Ordinul nr. 1856/2011
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru societățile comerciale filiale de distribuție ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
În baza
art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile
art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile
Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2011 ale societăților comerciale filiale de distribuție ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-3 se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, a Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, societățile comerciale filiale de distribuție ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
Anexa 1 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE
"ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
687.086
1
Venituri din exploatare, din care:
2
680.086
a)
din producția vândută
3
660.058
b)
din vânzarea mărfurilor
4
200
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
19.828
e
1)
venituri aferente programelor din fonduri
structurale
9a
e
2)
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
7.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
0
d)
alte venituri financiare
14
7.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
657.213
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
650.213
a)
cheltuieli materiale
18
222.056
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.047
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
180
d)
cheltuieli cu personalul (d1 + d2 + d3), din care:
21
127.322
d1
ch. cu salariile
22
91.830
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
26.852
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
19.681
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
473
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
4.920
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
1.778
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
8.640
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
1.831
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
4.159
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
2.651
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
82.000
h)
ch. cu prestațiile externe
37
198.160
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
18.449
i1) contract de mandat
39
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
82
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
32
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
200
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri
structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli de restruct., privatizare
administrare specială, etc.
47c
255
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
7.000
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
1.500
b)
alte cheltuieli financiare
50
5.500
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
29.873
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
4.321
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
25.552
1
Rezerve legale
55
1.494
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
24.058
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 (rd. 54-55-56-57-
58-59)
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive-
lul operatorului economic în exercițiul financiar
de referință (rd. 60 x 0,1)
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat (rd. 60 * 0,5)
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare (rd. 60-
61-62)
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
122.478
1
Surse proprii
65
82.000
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
40.478
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
122.478
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului,
din care:
72
86.000
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
1.050
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
73
36.478
a)
interne
74
36.478
b)
externe
75
0
VIII
REZERVE, din care:
76
1.494
1
Rezerve legale
77
1.494
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
687.086
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
657.213
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.156
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.156
4a
Nr. mediu de salariați nucleu conform
OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
91.830
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
86
91.580
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
250
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.540
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
318,69
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (KME/persoana)
91
55,21
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
956,52
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
6.758
b)
prețuri comparabile
95
6.758
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
47.652
b)
prețuri comparabile
98
47.652
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 2 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE
"ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
643.455
1
Venituri din exploatare, din care:
2
636.582
a)
din producția vândută
3
599.779
b)
din vânzarea mărfurilor
4
2.400
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
1.144
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
33.259
e
1)
venituri aferente programelor din fonduri
structurale
9a
e
2)
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
6.873
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
951
d)
alte venituri financiare
14
5.922
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
625.176
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
619.228
a)
cheltuieli materiale
18
203.429
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
8.727
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
2.400
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
111.030
d1
ch. cu salariile
22
80.127
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
23.321
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
17.416
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
414
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
5.037
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
454
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
7.582
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
1.602
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
3.686
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
2.294
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
200
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
109.300
h)
ch. cu prestațiile externe
37
165.549
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
18.593
i1) contract de mandat
39
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
77
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
27
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
36
- acțiuni umanitare
45.
1
0
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri
structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privati-
zării, administrator special, etc.
47c
275
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
5.948
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
1.941
b)
alte cheltuieli financiare
50
4.007
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
18.279
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
2.779
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
15.500
1
Rezerve legale
55
914
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
14.586
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive-
lul operatorului economic în exercițiul financiar
de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
175.300
1
Surse proprii
65
128.463
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
46.837
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
175.300
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului,
din care:
72
121.800
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
73
53.500
a)
interne
74
53.500
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
914
1
Rezerve legale
77
914
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
643.455
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
625.176
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
1.876
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
1.876
4a
Nr. mediu de salariați nucleu conform
OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
80.127
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
86
80.068
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
59
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.557
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
343,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (Kme/persoană)
91
56
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
971,6
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
21.995
b)
prețuri comparabile
95
21.995
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
65.983
b)
prețuri comparabile
98
65.983
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 3 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE
"ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
561.476
1
Venituri din exploatare, din care:
2
553.961
a)
din producția vândută
3
532.861
b)
din vânzarea mărfurilor
4
400
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
500
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
20.200
e
1)
venituri aferente programelor din fonduri
structurale
9a
e
2)
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
7.515
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
2.769
d)
alte venituri financiare
14
4.746
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
553.663
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
544.940
a)
cheltuieli materiale
18
172.157
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.600
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
300
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
119.408
d1
ch. cu salariile
22
86.008
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
25.285
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
18.404
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
442
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
4.602
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
1.837
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
8.115
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
1.720
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
3.932
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
2.463
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
0
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
98.477
h)
ch. cu prestațiile externe
37
134.420
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
16.578
i1) contract de mandat
39
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
120
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
250
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
47
Ch. aferente acțiunilor umanitare,
calamități, inundații
45a
0
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri
structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privati-
zării, administrator special, etc.
47c
58
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
8.723
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
2.660
b)
alte cheltuieli financiare
50
6.063
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
7.813
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1.188
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
6.625
1
Rezerve legale
55
391
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
6.235
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive-
lul operatorului economic în exercițiul financiar
de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
128.666
1
Surse proprii
65
98.477
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
30.189
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
128.666
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului,
din care:
72
94.300
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
73
34.366
a)
interne
74
34.366
b)
externe
75
0
VIII
REZERVE, din care:
76
391
1
Rezerve legale
77
391
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
561.476
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
553.663
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.027
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.026
4a
Nr. mediu de salariați nucleu conform
OUG nr. 95/2002 /șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
86.008
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
86
86.000
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
8
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.537
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84)
89
277
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (Km echivalenți/persoană)
91
55
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
986
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
26.400
b)
prețuri comparabile
95
26.400
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
8.800
b)
prețuri comparabile
98
8.800
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
----------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.