Ordinul nr. 2893/2010
pentru modificarea anexelor nr. 3, 8, 11, 28-42 la Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 7
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- HG nr. 11/2009 16 ianuarie 2009 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
- HG nr. 34/2009 22 ianuarie 2009 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
- HG nr. 1634/2009 29 decembrie 2009 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afac…
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 59-61 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările și completările ulterioare, ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Articol unic
Anexele nr. 3, 8, 11 și 28-42 la Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 358/816/219/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici, de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 1 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-18, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș
Anexa 1 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. OPCOM - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
17.080
1
Venituri din exploatare, din care:
2
16.880
a)
din producția vândută
3
15.840
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția imobilizată
8
e)
alte venituri din exploatare
9
1.040
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale (Phare)
9a
1.040
2
Venituri financiare - total, din care:
10
200
a)
din interese de participare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilitate
12
c)
din dobânzi
13
200
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)
16
15.842
1
Cheltuieli de exploataretotal, din care:
17
15.797
a)
cheltuieli materiale
18
300
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
190
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
6.993
d1
ch. cu salariile
22
5.235
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
23
1.422
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.048
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
25
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
275
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
75
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
336
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
94
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
d3.2) tichete de masă
32
138
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
104
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.810
- ch. cu amortizarea din surse Phare
36a
5
h)
ch. cu prestațiile externe
37
5.806
- ch. cu prest. ext. din surse Phare
37a
435
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
698
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
24
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
12
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
12
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
307
- ch. aferente activităților umanitare, calamități, inundații
45a
150
- contribuția societății la diminuarea efectelor crizei economice cf. OG nr. 18/2010
45b
150
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
260
2
Cheltuieli financiare -total, din care:
48
45
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
45
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
1.238
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
188
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.050
1
Rezerve legale
55
62
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
56
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
988
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profilul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
889
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
99
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.395
1
Surse proprii
65
1.395
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse - PHARE
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.395
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
1.395
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
a)
interne
73
b)
externe
74
VIII
REZERVE, din care:
75
1
Rezerve legale
76
2
Rezerve statutare
77
3
Alte rezerve
78
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1
Venituri aferente producției vândute
80
15.840
2
Cheltuieli aferente veniturilor din producția vândută
81
14.757
3
Nr. prognozat de personal la finele perioadei
82
85
4
Nr. mediu de salariați total
83
80
5
Fond de salarii, din care:
84
5.235
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
5.173
b)
alte cheltuieli cu personalul
86
62
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
87
5.389
7
Productivitatea muncii pc total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 80/83)
88
198
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 80/83)
89
198
9
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
91
928
10
Plăți restante
92
a)
prețuri curente
93
0
b)
prețuri comparabile
94
11
Creanțe restante
95
a)
prețuri curente
96
0
b)
prețuri comparabile
97
Anexa 2 (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. ELECTROCENTRALE GALAȚI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
393.518
1
Venituri din exploatare, din care:
2
393.232
a)
din producția vândută
3
305.202
b)
din vânzarea mărfurilor
4
16.294
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
71.736
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
286
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
286
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
388.237
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
384.702
a)
cheltuieli materiale
18
251.757
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
4.008
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
15.982
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
35.433
d1
ch. cu salariile
22
24.958
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
7.562
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
5.623
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
135
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
1.406
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
398
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.913
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
493
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
1.086
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
1.334
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
200
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
18.576
h)
ch. cu prestațiile externe
37
18.856
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
39.990
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
11
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
150
- conf. art. 60 din OUG nr. 18/2010 privind rectif. bugetului de stat
45a
100
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
700
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
3.535
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
1.276
b)
alte cheltuieli financiare
50
2.259
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
5.181
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
772
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
4.409
1
Rezerve legale
55
259
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
4.150
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
3.735
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
415
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
18.576
1
Surse proprii
65
18.576
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
18.576
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care:
72
18.576
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
264
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
393.518
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
388.237
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
555
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
559
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
24.958
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
24.665
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
293
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.677
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
704
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MW echivalent/persoană)
91
5
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
987
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
31.156
b)
prețuri comparabile
95
31.156
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
210.417
b)
prețuri comparabile
98
210.417
Anexa 3 (Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. HIDROSERV PORȚILE DE FIER - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
rd.
BVC 2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
66.908
1
Venituri din exploatare, din care:
2
66.839
a)
din producția vândută
3
65.642
b)
din vânzarea mărfurilor
4
113
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
1.084
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
69
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
14
d)
alte venituri financiare
14
55
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
66.555
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
66.357
a)
cheltuieli materiale
18
6.571
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
184
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
113
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
34.295
d1
ch. cu salariile
22
25.268
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
7.499
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
5.700
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
127
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
1.530
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
142
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.528
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
505
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
1.023
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor
de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
1.645
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.800
h)
ch. cu prestațiile externe
37
21.472
i)
alte cheltuieli de exploatare, din cere:
38
277
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
2
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
7
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea din care:
45
103
- conf. art. 60 din OG nr. 18/2010 privind rectif. bugetului de stat
45a
100
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
75
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
198
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
190
b)
alte cheltuieli financiare
50
8
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
353
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
54
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
299
1
Rezerve legale
55
18
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
282
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
282
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.800
1
Surse proprii
65
1.800
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.800
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.800
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
18
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
66.908
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
66.555
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
555
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
555
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
25.268
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
25.143
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
125
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.775
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
121
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. lucrări/persoană)
91
1.830
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
995
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
140
b)
prețuri comparabile
95
140
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
150
b)
prețuri comparabile
98
150
Anexa 4 (Anexa nr. 28 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. TOHAN - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
18.122
1
Venituri din exploatare, din care:
2
17.872
a)
din producția vândută
3
11.976
b)
din vânzarea mărfurilor
4
50
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
176
e)
alte venituri din exploatare
9
5.670
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2) venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2.549
2
Venituri financiare, din care:
10
250
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
200
d)
alte venituri financiare
14
50
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
18.117
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
17.997
a)
cheltuieli materiale
18
3.252
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.089
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
30
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.114
d1
ch. cu salariile
22
3.264
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.013
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
780
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
16
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
170
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
47
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
837
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
65
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
772
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.046
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.545
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care;
33
5.921
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
4
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
5.316
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
92
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
120
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
20
b)
alte cheltuieli financiare
50
100
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
5
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
4
1
Rezerve legale
55
0,3
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.132
1
Surse proprii
65
183
2
Alocații de la buget
66
800
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
149
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.132
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.132
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
0,3
1
Rezerve legale
77
0,3
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale fără OUG nr. 95/2002
81
15.573
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002
82
15.568
3
nr. prognozat de personal la finele anului
83
442
4
nr. mediu de salariați în activitate
84
213
4a
nr. mediu de salariați în nucleu cf. OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
119
5
Fond de salarii, din care:
85
3.264
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
3.255
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
9
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
88
1.273
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
73
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
73
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81 x 1000)
92
1.000
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
3.060
b)
prețuri comparabile
95
3.060
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
92
b)
prețuri comparabile
98
92
Anexa 5 (Anexa nr. 29 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. METROM - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
21.200
1
Venituri din exploatare, din care:
2
18.726
a)
din producția vândută
3
16.020
b)
din vânzarea mărfurilor
4
152
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
390
e)
alte venituri din exploatare
9
2.164
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
904
2
Venituri financiare, din care:
10
2.474
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
2.474
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
20.876
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
19.388
a)
cheltuieli materiale
18
9.622
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.043
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
132
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.059
d1
ch. cu salariile
22
815
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
228
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
170
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
4
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
42
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
12
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
16
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
16
- tichete de creșă; cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
10
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
97
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.507
h)
ch. cu prestațiile externe
37
3.332
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.693
i1) contract de mandat
39
84
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
12
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
1.415
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
182
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
1.483
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
30
b)
alte cheltuieli financiare
50
1.453
3
Cheltuieli extraordinare
51
5
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
324
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
49
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
275
1
Rezerve legale
55
16
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
259
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.920
1
Surse proprii
65
360
2
Alocații de la buget
66
1.560
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.920
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.920
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
16
1
Rezerve legale
77
16
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale fără OUG nr. 95/2002
81
20.296
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002
82
19.972
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
81
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
39
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
48
5
Fond de salarii, din care:
85
815
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
812
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
3
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
88
1.735
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
520
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP)
90
520
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000
92
984
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
37.930
b)
prețuri comparabile
95
37.930
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
1.744
b)
prețuri comparabile
98
1.744
Anexa 6 (Anexa nr. 30 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. U.M. PLOPENI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
16.350
1
Venituri din exploatare, din care:
2
16.340
a)
din producția vândută
3
13.020
b)
din vânzarea mărfurilor
4
20
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
3.300
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
678
2
Venituri financiare, din care:
10
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
10
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
16.244
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
16.234
a)
cheltuieli materiale
18
3.500
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.300
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.883
d1
ch. cu salariile
22
2.988
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
835
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
622
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
15
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
155
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
43
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
60
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
60
- tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
60
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.050
h)
ch. cu prestațiile externe
37
3.435
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.046
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
14
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
718
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
234
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
10
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
10
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
106
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
16
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
90
1
Rezerve legale
55
5
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
84
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
500
1
Surse proprii
65
500
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
500
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
500
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
5
1
Rezerve legale
77
5
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale fără OUG nr. 95/2002
81
15.672
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002
82
15.566
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
182
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
148
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
34
5
Fond de salarii, din care:
85
2.988
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
2.984
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4,4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
88
1.680
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
106
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP)
90
106
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
993
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
31.803
b)
prețuri comparabile
95
31.803
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
6.946
b)
prețuri comparabile
98
6.946
Anexa 7 (Anexa nr. 31 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. U.M. SADU - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
72.559
1
Venituri din exploatare, din care:
2
70.559
a)
din producția vândută
3
45.564
b)
din vânzarea mărfurilor
4
200
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
3.000
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
21.795
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2) venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
2.595
2
Venituri financiare, din care:
10
2.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
2.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
72.359
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
70.359
a)
cheltuieli materiale
18
22.000
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.400
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
130
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
17.479
d1
ch. cu salariile
22
11.643
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
3.953
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.121
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
58
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
605
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
168
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.883
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
233
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
1.650
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
18.012
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
7.838
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
2.748
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
149
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
2.000
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
2.000
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
200
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
30
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
170
1
Rezerve legale
55
10
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
160
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
4.853
1
Surse proprii
65
1.300
2
Alocații de la buget
66
3.553
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
4.853
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
4.853
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
10
1
Rezerve legale
77
10
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
69.964
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
69.764
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
948
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
786
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
130
5
Fond de salarii, din care:
85
11.643
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
11.639
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
88
1.234
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP)
90
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
997
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
99.750
b)
prețuri comparabile
95
99.750
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
2.480
b)
prețuri comparabile
98
2.480
Anexa 8 (Anexa nr. 32 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. U.M. MIJA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
14.700
1
Venituri din exploatare, din care:
2
14.600
a)
din producția vândută
3
12.350
b)
din vânzarea mărfurilor
4
50
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
2.200
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
1.459
2
Venituri financiare, din care:
10
100
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
100
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
14.687
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
14.387
a)
cheltuieli materiale
18
3.700
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
800
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
40
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
6.512
d1
ch. cu salariile
22
4.646
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.298
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
966
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
23
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
242
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
67
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
567
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
93
- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
474
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
650
h)
ch. cu prestațiile externe
37
390
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
2.295
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 . cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
17
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
1.903
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
74
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
300
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
10
b)
alte cheltuieli financiare
50
290
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
13
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
2
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
11
1
Rezerve legale
55
1
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
10
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.900
1
Surse proprii
65
150
2
Alocații de la buget
66
1.750
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.900
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.900
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
1
Rezerve legale
77
1
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale fără OUG nr. 95/2002
81
13.241
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002
82
13.228
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
275
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
210
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
90
5
Fond de salarii, din care:
85
4.646
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
4.644
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
2
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
88
1.843
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
63
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP)
90
63
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
999
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
520
b)
prețuri comparabile
95
520
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
443
b)
prețuri comparabile
98
443
Anexa 9 (Anexa nr. 33 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. AUTOMECANICA MORENI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
23.559
1
Venituri din exploatare, din care:
2
23.500
a)
din producția vândută
3
18.050
b)
din vânzarea mărfurilor
4
50
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
5.400
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
3.023
2
Venituri financiare, din care:
10
59
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
27
d)
alte venituri financiare
14
32
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
23.508
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
23.337
a)
cheltuieli materiale
18
10.700
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
940
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
45
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.560
d1
ch. cu salariile
22
4.035
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.128
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
839
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
20
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
210
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
58
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
397
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
57
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
340
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
600
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.386
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
4.106
i1) contract de mandat
39
86
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
9
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
fond solidaritatea pentru calamități naturale (inundații)
45a
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
3.815
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
196
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
171
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
113
b)
alte cheltuieli financiare
50
58
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
51
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
8
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
43
1
Rezerve legale
55
3
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
40
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.020
1
Surse proprii
65
220
2
Alocații de la buget
66
800
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.020
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
1.020
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
3
1
Rezerve legale
77
3
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale fără OUG nr. 95/2002
81
20.536
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002
82
20.485
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
356
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
181
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002 și/sau șomaj tehnic
84a
134
5
Fond de salarii, din care:
85
4.035
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
4.031
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
88
1.856
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
113
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
113
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
997
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
10.122
b)
prețuri comparabile
95
10.122
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
525
b)
prețuri comparabile
98
525
Anexa 10 (Anexa nr. 34 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. FP FAGARAS - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
7.410
1
Venituri din exploatare, din care:
2
7.395
a)
din producția vândută
3
2.512
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
4.883
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
3.693
2
Venituri financiare, din care:
10
15
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
15
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
7.404
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
7.389
a)
cheltuieli materiale
18
1.094
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
330
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
331
d1
ch. cu salariile
22
255
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
71
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
53
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
13
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
4
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
5
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
5
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
150
h)
ch. cu prestațiile externe
37
708
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
4.776
i1) contract de mandat
39
85
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
4.334
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
125
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
15
a) cheltuieli privind dobânzile
49
b) alte cheltuieli financiare
50
15
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
6
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
5
1
Rezerve legale
55
0,3
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4,7
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
100
1
Surse proprii
65
100
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
100
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
100
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
0,3
1
Rezerve legale
77
0,3
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale fără OUG nr. 95/2002
81
3.717
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002
82
3.711
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
222
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
15
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002 și/sau șomaj tehnic
84a
205
5
Fond de salarii, din care:
85
255
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
252
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
3
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
88
1.400
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
248
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
248
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
998
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
1.920
b)
prețuri comparabile
95
1.920
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
90
b)
prețuri comparabile
98
90
Anexa 11 (Anexa nr. 35 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. CARFIL - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
19.020
1
Venituri din exploatare, din care:
2
19.020
a)
din producția vândută
3
16.000
b)
din vânzarea mărfurilor
4
20
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
3.000
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2) venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
927
2
Venituri financiare, din care:
10
0
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
19.014
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
18.959
a)
cheltuieli materiale
18
6.800
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.000
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
25
d)
cheltuieli cu personajul, din care:
21
5.121
d1
ch. cu salariile
22
3.941
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.101
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
820
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
20
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
205
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
57
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
79
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
79
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
710
h)
ch. cu prestațiile externe
37
3.027
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.276
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
8
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
973
i9) cheltuieli aferente restructurări, privatizării, administrator special, etc.
47c
208
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
55
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
25
b)
alte cheltuieli financiare
50
30
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
6
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
5
1
Rezerve legale
55
0,3
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4,8
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
665
1
Surse proprii
65
665
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
665
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
665
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale fără OUG nr. 95/2002
81
18.093
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002
82
18.087
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
230
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
184
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
46
5
Fond de salarii, din care:
85
3.941
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
3.937
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4,4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
88
1.783
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
98
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
98
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
1.000
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
118.370
b)
prețuri comparabile
95
118.370
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
494
b)
prețuri comparabile
98
494
Anexa 12 (Anexa nr. 36 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. ELECTROMECANICA PLOIEȘTI - SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
8.103
1
Venituri din exploatare, din care:
2
8.093
a)
din producția vândută
3
5.815
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
205
e)
alte venituri din exploatare
9
2.073
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
915
2
Venituri financiare, din care:
10
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
10
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
8.099
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
8.064
a)
cheltuieli materiale
18
515
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
900
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.173
d1
ch. cu salariile
22
2.939
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
821
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
611
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
15
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
153
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
42
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
413
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
59
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
354
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
750
h)
ch. cu prestațiile externe
37
27
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.699
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
18
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
iS) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
1.446
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
104
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
35
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
35
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
4
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,5
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
3,4
1
Rezerve legale
55
0,2
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
3,2
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
200
1
Surse proprii
65
200
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
200
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la
finele anului, din care:
72
200
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
br
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
0,2
1
Rezerve legale
77
0,2
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale fără OUG nr. 95/2002
81
7.188
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002
82
7.184
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
192
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
128
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
40
5
Fond de salarii, din care:
85
2.939
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
2.934
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
5
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
88
1.910
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
57
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
57
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
999
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
407
b)
prețuri comparabile
95
407
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
1.426
b)
prețuri comparabile
98
1.426
Anexa 13 (Anexa nr. 37 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. U.M. CUGIR - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
75.665
1
Venituri din exploatare, din care:
2
73.115
a)
din producția vândută
3
65.995
b)
din vânzarea mărfurilor
4
300
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
150
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
6.670
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
524
2
Venituri financiare, din care:
10
2.550
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
1
d)
alte venituri financiare
14
2.549
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
75.276
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
72.226
a)
cheltuieli materiale
18
19.000
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
10.000
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
295
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
27.283
d1
ch. cu salariile
22
19.454
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
5.437
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
4.047
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
97
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
1.012
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
281
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.392
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
389
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
2.003
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
8.550
h)
ch. cu prestațiile externe
37
5.548
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.550
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
61
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea din care:
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurate
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
1.078
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
324
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
3.050
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
15
b)
alte cheltuieli financiare
50
3.035
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
389
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
59
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
330
1
Rezerve legale
55
19
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
311
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
3.665
1
Surse proprii
65
3.665
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
3.665
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
3.665
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
19
1
Rezerve legale
77
19
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale fără OUG nr. 95/2002
81
75.141
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002
82
74.752
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
994
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
920
4a
Nr. mediu de salariați în nucleu cf. OUG nr. 95/2002 /șomaj și/sau șomaj tehnic
84a
51
5
Fond de salarii, din care:
85
19.454
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
19.441
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
13
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
88
1.761
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
82
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
82
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
995
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
347.592
b)
prețuri comparabile
95
347.592
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
11.370
b)
prețuri comparabile
98
11.370
Anexa 14 (Anexa nr. 38 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. FA CUGIR - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
BVC
2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
49.628
1
Venituri din exploatare, din care:
2
49.085
a)
din producția vândută
3
42.801
b)
din vânzarea mărfurilor
4
124
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
6.160
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
807
2
Venituri financiare, din care:
10
543
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
543
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
49.611
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
47.726
a)
cheltuieli materiale
18
6.870
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.990
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
124
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
10.541
d1
ch. cu salariile
22
7.932
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
2.217
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.650
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
40
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
412
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
114
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
392
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
159
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
233
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
980
h)
ch. cu prestațiile externe
37
24.054
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.167
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
807
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
273
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
1.885
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
40
b)
alte cheltuieli financiare
50
1.845
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
18
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
3
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
15
1
Rezerve legale
55
1
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
14
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
550
1
Surse proprii
65
550
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
550
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
550
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VII
REZERVE, din care:
76
1
1
Rezerve legale
77
1
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale fară OUG nr. 95/2002
81
48.821
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale fară OUG nr. 95/2002
82
48.804
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
386
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
343
4a
Nr. mediu de salariați în nucleu cf. OUG nr. 95/2002 și/sau șomaj tehnic
84a
38
5
Fond de salarii, din care:
85
7.932
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
7.917
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
15
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
88
1.924
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
142
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
142
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
1.000
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
72.309
b)
prețuri comparabile
95
72.309
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
447
b)
prețuri comparabile
98
447
Anexa 15 (Anexa nr. 39 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S. C. ARSENAL REȘIȚA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
BVC
2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
3.043
1
Venituri din exploatare, din care:
2
3.043
a)
din producția vândută
3
470
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
0
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
2.573
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2) venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
592
2
Venituri financiare, din care:
10
0
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
2.999
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.919
a)
cheltuieli materiale
18
460
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
450
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
212
d1
ch. cu salariile
22
59
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
16
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
12
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
0
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
3
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
1
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
136
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
1
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
127
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
8
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
230
h)
ch. cu prestațiile externe
37
208
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.359
i1) contract de mandat
39
84
i2) ch. de protocol, din care:
40
1
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
4
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea din care:
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
1.120
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
132
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
80
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
15
b)
alte cheltuieli financiare
50
65
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
44
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
7
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
37
1
Rezerve legale
55
2
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
35
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
2
1
Rezerve legale
77
2
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale fără OUG nr. 95/2002
81
2.451
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002
82
2.407
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
55
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
2
4a
Nr. mediu de salariați în nucleu cf. OUG nr. 95/2002 și/sau șomaj tehnic
84a
53
5
Fond de salarii, din care:
85
59
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
53
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
6
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
88
2.208
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
1.226
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
1.226
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
982
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
30,4
b)
prețuri comparabile
95
30,4
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
26,6
b)
prețuri comparabile
98
26,6
Anexa 16 (Anexa nr. 40 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. U.M. BUCUREȘTI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
BVC
2010
rectifi-
cat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
38.855
1
Venituri din exploatare, din care:
2
38.750
a)
din producția vândută
3
36.500
b)
din vânzarea mărfurilor
4
150
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
2.100
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2) venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
1.844
2
Venituri financiare, din care:
10
105
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
5
d)
alte venituri financiare
14
100
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
38.705
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
37.105
a)
cheltuieli materiale
18
17.450
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
700
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
135
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.484
d1
ch. cu salariile
22
6.844
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.912
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.424
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
34
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
356
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
99
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
728
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
137
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
591
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
5.374
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
2.462
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
36
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea, din care:
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
2.228
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
61
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
1.600
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
1.500
b)
alte cheltuieli financiare
50
100
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
150
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
23
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
127
1
Rezerve legale
55
8
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
119
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
107
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
12
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
50
1
Surse proprii
65
50
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
50
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
50
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
8
1
Rezerve legale
77
8
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale fără OUG nr. 95/2002
81
37.011
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002
82
36.861
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
320
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
196
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002 și/sau șomaj tehnic
84a
95
5
Fond de salarii, din care:
85
6.844
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
6.840
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană)
88
2.908
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
189
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
189
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
996
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
4.761
b)
prețuri comparabile
95
4.761
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
532
b)
prețuri comparabile
98
532
Anexa 17 (Anexa nr. 41 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. U.P.S. DRAGOMIREȘTI - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
8.800
1
Venituri din exploatare, din care:
2
8.770
a)
din producția vândută
3
7.406
b)
din vânzarea mărfurilor
4
14
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
1.350
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
917
2
Venituri financiare, din care:
10
30
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
25
d)
alte venituri financiare
14
5
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
8.756
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
8.576
a)
cheltuieli materiale
18
2.540
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
450
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
11
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
2.728
d1
ch. cu salariile
22
2.074
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
579
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
431
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
10
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
108
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
30
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
74
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
41
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
33
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
450
h)
ch. cu prestațiile externe
37
857
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.540
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
13
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
1.290
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
91
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
180
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
80
b)
alte cheltuieli financiare
50
100
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
44
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
7
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
37
1
Rezerve legale
55
2
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
35
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
250
1
Surse proprii
65
250
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
250
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
250
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
2
1
Rezerve legale
77
2
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale fără OUG nr. 95/2002
81
7.883
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002
82
7.839
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
170
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
110
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG nr. 95/2002 și/sau șomaj tehnic
84a
61
5
Fond de salarii, din care:
85
2.074
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
2.070
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.568
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81/84)
89
72
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
72
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
994
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
42
b)
prețuri comparabile
95
42
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
93
b)
prețuri comparabile
98
93
Anexa 18 (Anexa nr. 42 la Ordinul nr. 358/816/219/2010) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI S.C. PIROCHIM VICTORIA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2010
recti-
ficat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
9.838
1
Venituri din exploatare, din care:
2
9.838
a)
din producția vândută
3
8.012
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
1.826
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurate
9a
e2) venituri conform OUG nr. 95/2002
9b
1.414
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
9.833
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
9.833
a)
cheltuieli materiale
18
2.865
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.887
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.816
d1
ch. cu salariile
22
1.397
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
390
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
291
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
7
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
73
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
20
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
28
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
28
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
510
h)
ch. cu prestațiile externe
37
855
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.900
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
6
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
fond solidaritatea pentru calamități naturale (inundații)
45a
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
1.628
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
186
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
5
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,8
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
4,2
1
Rezerve legale
55
0,3
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
3,9
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome,
ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
772
1
Surse proprii
65
72
2
Alocații de la buget
66
700
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
772
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
772
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
0,3
1
Rezerve legale
77
0,3
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale fără OUG nr. 95/2002
81
8.424
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale fără OUG nr. 95/2002
82
8.419
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
85
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
60
4a
Nr. mediu de salariați nucleu cf. OUG 95/2002 și/sau șomaj tehnic
84a
77
5
Fond de salarii, din care:
85
1.397
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
1.393
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.935
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81 /84)
89
140
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
140
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 82/rd. 81) x 1000
92
999
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
2.631
b)
prețuri comparabile
95
2.631
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
1.579
b)
prețuri comparabile
98
1.579
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.