Ordinul nr. 2878/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare
Având în vedere prevederile
Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , cu modificările și completările ulterioare,
în baza
art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile
art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare, ale
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru aceasta reprezintă limita maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Electrocentrale Paroșeni" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficiență aprobați.
Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Sulfina Barbu
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "ELECTROCENTRALE PAROȘENI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011
*Font 7*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
BVC
2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
134.865
1
Venituri din exploatare, din care:
2
134.865
a)
din producția vândută
3
115.111
b)
din vânzarea mărfurilor
4
537
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
19.217
e1) venituri aferente programelor din fonduri structurate
9a
e2) venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
0
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
134.786
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
130.454
a)
cheltuieli materiale
18
81.850
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.140
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
101
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
14.763
d1
ch. cu salariile
22
10.032
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
3.015
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
2.252
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
81
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
643
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
39
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.716
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
456
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
456
d3.2) tichete de masă
32
530
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
529
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
18.639
h)
ch. cu prestațiile externe
37
8.853
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
5.108
i1) contract de mandat
39
40
i2) ch. de protocol, din care:
40
1
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau
noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
14
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.
47c
1.062
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
4.332
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
4.332
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
79
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
12
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
67
1
Rezerve legale
55
4
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
63
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
62
57
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
6
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
18.500
1
Surse proprii
65
18.500
2
Alocații de la buget
66
0
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
18.500
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului, din care:
72
18.500
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
b)
externe
75
0
VIII
REZERVE, din care:
76
4
1
Rezerve legale
77
4
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
134.865
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
134.786
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
569
4
Nr. mediu de salariați în activitate
84
569
4a
Nr. mediu salariați nucleu cf.
OUG nr. 95/2002 / șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
10.032
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
10.020
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
12
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.935
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)
(rd. 81 /84)
89
237
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
237
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
92
999
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
0
b)
prețuri comparabile
95
0
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
86.782
b)
prețuri comparabile
98
86.782
NOTĂ:
Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de Cenzori, AGA.
___________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.