HG nr. 159/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA". aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Alexandru Nazare Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici p. Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat București, 13 martie 2012. Nr. 159
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" București, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10 Cod unic de înregistrare: R 1589932 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
2012
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
755.434,19
1
Venituri din exploatare, din care:
2
730.434,19
a)
din producția vândută
3
715.944,10
b)
rambursarea contravalorii unor servicii de
navigație aeriană
4
c)
din vânzarea mărfurilor
5
d)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
6
d1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
8
e)
producția de imobilizări
9
100.00
f)
alte venituri din exploatare
10
14.390,09
2
Venituri financiare, din care:
11
25.000,00
a)
din imobilizări financiare
12
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
13
c)
din dobânzi
14
10.000,00
d)
alte venituri financiare
15
15.000,00
3
Venituri extraordinare
16
II
CHELTUIELI TOTALE
17
696.421,57
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
18
670.671,57
a)
cheltuieli materiale
19
7.763,22
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
20
6.639,10
c)
cheltuieli privind mărfurile
21
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
22
426.990,12
d1
ch. cu salariile
23
315.362,97
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
24
71.171,64
ch. privind contribuția la asigurări sociale
25
42.536,46
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
26
1.798,99
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
27
18.709,50
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
28
1.163,26
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
29
40.455,51
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
30
6.307,25
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
32
d3.2) tichete de masă
33
583,38
d3.3) tichete de vacanță
34
d3.4) sume aferente pens. anticipate/anticipate
parțial/caz boală/cf. Legii nr. 95/2008 /relocă-
rilor/plecărilor voluntare/adaos variabil
35
29.091,44
d3.5) fond participare salariați la profitul
anului anterior
36
4.473,44
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
37
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
38
5.289,90
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
39
68.240,02
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
40
133.195,36
h1
contribuție EUROCONTROL
41
32.373,87
h2
prestații AACR: verif. zbor, suprav. spațiu
aerian, informare spațiu aeronautic etc.
42
25.645,01
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
43
22.553,85
i1) contract de mandat
44
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
45
1.000,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
46
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
47
100,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
48
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
49
i4) ch. cu sponsorizarea
50
900,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
51
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
52
2
Cheltuieli financiare, din care:
53
25.750,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
54
b)
alte cheltuieli financiare
55
25.750,00
3
Cheltuieli extraordinare
56
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
57
59.012,62
IV
IMPOZIT PE PROFIT
58
8.969,92
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
59
50.042,70
1
Rezerve legale
60
2.950,63
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
61
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
62
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
63
5
Alte repartizări prevăzute de lege
64
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la pct. 1-5
65
47.092,07
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive-
lul operatorului economic în exercițiul financiar
de referință
66
4.709,21
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
67
40.028,26
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
68
2.354,60
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
69
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:
70
a)
cheltuieli materiale
71
b)
cheltuieli salariale
72
c)
cheltuieli privind prestări servicii
73
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
74
e)
alte cheltuieli
75
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
76
93.192,18
1
Surse proprii
77
93.192,18
2
Alocații de la buget
78
3
Credite bancare
79
a)
- interne
80
b)
- externe
81
4
Fonduri europene
82
5
Alte surse
83
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
84
93.192,18
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
85
93.192,18
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
86
a)
interne
87
b)
externe
88
X
REZERVE, din care:
89
5.305,23
1
Rezerve legale
90
2.950,63
XI
2
Rezerve statutare
91
3
Alte rezerve
92
2.354,60
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
93
1
Venituri totale
94
755.434,19
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
95
696.421,57
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
96
1.545
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
97
1.545
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
98
324.028,13
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
99
315.354,97
b)
alte cheltuieli cu personalul
100
8,00
c)
alte bonificații și bonuri în bani și/sau natură
101
8.665,16
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
102
17.009,44
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în bani
și/sau natură
103
17.477,25
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană)
104
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
105
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
106
463,43
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
107
921,88
11
Plăți restante
108
a)
prețuri curente
109
b)
prețuri comparabile
110
12
Creanțe restante
111
23.700,00
a)
prețuri curente
112
23.700,00
b)
prețuri comparabile
113
23.700,00
Indicator fizic = număr total de zboruri ---------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.