HG nr. 231/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: -------------- Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Lucian Nicolae Bode p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Nicolae Ivășchescu, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi București, 27 martie 2012. Nr. 231
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A., Târgu Jiu BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
Preliminat/
Realizat
BVC 2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE
1
1.165.874
1.035.020
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.165.814
1.035.020
a)
din producția vândută
3
1.012.748
940.026
b)
din vânzarea mărfurilor
4
2.828
4.723
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
37.263
24.716
e)
alte venituri din exploatare
9
112.975
65.555
- venituri conform OUG nr. 95/2002
9a
2
Venituri financiare, din care:
10
60
a)
din imobilizări financiare
11
60
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
1.134.409
1.023.817
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.131.663
1.018.627
a)
cheltuieli materiale
18
119.237
78.561
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
127.567
132.743
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
2.724
4.063
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
482.375
473.858
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
301.944
297.324
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
99.955
97.063
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
75.916
73.800
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.533
1.515
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
16.042
15.770
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
6.464
5.978
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
80.476
79.471
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
6.039
5.946
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
5.186
4.686
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
74.437
73.525
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
29.276
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
73.625
77.811
h)
ch. cu prestațiile externe
37
159.866
137.710
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
136.993
113.881
i1) contract de mandat
39
80
161
i2) ch. de protocol, din care:
40
55
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
55
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
3.046
3.072
i6) ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
37.911
55.333
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri
structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privati-
zării, administrator special, etc.
47c
1.500
i10) cheltuieli cu majorări și penalități
47d
45.906
12.512
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
2.746
5.190
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
2.745
5.190
b)
alte cheltuieli financiare
50
1
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
31.465
11.203
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
5.034
1.792
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
26.431
9.411
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
26.431
9.411
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care
71
98.584
77.811
1
Surse proprii
72
73.146
77.811
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
25.438
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
98.584
77.811
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
1.165.874
1.035.020
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
1.134.409
1.023.817
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
7.875
7.840
4
Nr. mediu de salariați total
92
8.105
7.840
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
323.672
317.948
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
301.920
297.304
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
20
20
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
21.732
20.624
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92)/12*1000
97
3.104
3.160
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000
98
3.328
3.380
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)
99
144
132
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană) (Td.89/92 xICP)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (to/om/post)
101
7,60
7,88
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
102
973
989
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
6.570
b)
prețuri comparabile
105
6.793
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
120.884
110.000
b)
prețuri comparabile
108
124.994
110.000
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.