HG nr. 1071/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 5
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 187/2002 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții…
- Legea nr. 120/2003 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contr…
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile
Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , cu modificările și completările ulterioare, ale
privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Ordonanței Guvernului nr. 10/2011
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Sulfina Barbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 26 octombrie 2011. Nr. 1.071.
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați
Galați, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
Rectificat
I
VENITURI TOTALE + ALTE SURSE
1
76.447,17
A
VENITURI TOTALE
2
74.714,00
1
Venituri din exploatare, din care:
3
72.374,00
a)
din producția vândută
4
29.300,00
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
39.538,00
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
39.538,00
- Venituri amânate
8
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
9
d)
producția de imobilizări
10
400,00
e)
alte venituri din exploatare din care:
11
3.136,00
- din vânzări nave
11a
2
Venituri financiare, din care:
12
2.340,00
a)
din imobilizări financiare
13
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
14
c)
din dobânzi
15
40,00
d)
alte venituri financiare
16
2.300,00
3
Venituri extraordinare
17
B
ALTE SURSE
18
1.733,17
- proiecte cu finanțare nerambursabila - derulate M.D.R.T.
18a
733,17
- proiecte cu finanțare nerambursabila - prefinanțare U.E.
18b
1.000,00
II
CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE
19
76.447,17
A
CHELTUIELI TOTALE
20
74.714,00
B
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
21
72.534,00
a)
cheltuieli materiale
22
7.209,20
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
23
700,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
24
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
25
31.581,93
d1 ch. cu salariile
26
22.719,80
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
27
7.639,73
- ch. privind contribuția la asigurări sociale
28
5.689,80
- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
29
136,77
- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
30
1.422,45
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
31
390,71
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
32
1.222,40
d3.1 ) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
33
452,40
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
34
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
35
d3.2) tichete de masă
36
770,00
d3.3) tichete de vacanță
37
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
38
4.550,00
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
39
85,00
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
40
5.800,00
h)
ch. cu prestațiile externe, din care
41
20.505,97
h1) - dragaj
41a
5.600,00
h2) - lucrări de întreținere și contrucții hidrotehnice
41b
4.300,00
h3) - întreținere și reparații nave. utilaje
41c
1.700,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
42
2.101,90
i1) - contract de mandat
43
80,30
i2) - ch. de protocol, din care:
44
65,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
45
i3) - ch. de reclamă și publicitate, din care:
46
10,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
47
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
48
i4) - ch. cu sponsorizarea
49
i5) - ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
50
i6) - ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
51
2
Cheltuieli financiare, din care:
52
2.180,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
53
b)
alte cheltuieli financiare
54
2.180,00
3
Cheltuieli extraordinare
55
C
CHELTUIELI DIN ALTE SURSE
56
1.733,17
- proiecte cu finanțare nerambursabila - derulate prin M.D.R.T.
56a
733,17
- proiecte cu finanțare nerambursabila - prefinanțare U.E.
56b
1.000,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
57
0,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
58
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
59
1
Rezerve legale
60
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
61
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
62
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
63
5
Alte repartizări prevăzute de lege
64
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63, 64
65
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
66
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
67
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
68
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
69
96.105,00
1
Surse proprii
70
2.100,00
2
Alocații de la buget
71
3
Credite bancare
72
a)
- interne
73
b)
- externe
74
4
Alte surse
75
94.005,00
- cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG 187/2002, Legea de ratificare 120/2003, Contractul de finanțare 21490/2002
75a
40.986,00
- investiții ale operatorilor economici cu capital de stat
75b
2.500,00
- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP 304/2007
75c
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile -programe din FC conform Program operational sectorial transporturi 2007-2013
75d
- alte facilități și instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II
75e
2.973,00
- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar
75f
2.535,00
- rețea de borne geodezice pe malurile Dunării
1.260,00
- monitorizarea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași -Brăila
75h
8.105,00
- studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina - Etapa II și extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km)
75i
0,00
- îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași -Brăila. etapa 1
75j
35.646,00
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
76
96.105,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
77
96.105,00
- cheltuieli din surse proprii
77a
2.100,00
- cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG 187/2002, Legea de ratificare 120/2003, Contractul de finanțare 21490/2002
77b
40.986,00
- investiții ale operatorilor economici cu capital de stat
77c
2.500,00
- alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP 304/2007
77d
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile -programe din FC conform Program operational sectorial transporturi 2007-2013
77c
- alte facilitați și instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II
77f
2.973,00
- pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar
77g
2.535,00
- rețea de borne geodezice pe malurile Dunării
77h
1.260,00
- monitorizarea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași -Brăila
77i
8.105,00
- studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina - Etapa II și extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km)
77j
0,00
- îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași-Brăila. etapa I
77k
42.265,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
78
a)
interne
79
b)
externe
80
VIII
REZERVE, din care:
81
1
Rezerve legale
82
2
Rezerve statutare
83
3
Alte rezerve
84
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
85
1
Venituri totale
86
74.714,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
87
74.714,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
88
765
4
Nr. mediu de salariați total
89
773
5
Fond de salarii, din care:
90
22.719,80
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
91
22.619,80
b)
alte cheltuieli cu personalul
92
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
93
2.438,53
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)
94
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
95
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)
96
5,95
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
97
1.000,00
11
Plăți restante
98
a)
prețuri curente
99
b)
prețuri comparabile
100
12
Creanțe restante
101
794,64
a)
prețuri curente
102
794,64
b)
prețuri comparabile
103
794,64
Indicatorul fizic - măsurători topografice, exprimat în km ridicări hidrografice
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.