Ordinul nr. 918/2011
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societății Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
Având în vedere prevederile
privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și cu Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul
art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, al
art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, al
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 10/2011
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și infrastructurii, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Societății Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa la prezentul ordin.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului muncii familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 4
Societatea Comercială "Electrificare CFR" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.
Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Sulfina Barbu
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Comercială "Electrificare CFR" - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare: 16828396
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2011
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
RECTIFICAT
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
96.203,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
96.203,00
a)
din producția vândută
3
90.963,00
b)
din vânzarea mărfurilor, din care:
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
5.240,00
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
16
146.203,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
141.303,00
a)
cheltuieli materiale
18
4.900,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.500,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
39,00
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
92.252,35
d1
ch. cu salariile
22
70.500,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
21.252,35
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
15.872,64
ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj
25
352,75
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
3.666,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
1.360,72
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
500,00
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
500,00
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
526,00
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
30,00
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
5.816,00
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
37
36.166,65
ch. S.N.T.F.C.
38
4.440,00
ch Informatica Ferov., Telecomunicații CFR
39
500,00
alte ch. Externe
40
2.635,65
penalități buget
41
28.591,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
42
73,00
i1) contract de mandat
43
73,00
i2) ch. de protocol, din care:
44
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
45
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
46
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
47
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
48
i4) ch. cu sponsorizarea
49
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
50
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
51
2
Cheltuieli financiare, din care:
52
4.900,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
53
b)
alte cheltuieli financiare
54
4.900,00
3
Cheltuieli extraordinare
55
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
56
-50.000,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
57
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
58
1
Rezerve legale
59
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
60
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
61
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
62
5
Alte repartizări prevăzute de lege
63
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
64
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive-
lul operatorului economic în exercițiul financiar
de referință
65
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
66
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
67
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
68
32.523,00
1
Surse proprii
69
1.023,00
2
Alocații de la buget, program cu finanțare
rambursabilă
70
31.500,00
3
Credite bancare
71
a)
- interne
72
b)
- externe
73
4
Alte surse
74
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
75
32.523,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
76
32.523,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
77
a)
interne
78
b)
externe
79
VIII
REZERVE, din care:
80
1
Rezerve legale
81
2
Rezerve statutare
82
3
Alte rezerve
83
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
84
1
Venituri totale
85
96.203,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
86
146.203,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
87
2.775
4
Nr. mediu de salariați total
88
2.812
5
Fond de salarii, din care:
89
70.500,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
90
70.495,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
91
5,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
92
2.089,11
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană)
93
34.211,59
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
94
34.211,59
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
95
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
96
1.519,73
11
Plăți restante
97
455.000,00
a)
prețuri curente
98
455.000,00
b)
prețuri comparabile
99
455.000,00
12
Creanțe restante
100
50.000,00
a)
prețuri curente
101
50.000,00
b)
prețuri comparabile
102
50.000,00
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.