Ordinul nr. 1676/2010
pentru modificarea anexelor nr. 1-3, 5-24 și 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 8
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2005 23 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordu…
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- HG nr. 11/2009 16 ianuarie 2009 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
- HG nr. 34/2009 22 ianuarie 2009 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
- HG nr. 1634/2009 29 decembrie 2009 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afac…
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Articol unic
Anexele nr. 1-3, 5-24 și 27-42 la Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 1 aprilie 2010, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-39, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș
Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) --------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. TELETRANS - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
recti-
ficat
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
67.480
1
Venituri din exploatare-total, din care:
2
67.060
a)
din producția vândută
3
66.323
b)
venituri din vânzarea mărfurilor
4
c)
venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizată
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
737
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
10
2
Venituri financiaretotal, din care:
10
420
a)
din imobilizări financiare
11
b)
venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
venituri din dobânzi
13
350
d)
alte venituri financiare
14
70
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
55.922
1
Cheltuieli de exploatare-total, din care:
17
55.662
a)
cheltuieli materiale
18
20.600
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
236
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
17.746
d1
ch. cu salariile
22
13.221
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
3.793
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
2.790
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
99
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
837
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
67
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
732
- sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal
28a
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
268
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
453
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
11
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
3.000
h)
ch. cu prestațiile externe
37
12.763
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.318
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
38
- tichete cadou pentru ch. de protocol (potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
50
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, (potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
43
tichete cadou pt. ch. pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
63
- acțiuni umanitare (calamități naturale/inundații)
63
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
304
2
Cheltuieli financiare-total, din care:
48
260
- cheltuieli privind dobânzile
49
- alte cheltuieli financiare
50
260
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
11.558
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1.849
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
9.709
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
9.709
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat
62
8.738
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
970
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
2.800
1
Surse proprii
65
2.800
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
- interne
68
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
2.800
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului,
din care:
72
2.800
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
67.480
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
55.922
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
250
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
246
5
Fond de salarii, din care:
85
13.221
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
13.181
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
40
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
4.465
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
274
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (kbit/sec*km/persoană)
91
99
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1 x 1000 )
92
830
11
Plăți restante - total
93
- prețuri curente
94
- prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante - total
96
- prețuri curente
97
- prețuri comparabile
98
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) --------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. FORMENERG - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
8.000
1
Venituri din exploatare, din care:
2
7.975
a)
din producția vândută
3
6.975
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
1.000
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
1.000
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
25
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
25
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
7.840
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
7.830
a)
cheltuieli materiale
18
150
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
200
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
2.043
d1
ch. cu salariile
22
1.490
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
436
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
343
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
8
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
85
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
117
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
7
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
83
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
650
h)
ch. cu prestațiile externe
37
2.834
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.953
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
2
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
44
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
1.000
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
280
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
10
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
10
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
160
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
24
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
136
1
Rezerve legale
55
8
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
128
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
0
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
115
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
13
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
700
1
Surse proprii
65
700
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
700
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
700
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
8
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
8.000
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
7.840
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
44
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
45
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
1.490
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
1.450
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
40
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.685
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
178
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
178
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
980
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
380
b)
prețuri comparabile
98
380
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 3 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) --------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. OPCOM - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
16.645
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
16.445
a)
din producția vândută
3
15.840
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizătă
8
e)
alte venituri din exploatare
9
605
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale (Phare)
9a
605
2
Venituri financiare - total, din care:
10
200
a)
din interese de participare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
200
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
15.257
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
15.212
a)
cheltuieli materiale
18
300
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
190
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
6.993
d1
ch. cu salariile
22
5.235
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
1.422
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.048
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
25
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
275
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
75
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
336
d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
94
- tichete de creșă, (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
d3.2) tichete de masă
32
138
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
104
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.810
ch. cu amortizarea din surse Phare
36a
605
h)
ch. cu prestațiile externe
37
5.371
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
548
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
24
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
12
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
12
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
157
- activități umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
150
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrarii speciale,comisiilor și
comitetelor
47c
260
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
48
45
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
45
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
1.388
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
211
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.177
1
Rezerve legale
55
69
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
56
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și alte costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
1.108
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
997
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
111
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.395
1
Surse proprii
65
1.395
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse - PHARE
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.395
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.395
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
X.
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
15.840
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
14.607
3
Nr. prognozat de personal la finele perioadei
83
85
4
Nr. mediu de salariați total
84
80
5
Fond de salarii, din care:
85
5.235
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
5.173
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
62
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
5.389
7
Productivitatea muncii pc total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 80/83)
89
198
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 80/83)
90
198
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
917
11
Plăți restante
93
prețuri curente
94
prețuri comparabile
(rd. 91 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
95
12
Creanțe restante
96
prețuri curente
97
prețuri comparabile
(rd. 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)
98
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 4 (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) --------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. ICEMENERG - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
9.687
1
Venituri din exploatare, din care:
2
9.685
a)
din producția vândută
3
7.800
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
1.885
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
1.000
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
2
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
2
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
9.662
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
9.662
a)
cheltuieli materiale
18
275
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
275
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.628
d1
ch. cu salariile
22
4.120
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.177
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
881
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
21
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
218
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
57
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
331
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
31
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
300
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
150
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.400
h)
ch. cu prestațiile externe
37
843
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.091
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
1.000
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
0
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
25
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
4
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
21
1
Rezerve legale
55
1
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
20
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
1
Rezerve legale
77
1
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
9.687
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
9.662
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
135
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
135
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 - șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
4.040
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
4.020
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
20
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.481
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
72
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
72
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
997
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
894
b)
prețuri comparabile
95
894
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
206
b)
prețuri comparabile
98
206
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 5 (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) --------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. ICEMENERG SERVICE - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
3.200
1
Venituri din exploatare, din care:
2
3.180
a)
din producția vândută
3
2.850
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
330
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
20
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
20
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
3.092
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
3.092
a)
cheltuieli materiale
18
335
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
70
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.677
d1
ch. cu salariile
22
1.229
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
343
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
250
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
10
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
75
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
8
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
105
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
27
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
78
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
260
h)
ch. cu prestațiile externe
37
670
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
80
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
- aferente acțiuni umanitare (calamități - inundații)
45a
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
108
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
16
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
92
1
Rezerve legale
55
5
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
72
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
14
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
14
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
260
1
Surse proprii
65
260
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
260
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
260
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
3.200
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
3.092
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
57
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
57
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 / șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
1.229
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
1.131
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
98
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.653
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
56
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
56
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
966
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
14.725
b)
prețuri comparabile
95
14.725
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
855
b)
prețuri comparabile
98
855
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 6 (Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) --------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI - SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Buget
recti-
ficat
2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
2.362.623
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2.352.319
a)
din producția vândută
3
2.133.212
b)
din vânzarea mărfurilor
4
48.440
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
890
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
169.777
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
10.304
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
4.986
d)
alte venituri financiare
14
5.318
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
2.562.623
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.390.344
a)
cheltuieli materiale
18
1.761.869
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
35.055
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
29.459
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
201.453
d1
ch. cu salariile
22a
141.703
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
41.829
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
31.948
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
975
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
7.899
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
1.007
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
17.921
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
2.833
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
7.238
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale (inclusiv OMEC 1572/2007)
33a
7.850
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări (inclusiv contribuții aferente)
34
26.024
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
143.098
h)
ch. cu prestațiile externe
37
66.386
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
127.000
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
840
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
172.279
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
81.483
b)
alte cheltuieli financiare
50
90.796
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
-200.000
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
143.098
1
Surse proprii
65
143.098
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
143.098
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
68.758
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
74.340
a)
interne
74
b)
externe
75
74.340
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
2.362.623
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
2.562.623
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
3.454
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
3.704
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
141.703
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
141.656
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
47
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.187
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
637
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
637
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1.085
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
541.682
b)
prețuri comparabile
95
541.682
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
822.613
b)
prețuri comparabile
98
822.613
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 7 (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) --------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. ELECTROCENTRALE GALAȚI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
393.518
1
Venituri din exploatare, din care:
2
393.232
a)
din producția vândută
3
305.202
b)
din vânzarea mărfurilor
4
16.294
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
71.736
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
286
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
286
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
388.237
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
384.702
a)
cheltuieli materiale
18
251.757
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
4.008
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
15.982
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
35.433
d1
ch. cu salariile
22
24.958
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
7.562
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
5.623
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
135
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
1.406
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
398
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.913
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
493
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
1.086
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
1.334
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
200
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
18.576
h)
ch. cu prestațiile externe
37
18.856
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
39.890
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
11
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
50
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
800
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
3.535
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
1.276
b)
alte cheltuieli financiare
50
2.259
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
5.281
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
803
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
4.478
1
Rezerve legale
55
264
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
4.214
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
3.793
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
421
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
18.576
1
Surse proprii
65
18.576
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
18.576
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care:
72
18.576
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
264
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
393.518
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
388.237
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
555
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
559
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
24.958
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
24.665
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
293
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.677
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
704
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MW echivalent/persoană)
91
5
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
987
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
31.156
b)
prețuri comparabile
95
31.156
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
210.417
b)
prețuri comparabile
98
210.417
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 8 (Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) --------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. ELECTROCENTRALE DEVA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.084.694
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.084.694
a)
din producția vândută
3
875.732
b)
din vânzarea mărfurilor
4
203.962
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
5.000
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.084.082
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.059.148
a)
cheltuieli materiale
18
639.654
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
34.465
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
195.559
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
82.601
d1
ch. cu salariile
22
53.940
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
17.623
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
12.995
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
306
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
3.707
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
614
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
11.039
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.079
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
3.099
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
6.861
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
21.887
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
49.176
h)
ch. cu prestațiile externe
37
35.208
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
598
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
4
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
10
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea din care:
45
109
-acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
100
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării privatizării, administrator special, etc.
conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47c
315
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
24.934
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
24.934
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
612
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
93
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
519
1
Rezerve legale
55
31
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
488
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
440
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
48
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
86.279
1
Surse proprii
65
49.176
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
37.103
a)
- interne
68
37.103
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
86.279
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
67.700
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
600
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
18.579
a)
interne
74
b)
externe
75
18.579
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
31
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.084.694
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.084.082
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
1.494
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
1.632
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
53.940
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
53.915
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
25
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.753
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
665
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
665
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
999
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
37.124
b)
prețuri comparabile
95
37.124
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
38.477
b)
prețuri comparabile
98
38.477
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 9 (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. HIDROSERV CURTEA DE ARGEȘ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
39.087
1
Venituri din exploatare, din care:
2
39.084
a)
din producția vândută
3
38.827
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
60
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
197
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
3
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
3
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
38.044
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
38.032
a)
cheltuieli materiale
18
8.660
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
262
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
19.588
d1
ch. cu salariile
22
14.634
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
4.122
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.073
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
73
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
761
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
215
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
832
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
292
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
28
d3.2) tichete de masă
32
540
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.443
h)
ch. cu prestațiile externe
37
7.930
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
160
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
16
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
6
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
5
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
7
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
12
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
6
b)
alte cheltuieli financiare
50
6
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
1.043
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
159
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
884
1
Rezerve legale
55
52
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
832
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
749
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
83
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.443
1
Surse proprii
65
1.443
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.443
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.443
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
52
1
Rezerve legale
77
52
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
39.087
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
38.044
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
280
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
280
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
14.634
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
14.381
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
253
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
4.280
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
140
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice (Nr. ore om manoperă/Nr. mediu de personal)
91
1.608
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
973
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
1.237
b)
prețuri comparabile
95
1.237
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
53
b)
prețuri comparabile
98
53
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 10 (Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. HIDROSERV PORȚILE DE FIER - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
66.908
1
Venituri din exploatare, din care:
2
66.839
a)
din producția vândută
3
65.642
b)
din vânzarea mărfurilor
4
113
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
1.084
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
69
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
14
d)
alte venituri financiare
14
55
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
66.455
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
66.257
a)
cheltuieli materiale
18
6.571
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
184
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
113
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
34.295
d1
ch. cu salariile
22
25.268
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
7.499
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
5.700
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
127
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
1.530
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
142
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.528
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
505
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
1.023
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
1.645
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.800
h)
ch. cu prestațiile externe
37
21.472
i)
alte cheltuieli de exploatare, din cere:
38
177
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
3
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
7
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
3
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
75
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
198
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
190
b)
alte cheltuieli financiare
50
8
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
453
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
69
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
384
1
Rezerve legale
55
23
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
361
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
361
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.800
1
Surse proprii
65
1.800
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.800
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.800
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
23
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
66.908
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
66.455
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
555
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
555
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
25.268
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
25.143
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
125
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.775
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
121
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. ore/om)
91
1.830
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
993
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
140
b)
prețuri comparabile
95
140
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
150
b)
prețuri comparabile
98
150
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 11 (Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
64.091
1
Venituri din exploatare, din care:
2
64.054
a)
din producția vândută
3
63.775
b)
din vânzarea mărfurilor
4
39
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
60
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
180
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
37
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
12
d)
alte venituri financiare
14
25
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
62.471
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
62.305
a)
cheltuieli materiale
18
9.980
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
380
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
24
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
22.568
d1
ch. cu salariile
22
16.595
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
4.691
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.500
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
140
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
1.015
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
36
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.282
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
332
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
62
d3.2) tichete de masă
32
767
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
121
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
950
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.850
h)
ch. cu prestațiile externe
37
26.175
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
378
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
24
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
11
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
192
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
166
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
76
b)
alte cheltuieli financiare
50
90
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
1.620
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
246
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.374
1
Rezerve legale
55
81
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
1.293
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
1.163
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
130
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
2.320
1
Surse proprii
65
2.320
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
2.320
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
2.320
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
81
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
64.091
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
62.471
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
376
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
374
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
16.595
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
16.341
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
254
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.641
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
171
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(ore program norme deviz/persoană)
91
1.758
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
972
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
1.155
b)
prețuri comparabile
95
1.155
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
1.184
b)
prețuri comparabile
98
1.184
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 12 (Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. HIDROSERV SEBEȘ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
25.703
1
Venituri din exploatare, din care:
2
25.688
a)
din producția vândută
3
25.550
b)
din vânzarea mărfurilor
4
6
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
82
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
50
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
15
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
10
d)
alte venituri financiare
14
5
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
24.983
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
24.888
a)
cheltuieli materiale
18
4.485
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
290
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
6
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.957
d1
ch. cu salariile
22
9.618
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
2.768
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
2.073
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
73
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
592
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
30
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
572
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
190
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
382
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
50
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.150
h)
ch. cu prestațiile externe
37
5.603
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
347
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
5,20
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
5,80
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
11
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
150
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
95
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
45
b)
alte cheltuieli financiare
50
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
720
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
109
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
611
1
Rezerve legale
55
36
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
575
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
517
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
58
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:
64
1.060
1
Surse proprii
65
1.060
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.060
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.060
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
11
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
36
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
25.703
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
24.983
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
193
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
189
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
9.618
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
9.478
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
140
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
4.179
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
136
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/persoană/an)
91
1.980
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
972
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
672
b)
prețuri comparabile
95
672
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
969
b)
prețuri comparabile
98
969
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 13 (Anexa nr. 14 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. HIDROSERV HAȚEG - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
29.257
1
Venituri din exploatare, din care:
2
29.256
a)
din producția vândută
3
28.953
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
150
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
153
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
1
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
1
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
28.723
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
28.681
a)
cheltuieli materiale
18
5.624
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
15
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
0
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
14.892
d1 ch. cu salariile
22
10.560
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
3.042
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
2.253
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
78
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
639
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
72
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.290
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
211
- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
28
d3.2) tichete de masă
32
349
d3.3) tichete de vacanță
33
0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
730
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
0
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
740
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.811
h)
ch. cu prestațiile externe
37
5.260
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care
38
339
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
4
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
7
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
173
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
42
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
42
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
534
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
86
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
448
1
Rezerve legale
55
27
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
421
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
0
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
379
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
42
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.000
1
Surse proprii
65
1.000
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.000
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.000
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
27
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
29.257
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
28.723
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
195
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
195
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
10.560
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
10.546
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
14
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
4.507
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
150
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice (ore manoperă/persoană)
91
1.053
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
982
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
676
b)
prețuri comparabile
95
676
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
981
b)
prețuri comparabile
98
981
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 14 (Anexa nr. 15 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. HIDROSERV CLUJ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
35.630
1
Venituri din exploatare, din care:
2
35.430
a)
din producția vândută
3
35.370
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
60
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
200
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
122
d)
alte venituri financiare
14
78
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
34.391
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
34.391
a)
cheltuieli materiale
18
6.530
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
187
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
20.826
d1 ch. cu salariile
22
15.500
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
4.450
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.422
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
117
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
809
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
102
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
876
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
307
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
569
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
343
din care, contribuții la asigurările sociale și protecție socială
35a
75
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.400
h)
ch. cu prestațiile externe
37
4.786
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
320
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
9
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
2
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
9
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
144
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
1.239
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
188
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.051
1
Rezerve legale
55
62
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
989
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
890
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
99
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
439
1
Surse proprii
65
439
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
439
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
357
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
62
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
35.630
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
34.391
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
345
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
335
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
15.500
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
15.494
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
6
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.854
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
106
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore-om lucrate/nr.
personal)
91
1.881
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
965
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
342
b)
prețuri comparabile
95
342
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
770
b)
prețuri comparabile
93
770
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 15 (Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. HIDROSERV BISTRIȚA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
47.913
1
Venituri din exploatare, din care:
2
47.910
a)
din producția vândută
3
47.510
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
400
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
3
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
46.493
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
46.428
a)
cheltuieli materiale
18
10.000
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
273
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
15.085
d1
ch. cu salariile
22
11.029
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
3.123
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
2.292
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
55
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
573
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
203
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
933
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
221
- tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
47
d3.2) tichete de masă
32
576
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
90
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
500
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
686
h)
ch. cu prestațiile externe
37
19.670
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
214
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
19
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
15
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
20
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
65
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
65
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
1.420
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
221
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.199
1
Rezerve legale
55
71
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
1.128
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
0
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
1.015
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
113
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.050
1
Surse proprii
65
686
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
364
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.050
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.050
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
71
1
Rezerve legale
77
71
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
47.913
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
46.493
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
310
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
300
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
11.029
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
10.865
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
164
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.018
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
160
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu: ore om program conform
norme de deviz/număr mediu personal - ore
91
1.757
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
970
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
3.398
b)
prețuri comparabile
95
3.398
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
6.416
b)
prețuri comparabile
98
6.416
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 16 (Anexa nr. 17 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. HIDROSERV SLATINA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
41.445
1
Venituri din exploatare, din care:
2
41.435
a)
din producția vândută
3
41.200
b)
din vânzarea mărfurilor
4
10
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
200
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
25
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
10
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
40.675
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
40.370
a)
cheltuieli materiale
18
8.750
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
300
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
5
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
17.150
d1
ch. cu salariile
22
12.801
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
3.620
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
2.692
ch. privind contribuția la asigurări pt.șomaj
25
65
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
673
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
190
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
729
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
255
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
424
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
50
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
250
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
300
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
540
h)
ch. cu prestațiile externe
37
12.535
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
540
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
13
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
5
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
18
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
19
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special
47c
350
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
305
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
300
b)
alte cheltuieli financiare
50
5
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
770
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
117
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
653
1
Rezerve legale
55
39
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
614
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
553
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
61
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.402
1
Surse proprii
65
540
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
672
a)
- interne
68
672
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
190
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.402
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.257
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
145
a)
interne
74
145
b)
externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
39
1
Rezerve legale
77
39
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
41.445
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
40.675
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
250
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
245
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
12.801
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
12.751
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
50
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
4.337
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
169
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore normă programate cf.
normelor de deviz)
91
1.270
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)
92
981
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
2.090
b)
prețuri comparabile
95
2.090
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
2.090
b)
prețuri comparabile
98
2.090
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 17 (Anexa nr. 18 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
614.586
1
Venituri din exploatare, din care:
2
612.586
a)
din producția vândută
3
599.536
b)
din vânzarea mărfurilor
4
350
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
12.700
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
2.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
2.000
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
587.581
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
585.581
a)
cheltuieli materiale
18
208.048
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.000
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
350
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
123.370
d1
ch. cu salariile
22
88.947
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
26.069
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
19.100
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
460
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
4.790
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
1.719
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
8.354
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.773
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
4.013
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
2.568
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
79.000
h)
ch. cu prestațiile externe
37
158.383
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
14.430
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
79
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
31
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
950
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
850
i5) ch. cu taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială etc.
47c
255
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
2.000
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
2.000
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
27.005
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
4.105
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
22.900
1
Rezerve legale
55
1.350
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
21.550
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
123.208
1
Surse proprii
65
79.000
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
44.208
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
123.208
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
86.000
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
37.208
a)
interne
74
36.917
b)
externe
75
291
VIII.
REZERVE, din care:
76
1.350
1
Rezerve legale
77
1.350
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
614.586
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
587.581
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.156
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.156
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
88.947
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
88.697
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
250
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.428
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
285
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme/persoană)
91
52,4
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
956
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
7.680
b)
prețuri comparabile
95
7.680
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
54.150
b)
prețuri comparabile
98
54.150
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 18 (Anexa nr. 19 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
525.311
1
Venituri din exploatare, din care:
2
522.411
a)
din producția vândută
3
504.711
b)
din vânzarea mărfurilor
4
200
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
17.500
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
2.900
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
2.726
d)
alte venituri financiare
14
174
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
517.887
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
512.410
a)
cheltuieli materiale
18
162.390
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.500
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
180
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
116.030
d1
ch. cu salariile
22
83.600
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
24.576
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
17.885
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
430
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
4.471
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
1.790
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
7.854
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.672
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
3.796
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
2.386
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
1.500
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
90.450
h)
ch. cu prestațiile externe
37
124.283
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
14.077
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
123
tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
347
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
907
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
860
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc.
47c
314
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
5.477
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
2.162
b)
alte cheltuieli financiare
50
3.315
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
7.424
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
1.128
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
6.296
1
Rezerve legale
55
371
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
5.925
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
111.327
1
Surse proprii
65
90.450
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
20.877
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
111.327
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
73.650
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
37.677
a)
interne
74
37.338
b)
externe
75
339
VIII.
REZERVE, din care:
76
371
1
Rezerve legale
77
371
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
525.311
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
517.887
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.027
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.026
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
83.600
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
83.295
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
305
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.426
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
259
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) -
Km echivalenți/pers.
91
52,1
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
985,9
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
9.306
b)
prețuri comparabile
95
9.306
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
665
b)
prețuri comparabile
98
665
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 19 (Anexa nr. 20 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
581.737
1
Venituri din exploatare, din care:
2
575.837
a)
din producția vândută
3
548.384
b)
din vânzarea mărfurilor
4
940
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
1.190
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
25.323
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
5.900
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
2.283
d)
alte venituri financiare
14
3.617
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
564.166
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
560.756
a)
cheltuieli materiale
18
189.867
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
6.800
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
940
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
105.787
d1
ch. cu salariile
22
76.362
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
22.233
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
16.603
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
394
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
4.802
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
433
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
7.191
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.531
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
3.482
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
2.178
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
1.741
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
95.812
h)
ch. cu prestațiile externe
37
146.769
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
13.040
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
77
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
27
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
867
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
850
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
200
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
3.410
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
1.890
b)
alte cheltuieli financiare
50
1.520
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
17.568
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
2.670
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
14.898
1
Rezerve legale
55
878
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
13.822
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
198
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
178
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
20
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
156.663
1
Surse proprii
65
95.812
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
60.851
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
156.663
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
130.912
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
25.751
a)
interne
74
25.751
b)
externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
878
1
Rezerve legale
77
878
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
581.737
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
564.166
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
1.876
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
1.845
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
76.362
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
76.303
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
59
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.446
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
315
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (KME/persoană)
91
53
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
970
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
20.508
b)
prețuri comparabile
95
20.508
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
55.532
b)
prețuri comparabile
98
55.532
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 20 (Anexa nr. 21 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.478.344
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.478.034
a)
din producția vândută
3
1.365.034
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
113.000
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
310
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
310
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.461.113
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.460.163
a)
cheltuieli materiale
18
801.548
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
207
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
20.200
d1
ch. cu salariile
22
14.595
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
4.229
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.168
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
75
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
909
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
77
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.376
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
286
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
670
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
420
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
5.000
h)
ch. cu prestațiile externe
37
528.901
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
104.307
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
46
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
46
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
285
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
285
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc.
47c
100
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
950
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
950
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
17.231
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
2.647
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
14.584
1
Rezerve legale
55
853
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
13.731
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor auton-
nome ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
5.000
1
Surse proprii
65
5.000
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
5.000
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
4.276
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
724
a)
interne
74
724
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
853
1
Rezerve legale
77
853
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.478.344
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.461.113
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
365
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
350
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
14.595
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
14.290
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
305
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.402
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
4.224
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Mwh vânduți/persoană)
91
11.391
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
988,34
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
87.085
b)
prețuri comparabile
95
87.085
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
422.977
b)
prețuri comparabile
98
422.977
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 21 (Anexa nr. 22 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.296.296
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.295.831
a)
din producția vândută
3
1.182.791
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
113.040
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
465
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
465
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.293.072
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.289.092
a)
cheltuieli materiale
18
716.732
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
457
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
20.441
d1
ch. cu salariile
22
14.927
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
4.036
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
2.951
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
71
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
735
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
279
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.478
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
292
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările
și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
720
d3.3) tichete de vacanță
33
20
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
446
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.610
h)
ch. cu prestațiile externe
37
425.619
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
124.233
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
22
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
31
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
284
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
284
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc.
47c
329
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
3.980
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
3.980
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
3.224
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
491
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
2.733
1
Rezerve legale
55
161
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
2.572
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor auto-
nome ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
62
2.315
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
257
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.610
1
Surse proprii
65
1.610
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.610
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.610
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
418
1
Rezerve legale
77
161
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
257
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.296.296
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.293.072
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
389
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
385
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
14.927
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
14.751
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
176
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.193
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
3.367
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWh vânduți/nr. mediu de
salariați)
91
8.705
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
998
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
74.916
b)
prețuri comparabile
95
74.916
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
169.582
b)
prețuri comparabile
98
169.582
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 22 (Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.432.050
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.431.800
a)
din producția vândută
3
1.368.299
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
63.500
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
250
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
250
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.421.091
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.416.591
a)
cheltuieli materiale
18
774.595
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
819
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
21.353
d1
ch. cu salariile
22
15.330
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
4.484
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.324
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
80
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
831
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
249
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.539
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
307
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
762
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
470
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
400
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
2.802
h)
ch. cu prestațiile externe
37
532.752
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
83.869
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
85
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
36
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
285
- acțiuni umanitare (calamități naturale, inundații)
45a
285
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc.
47c
350
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
4.500
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
4.500
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
10.959
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1.666
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
9.293
1
Rezerve legale
55
548
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
8.745
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor auto-
nome ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
62
7.871
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
874
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
3.800
1
Surse proprii
65
2.802
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
998
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
3.800
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
3.241
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
559
a)
interne
74
559
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1.503
1
Rezerve legale
77
548
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
955
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.432.050
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.421.091
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
408
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
399
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
15.330
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
15.143
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
187
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.163,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
3.589,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană;
MWh/nr. pers.)
91
9.619,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
992
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
48.881
b)
prețuri comparabile
95
48.881
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
527.248
b)
prețuri comparabile
98
527.248
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 23 (Anexa nr. 24 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. FISE ELECTRICA SERV - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
689.456
1
Venituri din exploatare, din care:
2
685.745
a)
din producția vândută
3
636.889
b)
din vânzarea mărfurilor
4
16.069
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
32.787
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
3.711
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
3.000
d)
alte venituri financiare
14
711
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
683.369
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
679.658
a)
cheltuieli materiale
18
158.589
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
10.956
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
15.770
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
364.333
d1
ch. cu salariile
22
258.517
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
75.291
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
55.931
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.344
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
13.983
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
4.033
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
30.525
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
5.179
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
14.966
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
10.380
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferentă disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
800
9)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
47.371
h)
ch. cu prestațiile externe
37
60.125
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
21.714
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
258
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc.
47c
24
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
3.711
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
2.500
b)
alte cheltuieli financiare
50
1.211
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
6.087
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
925
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
5.162
1
Rezerve legale
55
304
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4.858
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
40.000
1
Surse proprii
65
31.407
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
8.593
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
40.000
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
21.594
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
18.406
a)
interne
74
18.406
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
304
1
Rezerve legale
77
304
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
689.456
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
683.369
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
6.480
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
7.690
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
258.517
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
258.414
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
103
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.800
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
89,66
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
89,66
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
991
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
59.850
b)
prețuri comparabile
95
59.850
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
61.750
b)
prețuri comparabile
98
61.750
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 24 (Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. ECONORD - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.303
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.303
a)
din producția vândută
3
1.303
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.206
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.206
a)
cheltuieli materiale
18
125
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
150
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
345
d1
ch. cu salariile
22
261
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
84
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
66
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
2
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
15
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
1
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
365
h)
ch. cu prestațiile externe
37
29
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
193
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
134
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
97
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
15
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
82
1
Rezerve legale
55
5
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
77
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nive-
lul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
5
1
Rezerve legale
77
5
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.303
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.206
3
nr. prognozat de personal la finele anului
83
14
4
nr. mediu de salariați total în activitate
84
14
5
Fond de salarii, din care:
85
269
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
261
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
8
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.553
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd.81/84)
89
93
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
93
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
926
11
Plăți restante
93
19
a)
prețuri curente
94
19
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
11
b)
prețuri comparabile
98
11
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 25 (Anexa nr. 28 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. TOHAN - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
18.122
1
Venituri din exploatare, din care:
2
17.872
a)
din producția vândută
3
11.976
b)
din vânzarea mărfurilor
4
50
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
176
e)
alte venituri din exploatare
9
5.670
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2) venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2.516
2
Venituri financiare, din care:
10
250
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
200
d)
alte venituri financiare
14
50
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
18.117
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
17.997
a)
cheltuieli materiale
18
3.252
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.089
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
30
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.114
d1
ch. cu salariile
22
3.264
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.013
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
780
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
16
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
170
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
47
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
837
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
65
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
772
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.046
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.545
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care;
33
5.921
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
4
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
4.316
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
92
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
120
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
20
b)
alte cheltuieli financiare
50
100
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
5
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
4
1
Rezerve legale
55
0,3
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.828
1
Surse proprii
65
179
2
Alocații de la buget
66
1.500
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
149
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.828
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.828
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
0,3
1
Rezerve legale
77
0,3
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
15.606
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
15.601
3
nr. prognozat de personal la finele anului
83
442
4
nr. mediu de salariați în activitate
84
213
4a
nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002
84a
119
5
Fond de salarii, din care:
85
3.264
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
3.255
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
9
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.273
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
73
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
73
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
1.000
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
3.060
b)
prețuri comparabile
95
3.060
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
92
b)
prețuri comparabile
98
92
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 26 (Anexa nr. 29 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. METROM - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
21.200
1
Venituri din exploatare, din care:
2
18.726
a)
din producția vândută
3
16.020
b)
din vânzarea mărfurilor
4
152
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
390
e)
alte venituri din exploatare
9
2.164
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
1.015
2
Venituri financiare, din care:
10
2.474
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
2.474
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
20.871
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
19.388
a)
cheltuieli materiale
18
9.622
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.043
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
132
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.059
d1
ch. cu salariile
22
815
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
228
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
170
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
4
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
42
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
12
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
16
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
16
- tichete de creșă; cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
10
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.507
h)
ch. cu prestațiile externe
37
3.332
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.693
i1) contract de mandat
39
84
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
12
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
1.415
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
182
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
1.483
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
30
b)
alte cheltuieli financiare
50
1.453
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
329
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
50
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
279
1
Rezerve legale
55
16
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
263
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
2.920
1
Surse proprii
65
360
2
Alocații de la buget
66
2.560
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
2.920
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
2.920
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
16
1
Rezerve legale
77
16
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
20.185
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
19.856
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
81
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
39
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002
84a
48
5
Fond de salarii, din care:
85
815
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
812
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
3
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.735
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
518
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP)
90
518
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000
92
984
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
37.930
b)
prețuri comparabile
95
37.930
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
1.744
b)
prețuri comparabile
98
1.744
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 27 (Anexa nr. 30 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. U.M. PLOPENI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
16.350
1
Venituri din exploatare, din care:
2
16.340
a)
din producția vândută
3
13.020
b)
din vânzarea mărfurilor
4
20
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
3.300
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
719
2
Venituri financiare, din care:
10
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
10
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
16.244
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
16.234
a)
cheltuieli materiale
18
3.500
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.300
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.883
d1
ch. cu salariile
22
2.988
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
835
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
622
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
15
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
155
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
43
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
60
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
60
- tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
60
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.050
h)
ch. cu prestațiile externe
37
3.435
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.046
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
14
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
719
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
234
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
10
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
10
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
106
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
16
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
90
1
Rezerve legale
55
5
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
85
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
500
1
Surse proprii
65
500
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
500
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
500
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
5
1
Rezerve legale
77
5
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
15.631
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
15.525
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
182
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
148
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002
84a
34
5
Fond de salarii, din care:
85
2.988
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
2.984
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4,4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.680
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
106
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP)
90
106
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
92
993
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
31.803
b)
prețuri comparabile
95
31.803
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
6.946
b)
prețuri comparabile
98
6.946
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 28 (Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. U.M. SADU - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
72.712
1
Venituri din exploatare, din care:
2
70.712
a)
din producția vândută
3
45.564
b)
din vânzarea mărfurilor
4
200
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
3.000
e)
alte venituri din exploatare
9
21.948
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2) venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2.748
2
Venituri financiare, din care:
10
2.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
2.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
72.512
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
70.512
a)
cheltuieli materiale
18
22.000
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.400
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
130
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
17.479
d1
ch. cu salariile
22
11.643
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
3.953
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.121
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
58
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
605
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
168
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.883
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
233
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
1.650
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
18.012
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
7.991
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
2.748
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
149
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
2.000
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
2.000
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
200
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
30
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
170
1
Rezerve legale
55
10
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
160
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
3.200
1
Surse proprii
65
1.300
2
Alocații de la buget
66
1.900
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
3.200
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
3.200
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
10
1
Rezerve legale
77
10
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
69.964
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
69.764
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
848
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
786
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002
84a
130
5
Fond de salarii, din care:
85
11.643
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
11.639
b)
alte cheltuieli cu personajul
87
4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.234
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP)
90
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
997
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
99.750
b)
prețuri comparabile
95
99.750
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
2.480
b)
prețuri comparabile
98
2.480
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 29 (Anexa nr. 32 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. UM MIJA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
14.700
1
Venituri din exploatare, din care:
2
14.600
a)
din producția vândută
3
12.350
b)
din vânzarea mărfurilor
4
50
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
2.200
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
1.903
2
Venituri financiare, din care:
10
100
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
100
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
14.687
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
14.387
a)
cheltuieli materiale
18
3.700
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
800
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
40
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
6.512
d1
ch. cu salariile
22
4.646
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.298
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
966
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
23
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
242
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
67
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
567
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
93
- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
474
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
650
h)
ch. cu prestațiile externe
37
390
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
2.295
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 . cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
17
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
1.903
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
74
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
300
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
10
b)
alte cheltuieli financiare
50
290
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
13
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
2
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
11
1
Rezerve legale
55
1
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
11
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.250
1
Surse proprii
65
150
2
Alocații de la buget
66
1.100
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.250
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.250
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
1
Rezerve legale
77
1
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
12.797
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
12.784
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
275
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
210
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002
84a
90
5
Fond de salarii, din care:
85
4.646
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
4.644
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
2
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.843
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
61
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP)
90
61
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
999
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
520
b)
prețuri comparabile
95
520
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
443
b)
prețuri comparabile
98
443
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 30 (Anexa nr. 33 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. AUTOMECANICA MORENI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
23.559
1
Venituri din exploatare, din care:
2
23.500
a)
din producția vândută
3
18.050
b)
din vânzarea mărfurilor
4
50
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
5.400
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2.389
2
Venituri financiare, din care:
10
59
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
27
d)
alte venituri financiare
14
32
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
23.508
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
23.337
a)
cheltuieli materiale
18
10.700
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
940
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
45
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.560
d1
ch. cu salariile
22
4.035
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.128
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
839
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
20
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
210
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
58
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
397
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
57
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
340
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
600
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.386
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
4.106
i1) contract de mandat
39
86
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
9
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
fond solidaritatea pentru calamități naturale (inundații)
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
3.815
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
196
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
171
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
113
b)
alte cheltuieli financiare
50
58
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
51
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
8
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
43
1
Rezerve legale
55
3
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
40
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.020
1
Surse proprii
65
220
2
Alocații de la buget
66
800
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.020
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.020
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
3
1
Rezerve legale
77
3
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
21.170
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
21.119
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
356
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
181
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002
84a
113
5
Fond de salarii, din care:
85
4.035
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
4.031
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.856
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
117
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
117
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
998
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
10.122
b)
prețuri comparabile
95
10.122
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
525
b)
prețuri comparabile
98
525
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 31 (Anexa nr. 34 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. FP FAGARAȘ - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
7.410
1
Venituri din exploatare, din care:
2
7.395
a)
din producția vândută
3
2.512
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
4.883
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
4.334
2
Venituri financiare, din care:
10
15
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
15
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
7.404
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
7.389
a)
cheltuieli materiale
18
1.094
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
330
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
331
d1
ch. cu salariile
22
255
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
71
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
53
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
13
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
4
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
5
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
5
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
150
h)
ch. cu prestațiile externe
37
708
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
4.776
i1) contract de mandat
39
85
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
4.334
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
125
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
15
a) cheltuieli privind dobânzile
49
b) alte cheltuieli financiare
50
15
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
6
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
5
1
Rezerve legale
55
0,3
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4,7
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
100
1
Surse proprii
65
100
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
100
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
100
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
0,3
1
Rezerve legale
77
0,3
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
3.076
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
3.070
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
222
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
15
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002
84a
205
5
Fond de salarii, din care:
85
255
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
252
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
3
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.400
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
205
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
205
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
998
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
1.920
b)
prețuri comparabile
95
1.920
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
90
b)
prețuri comparabile
98
90
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 32 (Anexa nr. 35 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. CARFIL - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
19.020
1
Venituri din exploatare, din care:
2
19.020
a)
din producția vândută
3
16.000
b)
din vânzarea mărfurilor
4
20
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
3.000
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2) venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
973
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
19.014
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
18.959
a)
cheltuieli materiale
18
6.800
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.000
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
25
d)
cheltuieli cu personajul, din care:
21
5.121
d1
ch. cu salariile
22
3.941
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.101
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
820
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
20
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
205
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
57
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
79
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
79
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
710
h)
ch. cu prestațiile externe
37
3.027
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.276
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
8
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
973
i9) cheltuieli aferente restructurări, privatizării, administrator special, etc.
47c
208
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
55
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
25
b)
alte cheltuieli financiare
50
30
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
6
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
5
1
Rezerve legale
55
0,3
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4,7
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
665
1
Surse proprii
65
665
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
665
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
665
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
0,3
1
Rezerve legale
77
0,3
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
18.047
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
18.041
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
230
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
184
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002
84a
46
5
Fond de salarii, din care:
85
3.941
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
3.937
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4,4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.783
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
98
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
98
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
1.000
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
118.370
b)
prețuri comparabile
95
118.370
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
494
b)
prețuri comparabile
98
494
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 33 (Anexa nr. 36 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. ELECTROMECANICA PLOIEȘTI - SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
8.103
1
Venituri din exploatare, din care:
2
8.093
a)
din producția vândută
3
5.815
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
205
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
2.073
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
846
2
Venituri financiare, din care:
10
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
10
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
8.099
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
8.064
a)
cheltuieli materiale
18
515
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
900
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.173
d1
ch. cu salariile
22
2.939
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
821
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
611
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
15
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
153
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
42
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
413
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
59
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
354
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
750
h)
ch. cu prestațiile externe
37
27
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.699
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
18
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
1.446
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
104
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
35
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
35
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
4
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,6
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
3,4
1
Rezerve legale
55
0,2
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
3,2
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
200
1
Surse proprii
65
200
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
200
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului, din care:
72
200
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
83
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
br
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
0,2
1
Rezerve legale
77
0,2
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
7.257
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
7.257
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
192
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
128
4a
Nr. mediu de salariați în nucleu cf. OUG nr. 95/2002
84a
40
5
Fond de salarii, din care:
85
2.939
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
2.934
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
5
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.910
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
57
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
57
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
999
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
407
b)
prețuri comparabile
95
407
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
1.426
b)
prețuri comparabile
98
1.426
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 34 (Anexa nr. 37 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. U.M. CUGIR - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
75.665
1
Venituri din exploatare, din care:
2
73.115
a)
din producția vândută
3
65.995
b)
din vânzarea mărfurilor
4
300
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
150
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
6.670
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
1.078
2
Venituri financiare, din care:
10
2.550
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
1
d)
alte venituri financiare
14
2.549
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
75.276
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
72.226
a)
cheltuieli materiale
18
19.000
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
10.000
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
295
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
27.283
d1
ch. cu salariile
22
19.454
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
5.436
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
4.047
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
97
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
1.012
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
281
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.392
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
389
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
2.003
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
8.550
h)
ch. cu prestațiile externe
37
5.548
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.550
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
61
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurate
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
1.078
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
324
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
3.050
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
15
b)
alte cheltuieli financiare
50
3.035
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
389
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
59
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
330
1
Rezerve legale
55
19
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
311
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
3.665
1
Surse proprii
65
3.665
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
3.665
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
3.665
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
19
1
Rezerve legale
77
19
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
74.587
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
74.198
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
994
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
920
4a
Nr. mediu de salariați în nucleu cf. OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
51
5
Fond de salarii, din care:
85
19.454
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
19.441
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
13
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.761
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
81
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
81
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
995
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
347.592
b)
prețuri comparabile
95
347.592
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
11.370
b)
prețuri comparabile
98
11.370
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 35 (Anexa nr. 38 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. FA CUGIR - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
49.628
1
Venituri din exploatare, din care:
2
49.085
a)
din producția vândută
3
42.801
b)
din vânzarea mărfurilor
4
124
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
6.160
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
803
2
Venituri financiare, din care:
10
543
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
543
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
49.610
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
47.725
a)
cheltuieli materiale
18
6.870
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.990
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
124
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
10.540
d1
ch. cu salariile
22
7.932
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
2.216
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.650
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
40
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
412
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
114
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
392
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
159
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
233
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
980
h)
ch. cu prestațiile externe
37
24.058
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.163
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
803
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
273
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
1.885
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
40
b)
alte cheltuieli financiare
50
1.845
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
18
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
3
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
15
1
Rezerve legale
55
1
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
14
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
550
1
Surse proprii
65
550
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
550
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
550
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VII
REZERVE, din care:
76
1
1
Rezerve legale
77
1
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
48.825
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
48.808
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
386
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
343
4a
Nr. mediu de salariați în nucleu cf. OUG nr. 95/2002
84a
38
5
Fond de salarii, din care:
85
7.932
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
7.917
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
15
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.924
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
142
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
142
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
1.000
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
72.309
b)
prețuri comparabile
95
72.309
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
447
b)
prețuri comparabile
98
447
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 36 (Anexa nr. 39 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. ARSENAL REȘIȚA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
3.571
1
Venituri din exploatare, din care:
2
3.571
a)
din producția vândută
3
470
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
3.101
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2) venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
1.120
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
3.527
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
3.447
a)
cheltuieli materiale
18
460
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
450
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
212
d1
ch. cu salariile
22
59
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
16
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
12
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
0
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
3
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
1
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
136
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
1
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
127
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
8
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
230
h)
ch. cu prestațiile externe
37
208
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.887
i1) contract de mandat
39
84
i2) ch. de protocol, din care:
40
1
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
4
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
1.120
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
132
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
80
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
15
b)
alte cheltuieli financiare
50
65
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
44
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
7
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
37
1
Rezerve legale
55
2
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
35
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
2
1
Rezerve legale
77
2
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
2.451
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
2.407
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
55
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
2
4a
Nr. mediu de salariați în nucleu cf. OUG nr. 95/2002
84a
53
5
Fond de salarii, din care:
85
59
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
53
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
6
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.208
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
1.226
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
1.226
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
982
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
30,4
b)
prețuri comparabile
95
30,4
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
26,6
b)
prețuri comparabile
98
26,6
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 37 (Anexa nr. 40 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. U.M. BUCUREȘTI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
38.855
1
Venituri din exploatare, din care:
2
38.750
a)
din producția vândută
3
36.500
b)
din vânzarea mărfurilor
4
150
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
2.100
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2) venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2.008
2
Venituri financiare, din care:
10
105
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
5
d)
alte venituri financiare
14
100
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
38.705
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
37.105
a)
cheltuieli materiale
18
17.450
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
700
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
135
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.484
d1
ch. cu salariile
22
6.844
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.912
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.423
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
34
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
356
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
99
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
728
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
137
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
591
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
5.374
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
2.462
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
36
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
2.228
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
61
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
1.600
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
1.500
b)
alte cheltuieli financiare
50
100
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
150
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
23
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
127
1
Rezerve legale
55
8
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
119
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
107
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
12
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
50
1
Surse proprii
65
50
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
50
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
50
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
8
1
Rezerve legale
77
8
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
36.847
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
36.697
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
320
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
196
4a
Nr. mediu de salariați în nucleu cf. OUG 95/2002/șomaj tehnic
84a
95
5
Fond de salarii, din care:
85
6.844
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
6.840
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.908
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
188
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
188
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
996
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
4.761
b)
prețuri comparabile
95
4.761
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
532
b)
prețuri comparabile
98
532
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 38 (Anexa nr. 41 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. U.P.S. DRAGOMIREȘTI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
8.800
1
Venituri din exploatare, din care:
2
8.770
a)
din producția vândută
3
7.406
b)
din vânzarea mărfurilor
4
14
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
1.350
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
1.290
2
Venituri financiare, din care:
10
30
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
25
d)
alte venituri financiare
14
5
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
8.756
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
8.576
a)
cheltuieli materiale
18
2.540
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
450
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
11
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
2.728
d1
ch. cu salariile
22
2.074
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
579
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
431
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
10
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
108
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
30
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
74
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
41
- tichete de creșă, cf. Legii nr 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
33
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
450
h)
ch. cu prestațiile externe
37
857
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.540
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
13
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
1.290
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
91
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
180
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
80
b)
alte cheltuieli financiare
50
100
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
44
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
7
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
37
1
Rezerve legale
55
2
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
35
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
250
1
Surse proprii
65
250
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
250
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
250
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
2
1
Rezerve legale
77
2
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
7.510
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
7.466
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
170
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
110
4a
Nr. mediu de salariați în nucleu cf. OUG nr. 95/2002
84a
61
5
Fond de salarii, din care:
85
2.074
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
2.070
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.568
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
68
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
68
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
994
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
42
b)
prețuri comparabile
95
42
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
93
b)
prețuri comparabile
98
93
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție.
Anexa 39 (Anexa nr. 42 la Ordinul nr. 358/816/219/2010 ) ---------------------------------------------- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. PIROCHIM VICTORIA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
9.838
1
Venituri din exploatare, din care:
2
9.838
a)
din producția vândută
3
8.012
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare,
9
1.826
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurate
9a
e2) venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
1.628
2
Venituri financiare, din care:
10
0
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
9.833
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
9.833
a)
cheltuieli materiale
18
2.865
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.887
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.816
d1
ch. cu salariile
22
1.397
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
390
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
291
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
7
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
73
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
20
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
28
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
28
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
510
h)
ch. cu prestațiile externe
37
855
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.900
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
6
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
1.628
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
186
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
5
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
4
1
Rezerve legale
55
0,3
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
3,7
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
172
1
Surse proprii
65
72
2
Alocații de la buget
66
100
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
172
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
172
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
0,3
1
Rezerve legale
77
0,3
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
8.210
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
8.205
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
85
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
60
4a
Nr. mediu de salariați în nucleu cf. OUG nr. 95/2002
84a
77
5
Fond de salarii, din care:
85
1.397
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
1.393
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.935
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81 /84)
89
137
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
137
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
999
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
2.631
b)
prețuri comparabile
95
2.631
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
1.579
b)
prețuri comparabile
98
1.579
Notă: Operatorul economic a aplicat o reducere de 20% pentru cheltuielile programate pe Sem. II pentru prestațiile externe, pentru bunurile și serviciile care nu sunt aferente procesului de producție. ------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.