Acordul din 28 iunie 2011

Articolul 1

Suma împrumutului

1. Ulterior activării facilității, Împrumutătorul va disponibiliza în favoarea Împrumutatului un împrumut în sumă de până la 1.400.000.000 euro (un miliard patru sute de milioane) în maximum 3 rate (fiecare dintre acestea fiind denumită în continuare rata și colectiv toate aceste rate fiind denumite în continuare împrumutul), în condițiile și termenii definiți în Decizie, în Memorandumul de înțelegere și în acest acord.

2. Suma principalului ratelor va fi prevăzută în Memorandumul de înțelegere în conformitate cu art. 3 din Decizie.

3. O rată poate fi constituită din una sau mai multe tranșe [denumite în continuare tranșa(e)].

Articolul 2

Scadența
1. Scadența medie a împrumutului nu va depăși 7 ani. Aceasta se calculează în funcție de datele de tragere ale respectivelor tranșe, utilizându-se formula prevăzută în paragraful 3.
2. Scadența medie a tranșelor unei rate va fi astfel stabilită încât scadența medie a împrumutului să fie, după disponibilizarea oricărei rate, în concordanță cu paragraful 1.
3. Pentru a calcula scadențele medii menționate în paragrafele 1 și 2 se va folosi următoarea formulă:
Scadența medie a unei tranșe este perioada de timp dintre data tragerii respectivei tranșe și media ponderată a rambursărilor sale de capital. Dacă R(1), R(2) ... R(n) sunt rambursările de capital la momentele t(1), t(2), ... t(n) de la data tragerii, scadența medie a tranșei este egală cu
R(1)t(1) + R(2)t(2) + ... + R(n)t(n)
──────────────────────────────────── .
R(1) + R(2) + .... + R(n)
Scadența medie a împrumutului este media ponderată a scadenței medii a tranșelor ce formează împrumutul la orice moment. Dacă M(1), M(2), ... M(m) este scadența medie a tranșelor care au totalizat A(1), A(2) ... A(m) atunci scadența medie a împrumutului este egală cu
M(1)A(1) + M(2)A(2) + .... M(m)A(m)
─────────────────────────────────── .
A(1) + A(2) + ... + A(m)

Articolul 3

Trageri, valoarea netă a tragerii și condiționalități

1. Ulterior activării, odată ce Împrumutătorul a decis eliberarea unei rate în conformitate cu Decizia și cu Memorandumul de înțelegere, Împrumutatul îi poate solicita Împrumutătorului în scris, sub forma prevăzută în anexa 1, o rată și va propune și accepta anticipat, după consultarea cu Împrumutătorul, dimensiunea, rata maximă a dobânzii, caracterul fix sau variabil al acesteia, sumele nete minime, perioada de disponibilizare a respectivei rate și alte caracteristici aferente ratei sau tranșei respective, considerate acceptabile de către Împrumutat (denumită în continuare solicitare de fonduri). Ori de câte ori se face referire în acest acord la o tranșă, aceasta se va considera a fi o rată, atunci când respectiva rată este constituită dintr-o singura tranșă. Caracteristicile financiare ale fiecărei tranșe vor fi determinate de către Împrumutător în concordanță cu termenii acestui acord și cu cele propuse de Împrumutat în solicitarea de fonduri. Fiecare tranșă va avea ca valoare un multiplu de 100 milioane de euro.

2. În cadrul caracteristicilor solicitate de Împrumutat în solicitarea de fonduri, Împrumutătorul va transmite Împrumutatului un aviz utilizând formularul prevăzut în anexa 2, în care se stabilesc principalele condiții aferente ratei solicitate (denumit în continuare aviz de acceptare). Odată ce Împrumutătorul a transmis avizul de acceptare aferent solicitării de fonduri, va exista, de la momentul transmiterii acestui aviz, un contract obligatoriu între Împrumutător și Împrumutat. Totuși, obligația Împrumutătorului de a disponibiliza o rată va fi condiționată de obținerea fondurilor corespondente de pe piețele internaționale de capital. Împrumutătorul va lansa, în numele UE, o emisiune de obligațiuni sau orice altă operațiune financiară adecvată pentru finanțarea ratei (operațiunea financiară). Odată finalizată operațiunea financiară, Împrumutătorul va emite Împrumutatului un aviz utilizând formularul prevăzut în anexa 3 (denumit în continuare aviz de confirmare), în care sunt prevăzute principalele condiții ale tranșei. Se va considera că Împrumutatul a acceptat în avans condițiile tranșei prevăzute în avizul de confirmare. Pentru evitarea dubiilor, Împrumutătorul nu are obligația de a analiza în mod favorabil la niciun moment nicio eventuală solicitare din partea Împrumutatului de a modifica vreunul din termenii financiari ai unei tranșe.

3. După executarea operațiunii financiare, solicitarea de fonduri, avizul de acceptare, avizul de confirmare și copii ale contractului (contractelor) aferent (aferente) fiecărei operațiuni financiare (denumite în continuare contracte de împrumut) vor constitui un contract de finanțare (denumit în continuare contract de finanțare) între Împrumutător și Împrumutat și vor fi parte integrantă a acestui acord.

4. Sumele nete ale ratei vor fi egale cu sumele obținute din operațiunea financiară, mai puțin valoarea agregată a comisioanelor și costurilor aferente operațiunii financiare respective și pregătirii și executării ei. Din sumele nete vor fi deduse de asemenea și costurile menționate în art. 7 paragraful 6, valoarea rezultată reprezentând suma ce va fi virată Împrumutatului (denumită în continuare valoarea netă a tragerii).

5. Valoarea netă a tragerii ratei va fi transferată de către Agentul Împrumutătorului la data primirii ei (data tragerii) în contul în euro al Agentului Împrumutatului (BIC: NBORROBU cont EUR 0D de la Banca de Decontări Internaționale, Bazel (BIC: BISBCHBB) via Banque de France (Safire), Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN FR7630001000640000005532338, Ref.: "Asistență acordată României de către UE pentru balanța de plăți", sau în orice alt cont în euro indicat în scris de către Agentul Împrumutatului Agentului Împrumutătorului, o copie a acestei mențiuni fiind adresată Împrumutatului cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data tragerii.

6. Obligația Împrumutătorului de a transfera valoarea netă a tragerii Împrumutatului pentru prima rată va fi condiționată de:

(1) primirea de către Împrumutat a unei opinii juridice satisfăcătoare pentru Împrumutător, emisă de către Ministerul Finanțelor Publice al Împrumutatului, în forma prevăzută în anexa 4.

Data acestei opinii juridice nu va fi ulterioară datei solicitării de fonduri.

Împrumutatul se angajează să îl informeze imediat pe Împrumutător dacă între data opiniei juridice și data tragerii intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmațiile din opinia juridică să devină incorectă;

(2) primirea de către Împrumutător de la Ministerul Finanțelor Publice al Împrumutatului a unui document oficial în care sunt indicate persoanele autorizate să semneze solicitările de fonduri și deci să angajeze astfel în mod valabil Împrumutatul în contracte de finanțare și care să conțină specimenele de semnătură ale acestor persoane;

(3) decizia Comisiei de a activa asistența financiară în concordanță cu Decizia și cu Memorandumul de înțelegere;

(4) semnarea de către Împrumutător, pe de o parte, și de o bancă sau un sindicat de bănci, pe de altă parte, a contractelor de împrumut și primirea de către Agentul Împrumutatului la data tragerii a sumelor nete ale operațiunii financiare de la banca sau sindicatul de bănci menționate;

(5) neapariția niciunei schimbări negative care ar putea prejudicia în mod substanțial, după părerea Împrumutătorului, ulterior consultării cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-și respecta obligațiile de plată asumate prin acest acord, și anume aceea de a asigura serviciul ratei ce va fi finanțată și rambursarea ei.

7. Obligația Împrumutătorului de a transfera valoarea netă a tragerii Împrumutatului pentru o rată ulterioară va fi condiționată de:

(1) menținerea activării asistenței financiare de către Comisie;

(2) asumarea de către Împrumutat a angajamentului de a-l informa imediat pe Împrumutător în cazul în care intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmațiile din opinia juridică primită de Împrumutător în concordanță cu paragraful 6(1) al acestui articol să devină incorectă;

(3) semnarea de către Împrumutător, pe de o parte, și de către o bancă sau un sindicat de bănci, pe de altă parte, a contractelor de împrumut și primirea de către Agentul Împrumutătorului la data tragerii a sumelor obținute din operațiunea financiară de la bancă sau sindicatul de bănci menționate;

(4) neapariția niciunei schimbări negative care ar putea prejudicia în mod substanțial, după părerea Împrumutătorului, ulterior consultării cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-și respecta obligațiile de plată asumate prin acest acord, și anume aceea de a asigura serviciul ratei ce va fi finanțată și rambursarea ei.

8. Obligația Împrumutătorului de a transfera valoarea netă a tragerii Împrumutatului pentru oricare dintre tranșele ulterioare va fi condiționată de:

(1) angajamentul Împrumutatului de a-l informa pe Împrumutător imediat în cazul în care intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmațiile din opinia juridică primită de Împrumutător conform paragrafului 6(1) al acestui articol să devină incorectă;

(2) semnarea de către Împrumutător, pe de o parte, și de către o bancă sau un sindicat de bănci, pe de altă parte, a contractelor de împrumut și primirea de către Agentul Împrumutătorului la data tragerii a sumelor obținute din operațiunea financiară de la bancă sau sindicatul de bănci menționate;

(3) neapariția niciunei schimbări negative care ar putea prejudicia în mod substanțial, după părerea Împrumutătorului, ulterior consultării cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-și respecta obligațiile de plată asumate prin acest acord, și anume aceea de a asigura serviciul ratei ce va fi finanțată și rambursarea ei.

9. Tragerea unei rate nu va angaja, în nicio situație, niciuna dintre părți la acordarea sau primirea cu împrumut a unei rate ulterioare. Împrumutatul va solicita orice rată ulterioară de la Împrumutător, în conformitate cu acest articol. Împrumutătorul va lansa apoi procedura prevăzută în acest articol.

10. Dreptul Împrumutatului de a solicita orice rată în baza acestui acord expiră pe data de 31 martie 2013.

Articolul 4

Articolul 5

Dobânda

1. Rata dobânzii pentru fiecare tranșă și termenele de plată a dobânzii vor fi cele stabilite în contractele de împrumut corespondente.

Împrumutatul va transfera suma dobânzii datorate în contul menționat în art. 7 paragraful 3, la data transferului. Dobânda se va plăti de la data tragerii până la data-limită. Data transferului va fi respectată indiferent de sărbătorile oficiale din România.

2. Dacă Împrumutătorul, datorită condițiilor de piață existente la momentul lansării emisiunii de obligațiuni sau a oricărei alte operațiuni financiare, nu poate obține finanțare la nivelul ratelor maxime ori sub nivelul ratelor maxime menționate în avizul de acceptare relevant, atunci acesta nu are obligația de a disponibiliza valoarea netă a tragerii unei tranșe în favoarea Împrumutatului. Totuși, la solicitarea Împrumutatului, Împrumutătorul îi poate propune Împrumutatului noi rate maxime ale dobânzii, având în vedere condițiile de piață existente.

3. La solicitarea Împrumutatului și dacă, după aprecierea Împrumutătorului, circumstanțele permit o îmbunătățire a ratei dobânzii unei tranșe, Împrumutătorul poate restructura condițiile financiare aplicabile tranșei, cu condiția ca și contractele de împrumut relevante să permită o astfel de restructurare sau ca Împrumutătorul să poată renegocia contractele de împrumut în acest sens.

4. Dacă Împrumutatul nu își respectă obligația de a transfera principalul sau dobânda datorată conform acestui acord la data transferului, Împrumutatul va plăti dobânda suplimentară pentru suma respectivă (sau, după caz, valoarea acesteia pentru perioada în care este datorată și neplătită) Împrumutătorului, de la data transferului până la data achitării integrale, calculată prin raportare la perioade succesive de dobândă (fiecare având durate pe care Împrumutătorul le poate selecta periodic, prima perioadă începând la data relevantă a transferului și, ori de câte ori este posibil, durata acestei perioade va fi de o săptămână), la cea mai mare dintre următoarele:

a) rata pe an fiind valoarea agregată a:

(i) doi la sută (2%) pe an; și

(îi) rata EURIBOR pentru durata respectivă;

sau

b) doi la sută (2%) pe an plus rata dobânzii pentru respectiva tranșă, stabilită în paragraful 1 al acestui articol.

Dacă obligația de plată continuă să nu fie îndeplinită, această rată se va redetermina, în conformitate cu prevederile acestui paragraf, în ultima zi a fiecărei asemenea perioade de dobândă, și dobânda neplătită conform acestui paragraf, aferentă perioadelor de dobândă anterioare, se va adăuga sumei dobânzii datorate la sfârșitul fiecărei astfel de perioade de dobândă.

Dacă Împrumutatul nu își îndeplinește obligația de a achita alte costuri sau cheltuieli datorate Împrumutătorului la data la care acestea devin scadente conform acestui acord, Împrumutatul va plăti în plus toate costurile și cheltuielile, inclusiv onorarii aferente serviciilor juridice, suportate de Împrumutător datorită plății cu întârziere și determinate de Împrumutător.

Totodată, Împrumutatul se angajează să plătească Împrumutătorului toate dobânzile adiționale și toate costurile și cheltuielile, inclusiv onorarii aferente serviciilor juridice, suportate și datorate de Împrumutător ca rezultat al nerespectării de către Împrumutat a oricărei obligații asumate prin acest acord.

Agentul Împrumutătorului îl va informa pe Împrumutat cu privire la detaliile privind calculul dobânzii și mai ales cu privire la referința utilizată pentru stabilirea EURIBOR, dacă este cazul.

Articolul 6

Rambursarea și opțiunea de plată anticipată

1. Împrumutatul va rambursa suma principalului fiecărei tranșe la datele și în condițiile stabilite în contractele de împrumut și care îi sunt comunicate de către Agentul Împrumutătorului.

Împrumutatul va transfera suma principalului datorat în contul menționat în art. 7 paragraful 3 la data transferului. Data transferului va fi respectată indiferent de sărbătorile oficiale din România.

2. Împrumutătorul nu va include clauza de rambursare anticipată în termenii și condițiile operațiunii financiare decât dacă Împrumutatul a solicitat în mod explicit o astfel de clauză în solicitarea de fonduri. Termenii și condițiile unei astfel de opțiuni de plată anticipată pentru Împrumutat vor fi cele din opțiunea de plată anticipată corespondentă pentru Împrumutător din contractele de împrumut. Dacă Împrumutatul dorește să își exercite opțiunea, el îl va informa pe Împrumutător cu privire la decizia sa de a plăti anticipat tranșa respectivă cu cel puțin o lună înainte de data-limită de notificare a rambursării anticipate din contractele de împrumut.

În cazul unei rambursări anticipate, se va respecta data transferului.

Articolul 7

Plăți

1. Împrumutatul va transfera principalul și dobânda datorate, aferente fiecărei tranșe, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înaintea datei-limită corespunzătoare (data transferului). Sumele transferate vor rămâne la Agentul Împrumutătorului până la data scadentă corespunzătoare.

Toate plățile ce vor fi efectuate de Împrumutat vor fi achitate fără taxe, comisioane și fără orice alte deduceri pe toată durata acestui acord.

2. Împrumutatul declară că toate plățile și transferurile efectuate în baza acestui acord, precum și Acordul în sine nu fac obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel în țara Împrumutatului și nu vor face obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel pe toată durata acestui acord. Dacă totuși Împrumutatul este obligat prin lege să procedeze la astfel de deduceri, acesta va acoperi sumele suplimentare necesare astfel încât Împrumutătorul să primească integral sumele precizate în acest acord.

3. Toate plățile vor fi făcute de Împrumutat în euro în contul în euro al Agentului Împrumutătorului în TARGET2, TARGET2 participant SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, TARGET2 titularul contului SWIFT-BIC ECBFDEFFBAC, Ref.: "Asistență acordată României de către UE pentru Balanța de Plăți", sau în orice alt cont indicat în scris de către Agentul Împrumutătorului Agentului Împrumutatului, cu cel puțin 6 zile lucrătoare înainte de data relevantă a transferului.

4. Agentul Împrumutătorului îi va informa pe Împrumutat și pe Agentul acestuia, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data transferului, în legătură cu suma principalului și dobânda datorată și care trebuie plătită la acea dată și cu detaliile (rata dobânzii, perioada de dobândă) ce au stat la baza calculării dobânzii. Toate sumele datorate vor fi creditate în contul Agentului Împrumutătorului menționat în paragraful 3, până cel târziu la 11,00 a.m., ora Frankfurt-ului, din data relevantă a transferului.

5. Împrumutatul va transmite Agentului Împrumutătorului o copie a instrucțiunilor sale de plată, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data relevantă a transferului.

6. Împrumutatul se angajează să plătească toate costurile și cheltuielile efectuate și datorate de către Împrumutător în legătură cu pregătirea și implementarea acestui acord și a fiecărei tranșe și a operațiunilor financiare aferente, a contractelor de împrumut, precum și orice alte costuri și cheltuieli efectuate și datorate de Împrumutător în legătură cu aceste operațiuni financiare și orice costuri și cheltuieli aferente pe toată durata operațiunii financiare. Aceste costuri și cheltuieli ce vor fi suportate de Împrumutat pot include printre altele costuri aferente serviciilor juridice (cum ar fi costurile efectuate pentru obținerea unor opinii juridice), costurile documentației de împrumut, costurile rating-ului, costurile de deplasare, dacă este cazul, și comisioanele aferente serviciilor financiare ale operațiunilor financiare, taxe, costuri de înregistrare și costuri de publicare, dacă există. Sumele menționate mai sus vor fi plătite de către Împrumutat, cu excepția cazului în care ele sunt deduse din sumele obținute în conformitate cu art. 3 paragraful 4, în termen de o lună de la notificarea de către Împrumutător, această notificare fiind însoțită de documentele justificative.

7. a) Dacă Împrumutatul plătește o sumă pentru oricare dintre tranșe, care este mai mică decât valoarea totală datorată și care trebuie plătită conform acestui acord, atunci Împrumutatul renunță prin prezentul acord la orice drept pe care l-ar putea avea de a repartiza suma astfel plătită pentru sumele datorate.

b) Suma astfel plătită în cadrul unei tranșe va fi utilizată pentru acoperirea sumei datorate în următoarea ordine: mai întâi onorarii și cheltuieli, apoi dobânda datorată pentru plata cu întârziere stabilită conform art. 5 paragraful 4, în al treilea rând dobânda și în al patrulea rând principalul, cu condiția ca aceste sume să fie datorate sau restante la plată în data respectivă.

Articolul 8

Evenimente de neonorare a obligațiilor de plată și de rambursare anticipată

1. Împrumutătorul poate declara, prin comunicare scrisă transmisă Împrumutatului, că suma restantă din principalul Împrumutului este datorată și plătibilă imediat, împreună cu dobânda acumulată, dacă:

a) Împrumutatul nu își îndeplinește obligația de a transfera la data transferului orice plată de principal și dobândă, integrală sau parțială, în maniera și valuta agreate în acest acord, în legătură cu oricare dintre tranșe; sau

b) Împrumutatul nu plătește la scadența stabilită orice plată de principal și dobândă, integrală sau parțială, în maniera și valuta agreate în acest acord, în legătură cu oricare dintre tranșe; sau

c) Împrumutatul nu își îndeplinește o obligație asumată prin acest acord, alta decât cele conținute în Memorandumul de Înțelegere, dar inclusiv obligația stabilită în art. 4 paragraful 5, și această stare persistă timp de o lună de la momentul în care Împrumutătorul comunică în scris situația Împrumutatului; sau

d) din orice motiv datorat unui act sau unei omisiuni a unei instituții ori a unei persoane sau a altui organism ce are autoritatea legală în țara Împrumutatului, se consideră că obligațiile Împrumutatului prevăzute în acest acord nu sunt obligatorii pentru Împrumutat și nu sunt executorii împotriva acestuia; sau

e) s-a stabilit că în legătură cu acest împrumut, Împrumutatul sau Agentul Împrumutatului s-a angajat în orice act de fraudă sau corupție ori în orice altă activitate ilegală ce contravine intereselor financiare ale UE; sau

f) există în cadrul oricărui acord de împrumut anterior încheiat între Împrumutat, Agentul Împrumutatului și UE, indiferent de sumă, sau în cadrul oricărei datorii externe a Împrumutatului ce are o valoare agregată a principalului mai mare de 50 milioane euro, o declarație de neonorare a obligațiilor de plată conform definiției date în orice instrument ce guvernează sau evidențiază acea datorie și ca rezultat al acestei declarații de neonorare a obligațiilor de plată are loc o accelerare a datoriei respective; sau

g) Împrumutatul nu își plătește în general datoriile externe atunci când acestea ajung la scadență sau declară ori impune un moratoriu pe plata datoriei externe a Împrumutatului sau a unei datorii externe asumate ori garantate de acesta.

În sensul celor de mai sus, datorie externă a Împrumutatului înseamnă orice datorie contractată, garantată sau altfel asigurată de către Împrumutat sau de către Agentul Împrumutatului, care este:

(i) fie exprimată într-o altă valută decât moneda națională a Împrumutatului; sau

(îi) fie obținută sau apărută (în orice valută) în afara țării Împrumutatului.

2. În eventualitatea unei încheieri anticipate a unui swap al ratei dobânzii, dacă există, Împrumutatul, în loc să asigure serviciul obligațiilor de plată în cadrul swap-ului, va asigura serviciul datoriei pentru emisiunea de obligațiuni sau pentru altă operațiune financiară.

3. Împrumutătorul poate, fără a fi obligat să facă acest lucru, să își exercite drepturile conform acestui articol și de asemenea poate să le exercite numai parțial, fără a prejudicia exercitarea în viitor a acestor drepturi.

4. Împrumutatul va rambursa toate costurile, cheltuielile, onorariile și pierderile de dobândă apărute și plătibile de către Împrumutător ca urmare a unei rambursări anticipate a oricăreia dintre tranșe, conform acestui articol. Pierderea de dobândă este diferența dintre rata dobânzii tranșei și dobânda primită de UE din reinvestirea sumelor rambursate anticipat, pe perioada cuprinsă între data rambursării anticipate și data la care avea scadența operațiunea financiară sau la care aceasta poate fi încheiată conform contractelor de împrumut.

Articolul 9

Angajamente referitoare la inspecții, combaterea fraudei și audituri

1. Comisia, inclusiv Serviciul European Antifraudă, și Curtea Europeană a Auditorilor vor avea dreptul să își trimită agenții proprii sau reprezentanții autorizați să efectueze orice controale tehnice ori financiare pe care le consideră necesare în vederea gestionării acestei asistențe.

2. Împrumutatul și Agentul Împrumutatului vor furniza informațiile și documentele relevante care le pot fi solicitate în vederea acestor evaluări, controale sau audituri și vor lua toate măsurile ce se impun pentru a facilita activitatea persoanelor mandatate să le desfășoare. Împrumutatul și Agentul Împrumutatului se angajează să asigure accesul persoanelor menționate în paragraful 1 la locurile și incintele în care sunt păstrate informațiile și documentele relevante.

3. Împrumutatul și Agentul Împrumutatului vor asigura investigarea și acordarea unui tratament satisfăcător în toate cazurile de suspiciune ori fraudă, corupție sau orice activitate ilegală efectivă care are legătură cu gestionarea asistenței UE pentru balanța de plăți, în detrimentul intereselor financiare ale UE. Toate aceste cazuri, precum și măsurile aferente care au fost adoptate de autoritățile competente naționale vor fi raportate fără întârziere Comisiei.

Articolul 10

Notificări

Toate notificările legate de acest acord vor fi valabile dacă sunt transmise în scris și către:

Pentru Împrumutător:

Comisia Europeană

Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare - Unitatea L4 "Contractare și acordare de împrumuturi, contabilitate și back office"

L-2920 Luxemburg

În atenția: domnului Javier Garcia Lon, director de unitate

Tel.: (+352) 4301 36372

Fax: (+352) 4301 33459

Adresa SWIFT: EUCOLULL

Cu copie la Agentul Împrumutătorului:

Banca Centrală Europeană

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt pe Main

În atenția: directorului Diviziei de servicii operațiuni financiare

Tel.: + 49 69 1344 7333

Fax: + 49 69 1344 6171

SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC

Pentru Împrumutat:

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

RO-050741 București

În atenția: directorului general

Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică

Tel.: + 4021 318 8689

Fax: + 4021 319 9818

SWIFT BIC: TREZROBU

Cu copie la Agentul Împrumutatului:

Banca Națională a României

Str. Lipscani nr. 25

RO-030031 București

În atenția: directorului

Departamentul operațiuni de piață

Tel.: + 4021 312 0120

Fax: + 4021 315 1255

SWIFT BIC: NBORROBU

Toate notificările vor fi transmise prin poștă cu confirmare de primire. În caz de urgențe, acestea pot fi transmise prin fax, Swift sau prin curier la adresele de mai sus și confirmate fără întârzieri inutile prin poștă cu confirmare de primire. Notificările intră în vigoare de la primirea efectivă a faxului, mesajului Swift sau a scrisorii.

Toate documentele, informațiile și materialele ce vor fi furnizate în cadrul acestui acord vor fi în limba engleză sau în limba țării Împrumutatului, însoțite de o traducere autorizată în limba engleză, cu condiția ca, în acest din urmă caz, varianta care prevalează în caz de divergență să fie traducerea în limba engleză.

Articolul 11

Diverse

1. Dacă una sau mai multe dintre prevederile cuprinse în acest acord este sau devine integral sau parțial nevalabilă, ilegală ori neaplicabilă în orice sens, conform oricărei legi aplicabile, valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest acord nu vor fi în niciun fel afectate sau limitate. Prevederile ce sunt integral sau parțial nevalabile, ilegale ori neaplicabile vor fi interpretate și deci implementate în spiritul și sensul acestui acord.

2. Preambulul și anexele la acest acord, Decizia, Memorandumul de înțelegere și contractele de finanțare încheiate după semnarea acestui acord în legătură cu acest acord și contractele de împrumut incluzând, după caz, unul sau mai multe "acorduri de distribuție" sau "acorduri de subscriere", "acorduri de agenție" sau "acorduri de agenție fiscală", "circulare de ofertă" și "acorduri de swap" constituie și vor constitui parte integrantă a acestui acord.

Împrumutătorul este total liber să recurgă la operațiuni financiare care finanțează și tranșe din alte acorduri de împrumut. În acest caz, termenii financiari din aceste contracte de împrumut se aplică Împrumutatului numai proporțional cu tranșa sa.

3. Scopul acestui acord este acela de a stabili condițiile în care UE pune la dispoziția Împrumutatului sumele obținute din operațiunile financiare corespondente contractate de UE în acest scop. Prin urmare, Împrumutatul și UE acceptă faptul că drepturile și obligațiile ce le revin sunt definite prin referire la documentația de împrumut corespondentă, dacă în acest acord nu se prevede altfel. În mod special termenii contractelor de împrumut, ale căror copii vor fi transmise Împrumutatului, vor fi aplicabili acestui acord. Totuși, în cazul în care există vreun conflict între termenii acestui acord și vreun contract de împrumut, vor prevala termenii acestui acord.

4. Nicio persoană care nu constituie parte la acest acord nu are niciun drept în baza Legii contractelor (drepturile terților) din 1999 să pună în aplicare sau să beneficieze de pe urma vreunei condiții a acestui acord.

5. Împrumutatul nu va avea niciun drept de a cesiona sau transfera niciunul dintre drepturile sau obligațiile ce îi revin prin acest acord fără a obține în prealabil consimțământul scris al Împrumutătorului.

6. O zi lucrătoare înseamnă o zi în care este deschis pentru operare sistemul de plăți TARGET2.

Articolul 12

Legea și jurisdicția ce guvernează Acordul

1. Acest acord și toate obligațiile necontractuale ce derivă din acesta sau în legătură cu el sunt guvernate de Legea engleză și vor fi interpretate în conformitate cu aceasta.

2. Părțile se angajează să înainteze orice dispută ce poate apărea în legătură cu legalitatea, valabilitatea, interpretarea sau îndeplinirea acestui acord jurisdicției exclusive a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu art. 272 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

3. Deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene vor fi obligatorii și aplicabile de către părți, fără a prejudicia aplicarea Protocolului privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene.

4. Împrumutătorul poate aplica orice decizie obținută de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene sau alte drepturi împotriva Împrumutatului în instanțele din țara Împrumutatului, în conformitate cu art. 280 și 299 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

5. Împrumutatul renunță prin prezentul acord în mod irevocabil și necondiționat la toate imunitățile la care este sau ar putea fi îndreptățit, în legătură cu sine sau cu patrimoniul său, din procedurile judiciare având ca subiect acest acord, incluzând, fără a fi limitate la acestea, imunitatea în fața unui proces judiciar, a judecății sau a oricărui ordin, în fața popririi, arestării sau actelor executorii anterior judecării și în fața executării și aplicării silite a legii împotriva patrimoniului său, în măsura în care acest lucru nu este interzis de legea obligatorie.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

1. După semnarea sa de către toate părțile, acest acord va intra în vigoare la data la care Împrumutătorul primește notificarea oficială sub forma opiniei juridice (anexa 4 la acest acord) de la Împrumutat, prin care se confirmă că toate condițiile constituționale și legale necesare intrării în vigoare a acestui acord și angajamentul valabil și irevocabil al Împrumutatului față de toate obligațiile asumate de Împrumutat prin acest acord au fost îndeplinite.

2. Acordul va intra în vigoare cel târziu la 6 luni după semnarea sa. Dacă acordul nu a intrat în vigoare până la acea dată, părțile semnatare nu vor mai fi angajate de acest acord.

Articolul 14

Semnarea Acordului

Acest acord se va semna de către fiecare parte în 4 exemplare originale în limba engleză, fiecare dintre acestea constituind un instrument original.

Articolul 15

Anexe

Anexele la acest acord vor constitui parte integrantă a acestuia:

1. Formular de solicitare de fonduri

2. Formular de aviz de acceptare

3. Formular de aviz de confirmare

4. Formular de opinie juridică

Semnat la Luxemburg la data de 30 iunie 2011 și la București la data de 28 iunie 2011.

ROMÂNIA,

în calitate de Împrumutat, reprezentată de

Gheorghe Ialomițianu, ministrul finanțelor publice Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, reprezentată de Mugur Constantin Isărescu, guvernator al Băncii Naționale a României

Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, în calitate de Împrumutător, reprezentată de

Olli Rehn, membru al Comisiei Europene