HG nr. 602/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională "Romarm" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
Având în vedere prevederile
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională "Romarm" - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Națională "Romarm" - S.A. București poate efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.
Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 4
Contravenția prevăzută la art. 3 se aplică și în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale filialelor Companiei Naționale "Romarm" - S.A. București, a căror aprobare se face prin ordin comun al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Constantin Claudiu Stafie, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Laurențiu Sebastian Lăzăroiu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 8 iunie 2011. Nr. 602.
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Compania Națională "Romarm" - S.A. București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
110.150
1
Venituri din exploatare, din care:
2
93.450
a)
din producția vândută
3
2.100
b)
din vânzarea mărfurilor
4
78.900
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
12.450
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
Venituri conform
pe total companie, din care:
9c
25.501
- venituri conform
aferente filialelor din structură
9d
25.501
2
Venituri financiare, din care:
10
16.700
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
450
d)
alte venituri financiare
14
16.250
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
109.986
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
94.135
a)
cheltuieli materiale
18
1.575
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
370
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
71.402
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.816
d1
ch. cu salariile
22
3.578
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
1.000
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
744
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
18
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
186
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
52
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
239
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
72
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
167
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
550
h)
ch. cu prestațiile externe
37
7.240
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
8.182
i1) contract de mandat
39
80,29
i2) ch. de protocol, din care:
40
3
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
580
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
10
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
10
i4) ch. cu sponsorizarea
45
30
calamități naturale (inundații, sponsorizări, bursă privată)
45a
30
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
167
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
15.850
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
300
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
15.550
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
164
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
25
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
139
1
Rezerve legale
55
8
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
131
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
118
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
13
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
551
1
Surse proprii
65
251
2
Alocații de la buget
66
300
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
551
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
551
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
Alocații de la buget pe total companie, din care
72b
11.067
- Alocații de la buget aferente filialelor din structură
72c
10.767
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
8
1
Rezerve legale
77
8
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
110.150
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
109.986
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
120
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
89
4a
Nr. mediu salariați în nucleu pe total companie, din care:
(rd. 84a = rd. 84b + rd. 84c)
84a
1.200
Nr. mediu salariați în nucleu af. Aparatului central
84b
Nr. mediu salariați în nucleu af. Filialelor din structura companiei
84c
1.200
5
Fond de salarii, din care:
85
3.578
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
3.558
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
20
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
3.331
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
1.238
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană) (rd.81/rd.84 x ICP)
90
1.238
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000
92
999
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
6.424
b)
prețuri comparabile
98
6.424
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.