HG nr. 125/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 6
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 187/2002 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții…
- Legea nr. 120/2003 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contr…
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 16 februarie 2011. Nr. 125
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Sediul/Adresa: municipiul Galați, Str. Portului nr. 32, județul Galați, Cod unic de înregistrare: RO 1644670 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011 *Font 9* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE + ALTE SURSE
1
76.421,17
A.
VENITURI TOTALE
2
75.688,00
1.
Venituri din exploatare, din care:
3
72.568,00
a) din producția vândută
4
29.300,00
b) din vânzarea mărfurilor
5
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
6
39.538,00
subvenții, cf. preved. legale în vigoare
7
39.538,00
Venituri amânate
8
transferuri, cf. preved. legale în vigoare
9
d) producția de imobilizări
10
400,00
e) alte venituri din exploatare din care:
11
3.330,00
din vânzări nave
11a
2.
Venituri financiare, din care:
12
3.120,00
a) din imobilizări financiare
13
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
14
c) din dobânzi
15
40,00
d) alte venituri financiare
16
3.080,00
3.
Venituri extraordinare
17
B.
ALTE SURSE
18
733,17
- proiecte cu finanțare nerambursabilă - derulate
M.D.R.T.
18a
733,17
II.
CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE
19
76.421,17
A
CHELTUIELI TOTALE
20
75.688,00
B
1.
Cheltuieli de exploatare, din care:
21
72.608,00
a) cheltuieli materiale
22
6.700,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
23
550,00
c) cheltuieli privind mărfurile
24
d) cheltuieli cu personalul, din care:
25
31.589,20
d1
ch. cu salarii
26
22.719,80
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte
obligații legale, din care
27
7.647,00
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
28
5.703,00
ch. privind contribuția de asigurări pt. șomaj
29
137,00
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
30
1.426,00
cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
31
381,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
32
1.222,40
d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
33
452,40
- tichete de creșă (cf. Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
34
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
35
d3.2) tichete de masă
36
770,00
d3.3) tichete de vacanță
37
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză-
rilor potrivit programelor de disponibilizări
38
4.700,00
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
39
g) ch. cu amortizarea imobilizările corporale și
necorporale
40
6.100,00
h) ch. cu prestațiile externe, din care:
41
20.921,90
h1) - dragaj
41a
5.600,00
h2) - lucrări de întreținere și construcții hidrotehnice
41b
4.300,00
h3) - întreținere și reparații nave, utilaje
41c
2.200,00
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
42
2.046,90
i1)
contract de mandat
43
80,30
i2)
ch. de protocol, din care:
44
65,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
45
i3)
ch. de reclamă și publicitate, din care:
46
10,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publici-
tate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
47
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
48
i4)
ch. cu sponsorizarea
49
i5)
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
50
i6)
ch. cu redevența din concesionarea bunurilor
51
2.
Cheltuieli financiare, din care:
52
3.080,00
a) cheltuieli privind dobânzile
53
b) alte cheltuieli financiare
54
3.080,00
3.
Cheltuieli extraordinare
55
C
CHELTUIELI DIN ALTE SURSE
56
733,17
- proiecte cu finanțare nerambursabilă - derulate prin
M.D.R.T.
56a
733,17
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
57
0,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
58
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
59
1.
Rezerve legale
60
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
61
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
62
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
63
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
64
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61,
62, 63 și 64
65
7.
Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază
mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercitiul financiar de referință
66
8.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul
regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/compani-
ilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
67
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
68
VI.
SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:
69
121.046,00
1.
Surse proprii
70
2.100,00
2.
Alocații de la buget
71
3.
Credite bancare
72
a) interne
73
b) externe
74
4.
Alte surse
75
118.946,00
- cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003,
Contractul de finanțare nr. 21490/2002
75a
50.716,00
- investiții ale agenților economici cu capital de
stat conform
75b
2.500,00
- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform
OMFP nr. 304/2007
75c
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
programe din FC conform Program operațional sectorial
transporturi 2007-2013
75d
- alte facilități și instrumente postaderare - Proiect
IRIS Europe II
75e
1.470,00
- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar
75f
4.210,00
- rețea de borne geodezice pe malurile Dunării
75g
1.260,00
- monitorizarea condițiilor de navigație pe sectorul
Călărași - Brăila
75h
8.420,00
- studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe
canalul Sulina - Etapa II și extindere de la Hm 80 la
Mm 34 (aproximativ 71 km)
75i
8.420,00
- îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul
Călărași - Brăila, etapa I
75j
41.950,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
76
121.046,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
77
121.046,00
- cheltuieli din surse proprii
77a
2.100,00
- cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
conform OUG nr. 187/2002, Legea de ratificare nr. 120/2003,
Contractul de finanțare nr. 21490/2002
77b
50.716,00
- investiții ale agenților economici cu capital de stat
77c
2.500,00
- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform
OMFP nr. 304/2007
77d
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
programe din FC conform Program operațional sectorial
transporturi 2007-2013
77e
- alte facilități și instrumente postaderare - Proiect
IRIS Europe II
77f
1.470,00
- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar
77g
4.210,00
- rețea de borne geodezice pe malurile Dunării
77h
1.260,00
- monitorizarea condițiilor de navigație pe sectorul
Călărași - Brăila
77i
8.420,00
- studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe
canalul Sulina - Etapa II și extindere de la Hm 80 la
Mm 34 (aproximativ 71 km)
77j
8.420,00
- îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul
Călărași - Brăila, etapa I
77k
41.950,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
78
a) interne
79
b) externe
80
VIII.
REZERVE, din care:
81
1.
Rezerve legale, din care:
82
2.
Rezerve statutare
83
3.
Alte rezerve
84
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
85
1.
Venituri totale
86
75.688,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
87
75.688,00
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
88
773
4.
Număr mediu de salariați total
89
773
5.
Fond de salarii, din care:
90
22.719,80
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
91
22.619,80
b) alte cheltuieli cu personalul
92
100,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
93
2.438,53
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
curente (lei/persoană)
94
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
comparabile (lei/persoană)
95
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (unități fizice/persoană)
96
5,95
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
97
1.000,00
11.
Plăți restante
98
a) prețuri curente
99
b) prețuri comparabile
100
12.
Creanțe restante
101
794,64
a) prețuri curente
102
794,64
b) prețuri comparabile
103
794,64
Indicatorul fizic - măsurători topografice, exprimat în km ridicări hidrografice --------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.