65
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform O.U.G. nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
3.045
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază
de contract individual de muncă
86
3.015
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
30
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană)
88
3.865
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
2.411
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(mc volum masă procesată/persoană)
91
119.200
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
990
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
b)
prețuri comparabile
98
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 20 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
28200
1
Venituri din exploatare, din care:
2
28100
a)
din producția vândută
3
27800
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
200
e)
alte venituri din exploatare
9
100
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2) venituri conform O.U.G. nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
100
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
100
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
25374
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
25354
a)
cheltuieli materiale
18
950
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
320
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
4985
d1
ch. cu salariile
22
3333
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
987
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
740
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
25
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
173
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
49
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
665
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
66
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
30
- tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
31
66
d3.2) tichete de masă
32
285
d3.3) tichete de vacanțe
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
314
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
530
h)
ch. cu prestațiile externe
37
16863
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
87
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
19
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1
- tichete-cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
9
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
420
i6) ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor
47
16100
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, administrator special, etc.
47c
189
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
20
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
20
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
2826
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
452
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
2374
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzută de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea
sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
2374
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
-
8
Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
62
2137
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
237
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
441
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
interne
68
b)
externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
71
441
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs
la finele anului, din care:
72
441
cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
86
2
Rambursări de rate aferente creditelor pt. investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve saturate
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
28200
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
25374
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
149
4
Nr. mediu de salariați total
84
149
5
Fond de salarii, din care:
85
3333
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de
muncă
86
3301
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
32
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1846
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84)
89
189
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană) [rd. 81/84 x ICP)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
900
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
2375
b)
prețuri comparabile
98
2375
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 21 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
225.480,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
224.672,00
a)
din producția vândută
3
193.052,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
15.270,00
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
1.950,00
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
14.400,00
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform O.U.G. nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
808,00
a)
din mobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
600,00
d)
alte venituri financiare
14
208,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
222.500,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
221.185,00
a)
cheltuieli materiale
18
37.263,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
9.470,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
11.800,00
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
86.819,28
d1
ch. cu salariile
22
62.809,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
19.345,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
13.566,76
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
314,05
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
3.140,45
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
27
2.323,93
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
4.665,00
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
1.271,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
283,00
d3.2) tichete de masă
32
3.111,00
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
540,00
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
11.820,00
h)
ch. cu prestațiile externe
37
60.506,72
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
2.966,00
i1) contract de mandat
39
87,00
12) ch. de protocol, din care:
40
41,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
64,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care donații sinistrați calamități, din
care:
45
440,00
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
400,00
i5 ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
473,00
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
1.607,00
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
83,00
i8) cheltuieli conform O.U.G. nr. 95/2002 și/sau
47b
171,00
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
48
0,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
1.315,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
190,00
b)
alte cheltuieli financiare
50
1.125,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
2.980,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
516,96
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
2.463,04
1
Rezerve legale
55
149,00
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59
60
2.314,04
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,00
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
2.082,64
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
231,40
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR
64
11.550,00
1
Surse proprii
65
11.550,00
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din
71
11.550,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
72
11.550,00
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
361,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
149,00
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
225.480,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
222.500,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
1.984,00
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.034,00
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform O.U.G. nr.
95/2002/șomaj tehnic
84a
0,00
5
Fond de salarii, din care:
85
62.809,08
a)
fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
86
62.645,08
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
164,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană)
88
2.566,58
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii
lei/persoană) (rd. 81/84)
89
110,86
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
("Orizonturi miniere havate și topografiate în subteran și în zonele de
influență a acestora") (mp/pers.)
91
24,48
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli
totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
986,78
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
4.484,00
b)
prețuri comparabile
95
4.484,00
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
9.512,00
b)
prețuri comparabile
98
9.512,00
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 22 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI C.N.C.A.F. MINVEST - S.A. DEVA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
11.993,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
11.843,00
a)
din producția vândută
3
5.783,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
10,00
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
6.050,00
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
150,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
100,00
d)
alte venituri financiare
14
50,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
11.482,40
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
11.332,40
a)
cheltuieli materiale
18
1.045,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
615,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
0,00
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.186,00
d1
ch. cu salariile
22
2.535,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
648,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
482,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
19,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
147,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3,00
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 al.(3) dim Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din
care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
3,00
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.442,00
h)
ch. cu prestațiile externe
37
4.969,40
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
575,00
i1) contract de mandat
39
81,00
i2) ch. de protocol, din care:
40
9,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
9,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
24,00
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
452,00
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
150,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
100,00
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
50,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
510,60
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
77,61
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
432,99
1
Rezerve legale
55
25,53
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
407,46
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%,respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale,
companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
0,00
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
0,00
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
11.993,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
11.482,40
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
133,00
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
133,00
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
2.535,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
2.532,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
3,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.586,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
90,00
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
90,00
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
957,43
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
51.446,00
b)
prețuri comparabile
95
51.446,00
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
8.569,00
b)
prețuri comparabile
98
8.569,00
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 23 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ BĂIȚA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
7.058
1
Venituri din exploatare, din care:
2
7.058
a)
din producția vândută
3
2.958
b)
din vânzarea mărfurilor
4
100
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
4.000
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
0
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
0
d)
alte venituri financiare
14
0
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
6.869
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
6.869
a)
cheltuieli materiale
18
1.051
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
570
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
5
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.668
d1
ch. cu salariile
22
1.163
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
440
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
374
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
6
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
60
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
65
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
65
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
840
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.891
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
844
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
0
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
0
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
0
i4) ch. cu sponsorizarea
45
0
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
390
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
177
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
135
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
0
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
0
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
189
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
29
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
160
1
Rezerve legale
55
9
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
151
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0
1
Surse proprii
65
0
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
0
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
0
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
9
1
Rezerve legale
77
9
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
7.058
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
6.869
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
30
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
30
5
Fond de salarii, din care:
85
1.163
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
976
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
187
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană )
88
2.711
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
235
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(masă minieră/nr. pers.)
91
47,8
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000
92
973
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
969
b)
prețuri comparabile
95
969
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
1.021
b)
prețuri comparabile
98
1.021
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem.II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 24 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ CUPRU MIN - S.A. ABRUD BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *FONT 7* i lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
65.900
1
Venituri din exploatare, din care:
2
65.900
a)
din producția vândută
3
65.900
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
65.345
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
65.345
a)
cheltuieli materiale
18
18.189
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
15.468
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
20.055
d1
ch. cu salariile
22
13.602
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
5.203
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
4.178
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
105
ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
846
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
74
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.250
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
272
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările
și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
5.352
h)
ch. cu prestațiile externe
37
2.656
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
3.625
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
2
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
13
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
547
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2.653
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9)
cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
555
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
84
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
471
1
Rezerve legale
55
28
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
443
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de Ia rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
600
1
Surse proprii
65
600
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
600
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
600
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
28
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
65.900
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
65.345
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
440
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
440
Nr. mediu de salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
13.602
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
13.057
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
545
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.473
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
150
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Cu în concentrat
t/persoană)
91
10
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
993
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
65.075
b)
prețuri comparabile
95
65.075
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
44.650
b)
prețuri comparabile
98
44.650
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 25 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *FONT 7* mii lei
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.600
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.600
a)
din producția vândută
3
1.442
b)
din vânzarea mărfurilor
4
0
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0
d)
producția de imobilizări
8
0
e)
alte venituri din exploatare
9
158
2
Venituri financiare, din care.
10
0
a)
din imobilizări financiare
11
0
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
0
c)
din dobânzi
13
0
d)
alte venituri financiare
14
0
3
Venituri extraordinare
15
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.578
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.578
a)
cheltuieli materiale
18
50
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
40
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
0
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.150
d1
ch. cu salariile
22
849
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
289
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
234
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
4
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
25
46
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
5
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
12
d4.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
0
d3.2) tichete de masă
32
0
d3.3) tichete de vacanță
33
0
d3.4) alte drepturi de personal cf. prevederilor legale
33a
0
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
0
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
0
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
52
h)
ch. cu prestațiile externe
37
186
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
100
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol din care:
40
0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
0
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
0
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
0
i4) ch. cu sponsorizarea
45
0
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
20
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
0
b)
alte cheltuieli financiare
50
0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
22
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
4
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
18
1
Rezerve legale
55
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
18
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
0
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursa proprie de finanțare
63
0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0
1
Surse proprii
65
0
2
Alocații de la buget
66
0
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
0
b)
- externe
69
0
4
Alte surse
70
0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
72
0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
0
b)
externe
75
0
VIII
REZERVE, din care:
76
0
1
Rezerve legale
77
0
2
Rezerve statutare
78
0
3
Alte rezerve
79
0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.600
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.578
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
49
4
Nr. mediu de salariați total
84
49
5
Fond de salarii, din care:
85
849
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
844
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
5
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.435
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
986
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
694
b)
prețuri comparabile
95
694
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
35
b)
prețuri comparabile
98
35
Notă: Operatorul economic a aplicat a reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 26 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ ICSITPML CRAIOVA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *FONT 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
3.121
1
Venituri din exploatare, din care:
2
3.114
a)
din producția vândută
3
3.007
b)
din vânzarea mărfurilor
4
0
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0
d)
producția de imobilizări
8
103
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
4
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
0
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
0
2
Venituri financiare, din care:
10
7
a)
din imobilizări financiare
11
0
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
0
c)
din dobânzi
13
7
d)
alte venituri financiare
14
0
3
Venituri extraordinare
15
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
3.066
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
3.063
a)
cheltuieli materiale
18
113
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
41
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
0
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
2.261
d1
ch. cu salariile
22
1.722
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
481
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
378
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
9
ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
94
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
0
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
58
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
34
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
0
d3.2) tichete de masă
32
0
d3.3) tichete de vacanță
33
0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
24
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
0
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
0
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
225
h)
ch. cu prestațiile externe
37
327
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
96
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
0
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
0
i4) ch. cu sponsorizarea
45
0
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0
i6) ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
0
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
0
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
3
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
2
b)
alte cheltuieli financiare
50
1
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
55
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
8,8
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
46,2
1
Rezerve legale
55
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
46,2
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
0
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
185
1
Surse proprii
65
185
2
Alocații de la buget
66
0
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
0
b)
- externe
69
0
4
Alte surse
70
0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
185
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
185
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
0
b)
externe
75
0
VIII
REZERVE, din care:
76
0
1
Rezerve legale
77
0
2
Rezerve statutare
78
0
3
Alte rezerve
79
0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0
1
Venituri totale
81
3.121
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
3.066
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
73
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
73
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
0
5
Fond de salarii, din care:
85
1.722
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
1.662
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
60
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.897
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
43
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
43
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
982
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
194
b)
prețuri comparabile
95
194
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
746
b)
prețuri comparabile
98
746
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 27 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM - S.A. - APARAT CENTRAL BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *FONT 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
87.680
1
Venituri din exploatare, din care:
2
82.480
a)
din producția vândută
3
2.100
b)
din vânzarea mărfurilor
4
59.000
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
21.380
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2) venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
Venituri conform OUG nr. 95/2002 pe total companie, din care:
9c
25.370
- venituri conform OUG nr. 95/2002 aferente filialelor din structură
9d
25.370
2
Venituri financiare, din care:
10
5.200
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
450
d)
alte venituri financiare
14
4.750
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
87.126
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
83.126
a)
cheltuieli materiale
18
1.500
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
350
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
46.687
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.039
d1
ch. cu salariile
22
2.996
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
837
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
623
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
15
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
156
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
43
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
206
d3.1) ch sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
60
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
146
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
550
h)
ch. cu prestațiile externe
37
19.828
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
10.172
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
7
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
140
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
10
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
10
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
42
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
42
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
302
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
167
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
4.000
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
300
b)
alte cheltuieli financiare
50
3.700
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
554
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
84
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
470
1
Rezerve legale
55
28
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
442
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
398
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
44
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0
1
Surse proprii
65
0
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
0
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
Alocații de la buget pe total companie, din care:
72b
9.000
Alocații de la buget aferente filialelor din structură
72c
9.000
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
30
1
Rezerve legale
77
30
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
87.680
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
87.126
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
89
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
77
4a
Număr mediu de salariați în nucleu pe total companie, din care:
rd. 84a = rd. 84b + rd. 84c)
84a
1.200
Număr mediu de salariați în nucleu af. Aparatului central
84b
Număr mediu de salariați în nucleu af. Filialelor din structura companiei
84c
1.200
5
Fond de salarii, din care:
85
2.996
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
2.983
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
13
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
88
3.228
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
1.139
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
1.139
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
994
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
1.521
b)
prețuri comparabile
98
1.521
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 28 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *FONT 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
2.094
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2.026
a)
din producția vândută
3
1.747
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
68
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
211
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
0
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
211
2
Venituri financiare, din care:
10
68
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
15
d)
alte venituri financiare
14
53
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
2.065
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.055
a)
cheltuieli materiale
18
800
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
175
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
661
d1
ch. cu salariile
22
484
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
164
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
129
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
4
ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
31
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
13
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
10
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
68
h)
ch. cu prestațiile externe
37
29
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
316
i1) contract de mandat
39
60
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
1
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
211
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
43
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
10
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
0
b)
alte cheltuieli financiare
50
10
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
29
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
5
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
24
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
24
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
30
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:
64
68
1
Surse proprii
65
68
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
68
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
68
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.884
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.855
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
36
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
26
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
10
5
Fond de salarii, din care:
85
484
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
436
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
48
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.397
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
72
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
72
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1.000
11
Plăți restante
93
193.401
a)
prețuri curente
94
193.401
b)
prețuri comparabile
95
193.401
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
b)
prețuri comparabile
98
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 29 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
3.958
1
Venituri din exploatare, din care:
2
3.942
a)
din producția vândută
3
850
b)
din vânzarea mărfurilor
4
250
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
2.842
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
211
2
Venituri financiare, din care:
10
16
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
2
d)
alte venituri financiare
14
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
3.806,6
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
3.804,6
a)
cheltuieli materiale
18
50
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apa)
19
32
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
160
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
231
d1
ch. cu salariile
22
138
d2
ch. cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
67
d3
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
47
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
2
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
14
ch. privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
4
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
27
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
3
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
8
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
16
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
120
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
135
h)
ch. cu prestațiile externe
37
270
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
2.806,60
i1) contract de mandat
39
69
i2) ch. de protocol, din care:
40
0,8
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
0,8
tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor miniere
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fondurile structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
211
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
41
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
2
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
2
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
151,4
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
24
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
127,4
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru
57
127,4
4
constituirea surselor surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la punctele 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
- cheltuieli de cercetare - proiectare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
- interne
74
b)
- externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
3.747
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
3.595,6
3
Nr. Prognozat de personal la finele anului
83
18
4
Nr. Mediu de salariați total în activitate
84
8
4a
Nr. Mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
10
5
fond de salarii, din care:
85
138
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
134
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.394
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
937
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
937
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
961
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
13.583
b)
prețuri comparabile
95
13.583
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
130
b)
prețuri comparabile
98
130
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 30 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* Mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 01 + rd. 10 + rd. 15)
1
5.509
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
4.869
a)
din producția vândută
3
b)
venituri din vânzarea mărfurilor
4
4.530
c)
venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
339
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare - total, din care:
10
640
a)
venituri din imobilizări financiare
11
b)
venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c)
venituri din dobânzi
13
640
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
5.279,9
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
5.279,9
a)
cheltuieli materiale
18
26
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
36
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
2.375
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
376
d1
cheltuieli cu salariile
22
263
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
95
cheltuieli privind contribuția de asigurări sociale
24
70
cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj
25
2
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
18
cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
27
5
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
18
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, alin. (3), lit. c) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
5
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din
31
d3.2) tichete de masă
32
13
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
cheltuieli cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
g)
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
35
h)
cheltuieli privind prestațiile externe din care:
37
2.094,4
- cheltuieli cu colaboratorii pentru realizarea de componente navale
37a
1.929
- cheltuieli cu prime de asigurare
37b
4,4
- cheltuieli cu deplasări
37c
15,8
- cheltuieli cu taxe poștale și telefoane
37d
32,4
- cheltuieli cu comisioane bancare
37e
7,2
- alte cheltuieli cu terți
37f
105,6
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
337,5
i1) contract de mandat
39
42
i2) cheltuieli de protocol, din care:
40
1,1
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006
41
i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit
43
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006
44
i4) cheltuieli cu sponsorizarea
45
2,1
i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor
minerale
46
i6) cheltuieli cu redevența din concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
229,1
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
35
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
194,1
1
Rezerve legale
55
11
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării cotelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
183,1
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar - realizat la
nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat
62
165
9
Profit nerepartizat pe destinațiile prevăzute la punctele 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
63
18
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
11
1
Rezerve legale
77
11
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
5.509
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
5.279,9
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
7
4
Numărul mediu de salariați total în activitate
84
7
Numărul mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
263
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
255
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
8
6
Câștigul mediu lunar pe salariat - lei/persoană
88
3.036
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/rd. 84)
89
787
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
787
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
-
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1 x 1000)
92
958
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
124
a)
prețuri curente
97
124
b)
prețuri comparabile
98
124
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 31 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ IAR - S.A. BRAȘOV BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
45.213
1
Venituri din exploatare, din care:
2
40.918
a)
din producția vândută
3
38.550
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
2.368
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2.368
2
Venituri financiare, din care:
10
4.295
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
550
d)
alte venituri financiare
14
3.745
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
43.491
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
36.381
a)
cheltuieli materiale
18
17.274
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.282
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.712
d1
ch. cu salariile
22
8.297
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
2.401
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.757
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
42
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
431
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
171
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.014
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
166
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
603
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
245
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
100
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.240
h)
ch. cu prestațiile externe
37
166
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
2.607
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
9
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
92
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
14
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
2.368
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
7.110
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
2.862
b)
alte cheltuieli financiare
50
4.248
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
1.722
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
262
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.460
1
Rezerve legale
55
86
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
1.374
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
1.237
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
137
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
600
1
Surse proprii
65
600
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
600
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
600
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
86
1
Rezerve legale
77
86
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
42.845
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
41.123
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
332
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
300
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
112
5
Fond de salarii, din care:
85
8.297
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
8.291
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
6
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.303
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
143
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
143
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
962
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
13.655
b)
prețuri comparabile
95
13.655
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
4.186
b)
prețuri comparabile
98
4.186
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 32 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ IOR - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
24.799
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
24.519
a)
din producția vândută
3
15.670
b)
venituri din vânzarea mărfurilor
4
306
c)
venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
0
d)
producția imobilizată
8
800
e)
alte venituri din exploatare
9
7.743
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
0
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
0
2
Venituri financiare, din care:
10
280
a)
din imobilizări financiare
11
0
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
0
c)
din dobânzi
13
100
d)
alte venituri financiare
14
180
3
Venituri extraordinare
15
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
24.679
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
23.716
a)
cheltuieli materiale
18
3.000
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.170
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
250
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.897
d1
ch. cu salariile
22
8.462
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
2.650
- contribuția la asigurări sociale
24
1.988
- contribuția la asigurări pt. șomaj
25
88
- contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
574
- contribuțiile aferente fondurilor speciale aferente fondului de
salarii
27
0
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
785
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet.
Ulterioare, din care:
29
65
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din
31
0
- tichete de masă
32
720
- tichete de vacanță
33
0
- alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
0
e)
cheltuieli cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0
f)
cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0
g)
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
300
h)
cheltuieli cu prestațiile externe
37
4.926
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
173
i1) contract de mandat
39
87
i2) cheltuieli de protocol, din care:
40
1,8
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0
i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
19
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
43
0
tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
44
0
i4) cheltuieli cu sponsorizarea
45
0
i5) cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0
i6) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
0
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
0
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
0
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
0
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
48
963
a)
- cheltuieli privind dobânzile
49
463
b)
- alte cheltuieli financiare
50
500
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
120
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
19
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
101
1
Rezerve legale
55
5
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0
4
Const. surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0
6
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT SUMELOR DE LA
RD. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
96
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
cu capital integral sau majoritar de stat
62
86
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
10
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.000
1
Surse proprii
65
1.000
2
Alocații de la buget
66
0
3
Credite bancare
67
0
a)
interne
68
0
b)
externe
69
0
4
Alte surse
70
0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.000
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv investiții în curs la
finele anului, din care:
72
692
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
0
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
73
308
a)
interne
74
308
b)
externe
75
0
VIII
REZERVE, din care:
76
32
1
Rezerve legale
77
5
2
Rezerve statutare
78
0
3
Alte rezerve
79
0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0
1
Venituri totale
81
24.799
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
24.679
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
400
4
Nr. mediu de personal total în activitate
84
400
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002
84a
0
5
Fond de salarii, din care:
85
8.462
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
7.507
b)
Alte cheltuieli cu personalul
87
955
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
88
1.564
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(Lei/persoană) (rd. 81/84) - în prețuri curente
89
62
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(Lei/persoană) (rd. 78, rd. 81) - în prețuri comparabile
90
62
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 Lei venituri totale
(chelt. Totale/venituri totale x 1000) = (rd. 16/rd. 1 x 1000)
92
996
11
Plăți restante - total
93
a)
prețuri curente
94
205
b)
prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
95
205
12
Creanțe restante - total
96
- prețuri curente
97
597
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor
prognozat)
98
597
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 33 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMAERO - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
01
99.595
1
Venituri din exploatare, total, din care:
02
96.886
a)
din producția vândută
03
63.056
b)
din venituri din vânzarea mărfurilor
04
83
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
05
0
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
06
0
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
07
0
d)
producția de imobilizări
08
171
e)
alte venituri din exploatare, din care:
09
33.576
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
09a
4.229
2
Venituri financiare, din care:
10
2.709
a)
venituri din interese de participare
11
0
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
0
c)
din dobânzi
13
152
d)
alte venituri financiare
14
2.557
3
Venituri extraordinare
15
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)
16
99.124
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
91.197
a)
cheltuieli materiale
18
6.663
b)
alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
4.844
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
67
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
49.691
d1
cheltuieli cu salariile
22
36.582
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
10.222
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
7.920
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
274
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
1.902
- cheltuieli privind contribuțiile la fonduri speciale aferente
fondului de salarii
27
126
d3
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.887
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) Legea nr. 571/
2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care:
29
732
- tichete de creșă cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale cf. art. 2 din Legea nr. 193/
2006, cu modificările și completările ulterioare
31
447
d3.2) tichete de masă
32
2.155
d3.3) tichete de vacanță
33
0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
0
e)
- cheltuieli cu plățile brute compensatorii conform CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
1.100
f)
- cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0
g)
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
5.560
h)
- cheltuieli cu prestații externe
37
18.659
i)
- alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
4.613
i1) - contracte de mandat
39
87
i2) - cheltuieli de protocol, din care:
40
4
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41
0
i3) - cheltuieli de reclamă și publicitate*), din care:
42
9
- tichete cadou pentru cheltuielile de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
43
0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
44
0
i4) - cheltuieli cu sponsorizarea
45
0
i5) - cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor
minerale
46
0
i6) - cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice
47
0
i7) - cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
0
i8) - cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
4.229
i9) - cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială
47c
202
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
48
7.927
a)
- cheltuieli privind dobânzile
49
6.636
b)
- alte cheltuieli financiare
50
1.291
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)
52
471
VI
IMPOZIT PE PROFIT
53
75
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
396
1
Rezerve legale
55
24
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
227
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
145
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință
61
0
8
Minimum 50%, respectiv 90%, vărsăminte la bugetul de stat sau local în
cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
131
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
63
14
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
6.195
1
Surse proprii
65
995
2
Alocații de la buget
66
5.200
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
0
4
Alte surse
70
0
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
6.195
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
6.195
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
- interne
74
0
- externe
75
0
X
REZERVE, din care:
76
24
1
Rezerve legale
77
24
2
Rezerve statutare
78
0
3
Alte rezerve
79
0
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
95.366
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
95.895
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
970
4
Numărul mediu de salariați total în activitate
84
1.078
4a
Numărul mediu de salariați total (exclusiv personal cu contracte de mandat)
în nucleu
84a
200
5
Fond de salarii, din care:
85
36.582
a)
- fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
36.324
b)
- alte cheltuieli cu personalul
87
258
6
Câștigul mediu lunar pe salariat* (lei/persoană/lună)
88
2.808
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 81/rd. 84) în prețuri curente
89
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/pers.)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr.
repere pt. ansamble/subansamble și piese primare executate/persoană)
91
516
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
998
11
Plăți restante - total, din care:
93
a)
- prețuri curente
94
9.204
b)
- prețuri comparabile
95
9.204
12
Creanțe restante - total, din care:
96
a)
- prețuri curente
97
972
b)
- prețuri comparabile
98
972
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesul de producție.
Anexa 34 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
18.642
1
Venituri din exploatare, din care:
2
18.402
a)
din producția vândută
3
14.422
b)
din vânzarea mărfurilor
4
1.612
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
2.368
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2.368
2
Venituri financiare, din care:
10
240
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
36
d)
alte venituri financiare
14
204
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
18.592
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
18.550
a)
cheltuieli materiale
18
4.120
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.306
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.153
d1
ch. cu salariile
22
5.527
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
1.588
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.168
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
41
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
334
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
45
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
38
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
38
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
875
h)
ch. cu prestațiile externe
37
353
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
4.723
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
3.952
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
42
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
42
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
50
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
8
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
42
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
42
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
16.274
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
16.224
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
321
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
182
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
170
5
Fond de salarii, din care:
85
5.527
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
5.521
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
6
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.528
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
997
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
43.648
b)
prețuri comparabile
95
43.648
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
398
b)
prețuri comparabile
98
398
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesul de producție.
Anexa 35 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ CONSTRUCȚII AERONAUTICE - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
2.349
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2.299
a)
din producția vândută
3
1.039
b)
din vânzarea mărfurilor
4
690
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
570
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
233
2
Venituri financiare, din care:
10
50
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
50
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
2.262
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.169
a)
cheltuieli materiale
18
37
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
325
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
30
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.182
d1
ch. cu salariile
22
910
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
252
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
190
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
6
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
47
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
9
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
20
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
0
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
60
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
170
h)
ch. cu prestațiile externe
37
285
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
80
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
0
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
0
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
93
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
93
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
87
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
14
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
73
1
Rezerve legale
55
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
7
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
66
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
60
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
6
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0
1
Surse proprii
65
0
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
0
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
0
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
2.349
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
2.262
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
30
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
36
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
11
5
Fond de salarii, din care:
85
910
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
850
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
60
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.968
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
65
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
65
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
963
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
7.700
b)
prețuri comparabile
95
7.700
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
275
b)
prețuri comparabile
98
275
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesul de producție.
Anexa 36 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM - S.A. RÂMNICU VÂLCEA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.727.250
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2.699.250
a)
din producția vândută
3
2.663.250
b)
din vânzarea mărfurilor
4
36.000
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
e1)
venituri aferente programelor din fonduri
structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
28.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
0
d)
alte venituri financiare
14
28.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
2.716.970
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.579.080
a)
cheltuieli materiale
18
1.349.323
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
686.243
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
35.125
d)
cheltuieli cu personalul, din care;
21
151.929
d1)
ch. cu salariile
22
107.441
d2)
cheltuieli cu asigurările și protecția
socială și alte obligații legale, din care:
23
37.773
ch privind contribuția la asigurări sociale
24
30.440
ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj
25
538
ch. privind contribuția la asigurări sociale
de sănătate
26
5.608
ch. privind contribuțiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
27
1.186
d3)
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
6.715
d3.1) ch. soc. prevăzute la art. 21, Legea nr.
571/2003 Cod Fiscal, din care:
29
280
- tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006
30
- tichete cadou pentru chelt. sociale potrivit
31
d3.2) tichete de masă
32
6.434
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM
aferente disponibilizărilor
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
104.167
h)
ch. cu prestațiile externe
37
204.389
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
47.903
i1)
contracte de mandat - 2 contracte
39
174
i2)
ch. de protocol, din care:
40
0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006
41
i3)
ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
11.328
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă
și publicitate cf. Legii nr. 193/2006
43
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru
campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piață, cf. Legii nr. 193/2006
44
i4)
ch. cu sponsorizarea
45
0
i5)
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6)
ch. cu redevența din concesionarea bunurilor
publice
47
i7)
ch. aferente programelor din fonduri
structurale
47a
i8)
ch. conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli
șomaj tehnic
47b
i9)
cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47c
226
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
137.890
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
85.640
b)
alte cheltuieli financiare
50
52.250
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
10.280
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
43
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUC. IMP. PE
PROFIT, din care:
54
10.237
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
10.237
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul agentului ec. în exercițiul financiar de
referință
61
8
Minim 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de
stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul soc. naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
406.617
1
Surse proprii
65
104.167
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
302.450
a)
interne
68
0
b)
externe
69
302.450
4
Alte surse
70
0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
406.617
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
72
390.797
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
25.425
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
73
15.820
a)
interne
74
7.107
b)
externe
75
8.713
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
2.727.250
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
2.716.970
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
4.125
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
4.000
Nr. mediu de salariați nucleu conform OUG nr. 52/
2002/șomaj tehnic - nr. mediu
84a
0
5
Fond de salarii, din care:
85
107.441
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă cu durată
nelimitată de timp
86
107.215
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
226
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.234
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (mii lei/pers) (rd. 81/rd. 84)
89
682
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (mii lei/pers.)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice pe persoană)
91
574
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd.
16/rd. 1) x 1000
92
996
11
Plăți restante - total
93
a)
prețuri curente
94
721.905
b)
prețuri comparabile
95
721.905
12
Creanțe restanțe - total
96
a)
prețuri curente
97
76.580
b)
prețuri comparabile
98
76.580
NOTĂ: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 37 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMPLUMB - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
51.295
1
Venituri din exploatare, din care:
2
51.010
a)
din producția vândută
3
29.014
b)
din vânzarea mărfurilor
4
35
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete, din care;
5
14.611
subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
14.611
transferuri, cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
7.350
e1)
venituri aferente programelor din fonduri
structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
285
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
285
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 43 + 51)
16
51.273
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
50.966
a)
cheltuieli materiale
18
27.674
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
5.200
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
35
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.999
d1
ch. cu salariile
22
8.724
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția
socială și alte obligații legale, din
care:
23
3.235
ch. privind contribuția la asigurări
sociale
24
2.496
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
44
ch privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
456
ch. privind contribuțiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
27
239
d3
alte cheltuieli cu personalul, din
care:
28
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii
nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările
ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM
aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza
unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale
și necorporale
36
4.560
h)
ch. cu prestațiile externe
37
480
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.018
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
0,4
- tichete cadou potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
23
tichete cadou ptr. cheltuieli de
reclamă și publicitate, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi. potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri
structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47c
10
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
307
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
307
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
22
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
3,5
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
deducerea IMPOZITULUI pe PROFIT, din
care:
54
18,5
1
Rezerve legale
55
0,8
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
17,7
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pentru
constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea
sumelor de la rd. 55, 56. 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la
bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de
finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
64
8.500
1
Surse proprii
65
500
2
Alocații de la buget
66
8.000
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
8.500
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
8.500
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
51.295
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
51.273
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
4
Nr. mediu de salariați total inactivitate
84
670
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr.
95/2002/șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
8.724
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
86
8.694
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
30
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.081,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
77
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană) To/om
91
7,46
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.
16/rd. 1) X 1000
92
999,6
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
4.000
b)
prețuri comparabile
95
4.000
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
3.000
b)
prețuri comparabile
98
3.000
Anexa 38 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ IPROCHIM - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
7.767
1
Venituri din exploatare, din care:
2
7.607
a)
din producția vândută
3
5.457
b)
din vânzarea mărfurilor
4
0
c)
din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
0
transferuri, cf. prevederilor legale în
vigoare
7
0
d)
producția de imobilizări
8
300
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
1.850
e1)
venituri aferente programelor din fonduri
structurale
9a
0
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
0
2
Venituri financiare, din care:
10
160
a)
din imobilizări financiare
11
0
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
12
0
c)
din dobânzi
13
150
d)
alte venituri financiare
14
10
3
Venituri extraordinare
15
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
16
7.587
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
7.542
a)
cheltuieli materiale
18
250
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și
apă)
19
465
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
0
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.363
d1
ch. cu salariile
22
3.963
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția
socială și alte obligații legale, din
care:
23
1.151
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
825
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
20
ch. privind contribuția la asigurări sociale
de sănătate
26
206
ch. privind contribuțiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
27
100
d3
alte cheltuieli cu personalul, din
care:
28
249
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
79
- tichete de creșă, cf. Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările
ulterioare
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările
ulterioare
31
0
d3.2) tichete de masă
32
170
d3.3) tichete de vacanță
33
0
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
0
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf.
CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
0
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în
baza unor hotărâri judecătorești
35
0
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor
corporale și necorporale
36
500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
663
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care
38
300
i1) contract de mandat
39
90
i2) ch. de protocol, din care:
40
8,4
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
2,4
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
0
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
44
0
i4) ch. cu sponsorizarea
45
0
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare
a resurselor minerale
46
0
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
0
i7) cheltuieli aferente programelor din
fonduri structurale
47a
0
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47b
200
i9) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47c
0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
45
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
35
b)
alte cheltuieli financiare
50
10
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
180
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
29
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
54
150
1
Rezerve legale
55
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități
fiscale prevăzute de lege
56
0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pentru
constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0
6
Profitul contabil rămas după deducerea
sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
150
7
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de bază mediu
lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exercițiul financiar de
referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90%
vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
62
135
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie
de finanțare
63
15
VI
SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR, din care:
64
61
1
Surse proprii
65
61
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
63
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din
care:
71
61
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
61
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
7.767
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
7.587
3
Nr. prognozat de personal la finele
anului
83
150
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
163
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr.
95/2002/șomaj tehnic
84a
0
5
Fond de salarii, din care:
85
3.963
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
86
3.873
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
90
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană)
88
1.980
7
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în prețuri curente (mii
lei/persoană) (rd. 81/84)
89
48
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în prețuri comparabile (mii
lei/persoană)
90
48
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități
fizice/persoană)
91
0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
977
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
0
b)
prețuri comparabile
95
0
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
2.659
b)
prețuri comparabile
98
2.659
NOTĂ: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe și pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 39 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ ICEM - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
6.040
1
Venituri din exploatare, din care:
2
6.030
a)
din producția vândută
3
6.000
b)
din vânzarea mărfurilor
4
5
c)
din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
25
e1)
venituri aferente programelor din fonduri
structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
10
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
16
5.792,2
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
5.786,2
a)
cheltuieli materiale
18
280
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
520
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
5
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.972
d1
ch. cu salariile
22
2.981
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția
socială și alte obligații legale, din
care:
23
838
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
620
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
15
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
155
ch. privind contribuțiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
27
48
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
153
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
30
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 . cu modificările
și completările ulterioare
31
30
d3.2) tichete de masă
32
73
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
20
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM
aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
520
h)
ch. cu prestațiile externe
37
306
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
183,2
i1) contract de mandat
39
86
i2) ch. de protocol, din care:
40
3,2
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri
structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47b
94
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
6
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
2
b)
alte cheltuieli financiare
50
4
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
247,8
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
38
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
209,8
1
Rezerve legale
55
12
2
Alte rezerve reprezentând facilități
fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pentru
constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea
sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
197,8
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
0
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte
la bugetul de stat sau local în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau
majoritar de stat
62
178,02
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la
alte rezerve și constituie sursă proprie
de finanțare
63
19,78
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
520
1
Surse proprii
65
520
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din
care:
71
520
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
520
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
520
2
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
73
0
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
12
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
6.040
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
5.792,2
3
Nr. prognozat de personal la finele
anului
83
131
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
131
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr.
95/2002/șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
2.981
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
baza de contract individual de muncă
86
2.936
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
45
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană)
88
1.868
7
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în prețuri curente (mii
lei/persoană) (rd. 81/84)
89
46,11
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în prețuri comparabile (mii
lei/persoană)
90
46,11
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități
fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
958,97
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
134
b)
prețuri comparabile
98
134
NOTĂ: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 40 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROTEST - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.150
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.144
a)
din producția vândută
3
1.144
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în
vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
e1)
venituri aferente programelor din fonduri
structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
5
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
5
3
Venituri extraordinare
15
1
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
16
1.141
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.141
a)
cheltuieli materiale
18
30
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
165
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
0
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
451
d1
ch. cu salariile
22
350
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția
socială și alte obligații legale, din
care:
23
101
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
74
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
2
ch privind contribuția la asigurări sociale
de sănătate
26
19
ch. privind contribuțiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
27
6
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care
28
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările
ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările
ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM
aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în
baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor
corporale și necorporale
36
135
h)
ch. cu prestațiile externe
37
279
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
81
i1) contract de mandat
39
62
i2) ch. de protocol, din care:
40
0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
0
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
0
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri
structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47c
19
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
9
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
8
1
Rezerve legale
55
0,5
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
7,2
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau
majoritar de stat
62
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului,
din care:
72
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.150
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.149
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
12
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
13
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr.
95/2002/șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
350
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
86
350
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.245
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
88
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
91
X
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.
16/rd. 1) x 1000
92
999
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
91
b)
prețuri comparabile
95
91
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
62
b)
prețuri comparabile
98
62
Anexa 41 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI SOCIETATEA COMERCIALĂ ISCIR-CERT - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.585
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.497
a)
din producția vândută
3
1.495
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
2
e1)
venituri aferente programelor din
fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
88
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
80
d)
alte venituri financiare
14
8
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
16
1.333
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.330
a)
cheltuieli materiale
18
32
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și
apă)
19
9
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
926
d1
ch. cu salariile
22
708
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția
socială și alte obligații legale, din
care:
23
184
ch. privind contribuția la asigurări
sociale
24
144
ch. privind contribuția la asigurări
pt. șomaj
25
5
ch. privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
35
ch. privind contribuțiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din
care
28
34
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21
Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii
nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru
cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu
modificările și completările
ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
34
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal
conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf.
CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în
baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor
corporale și necorporale
36
40
h)
ch. cu prestațiile externe
37
217
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
106
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch de protocol, din care:
40
4
- tichete cadou potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de
reclamă și publicitate, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare
a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru
concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din
fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
3
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
252
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
38
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
214
1
Rezerve legale
55
13
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
201
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul
de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau
majoritar de stat
62
181
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
20
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
50
1
Surse proprii
65
50
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din
care:
71
50
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului, din care:
72
50
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
13
1
Rezerve legale
77
13
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.585
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.333
3
Nr. prognozat de personal la finele
anului
83
17
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
17
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
708
a)
fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
muncă
86
659
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
49
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană)
88
3.230
7
Productivitatea muncii pe total
personal mediu în prețuri curente (mii
lei/persoană)(rd. 81/84)
89
93
8
Productivitatea muncii pe total
personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
93
9
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale (cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
841
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
60
a)
prețuri curente
97
60
b)
prețuri comparabile
98
60
NOTĂ: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție. -------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.