Ordinul nr. 2223/2011
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2011 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2-24 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Legea nr. 18/1991 19 februarie 1991 fondului funciar
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- HG nr. 229/2009 4 martie 2009 (prevederi anume) privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului …
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.523 din 23 mai 2011, în temeiul prevederilor
art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul mediului și pădurilor, ministrul muncii, familiei și protecției sociale și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2011 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2-24 la
Hotărârea Guvernului nr. 229/2009
privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare.
Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2011 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a Ministerului Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Mediului și Pădurilor.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitățile pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Unitățile prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2-24 la
Hotărârea Guvernului nr. 229/2009
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului și pădurilor, Laszlo Borbely Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Sulfina Barbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu
Anexa 1 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Buila - Vânturarița
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN BUILA
VÂNTURIȚA
2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
968,9
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
968,9
a) producția vândută
3
592,9
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.)
9
376,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
968,9
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
968,9
a) cheltuieli materiale
18
77,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
2,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
382,3
d1 salarii
22
277,3
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
77,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
57,7
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,4
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
14,4
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,8
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
27,7
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
5,5
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
1,5
d3.2 tichete de masă
32
19,2
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă - C.C.M
33.1
3,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
95,7
h) cheltuieli cu prestațiile externe
(chelt. conf.
OUG nr. 57/2007 , Ord.
Ministru 1948/2010 și proiecte POD Mediu, Phare, Life, etc.)
37
406,9
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
5,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
5,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
77
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
968,9
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
968,9
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
10,0
4
Număr mediu de salariați total
84
10,0
5
Fond de salarii
85
277,3
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
277,3
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.310,8
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
96.890,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
96.890,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 2 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Călimani
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN
CĂLIMANI
2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.848,0
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
948,0
a) producția vândută
3
801,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.)
9
147,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.)
15
1.900,0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. + 51)
16
2.848,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.848,0
a) cheltuieli materiale
18
214,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
5,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
461,3
d1 salarii
22
330,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială - alte obligații legale,
din care:
23
92,0
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
68,6
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,7
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
17,2
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
4,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
39,3
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
6,6
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
2,1
d3.2 tichete de masă
32
26,8
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
5,9
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
36,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG nr. 57/2007 , Ord.
Ministru 1948/ 2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.)
37
2.131,7
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
0,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
10,9
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.925,6
1
Surse proprii
65
36,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
1.889,6
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
1.925,6
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
1.925,6
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
2.848,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
2.848,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
14,0
4
Număr mediu de salariați total
84
14,0
5
Fond de salarii
85
330,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
330,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.964,3
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
203.428,6
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
203.428,6
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri
cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 3 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național
Cheile Bicazului - Hășmaș
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN CHEILE
BICAZULUI
HĂȘMAȘ
2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
601,9
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
601,9
a) producția vândută
3
456,3
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.)
9
145,6
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte
din activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
593,6
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
593,6
a) cheltuieli materiale
18
35,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
5,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
309,7
d1 salarii
22
221,9
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
61,8
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
46,2
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,1
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
11,5
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,0
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
26,0
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
4,4
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
1,5
d3.2 tichete de masă
32
19,2
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
2,4
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
189,1
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG nr. 57/2007 , Ord.
Ministru 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.)
37
20,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
34,8
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
34,8
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
8,3
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
1,3
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
7,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
7,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
601,9
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
593,6
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
10,0
4
Număr mediu de salariați total
84
10,0
5
Fond de salarii
85
221,9
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
221,9
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.849,2
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
60.190,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 * ICP - în prețuri comparabile)
90
60.190,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
986,2
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 4 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național
Cheile Nerei - Beușnița
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN CHEILE
NEREI -
BEUȘNIȚA
2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
534,2
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
534,2
a) producția vândută
3
457,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.)
9
77,2
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
528,2
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
528,2
a) cheltuieli materiale
18
40,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
6,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
333,9
d1 salarii
22
237,2
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
66,0
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
49,3
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,2
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
12,3
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,2
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
30,7
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
4,7
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
1,8
d3.2 tichete de masă
32
23,0
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
3,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
116,1
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG nr. 57/2007 , Ord.
Ministru 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.)
37
27,2
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
5,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
5,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
6,0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
1,0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
5,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
4,5
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,5
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
534,2
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
528,2
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
12,0
4
Număr mediu de salariați total
84
12,0
5
Fond de salarii
85
237,2
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
237,2
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.647,2
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
44.516,7
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
44.516,7
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
988,8
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 5 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Cozia
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN COZIA
2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.395,3
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
1.395,3
a) producția vândută
3
643,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care
5
0,0
- subvenții, cf preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii nr.
169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
9
752,3
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte
din activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
1.395,3
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.395,3
a) cheltuieli materiale
18
48,5
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
2,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
362,6
d1 salarii
22
256,1
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
71,4
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
53,3
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
13,3
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
35,1
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
5,1
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
1,9
d3.2 tichete de masă
32
25,0
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
5,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
183,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG nr. 57/2007 , Ord.
Ministru 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.)
37
779,2
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
20,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
20,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii,
Pădurilor, Apelor și Mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
1.395,3
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.395,3
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
13,0
4
Număr mediu de salariați total
84
13,0
5
Fond de salarii
85
256,1
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
256,1
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.641,7
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
107.330,8
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
107.330,8
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 6 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Domogled - Valea Cernei
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN
DOMOGLED-
VALEA
CERNEI
2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
793,0
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
793,0
a) producția vândută
3
690,7
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
9
102,3
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
788,4
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
788,4
a) cheltuieli materiale
18
47,2
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
11,5
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
405,6
d1 salarii
22
290,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
80,9
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
60,3
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,5
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
15,1
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
4,0
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
34,7
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
5,8
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
2,1
d3.2 tichete de masă
32
26,9
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
2,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
184,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG nr. 57/2007 , Ord.
Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.)
37
80,2
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
59,9
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
59,9
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
4,6
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,7
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
3,9
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referința
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
3,5
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,4
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii,
Pădurilor, Apelor și Mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
793,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
788,4
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
14,0
4
Număr mediu de salariați total
84
14,0
5
Fond de salarii
85
290,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
290,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.726,2
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
56.642,9
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
56.642,9
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
994,2
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 7 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Munții Măcinului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN
MUNȚII
MĂCINULUI
2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
660,5
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
660,5
a) producția vândută
3
407,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
9
253,5
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
655,5
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
655,5
a) cheltuieli materiale
18
143,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
1,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
369,6
d1 salarii
22
266,2
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
74,1
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
55,4
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
13,8
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,6
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
29,3
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
5,3
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
1,8
d3.2 tichete de masă
32
23,0
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
1,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
61,5
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG nr. 57/2007 , Ord.
Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.)
37
70,3
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
10,1
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
10,1
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
5,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,8
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
4,2
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
3,8
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,4
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii,
Pădurilor, Apelor și Mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
660,5
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
655,5
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
12,0
4
Număr mediu de salariați total
84
12,0
5
Fond de salarii
85
266,2
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
266,2
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.848,6
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
55.041,7
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
55.041,7
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
992,4
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 8 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Munții Rodnei
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN
MUNȚII
RODNEI
2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.237,4
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.237,4
a) producția vândută
3
525,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările
și completările ulterioare și
pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 și ale
Legii nr. 169/1997 , cu modificările și completările
ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
9
712,4
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
1.202,3
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.202,3
a) cheltuieli materiale
18
102,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
9,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
455,3
d1 salarii
22
323,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
90,0
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
67,2
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,6
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
16,8
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
27
4,4
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
42,3
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
6,5
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
30
2,3
d3.2 tichete de masă
32
28,8
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
7,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
87,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG nr. 57/2007 , Ord.
Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.)
37
544,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
5,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
5,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
35,1
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
5,6
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
29,5
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat
la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
26,5
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
3,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii,
Pădurilor, Apelor și Mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care:
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
1.237,4
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.202,3
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
16,0
4
Număr mediu de salariați total
84
16,0
5
Fond de salarii
85
323,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
323,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.682,3
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
77.337,5
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
77.337,5
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
971,6
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 9 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Piatra Craiului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN
PIATRA
CRAIULUI
2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.063,6
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.063,6
a) producția vândută
3
571,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc)
9
492,6
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac
parte din activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
1.062,6
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.062,6
a) cheltuieli materiale
18
95,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
22,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
357,0
d1 salarii
22
253,2
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte
obligații legale, din care:
23
70,7
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
52,7
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
13,2
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
27
3,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
33,1
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
5,1
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
30
1,8
d3.2 tichete de masă
32
23,0
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului
Colectiv de Muncă
33.1
5,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
160,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG nr. 57/2007 , Ord.
Ministru nr. 1948/2010 și proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc)
37
395,6
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
33,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
33,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
1,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,2
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,8
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,7
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,1
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
160,0
1
Surse proprii
65
160,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
160,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
160,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
1.063,6
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.062,6
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
12,0
4
Număr mediu de salariați total
84
12,0
5
Fond de salarii
85
253,2
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
253,2
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.758,3
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
88.633,3
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
88.633,3
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
999,1
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 10 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Retezat
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN
RETEZAT
2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
908,9
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
907,9
a) producția vândută
3
577,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc)
9
330,9
2
Venituri financiare, din care:
10
1,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte
din activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
1,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc)
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
904,1
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
903,1
a) cheltuieli materiale
18
109,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
15,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
403,5
d1 salarii
22
287,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
79,9
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
59,7
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,4
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
14,9
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,9
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
36,6
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
5,7
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
30
2,1
d3.2 tichete de masă
32
26,9
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
4,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
213,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG nr. 57/2007 , Ord.
Ministru nr. 1948/2010 și proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc)
37
66,2
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
96,4
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
96,4
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
1,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
1,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
4,8
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,8
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
4,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
908,9
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
904,1
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
14,0
4
Număr mediu de salariați total
84
14,0
5
Fond de salarii
85
287,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
86
287,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.708,3
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
64.921,4
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
64.921,4
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
994,7
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 11 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național
Semenic - Cheile Carașului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN
SEMENIC-
CHEILE
CARAȘULUI
2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
533,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
533,0
a) producția vândută
3
455,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc)
9
78,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte
din activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc)
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
526,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
526,0
a) cheltuieli materiale
18
41,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
7,5
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
317,2
d1 salarii
22
224,2
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
62,5
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
46,6
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,1
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
11,7
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
27
3,1
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
30,5
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
4,5
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
30
1,8
d3.2 tichete de masă
32
23,0
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului
Colectiv de Muncă
33.1
3,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
117,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG nr. 57/2007 , Ord.
Ministru nr. 1948/2010 și proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc)
37
34,1
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
9,2
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
9,2
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
7,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1,1
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
5,9
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
5,3
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,6
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
533,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
526,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
12,0
4
Număr mediu de salariați total
84
12,0
5
Fond de salarii
85
224,2
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
224,2
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.556,9
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
44.416,7
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
44.416,7
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
986,9
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 12 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Natural Apuseni
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN
APUSENI
2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
987,1
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
987,1
a) producția vândută
3
714,3
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
5,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc)
9
267,8
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
963,3
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
963,3
a) cheltuieli materiale
18
112,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
23,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
5,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
417,5
d1 salarii
22
290,0
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
80,9
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
60,3
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,5
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
15,1
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
27
4,0
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
46,6
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
5,8
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
30
2,3
d3.2 tichete de masă
32
28,8
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului
Colectiv de Muncă
33.1
12,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
323,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG nr. 57/2007 , Ord.
Ministru nr. 1948/2010 și proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc)
37
82,8
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
0,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
0,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
23,8
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
3,8
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
20,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
20,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
70,0
1
Surse proprii
65
70,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii,
pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
70,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
70,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
987,1
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
963,3
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
16,0
4
Număr mediu de salariați total
84
16,0
5
Fond de salarii
85
290,0
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
290,0
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.510,4
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
61.693,8
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
61.693,8
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
975,9
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 13 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al
Administrației Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN BALTA
MICĂ A
BRĂILEI
2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
8.883,8
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
8.872,3
a) producția vândută
3
385,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
9
8.487,3
2
Venituri financiare, din care:
10
11,5
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
1,5
d) alte venituri financiare
14
10,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
8.875,5
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
8.864,0
a) cheltuieli materiale
18
723,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
11,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
296,9
d1 salarii
22
212,3
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
59,2
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
44,2
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,1
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
11,0
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
27
2,9
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
25,4
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
4,2
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
1,5
d3.2 tichete de masă
32
19,2
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului
Colectiv de Muncă
33.1
2,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
190,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG. nr. 57/2007 , Ord.
Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.)
37
7.637,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
6,1
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
6,1
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
11,5
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
11,5
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
8,3
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
1,3
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
7,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
7,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integra] sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII,
PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003
70.1
0,0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
8.883,8
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
8.875,5
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
10,0
4
Număr mediu de salariați total
84
10,0
5
Fond de salarii
85
212,3
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
212,3
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.769,2
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
888.380,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
888.380,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
999,1
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 14 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al
Administrației Parcului Natural Bucegi
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN
BUCEGI
2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
810,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
810,0
a) producția vândută
3
600,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
9
210,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
800,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
798,0
a) cheltuieli materiale
18
48,9
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
40,7
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
467,5
d1 salarii
22
331,2
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
92,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
68,9
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,7
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
17,2
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
27
4,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
44,0
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
6,6
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
2,4
d3.2 tichete de masă
32
30,7
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului
Colectiv de Muncă
33.1
6,7
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
81,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG. nr. 57/2007 , Ord.
Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.)
37
139,9
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
20,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
20,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
2,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
2,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
10,0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
1,6
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
8,4
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integra] sau majoritar de stat
62
7,5
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,9
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
132,6
1
Surse proprii
65
81,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
51,6
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII,
PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003
70.1
0,0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
132,6
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
132,6
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
810,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
800,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
16,0
4
Număr mediu de salariați total
84
16,0
5
Fond de salarii
85
331,2
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
331,2
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.725,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
50.625,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
50.625,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
987,7
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 15 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al
Administrației Parcului Natural Comana
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN
COMANA
2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
480,8
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
480,8
a) producția vândută
3
458,4
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
9
22,4
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
480,8
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
478,8
a) cheltuieli materiale
18
79,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
3,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
233,9
d1 salarii
22
158,8
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
44,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
33,0
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
0,8
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
8,3
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
27
2,2
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
30,8
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
3,2
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
1,6
d3.2 tichete de masă
32
21,1
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului
Colectiv de Muncă
33.1
6,5
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
110,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG. nr. 57/2007 , Ord.
Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.)
37
45,9
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
7,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
7,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
2,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
2,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integra] sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
110,0
1
Surse proprii
65
110,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII,
PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003
70.1
0,0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
110,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
110,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
480,8
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
480,8
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
11,0
4
Număr mediu de salariați total
84
11,0
5
Fond de salarii
85
158,8
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
158,8
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.203,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
43.709,1
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
43.709,1
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 16 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al
Administrației Parcului Național Defileul Jiului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN
DEFILEUL
JIULUI
2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
741,7
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
741,7
a) producția vândută
3
339,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
9
402,7
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
741,7
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
739,7
a) cheltuieli materiale
18
34,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
0,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
297,3
d1 salarii
22
210,3
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
58,6
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
43,7
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,1
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
10,9
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
27
2,9
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
28,4
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
4,2
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
1,5
d3.2 tichete de masă
32
19,2
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului
Colectiv de Muncă
33.1
5,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
14,4
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG. nr. 57/2007 , Ord.
Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.)
37
394,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
0,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
0,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
2,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
2,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
0,0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,0
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
0,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integra] sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII,
PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003
70.1
0,0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
741,7
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
741,7
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
10,0
4
Număr mediu de salariați total
84
10,0
5
Fond de salarii
85
210,3
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
210,3
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.752,5
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
74.170,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
74.170,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
1.000,0
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 17 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Natural
Grădiștea Muncelului-Cioclovina
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN
GRĂDIȘTEA
MUNCE-
LULUI-
CIOCLO-
VINA
2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
534,0
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
534,0
a) producția vândută
3
455,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
9
79,0
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac
parte din activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
529,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
529,0
a) cheltuieli materiale
18
19,1
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
10,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
353,4
d1 salarii
22
254,3
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
70,9
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
52,9
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
13,2
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
27
3,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
28,2
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
5,1
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
30
1,6
d3.2 tichete de masă
32
21,1
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
2,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
52,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.)
37
79,5
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
15,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
15,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
5,0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,8
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
4,2
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
3,8
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,4
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII,
PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003
70.1
0,0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care:
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
534,0
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
529,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
11,0
4
Număr mediu de salariați total
84
11,0
5
Fond de salarii
85
254,3
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
254,3
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.926,5
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
48.545,5
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
48.545,5
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
990,6
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 18 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011
al Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN LUNCA
MUREȘULUI
2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.419,6
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
1.419,6
a) producția vândută
3
504,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
9
915,6
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
1.366,0
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.366,0
a) cheltuieli materiale
18
145,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
19,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
336,4
d1 salarii
22
233,9
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
65,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
48,7
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,2
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
12,2
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,2
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
37,2
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
4,7
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
1,6
d3.2 tichete de masă
32
21,1
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
11,4
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
508,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.)
37
331,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
26,6
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
26,6
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
53,6
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
8,6
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
45,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
45,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
522,0
1
Surse proprii
65
251,2
2
Alocații de la buget
66
103,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
167,8
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII,
PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003
70.1
0,0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
522,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
522,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
1.419,6
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.366,0
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
11,0
4
Număr mediu de salariați total
84
11,0
5
Fond de salarii
85
233,9
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
233,9
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.772,0
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
129.054,5
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
129.054,5
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
962,2
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 19 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011
al Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN
MUNȚII
MARAMURE-
ȘULUI
2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
979,7
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
979,7
a) producția vândută
3
637,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
9
342,7
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
975,7
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
975,7
a) cheltuieli materiale
18
98,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
8,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
362,0
d1 salarii
22
257,2
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
71,7
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
53,5
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
13,4
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,5
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
33,1
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
5,1
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
1,8
d3.2 tichete de masă
32
23,0
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
5,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
296,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.)
37
185,7
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
26,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
26,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
4,0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,6
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
3,4
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
3,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,4
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII,
PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003
70.1
0,0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
979,7
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
975,7
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
12,0
4
Număr mediu de salariați total
84
12,0
5
Fond de salarii
85
257,2
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
257,2
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.786,1
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
81.641,7
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
81.641,7
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
995,9
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 20 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011
al Administrației Parcului Natural Porțile de Fier
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN
PORȚILE
DE FIER
2011
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
800,8
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
800,8
a) producția vândută
3
669,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
9
131,8
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.)
15
0,0
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
754,8
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
754,8
a) cheltuieli materiale
18
164,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
3,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
485,4
d1 salarii
22
345,7
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
96,3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
71,9
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,7
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
18,0
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
4,7
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
43,4
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
6,9
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
2,8
d3.2 tichete de masă
32
36,5
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
0,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
79,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.)
37
15,0
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
8,4
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
8,4
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
46,0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
7,4
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
38,6
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
34,7
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
3,9
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
0,0
1
Surse proprii
65
0,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII,
PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003
70.1
0,0
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
0,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
0,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
800,8
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
754,8
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
19,0
4
Număr mediu de salariați total
84
19,0
5
Fond de salarii
85
345,7
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
345,7
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.516,2
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
42.147,4
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
42.147,4
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
942,6
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 21 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Natural Putna - Vrancea
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN PUTNA
VRANCEA
2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.053,2
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
1.053,2
a) producția vândută
3
396,0
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.)
9
657,2
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.)
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
1.036,2
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.036,2
a) cheltuieli materiale
18
56,3
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
10,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
339,0
d1 salarii
22
240,6
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
67,0
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
50,0
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,2
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
12,5
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,3
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
31,4
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
4,8
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
1,8
d3.2 tichete de masă
32
23,0
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
3,6
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
109,8
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt.conf.OUG.nr. 57/2007, Ord.
Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu,Phare,Life.etc)
37
519,1
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
2,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
15 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
16 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
17 alte cheltuieli
47.1
2,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
17,0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
2,7
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
14,3
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
12,9
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
1,4
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
109,0
1
Surse proprii
65
109,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII,
PĂDURILOR,APELOR, ȘI MEDIULUI nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
109,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
109,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
1.053,2
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.036,2
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
12,0
4
Număr mediu de salariați total
84
12,0
5
Fond de salarii
85
240,6
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
240,6
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.670,8
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
87.766,7
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
87.766,7
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
983,9
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 22 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Natural Vânători-Neamț
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
APN
VÂNĂTORI
NEAMȚ
2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.610,8
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
1.510,8
a) producția vândută
3
687,4
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
0,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.)
9
823,4
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.)
15
100,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
1.590,6
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.588,6
a) cheltuieli materiale
18
273,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
20,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
0,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
523,1
d1 salarii
22
372,9
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
104,0
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
77,6
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
1,9
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
19,4
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
5,1
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
46,2
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
7,5
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
2,4
d3.2 tichete de masă
32
30,7
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
8,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
337,0
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt.conf. OUG nr. 57/2007 , Ord.
Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu,Phare,Life etc.)
37
376,4
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
59,1
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
59,1
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
2,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
2,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
20,2
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
3,2
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
17,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
17,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.505,0
1
Surse proprii
65
337,0
2
Alocații de la buget
66
164,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
1.004,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII,
PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
1.505,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
1.505,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
1.610,8
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.590,6
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
16,0
4
Număr mediu de salariați total
84
16,0
5
Fond de salarii
85
372,9
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
372,9
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.942,2
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
100.675,0
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
100.675,0
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
987,5
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
Anexa 23 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Muzeului Cinegetic al Carpaților "Posada"
*Font 8*
- MII LEI -
INDICATORI
Nr.
rd.
Muzeul
Cinegetic
Posada
2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. + 10 + rd. 15)
1
991,7
1
Venituri din exploatare - total din care:
2
991,7
a) producția vândută
3
658,6
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
45,0
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri
nete, din care
5
0,0
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
0,0
- transferuri, conform
cu modificările și
completările ulterioare și
pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991
și ale Legii
nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare
7
0,0
d) producția imobilizată
8
0,0
e) alte venituri din exploatare (proiecte POS Mediu,Phare,Life, etc.)
9
288,1
2
Venituri financiare, din care:
10
0,0
a) din imobilizări financiare
11
0,0
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din
activele imobilizate
12
0,0
c) venituri din dobânzi
13
0,0
d) alte venituri financiare
14
0,0
3
Venituri extraordinare (proiecte POS Mediu,Phare,Life, etc.)
15
0,0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
703,6
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
703,6
a) cheltuieli materiale
18
20,0
b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)
19
100,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
32,0
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
272,7
d1 salarii
22
189,2
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
52,7
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
39,4
- cheltuieli privind contribuția pt. șomaj
25
0,9
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
9,8
- cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
2,6
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
30,8
d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin
privind Codul
Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care:
28
3,8
- tichete de creșă, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
29
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
30
1,8
d3.2 tichete de masă
32
23,0
d3.3 tichete de vacanță
33
0,0
d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv
de Muncă
33.1
4,0
e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,0
f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,0
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
250,4
h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf.
OUG nr. 57/2007 , Ord.
Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu,Phare,Life, etc.)
37
22,5
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
6,0
i1 contracte de mandat/contracte de performanță
39
0,0
i2 cheltuieli de protocol, din care:
40
0,0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0,0
i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
0,0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
0,0
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
0,0
i4 cheltuieli cu sponsorizarea
45
0,0
i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
0,0
i6 redevența din concesionarea bunurilor publice
47
0,0
i7 alte cheltuieli
47.1
6,0
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,0
a cheltuieli privind dobânzile
49
0,0
b alte cheltuieli financiare
50
0,0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0,0
III
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
52
288,1
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
46,1
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT
54
242,0
1
Rezerve legale
55
0,0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,0
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
242,0
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din
împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
0,0
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,0
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0,0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0,0
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0,0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0,0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
95,0
1
Surse proprii
65
95,0
2
Alocații de la buget
66
0,0
3
Credite bancare
67
0,0
- interne
68
0,0
- externe
69
0,0
4
Alte surse
70
0,0
4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII,
PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003
70.1
0,0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
71
95,0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
95,0
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,0
- interne
74
0,0
- externe
75
0,0
VIII
REZERVE, din care
76
0,0
1
Rezerve legale
77
0,0
2
Rezerve statutare
78
0,0
3
Alte rezerve
79
0,0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
0,0
1
Venituri totale
81
991,7
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
703,6
3
Număr prognozat de personal la finele anului
83
12,0
4
Număr mediu de salariați total
84
12,0
5
Fond de salarii
85
189,2
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
189,2
b) alte cheltuieli cu personalul
87
0,0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.313,9
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
89
82.641,7
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)
(rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile)
90
82.641,7
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(metri cubi/persoană)
91
0,0
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
92
709,5
11
Plăți restante către bugetele publice
93
0,0
- prețuri curente
94
0,0
- prețuri comparabile
95
0,0
12
Creanțe restante (clienți în litigiu)
96
0,0
- prețuri curente
97
0,0
- prețuri comparabile
98
0,0
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.